基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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002076 | 浙商中证500增强A | 指数型-股票 | 1.348003-28 | 1.3480 | 1.25% | 开放申购 |
002279 | 浙商惠盈纯债A | 债券型-长债 | 1.019803-28 | 1.2733 | -0.01% | 限大额 |
002830 | 浙商惠丰定开债 | 债券型-长债 | 1.053403-28 | 1.2934 | 0.02% | 暂停申购 |
002967 | 浙商大数据智选消费混合A | 混合型-灵活 | 1.625003-28 | 1.6250 | -0.06% | 开放申购 |
003220 | 浙商惠利纯债债券 | 债券型-长债 | 1.013703-28 | 1.2645 | -0.03% | 限大额 |
003314 | 浙商惠南纯债债券 | 债券型-长债 | 1.052403-28 | 1.2468 | 0.00% | 限大额 |
003549 | 浙商惠裕纯债A | 债券型-长债 | 1.030103-28 | 1.2623 | 0.02% | 开放申购 |
005335 | 浙商全景消费混合A | 混合型-偏股 | 1.315303-28 | 1.3153 | 1.48% | 暂停申购 |
006102 | 浙商丰利增强债券 | 债券型-混合二级 | 1.608503-28 | 1.6085 | 0.28% | 开放申购 |
007177 | 浙商智能行业优选混合A | 混合型-偏股 | 1.064603-28 | 1.3561 | 0.45% | 开放申购 |
007178 | 浙商中华预期高股息A | 指数型-股票 | 0.978203-28 | 0.9782 | 0.08% | 暂停申购 |
007179 | 浙商丰顺纯债债券 | 债券型-长债 | 1.039703-28 | 1.0950 | 0.01% | 暂停申购 |
007216 | 浙商中华预期高股息C | 指数型-股票 | 0.963503-28 | 0.9635 | 0.08% | 暂停申购 |
007217 | 浙商智能行业优选混合C | 混合型-偏股 | 1.046703-28 | 1.3282 | 0.45% | 开放申购 |
007224 | 浙商惠泉3个月定开债A | 债券型-长债 | 1.033103-28 | 1.1110 | 0.01% | 暂停申购 |
007225 | 浙商惠泉3个月定开债C | 债券型-长债 | 1.032203-28 | 1.1020 | 0.00% | 暂停申购 |
007368 | 浙商沪港深精选混合A | 混合型-偏股 | 0.843203-28 | 1.0032 | 1.52% | 暂停申购 |
007369 | 浙商沪港深精选混合C | 混合型-偏股 | 0.827503-28 | 0.9780 | 1.52% | 暂停申购 |
007386 | 浙商中证500增强C | 指数型-股票 | 1.326603-28 | 1.3266 | 1.24% | 开放申购 |
007459 | 浙商惠睿纯债债券 | 债券型-长债 | 1.063803-28 | 1.0638 | 0.01% | 暂停申购 |
007587 | 浙商丰裕纯债债券A | 债券型-长债 | 1.111703-28 | 1.1117 | 0.01% | 暂停申购 |
007588 | 浙商丰裕纯债债券C | 债券型-长债 | 1.125503-28 | 1.1255 | 0.01% | 暂停申购 |
008505 | 浙商中短债A | 债券型-中短债 | 1.121703-28 | 1.1217 | 0.01% | 开放申购 |
008506 | 浙商中短债C | 债券型-中短债 | 1.110403-28 | 1.1104 | 0.01% | 开放申购 |
008548 | 浙商惠盈纯债C | 债券型-长债 | 1.025903-28 | 1.1314 | -0.01% | 限大额 |
009181 | 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.001303-28 | 1.0744 | 0.12% | 开放申购 |
009182 | 浙商智多兴稳健回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.987503-28 | 1.0549 | 0.12% | 开放申购 |
009353 | 浙商科创一个月滚动持有混合A | 混合型-偏股 | 0.834003-28 | 0.9034 | 1.12% | 开放申购 |
009354 | 浙商科创一个月滚动持有混合C | 混合型-偏股 | 0.828703-28 | 0.8968 | 1.12% | 开放申购 |
009568 | 浙商智多宝稳健一年持有期A | 混合型-偏债 | 1.012403-28 | 1.0201 | 0.14% | 开放申购 |
009569 | 浙商智多宝稳健一年持有期C | 混合型-偏债 | 0.995803-28 | 1.0016 | 0.14% | 开放申购 |
009679 | 浙商惠隆39个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.007803-22 | 1.1191 | --- | 暂停申购 |
010148 | 浙商智选经济动能混合A | 混合型-偏股 | 0.561203-28 | 0.5612 | 0.79% | 开放申购 |
010149 | 浙商智选经济动能混合C | 混合型-偏股 | 0.554203-28 | 0.5542 | 0.78% | 开放申购 |
010381 | 浙商智选价值混合A | 混合型-偏股 | 0.908403-28 | 0.9290 | 0.64% | 开放申购 |
010382 | 浙商智选价值混合C | 混合型-偏股 | 0.897003-28 | 0.9152 | 0.65% | 开放申购 |
010539 | 浙商智多金稳健一年持有期A | 混合型-偏债 | 0.984003-28 | 0.9850 | 0.32% | 暂停申购 |
010540 | 浙商智多金稳健一年持有期C | 混合型-偏债 | 0.974103-28 | 0.9741 | 0.31% | 暂停申购 |
010552 | 浙商智选领航三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.770803-28 | 0.7708 | 0.93% | 暂停申购 |
010553 | 浙商智选领航三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.765903-28 | 0.7659 | 0.94% | 暂停申购 |
010749 | 浙商创业板指数增强A | 指数型-股票 | 0.694503-22 | 0.6945 | --- | 暂停申购 |
010750 | 浙商创业板指数增强C | 指数型-股票 | 0.684103-22 | 0.6841 | --- | 暂停申购 |
010777 | 浙商智选家居股票A | 股票型 | 0.574003-22 | 0.5740 | --- | 暂停申购 |
010778 | 浙商智选家居股票C | 股票型 | 0.565503-22 | 0.5655 | --- | 暂停申购 |
010876 | 浙商智选先锋一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.539703-28 | 0.5397 | 2.33% | 暂停申购 |
010877 | 浙商智选先锋一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.534103-28 | 0.5341 | 2.34% | 暂停申购 |
011179 | 浙商智选食品饮料股票A | 股票型 | 0.727703-22 | 0.7277 | --- | 暂停申购 |
011180 | 浙商智选食品饮料股票C | 股票型 | 0.716903-22 | 0.7169 | --- | 暂停申购 |
012268 | 浙商智多享稳健混合发起式A | 混合型-偏债 | 0.955403-28 | 0.9554 | 0.20% | 暂停申购 |
012269 | 浙商智多享稳健混合发起式C | 混合型-偏债 | 0.949003-28 | 0.9490 | 0.20% | 暂停申购 |
013231 | 浙商智多盈债券A | 债券型-混合二级 | 0.992203-28 | 0.9922 | 0.07% | 暂停申购 |
013232 | 浙商智多盈债券C | 债券型-混合二级 | 0.983103-28 | 0.9831 | 0.07% | 暂停申购 |
013531 | 浙商聚潮产业成长混合C | 混合型-偏股 | 1.341003-28 | 1.3410 | 0.60% | 开放申购 |
014373 | 浙商全景消费混合C | 混合型-偏股 | 1.300103-28 | 1.3001 | 1.48% | 暂停申购 |
014813 | 浙商大数据智选消费混合C | 混合型-灵活 | 1.601003-28 | 1.6010 | 0.00% | 开放申购 |
015373 | 浙商智选新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 0.737703-28 | 0.7377 | 1.07% | 开放申购 |
015374 | 浙商智选新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 0.731203-28 | 0.7312 | 1.08% | 开放申购 |
017544 | 浙商惠裕纯债C | 债券型-长债 | 1.023803-28 | 1.0238 | 0.02% | 开放申购 |
686868 | 浙商聚盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.088803-28 | 1.4896 | 0.01% | 限大额 |
686869 | 浙商聚盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.085203-28 | 1.4538 | 0.01% | 限大额 |
688888 | 浙商聚潮产业成长混合A | 混合型-偏股 | 1.354003-28 | 1.9550 | 0.59% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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