基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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002076 | 浙商中证500增强A | 指数型-股票 | 1.193909-13 | 1.1939 | -0.86% | 开放申购 |
002279 | 浙商惠盈纯债A | 债券型-长债 | 1.035909-13 | 1.2894 | 0.07% | 限大额 |
002830 | 浙商惠丰定开债 | 债券型-长债 | 1.072709-13 | 1.3127 | 0.00% | 暂停申购 |
002967 | 浙商大数据智选消费混合A | 混合型-灵活 | 1.376009-13 | 1.3760 | -0.94% | 开放申购 |
003220 | 浙商惠利纯债债券 | 债券型-长债 | 1.039709-13 | 1.2905 | 0.11% | 限大额 |
003314 | 浙商惠南纯债债券 | 债券型-长债 | 1.069409-13 | 1.2638 | 0.02% | 限大额 |
003549 | 浙商惠裕纯债A | 债券型-长债 | 1.022809-13 | 1.2800 | 0.03% | 开放申购 |
005335 | 浙商全景消费混合A | 混合型-偏股 | 1.090809-13 | 1.0908 | -0.34% | 暂停申购 |
006102 | 浙商丰利增强债券 | 债券型-混合二级 | 1.441809-13 | 1.4418 | -0.12% | 开放申购 |
007177 | 浙商智能行业优选混合A | 混合型-偏股 | 0.958909-13 | 1.2504 | -0.34% | 开放申购 |
007178 | 浙商中华预期高股息A | 指数型-股票 | 0.913009-13 | 0.9130 | 0.61% | 暂停申购 |
007179 | 浙商丰顺纯债债券 | 债券型-长债 | 1.056309-13 | 1.1208 | 0.05% | 暂停申购 |
007216 | 浙商中华预期高股息C | 指数型-股票 | 0.897809-13 | 0.8978 | 0.61% | 暂停申购 |
007217 | 浙商智能行业优选混合C | 混合型-偏股 | 0.940709-13 | 1.2222 | -0.34% | 开放申购 |
007224 | 浙商惠泉3个月定开债A | 债券型-长债 | 1.056309-13 | 1.1342 | 0.03% | 暂停申购 |
007225 | 浙商惠泉3个月定开债C | 债券型-长债 | 1.054709-13 | 1.1245 | 0.03% | 暂停申购 |
007368 | 浙商沪港深精选混合A | 混合型-偏股 | 0.811409-13 | 0.9714 | 0.40% | 暂停申购 |
007369 | 浙商沪港深精选混合C | 混合型-偏股 | 0.794509-13 | 0.9450 | 0.40% | 暂停申购 |
007386 | 浙商中证500增强C | 指数型-股票 | 1.173009-13 | 1.1730 | -0.86% | 开放申购 |
007459 | 浙商惠睿纯债债券 | 债券型-长债 | 1.033509-13 | 1.0851 | 0.01% | 暂停申购 |
007587 | 浙商丰裕纯债债券A | 债券型-长债 | 1.051509-13 | 1.1252 | 0.01% | 暂停申购 |
007588 | 浙商丰裕纯债债券C | 债券型-长债 | 1.015009-13 | 1.1388 | 0.01% | 暂停申购 |
008505 | 浙商中短债A | 债券型-中短债 | 1.139409-13 | 1.1394 | 0.02% | 限大额 |
008506 | 浙商中短债C | 债券型-中短债 | 1.126609-13 | 1.1266 | 0.01% | 限大额 |
008548 | 浙商惠盈纯债C | 债券型-长债 | 1.041109-13 | 1.1466 | 0.08% | 限大额 |
009181 | 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.982109-13 | 1.0552 | -0.08% | 开放申购 |
009182 | 浙商智多兴稳健回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.966309-13 | 1.0337 | -0.08% | 开放申购 |
009353 | 浙商科创一个月滚动持有混合A | 混合型-偏股 | 0.802909-13 | 0.8723 | -0.68% | 开放申购 |
009354 | 浙商科创一个月滚动持有混合C | 混合型-偏股 | 0.797109-13 | 0.8652 | -0.67% | 开放申购 |
009568 | 浙商智多宝稳健一年持有期A | 混合型-偏债 | 1.017609-13 | 1.0253 | -0.09% | 开放申购 |
009569 | 浙商智多宝稳健一年持有期C | 混合型-偏债 | 0.998509-13 | 1.0043 | -0.09% | 开放申购 |
009679 | 浙商惠隆39个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.018809-13 | 1.1301 | --- | 暂停申购 |
010148 | 浙商智选经济动能混合A | 混合型-偏股 | 0.520009-13 | 0.5200 | -0.91% | 开放申购 |
010149 | 浙商智选经济动能混合C | 混合型-偏股 | 0.512509-13 | 0.5125 | -0.93% | 开放申购 |
010381 | 浙商智选价值混合A | 混合型-偏股 | 0.786209-13 | 0.8068 | -0.17% | 开放申购 |
010382 | 浙商智选价值混合C | 混合型-偏股 | 0.774509-13 | 0.7927 | -0.17% | 开放申购 |
010539 | 浙商智多金稳健一年持有期A | 混合型-偏债 | 0.979209-13 | 0.9802 | 0.03% | 暂停申购 |
010540 | 浙商智多金稳健一年持有期C | 混合型-偏债 | 0.967609-13 | 0.9676 | 0.02% | 暂停申购 |
010552 | 浙商智选领航三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.742009-13 | 0.7420 | 0.22% | 暂停申购 |
010553 | 浙商智选领航三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.736609-13 | 0.7366 | 0.22% | 暂停申购 |
010876 | 浙商智选先锋一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.442909-13 | 0.4429 | -1.05% | 暂停申购 |
010877 | 浙商智选先锋一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.437509-13 | 0.4375 | -1.04% | 暂停申购 |
012268 | 浙商智多享稳健混合发起式A | 混合型-偏债 | 0.956809-13 | 0.9568 | -0.02% | 暂停申购 |
012269 | 浙商智多享稳健混合发起式C | 混合型-偏债 | 0.948509-13 | 0.9485 | -0.03% | 暂停申购 |
013231 | 浙商智多盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.010309-13 | 1.0103 | 0.15% | 暂停申购 |
013232 | 浙商智多盈债券C | 债券型-混合二级 | 0.999209-13 | 0.9992 | 0.15% | 暂停申购 |
013531 | 浙商聚潮产业成长混合C | 混合型-偏股 | 1.137009-13 | 1.1370 | -0.79% | 开放申购 |
014373 | 浙商全景消费混合C | 混合型-偏股 | 1.075809-13 | 1.0758 | -0.33% | 暂停申购 |
014813 | 浙商大数据智选消费混合C | 混合型-灵活 | 1.350009-13 | 1.3500 | -0.95% | 开放申购 |
015373 | 浙商智选新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 0.695309-13 | 0.6953 | -0.66% | 开放申购 |
015374 | 浙商智选新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 0.687409-13 | 0.6874 | -0.66% | 开放申购 |
017544 | 浙商惠裕纯债C | 债券型-长债 | 1.016309-13 | 1.0413 | 0.03% | 开放申购 |
686868 | 浙商聚盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.085909-13 | 1.5167 | 0.08% | 限大额 |
686869 | 浙商聚盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.081209-13 | 1.4798 | 0.08% | 限大额 |
688888 | 浙商聚潮产业成长混合A | 混合型-偏股 | 1.151009-13 | 1.7520 | -0.78% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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