基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000319 | 宏利淘利债券A | 债券型-长债 | 1.265303-27 | 1.5591 | 0.01% | 开放申购 |
000320 | 宏利淘利债券C | 债券型-长债 | 1.236003-27 | 1.5273 | 0.01% | 开放申购 |
000507 | 宏利宏达混合A | 混合型-偏债 | 1.082003-27 | 1.5730 | -0.37% | 限大额 |
000508 | 宏利宏达混合B | 混合型-偏债 | 1.070003-27 | 1.5130 | -0.28% | 限大额 |
000828 | 宏利转型机遇股票A | 股票型 | 2.082003-27 | 2.3020 | -3.66% | 开放申购 |
001017 | 宏利改革动力混合A | 混合型-灵活 | 1.317303-27 | 1.5473 | -1.81% | 开放申购 |
001170 | 宏利复兴混合A | 混合型-灵活 | 0.986003-27 | 0.9860 | -4.64% | 开放申购 |
001254 | 宏利新起点混合A | 混合型-灵活 | 1.401003-27 | 1.4010 | 0.07% | 开放申购 |
001267 | 宏利蓝筹混合 | 混合型-偏股 | 0.871003-27 | 0.8710 | -2.13% | 开放申购 |
001418 | 宏利创益混合A | 混合型-灵活 | 1.637003-27 | 1.7900 | -0.24% | 限大额 |
002273 | 宏利创益混合B | 混合型-灵活 | 1.592003-27 | 1.7380 | -0.31% | 限大额 |
002313 | 宏利新起点混合B | 混合型-灵活 | 1.296003-27 | 1.2960 | 0.00% | 开放申购 |
003073 | 宏利汇利债券A | 债券型-长债 | 1.319803-27 | 1.4639 | 0.05% | 限大额 |
003074 | 宏利汇利债券C | 债券型-长债 | 1.155203-27 | 1.2914 | 0.04% | 限大额 |
003501 | 宏利睿智稳健混合A | 混合型-灵活 | 0.962203-27 | 1.6374 | -1.83% | 开放申购 |
003548 | 宏利沪深300指数C | 指数型-股票 | 1.729203-27 | 1.7292 | -0.93% | 开放申购 |
003550 | 宏利改革动力混合C | 混合型-灵活 | 1.392103-27 | 1.3921 | -1.82% | 开放申购 |
003767 | 宏利纯利债券A | 债券型-长债 | 1.057603-27 | 1.2614 | 0.06% | 开放申购 |
003768 | 宏利纯利债券C | 债券型-长债 | 1.045403-27 | 1.2397 | 0.06% | 开放申购 |
003793 | 宏利溢利债券A | 债券型-长债 | 1.027503-27 | 2.6720 | 0.07% | 开放申购 |
003794 | 宏利溢利债券C | 债券型-长债 | 1.044603-27 | 1.2425 | 0.07% | 开放申购 |
004001 | 宏利恒利债券A | 债券型-长债 | 1.081503-27 | 1.2945 | 0.06% | 开放申购 |
004002 | 宏利恒利债券C | 债券型-长债 | 1.059703-27 | 1.2658 | 0.05% | 开放申购 |
005753 | 宏利金利3个月定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.027803-27 | 1.2172 | 0.03% | 暂停申购 |
005903 | 宏利绩优混合A | 混合型-灵活 | 1.129203-27 | 1.3702 | -2.75% | 开放申购 |
006099 | 宏利泽利3个月定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.111203-27 | 1.2089 | 0.02% | 暂停申购 |
007640 | 宏利永利债券 | 债券型-长债 | 1.107803-27 | 1.2055 | 0.02% | 开放申购 |
008353 | 宏利消费混合A | 混合型-偏股 | 0.826603-27 | 1.0266 | -1.23% | 开放申购 |
008354 | 宏利消费混合C | 混合型-偏股 | 0.815903-27 | 1.0159 | -1.22% | 开放申购 |
008928 | 宏利消费红利指数A | 指数型-股票 | 1.451603-27 | 1.4516 | -0.78% | 开放申购 |
008929 | 宏利消费红利指数C | 指数型-股票 | 1.437203-27 | 1.4372 | -0.78% | 开放申购 |
009141 | 宏利价值长青混合A | 混合型-偏股 | 0.624703-27 | 0.6247 | -0.83% | 开放申购 |
009142 | 宏利价值长青混合C | 混合型-偏股 | 0.617703-27 | 0.6177 | -0.82% | 开放申购 |
010135 | 宏利高研发6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.939703-27 | 0.9398 | -3.43% | 开放申购 |
010136 | 宏利高研发6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.930003-27 | 0.9301 | -3.42% | 开放申购 |
010845 | 宏利波控回报12个月持有混合 | 混合型-偏债 | 0.981803-27 | 0.9818 | -0.38% | 开放申购 |
011234 | 宏利中债1-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.035803-27 | 1.0945 | 0.07% | 开放申购 |
011235 | 宏利中债1-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.036203-27 | 1.0936 | 0.09% | 开放申购 |
011431 | 宏利消费服务混合A | 混合型-偏股 | 0.683503-27 | 0.6835 | -0.88% | 开放申购 |
011432 | 宏利消费服务混合C | 混合型-偏股 | 0.671303-27 | 0.6713 | -0.87% | 开放申购 |
012126 | 宏利新能源股票A | 股票型 | 0.825503-27 | 0.8255 | -2.35% | 开放申购 |
012127 | 宏利新能源股票C | 股票型 | 0.818603-27 | 0.8186 | -2.35% | 开放申购 |
012382 | 宏利新兴景气龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.553203-27 | 0.5532 | -3.08% | 开放申购 |
012383 | 宏利新兴景气龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.545203-27 | 0.5452 | -3.08% | 开放申购 |
012384 | 宏利中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.059803-27 | 1.0598 | 0.01% | 开放申购 |
012385 | 宏利中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.050903-27 | 1.0509 | 0.02% | 开放申购 |
012800 | 宏利转型机遇股票C | 股票型 | 2.066003-27 | 2.0660 | -3.64% | 开放申购 |
013280 | 宏利睿智稳健混合C | 混合型-灵活 | 0.958403-27 | 1.4103 | -1.82% | 开放申购 |
014299 | 宏利先进制造股票A | 股票型 | 0.692803-27 | 0.6928 | -3.20% | 开放申购 |
014300 | 宏利先进制造股票C | 股票型 | 0.688303-27 | 0.6883 | -3.19% | 开放申购 |
014807 | 宏利景气智选18个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.904403-27 | 0.9044 | -3.27% | 开放申购 |
014808 | 宏利景气智选18个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.899003-27 | 0.8990 | -3.28% | 开放申购 |
015576 | 宏利绩优混合C | 混合型-灵活 | 1.121103-27 | 1.3621 | -2.75% | 开放申购 |
015619 | 宏利红利先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.972003-27 | 0.9980 | -1.12% | 开放申购 |
017289 | 宏利首选企业股票C | 股票型 | 1.474803-27 | 1.4748 | -0.41% | 开放申购 |
017612 | 宏利复兴混合C | 混合型-灵活 | 0.983003-27 | 0.9830 | -4.66% | 开放申购 |
018551 | 宏利医药健康混合发起A | 混合型-偏股 | 1.073603-27 | 1.0736 | -1.24% | 开放申购 |
018552 | 宏利医药健康混合发起C | 混合型-偏股 | 1.072403-27 | 1.0724 | -1.24% | 开放申购 |
021062 | 宏利市值优选混合C | 混合型-偏股 | 1.289803-27 | 1.2898 | -0.09% | 开放申购 |
162201 | 宏利成长混合 | 混合型-灵活 | 1.592003-27 | 3.9885 | -3.49% | 开放申购 |
162202 | 宏利周期混合 | 混合型-偏股 | 3.038003-27 | 5.0830 | -0.31% | 开放申购 |
162203 | 宏利稳定混合 | 混合型-偏股 | 1.506903-27 | 3.4469 | -1.72% | 开放申购 |
162204 | 宏利行业精选混合A | 混合型-偏股 | 6.434603-27 | 8.2396 | -1.82% | 开放申购 |
162205 | 宏利风险预算混合 | 混合型-偏债 | 1.101903-27 | 3.2639 | -0.47% | 开放申购 |
162208 | 宏利首选企业股票A | 股票型 | 1.481003-27 | 2.6593 | -0.42% | 开放申购 |
162209 | 宏利市值优选混合A | 混合型-偏股 | 1.289603-27 | 1.2896 | -0.09% | 开放申购 |
162210 | 宏利集利债券A | 债券型-混合二级 | 1.286703-27 | 2.0254 | -0.32% | 开放申购 |
162212 | 宏利红利先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.977003-27 | 1.8170 | -1.21% | 开放申购 |
162213 | 宏利沪深300指数A | 指数型-股票 | 1.744503-27 | 2.1845 | -0.93% | 开放申购 |
162214 | 宏利领先中小盘混合 | 混合型-偏股 | 0.702003-27 | 0.7020 | -3.31% | 开放申购 |
162299 | 宏利集利债券C | 债券型-混合二级 | 1.193003-27 | 1.9144 | -0.32% | 开放申购 |
229002 | 宏利逆向策略混合 | 混合型-偏股 | 1.832003-27 | 2.6920 | -1.72% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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