基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000033 | 易方达信用债债券C | 债券型-长债 | 1.129410-15 | 1.5364 | 0.07% | 开放申购 |
000147 | 易方达高等级信用债债券A | 债券型-长债 | 1.191510-15 | 1.5135 | 0.09% | 开放申购 |
000148 | 易方达高等级信用债债券C | 债券型-长债 | 1.174310-15 | 1.4823 | 0.09% | 开放申购 |
000171 | 易方达裕丰回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.772010-15 | 2.2390 | -0.45% | 开放申购 |
000189 | 易方达丰华债券A | 债券型-混合二级 | 1.279110-15 | 1.4921 | -0.47% | 开放申购 |
000206 | 易方达投资级信用债债券C | 债券型-长债 | 1.161710-15 | 1.5807 | 0.04% | 开放申购 |
000265 | 易方达恒久添利1年定开债A | 债券型-长债 | 1.017010-15 | 1.4760 | 0.10% | 暂停申购 |
000266 | 易方达恒久添利1年定开债C | 债券型-长债 | 1.015010-15 | 1.4310 | 0.10% | 暂停申购 |
000307 | 易方达黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 2.024410-15 | 2.0244 | 0.38% | 开放申购 |
000404 | 易方达新兴成长灵活配置 | 混合型-灵活 | 3.954010-15 | 3.9540 | -1.91% | 开放申购 |
000603 | 易方达创新驱动灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.461010-15 | 1.4610 | -2.34% | 开放申购 |
000833 | 易方达富华纯债C | 债券型-长债 | 1.023510-15 | 1.1236 | 0.11% | 开放申购 |
000950 | 易方达证券保险ETF联接A | 指数型-股票 | 1.066610-15 | 1.0666 | -3.26% | 开放申购 |
001018 | 易方达新经济混合 | 混合型-灵活 | 3.175010-15 | 3.1750 | -1.95% | 开放申购 |
001076 | 易方达改革红利混合 | 混合型-偏股 | 1.593010-15 | 1.5930 | -1.73% | 限大额 |
001136 | 易方达裕如灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.318010-15 | 1.5580 | -0.68% | 开放申购 |
001182 | 易方达安心回馈混合A | 混合型-偏债 | 2.302010-15 | 2.3020 | -0.99% | 限大额 |
001184 | 易方达新常态灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.583010-15 | 0.5830 | -2.02% | 开放申购 |
001216 | 易方达新收益混合A | 混合型-灵活 | 2.731910-15 | 3.0549 | -2.25% | 限大额 |
001217 | 易方达新收益混合C | 混合型-灵活 | 2.646110-15 | 2.9641 | -2.25% | 限大额 |
001249 | 易方达新利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.726010-15 | 1.7880 | -0.35% | 开放申购 |
001285 | 易方达新鑫混合I | 混合型-灵活 | 1.472510-15 | 1.6655 | -0.16% | 开放申购 |
001286 | 易方达新鑫混合E | 混合型-灵活 | 1.443310-15 | 1.6263 | -0.17% | 开放申购 |
001314 | 易方达新益混合I | 混合型-灵活 | 2.253010-15 | 2.3390 | -0.22% | 开放申购 |
001315 | 易方达新益混合E | 混合型-灵活 | 2.970010-15 | 3.0820 | -0.20% | 开放申购 |
001342 | 易方达新享混合A | 混合型-灵活 | 1.552010-15 | 2.2430 | -0.32% | 开放申购 |
001343 | 易方达新享混合C | 混合型-灵活 | 1.279010-15 | 1.6440 | -0.39% | 开放申购 |
001344 | 易方达医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.907910-15 | 0.9079 | -2.82% | 开放申购 |
001373 | 易方达新丝路灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.737010-15 | 1.7370 | -2.14% | 开放申购 |
001382 | 易方达国企改革混合 | 混合型-偏股 | 2.192010-15 | 2.1920 | -3.31% | 开放申购 |
001433 | 易方达瑞景混合 | 混合型-灵活 | 1.709010-15 | 1.7710 | -0.35% | 开放申购 |
001437 | 易方达瑞享混合I | 混合型-灵活 | 2.742710-15 | 2.7427 | -3.27% | 开放申购 |
001438 | 易方达瑞享混合E | 混合型-灵活 | 2.225410-15 | 2.2254 | -3.26% | 开放申购 |
001441 | 易方达瑞信混合I | 混合型-灵活 | 1.568010-15 | 1.6260 | -0.38% | 开放申购 |
001442 | 易方达瑞信混合E | 混合型-灵活 | 1.546010-15 | 1.6040 | -0.39% | 开放申购 |
001443 | 易方达瑞选灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.704010-15 | 1.9550 | -1.16% | 开放申购 |
001444 | 易方达瑞选灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.673010-15 | 1.9200 | -1.18% | 开放申购 |
001475 | 易方达国防军工混合A | 混合型-偏股 | 1.318010-15 | 1.3180 | -1.35% | 开放申购 |
001512 | 易方达中债3-5年期国债指数 | 指数型-固收 | 1.334910-15 | 1.3349 | 0.04% | 开放申购 |
001513 | 易方达信息产业混合A | 混合型-偏股 | 2.504010-15 | 2.5040 | -2.00% | 开放申购 |
001562 | 易方达瑞和灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.750010-15 | 1.8130 | -0.57% | 开放申购 |
001603 | 易方达安盈回报混合A | 混合型-偏债 | 2.092010-15 | 2.2900 | -0.95% | 开放申购 |
001745 | 易方达瑞富灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.427010-15 | 1.5670 | -0.49% | 开放申购 |
001746 | 易方达瑞富灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.413010-15 | 1.5530 | -0.56% | 开放申购 |
001747 | 易方达瑞祺灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.617010-15 | 1.6790 | -1.34% | 开放申购 |
001748 | 易方达瑞祺灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.596010-15 | 1.6580 | -1.36% | 开放申购 |
001806 | 易方达瑞智灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.387010-15 | 1.4370 | -0.14% | 开放申购 |
001807 | 易方达瑞智灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.355010-15 | 1.4050 | -0.15% | 开放申购 |
001817 | 易方达瑞兴灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.464010-15 | 1.5160 | -0.48% | 开放申购 |
001818 | 易方达瑞兴灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.443010-15 | 1.4950 | -0.48% | 开放申购 |
001832 | 易方达瑞恒灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.396110-15 | 2.3961 | -2.91% | 开放申购 |
001835 | 易方达瑞祥灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.514010-15 | 1.5670 | -0.53% | 开放申购 |
001836 | 易方达瑞祥灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.499010-15 | 1.5520 | -0.53% | 开放申购 |
001856 | 易方达环保主题混合A | 混合型-灵活 | 3.480010-15 | 3.4800 | -2.68% | 开放申购 |
001857 | 易方达现代服务业混合 | 混合型-灵活 | 1.814010-15 | 1.8140 | -2.00% | 开放申购 |
001898 | 易方达大健康混合 | 混合型-灵活 | 1.796010-15 | 1.7960 | -1.80% | 开放申购 |
002216 | 易方达量化策略A | 混合型-灵活 | 1.318010-15 | 1.3180 | -2.15% | 开放申购 |
002217 | 易方达量化策略C | 混合型-灵活 | 1.274010-15 | 1.2740 | -2.15% | 开放申购 |
002351 | 易方达裕祥回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.590010-15 | 1.8010 | -0.44% | 开放申购 |
002600 | 易方达裕景添利6个月定开债 | 债券型-混合一级 | 1.195010-15 | 1.4510 | 0.08% | 暂停申购 |
002602 | 易方达丰惠混合 | 混合型-偏债 | 1.297010-15 | 1.3430 | -0.46% | 开放申购 |
002910 | 易方达供给改革混合 | 混合型-灵活 | 2.512710-15 | 2.5127 | -1.34% | 开放申购 |
002963 | 易方达黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.974210-15 | 1.9742 | 0.38% | 开放申购 |
002969 | 易方达丰和债券A | 债券型-混合二级 | 1.367410-15 | 1.4764 | -0.44% | 开放申购 |
003133 | 易方达裕鑫债券A | 债券型-混合二级 | 1.373210-15 | 1.4422 | -0.67% | 开放申购 |
003134 | 易方达裕鑫债券C | 债券型-混合二级 | 1.367710-15 | 1.4267 | -0.66% | 开放申购 |
003214 | 易方达富惠纯债债券A | 债券型-长债 | 1.023410-15 | 1.3034 | 0.08% | 开放申购 |
003293 | 易方达科瑞混合 | 混合型-灵活 | 1.715610-15 | 5.2226 | -2.13% | 开放申购 |
003358 | 易方达中债7-10年国开债A | 指数型-固收 | 1.296910-15 | 1.3640 | 0.11% | 开放申购 |
003839 | 易方达瑞通灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.005210-15 | 2.0052 | -0.45% | 开放申购 |
003840 | 易方达瑞通灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.976810-15 | 1.9768 | -0.45% | 开放申购 |
003882 | 易方达瑞弘混合A | 混合型-灵活 | 1.989710-15 | 1.9897 | -0.50% | 开放申购 |
003883 | 易方达瑞弘混合C | 混合型-灵活 | 1.964410-15 | 1.9644 | -0.50% | 开放申购 |
003961 | 易方达瑞程灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.307110-15 | 2.3071 | -2.47% | 限大额 |
003962 | 易方达瑞程灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.305610-15 | 2.3056 | -2.47% | 限大额 |
004742 | 易方达深证100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.348910-15 | 1.3489 | -2.70% | 开放申购 |
004743 | 易方达上证中盘ETF联接C | 指数型-股票 | 1.928510-15 | 1.9285 | -2.62% | 开放申购 |
004744 | 易方达创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 2.104510-15 | 2.1045 | -3.02% | 开放申购 |
004746 | 易方达上证50增强C | 指数型-股票 | 1.906010-15 | 2.0060 | -2.65% | 开放申购 |
005099 | 易方达富华纯债A | 债券型-长债 | 1.024910-15 | 1.1326 | 0.11% | 开放申购 |
005124 | 易方达恒益定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.034410-15 | 1.2884 | 0.13% | 暂停申购 |
005437 | 易方达易百智能量化策略A | 混合型-灵活 | 0.949810-15 | 0.9498 | -1.61% | 开放申购 |
005438 | 易方达易百智能量化策略C | 混合型-灵活 | 0.930910-15 | 0.9309 | -1.60% | 开放申购 |
005439 | 易方达恒安定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.081010-15 | 1.2650 | 0.10% | 暂停申购 |
005583 | 易方达港股通红利混合 | 混合型-灵活 | 0.662610-15 | 0.6626 | -1.87% | 开放申购 |
005667 | 易方达富财纯债 | 债券型-长债 | 1.021510-15 | 1.2040 | 0.03% | 暂停申购 |
005675 | 易方达恒生国企ETF联接C | 指数型-海外股票 | 0.937210-15 | 0.9372 | -3.62% | 开放申购 |
005740 | 易方达恒信定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.027110-15 | 1.2611 | 0.07% | 暂停申购 |
005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 混合型-偏股 | 1.793410-15 | 1.7934 | -3.72% | 限大额 |
005875 | 易方达中盘成长混合 | 混合型-偏股 | 1.397810-15 | 1.3978 | -3.47% | 开放申购 |
005876 | 易方达鑫转增利混合A | 混合型-偏债 | 1.955010-15 | 1.9550 | -1.07% | 开放申购 |
005877 | 易方达鑫转增利混合C | 混合型-偏债 | 1.885010-15 | 1.8850 | -1.07% | 开放申购 |
005955 | 易方达鑫转添利混合A | 混合型-偏债 | 1.812410-15 | 1.8124 | -0.46% | 开放申购 |
005956 | 易方达鑫转添利混合C | 混合型-偏债 | 1.736310-15 | 1.7363 | -0.46% | 开放申购 |
006013 | 易方达鑫转招利混合A | 混合型-偏债 | 1.438510-15 | 1.5035 | -1.00% | 开放申购 |
006014 | 易方达鑫转招利混合C | 混合型-偏债 | 1.415610-15 | 1.4806 | -1.00% | 开放申购 |
006112 | 易方达恒惠定开债 | 债券型-长债 | 1.067510-15 | 1.2505 | 0.07% | 暂停申购 |
006320 | 易方达安瑞短债C | 债券型-中短债 | 1.005010-15 | 1.1520 | 0.03% | 开放申购 |
006533 | 易方达科融混合 | 混合型-偏股 | 2.799610-15 | 2.7996 | -2.19% | 开放申购 |
006662 | 易方达安悦超短债A | 债券型-中短债 | 1.017310-15 | 1.1633 | 0.02% | 开放申购 |
006663 | 易方达安悦超短债C | 债券型-中短债 | 1.016310-15 | 1.1548 | 0.02% | 开放申购 |
006664 | 易方达安悦超短债F | 债券型-中短债 | 1.017010-15 | 1.1620 | 0.01% | 开放申购 |
006704 | 易方达MSCI中国A股联接A | 指数型-股票 | 1.401010-15 | 1.4010 | -2.51% | 开放申购 |
006705 | 易方达MSCI中国A股联接C | 指数型-股票 | 1.390010-15 | 1.3900 | -2.51% | 开放申购 |
006867 | 易方达丰华债券C | 债券型-混合二级 | 1.252410-15 | 1.3554 | -0.47% | 开放申购 |
007028 | 易方达中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.283410-15 | 1.2834 | -2.25% | 开放申购 |
007029 | 易方达中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.275810-15 | 1.2758 | -2.26% | 开放申购 |
007104 | 易方达恒利定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.112510-15 | 1.1965 | 0.07% | 暂停申购 |
007169 | 易方达中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.016310-15 | 1.1765 | 0.01% | 开放申购 |
007170 | 易方达中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.015710-15 | 1.1707 | 0.01% | 开放申购 |
007171 | 易方达中债3-5年国开行债A | 指数型-固收 | 1.019510-15 | 1.2108 | 0.03% | 开放申购 |
007172 | 易方达中债3-5年国开行债C | 指数型-固收 | 1.019310-15 | 1.2112 | 0.04% | 开放申购 |
007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.502210-15 | 1.5022 | -2.51% | 开放申购 |
007346 | 易方达科技创新混合 | 混合型-偏股 | 2.292510-15 | 2.2925 | -2.00% | 开放申购 |
007364 | 易方达中债1-3年政金债A | 指数型-固收 | 1.003210-15 | 1.1505 | 0.01% | 开放申购 |
007365 | 易方达中债1-3年政金债C | 指数型-固收 | 1.002910-15 | 1.1468 | 0.01% | 开放申购 |
007379 | 易方达上证50ETF联接基金A | 指数型-股票 | 1.153610-15 | 1.1536 | -2.39% | 开放申购 |
007380 | 易方达上证50ETF联接基金C | 指数型-股票 | 1.147410-15 | 1.1474 | -2.39% | 开放申购 |
007451 | 易方达恒兴3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.032610-15 | 1.1631 | 0.09% | 暂停申购 |
007525 | 易方达年年恒夏一年定开债A | 债券型-长债 | 1.008110-15 | 1.2060 | 0.09% | 暂停申购 |
007526 | 易方达年年恒夏一年定开债C | 债券型-长债 | 1.008010-15 | 1.1901 | 0.10% | 暂停申购 |
007548 | 易方达ESG责任投资股票 | 股票型 | 1.511410-15 | 1.5114 | -3.38% | 开放申购 |
007788 | 易方达中证国企带路发起式联接A | 指数型-股票 | 1.404010-15 | 1.4040 | -2.66% | 开放申购 |
007789 | 易方达中证国企带路发起式联接C | 指数型-股票 | 1.395710-15 | 1.3957 | -2.65% | 开放申购 |
007856 | 易方达中证800ETF联接A | 指数型-股票 | 1.242310-15 | 1.2423 | -2.38% | 开放申购 |
007857 | 易方达中证800ETF联接C | 指数型-股票 | 1.236010-15 | 1.2360 | -2.39% | 开放申购 |
007882 | 易方达证券保险ETF联接C | 指数型-股票 | 1.060910-15 | 1.0609 | -3.26% | 开放申购 |
007883 | 易方达医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.903110-15 | 0.9031 | -2.82% | 开放申购 |
007884 | 易方达恒盛3个月定开混合 | 混合型-偏债 | 1.125210-15 | 1.3132 | -0.18% | 暂停申购 |
007997 | 易方达年年恒秋一年定开债A | 债券型-长债 | 1.019410-15 | 1.2014 | 0.09% | 暂停申购 |
007998 | 易方达年年恒秋一年定开债C | 债券型-长债 | 1.019310-15 | 1.1863 | 0.08% | 暂停申购 |
008283 | 易方达金融行业股票发起式A | 股票型 | 1.290510-15 | 1.2905 | -2.93% | 开放申购 |
008286 | 易方达研究精选股票 | 股票型 | 0.813310-15 | 0.8133 | -3.57% | 开放申购 |
008556 | 易方达裕富债券A | 债券型-混合二级 | 1.055410-15 | 1.1394 | -0.45% | 开放申购 |
008557 | 易方达裕富债券C | 债券型-混合二级 | 1.046710-15 | 1.1207 | -0.46% | 开放申购 |
009049 | 易方达高端制造混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.705710-15 | 1.7057 | -2.84% | 开放申购 |
009050 | 易方达恒裕一年定开债 | 债券型-长债 | 1.064210-15 | 1.2032 | 0.08% | 暂停申购 |
009051 | 易方达中证红利ETF联接A | 指数型-股票 | 1.266510-15 | 1.4095 | -2.09% | 开放申购 |
009052 | 易方达中证红利ETF联接C | 指数型-股票 | 1.260710-15 | 1.4037 | -2.09% | 开放申购 |
009215 | 易方达瑞川混合A | 混合型-灵活 | 1.279810-15 | 1.3248 | -1.21% | 开放申购 |
009216 | 易方达瑞川混合C | 混合型-灵活 | 1.268710-15 | 1.3137 | -1.21% | 开放申购 |
009249 | 易方达磐泰一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.178710-15 | 1.1787 | -0.78% | 开放申购 |
009250 | 易方达磐泰一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.149510-15 | 1.1495 | -0.79% | 开放申购 |
009265 | 易方达消费精选股票 | 股票型 | 0.830110-15 | 0.8301 | -3.89% | 开放申购 |
009292 | 易方达年年恒春定开债A | 债券型-长债 | 1.011910-15 | 1.1376 | 0.09% | 暂停申购 |
009293 | 易方达年年恒春定开债C | 债券型-长债 | 1.011610-15 | 1.1240 | 0.09% | 暂停申购 |
009341 | 易方达均衡成长股票 | 股票型 | 0.901110-15 | 0.9011 | -2.62% | 开放申购 |
009342 | 易方达优质企业三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.888810-15 | 0.8888 | -3.55% | 暂停申购 |
009689 | 易方达瑞锦混合A | 混合型-灵活 | 1.245610-15 | 1.2856 | -0.76% | 开放申购 |
009690 | 易方达瑞锦混合C | 混合型-灵活 | 1.235010-15 | 1.2750 | -0.76% | 开放申购 |
009803 | 易方达中债7-10年国开债C | 指数型-固收 | 1.290710-15 | 1.3578 | 0.10% | 开放申购 |
009808 | 易方达创新成长混合 | 混合型-偏股 | 0.702910-15 | 0.7029 | -2.10% | 开放申购 |
009810 | 易方达悦通一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.124410-15 | 1.1244 | -0.52% | 开放申购 |
009811 | 易方达悦通一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.107310-15 | 1.1073 | -0.52% | 开放申购 |
009812 | 易方达悦兴一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.024910-15 | 1.0249 | -0.72% | 开放申购 |
009813 | 易方达悦兴一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.009110-15 | 1.0091 | -0.72% | 开放申购 |
009860 | 易方达中证银行ETF联接(LOF)C | 指数型-股票 | 1.389810-15 | 1.3898 | -1.97% | 开放申购 |
009900 | 易方达磐固六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.041410-15 | 1.0614 | -0.19% | 开放申购 |
009901 | 易方达磐固六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.015910-15 | 1.0359 | -0.20% | 开放申购 |
010013 | 易方达信息行业精选股票A | 股票型 | 0.841610-15 | 0.8416 | -2.58% | 开放申购 |
010115 | 易方达远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.904110-15 | 0.9041 | -3.27% | 开放申购 |
010196 | 易方达核心优势股票A | 股票型 | 0.707510-15 | 0.7075 | -3.91% | 开放申购 |
010197 | 易方达核心优势股票C | 股票型 | 0.697110-15 | 0.6971 | -3.91% | 开放申购 |
010198 | 易方达竞争优势企业混合A | 混合型-偏股 | 0.488310-15 | 0.4883 | -3.46% | 开放申购 |
010340 | 易方达高质量严选三年持有 | 混合型-偏股 | 0.757810-15 | 0.7578 | -3.50% | 开放申购 |
010387 | 易方达医药生物股票A | 股票型 | 0.661310-15 | 0.6613 | -1.77% | 开放申购 |
010388 | 易方达医药生物股票C | 股票型 | 0.650810-15 | 0.6508 | -1.78% | 开放申购 |
010389 | 易方达科益混合A | 混合型-偏股 | 0.874410-15 | 0.8744 | -3.40% | 开放申购 |
010390 | 易方达科益混合C | 混合型-偏股 | 0.846610-15 | 0.8466 | -3.41% | 开放申购 |
010391 | 易方达战略新兴产业股票A | 股票型 | 0.796510-15 | 0.7965 | -2.57% | 开放申购 |
010392 | 易方达战略新兴产业股票C | 股票型 | 0.784610-15 | 0.7846 | -2.56% | 开放申购 |
010471 | 易方达年年恒实纯债一年定开A | 债券型-长债 | 1.021210-15 | 1.1494 | 0.10% | 暂停申购 |
010472 | 易方达年年恒实纯债一年定开C | 债券型-长债 | 1.020910-15 | 1.1377 | 0.09% | 暂停申购 |
010572 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.487810-15 | 0.4878 | -2.62% | 开放申购 |
010736 | 易方达沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 0.792910-15 | 0.7929 | -2.81% | 开放申购 |
010737 | 易方达沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 0.783610-15 | 0.7836 | -2.82% | 开放申购 |
010839 | 易方达瑞安灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.044410-15 | 1.0444 | -1.02% | 开放申购 |
010840 | 易方达瑞安灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.036610-15 | 1.0366 | -1.03% | 开放申购 |
010849 | 易方达竞争优势企业混合C | 混合型-偏股 | 0.481010-15 | 0.4810 | -3.47% | 开放申购 |
011086 | 易方达瑞康混合A | 混合型-灵活 | 1.067610-15 | 1.0676 | -0.88% | 开放申购 |
011087 | 易方达瑞康混合C | 混合型-灵活 | 1.060310-15 | 1.0603 | -0.88% | 开放申购 |
011300 | 易方达智造优势混合A | 混合型-偏股 | 0.953710-15 | 0.9537 | -3.00% | 开放申购 |
011301 | 易方达智造优势混合C | 混合型-偏股 | 0.939610-15 | 0.9396 | -3.00% | 开放申购 |
011347 | 易方达宁易一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.066810-15 | 1.0668 | -0.41% | 开放申购 |
011348 | 易方达宁易一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.051910-15 | 1.0519 | -0.41% | 开放申购 |
011412 | 易方达远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.891110-15 | 0.8911 | -3.28% | 开放申购 |
011508 | 易方达悦弘一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.049410-15 | 1.0494 | -0.27% | 开放申购 |
011509 | 易方达悦弘一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.034210-15 | 1.0342 | -0.25% | 开放申购 |
011608 | 易方达上证科创50联接A | 指数型-股票 | 0.705710-15 | 0.7057 | -2.77% | 开放申购 |
011609 | 易方达上证科创50联接C | 指数型-股票 | 0.703210-15 | 0.7032 | -2.77% | 开放申购 |
011649 | 易方达逆向投资混合A | 混合型-偏股 | 0.936810-15 | 0.9368 | -2.28% | 开放申购 |
011650 | 易方达逆向投资混合C | 混合型-偏股 | 0.923110-15 | 0.9231 | -2.29% | 开放申购 |
011687 | 易方达龙头优选两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.849810-15 | 0.8498 | -2.85% | 开放申购 |
011688 | 易方达龙头优选两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.839810-15 | 0.8398 | -2.85% | 开放申购 |
011777 | 易方达稳健增长混合A | 混合型-平衡 | 0.880810-15 | 0.8808 | -1.88% | 开放申购 |
011778 | 易方达稳健增长混合C | 混合型-平衡 | 0.871610-15 | 0.8716 | -1.88% | 开放申购 |
011822 | 易方达产业升级混合A | 混合型-偏股 | 0.842410-15 | 0.8424 | -3.06% | 开放申购 |
011823 | 易方达产业升级混合C | 混合型-偏股 | 0.831610-15 | 0.8316 | -3.07% | 开放申购 |
011847 | 易方达商业模式优选混合A | 混合型-偏股 | 0.887010-15 | 0.8870 | -3.83% | 开放申购 |
011848 | 易方达商业模式优选混合C | 混合型-偏股 | 0.875310-15 | 0.8753 | -3.83% | 开放申购 |
011891 | 易方达先锋成长混合A | 混合型-偏股 | 0.955910-15 | 0.9559 | -3.57% | 开放申购 |
011892 | 易方达先锋成长混合C | 混合型-偏股 | 0.944210-15 | 0.9442 | -3.56% | 开放申购 |
011893 | 易方达长期价值混合A | 混合型-偏股 | 0.887010-15 | 0.8870 | -3.84% | 开放申购 |
011894 | 易方达长期价值混合C | 混合型-偏股 | 0.875410-15 | 0.8754 | -3.83% | 开放申购 |
011961 | 易方达稳鑫30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.110610-15 | 1.1106 | 0.03% | 开放申购 |
012008 | 易方达稳健回报混合A | 混合型-平衡 | 0.863210-15 | 0.8632 | -1.94% | 开放申购 |
012009 | 易方达稳健回报混合C | 混合型-平衡 | 0.854510-15 | 0.8545 | -1.94% | 开放申购 |
012075 | 易方达稳健添利混合A | 混合型-平衡 | 0.968210-15 | 0.9682 | -2.03% | 开放申购 |
012076 | 易方达稳健添利混合C | 混合型-平衡 | 0.960210-15 | 0.9602 | -2.03% | 开放申购 |
012077 | 易方达悦夏一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.052010-15 | 1.0520 | -0.27% | 开放申购 |
012078 | 易方达悦夏一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.037910-15 | 1.0379 | -0.27% | 开放申购 |
012080 | 易方达中证500指数量化增强A | 指数型-股票 | 0.875110-15 | 0.8751 | -2.41% | 开放申购 |
012081 | 易方达中证500指数量化增强C | 指数型-股票 | 0.866410-15 | 0.8664 | -2.41% | 开放申购 |
012175 | 易方达稳健增利混合A | 混合型-平衡 | 0.878310-15 | 0.8783 | -1.93% | 开放申购 |
012176 | 易方达稳健增利混合C | 混合型-平衡 | 0.869710-15 | 0.8697 | -1.94% | 开放申购 |
012301 | 易方达核心智造混合 | 混合型-偏股 | 0.878510-15 | 0.8785 | -3.09% | 开放申购 |
012346 | 易方达港股通成长混合A | 混合型-偏股 | 0.644310-15 | 0.6443 | -4.34% | 开放申购 |
012347 | 易方达港股通成长混合C | 混合型-偏股 | 0.637110-15 | 0.6371 | -4.34% | 开放申购 |
012590 | 易方达中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 1.114710-15 | 1.1147 | -3.41% | 开放申购 |
012700 | 易方达中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 1.111410-15 | 1.1114 | -3.40% | 开放申购 |
012717 | 易方达中证科技50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.753310-15 | 0.7533 | -2.45% | 开放申购 |
012718 | 易方达中证科技50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.747410-15 | 0.7474 | -2.45% | 开放申购 |
012733 | 易方达中证人工智能主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.991910-15 | 0.9919 | -1.96% | 开放申购 |
012734 | 易方达中证人工智能主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.989410-15 | 0.9894 | -1.96% | 开放申购 |
012756 | 易方达中证龙头企业指数A | 指数型-股票 | 0.944510-15 | 0.9445 | -2.69% | 开放申购 |
012757 | 易方达中证龙头企业指数C | 指数型-股票 | 0.934610-15 | 0.9346 | -2.69% | 开放申购 |
012842 | 易方达中证军工(LOF)C | 指数型-股票 | 1.187010-15 | 1.1870 | -0.49% | 开放申购 |
012872 | 易方达中小企业100(LOF)C | 指数型-股票 | 1.096610-15 | 1.0966 | -1.84% | 开放申购 |
012873 | 易方达中证国企改革(LOF)C | 指数型-股票 | 1.338010-15 | 1.3380 | -2.34% | 开放申购 |
012874 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.232210-15 | 1.2322 | -3.38% | 开放申购 |
012875 | 易方达上证50指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.058310-15 | 1.0583 | -2.38% | 开放申购 |
013304 | 易方达中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.660010-15 | 0.6600 | -3.13% | 开放申购 |
013305 | 易方达中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.653810-15 | 0.6538 | -3.14% | 开放申购 |
013308 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 1.121710-15 | 1.1217 | -4.17% | 开放申购 |
013309 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 1.111310-15 | 1.1113 | -4.17% | 开放申购 |
013502 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.787610-15 | 0.7876 | -2.15% | 开放申购 |
013503 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.781010-15 | 0.7810 | -2.14% | 开放申购 |
013517 | 易方达悦浦一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.075810-15 | 1.0758 | -0.49% | 开放申购 |
013518 | 易方达悦浦一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.063010-15 | 1.0630 | -0.49% | 开放申购 |
013603 | 易方达均衡优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.035310-15 | 1.0353 | -2.14% | 开放申购 |
013604 | 易方达均衡优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.023410-15 | 1.0234 | -2.13% | 开放申购 |
013774 | 易方达趋势优选混合A | 混合型-偏股 | 0.709110-15 | 0.7091 | -2.72% | 开放申购 |
013775 | 易方达趋势优选混合C | 混合型-偏股 | 0.701210-15 | 0.7012 | -2.71% | 开放申购 |
013808 | 易方达稳悦120天滚动持有短债债券A | 债券型-中短债 | 1.101110-15 | 1.1011 | 0.03% | 开放申购 |
013809 | 易方达稳悦120天滚动持有短债债券C | 债券型-中短债 | 1.094710-15 | 1.0947 | 0.03% | 开放申购 |
014139 | 易方达高质量增长量化精选股票A | 股票型 | 0.776810-15 | 0.7768 | -3.31% | 开放申购 |
014140 | 易方达高质量增长量化精选股票C | 股票型 | 0.772810-15 | 0.7728 | -3.32% | 开放申购 |
014160 | 易方达悦融一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.023010-15 | 1.0230 | -0.26% | 开放申购 |
014161 | 易方达悦融一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.005610-15 | 1.0056 | -0.26% | 开放申购 |
014275 | 易方达北交所精选两年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.916310-15 | 0.9163 | -0.80% | 暂停申购 |
014276 | 易方达北交所精选两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.903210-15 | 0.9032 | -0.80% | 暂停申购 |
014532 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 指数型-股票 | 0.865210-15 | 0.8652 | -2.59% | 开放申购 |
014533 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 指数型-股票 | 0.857910-15 | 0.8579 | -2.59% | 开放申购 |
014562 | 易方达品质动能三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.799710-15 | 0.7997 | -2.30% | 开放申购 |
014563 | 易方达品质动能三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.792410-15 | 0.7924 | -2.31% | 开放申购 |
014727 | 易方达成长动力混合A | 混合型-偏股 | 1.072010-15 | 1.0720 | -2.04% | 开放申购 |
014728 | 易方达成长动力混合C | 混合型-偏股 | 1.057610-15 | 1.0576 | -2.04% | 开放申购 |
015125 | 易方达悦鑫一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.016410-15 | 1.0164 | -0.25% | 开放申购 |
015126 | 易方达悦鑫一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.006410-15 | 1.0064 | -0.26% | 开放申购 |
015822 | 易方达中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.053810-15 | 1.0538 | 0.01% | 限大额 |
015945 | 易方达国防军工混合C | 混合型-偏股 | 1.303010-15 | 1.3030 | -1.36% | 开放申购 |
016357 | 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.923210-15 | 0.9232 | -2.61% | 开放申购 |
016358 | 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.919010-15 | 0.9190 | -2.60% | 开放申购 |
016479 | 易方达裕丰回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.756010-15 | 1.7560 | -0.40% | 开放申购 |
016498 | 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A | 指数型-股票 | 0.879410-15 | 0.8794 | -2.53% | 开放申购 |
016499 | 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C | 指数型-股票 | 0.872110-15 | 0.8721 | -2.54% | 开放申购 |
016594 | 易方达安心回馈混合C | 混合型-偏债 | 2.282010-15 | 2.2820 | -1.00% | 限大额 |
016630 | 易方达中证1000ETF联接A | 指数型-股票 | 0.781910-15 | 0.7819 | -1.80% | 开放申购 |
016631 | 易方达中证1000ETF联接C | 指数型-股票 | 0.777910-15 | 0.7779 | -1.79% | 开放申购 |
016699 | 易方达丰和债券C | 债券型-混合二级 | 1.356110-15 | 1.3561 | -0.43% | 开放申购 |
016899 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A | 指数型-股票 | 0.896610-15 | 0.8966 | -2.70% | 开放申购 |
016900 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C | 指数型-股票 | 0.892410-15 | 0.8924 | -2.69% | 开放申购 |
017094 | 易方达中证1000量化增强A | 指数型-股票 | 0.904010-15 | 0.9040 | -1.89% | 开放申购 |
017095 | 易方达中证1000量化增强C | 指数型-股票 | 0.898610-15 | 0.8986 | -1.89% | 开放申购 |
017156 | 易方达岁丰添利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.646310-15 | 1.6463 | 0.05% | 开放申购 |
017414 | 易方达安盈回报混合C | 混合型-偏债 | 2.079010-15 | 2.0790 | -0.95% | 开放申购 |
017417 | 易方达裕如灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.309010-15 | 1.3090 | -0.68% | 开放申购 |
017420 | 易方达裕祥回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.581010-15 | 1.6270 | -0.44% | 开放申购 |
017515 | 易方达北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.949710-15 | 0.9497 | -1.47% | 限大额 |
017516 | 易方达北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.944710-15 | 0.9447 | -1.46% | 限大额 |
017621 | 易方达富惠纯债债券C | 债券型-长债 | 1.020710-15 | 1.0877 | 0.07% | 开放申购 |
017646 | 易方达中证光伏产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.605410-15 | 0.6054 | -2.23% | 开放申购 |
017647 | 易方达中证光伏产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.602610-15 | 0.6026 | -2.24% | 开放申购 |
017853 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.977110-15 | 0.9771 | -1.38% | 开放申购 |
017854 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.972510-15 | 0.9725 | -1.38% | 开放申购 |
017937 | 易方达中证医疗ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.716710-15 | 0.7167 | -3.16% | 开放申购 |
017938 | 易方达中证医疗ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.713310-15 | 0.7133 | -3.16% | 开放申购 |
017973 | 易方达港股通优质增长混合A | 混合型-偏股 | 0.951110-15 | 0.9511 | -3.78% | 开放申购 |
017974 | 易方达港股通优质增长混合C | 混合型-偏股 | 0.945710-15 | 0.9457 | -3.77% | 开放申购 |
017987 | 易方达国企主题混合A | 混合型-偏股 | 0.934510-15 | 0.9345 | -2.66% | 开放申购 |
017988 | 易方达国企主题混合C | 混合型-偏股 | 0.927810-15 | 0.9278 | -2.65% | 开放申购 |
017989 | 易方达安益90天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.043310-15 | 1.0433 | 0.05% | 开放申购 |
017990 | 易方达安益90天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.041010-15 | 1.0410 | 0.06% | 开放申购 |
018103 | 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.038710-15 | 1.0387 | -4.19% | 开放申购 |
018104 | 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.033810-15 | 1.0338 | -4.18% | 开放申购 |
018315 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.887610-15 | 0.8876 | -2.35% | 开放申购 |
018316 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.884310-15 | 0.8843 | -2.35% | 开放申购 |
018411 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.961710-15 | 0.9617 | -1.80% | 开放申购 |
018412 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.957810-15 | 0.9578 | -1.80% | 开放申购 |
018557 | 易方达港股通医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.857610-15 | 0.8576 | -2.84% | 开放申购 |
018558 | 易方达港股通医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.854210-15 | 0.8542 | -2.84% | 开放申购 |
018646 | 易方达中证家电龙头指数发起式A | 指数型-股票 | 1.146210-15 | 1.1462 | -2.50% | 开放申购 |
018647 | 易方达中证家电龙头指数发起式C | 指数型-股票 | 1.142610-15 | 1.1426 | -2.50% | 开放申购 |
018743 | 易方达优选投资级信用指数发起式C | 指数型-固收 | 1.029710-15 | 1.0397 | 0.10% | 暂停申购 |
018798 | 易方达安裕60天持有债券A | 债券型-长债 | 1.045710-15 | 1.0457 | 0.05% | 限大额 |
018799 | 易方达安裕60天持有债券C | 债券型-长债 | 1.043610-15 | 1.0436 | 0.04% | 限大额 |
018896 | 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.163410-15 | 1.1634 | -1.97% | 开放申购 |
018897 | 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.160010-15 | 1.1600 | -1.97% | 开放申购 |
019003 | 易方达科技智选混合A | 混合型-偏股 | 1.017910-15 | 1.0179 | -2.22% | 开放申购 |
019004 | 易方达科技智选混合C | 混合型-偏股 | 1.012410-15 | 1.0124 | -2.21% | 开放申购 |
019018 | 易方达信息产业混合C | 混合型-偏股 | 2.491010-15 | 2.4910 | -2.01% | 开放申购 |
019020 | 易方达医疗保健行业混合C | 混合型-偏股 | 3.216010-15 | 3.2160 | -2.72% | 开放申购 |
019024 | 易方达信息行业精选股票C | 股票型 | 0.837810-15 | 0.8378 | -2.58% | 开放申购 |
019026 | 易方达金融行业股票发起式C | 股票型 | 1.273610-15 | 1.2736 | -2.93% | 开放申购 |
019032 | 易方达环保主题混合C | 混合型-灵活 | 3.465010-15 | 3.4650 | -2.70% | 开放申购 |
019034 | 易方达高端制造混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.696910-15 | 1.6969 | -2.84% | 开放申购 |
019058 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.084610-15 | 1.0846 | -2.14% | 开放申购 |
019059 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.081210-15 | 1.0812 | -2.14% | 开放申购 |
019061 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.886310-15 | 0.8863 | -1.75% | 开放申购 |
019062 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.883610-15 | 0.8836 | -1.77% | 开放申购 |
019141 | 易方达中证电信主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.178310-15 | 1.1783 | -1.79% | 开放申购 |
019142 | 易方达中证电信主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.174510-15 | 1.1745 | -1.80% | 开放申购 |
019167 | 易方达中证物联网主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.093510-15 | 1.0935 | -1.88% | 开放申购 |
019168 | 易方达中证物联网主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.089710-15 | 1.0897 | -1.88% | 开放申购 |
019264 | 易方达安瑞短债债券D | 债券型-中短债 | 1.021810-15 | 1.0408 | 0.03% | 开放申购 |
019313 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.059310-15 | 1.0593 | -4.45% | 开放申购 |
019314 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.056010-15 | 1.0560 | -4.44% | 开放申购 |
019315 | 易方达中证新能源ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.859810-15 | 0.8598 | -2.51% | 开放申购 |
019316 | 易方达中证新能源ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.857110-15 | 0.8571 | -2.50% | 开放申购 |
019320 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.109310-15 | 1.1093 | -2.62% | 开放申购 |
019321 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.105910-15 | 1.1059 | -2.62% | 开放申购 |
019324 | 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.867710-15 | 0.8677 | -2.62% | 开放申购 |
019325 | 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.865010-15 | 0.8650 | -2.62% | 开放申购 |
019354 | 易方达平衡视野混合A1 | 混合型-偏股 | 1.060810-15 | 1.0608 | -2.22% | 开放申购 |
019408 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.252710-15 | 1.2527 | -3.24% | 开放申购 |
019409 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.250110-15 | 1.2501 | -3.25% | 开放申购 |
019493 | 易方达中证国新央企科技引领ETF联接A | 指数型-股票 | 1.040410-15 | 1.0404 | -1.61% | 开放申购 |
019494 | 易方达中证国新央企科技引领ETF联接C | 指数型-股票 | 1.038610-15 | 1.0386 | -1.60% | 开放申购 |
019579 | 易方达安汇120天持有债券A | 债券型-长债 | 1.035210-15 | 1.0352 | 0.02% | 开放申购 |
019580 | 易方达安汇120天持有债券C | 债券型-长债 | 1.033810-15 | 1.0338 | 0.02% | 开放申购 |
019662 | 易方达兴利180天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.033510-15 | 1.0335 | 0.06% | 开放申购 |
019663 | 易方达兴利180天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.031810-15 | 1.0318 | 0.05% | 开放申购 |
019666 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.818010-15 | 0.8180 | -2.35% | 开放申购 |
019667 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.815810-15 | 0.8158 | -2.35% | 开放申购 |
019702 | 易方达上证科创板成长ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.113710-15 | 1.1137 | -2.67% | 开放申购 |
019703 | 易方达上证科创板成长ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.111110-15 | 1.1111 | -2.67% | 开放申购 |
020040 | 易方达安嘉30天持有债券A | 债券型-长债 | 1.016910-15 | 1.0169 | 0.04% | 开放申购 |
020041 | 易方达安嘉30天持有债券C | 债券型-长债 | 1.015210-15 | 1.0152 | 0.04% | 开放申购 |
020082 | 易方达信用债债券D | 债券型-长债 | 1.133210-15 | 1.1712 | 0.08% | 开放申购 |
020083 | 易方达投资级信用债债券D | 债券型-长债 | 1.163010-15 | 1.2060 | 0.03% | 开放申购 |
020084 | 易方达纯债债券D | 债券型-长债 | 1.114010-15 | 1.1360 | 0.10% | 暂停申购 |
020100 | 易方达中证100ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.185410-15 | 1.1854 | -2.37% | 开放申购 |
020101 | 易方达中证100ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.182710-15 | 1.1827 | -2.38% | 开放申购 |
020102 | 易方达中证沪港深300ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.160310-15 | 1.1603 | -2.60% | 开放申购 |
020103 | 易方达中证沪港深300ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.157810-15 | 1.1578 | -2.60% | 开放申购 |
020104 | 易方达中证石化产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.103110-15 | 1.1031 | -2.33% | 开放申购 |
020105 | 易方达中证石化产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.100710-15 | 1.1007 | -2.33% | 开放申购 |
020113 | 易方达中证沪港深500ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.190210-15 | 1.1902 | -2.69% | 开放申购 |
020114 | 易方达中证沪港深500ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.187410-15 | 1.1874 | -2.70% | 开放申购 |
020149 | 易方达安泽180天持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.020910-15 | 1.0209 | 0.04% | 开放申购 |
020150 | 易方达安泽180天持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.019410-15 | 1.0194 | 0.04% | 开放申购 |
020293 | 易方达上证科创板100ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.135510-15 | 1.1355 | -2.42% | 开放申购 |
020294 | 易方达上证科创板100ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.134910-15 | 1.1349 | -2.43% | 开放申购 |
020403 | 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.200510-15 | 1.2005 | -2.10% | 开放申购 |
020404 | 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.197910-15 | 1.1979 | -2.11% | 开放申购 |
020517 | 易方达深证50ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.182310-15 | 1.1823 | -2.73% | 开放申购 |
020518 | 易方达深证50ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.179710-15 | 1.1797 | -2.73% | 开放申购 |
020602 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.071710-15 | 1.0867 | -2.03% | 开放申购 |
020603 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.069810-15 | 1.0848 | -2.02% | 开放申购 |
020670 | 易方达上证科创板芯片指数发起式A | 指数型-股票 | 1.284910-15 | 1.2849 | -2.92% | 开放申购 |
020671 | 易方达上证科创板芯片指数发起式C | 指数型-股票 | 1.282310-15 | 1.2823 | -2.92% | 开放申购 |
020732 | 易方达创业板中盘200ETF联接A | 指数型-股票 | 1.473410-15 | 1.4734 | -0.91% | 开放申购 |
020733 | 易方达创业板中盘200ETF联接C | 指数型-股票 | 1.472010-15 | 1.4720 | -0.91% | 开放申购 |
020801 | 易方达红利混合A | 混合型-偏股 | 1.085410-15 | 1.0854 | -2.89% | 开放申购 |
020802 | 易方达红利混合C | 混合型-偏股 | 1.085810-15 | 1.0858 | -2.90% | 开放申购 |
020891 | 易方达安丰六个月持有债券A | 债券型-中短债 | 1.009110-15 | 1.0091 | 0.06% | 开放申购 |
020892 | 易方达安丰六个月持有债券C | 债券型-中短债 | 1.008110-15 | 1.0081 | 0.06% | 开放申购 |
020972 | 易方达国证机器人产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.016510-15 | 1.0165 | -2.04% | 开放申购 |
020973 | 易方达国证机器人产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.015310-15 | 1.0153 | -2.05% | 开放申购 |
021140 | 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.008610-15 | 1.0086 | -1.24% | 开放申购 |
021141 | 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.007210-15 | 1.0072 | -1.25% | 开放申购 |
021144 | 易方达高等级信用债债券D | 债券型-长债 | 1.191510-15 | 1.1915 | 0.09% | 暂停申购 |
021179 | 易方达产业机遇混合A | 混合型-偏股 | 1.027510-15 | 1.0275 | -0.11% | 开放申购 |
021180 | 易方达产业机遇混合C | 混合型-偏股 | 1.026910-15 | 1.0269 | -0.12% | 开放申购 |
021206 | 易方达中证A50ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.082010-15 | 1.0820 | -2.43% | 开放申购 |
021207 | 易方达中证A50ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.081010-15 | 1.0810 | -2.43% | 开放申购 |
021325 | 易方达中债1-5年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.003010-15 | 1.0097 | 0.02% | 暂停申购 |
021326 | 易方达中债1-5年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.002810-15 | 1.0091 | 0.03% | 暂停申购 |
021457 | 易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.081610-15 | 1.0816 | -2.92% | 开放申购 |
021458 | 易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.080710-15 | 1.0807 | -2.91% | 开放申购 |
021606 | 易方达中债新综指发起式(LOF)D | 指数型-固收 | 1.707010-15 | 1.7070 | 0.06% | 暂停申购 |
110001 | 易方达平稳增长混合 | 混合型-平衡 | 4.299010-15 | 5.6440 | -1.20% | 开放申购 |
110002 | 易方达策略成长混合 | 混合型-偏股 | 3.086010-15 | 5.0290 | -2.34% | 开放申购 |
110003 | 易方达上证50增强A | 指数型-股票 | 1.942010-15 | 3.8920 | -2.65% | 开放申购 |
110005 | 易方达积极成长混合 | 混合型-偏股 | 0.481910-15 | 5.3628 | -2.29% | 开放申购 |
110007 | 易方达稳健收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.360510-15 | 2.4521 | -0.41% | 开放申购 |
110008 | 易方达稳健收益债券B | 债券型-混合二级 | 1.374410-15 | 2.5190 | -0.40% | 开放申购 |
110009 | 易方达价值精选混合 | 混合型-偏股 | 1.111610-15 | 3.8206 | -2.80% | 开放申购 |
110010 | 易方达价值成长混合 | 混合型-灵活 | 1.302010-15 | 2.0360 | -2.52% | 开放申购 |
110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | QDII-混合偏股 | 5.026410-15 | 6.8164 | -3.64% | 限大额 |
110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.190010-15 | 7.1290 | -1.93% | 开放申购 |
110015 | 易方达行业领先混合 | 混合型-偏股 | 2.716010-15 | 3.5620 | -3.31% | 开放申购 |
110017 | 易方达增强回报债券A | 债券型-混合一级 | 1.391010-15 | 2.5780 | -0.29% | 开放申购 |
110018 | 易方达增强回报债券B | 债券型-混合一级 | 1.372010-15 | 2.4770 | -0.29% | 开放申购 |
110019 | 易方达深证100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.362010-15 | 1.3620 | -2.70% | 开放申购 |
110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.518710-15 | 1.5187 | -2.52% | 开放申购 |
110021 | 易方达上证中盘ETF联接A | 指数型-股票 | 1.902510-15 | 1.9025 | -2.62% | 开放申购 |
110022 | 易方达消费行业股票 | 股票型 | 3.621010-15 | 3.6210 | -2.97% | 开放申购 |
110023 | 易方达医疗保健行业混合A | 混合型-偏股 | 3.232010-15 | 3.2320 | -2.71% | 开放申购 |
110025 | 易方达资源行业混合 | 混合型-偏股 | 1.334010-15 | 1.3340 | -2.34% | 开放申购 |
110026 | 易方达创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 2.142310-15 | 2.1423 | -3.02% | 开放申购 |
110027 | 易方达安心回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.943010-15 | 3.0420 | -0.48% | 开放申购 |
110028 | 易方达安心回报债券B | 债券型-混合二级 | 1.899410-15 | 2.9464 | -0.48% | 开放申购 |
110029 | 易方达科讯混合 | 混合型-偏股 | 1.550810-15 | 7.7066 | -1.95% | 开放申购 |
110030 | 易方达沪深300量化增强 | 指数型-股票 | 2.496210-15 | 2.4962 | -2.48% | 开放申购 |
110031 | 易方达恒生国企ETF联接A | 指数型-海外股票 | 0.926510-15 | 0.9265 | -3.62% | 开放申购 |
110035 | 易方达双债增强债券A | 债券型-混合一级 | 1.738010-15 | 2.2480 | -0.06% | 开放申购 |
110036 | 易方达双债增强债券C | 债券型-混合一级 | 1.679010-15 | 2.1510 | -0.06% | 开放申购 |
110037 | 易方达纯债债券A | 债券型-长债 | 1.114010-15 | 1.5830 | 0.10% | 开放申购 |
110038 | 易方达纯债债券C | 债券型-长债 | 1.110910-15 | 1.5269 | 0.09% | 开放申购 |
110050 | 易方达安和中短债C | 债券型-中短债 | 1.067110-15 | 1.1071 | 0.06% | 开放申购 |
110051 | 易方达安和中短债A | 债券型-中短债 | 1.077110-15 | 1.1171 | 0.05% | 开放申购 |
110052 | 易方达安源中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.024110-15 | 1.1496 | 0.06% | 开放申购 |
110053 | 易方达安源中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.028710-15 | 1.1672 | 0.06% | 开放申购 |
112002 | 易方达策略成长二号混合 | 混合型-偏股 | 0.719010-15 | 3.3530 | -2.44% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
000009 | 易方达天天理财货币A | 0.376010-15 | 1.5520% | 限大额 |
000010 | 易方达天天理财货币B | 0.441410-15 | 1.7960% | 限大额 |
000647 | 易方达财富快线货币A | 0.457810-15 | 1.7820% | 开放申购 |
000648 | 易方达财富快线货币B | 0.523310-15 | 2.0260% | 限大额 |
000704 | 易方达天天增利货币A | 0.378610-15 | 1.4400% | 开放申购 |
000705 | 易方达天天增利货币B | 0.444110-15 | 1.6810% | 开放申购 |
000789 | 易方达龙宝货币A | 0.456210-15 | 1.6140% | 开放申购 |
000790 | 易方达龙宝货币B | 0.502510-15 | 1.7860% | 开放申购 |
000830 | 易方达天天发货币B | 0.489010-15 | 1.9070% | 开放申购 |
018436 | 易方达保证金货币C | 0.339310-15 | 1.2760% | 开放申购 |
110006 | 易方达货币A | 0.387510-15 | 1.2350% | 开放申购 |
110016 | 易方达货币B | 0.452810-15 | 1.4740% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1