基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.597003-18 | 1.6630 | 1.29% | 开放申购 |
000082 | 嘉实研究阿尔法股票A | 股票型 | 1.599003-18 | 2.4340 | 1.14% | 开放申购 |
000176 | 嘉实沪深300指数研究增强A | 指数型-股票 | 1.379403-18 | 1.3794 | 0.84% | 开放申购 |
000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | 债券型-长债 | 1.006803-15 | 1.5213 | 0.04% | 暂停申购 |
000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合A | 混合型-绝对收益 | 1.390003-18 | 1.3900 | -0.07% | 暂停申购 |
000585 | 嘉实对冲套利定期混合A | 混合型-绝对收益 | 1.141003-18 | 1.1410 | 0.09% | 暂停申购 |
000595 | 嘉实泰和混合 | 混合型-灵活 | 2.592003-18 | 7.0930 | 0.86% | 开放申购 |
000711 | 嘉实医疗保健股票 | 股票型 | 1.816003-18 | 1.8160 | 1.06% | 开放申购 |
000751 | 嘉实新兴产业股票 | 股票型 | 3.030003-18 | 3.0300 | 0.93% | 开放申购 |
000870 | 嘉实新收益混合 | 混合型-灵活 | 1.188003-18 | 1.5010 | 2.41% | 开放申购 |
000985 | 嘉实逆向策略股票 | 股票型 | 1.509003-18 | 1.5090 | 0.94% | 开放申购 |
001036 | 嘉实企业变革股票 | 股票型 | 1.314003-18 | 1.3140 | 1.08% | 开放申购 |
001039 | 嘉实先进制造股票 | 股票型 | 1.414003-18 | 1.4140 | 1.87% | 开放申购 |
001044 | 嘉实新消费股票 | 股票型 | 2.451003-18 | 2.5210 | -0.08% | 限大额 |
001416 | 嘉实事件驱动股票 | 股票型 | 0.808003-18 | 0.8080 | 0.00% | 开放申购 |
001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A | 指数型-股票 | 1.170303-18 | 1.1703 | 0.58% | 开放申购 |
001577 | 嘉实低价策略股票 | 股票型 | 2.089003-18 | 2.0890 | 0.34% | 开放申购 |
001616 | 嘉实环保低碳股票 | 股票型 | 2.038003-18 | 2.0380 | 2.41% | 开放申购 |
001637 | 嘉实量化精选股票 | 股票型 | 1.286203-18 | 1.6372 | 1.24% | 开放申购 |
001688 | 嘉实新起点混合A | 混合型-灵活 | 1.372003-18 | 1.4560 | 0.07% | 限大额 |
001755 | 嘉实新思路混合 | 混合型-灵活 | 1.042003-18 | 1.4240 | 0.48% | 限大额 |
001756 | 嘉实策略优选混合 | 混合型-灵活 | 1.092003-18 | 1.5580 | 0.28% | 限大额 |
001758 | 嘉实研究增强混合 | 混合型-灵活 | 1.208003-18 | 1.2080 | 1.94% | 开放申购 |
001759 | 嘉实成长增强混合 | 混合型-灵活 | 1.390003-18 | 1.3900 | 1.02% | 开放申购 |
001760 | 嘉实创新成长混合 | 混合型-灵活 | 0.854003-18 | 0.8540 | 1.67% | 开放申购 |
001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 股票型 | 1.817003-18 | 1.8850 | 0.89% | 开放申购 |
002149 | 嘉实新优选混合 | 混合型-灵活 | 0.883003-18 | 0.9550 | 3.15% | 开放申购 |
002168 | 嘉实智能汽车股票 | 股票型 | 1.951003-18 | 1.9510 | 3.01% | 开放申购 |
002178 | 嘉实新起点混合C | 混合型-灵活 | 1.298003-18 | 1.3670 | 0.00% | 限大额 |
002211 | 嘉实新财富混合 | 混合型-灵活 | 0.783003-18 | 1.1710 | 0.26% | 开放申购 |
002212 | 嘉实新起航混合A | 混合型-灵活 | 1.080003-18 | 1.1530 | -0.18% | 限大额 |
002222 | 嘉实新趋势混合 | 混合型-灵活 | 1.486803-18 | 1.5976 | 0.19% | 开放申购 |
002549 | 嘉实稳祥纯债债券A | 债券型-长债 | 1.110003-18 | 1.3548 | 0.04% | 开放申购 |
002749 | 嘉实稳盛债券 | 债券型-混合二级 | 1.065003-18 | 1.1150 | 0.76% | 限大额 |
002991 | 嘉实稳鑫纯债债券 | 债券型-长债 | 1.042803-18 | 1.2224 | 0.12% | 开放申购 |
003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 股票型 | 1.683003-18 | 1.6830 | 2.06% | 限大额 |
003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 股票型 | 1.624003-18 | 1.6240 | 2.01% | 限大额 |
003056 | 嘉实稳泽纯债债券A | 债券型-长债 | 1.048903-18 | 1.2718 | 0.04% | 限大额 |
003187 | 嘉实安益混合C | 混合型-灵活 | 1.304403-18 | 1.3618 | 0.09% | 开放申购 |
003292 | 嘉实优势成长混合A | 混合型-灵活 | 1.041003-18 | 1.0410 | 0.97% | 开放申购 |
003298 | 嘉实物流产业股票A | 股票型 | 2.182003-18 | 2.1820 | 0.93% | 开放申购 |
003299 | 嘉实物流产业股票C | 股票型 | 2.126003-18 | 2.1260 | 0.90% | 开放申购 |
003357 | 嘉实稳祥纯债债券C | 债券型-长债 | 1.060903-18 | 1.2955 | 0.03% | 开放申购 |
003458 | 嘉实稳宏债券A | 债券型-混合二级 | 1.385603-18 | 1.3856 | 0.90% | 开放申购 |
003459 | 嘉实稳宏债券C | 债券型-混合二级 | 1.353103-18 | 1.3531 | 0.89% | 开放申购 |
003461 | 嘉实稳元纯债债券A | 债券型-长债 | 1.146603-18 | 1.2756 | 0.03% | 限大额 |
003634 | 嘉实农业产业股票A | 股票型 | 1.470903-18 | 1.4709 | 0.88% | 开放申购 |
003984 | 嘉实新能源新材料股票A | 股票型 | 1.596203-18 | 1.5962 | 2.88% | 开放申购 |
003985 | 嘉实新能源新材料股票C | 股票型 | 1.551503-18 | 1.5515 | 2.88% | 开放申购 |
004355 | 嘉实丰和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.801503-18 | 4.9752 | 0.32% | 开放申购 |
004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票A | 股票型 | 1.395503-18 | 1.3955 | 1.28% | 开放申购 |
004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 混合型-偏股 | 1.353803-18 | 1.4038 | 0.07% | 开放申购 |
004486 | 嘉实稳怡债券 | 债券型-混合二级 | 0.915603-18 | 1.0572 | 0.65% | 开放申购 |
004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.278103-18 | 1.2781 | 0.52% | 开放申购 |
004544 | 嘉实稳华纯债债券A | 债券型-长债 | 1.026203-18 | 1.2719 | 0.00% | 开放申购 |
004916 | 嘉实新添丰定期混合 | 混合型-偏债 | 1.305503-18 | 1.3055 | 0.35% | 暂停申购 |
005088 | 嘉实新添辉定期混合A | 混合型-灵活 | 0.881203-18 | 0.8812 | 1.81% | 暂停申购 |
005089 | 嘉实新添辉定期混合C | 混合型-灵活 | 0.847603-18 | 0.8476 | 1.80% | 暂停申购 |
005166 | 嘉实润和量化定期混合 | 混合型-偏债 | 1.109203-18 | 1.1092 | 0.23% | 暂停申购 |
005167 | 嘉实润泽量化定期混合 | 混合型-偏债 | 1.030103-18 | 1.0301 | 1.25% | 暂停申购 |
005229 | 嘉实富时中国A50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.126203-18 | 1.1262 | 0.52% | 开放申购 |
005267 | 嘉实价值精选股票 | 股票型 | 1.894003-18 | 1.8940 | 0.15% | 限大额 |
005303 | 嘉实医药健康股票A | 股票型 | 1.466803-18 | 1.4668 | 1.03% | 开放申购 |
005304 | 嘉实医药健康股票C | 股票型 | 1.396503-18 | 1.3965 | 1.02% | 开放申购 |
005612 | 嘉实核心优势股票发起式 | 股票型 | 1.239203-18 | 1.2392 | 0.45% | 开放申购 |
005660 | 嘉实资源精选股票A | 股票型 | 2.740103-18 | 2.7401 | -0.28% | 开放申购 |
005661 | 嘉实资源精选股票C | 股票型 | 2.669603-18 | 2.6696 | -0.28% | 开放申购 |
005662 | 嘉实金融精选股票A | 股票型 | 0.944203-18 | 0.9442 | 0.85% | 开放申购 |
005663 | 嘉实金融精选股票C | 股票型 | 0.915903-18 | 0.9159 | 0.85% | 开放申购 |
005727 | 嘉实中创400ETF联接C | 指数型-股票 | 0.937503-18 | 0.9375 | 1.62% | 开放申购 |
005998 | 嘉实深证基本面120联接C | 指数型-股票 | 1.189203-18 | 1.1892 | 0.38% | 开放申购 |
005999 | 嘉实中证金融地产ETF联接C | 指数型-股票 | 1.067503-18 | 1.0675 | 0.57% | 开放申购 |
006450 | 嘉实致盈债券 | 债券型-长债 | 1.025703-18 | 1.1783 | 0.15% | 开放申购 |
006603 | 嘉实互融精选股票A | 股票型 | 1.226903-18 | 1.2269 | 0.49% | 开放申购 |
006604 | 嘉实消费精选股票A | 股票型 | 1.394703-18 | 1.3947 | 0.00% | 开放申购 |
006605 | 嘉实消费精选股票C | 股票型 | 1.358503-18 | 1.3585 | -0.01% | 开放申购 |
006797 | 嘉实中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.108103-18 | 1.1846 | 0.04% | 限大额 |
006798 | 嘉实中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.103403-18 | 1.1696 | 0.03% | 限大额 |
006803 | 嘉实互通精选股票 | 股票型 | 0.887103-18 | 0.8871 | 1.51% | 开放申购 |
006841 | 嘉实致享纯债债券 | 债券型-长债 | 1.030303-18 | 1.1663 | 0.14% | 开放申购 |
006920 | 嘉实稳华纯债债券C | 债券型-长债 | 1.007703-18 | 1.0637 | 0.01% | 开放申购 |
007021 | 嘉实中债1-3政金债指数A | 指数型-固收 | 1.015303-18 | 1.1446 | 0.05% | 开放申购 |
007022 | 嘉实中债1-3政金债指数C | 指数型-固收 | 1.014903-18 | 1.1378 | 0.05% | 开放申购 |
007133 | 嘉实长青竞争优势股票A | 股票型 | 0.955903-18 | 0.9559 | 1.13% | 开放申购 |
007134 | 嘉实长青竞争优势股票C | 股票型 | 0.930903-18 | 0.9309 | 1.13% | 开放申购 |
007266 | 嘉实新添益定期混合A | 混合型-偏债 | 1.179803-18 | 1.1798 | 0.29% | 暂停申购 |
007267 | 嘉实新添益定期混合C | 混合型-偏债 | 1.147503-18 | 1.1475 | 0.28% | 暂停申购 |
007319 | 嘉实汇达中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.060303-18 | 1.1498 | 0.03% | 限大额 |
007320 | 嘉实汇达中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.057003-18 | 1.1408 | 0.03% | 限大额 |
007343 | 嘉实科技创新混合 | 混合型-偏股 | 1.830903-18 | 1.8309 | 1.94% | 开放申购 |
007529 | 嘉实汇鑫中短债A | 债券型-中短债 | 1.080503-18 | 1.1255 | 0.05% | 限大额 |
007530 | 嘉实汇鑫中短债C | 债券型-中短债 | 1.072103-18 | 1.1082 | 0.05% | 限大额 |
007589 | 嘉实致元42个月定期债券 | 债券型-长债 | 1.011003-18 | 1.1582 | 0.03% | 暂停申购 |
007605 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A | 指数型-股票 | 1.323303-18 | 1.3607 | 0.27% | 开放申购 |
007606 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C | 指数型-股票 | 1.307303-18 | 1.3379 | 0.26% | 开放申购 |
007716 | 嘉实致华纯债债券 | 债券型-长债 | 1.040803-18 | 1.1350 | 0.10% | 开放申购 |
007792 | 嘉实央企创新驱动ETF联接A | 指数型-股票 | 1.388403-18 | 1.3884 | 1.58% | 开放申购 |
007793 | 嘉实央企创新驱动ETF联接C | 指数型-股票 | 1.376503-18 | 1.3765 | 1.57% | 开放申购 |
007815 | 嘉实新兴科技100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.072703-18 | 1.0727 | 1.38% | 开放申购 |
007816 | 嘉实新兴科技100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.063303-18 | 1.0633 | 1.37% | 开放申购 |
007895 | 嘉实价值成长混合 | 混合型-偏股 | 0.912203-18 | 0.9122 | 0.12% | 开放申购 |
008015 | 嘉实中债3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.037103-18 | 1.1428 | 0.12% | 开放申购 |
008016 | 嘉实中债3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.036203-18 | 1.1397 | 0.12% | 开放申购 |
008150 | 嘉实远见企业精选两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.603103-18 | 0.6031 | 1.28% | 开放申购 |
008154 | 嘉实医药健康100ETF联接A | 指数型-股票 | 0.572003-18 | 0.5720 | 1.08% | 开放申购 |
008155 | 嘉实医药健康100ETF联接C | 指数型-股票 | 0.568703-18 | 0.5687 | 1.08% | 开放申购 |
008620 | 嘉实致宁3个月定开纯债债券 | 债券型-长债 | 1.025903-18 | 1.1061 | 0.05% | 暂停申购 |
008648 | 嘉实致业一年定期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.015503-18 | 1.1277 | 0.07% | 暂停申购 |
008664 | 嘉实鑫和一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.069903-18 | 1.1129 | 0.08% | 开放申购 |
008665 | 嘉实鑫和一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.054903-18 | 1.0949 | 0.09% | 开放申购 |
008778 | 嘉实中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.154603-18 | 1.1546 | 1.42% | 开放申购 |
008779 | 嘉实中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.135603-18 | 1.1356 | 1.42% | 开放申购 |
008958 | 嘉实回报精选股票 | 股票型 | 0.900403-18 | 0.9004 | 0.49% | 开放申购 |
009089 | 嘉实稳固收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.129003-18 | 1.2950 | 0.18% | 开放申购 |
009126 | 嘉实基础产业优选股票A | 股票型 | 0.992303-18 | 0.9923 | 0.89% | 开放申购 |
009127 | 嘉实基础产业优选股票C | 股票型 | 0.973103-18 | 0.9731 | 0.89% | 开放申购 |
009137 | 嘉实瑞和两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.846003-18 | 0.8460 | 0.87% | 开放申购 |
009138 | 嘉实瑞成两年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.049703-18 | 1.0497 | 0.47% | 开放申购 |
009139 | 嘉实瑞成两年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.033703-18 | 1.0337 | 0.48% | 开放申购 |
009179 | 嘉实中证主要消费ETF联接A | 指数型-股票 | 1.103503-18 | 1.1035 | 0.26% | 开放申购 |
009180 | 嘉实中证主要消费ETF联接C | 指数型-股票 | 1.095003-18 | 1.0950 | 0.27% | 开放申购 |
009387 | 嘉实稳福混合A | 混合型-偏债 | 1.116503-18 | 1.1165 | 0.13% | 开放申购 |
009388 | 嘉实稳福混合C | 混合型-偏债 | 1.099103-18 | 1.0991 | 0.14% | 开放申购 |
009558 | 嘉实稳惠6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.056703-18 | 1.0567 | 0.12% | 开放申购 |
009559 | 嘉实稳惠6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.042803-18 | 1.0428 | 0.12% | 开放申购 |
009649 | 嘉实精选平衡混合A | 混合型-平衡 | 1.238203-18 | 1.2382 | 0.59% | 开放申购 |
009650 | 嘉实精选平衡混合C | 混合型-平衡 | 1.218003-18 | 1.2180 | 0.59% | 开放申购 |
009772 | 嘉实彭博国开债1-5年指数A | 指数型-固收 | 1.035403-18 | 1.1126 | 0.12% | 开放申购 |
009773 | 嘉实彭博国开债1-5年指数C | 指数型-固收 | 1.032303-18 | 1.1092 | 0.12% | 开放申购 |
009795 | 嘉实远见精选两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.589703-18 | 0.5897 | 0.94% | 开放申购 |
009819 | 嘉实鑫福一年持有期混合 | 混合型-偏债 | 0.927003-18 | 0.9270 | 0.41% | 开放申购 |
009820 | 嘉实浦惠6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.083303-18 | 1.0833 | 0.18% | 开放申购 |
009821 | 嘉实浦惠6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.068403-18 | 1.0684 | 0.16% | 开放申购 |
009869 | 嘉实产业先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.681203-18 | 0.6812 | 1.95% | 开放申购 |
009870 | 嘉实产业先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.661503-18 | 0.6615 | 1.93% | 开放申购 |
009909 | 嘉实动力先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.613803-18 | 0.6138 | 1.54% | 开放申购 |
009910 | 嘉实动力先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.597603-18 | 0.5976 | 1.55% | 开放申购 |
009993 | 嘉实前沿创新混合 | 混合型-偏股 | 0.753103-18 | 0.7531 | 1.80% | 开放申购 |
009994 | 嘉实创新先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.744503-18 | 0.7445 | 2.18% | 开放申购 |
009995 | 嘉实创新先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.734403-18 | 0.7344 | 2.18% | 开放申购 |
010186 | 嘉实核心成长混合A | 混合型-偏股 | 0.573003-18 | 0.5730 | 0.90% | 开放申购 |
010187 | 嘉实核心成长混合C | 混合型-偏股 | 0.565203-18 | 0.5652 | 0.87% | 开放申购 |
010254 | 嘉实丰年一年定期纯债债券A | 债券型-长债 | 1.059203-18 | 1.0895 | 0.12% | 暂停申购 |
010255 | 嘉实丰年一年定期纯债债券C | 债券型-长债 | 1.049403-18 | 1.0776 | 0.12% | 暂停申购 |
010273 | 嘉实价值长青混合A | 混合型-偏股 | 0.772103-18 | 0.7721 | 0.05% | 开放申购 |
010274 | 嘉实价值长青混合C | 混合型-偏股 | 0.762203-18 | 0.7622 | 0.05% | 开放申购 |
010275 | 嘉实优质精选混合A | 混合型-偏股 | 0.558303-18 | 0.5583 | 1.09% | 开放申购 |
010276 | 嘉实优质精选混合C | 混合型-偏股 | 0.551103-18 | 0.5511 | 1.10% | 开放申购 |
010361 | 嘉实品质优选股票A | 股票型 | 0.489903-18 | 0.4899 | 0.10% | 开放申购 |
010362 | 嘉实品质优选股票C | 股票型 | 0.481703-18 | 0.4817 | 0.10% | 开放申购 |
010437 | 嘉实竞争力优选混合A | 混合型-偏股 | 0.435003-18 | 0.4350 | 1.78% | 开放申购 |
010438 | 嘉实竞争力优选混合C | 混合型-偏股 | 0.429703-18 | 0.4297 | 1.78% | 开放申购 |
011035 | 嘉实中证稀土产业ETF联接A | 指数型-股票 | 0.684203-18 | 0.6842 | 1.74% | 开放申购 |
011036 | 嘉实中证稀土产业ETF联接C | 指数型-股票 | 0.682503-18 | 0.6825 | 1.76% | 开放申购 |
011168 | 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 | 债券型-混合二级 | 1.021603-18 | 1.0216 | 0.30% | 开放申购 |
011246 | 嘉实阿尔法优选混合A | 混合型-偏股 | 0.488303-18 | 0.4883 | 0.12% | 开放申购 |
011247 | 嘉实阿尔法优选混合C | 混合型-偏股 | 0.482503-18 | 0.4825 | 0.12% | 开放申购 |
011248 | 嘉实品质回报混合 | 混合型-偏股 | 0.615403-18 | 0.6154 | 0.69% | 开放申购 |
011249 | 嘉实稳裕混合A | 混合型-偏债 | 1.098103-18 | 1.0981 | 0.33% | 开放申购 |
011250 | 嘉实稳裕混合C | 混合型-偏债 | 1.085203-18 | 1.0852 | 0.33% | 开放申购 |
011516 | 嘉实浦盈一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.033903-18 | 1.0339 | 0.11% | 开放申购 |
011517 | 嘉实浦盈一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.021303-18 | 1.0213 | 0.11% | 开放申购 |
011518 | 嘉实价值臻选混合 | 混合型-偏股 | 0.764703-18 | 0.7647 | 0.55% | 开放申购 |
011626 | 嘉实匠心回报混合A | 混合型-偏股 | 0.700903-18 | 0.7009 | 0.76% | 开放申购 |
011627 | 嘉实匠心回报混合C | 混合型-偏股 | 0.684403-18 | 0.6844 | 0.75% | 开放申购 |
011628 | 嘉实致明3个月定期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.045603-18 | 1.0767 | 0.12% | 暂停申购 |
011643 | 嘉实时代先锋三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.554503-18 | 0.5545 | 1.58% | 开放申购 |
011644 | 嘉实时代先锋三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.548603-18 | 0.5486 | 1.55% | 开放申购 |
011805 | 嘉实优质核心两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.533803-18 | 0.5338 | 1.31% | 开放申购 |
011806 | 嘉实优质核心两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.528503-18 | 0.5285 | 1.28% | 开放申购 |
011841 | 嘉实兴锐优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.639303-18 | 0.6393 | 0.11% | 开放申购 |
011842 | 嘉实兴锐优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.630603-18 | 0.6306 | 0.11% | 开放申购 |
011950 | 嘉实稳元纯债债券C | 债券型-长债 | 1.072103-18 | 1.0736 | 0.04% | 限大额 |
012067 | 嘉实蓝筹优势混合A | 混合型-偏股 | 0.731903-18 | 0.7319 | 0.45% | 开放申购 |
012068 | 嘉实蓝筹优势混合C | 混合型-偏股 | 0.720703-18 | 0.7207 | 0.46% | 开放申购 |
012225 | 嘉实优势精选混合A | 混合型-偏股 | 0.713103-18 | 0.7131 | 0.46% | 开放申购 |
012226 | 嘉实优势精选混合C | 混合型-偏股 | 0.701603-18 | 0.7016 | 0.46% | 开放申购 |
012279 | 嘉实稳和6个月持有纯债A | 债券型-长债 | 1.084403-18 | 1.0844 | 0.01% | 开放申购 |
012280 | 嘉实稳和6个月持有纯债C | 债券型-长债 | 1.077703-18 | 1.0777 | 0.01% | 开放申购 |
012344 | 嘉实领先优势混合A | 混合型-偏股 | 0.832803-18 | 0.8328 | 0.46% | 开放申购 |
012345 | 嘉实领先优势混合C | 混合型-偏股 | 0.821303-18 | 0.8213 | 0.45% | 开放申购 |
012466 | 嘉实策略精选混合A | 混合型-偏股 | 0.559003-18 | 0.5590 | 0.96% | 开放申购 |
012467 | 嘉实策略精选混合C | 混合型-偏股 | 0.548503-18 | 0.5485 | 0.96% | 开放申购 |
012533 | 嘉实价值驱动一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.864503-18 | 0.8645 | 0.24% | 开放申购 |
012534 | 嘉实价值驱动一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.850903-18 | 0.8509 | 0.25% | 开放申购 |
012543 | 嘉实中证新能源汽车指数A | 指数型-股票 | 0.504803-18 | 0.5048 | 2.50% | 开放申购 |
012544 | 嘉实中证新能源汽车指数C | 指数型-股票 | 0.501503-18 | 0.5015 | 2.49% | 开放申购 |
012616 | 嘉实优化红利混合C | 混合型-偏股 | 1.367003-18 | 1.4960 | 0.51% | 开放申购 |
012619 | 嘉实中证软件服务ETF联接A | 指数型-股票 | 0.668303-18 | 0.6683 | 1.86% | 开放申购 |
012620 | 嘉实中证软件服务ETF联接C | 指数型-股票 | 0.664503-18 | 0.6645 | 1.87% | 开放申购 |
012671 | 嘉实核心蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 0.719103-18 | 0.7191 | 0.66% | 开放申购 |
012672 | 嘉实核心蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 0.704003-18 | 0.7040 | 0.64% | 开放申购 |
012773 | 嘉实超短债债券A | 债券型-中短债 | 1.054503-18 | 1.1289 | 0.03% | 限大额 |
012852 | 嘉实远见先锋一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.561803-18 | 0.5618 | 1.65% | 开放申购 |
012853 | 嘉实远见先锋一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.554703-18 | 0.5547 | 1.65% | 开放申购 |
012957 | 嘉实60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.082503-18 | 1.0825 | 0.04% | 开放申购 |
012958 | 嘉实60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.077003-18 | 1.0770 | 0.03% | 开放申购 |
012995 | 嘉实策略视野三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.601503-18 | 0.6015 | 1.35% | 开放申购 |
013029 | 嘉实鑫泰一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.991003-18 | 0.9910 | 0.15% | 开放申购 |
013030 | 嘉实鑫泰一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.981303-18 | 0.9813 | 0.15% | 开放申购 |
013055 | 嘉实策略机遇混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.496703-18 | 0.4967 | 1.33% | 开放申购 |
013056 | 嘉实策略机遇混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.491703-18 | 0.4917 | 1.34% | 开放申购 |
013189 | 嘉实稳健添利一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.013403-18 | 1.0134 | 0.10% | 开放申购 |
013315 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.579003-18 | 0.5790 | 2.08% | 开放申购 |
013316 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.575303-18 | 0.5753 | 2.08% | 开放申购 |
013411 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A | 债券型-混合二级 | 1.062603-18 | 1.0626 | 0.06% | 开放申购 |
013412 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C | 债券型-混合二级 | 1.055903-18 | 1.0559 | 0.04% | 开放申购 |
013439 | 嘉实产业优势混合A | 混合型-偏股 | 0.858103-18 | 0.8581 | 0.06% | 开放申购 |
013440 | 嘉实产业优势混合C | 混合型-偏股 | 0.847103-18 | 0.8471 | 0.06% | 开放申购 |
013527 | 嘉实中证细分化工产业主题指数发起A | 指数型-股票 | 0.738903-18 | 0.7389 | 0.87% | 开放申购 |
013528 | 嘉实中证细分化工产业主题指数发起C | 指数型-股票 | 0.736203-18 | 0.7362 | 0.86% | 开放申购 |
013544 | 嘉实致远3个月定期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.043703-18 | 1.0650 | 0.12% | 暂停申购 |
013624 | 嘉实价值创造三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.907903-18 | 0.9079 | -0.38% | 开放申购 |
013625 | 嘉实价值创造三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.900503-18 | 0.9005 | -0.39% | 开放申购 |
013630 | 嘉实均衡臻选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.749203-18 | 0.7492 | 0.32% | 开放申购 |
013631 | 嘉实均衡臻选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.739103-18 | 0.7391 | 0.33% | 开放申购 |
013737 | 嘉实短债债券A | 债券型-中短债 | 1.063003-18 | 1.0630 | 0.06% | 限大额 |
013738 | 嘉实短债债券C | 债券型-中短债 | 1.058603-18 | 1.0586 | 0.05% | 限大额 |
013855 | 嘉实品质发现混合A | 混合型-偏股 | 0.824103-18 | 0.8241 | 0.54% | 开放申购 |
013856 | 嘉实品质发现混合C | 混合型-偏股 | 0.814203-18 | 0.8142 | 0.52% | 开放申购 |
013995 | 嘉实融惠混合A | 混合型-偏债 | 1.051903-18 | 1.0519 | 0.16% | 开放申购 |
013996 | 嘉实融惠混合C | 混合型-偏债 | 1.043303-18 | 1.0433 | 0.15% | 开放申购 |
014074 | 嘉实内需精选混合A | 混合型-偏股 | 0.721103-18 | 0.7211 | -0.19% | 开放申购 |
014075 | 嘉实内需精选混合C | 混合型-偏股 | 0.711703-18 | 0.7117 | -0.20% | 开放申购 |
014110 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.542303-18 | 0.5423 | 0.65% | 开放申购 |
014111 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.539203-18 | 0.5392 | 0.65% | 开放申购 |
014112 | 嘉实对冲套利定期混合C | 混合型-绝对收益 | 1.129003-18 | 1.1290 | 0.00% | 暂停申购 |
014216 | 嘉实绝对收益策略定期混合C | 混合型-绝对收益 | 1.395003-18 | 1.3950 | -0.07% | 暂停申购 |
014269 | 嘉实北交所精选两年定期混合A | 混合型-偏股 | 0.638903-18 | 0.6389 | 1.43% | 暂停申购 |
014270 | 嘉实北交所精选两年定期混合C | 混合型-偏股 | 0.630103-18 | 0.6301 | 1.42% | 暂停申购 |
014292 | 嘉实产业领先混合A | 混合型-偏股 | 0.728303-18 | 0.7283 | 0.51% | 开放申购 |
014293 | 嘉实产业领先混合C | 混合型-偏股 | 0.718703-18 | 0.7187 | 0.50% | 开放申购 |
014307 | 嘉实多元动力混合A | 混合型-偏股 | 0.613503-18 | 0.6135 | 0.95% | 开放申购 |
014308 | 嘉实多元动力混合C | 混合型-偏股 | 0.605303-18 | 0.6053 | 0.95% | 开放申购 |
014392 | 嘉实致乾纯债债券 | 债券型-长债 | 1.048403-18 | 1.0672 | 0.11% | 暂停申购 |
014602 | 嘉实中证医疗指数发起式A | 指数型-股票 | 0.617903-18 | 0.6179 | 1.26% | 开放申购 |
014603 | 嘉实中证医疗指数发起式C | 指数型-股票 | 0.614603-18 | 0.6146 | 1.27% | 开放申购 |
014604 | 嘉实中证光伏产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.654803-18 | 0.6548 | 1.57% | 开放申购 |
014605 | 嘉实中证光伏产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.651403-18 | 0.6514 | 1.57% | 开放申购 |
014852 | 嘉实添惠一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.063603-18 | 1.0636 | 0.12% | 开放申购 |
014853 | 嘉实添惠一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.054703-18 | 1.0547 | 0.12% | 开放申购 |
014854 | 嘉实中证半导体指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.970603-18 | 0.9706 | 2.33% | 开放申购 |
014855 | 嘉实中证半导体指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.966003-18 | 0.9660 | 2.32% | 开放申购 |
014872 | 嘉实品质蓝筹一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.739503-18 | 0.7395 | 0.63% | 开放申购 |
014873 | 嘉实品质蓝筹一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.727103-18 | 0.7271 | 0.61% | 开放申购 |
015336 | 嘉实中证芯片产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.729303-18 | 0.7293 | 2.62% | 开放申购 |
015337 | 嘉实中证芯片产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.725703-18 | 0.7257 | 2.62% | 开放申购 |
015404 | 嘉实90天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.064103-18 | 1.0641 | 0.03% | 开放申购 |
015405 | 嘉实90天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.060503-18 | 1.0605 | 0.03% | 开放申购 |
015468 | 嘉实农业产业股票C | 股票型 | 0.676203-18 | 0.6762 | 0.87% | 开放申购 |
015861 | 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.042003-18 | 1.0420 | 0.02% | 限大额 |
016134 | 嘉实沪深300指数研究增强C | 指数型-股票 | 0.796303-18 | 0.7963 | 0.84% | 开放申购 |
016135 | 嘉实优势成长混合C | 混合型-灵活 | 1.037003-18 | 1.0370 | 0.97% | 开放申购 |
016168 | 嘉实丰和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.792603-18 | 1.7926 | 0.31% | 开放申购 |
016169 | 嘉实价值优势混合C | 混合型-偏股 | 0.858003-18 | 0.8580 | 0.23% | 限大额 |
016241 | 嘉实稳泽纯债债券C | 债券型-长债 | 1.045603-18 | 1.0746 | 0.04% | 限大额 |
016264 | 嘉实新起航混合C | 混合型-灵活 | 1.075003-18 | 1.0750 | -0.19% | 限大额 |
016322 | 嘉实安益混合A | 混合型-灵活 | 1.309603-18 | 1.3096 | 0.09% | 开放申购 |
016510 | 嘉实年年红一年持有债券发起A | 债券型-混合一级 | 1.062403-18 | 1.0624 | 0.07% | 开放申购 |
016511 | 嘉实年年红一年持有债券发起C | 债券型-混合一级 | 1.057703-18 | 1.0577 | 0.07% | 开放申购 |
016512 | 嘉实长三角ESG纯债债券 | 债券型-长债 | 1.042903-18 | 1.0429 | 0.04% | 暂停申购 |
016566 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.610503-18 | 0.6105 | 2.88% | 开放申购 |
016567 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.608203-18 | 0.6082 | 2.88% | 开放申购 |
016568 | 嘉实碳中和主题混合A | 混合型-偏股 | 1.057603-18 | 1.0576 | 1.27% | 开放申购 |
016569 | 嘉实碳中和主题混合C | 混合型-偏股 | 1.051403-18 | 1.0514 | 1.27% | 开放申购 |
016570 | 嘉实价值丰润混合A | 混合型-偏股 | 0.949203-18 | 0.9492 | 0.26% | 开放申购 |
016571 | 嘉实价值丰润混合C | 混合型-偏股 | 0.938003-18 | 0.9380 | 0.26% | 开放申购 |
016581 | 嘉实上海金ETF发起联接A | 指数型-其他 | 1.108803-18 | 1.1088 | -0.76% | 开放申购 |
016582 | 嘉实上海金ETF发起联接C | 指数型-其他 | 1.105803-18 | 1.1058 | -0.75% | 开放申购 |
016776 | 嘉实中证1000指数增强发起A | 指数型-股票 | 0.925103-18 | 0.9251 | 1.41% | 开放申购 |
016777 | 嘉实中证1000指数增强发起C | 指数型-股票 | 0.922103-18 | 0.9221 | 1.41% | 开放申购 |
016797 | 嘉实双利债券A | 债券型-混合二级 | 0.996303-18 | 0.9963 | 0.29% | 开放申购 |
016798 | 嘉实双利债券C | 债券型-混合二级 | 0.993303-18 | 0.9933 | 0.29% | 开放申购 |
016824 | 嘉实方舟一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.010803-18 | 1.0108 | 0.14% | 开放申购 |
016825 | 嘉实方舟一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.007803-18 | 1.0078 | 0.13% | 开放申购 |
016842 | 嘉实中证全指证券公司指数发起A | 指数型-股票 | 1.071403-18 | 1.0714 | 2.09% | 开放申购 |
016843 | 嘉实中证全指证券公司指数发起C | 指数型-股票 | 1.067703-18 | 1.0677 | 2.08% | 开放申购 |
017036 | 嘉实低碳精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.654803-18 | 0.6548 | 2.22% | 开放申购 |
017037 | 嘉实低碳精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.651903-18 | 0.6519 | 2.21% | 开放申购 |
017056 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.026503-18 | 1.0265 | 0.75% | 开放申购 |
017057 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.023103-18 | 1.0231 | 0.74% | 开放申购 |
017073 | 嘉实清洁能源股票发起式A | 股票型 | 0.614903-18 | 0.6149 | 2.64% | 开放申购 |
017074 | 嘉实清洁能源股票发起式C | 股票型 | 0.609903-18 | 0.6099 | 2.64% | 开放申购 |
017086 | 嘉实ESG可持续投资混合A | 混合型-偏股 | 0.886603-18 | 0.8866 | 0.54% | 开放申购 |
017087 | 嘉实ESG可持续投资混合C | 混合型-偏股 | 0.879303-18 | 0.8793 | 0.54% | 开放申购 |
017112 | 嘉实优享生活混合A | 混合型-偏股 | 0.680103-18 | 0.6801 | -0.41% | 开放申购 |
017113 | 嘉实优享生活混合C | 混合型-偏股 | 0.676903-18 | 0.6769 | -0.43% | 开放申购 |
017147 | 嘉实积极配置一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.842603-18 | 0.8426 | 1.30% | 开放申购 |
017148 | 嘉实积极配置一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.838803-18 | 0.8388 | 1.29% | 开放申购 |
017188 | 嘉实上证科创板50指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.890503-18 | 0.8905 | 1.97% | 开放申购 |
017189 | 嘉实上证科创板50指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.887903-18 | 0.8879 | 1.96% | 开放申购 |
017443 | 嘉实30天持有期中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.042903-18 | 1.0429 | 0.04% | 开放申购 |
017444 | 嘉实30天持有期中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.040203-18 | 1.0402 | 0.03% | 开放申购 |
017469 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.906903-18 | 0.9069 | 2.92% | 开放申购 |
017470 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.904003-18 | 0.9040 | 2.91% | 开放申购 |
017488 | 嘉实信息产业股票发起式A | 股票型 | 1.216203-18 | 1.2162 | 3.05% | 开放申购 |
017489 | 嘉实信息产业股票发起式C | 股票型 | 1.207503-18 | 1.2075 | 3.04% | 开放申购 |
017527 | 嘉实北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.938003-18 | 0.9380 | 0.75% | 开放申购 |
017528 | 嘉实北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.934903-18 | 0.9349 | 0.74% | 开放申购 |
017717 | 嘉实多盈债券A | 债券型-混合二级 | 0.996403-18 | 0.9964 | 0.10% | 开放申购 |
017718 | 嘉实多盈债券C | 债券型-混合二级 | 0.991503-18 | 0.9915 | 0.09% | 开放申购 |
017744 | 嘉实绿色主题股票发起式A | 股票型 | 0.675303-18 | 0.6753 | 1.96% | 开放申购 |
017745 | 嘉实绿色主题股票发起式C | 股票型 | 0.670903-18 | 0.6709 | 1.96% | 开放申购 |
018027 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.791703-18 | 0.7917 | 2.30% | 开放申购 |
018028 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.789803-18 | 0.7898 | 2.31% | 开放申购 |
018169 | 嘉实致诚纯债债券 | 债券型-长债 | 1.029103-18 | 1.0291 | 0.09% | 暂停申购 |
018240 | 嘉实制造升级股票发起式A | 股票型 | 0.892503-18 | 0.8925 | 0.80% | 开放申购 |
018241 | 嘉实制造升级股票发起式C | 股票型 | 0.890103-18 | 0.8901 | 0.79% | 开放申购 |
018272 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.012603-18 | 1.0126 | 0.14% | 开放申购 |
018273 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.011003-18 | 1.0110 | 0.14% | 开放申购 |
018332 | 嘉实新兴景气混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.799303-18 | 0.7993 | 1.47% | 开放申购 |
018333 | 嘉实新兴景气混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.797003-18 | 0.7970 | 1.46% | 开放申购 |
018401 | 嘉实成长驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.089303-18 | 1.0893 | 1.00% | 开放申购 |
018402 | 嘉实成长驱动混合C | 混合型-偏股 | 1.086103-18 | 1.0861 | 1.00% | 开放申购 |
018434 | 嘉实均衡配置混合 | 混合型-偏股 | 0.953703-18 | 0.9537 | 1.84% | 开放申购 |
018564 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 指数型-股票 | 1.035703-18 | 1.0357 | -0.38% | 开放申购 |
018565 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 指数型-股票 | 1.033703-18 | 1.0337 | -0.39% | 开放申购 |
019047 | 嘉实致裕纯债债券 | 债券型-长债 | 1.013103-18 | 1.0131 | 0.11% | 暂停申购 |
019048 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券A | 债券型-长债 | 1.017803-18 | 1.0178 | 0.01% | 开放申购 |
019049 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券C | 债券型-长债 | 1.017003-18 | 1.0170 | 0.01% | 开放申购 |
019071 | 嘉实国证通信ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.056003-18 | 1.0560 | 1.45% | 开放申购 |
019072 | 嘉实国证通信ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.054703-18 | 1.0547 | 1.45% | 开放申购 |
019279 | 嘉实中证大农业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.960103-18 | 0.9601 | 0.29% | 开放申购 |
019280 | 嘉实中证大农业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.959103-18 | 0.9591 | 0.28% | 开放申购 |
019306 | 嘉实研究阿尔法股票C | 股票型 | 1.596003-18 | 1.5960 | 1.08% | 开放申购 |
019392 | 嘉实匠心严选混合A | 混合型-偏股 | 1.010903-18 | 1.0109 | 0.26% | 开放申购 |
019393 | 嘉实匠心严选混合C | 混合型-偏股 | 1.010203-18 | 1.0102 | 0.26% | 开放申购 |
019592 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A | 指数型-股票 | 1.075003-18 | 1.0750 | 0.67% | 开放申购 |
019593 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C | 指数型-股票 | 1.074903-18 | 1.0749 | 0.66% | 开放申购 |
019780 | 嘉实创新动力混合发起式A1 | 混合型-偏股 | 1.070203-18 | 1.0702 | 1.85% | 开放申购 |
020232 | 嘉实互融精选股票C | 股票型 | 1.224603-18 | 1.2246 | 0.49% | 开放申购 |
020315 | 嘉实前沿科技沪港深股票C | 股票型 | 1.393403-18 | 1.3934 | 1.28% | 开放申购 |
070001 | 嘉实成长收益混合A | 混合型-偏股 | 1.114003-18 | 4.1837 | 0.77% | 开放申购 |
070002 | 嘉实增长混合 | 混合型-偏股 | 14.586703-18 | 15.2577 | 0.94% | 暂停申购 |
070003 | 嘉实稳健混合 | 混合型-偏股 | 1.368003-18 | 3.6729 | 0.33% | 开放申购 |
070005 | 嘉实债券A | 债券型-混合一级 | 1.345203-18 | 2.4819 | 0.07% | 限大额 |
070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 混合型-灵活 | 5.786003-18 | 6.3260 | 0.43% | 开放申购 |
070009 | 嘉实超短债债券C | 债券型-中短债 | 1.054303-18 | 1.5897 | 0.03% | 限大额 |
070010 | 嘉实主题混合 | 混合型-灵活 | 1.556003-18 | 3.2290 | 0.06% | 开放申购 |
070011 | 嘉实策略混合 | 混合型-灵活 | 0.926003-18 | 2.1760 | 0.65% | 开放申购 |
070013 | 嘉实研究精选混合 | 混合型-偏股 | 1.277003-18 | 3.2430 | 1.43% | 开放申购 |
070015 | 嘉实多元债券A | 债券型-混合二级 | 1.265003-18 | 1.9710 | 0.24% | 开放申购 |
070016 | 嘉实多元债券B | 债券型-混合二级 | 1.253003-18 | 1.9120 | 0.24% | 开放申购 |
070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | 混合型-偏股 | 1.200003-18 | 2.0710 | 1.61% | 开放申购 |
070018 | 嘉实回报混合 | 混合型-灵活 | 1.403003-18 | 2.3510 | 0.50% | 开放申购 |
070019 | 嘉实价值优势混合A | 混合型-偏股 | 1.871003-18 | 2.4720 | 0.27% | 限大额 |
070020 | 嘉实稳固收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.119003-18 | 1.7080 | 0.18% | 开放申购 |
070021 | 嘉实主题新动力混合 | 混合型-偏股 | 2.230003-18 | 2.2300 | 0.95% | 开放申购 |
070023 | 嘉实深证基本面120联接A | 指数型-股票 | 1.941503-18 | 1.9415 | 0.38% | 开放申购 |
070025 | 嘉实信用债券A | 债券型-混合一级 | 1.285903-18 | 1.6653 | 0.09% | 开放申购 |
070026 | 嘉实信用债券C | 债券型-混合一级 | 1.254003-18 | 1.6068 | 0.08% | 开放申购 |
070027 | 嘉实周期优选混合 | 混合型-偏股 | 2.477003-18 | 3.2360 | 0.45% | 开放申购 |
070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 指数型-股票 | 1.570703-18 | 1.5707 | 1.61% | 开放申购 |
070032 | 嘉实优化红利混合A | 混合型-偏股 | 1.373003-18 | 3.2590 | 0.51% | 开放申购 |
070037 | 嘉实纯债债券A | 债券型-长债 | 1.316303-18 | 1.5039 | 0.08% | 限大额 |
070038 | 嘉实纯债债券C | 债券型-长债 | 1.283203-18 | 1.4643 | 0.08% | 限大额 |
070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.240103-18 | 1.2401 | 1.28% | 开放申购 |
070099 | 嘉实优质企业混合 | 混合型-偏股 | 1.171003-18 | 2.7710 | 2.00% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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