基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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003002 | 国金及第中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.074011-05 | 1.1272 | 0.00% | 限大额 |
005443 | 国金量化多策略A | 混合型-灵活 | 1.221511-05 | 1.3157 | 2.10% | 开放申购 |
006195 | 国金量化多因子股票A | 股票型 | 2.065411-05 | 2.0654 | 2.34% | 开放申购 |
006549 | 国金惠盈纯债A | 债券型-长债 | 1.242611-05 | 1.2796 | 0.06% | 限大额 |
006734 | 国金惠鑫短债债券A | 债券型-中短债 | 1.094511-05 | 1.1505 | 0.00% | 限大额 |
006735 | 国金惠鑫短债债券C | 债券型-中短债 | 1.078811-05 | 1.1348 | 0.00% | 限大额 |
006760 | 国金惠盈纯债C | 债券型-长债 | 1.231411-05 | 1.2644 | 0.05% | 限大额 |
008637 | 国金惠享一年定开 | 债券型-长债 | 1.016211-01 | 1.1542 | --- | 暂停申购 |
008642 | 国金惠远纯债A | 债券型-长债 | 1.030011-05 | 1.1122 | 0.04% | 暂停申购 |
008643 | 国金惠远纯债C | 债券型-长债 | 1.028911-05 | 1.0884 | 0.04% | 暂停申购 |
008798 | 国金惠安利率债A | 债券型-长债 | 1.157911-05 | 1.1787 | 0.08% | 限大额 |
008799 | 国金惠安利率债C | 债券型-长债 | 1.151411-05 | 1.1722 | 0.08% | 限大额 |
009507 | 国金鑫意医药消费A | 混合型-偏股 | 0.574611-05 | 0.5746 | 1.07% | 开放申购 |
009508 | 国金鑫意医药消费C | 混合型-偏股 | 0.562211-05 | 0.5622 | 1.06% | 开放申购 |
009603 | 国金惠鑫短债债券E | 债券型-中短债 | 1.072911-05 | 1.1289 | 0.00% | 限大额 |
009604 | 国金惠盈纯债E | 债券型-长债 | 1.220911-05 | 1.2889 | 0.05% | 限大额 |
009762 | 国金国鑫发起C | 混合型-灵活 | 1.251611-05 | 1.9980 | 0.82% | 开放申购 |
010249 | 国金惠诚债券A | 债券型-混合二级 | 1.012611-05 | 1.0126 | 0.33% | 开放申购 |
010250 | 国金惠诚债券C | 债券型-混合二级 | 0.998211-05 | 0.9982 | 0.33% | 开放申购 |
010375 | 国金鑫悦经济新动能A | 混合型-偏股 | 0.953911-05 | 0.9539 | 3.68% | 开放申购 |
010376 | 国金鑫悦经济新动能C | 混合型-偏股 | 0.935211-05 | 0.9352 | 3.69% | 开放申购 |
010615 | 国金自主创新混合A | 混合型-偏股 | 0.609811-05 | 0.6098 | 2.26% | 开放申购 |
010616 | 国金自主创新混合C | 混合型-偏股 | 0.598311-05 | 0.5983 | 2.26% | 开放申购 |
012198 | 国金核心资产一年持有A | 混合型-偏股 | 0.853811-05 | 0.8538 | 4.25% | 开放申购 |
012199 | 国金核心资产一年持有C | 混合型-偏股 | 0.840511-05 | 0.8405 | 4.25% | 开放申购 |
012387 | 国金ESG持续增长混合A | 混合型-偏股 | 0.711011-05 | 0.7110 | 2.08% | 开放申购 |
012388 | 国金ESG持续增长混合C | 混合型-偏股 | 0.699411-05 | 0.6994 | 2.07% | 开放申购 |
014805 | 国金量化精选混合A | 混合型-偏股 | 1.322811-05 | 1.3228 | 2.34% | 开放申购 |
014806 | 国金量化精选混合C | 混合型-偏股 | 1.305611-05 | 1.3056 | 2.34% | 开放申购 |
014818 | 国金新兴价值混合A | 混合型-偏股 | 0.870611-05 | 0.8706 | 4.77% | 开放申购 |
014819 | 国金新兴价值混合C | 混合型-偏股 | 0.858911-05 | 0.8589 | 4.76% | 开放申购 |
015312 | 国金及第中短债债券B | 债券型-中短债 | 1.070911-05 | 1.1241 | 0.01% | 限大额 |
016858 | 国金量化多因子股票C | 股票型 | 2.049011-05 | 2.0490 | 2.33% | 开放申购 |
017756 | 国金中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.023511-05 | 1.0235 | 0.01% | 限大额 |
017846 | 国金中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.897711-05 | 0.8977 | 2.52% | 开放申购 |
017847 | 国金中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.891911-05 | 0.8919 | 2.52% | 开放申购 |
017874 | 国金量化多策略C | 混合型-灵活 | 1.213611-05 | 1.2136 | 2.10% | 开放申购 |
018067 | 国金中债1-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.054411-05 | 1.0544 | 0.03% | 开放申购 |
018068 | 国金中债1-5年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.052411-05 | 1.0524 | 0.03% | 开放申购 |
018823 | 国金智享量化选股混合A | 混合型-偏股 | 0.963011-05 | 0.9630 | 1.99% | 开放申购 |
018824 | 国金智享量化选股混合C | 混合型-偏股 | 0.957211-05 | 0.9572 | 1.98% | 开放申购 |
762001 | 国金国鑫发起A | 混合型-灵活 | 1.264511-05 | 3.1044 | 0.83% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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