基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000199 | 国泰量化策略收益混合A | 混合型-偏股 | 1.363111-13 | 1.8681 | 0.41% | 开放申购 |
000218 | 国泰黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 2.199511-13 | 2.1995 | 0.01% | 开放申购 |
000362 | 国泰聚信价值优势混合A | 混合型-灵活 | 2.061011-13 | 3.0590 | 0.29% | 开放申购 |
000363 | 国泰聚信价值优势混合C | 混合型-灵活 | 2.032011-13 | 3.0260 | 0.30% | 开放申购 |
000367 | 国泰安康定期支付混合A | 混合型-偏债 | 1.938011-13 | 1.9380 | 0.00% | 开放申购 |
000511 | 国泰国策驱动灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.738011-13 | 1.8720 | 0.12% | 开放申购 |
000512 | 国泰沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.245411-13 | 2.1983 | 0.59% | 开放申购 |
000526 | 国泰浓益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.347011-13 | 1.7540 | 0.22% | 开放申购 |
000742 | 国泰新经济灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.559011-13 | 3.4650 | -0.35% | 开放申购 |
001265 | 国泰兴益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.198011-13 | 1.4330 | -0.08% | 开放申购 |
001542 | 国泰互联网+股票 | 股票型 | 2.048011-13 | 2.2070 | 0.94% | 开放申购 |
001576 | 国泰智能装备股票A | 股票型 | 1.979011-13 | 2.0810 | -0.50% | 开放申购 |
001579 | 国泰大农业股票A | 股票型 | 1.709111-13 | 1.7091 | -0.20% | 开放申购 |
001626 | 国泰央企改革股票A | 股票型 | 1.730411-13 | 1.7304 | 0.20% | 开放申购 |
001645 | 国泰大健康股票A | 股票型 | 2.144011-13 | 2.7360 | 0.05% | 开放申购 |
001789 | 国泰量化收益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.014311-13 | 1.0803 | 0.62% | 开放申购 |
001790 | 国泰智能汽车股票A | 股票型 | 1.874011-13 | 1.8740 | -1.47% | 开放申购 |
001850 | 国泰安益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.356511-13 | 1.4525 | 0.19% | 开放申购 |
001922 | 国泰多策略收益混合 | 混合型-灵活 | 1.374111-13 | 1.3741 | -0.12% | 开放申购 |
002055 | 国泰兴益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.248011-13 | 1.4340 | -0.08% | 开放申购 |
002059 | 国泰浓益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.469011-13 | 3.3190 | 0.20% | 开放申购 |
002061 | 国泰安康定期支付混合C | 混合型-偏债 | 3.490011-13 | 3.4900 | 0.00% | 开放申购 |
002062 | 国泰国策驱动灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.747011-13 | 1.8830 | 0.11% | 开放申购 |
002063 | 国泰沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.218111-13 | 2.1671 | 0.59% | 开放申购 |
002197 | 国泰鑫策略价值混合 | 混合型-灵活 | 1.377411-13 | 1.3774 | 0.05% | 开放申购 |
002458 | 国泰民利策略收益混合 | 混合型-灵活 | 1.442211-13 | 1.4422 | 0.04% | 开放申购 |
002489 | 国泰民福策略价值混合A | 混合型-灵活 | 1.526811-13 | 1.5268 | 0.05% | 开放申购 |
003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.375111-13 | 2.3751 | 0.73% | 开放申购 |
003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.718011-13 | 2.1728 | 0.08% | 开放申购 |
003760 | 国泰中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.143711-13 | 1.2075 | -0.10% | 开放申购 |
003761 | 国泰中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.128411-13 | 1.1913 | -0.10% | 开放申购 |
004101 | 国泰民安增益纯债A | 债券型-长债 | 1.135711-13 | 1.2496 | -0.12% | 限大额 |
004252 | 国泰安益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.353011-13 | 1.4490 | 0.19% | 开放申购 |
004253 | 国泰黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 2.160911-13 | 2.1609 | 0.01% | 开放申购 |
005244 | 国泰聚优价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.488411-13 | 1.4884 | 0.20% | 开放申购 |
005245 | 国泰聚优价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.437211-13 | 1.4372 | 0.20% | 开放申购 |
005246 | 国泰可转债债券 | 债券型-混合二级 | 1.376011-13 | 1.3760 | -0.13% | 开放申购 |
005726 | 国泰价值精选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.811011-13 | 1.8110 | 0.25% | 开放申购 |
005730 | 国泰江源优势精选混合A | 混合型-灵活 | 1.611911-13 | 1.6119 | 0.30% | 开放申购 |
005746 | 国泰聚利价值定开混合 | 混合型-灵活 | 1.226411-08 | 1.3754 | --- | 暂停申购 |
005816 | 国泰农惠定期开放债券 | 债券型-混合一级 | 1.134611-08 | 1.2266 | --- | 暂停申购 |
005819 | 国泰优势行业混合A | 混合型-偏股 | 2.150311-13 | 2.1503 | -0.30% | 开放申购 |
005867 | 国泰沪深300指数C | 指数型-股票 | 1.073111-13 | 1.0731 | 0.60% | 开放申购 |
005970 | 国泰消费优选股票 | 股票型 | 1.973811-13 | 1.9738 | -0.56% | 开放申购 |
006116 | 国泰丰祺纯债债券A | 债券型-长债 | 1.047011-13 | 1.2017 | -0.08% | 限大额 |
006340 | 国泰民安增益纯债C | 债券型-长债 | 1.138911-13 | 1.1956 | -0.13% | 限大额 |
006354 | 国泰民裕进取灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.577111-13 | 0.5771 | 0.17% | 开放申购 |
006475 | 国泰嘉睿纯债债券A | 债券型-长债 | 1.085111-13 | 1.2427 | -0.08% | 限大额 |
006596 | 国泰聚禾纯债债券 | 债券型-长债 | 1.073011-13 | 1.2241 | 0.03% | 限大额 |
006597 | 国泰利享中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.195611-13 | 1.1956 | 0.01% | 限大额 |
006598 | 国泰利享中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.181611-13 | 1.1816 | 0.01% | 限大额 |
006725 | 国泰丰盈纯债债券A | 债券型-长债 | 0.999911-13 | 1.2223 | -0.18% | 限大额 |
006756 | 国泰中证生物医药ETF联接A | 指数型-股票 | 1.015411-13 | 1.0154 | -0.99% | 开放申购 |
006757 | 国泰中证生物医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.994911-13 | 0.9949 | -1.00% | 开放申购 |
006941 | 国泰惠盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.040311-13 | 1.1757 | -0.07% | 暂停申购 |
006955 | 国泰惠富纯债债券A | 债券型-长债 | 1.042511-13 | 1.1511 | -0.08% | 暂停申购 |
007105 | 国泰丰鑫纯债债券A | 债券型-长债 | 1.014611-13 | 1.1816 | 0.02% | 限大额 |
007214 | 国泰惠丰纯债债券A | 债券型-长债 | 1.166711-13 | 1.2163 | -0.24% | 开放申购 |
007331 | 国泰惠融纯债债券 | 债券型-长债 | 1.061911-13 | 1.1739 | -0.07% | 开放申购 |
007817 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 指数型-股票 | 1.488411-13 | 1.4884 | 1.74% | 开放申购 |
007818 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 指数型-股票 | 1.464011-13 | 1.4640 | 1.74% | 开放申购 |
007835 | 国泰鑫睿混合 | 混合型-偏股 | 1.544811-13 | 1.5448 | 0.23% | 开放申购 |
008174 | 国泰蓝筹精选混合A | 混合型-偏股 | 1.189711-13 | 1.1897 | -0.06% | 开放申购 |
008175 | 国泰蓝筹精选混合C | 混合型-偏股 | 1.186511-13 | 1.1865 | -0.07% | 开放申购 |
008189 | 国泰中证钢铁ETF联接A | 指数型-股票 | 1.211111-13 | 1.4111 | -0.16% | 开放申购 |
008190 | 国泰中证钢铁ETF联接C | 指数型-股票 | 1.192911-13 | 1.3929 | -0.16% | 开放申购 |
008206 | 国泰聚瑞纯债债券A | 债券型-长债 | 1.030011-13 | 1.1802 | 0.02% | 限大额 |
008207 | 国泰合融纯债债券A | 债券型-长债 | 1.102411-13 | 1.1958 | 0.02% | 限大额 |
008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 指数型-股票 | 2.074311-13 | 2.4493 | 0.35% | 开放申购 |
008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 指数型-股票 | 2.045811-13 | 2.4168 | 0.35% | 开放申购 |
008281 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A | 指数型-股票 | 1.446511-13 | 1.6075 | -0.02% | 开放申购 |
008282 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C | 指数型-股票 | 1.422811-13 | 1.5838 | -0.02% | 开放申购 |
008370 | 国泰研究精选两年持有混合 | 混合型-偏股 | 1.774711-13 | 1.7747 | -0.24% | 开放申购 |
008415 | 国泰大制造两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 1.001011-13 | 1.0010 | 0.14% | 开放申购 |
008666 | 国泰鑫利一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.137711-13 | 1.1977 | -0.01% | 开放申购 |
008667 | 国泰鑫利一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.104911-13 | 1.1649 | -0.01% | 开放申购 |
008713 | 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 指数型-股票 | 1.387811-13 | 1.3878 | 0.06% | 开放申购 |
008714 | 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 指数型-股票 | 1.368911-13 | 1.3689 | 0.07% | 开放申购 |
009067 | 国泰中证新能源汽车ETF联接A | 指数型-股票 | 1.714611-13 | 1.7146 | 0.55% | 开放申购 |
009068 | 国泰中证新能源汽车ETF联接C | 指数型-股票 | 1.691311-13 | 1.6913 | 0.55% | 开放申购 |
009474 | 国泰致远优势混合 | 混合型-偏股 | 0.967511-13 | 0.9675 | 0.30% | 开放申购 |
009593 | 国泰中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.029911-13 | 1.1366 | 0.01% | 开放申购 |
009691 | 国泰浩益混合A | 混合型-偏债 | 1.117911-13 | 1.1179 | 0.04% | 开放申购 |
009692 | 国泰浩益混合C | 混合型-偏债 | 1.091111-13 | 1.0911 | 0.03% | 开放申购 |
009804 | 国泰研究优势混合A | 混合型-偏股 | 0.890711-13 | 0.8907 | -0.57% | 开放申购 |
009805 | 国泰医药健康股票A | 股票型 | 0.760711-13 | 0.7607 | -1.32% | 开放申购 |
010830 | 国泰通利9个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.111911-13 | 1.1119 | -0.04% | 开放申购 |
010831 | 国泰通利9个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.087011-13 | 1.0870 | -0.05% | 开放申购 |
010832 | 国泰合益混合A | 混合型-偏债 | 0.969911-13 | 0.9699 | -0.04% | 开放申购 |
010833 | 国泰合益混合C | 混合型-偏债 | 0.944311-13 | 0.9443 | -0.05% | 开放申购 |
010834 | 国泰同益18个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.015011-13 | 1.0150 | 0.02% | 开放申购 |
010835 | 国泰同益18个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.996111-13 | 0.9961 | 0.02% | 开放申购 |
010912 | 国泰成长价值混合A | 混合型-偏股 | 0.878811-13 | 0.8788 | -0.32% | 开放申购 |
010913 | 国泰成长价值混合C | 混合型-偏股 | 0.862911-13 | 0.8629 | -0.32% | 开放申购 |
011042 | 国泰价值先锋股票A | 股票型 | 0.761011-13 | 0.7610 | -2.01% | 开放申购 |
011043 | 国泰价值先锋股票C | 股票型 | 0.738811-13 | 0.7388 | -2.02% | 开放申购 |
011319 | 国泰上证综合ETF联接A | 指数型-股票 | 1.170911-13 | 1.1709 | 0.54% | 开放申购 |
011320 | 国泰上证综合ETF联接C | 指数型-股票 | 1.157711-13 | 1.1577 | 0.54% | 开放申购 |
011321 | 国泰大健康股票C | 股票型 | 2.112011-13 | 2.1120 | 0.05% | 开放申购 |
011322 | 国泰智能装备股票C | 股票型 | 1.949011-13 | 2.0500 | -0.46% | 开放申购 |
011323 | 国泰智能汽车股票C | 股票型 | 1.846011-13 | 1.8460 | -1.44% | 开放申购 |
011324 | 国泰价值精选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.784211-13 | 1.7842 | 0.25% | 开放申购 |
011325 | 国泰江源优势精选混合C | 混合型-灵活 | 1.585411-13 | 1.5854 | 0.30% | 开放申购 |
011326 | 国泰医药健康股票C | 股票型 | 0.751211-13 | 0.7512 | -1.33% | 开放申购 |
011645 | 国泰核心价值两年持有期股票A | 股票型 | 0.741411-13 | 0.7414 | -0.18% | 开放申购 |
011646 | 国泰核心价值两年持有期股票C | 股票型 | 0.728811-13 | 0.7288 | -0.16% | 开放申购 |
011653 | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 | 债券型-混合二级 | 1.111511-13 | 1.1115 | 0.05% | 开放申购 |
011654 | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.101811-13 | 1.1018 | 0.05% | 开放申购 |
011880 | 国泰中债1-5年政金债A | 指数型-固收 | 1.071411-13 | 1.1032 | -0.02% | 开放申购 |
011881 | 国泰中债1-5年政金债C | 指数型-固收 | 1.068311-13 | 1.0999 | -0.02% | 暂停申购 |
011907 | 国泰量化收益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.002911-13 | 1.0029 | 0.62% | 开放申购 |
011995 | 国泰诚益混合A | 混合型-偏债 | 1.000511-13 | 1.0005 | -0.07% | 开放申购 |
011996 | 国泰诚益混合C | 混合型-偏债 | 0.974711-13 | 0.9747 | -0.07% | 开放申购 |
012173 | 国泰兴泽优选一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.727911-13 | 0.7279 | 0.37% | 开放申购 |
012174 | 国泰兴泽优选一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.718811-13 | 0.7188 | 0.38% | 开放申购 |
012277 | 国泰佳益混合A | 混合型-偏债 | 0.972411-13 | 0.9724 | -0.12% | 开放申购 |
012278 | 国泰佳益混合C | 混合型-偏债 | 0.946211-13 | 0.9462 | -0.12% | 开放申购 |
012308 | 国泰价值远见混合A | 混合型-偏股 | 0.802211-13 | 0.8022 | 0.79% | 开放申购 |
012309 | 国泰价值远见混合C | 混合型-偏股 | 0.786811-13 | 0.7868 | 0.78% | 开放申购 |
012362 | 国泰中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 1.222811-13 | 1.2228 | -0.37% | 开放申购 |
012363 | 国泰中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 1.210111-13 | 1.2101 | -0.39% | 开放申购 |
012452 | 国泰利优30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.109611-13 | 1.1096 | 0.01% | 开放申购 |
012453 | 国泰利优30天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.101811-13 | 1.1018 | 0.01% | 开放申购 |
012503 | 国泰中证环保产业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.765611-13 | 0.7656 | 0.87% | 开放申购 |
012504 | 国泰中证环保产业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.757811-13 | 0.7578 | 0.85% | 开放申购 |
012634 | 国泰中证医疗ETF联接A | 指数型-股票 | 0.463911-13 | 0.4639 | -1.17% | 开放申购 |
012635 | 国泰中证医疗ETF联接C | 指数型-股票 | 0.459211-13 | 0.4592 | -1.18% | 开放申购 |
012636 | 国泰中证全指软件ETF联接A | 指数型-股票 | 0.913511-13 | 0.9135 | 1.59% | 开放申购 |
012637 | 国泰中证全指软件ETF联接C | 指数型-股票 | 0.904311-13 | 0.9043 | 1.60% | 开放申购 |
012724 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接A | 指数型-股票 | 0.747611-13 | 0.7476 | -0.72% | 开放申购 |
012725 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接C | 指数型-股票 | 0.740111-13 | 0.7401 | -0.72% | 开放申购 |
012816 | 国泰致和混合A | 混合型-偏股 | 0.736811-13 | 0.7368 | 0.31% | 开放申购 |
012817 | 国泰致和混合C | 混合型-偏股 | 0.728511-13 | 0.7285 | 0.32% | 开放申购 |
012880 | 国泰景气优选混合A | 混合型-偏股 | 0.777111-13 | 0.7771 | 0.52% | 开放申购 |
012881 | 国泰景气优选混合C | 混合型-偏股 | 0.765511-13 | 0.7655 | 0.51% | 开放申购 |
012973 | 国泰800汽车与零部件ETF联接A | 指数型-股票 | 1.081011-13 | 1.0810 | -0.01% | 开放申购 |
012974 | 国泰800汽车与零部件ETF联接C | 指数型-股票 | 1.070711-13 | 1.0707 | -0.02% | 开放申购 |
013004 | 国泰价值领航股票A | 股票型 | 0.657111-13 | 0.6571 | 0.32% | 开放申购 |
013005 | 国泰价值领航股票C | 股票型 | 0.644711-13 | 0.6447 | 0.33% | 开放申购 |
013065 | 国泰利泽90天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.113211-13 | 1.1132 | 0.02% | 开放申购 |
013066 | 国泰利泽90天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.106111-13 | 1.1061 | 0.01% | 开放申购 |
013601 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.550611-13 | 0.5506 | 0.53% | 开放申购 |
013602 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.545611-13 | 0.5456 | 0.53% | 开放申购 |
013890 | 国泰睿毅三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.843311-13 | 0.8433 | 0.14% | 开放申购 |
013891 | 国泰睿毅三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.834511-13 | 0.8345 | 0.13% | 开放申购 |
014117 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.598511-13 | 0.5985 | -1.37% | 开放申购 |
014118 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.593211-13 | 0.5932 | -1.36% | 开放申购 |
014239 | 国泰产业精选混合C | 混合型-偏股 | 0.913211-13 | 0.9132 | 0.22% | 开放申购 |
014433 | 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A | 混合型-偏股 | 0.999011-13 | 0.9990 | -0.85% | 开放申购 |
014434 | 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C | 混合型-偏股 | 0.987411-13 | 0.9874 | -0.86% | 开放申购 |
014689 | 国泰中证港股通50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.027011-13 | 1.0270 | -0.08% | 开放申购 |
014690 | 国泰中证港股通50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.018611-13 | 1.0186 | -0.07% | 开放申购 |
014906 | 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.980611-13 | 0.9806 | 0.10% | 开放申购 |
014907 | 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.972811-13 | 0.9728 | 0.10% | 开放申购 |
014908 | 国泰中证新材料主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.683111-13 | 0.6831 | 0.19% | 开放申购 |
014909 | 国泰中证新材料主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.677711-13 | 0.6777 | 0.19% | 开放申购 |
014960 | 国泰融安多策略灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.329911-13 | 2.3299 | 0.74% | 开放申购 |
014989 | 国泰新经济灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.536011-13 | 2.5360 | -0.31% | 开放申购 |
014994 | 国泰上证180金融ETF联接C | 指数型-股票 | 1.383911-13 | 1.3839 | 0.14% | 开放申购 |
014998 | 国泰民福策略价值混合C | 混合型-灵活 | 1.511611-13 | 1.5116 | 0.05% | 开放申购 |
015582 | 国泰量化策略收益混合C | 混合型-偏股 | 1.339111-13 | 1.5512 | 0.41% | 开放申购 |
015585 | 国泰优势行业混合C | 混合型-偏股 | 2.118911-13 | 2.1189 | -0.30% | 开放申购 |
015588 | 国泰大农业股票C | 股票型 | 1.684511-13 | 1.6845 | -0.21% | 开放申购 |
015589 | 国泰金马稳健混合C | 混合型-灵活 | 1.025811-13 | 1.0258 | -0.30% | 开放申购 |
015592 | 国泰事件驱动策略混合C | 混合型-偏股 | 4.843411-13 | 4.8434 | 0.32% | 开放申购 |
015594 | 国泰区位优势混合C | 混合型-偏股 | 3.795311-13 | 3.7953 | 0.01% | 开放申购 |
015739 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.961511-13 | 0.9615 | -0.05% | 开放申购 |
015740 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.959911-13 | 0.9599 | -0.06% | 开放申购 |
016419 | 国泰安璟债券A | 债券型-混合二级 | 1.035411-13 | 1.0354 | 0.04% | 开放申购 |
016420 | 国泰安璟债券C | 债券型-混合二级 | 1.035611-13 | 1.0356 | 0.03% | 开放申购 |
016483 | 国泰利盈60天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.064811-13 | 1.0648 | 0.01% | 开放申购 |
016484 | 国泰利盈60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.060411-13 | 1.0604 | 0.02% | 开放申购 |
016538 | 国泰聚瑞纯债债券C | 债券型-长债 | 1.029811-13 | 1.0298 | 0.03% | 限大额 |
016539 | 国泰丰盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.038711-13 | 1.1387 | -0.18% | 限大额 |
016604 | 国泰嘉睿纯债债券C | 债券型-长债 | 1.085911-13 | 1.1409 | -0.08% | 限大额 |
016836 | 国泰中证基建ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.221511-13 | 1.2215 | 0.68% | 开放申购 |
016837 | 国泰中证基建ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.216411-13 | 1.2164 | 0.67% | 开放申购 |
016930 | 国泰惠盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.042311-13 | 1.0873 | -0.07% | 暂停申购 |
016931 | 国泰惠富纯债债券C | 债券型-长债 | 1.040011-13 | 1.1130 | -0.08% | 暂停申购 |
016932 | 国泰丰祺纯债债券C | 债券型-长债 | 1.045411-13 | 1.0869 | -0.08% | 限大额 |
016947 | 国泰利安中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.059611-13 | 1.0596 | 0.01% | 开放申购 |
016948 | 国泰利安中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.055711-13 | 1.0557 | 0.01% | 开放申购 |
017185 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.707011-13 | 0.7070 | -0.73% | 开放申购 |
017186 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.705111-13 | 0.7051 | -0.72% | 开放申购 |
017224 | 国泰悦益六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.003011-13 | 1.0030 | 0.06% | 开放申购 |
017225 | 国泰悦益六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.992111-13 | 0.9921 | 0.06% | 开放申购 |
017314 | 国泰利享安益短债债券A | 债券型-中短债 | 1.064911-13 | 1.0649 | 0.01% | 限大额 |
017315 | 国泰利享安益短债债券C | 债券型-中短债 | 1.060311-13 | 1.0603 | 0.01% | 限大额 |
017428 | 国泰鑫裕纯债债券 | 债券型-长债 | 1.031911-13 | 1.0735 | -0.05% | 暂停申购 |
017454 | 国泰慧益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.059511-13 | 1.0595 | 0.04% | 开放申购 |
017455 | 国泰慧益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.051611-13 | 1.0516 | 0.03% | 开放申购 |
017471 | 国泰中证机床ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.084611-13 | 1.0846 | 0.12% | 开放申购 |
017472 | 国泰中证机床ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.080811-13 | 1.0808 | 0.13% | 开放申购 |
018034 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.076911-13 | 1.0769 | 0.51% | 开放申购 |
018035 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.073611-13 | 1.0736 | 0.51% | 开放申购 |
018073 | 国泰产业精选混合A | 混合型-偏股 | 0.918311-13 | 0.9183 | 0.22% | 开放申购 |
018159 | 国泰创新医疗混合发起A | 混合型-偏股 | 0.813111-13 | 0.8131 | -1.97% | 开放申购 |
018160 | 国泰创新医疗混合发起C | 混合型-偏股 | 0.807811-13 | 0.8078 | -1.97% | 开放申购 |
018167 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.050311-13 | 1.0503 | 0.60% | 开放申购 |
018168 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.047811-13 | 1.0478 | 0.61% | 开放申购 |
018638 | 国泰研究优势混合C | 混合型-偏股 | 0.884511-13 | 0.8845 | -0.56% | 开放申购 |
018905 | 国泰中证内地运输主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.011011-13 | 1.0110 | 0.45% | 开放申购 |
018906 | 国泰中证内地运输主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.009011-13 | 1.0090 | 0.45% | 开放申购 |
019117 | 国泰央企改革股票C | 股票型 | 1.724211-13 | 1.7242 | 0.20% | 开放申购 |
019259 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.112011-13 | 1.1120 | 1.16% | 开放申购 |
019269 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.109311-13 | 1.1093 | 1.17% | 开放申购 |
019328 | 国泰金盛回报混合A | 混合型-偏股 | 1.048311-13 | 1.0483 | 0.47% | 开放申购 |
019329 | 国泰金盛回报混合C | 混合型-偏股 | 1.044311-13 | 1.0443 | 0.47% | 开放申购 |
019632 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.289211-13 | 1.2892 | -0.07% | 开放申购 |
019633 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.286611-13 | 1.2866 | -0.07% | 开放申购 |
019727 | 国泰招享添利六个月持有混合发起A | 混合型-偏债 | 1.092911-13 | 1.0929 | -0.02% | 开放申购 |
019728 | 国泰招享添利六个月持有混合发起C | 混合型-偏债 | 1.090011-13 | 1.0900 | -0.03% | 开放申购 |
019866 | 国泰上证科创板100ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.005311-13 | 1.0053 | 0.09% | 开放申购 |
019867 | 国泰上证科创板100ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.003311-13 | 1.0033 | 0.09% | 开放申购 |
019999 | 国泰优质领航混合A | 混合型-偏股 | 1.027111-13 | 1.0271 | -0.47% | 开放申购 |
020000 | 国泰优质领航混合C | 混合型-偏股 | 1.025411-13 | 1.0254 | -0.47% | 开放申购 |
020001 | 国泰金鹰增长混合 | 混合型-灵活 | 1.084611-13 | 5.0094 | -0.53% | 开放申购 |
020002 | 国泰金龙债券A | 债券型-混合一级 | 1.149011-13 | 1.9210 | 0.00% | 限大额 |
020003 | 国泰金龙行业混合 | 混合型-灵活 | 0.348011-13 | 5.7460 | 0.58% | 开放申购 |
020005 | 国泰金马稳健混合A | 混合型-灵活 | 1.040911-13 | 6.5506 | -0.30% | 开放申购 |
020009 | 国泰金鹏蓝筹混合 | 混合型-灵活 | 1.327011-13 | 3.4340 | 0.38% | 限大额 |
020010 | 国泰金牛创新成长混合 | 混合型-偏股 | 0.868011-13 | 3.0050 | 0.23% | 开放申购 |
020011 | 国泰沪深300指数A | 指数型-股票 | 0.956511-13 | 1.6089 | 0.60% | 开放申购 |
020012 | 国泰金龙债券C | 债券型-混合一级 | 1.074011-13 | 1.8670 | 0.00% | 限大额 |
020015 | 国泰区位优势混合A | 混合型-偏股 | 3.856411-13 | 3.9014 | 0.02% | 开放申购 |
020018 | 国泰金鹿混合 | 混合型-偏股 | 1.813211-13 | 2.2361 | -0.08% | 开放申购 |
020019 | 国泰双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.664011-13 | 2.0840 | 0.18% | 限大额 |
020020 | 国泰双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.589011-13 | 1.9780 | 0.19% | 限大额 |
020021 | 国泰上证180金融ETF联接A | 指数型-股票 | 1.395111-13 | 1.9251 | 0.14% | 开放申购 |
020022 | 国泰策略价值灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.006011-13 | 2.0060 | 0.15% | 开放申购 |
020023 | 国泰事件驱动策略混合A | 混合型-偏股 | 4.918911-13 | 4.9189 | 0.32% | 开放申购 |
020026 | 国泰成长优选混合 | 混合型-偏股 | 2.356011-13 | 2.8780 | -0.08% | 开放申购 |
020033 | 国泰民安增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.146611-13 | 1.6068 | 0.03% | 开放申购 |
020034 | 国泰民安增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.126911-13 | 1.5534 | 0.03% | 开放申购 |
020226 | 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.260411-13 | 1.2604 | -0.01% | 开放申购 |
020227 | 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.257911-13 | 1.2579 | -0.01% | 开放申购 |
020278 | 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.306811-13 | 1.3068 | 0.97% | 开放申购 |
020279 | 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.304411-13 | 1.3044 | 0.97% | 开放申购 |
020289 | 国泰中证机器人ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.114111-13 | 1.1141 | 1.36% | 开放申购 |
020290 | 国泰中证机器人ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.112011-13 | 1.1120 | 1.36% | 开放申购 |
020399 | 国泰利恒30天持有债券A | 债券型-长债 | 1.014411-13 | 1.0144 | 0.01% | 开放申购 |
020400 | 国泰利恒30天持有债券C | 债券型-长债 | 1.013011-13 | 1.0130 | 0.01% | 开放申购 |
020405 | 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.100111-13 | 1.1001 | 0.53% | 开放申购 |
020406 | 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.098211-13 | 1.0982 | 0.53% | 开放申购 |
020643 | 国泰中债1-3年国开债E | 指数型-固收 | 1.029411-13 | 1.0394 | 0.01% | 开放申购 |
020644 | 国泰中债1-5年政金债E | 指数型-固收 | 1.072511-13 | 1.0825 | -0.02% | 开放申购 |
020660 | 国泰泰合三个月定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.004611-11 | 1.0151 | 0.05% | 暂停申购 |
021249 | 国泰惠丰纯债债券C | 债券型-长债 | 1.164111-13 | 1.1641 | -0.24% | 开放申购 |
021427 | 国泰优质精选混合A | 混合型-偏股 | 0.996611-13 | 0.9966 | -0.13% | 开放申购 |
021428 | 国泰优质精选混合C | 混合型-偏股 | 0.996111-13 | 0.9961 | -0.13% | 开放申购 |
021610 | 国泰中证环保产业50ETF联接E | 指数型-股票 | 0.764111-13 | 0.7641 | 0.87% | 开放申购 |
021672 | 国泰中证全指软件ETF联接E | 指数型-股票 | 0.912311-13 | 0.9123 | 1.59% | 开放申购 |
021673 | 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.894311-13 | 0.8943 | 0.48% | 开放申购 |
021674 | 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.893611-13 | 0.8936 | 0.48% | 开放申购 |
021681 | 国泰中证医疗ETF联接E | 指数型-股票 | 0.463211-13 | 0.4632 | -1.17% | 开放申购 |
021689 | 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E | 指数型-股票 | 1.081011-13 | 1.0810 | -0.02% | 开放申购 |
021698 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接E | 指数型-股票 | 0.550511-13 | 0.5505 | 0.53% | 开放申购 |
021701 | 国泰上证国有企业红利ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.977311-13 | 0.9850 | 0.65% | 开放申购 |
021702 | 国泰上证国有企业红利ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.976511-13 | 0.9842 | 0.65% | 开放申购 |
021847 | 国泰沪深300增强策略ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.046711-13 | 1.0467 | 0.59% | 开放申购 |
021848 | 国泰沪深300增强策略ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.046411-13 | 1.0464 | 0.59% | 开放申购 |
022113 | 国泰丰鑫纯债债券C | 债券型-长债 | 1.014011-13 | 1.0240 | 0.02% | 限大额 |
022141 | 国泰利享安益短债债券F | 债券型-中短债 | 1.066711-13 | 1.0667 | 0.01% | 限大额 |
022176 | 国泰利享中短债债券F | 债券型-中短债 | 1.195611-13 | 1.1956 | 0.01% | 限大额 |
022201 | 国泰利安中短债债券F | 债券型-中短债 | 1.059611-13 | 1.0596 | 0.01% | 限大额 |
022274 | 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.980411-13 | 0.9804 | 0.26% | 开放申购 |
022275 | 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.980211-13 | 0.9802 | 0.26% | 开放申购 |
022448 | 国泰中证A500ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.000311-13 | 1.0003 | 0.01% | 开放申购 |
022449 | 国泰中证A500ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.000311-13 | 1.0003 | 0.02% | 开放申购 |
022475 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接E | 指数型-股票 | 0.747711-13 | 0.7477 | -0.70% | 开放申购 |
022494 | 国泰上证综合ETF联接E | 指数型-股票 | 1.170911-13 | 1.1709 | 0.54% | 开放申购 |
022497 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E | 指数型-股票 | 1.446411-13 | 1.4464 | -0.02% | 开放申购 |
022501 | 国泰中证煤炭ETF联接E | 指数型-股票 | 2.074211-13 | 2.0742 | 0.35% | 开放申购 |
022509 | 国泰中证全指证券公司ETF联接E | 指数型-股票 | 1.222811-13 | 1.2228 | -0.37% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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