基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000199 | 国泰量化策略收益混合A | 混合型-偏股 | 1.089409-18 | 1.5442 | 0.57% | 开放申购 |
000218 | 国泰黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 2.127909-18 | 2.1279 | -0.07% | 开放申购 |
000362 | 国泰聚信价值优势混合A | 混合型-灵活 | 1.598009-18 | 2.5960 | 0.00% | 开放申购 |
000363 | 国泰聚信价值优势混合C | 混合型-灵活 | 1.577009-18 | 2.5710 | 0.06% | 开放申购 |
000367 | 国泰安康定期支付混合A | 混合型-偏债 | 1.868009-18 | 1.8680 | 0.21% | 开放申购 |
000511 | 国泰国策驱动灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.686009-18 | 1.8200 | 0.18% | 开放申购 |
000512 | 国泰沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.011909-18 | 1.9648 | 0.69% | 开放申购 |
000526 | 国泰浓益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.248009-18 | 1.6550 | 0.16% | 开放申购 |
000742 | 国泰新经济灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.660009-18 | 2.5660 | -1.07% | 开放申购 |
001265 | 国泰兴益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.120009-18 | 1.3550 | 0.00% | 开放申购 |
001542 | 国泰互联网+股票 | 股票型 | 1.587009-18 | 1.7460 | 0.38% | 开放申购 |
001576 | 国泰智能装备股票A | 股票型 | 1.588009-18 | 1.6900 | 0.83% | 开放申购 |
001579 | 国泰大农业股票A | 股票型 | 1.342809-18 | 1.3428 | -0.78% | 开放申购 |
001626 | 国泰央企改革股票A | 股票型 | 1.279109-18 | 1.2791 | -0.12% | 开放申购 |
001645 | 国泰大健康股票A | 股票型 | 1.592009-18 | 2.1840 | 0.25% | 开放申购 |
001789 | 国泰量化收益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.799509-18 | 0.8655 | 0.13% | 开放申购 |
001790 | 国泰智能汽车股票A | 股票型 | 1.388009-18 | 1.3880 | 0.80% | 开放申购 |
001850 | 国泰安益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.350609-18 | 1.4466 | 0.02% | 开放申购 |
001922 | 国泰多策略收益混合 | 混合型-灵活 | 1.352509-18 | 1.3525 | 0.39% | 开放申购 |
002055 | 国泰兴益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.167009-18 | 1.3530 | 0.00% | 开放申购 |
002059 | 国泰浓益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.288009-18 | 3.1380 | 0.22% | 开放申购 |
002061 | 国泰安康定期支付混合C | 混合型-偏债 | 3.365009-18 | 3.3650 | 0.24% | 开放申购 |
002062 | 国泰国策驱动灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.695009-18 | 1.8310 | 0.18% | 开放申购 |
002063 | 国泰沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 0.989909-18 | 1.9389 | 0.69% | 开放申购 |
002197 | 国泰鑫策略价值混合 | 混合型-灵活 | 1.371609-18 | 1.3716 | 0.06% | 开放申购 |
002458 | 国泰民利策略收益混合 | 混合型-灵活 | 1.347409-18 | 1.3474 | -0.07% | 开放申购 |
002489 | 国泰民福策略价值混合A | 混合型-灵活 | 1.423209-18 | 1.4232 | -0.08% | 开放申购 |
003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.819309-18 | 1.8193 | 0.07% | 开放申购 |
003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.488109-18 | 1.9429 | -0.02% | 开放申购 |
003760 | 国泰中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.851809-18 | 0.9156 | 0.38% | 开放申购 |
003761 | 国泰中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.840409-18 | 0.9033 | 0.38% | 开放申购 |
004101 | 国泰民安增益纯债A | 债券型-长债 | 1.186409-18 | 1.2523 | 0.12% | 限大额 |
004252 | 国泰安益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.347309-18 | 1.4433 | 0.01% | 开放申购 |
004253 | 国泰黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 2.091709-18 | 2.0917 | -0.08% | 开放申购 |
005244 | 国泰聚优价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.138409-18 | 1.1384 | -0.88% | 开放申购 |
005245 | 国泰聚优价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.100109-18 | 1.1001 | -0.88% | 开放申购 |
005246 | 国泰可转债债券 | 债券型-混合二级 | 1.153809-18 | 1.1538 | -0.13% | 开放申购 |
005726 | 国泰价值精选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.513009-18 | 1.5130 | 0.69% | 开放申购 |
005730 | 国泰江源优势精选混合A | 混合型-灵活 | 1.337709-18 | 1.3377 | -0.39% | 开放申购 |
005746 | 国泰聚利价值定开混合 | 混合型-灵活 | 1.161709-13 | 1.3107 | --- | 暂停申购 |
005816 | 国泰农惠定期开放债券 | 债券型-混合一级 | 1.134209-13 | 1.2262 | --- | 暂停申购 |
005819 | 国泰优势行业混合A | 混合型-偏股 | 1.397509-18 | 1.3975 | -1.09% | 开放申购 |
005867 | 国泰沪深300指数C | 指数型-股票 | 0.837909-18 | 0.8379 | 0.34% | 开放申购 |
005970 | 国泰消费优选股票 | 股票型 | 1.566809-18 | 1.5668 | 0.90% | 开放申购 |
006116 | 国泰丰祺纯债债券A | 债券型-长债 | 1.049709-18 | 1.2044 | 0.05% | 限大额 |
006340 | 国泰民安增益纯债C | 债券型-长债 | 1.190609-18 | 1.1993 | 0.12% | 限大额 |
006354 | 国泰民裕进取灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.529509-18 | 0.5295 | 0.21% | 开放申购 |
006475 | 国泰嘉睿纯债债券A | 债券型-长债 | 1.081909-18 | 1.2395 | 0.08% | 限大额 |
006596 | 国泰聚禾纯债债券 | 债券型-长债 | 1.073309-18 | 1.2244 | 0.07% | 限大额 |
006597 | 国泰利享中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.192509-18 | 1.1925 | 0.03% | 限大额 |
006598 | 国泰利享中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.178909-18 | 1.1789 | 0.03% | 限大额 |
006725 | 国泰丰盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.020309-18 | 1.2232 | 0.02% | 限大额 |
006756 | 国泰中证生物医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.814109-18 | 0.8141 | -0.22% | 开放申购 |
006757 | 国泰中证生物医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.798009-18 | 0.7980 | -0.23% | 开放申购 |
006941 | 国泰惠盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.082309-18 | 1.1727 | 0.08% | 暂停申购 |
006955 | 国泰惠富纯债债券A | 债券型-长债 | 1.044609-18 | 1.1532 | 0.04% | 暂停申购 |
007214 | 国泰惠丰纯债债券A | 债券型-长债 | 1.175309-18 | 1.2249 | 0.15% | 开放申购 |
007331 | 国泰惠融纯债债券 | 债券型-长债 | 1.064209-18 | 1.1762 | 0.08% | 开放申购 |
007817 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 指数型-股票 | 1.019309-18 | 1.0193 | -0.49% | 开放申购 |
007818 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 指数型-股票 | 1.003009-18 | 1.0030 | -0.50% | 开放申购 |
007835 | 国泰鑫睿混合 | 混合型-偏股 | 1.232409-18 | 1.2324 | -0.44% | 开放申购 |
008174 | 国泰蓝筹精选混合A | 混合型-偏股 | 0.873209-18 | 0.8732 | 0.16% | 开放申购 |
008175 | 国泰蓝筹精选混合C | 混合型-偏股 | 0.853309-18 | 0.8533 | 0.15% | 开放申购 |
008189 | 国泰中证钢铁ETF联接A | 指数型-股票 | 0.924009-18 | 1.1240 | -0.54% | 开放申购 |
008190 | 国泰中证钢铁ETF联接C | 指数型-股票 | 0.910609-18 | 1.1106 | -0.54% | 开放申购 |
008206 | 国泰聚瑞纯债债券A | 债券型-长债 | 1.028009-18 | 1.1782 | 0.06% | 限大额 |
008207 | 国泰合融纯债债券A | 债券型-长债 | 1.101309-18 | 1.1947 | 0.05% | 限大额 |
008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 指数型-股票 | 1.812509-18 | 2.1875 | 2.36% | 开放申购 |
008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 指数型-股票 | 1.788409-18 | 2.1594 | 2.35% | 开放申购 |
008281 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A | 指数型-股票 | 0.861109-18 | 1.0221 | -0.92% | 开放申购 |
008282 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C | 指数型-股票 | 0.847309-18 | 1.0083 | -0.94% | 开放申购 |
008370 | 国泰研究精选两年持有混合 | 混合型-偏股 | 1.293309-18 | 1.2933 | 0.63% | 开放申购 |
008415 | 国泰大制造两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.766009-18 | 0.7660 | -0.52% | 开放申购 |
008666 | 国泰鑫利一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.078109-18 | 1.1381 | -0.06% | 开放申购 |
008667 | 国泰鑫利一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.047909-18 | 1.1079 | -0.07% | 开放申购 |
008713 | 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 指数型-股票 | 1.102309-18 | 1.1023 | 2.01% | 开放申购 |
008714 | 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 指数型-股票 | 1.087709-18 | 1.0877 | 2.00% | 开放申购 |
009067 | 国泰中证新能源汽车ETF联接A | 指数型-股票 | 1.166409-18 | 1.1664 | 0.03% | 开放申购 |
009068 | 国泰中证新能源汽车ETF联接C | 指数型-股票 | 1.151009-18 | 1.1510 | 0.02% | 开放申购 |
009474 | 国泰致远优势混合 | 混合型-偏股 | 0.805809-18 | 0.8058 | -0.37% | 开放申购 |
009593 | 国泰中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.027809-18 | 1.1345 | 0.04% | 开放申购 |
009691 | 国泰浩益混合A | 混合型-偏债 | 1.092209-18 | 1.0922 | 0.14% | 开放申购 |
009692 | 国泰浩益混合C | 混合型-偏债 | 1.066509-18 | 1.0665 | 0.13% | 开放申购 |
009804 | 国泰研究优势混合A | 混合型-偏股 | 0.648409-18 | 0.6484 | 0.65% | 开放申购 |
009805 | 国泰医药健康股票A | 股票型 | 0.579009-18 | 0.5790 | -0.60% | 开放申购 |
010830 | 国泰通利9个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.057209-18 | 1.0572 | 0.04% | 开放申购 |
010831 | 国泰通利9个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.034509-18 | 1.0345 | 0.04% | 开放申购 |
010832 | 国泰合益混合A | 混合型-偏债 | 0.961709-18 | 0.9617 | 0.02% | 开放申购 |
010833 | 国泰合益混合C | 混合型-偏债 | 0.936609-18 | 0.9366 | 0.02% | 开放申购 |
010834 | 国泰同益18个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.014709-18 | 1.0147 | 0.11% | 开放申购 |
010835 | 国泰同益18个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.996309-18 | 0.9963 | 0.10% | 开放申购 |
010912 | 国泰成长价值混合A | 混合型-偏股 | 0.570409-18 | 0.5704 | -1.09% | 开放申购 |
010913 | 国泰成长价值混合C | 混合型-偏股 | 0.560509-18 | 0.5605 | -1.11% | 开放申购 |
011042 | 国泰价值先锋股票A | 股票型 | 0.642009-18 | 0.6420 | -0.94% | 开放申购 |
011043 | 国泰价值先锋股票C | 股票型 | 0.624109-18 | 0.6241 | -0.95% | 开放申购 |
011319 | 国泰上证综合ETF联接A | 指数型-股票 | 0.952709-18 | 0.9527 | 0.44% | 开放申购 |
011320 | 国泰上证综合ETF联接C | 指数型-股票 | 0.942409-18 | 0.9424 | 0.44% | 开放申购 |
011321 | 国泰大健康股票C | 股票型 | 1.569009-18 | 1.5690 | 0.32% | 开放申购 |
011322 | 国泰智能装备股票C | 股票型 | 1.564009-18 | 1.6650 | 0.77% | 开放申购 |
011323 | 国泰智能汽车股票C | 股票型 | 1.368009-18 | 1.3680 | 0.81% | 开放申购 |
011324 | 国泰价值精选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.491609-18 | 1.4916 | 0.68% | 开放申购 |
011325 | 国泰江源优势精选混合C | 混合型-灵活 | 1.318609-18 | 1.3186 | -0.40% | 开放申购 |
011326 | 国泰医药健康股票C | 股票型 | 0.570709-18 | 0.5707 | -0.61% | 开放申购 |
011645 | 国泰核心价值两年持有期股票A | 股票型 | 0.598609-18 | 0.5986 | 1.41% | 开放申购 |
011646 | 国泰核心价值两年持有期股票C | 股票型 | 0.588909-18 | 0.5889 | 1.41% | 开放申购 |
011653 | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 | 债券型-混合二级 | 1.077809-18 | 1.0778 | 0.14% | 开放申购 |
011654 | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.069209-18 | 1.0692 | 0.14% | 开放申购 |
011880 | 国泰中债1-5年政金债A | 指数型-固收 | 1.069809-18 | 1.1016 | 0.03% | 开放申购 |
011881 | 国泰中债1-5年政金债C | 指数型-固收 | 1.066909-18 | 1.0985 | 0.03% | 暂停申购 |
011907 | 国泰量化收益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.790909-18 | 0.7909 | 0.10% | 开放申购 |
011995 | 国泰诚益混合A | 混合型-偏债 | 0.997709-18 | 0.9977 | 0.05% | 开放申购 |
011996 | 国泰诚益混合C | 混合型-偏债 | 0.972409-18 | 0.9724 | 0.05% | 开放申购 |
012173 | 国泰兴泽优选一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.559509-18 | 0.5595 | 0.00% | 开放申购 |
012174 | 国泰兴泽优选一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.552809-18 | 0.5528 | -0.02% | 开放申购 |
012277 | 国泰佳益混合A | 混合型-偏债 | 0.912809-18 | 0.9128 | -0.01% | 开放申购 |
012278 | 国泰佳益混合C | 混合型-偏债 | 0.889309-18 | 0.8893 | -0.01% | 开放申购 |
012308 | 国泰价值远见混合A | 混合型-偏股 | 0.650909-18 | 0.6509 | 0.67% | 开放申购 |
012309 | 国泰价值远见混合C | 混合型-偏股 | 0.639109-18 | 0.6391 | 0.66% | 开放申购 |
012362 | 国泰中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 0.756909-18 | 0.7569 | 0.08% | 开放申购 |
012363 | 国泰中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 0.749509-18 | 0.7495 | 0.08% | 开放申购 |
012452 | 国泰利优30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.106809-18 | 1.1068 | 0.03% | 开放申购 |
012453 | 国泰利优30天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.099309-18 | 1.0993 | 0.03% | 开放申购 |
012503 | 国泰中证环保产业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.571809-18 | 0.5718 | -0.38% | 开放申购 |
012504 | 国泰中证环保产业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.566309-18 | 0.5663 | -0.39% | 开放申购 |
012634 | 国泰中证医疗ETF联接A | 指数型-股票 | 0.344309-18 | 0.3443 | -0.86% | 开放申购 |
012635 | 国泰中证医疗ETF联接C | 指数型-股票 | 0.341009-18 | 0.3410 | -0.87% | 开放申购 |
012636 | 国泰中证全指软件ETF联接A | 指数型-股票 | 0.528709-18 | 0.5287 | 0.06% | 开放申购 |
012637 | 国泰中证全指软件ETF联接C | 指数型-股票 | 0.523609-18 | 0.5236 | 0.04% | 开放申购 |
012724 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接A | 指数型-股票 | 0.601609-18 | 0.6016 | -2.08% | 开放申购 |
012725 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接C | 指数型-股票 | 0.595909-18 | 0.5959 | -2.09% | 开放申购 |
012728 | 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 指数型-股票 | 0.832709-18 | 0.8327 | -1.27% | 开放申购 |
012729 | 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 指数型-股票 | 0.824709-18 | 0.8247 | -1.27% | 开放申购 |
012816 | 国泰致和混合A | 混合型-偏股 | 0.610309-18 | 0.6103 | -0.38% | 开放申购 |
012817 | 国泰致和混合C | 混合型-偏股 | 0.603809-18 | 0.6038 | -0.40% | 开放申购 |
012880 | 国泰景气优选混合A | 混合型-偏股 | 0.602009-18 | 0.6020 | 0.07% | 开放申购 |
012881 | 国泰景气优选混合C | 混合型-偏股 | 0.593409-18 | 0.5934 | 0.05% | 开放申购 |
012973 | 国泰800汽车与零部件ETF联接A | 指数型-股票 | 0.862109-18 | 0.8621 | 1.90% | 开放申购 |
012974 | 国泰800汽车与零部件ETF联接C | 指数型-股票 | 0.854309-18 | 0.8543 | 1.90% | 开放申购 |
013004 | 国泰价值领航股票A | 股票型 | 0.567809-18 | 0.5678 | 0.34% | 开放申购 |
013005 | 国泰价值领航股票C | 股票型 | 0.557509-18 | 0.5575 | 0.31% | 开放申购 |
013065 | 国泰利泽90天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.110009-18 | 1.1100 | 0.03% | 开放申购 |
013066 | 国泰利泽90天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.103309-18 | 1.1033 | 0.03% | 开放申购 |
013601 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.414709-18 | 0.4147 | -0.69% | 开放申购 |
013602 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.411209-18 | 0.4112 | -0.70% | 开放申购 |
013833 | 国泰中证500ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.700209-18 | 0.7002 | 0.26% | 开放申购 |
013834 | 国泰中证500ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.694209-18 | 0.6942 | 0.26% | 开放申购 |
013890 | 国泰睿毅三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.641209-18 | 0.6412 | -0.50% | 开放申购 |
013891 | 国泰睿毅三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.634909-18 | 0.6349 | -0.50% | 开放申购 |
014117 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.511709-18 | 0.5117 | 0.61% | 开放申购 |
014118 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.507409-18 | 0.5074 | 0.59% | 开放申购 |
014239 | 国泰产业精选混合C | 混合型-偏股 | 0.779809-18 | 0.7798 | 0.91% | 开放申购 |
014433 | 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A | 混合型-偏股 | 0.659009-18 | 0.6590 | -1.73% | 开放申购 |
014434 | 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C | 混合型-偏股 | 0.651909-18 | 0.6519 | -1.73% | 开放申购 |
014689 | 国泰中证港股通50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.913309-18 | 0.9133 | 1.55% | 开放申购 |
014690 | 国泰中证港股通50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.906209-18 | 0.9062 | 1.54% | 开放申购 |
014906 | 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.671009-18 | 0.6710 | -1.35% | 开放申购 |
014907 | 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.665909-18 | 0.6659 | -1.36% | 开放申购 |
014908 | 国泰中证新材料主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.479109-18 | 0.4791 | 0.10% | 开放申购 |
014909 | 国泰中证新材料主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.475609-18 | 0.4756 | 0.13% | 开放申购 |
014960 | 国泰融安多策略灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.786209-18 | 1.7862 | 0.06% | 开放申购 |
014989 | 国泰新经济灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.646009-18 | 1.6460 | -1.08% | 开放申购 |
014994 | 国泰上证180金融ETF联接C | 指数型-股票 | 1.119209-18 | 1.1192 | 1.05% | 开放申购 |
014998 | 国泰民福策略价值混合C | 混合型-灵活 | 1.410009-18 | 1.4100 | -0.09% | 开放申购 |
015582 | 国泰量化策略收益混合C | 混合型-偏股 | 1.071109-18 | 1.2832 | 0.56% | 开放申购 |
015585 | 国泰优势行业混合C | 混合型-偏股 | 1.378309-18 | 1.3783 | -1.10% | 开放申购 |
015588 | 国泰大农业股票C | 股票型 | 1.324709-18 | 1.3247 | -0.79% | 开放申购 |
015589 | 国泰金马稳健混合C | 混合型-灵活 | 0.843309-18 | 0.8433 | 1.18% | 开放申购 |
015592 | 国泰事件驱动策略混合C | 混合型-偏股 | 3.632109-18 | 3.6321 | 0.03% | 开放申购 |
015594 | 国泰区位优势混合C | 混合型-偏股 | 2.785609-18 | 2.7856 | 0.86% | 开放申购 |
015739 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.776409-18 | 0.7764 | 1.84% | 开放申购 |
015740 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.775409-18 | 0.7754 | 1.84% | 开放申购 |
016419 | 国泰安璟债券A | 债券型-混合二级 | 1.001909-18 | 1.0019 | 0.15% | 开放申购 |
016420 | 国泰安璟债券C | 债券型-混合二级 | 1.002209-18 | 1.0022 | 0.15% | 开放申购 |
016483 | 国泰利盈60天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.060609-18 | 1.0606 | 0.03% | 开放申购 |
016484 | 国泰利盈60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.056509-18 | 1.0565 | 0.03% | 开放申购 |
016538 | 国泰聚瑞纯债债券C | 债券型-长债 | 1.027809-18 | 1.0278 | 0.07% | 限大额 |
016539 | 国泰丰盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.090809-18 | 1.1408 | 0.00% | 限大额 |
016604 | 国泰嘉睿纯债债券C | 债券型-长债 | 1.083909-18 | 1.1389 | 0.08% | 限大额 |
016836 | 国泰中证基建ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.948309-18 | 0.9483 | 1.03% | 开放申购 |
016837 | 国泰中证基建ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.944609-18 | 0.9446 | 1.03% | 开放申购 |
016930 | 国泰惠盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.084509-18 | 1.0845 | 0.09% | 暂停申购 |
016931 | 国泰惠富纯债债券C | 债券型-长债 | 1.042309-18 | 1.1153 | 0.04% | 暂停申购 |
016932 | 国泰丰祺纯债债券C | 债券型-长债 | 1.048409-18 | 1.0899 | 0.05% | 限大额 |
016947 | 国泰利安中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.056709-18 | 1.0567 | 0.03% | 开放申购 |
016948 | 国泰利安中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.053109-18 | 1.0531 | 0.03% | 开放申购 |
017185 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.543709-18 | 0.5437 | -0.15% | 开放申购 |
017186 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.542309-18 | 0.5423 | -0.17% | 开放申购 |
017224 | 国泰悦益六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.947009-18 | 0.9470 | -0.04% | 开放申购 |
017225 | 国泰悦益六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.937609-18 | 0.9376 | -0.04% | 开放申购 |
017314 | 国泰利享安益短债债券A | 债券型-中短债 | 1.061409-18 | 1.0614 | 0.03% | 限大额 |
017315 | 国泰利享安益短债债券C | 债券型-中短债 | 1.057509-18 | 1.0575 | 0.02% | 限大额 |
017428 | 国泰鑫裕纯债债券 | 债券型-长债 | 1.030709-18 | 1.0723 | 0.05% | 开放申购 |
017454 | 国泰慧益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.993509-18 | 0.9935 | 0.09% | 开放申购 |
017455 | 国泰慧益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.987009-18 | 0.9870 | 0.08% | 开放申购 |
017471 | 国泰中证机床ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.774709-18 | 0.7747 | 0.09% | 开放申购 |
017472 | 国泰中证机床ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.772109-18 | 0.7721 | 0.08% | 开放申购 |
018034 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.964409-18 | 0.9644 | 0.22% | 开放申购 |
018035 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.961709-18 | 0.9617 | 0.21% | 开放申购 |
018073 | 国泰产业精选混合A | 混合型-偏股 | 0.783809-18 | 0.7838 | 0.91% | 开放申购 |
018159 | 国泰创新医疗混合发起A | 混合型-偏股 | 0.688709-18 | 0.6887 | -1.09% | 开放申购 |
018160 | 国泰创新医疗混合发起C | 混合型-偏股 | 0.685609-18 | 0.6856 | -1.10% | 开放申购 |
018167 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.837509-18 | 0.8375 | 0.64% | 开放申购 |
018168 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.835809-18 | 0.8358 | 0.64% | 开放申购 |
018638 | 国泰研究优势混合C | 混合型-偏股 | 0.644409-18 | 0.6444 | 0.66% | 开放申购 |
018905 | 国泰中证内地运输主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.890609-18 | 0.8906 | 0.69% | 开放申购 |
018906 | 国泰中证内地运输主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.889009-18 | 0.8890 | 0.68% | 开放申购 |
019259 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.994409-18 | 0.9944 | 1.13% | 开放申购 |
019269 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.992209-18 | 0.9922 | 1.13% | 开放申购 |
019328 | 国泰金盛回报混合A | 混合型-偏股 | 0.888309-18 | 0.8883 | 0.92% | 开放申购 |
019329 | 国泰金盛回报混合C | 混合型-偏股 | 0.885309-18 | 0.8853 | 0.92% | 开放申购 |
019632 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.791209-18 | 0.7912 | 0.19% | 开放申购 |
019633 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.789809-18 | 0.7898 | 0.18% | 开放申购 |
019727 | 国泰招享添利六个月持有混合发起A | 混合型-偏债 | 1.008609-18 | 1.0086 | -0.01% | 开放申购 |
019728 | 国泰招享添利六个月持有混合发起C | 混合型-偏债 | 1.006509-18 | 1.0065 | -0.01% | 开放申购 |
019866 | 国泰上证科创板100ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.673409-18 | 0.6734 | -0.18% | 开放申购 |
019867 | 国泰上证科创板100ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.672309-18 | 0.6723 | -0.18% | 开放申购 |
019999 | 国泰优质领航混合A | 混合型-偏股 | 0.879809-18 | 0.8798 | 0.48% | 开放申购 |
020000 | 国泰优质领航混合C | 混合型-偏股 | 0.878309-18 | 0.8783 | 0.48% | 开放申购 |
020001 | 国泰金鹰增长混合 | 混合型-灵活 | 0.789409-18 | 4.7142 | 0.64% | 开放申购 |
020002 | 国泰金龙债券A | 债券型-混合一级 | 1.073009-18 | 1.8450 | -0.09% | 限大额 |
020003 | 国泰金龙行业混合 | 混合型-灵活 | 0.248009-18 | 5.4350 | 0.40% | 开放申购 |
020005 | 国泰金马稳健混合A | 混合型-灵活 | 0.855009-18 | 5.8090 | 1.18% | 开放申购 |
020009 | 国泰金鹏蓝筹混合 | 混合型-灵活 | 1.059009-18 | 3.1660 | 1.05% | 限大额 |
020010 | 国泰金牛创新成长混合 | 混合型-偏股 | 0.664009-18 | 2.8010 | -0.45% | 开放申购 |
020011 | 国泰沪深300指数A | 指数型-股票 | 0.746309-18 | 1.3080 | 0.34% | 开放申购 |
020012 | 国泰金龙债券C | 债券型-混合一级 | 1.003009-18 | 1.7960 | -0.10% | 限大额 |
020015 | 国泰区位优势混合A | 混合型-偏股 | 2.827709-18 | 2.8727 | 0.87% | 开放申购 |
020018 | 国泰金鹿混合 | 混合型-偏股 | 1.597809-18 | 2.0324 | 1.39% | 开放申购 |
020019 | 国泰双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.528009-18 | 1.9480 | -0.26% | 限大额 |
020020 | 国泰双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.460009-18 | 1.8490 | -0.27% | 限大额 |
020021 | 国泰上证180金融ETF联接A | 指数型-股票 | 1.127709-18 | 1.6577 | 1.05% | 开放申购 |
020022 | 国泰策略价值灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.755009-18 | 1.7550 | 0.23% | 开放申购 |
020023 | 国泰事件驱动策略混合A | 混合型-偏股 | 3.685409-18 | 3.6854 | 0.04% | 开放申购 |
020026 | 国泰成长优选混合 | 混合型-偏股 | 1.843009-18 | 2.3650 | 1.21% | 开放申购 |
020033 | 国泰民安增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.092409-18 | 1.5526 | -0.03% | 开放申购 |
020034 | 国泰民安增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.074409-18 | 1.5009 | -0.03% | 开放申购 |
020226 | 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.762509-18 | 0.7625 | -1.00% | 开放申购 |
020227 | 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.761309-18 | 0.7613 | -1.00% | 开放申购 |
020278 | 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.784309-18 | 0.7843 | -0.67% | 开放申购 |
020279 | 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.783109-18 | 0.7831 | -0.67% | 开放申购 |
020289 | 国泰中证机器人ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.787409-18 | 0.7874 | 0.51% | 开放申购 |
020290 | 国泰中证机器人ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.786209-18 | 0.7862 | 0.51% | 开放申购 |
020399 | 国泰利恒30天持有债券A | 债券型-长债 | 1.010809-18 | 1.0108 | 0.02% | 开放申购 |
020400 | 国泰利恒30天持有债券C | 债券型-长债 | 1.009809-18 | 1.0098 | 0.03% | 开放申购 |
020405 | 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.947909-18 | 0.9479 | 0.81% | 开放申购 |
020406 | 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.946609-18 | 0.9466 | 0.81% | 开放申购 |
020643 | 国泰中债1-3年国开债E | 指数型-固收 | 1.027309-18 | 1.0373 | 0.04% | 开放申购 |
020644 | 国泰中债1-5年政金债E | 指数型-固收 | 1.071109-18 | 1.0811 | 0.04% | 开放申购 |
020660 | 国泰泰合三个月定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.013409-13 | 1.0169 | --- | 暂停申购 |
021249 | 国泰惠丰纯债债券C | 债券型-长债 | 1.174409-18 | 1.1744 | 0.14% | 开放申购 |
021610 | 国泰中证环保产业50ETF联接E | 指数型-股票 | 0.571209-18 | 0.5712 | -0.38% | 开放申购 |
021672 | 国泰中证全指软件ETF联接E | 指数型-股票 | 0.528309-18 | 0.5283 | 0.06% | 开放申购 |
021673 | 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.840609-18 | 0.8406 | 0.76% | 开放申购 |
021674 | 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.840309-18 | 0.8403 | 0.76% | 开放申购 |
021681 | 国泰中证医疗ETF联接E | 指数型-股票 | 0.344009-18 | 0.3440 | -0.86% | 开放申购 |
021689 | 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E | 指数型-股票 | 0.862509-18 | 0.8625 | 1.89% | 开放申购 |
021701 | 国泰上证国有企业红利ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.911309-18 | 0.9152 | 1.54% | 开放申购 |
021702 | 国泰上证国有企业红利ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.910909-18 | 0.9148 | 1.55% | 开放申购 |
021847 | 国泰沪深300增强策略ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.999909-13 | 0.9999 | --- | 暂停申购 |
021848 | 国泰沪深300增强策略ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.999909-13 | 0.9999 | --- | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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