基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
002169 | 永赢稳益债券 | 债券型-长债 | 1.111811-06 | 1.3135 | 0.03% | 开放申购 |
002521 | 永赢双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.130411-06 | 3.1480 | 0.33% | 开放申购 |
002522 | 永赢双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.131411-06 | 1.2936 | 0.32% | 开放申购 |
004230 | 永赢添益债券 | 债券型-长债 | 1.050711-06 | 1.3426 | -0.04% | 暂停申购 |
004238 | 永赢瑞益债券A | 债券型-长债 | 1.106111-06 | 1.3698 | 0.01% | 开放申购 |
005705 | 永赢恒益债券 | 债券型-长债 | 1.152611-06 | 1.2819 | -0.01% | 开放申购 |
005711 | 永赢惠添利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.476811-06 | 1.6368 | 1.32% | 开放申购 |
006043 | 永赢惠益债券A | 债券型-长债 | 1.093611-06 | 1.2556 | -0.02% | 开放申购 |
006044 | 永赢惠益债券C | 债券型-长债 | 1.090211-06 | 1.2446 | -0.02% | 开放申购 |
006088 | 永赢润益债券A | 债券型-长债 | 1.109711-06 | 1.2417 | -0.01% | 开放申购 |
006089 | 永赢润益债券C | 债券型-长债 | 1.096311-06 | 1.2273 | 0.00% | 开放申购 |
006252 | 永赢消费主题A | 混合型-灵活 | 1.639111-06 | 1.6391 | -0.20% | 开放申购 |
006253 | 永赢消费主题C | 混合型-灵活 | 1.617611-06 | 1.6176 | -0.20% | 开放申购 |
006266 | 永赢智能领先混合A | 混合型-偏股 | 2.174111-06 | 2.1741 | -1.34% | 开放申购 |
006269 | 永赢智能领先混合C | 混合型-偏股 | 2.145911-06 | 2.1459 | -1.34% | 开放申购 |
006287 | 永赢盛益债券A | 债券型-长债 | 1.104311-06 | 1.2521 | -0.04% | 开放申购 |
006288 | 永赢盛益债券C | 债券型-长债 | 1.091311-06 | 1.2371 | -0.04% | 开放申购 |
006635 | 永赢伟益债券A | 债券型-长债 | 1.161411-06 | 1.2554 | -0.03% | 开放申购 |
006836 | 永赢惠泽一年 | 混合型-灵活 | 1.507311-06 | 1.5073 | -0.09% | 暂停申购 |
006852 | 永赢迅利中高等级短债A | 债券型-中短债 | 1.064311-06 | 1.1702 | 0.01% | 限大额 |
006925 | 永赢中债1-3年政金债指数 | 指数型-固收 | 1.072811-06 | 1.1858 | -0.02% | 开放申购 |
006944 | 永赢悦利债券 | 债券型-长债 | 1.014911-06 | 1.1266 | -0.01% | 暂停申购 |
007113 | 永赢高端制造混合A | 混合型-偏股 | 0.951711-06 | 0.9517 | 0.03% | 开放申购 |
007114 | 永赢高端制造混合C | 混合型-偏股 | 0.942111-06 | 0.9421 | 0.02% | 开放申购 |
007199 | 永赢泰利债券A | 债券型-长债 | 1.097411-06 | 1.1164 | 0.01% | 开放申购 |
007200 | 永赢泰利债券C | 债券型-长债 | 1.198011-06 | 1.2920 | 0.01% | 开放申购 |
007279 | 永赢众利债券A | 债券型-长债 | 1.154011-06 | 1.2115 | -0.04% | 开放申购 |
007347 | 永赢昌利债券A | 债券型-长债 | 1.115911-06 | 1.1829 | 0.01% | 开放申购 |
007348 | 永赢昌利债券C | 债券型-长债 | 1.119711-06 | 1.1397 | 0.01% | 开放申购 |
007538 | 永赢沪深300A | 指数型-股票 | 1.210611-06 | 1.3606 | -0.47% | 开放申购 |
007539 | 永赢沪深300C | 指数型-股票 | 1.203411-06 | 1.3534 | -0.46% | 开放申购 |
007542 | 永赢开泰中高等级中短债A | 债券型-中短债 | 1.130611-06 | 1.1806 | 0.01% | 限大额 |
007543 | 永赢开泰中高等级中短债C | 债券型-中短债 | 1.118711-06 | 1.1687 | 0.01% | 限大额 |
007664 | 永赢创业板指数发起式A | 指数型-股票 | 1.237011-06 | 1.4570 | -0.99% | 开放申购 |
007665 | 永赢创业板指数发起式C | 指数型-股票 | 1.242211-06 | 1.4522 | -1.00% | 开放申购 |
007944 | 永赢乾元三年定开 | 混合型-偏股 | 0.940311-06 | 0.9403 | 0.97% | 暂停申购 |
008302 | 永赢易弘债券A | 债券型-长债 | 1.169711-06 | 1.1697 | -0.01% | 开放申购 |
008480 | 永赢股息优选A | 混合型-偏股 | 1.328111-06 | 1.3281 | -1.10% | 开放申购 |
008481 | 永赢股息优选C | 混合型-偏股 | 1.316311-06 | 1.3163 | -1.10% | 开放申购 |
008558 | 永赢邦利债券A | 债券型-长债 | 1.118311-06 | 1.1783 | -0.03% | 开放申购 |
008559 | 永赢邦利债券C | 债券型-长债 | 1.108911-06 | 1.1689 | -0.03% | 开放申购 |
008618 | 永赢医药健康A | 股票型 | 0.951311-06 | 0.9513 | -0.63% | 开放申购 |
008619 | 永赢医药健康C | 股票型 | 0.942811-06 | 0.9428 | -0.62% | 开放申购 |
008723 | 永赢鑫享混合A | 混合型-偏债 | 1.077511-06 | 1.1290 | -0.05% | 开放申购 |
008919 | 永赢科技驱动A | 混合型-偏股 | 1.313311-06 | 1.3133 | -0.02% | 开放申购 |
008920 | 永赢科技驱动C | 混合型-偏股 | 1.301011-06 | 1.3010 | -0.02% | 开放申购 |
009171 | 永赢中债-1-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.118111-06 | 1.1581 | -0.04% | 开放申购 |
009172 | 永赢中债-1-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.110011-06 | 1.1500 | -0.04% | 开放申购 |
009932 | 永赢稳健增长一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.142011-06 | 1.1420 | -0.08% | 开放申购 |
009983 | 永赢港股通品质生活慧选混合A | 混合型-偏股 | 0.677711-06 | 0.6777 | -2.29% | 开放申购 |
009985 | 永赢迅利中高等级短债E | 债券型-中短债 | 1.053011-06 | 1.1245 | 0.01% | 限大额 |
010092 | 永赢华嘉信用债A | 债券型-长债 | 1.165511-06 | 1.1655 | -0.01% | 限大额 |
010560 | 永赢稳健增利18个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.032011-06 | 1.0320 | -0.04% | 开放申购 |
010562 | 永赢成长领航混合A | 混合型-偏股 | 0.865111-06 | 0.8651 | -1.22% | 开放申购 |
010563 | 永赢成长领航混合C | 混合型-偏股 | 0.858411-06 | 0.8584 | -1.22% | 开放申购 |
010923 | 永赢鑫欣混合A | 混合型-偏债 | 1.105011-06 | 1.1050 | -0.13% | 限大额 |
011004 | 永赢鑫盛混合A | 混合型-偏债 | 1.063511-06 | 1.0635 | 0.01% | 开放申购 |
011093 | 永赢宏泽一年定开混合 | 混合型-灵活 | 0.915011-06 | 0.9150 | -0.22% | 暂停申购 |
011203 | 永赢惠添益混合A | 混合型-偏股 | 0.723911-06 | 0.7239 | 0.85% | 开放申购 |
011204 | 永赢惠添益混合C | 混合型-偏股 | 0.713311-06 | 0.7133 | 0.85% | 开放申购 |
011315 | 永赢港股通优质成长一年混合 | 混合型-偏股 | 0.738211-06 | 0.7382 | -2.16% | 开放申购 |
011983 | 永赢中债3-5年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.088111-06 | 1.1531 | -0.04% | 开放申购 |
011984 | 永赢中债3-5年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.139011-06 | 1.1440 | -0.04% | 开放申购 |
012406 | 永赢长远价值混合A | 混合型-偏股 | 0.616411-06 | 0.6164 | -0.37% | 开放申购 |
012407 | 永赢长远价值混合C | 混合型-偏股 | 0.612711-06 | 0.6127 | -0.37% | 开放申购 |
012442 | 永赢稳健增长一年持有混合E | 混合型-偏债 | 1.126611-06 | 1.1266 | -0.08% | 开放申购 |
012530 | 永赢惠添盈一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.872811-06 | 0.8728 | 0.17% | 开放申购 |
012681 | 永赢鑫辰混合A | 混合型-偏债 | 1.004411-06 | 1.0044 | -0.14% | 开放申购 |
012682 | 永赢鑫辰混合C | 混合型-偏债 | 0.999211-06 | 0.9992 | -0.14% | 开放申购 |
013415 | 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.648211-06 | 0.6482 | -0.74% | 开放申购 |
013416 | 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.644411-06 | 0.6444 | -0.74% | 开放申购 |
013595 | 永赢稳健增利18个月持有混合E | 混合型-偏债 | 1.012611-06 | 1.0126 | -0.04% | 开放申购 |
013699 | 永赢安盈90天滚动持有债券发起A | 债券型-中短债 | 1.098611-06 | 1.0986 | 0.01% | 开放申购 |
013700 | 永赢安盈90天滚动持有债券发起C | 债券型-中短债 | 1.092211-06 | 1.0922 | 0.00% | 开放申购 |
013907 | 永赢深创100ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.778111-06 | 0.7781 | -0.49% | 开放申购 |
013908 | 永赢深创100ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.773611-06 | 0.7736 | -0.48% | 开放申购 |
014088 | 永赢稳健增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.009911-06 | 1.0099 | -0.10% | 开放申购 |
014089 | 永赢稳健增强债券C | 债券型-混合二级 | 0.998411-06 | 0.9984 | -0.10% | 开放申购 |
014167 | 永赢华嘉信用债C | 债券型-长债 | 1.154411-06 | 1.1544 | -0.01% | 限大额 |
014375 | 永赢瑞弘12个月持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.011911-06 | 1.0119 | 0.00% | 开放申购 |
014598 | 永赢合享混合发起A | 混合型-灵活 | 1.126811-06 | 1.1268 | -0.04% | 开放申购 |
014599 | 永赢合享混合发起C | 混合型-灵活 | 1.114011-06 | 1.1140 | -0.04% | 开放申购 |
014649 | 永赢优质精选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.433211-06 | 0.4332 | 0.98% | 开放申购 |
014650 | 永赢优质精选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.426011-06 | 0.4260 | 0.97% | 开放申购 |
014678 | 永赢添添悦6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.083711-06 | 1.0837 | -0.02% | 开放申购 |
014679 | 永赢添添悦6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.076411-06 | 1.0764 | -0.03% | 开放申购 |
014892 | 永赢添添欣12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.098111-06 | 1.0981 | -0.01% | 开放申购 |
014893 | 永赢添添欣12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.086111-06 | 1.0861 | -0.02% | 开放申购 |
015079 | 永赢成长远航一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.834611-06 | 0.8346 | -0.89% | 开放申购 |
015080 | 永赢成长远航一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.817511-06 | 0.8175 | -0.90% | 开放申购 |
015287 | 永赢优质生活混合A | 混合型-偏股 | 0.777511-06 | 0.7775 | -1.28% | 开放申购 |
015288 | 永赢优质生活混合C | 混合型-偏股 | 0.767011-06 | 0.7670 | -1.29% | 开放申购 |
015617 | 永赢卓越臻选股票发起A | 股票型 | 0.723011-06 | 0.7230 | 0.74% | 开放申购 |
015618 | 永赢卓越臻选股票发起C | 股票型 | 0.714211-06 | 0.7142 | 0.72% | 开放申购 |
015789 | 永赢高端装备智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.789811-06 | 0.7898 | 1.14% | 开放申购 |
015790 | 永赢高端装备智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.782511-06 | 0.7825 | 1.12% | 开放申购 |
015828 | 永赢新能源智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.453011-06 | 0.4530 | -0.35% | 开放申购 |
015829 | 永赢新能源智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.448811-06 | 0.4488 | -0.33% | 开放申购 |
015832 | 永赢宏泰短债A | 债券型-中短债 | 1.007711-06 | 1.0681 | 0.00% | 限大额 |
015833 | 永赢宏泰短债C | 债券型-中短债 | 1.007811-06 | 1.0634 | 0.00% | 限大额 |
015915 | 永赢医药创新智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.955411-06 | 0.9554 | -0.45% | 开放申购 |
015916 | 永赢医药创新智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.948911-06 | 0.9489 | -0.44% | 开放申购 |
015967 | 永赢半导体产业智选混合发起A | 混合型-偏股 | 1.070811-06 | 1.0708 | 1.79% | 开放申购 |
015968 | 永赢半导体产业智选混合发起C | 混合型-偏股 | 1.060911-06 | 1.0609 | 1.77% | 开放申购 |
016384 | 永赢消费鑫选6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.977311-06 | 0.9773 | -1.58% | 开放申购 |
016385 | 永赢消费鑫选6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.967711-06 | 0.9677 | -1.58% | 开放申购 |
016386 | 永赢低碳环保智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.978811-06 | 0.9788 | 2.92% | 开放申购 |
016387 | 永赢低碳环保智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.971111-06 | 0.9711 | 2.93% | 开放申购 |
016409 | 永赢中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.049011-06 | 1.0490 | 0.00% | 限大额 |
016502 | 永赢新兴消费智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.803011-06 | 0.8030 | -0.57% | 开放申购 |
016503 | 永赢新兴消费智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.797711-06 | 0.7977 | -0.56% | 开放申购 |
016549 | 永赢消费龙头智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.732511-06 | 0.7325 | -0.66% | 开放申购 |
016550 | 永赢消费龙头智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.726311-06 | 0.7263 | -0.67% | 开放申购 |
016560 | 永赢启源混合发起A | 混合型-偏股 | 0.944911-06 | 0.9449 | -0.74% | 开放申购 |
016561 | 永赢启源混合发起C | 混合型-偏股 | 0.938811-06 | 0.9388 | -0.75% | 开放申购 |
017006 | 永赢月月享30天持有期短债A | 债券型-中短债 | 1.050911-06 | 1.0509 | 0.01% | 开放申购 |
017007 | 永赢月月享30天持有期短债C | 债券型-中短债 | 1.046911-06 | 1.0469 | 0.00% | 开放申购 |
017220 | 永赢合嘉一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.995811-06 | 0.9958 | -0.01% | 开放申购 |
017221 | 永赢合嘉一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.988411-06 | 0.9884 | -0.01% | 开放申购 |
017328 | 永赢季季享90天持有期中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.058111-06 | 1.0581 | 0.01% | 开放申购 |
017329 | 永赢季季享90天持有期中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.053111-06 | 1.0531 | 0.00% | 开放申购 |
017687 | 永赢昭利债券A | 债券型-长债 | 1.069011-06 | 1.0690 | 0.02% | 暂停申购 |
017688 | 永赢昭利债券C | 债券型-长债 | 1.014311-06 | 1.0143 | 0.01% | 暂停申购 |
018122 | 永赢数字经济智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.869711-06 | 0.8697 | -0.76% | 开放申购 |
018123 | 永赢数字经济智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.864311-06 | 0.8643 | -0.76% | 开放申购 |
018124 | 永赢先进制造智选混合发起A | 混合型-偏股 | 1.099311-06 | 1.0993 | 2.76% | 开放申购 |
018125 | 永赢先进制造智选混合发起C | 混合型-偏股 | 1.093011-06 | 1.0930 | 2.75% | 开放申购 |
018603 | 永赢鑫欣混合C | 混合型-偏债 | 1.099411-06 | 1.0994 | -0.14% | 限大额 |
018648 | 永赢鑫享混合C | 混合型-偏债 | 1.071811-06 | 1.0718 | -0.05% | 开放申购 |
018746 | 永赢匠心增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.036811-06 | 1.0368 | -0.09% | 开放申购 |
018747 | 永赢匠心增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.032611-06 | 1.0326 | -0.09% | 开放申购 |
018960 | 永赢易弘债券C | 债券型-长债 | 1.169411-06 | 1.1694 | 0.00% | 开放申购 |
018961 | 永赢瑞益债券B | 债券型-长债 | 1.106611-06 | 1.1066 | 0.01% | 开放申购 |
018962 | 永赢昭利债券D | 债券型-长债 | 1.068911-06 | 1.0689 | 0.01% | 暂停申购 |
019068 | 永赢华嘉信用债E | 债券型-混合一级 | 1.161311-06 | 1.1613 | -0.01% | 限大额 |
019069 | 永赢开泰中高等级中短债D | 债券型-中短债 | 1.126511-06 | 1.1265 | 0.01% | 限大额 |
019070 | 永赢开泰中高等级中短债E | 债券型-中短债 | 1.135411-06 | 1.1354 | 0.01% | 限大额 |
019431 | 永赢睿信混合A | 混合型-偏股 | 1.178011-06 | 1.1780 | -0.57% | 开放申购 |
019432 | 永赢睿信混合C | 混合型-偏股 | 1.171611-06 | 1.1716 | -0.57% | 开放申购 |
019660 | 永赢鑫盛混合C | 混合型-偏债 | 1.061911-06 | 1.0619 | 0.00% | 限大额 |
019878 | 永赢瑞弘12个月持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.011311-06 | 1.0113 | 0.00% | 开放申购 |
020055 | 永赢悦享债券A | 债券型-混合二级 | 1.010111-06 | 1.0101 | -0.05% | 开放申购 |
020056 | 永赢悦享债券C | 债券型-混合二级 | 1.008011-06 | 1.0080 | -0.05% | 开放申购 |
020138 | 永赢启鑫混合A | 混合型-偏股 | 1.037311-06 | 1.0373 | 0.05% | 开放申购 |
020139 | 永赢启鑫混合C | 混合型-偏股 | 1.034611-06 | 1.0346 | 0.04% | 开放申购 |
020287 | 永赢红利慧选混合发起A | 混合型-偏股 | 1.002011-06 | 1.0020 | -0.37% | 开放申购 |
020288 | 永赢红利慧选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.998811-06 | 0.9988 | -0.37% | 开放申购 |
020411 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.205811-06 | 1.2058 | -1.07% | 开放申购 |
020412 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.203011-06 | 1.2030 | -1.08% | 开放申购 |
020939 | 永赢安裕120天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.025411-06 | 1.0254 | -0.01% | 开放申购 |
020940 | 永赢安裕120天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.024411-06 | 1.0244 | -0.01% | 开放申购 |
021054 | 永赢众利债券C | 债券型-长债 | 1.152111-06 | 1.1671 | -0.04% | 开放申购 |
021055 | 永赢伟益债券C | 债券型-长债 | 1.163611-06 | 1.1736 | -0.03% | 开放申购 |
021077 | 永赢安源60天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.013611-06 | 1.0136 | 0.01% | 开放申购 |
021078 | 永赢安源60天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.013211-06 | 1.0132 | 0.01% | 开放申购 |
021079 | 永赢安源60天滚动持有债券E | 债券型-长债 | 1.013811-06 | 1.0138 | 0.01% | 开放申购 |
021241 | 永赢逸享债券A | 债券型-混合二级 | 1.018311-06 | 1.0183 | -0.04% | 开放申购 |
021242 | 永赢逸享债券C | 债券型-混合二级 | 1.017211-06 | 1.0172 | -0.04% | 开放申购 |
021278 | 永赢上证科创板100指数增强发起A | 指数型-股票 | 1.178911-06 | 1.1789 | 0.47% | 开放申购 |
021279 | 永赢上证科创板100指数增强发起C | 指数型-股票 | 1.176711-06 | 1.1767 | 0.46% | 开放申购 |
021307 | 永赢宏泰短债E | 债券型-中短债 | 1.008411-06 | 1.0235 | 0.00% | 限大额 |
021387 | 永赢泰利债券B | 债券型-长债 | 1.104811-06 | 1.1048 | 0.01% | 开放申购 |
021443 | 永赢安怡30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.024411-06 | 1.0244 | 0.00% | 开放申购 |
021444 | 永赢安怡30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.023511-06 | 1.0235 | 0.00% | 开放申购 |
021587 | 永赢润益债券D | 债券型-长债 | 1.109711-06 | 1.1097 | 0.00% | 开放申购 |
021918 | 永赢港股通品质生活慧选混合C | 混合型-偏股 | 0.660511-06 | 0.6605 | -2.31% | 开放申购 |
022364 | 永赢科技智选混合发起A | 混合型-偏股 | 1.033111-06 | 1.0331 | 0.66% | 开放申购 |
022365 | 永赢科技智选混合发起C | 混合型-偏股 | 1.033011-06 | 1.0330 | 0.66% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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