基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000003 | 中海可转债债券A | 债券型-混合二级 | 0.795011-28 | 1.0050 | 0.38% | 开放申购 |
000004 | 中海可转债债券C | 债券型-混合二级 | 0.780011-28 | 0.9900 | 0.39% | 开放申购 |
000166 | 中海信息产业混合A | 混合型-偏股 | 0.959311-28 | 1.4120 | -1.39% | 开放申购 |
000298 | 中海纯债债券A | 债券型-长债 | 1.147011-28 | 1.3740 | 0.09% | 开放申购 |
000299 | 中海纯债债券C | 债券型-长债 | 1.174011-28 | 1.3620 | 0.00% | 开放申购 |
000597 | 中海积极收益混合 | 混合型-灵活 | 1.363011-28 | 1.6220 | -0.07% | 开放申购 |
000674 | 中海中短债债券A | 债券型-中短债 | 0.934911-28 | 1.2126 | 0.02% | 开放申购 |
000878 | 中海医药健康产业精选混合A | 混合型-灵活 | 1.134011-28 | 2.1870 | -1.22% | 开放申购 |
000879 | 中海医药健康产业精选混合C | 混合型-灵活 | 1.011011-28 | 2.0640 | -1.17% | 开放申购 |
001252 | 中海进取收益混合 | 混合型-灵活 | 1.230011-28 | 1.2300 | -0.65% | 开放申购 |
001279 | 中海积极增利混合 | 混合型-灵活 | 1.784011-28 | 1.7840 | -1.55% | 开放申购 |
001574 | 中海混改红利混合A | 混合型-灵活 | 1.092011-28 | 1.0920 | -0.46% | 开放申购 |
001864 | 中海魅力长三角混合 | 混合型-灵活 | 2.309011-28 | 2.3090 | -1.83% | 开放申购 |
002213 | 中海顺鑫灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.310311-28 | 1.3433 | -0.78% | 开放申购 |
002214 | 中海沪港深价值优选混合A | 混合型-灵活 | 0.803011-28 | 0.9230 | -0.99% | 开放申购 |
002965 | 中海合嘉增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.169911-28 | 1.2659 | 0.14% | 开放申购 |
002966 | 中海合嘉增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.190111-28 | 1.2511 | 0.14% | 开放申购 |
005646 | 中海沪港深多策略灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.767611-28 | 0.7676 | -0.90% | 开放申购 |
011514 | 中海海誉混合A | 混合型-偏债 | 0.946211-28 | 0.9462 | -0.05% | 开放申购 |
011515 | 中海海誉混合C | 混合型-偏债 | 0.925711-28 | 0.9257 | -0.06% | 开放申购 |
013581 | 中海海颐混合A | 混合型-偏债 | 1.006011-28 | 1.0060 | -0.07% | 开放申购 |
013582 | 中海海颐混合C | 混合型-偏债 | 0.997211-28 | 0.9972 | -0.07% | 开放申购 |
015986 | 中海新兴成长六个月持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.703511-28 | 0.7035 | -1.54% | 开放申购 |
016431 | 中海丰盈三个月定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.069211-28 | 1.0922 | 0.29% | 暂停申购 |
017915 | 中海消费混合C | 混合型-偏股 | 2.831011-28 | 2.8310 | -1.01% | 开放申购 |
017921 | 中海医疗保健主题股票C | 股票型 | 1.080011-28 | 1.0800 | -1.19% | 开放申购 |
018848 | 中海信息产业混合C | 混合型-偏股 | 0.956411-28 | 0.9564 | -1.39% | 开放申购 |
019648 | 中海中短债债券C | 债券型-中短债 | 0.953611-28 | 0.9536 | 0.02% | 开放申购 |
020360 | 中海混改红利混合C | 混合型-灵活 | 1.087011-28 | 1.0870 | -0.46% | 开放申购 |
020361 | 中海蓝筹混合C | 混合型-灵活 | 0.726011-28 | 0.7260 | -0.72% | 开放申购 |
020362 | 中海沪港深价值优选混合C | 混合型-灵活 | 0.797011-28 | 0.7970 | -0.87% | 开放申购 |
393001 | 中海优势精选灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.342011-28 | 1.7180 | -0.22% | 开放申购 |
395001 | 中海稳健收益债券 | 债券型-混合一级 | 1.092011-28 | 1.8380 | 0.18% | 开放申购 |
395011 | 中海增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.155011-28 | 1.6070 | 0.00% | 开放申购 |
395012 | 中海增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.109011-28 | 1.5250 | 0.00% | 开放申购 |
398001 | 中海优质成长混合 | 混合型-灵活 | 0.313511-28 | 4.1470 | -0.60% | 开放申购 |
398011 | 中海分红增利混合 | 混合型-灵活 | 0.612711-28 | 2.3607 | -0.65% | 开放申购 |
398021 | 中海能源策略混合 | 混合型-灵活 | 0.591711-28 | 1.1397 | -0.89% | 开放申购 |
398031 | 中海蓝筹混合A | 混合型-灵活 | 0.729011-28 | 2.1320 | -0.72% | 开放申购 |
398041 | 中海量化策略混合 | 混合型-偏股 | 1.188011-28 | 1.7250 | -0.83% | 开放申购 |
398051 | 中海环保新能源混合 | 混合型-灵活 | 1.651011-28 | 1.9380 | -0.60% | 开放申购 |
398061 | 中海消费混合A | 混合型-偏股 | 2.844011-28 | 3.0540 | -1.01% | 开放申购 |
399001 | 中海上证50指数增强 | 指数型-股票 | 1.199011-28 | 1.4830 | -0.50% | 开放申购 |
399011 | 中海医疗保健主题股票A | 股票型 | 1.086011-28 | 2.6660 | -1.18% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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