基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000546 | 兴业定开债A | 债券型-混合一级 | 1.294001-10 | 1.6860 | --- | 暂停申购 |
000963 | 兴业多策略混合 | 混合型-灵活 | 1.724001-13 | 1.7240 | -1.43% | 开放申购 |
001019 | 兴业年年利定开债 | 债券型-混合一级 | 1.342001-10 | 1.5250 | --- | 暂停申购 |
001257 | 兴业收益增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.428001-13 | 1.6790 | -0.21% | 限大额 |
001258 | 兴业收益增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.380001-13 | 1.6120 | -0.29% | 限大额 |
001272 | 兴业聚利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.000201-13 | 2.0952 | -0.06% | 开放申购 |
001299 | 兴业添利债券 | 债券型-长债 | 1.038501-13 | 1.4373 | -0.09% | 限大额 |
001368 | 兴业稳固收益一年理财债券 | 债券型-长债 | 1.010801-13 | 1.1193 | 0.01% | 暂停申购 |
001369 | 兴业稳固收益两年理财债券 | 债券型-长债 | 1.026701-13 | 1.2737 | 0.02% | 暂停申购 |
001547 | 兴业聚惠混合A | 混合型-偏债 | 1.597701-13 | 1.7518 | -0.12% | 开放申购 |
001623 | 兴业国企改革混合A | 混合型-灵活 | 2.287001-13 | 2.2870 | -0.39% | 开放申购 |
002268 | 兴业丰利债券 | 债券型-长债 | 1.011101-13 | 1.2818 | -0.07% | 限大额 |
002301 | 兴业短债债券A | 债券型-中短债 | 1.026401-13 | 1.2844 | -0.02% | 限大额 |
002338 | 兴业优债增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.088101-13 | 1.2605 | -0.07% | 限大额 |
002445 | 兴业丰泰债券 | 债券型-长债 | 1.017001-13 | 1.2830 | -0.10% | 限大额 |
002494 | 兴业聚盈混合A | 混合型-偏债 | 1.471401-13 | 1.4714 | -0.18% | 开放申购 |
002498 | 兴业聚鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.483001-13 | 1.5130 | -0.13% | 开放申购 |
002507 | 兴业定开债C | 债券型-混合一级 | 1.247001-10 | 1.4990 | --- | 暂停申购 |
002524 | 兴业福益债券A | 债券型-混合一级 | 1.158301-13 | 1.3283 | -0.13% | 开放申购 |
002597 | 兴业成长动力混合A | 混合型-灵活 | 1.305501-13 | 1.5235 | -0.27% | 开放申购 |
002638 | 兴业天融债券A | 债券型-长债 | 1.120901-13 | 1.3733 | -0.13% | 开放申购 |
002659 | 兴业中债1-3年政金债A | 指数型-固收 | 1.147101-13 | 1.3271 | -0.08% | 开放申购 |
002660 | 兴业聚源混合A | 混合型-偏债 | 1.314301-13 | 1.5143 | -0.49% | 开放申购 |
002668 | 兴业聚丰混合A | 混合型-偏债 | 1.126801-13 | 1.3612 | -0.15% | 开放申购 |
002769 | 兴业短债债券C | 债券型-中短债 | 1.107701-13 | 1.2357 | -0.02% | 限大额 |
002923 | 兴业聚惠混合C | 混合型-偏债 | 1.662001-13 | 1.7404 | -0.12% | 开放申购 |
003309 | 兴业启元一年定开债A | 债券型-混合一级 | 1.391601-10 | 1.3916 | --- | 暂停申购 |
003310 | 兴业启元一年定开债C | 债券型-混合一级 | 1.346201-10 | 1.3462 | --- | 暂停申购 |
003429 | 中证兴业中高等级信用债指数A | 指数型-固收 | 1.169901-13 | 1.3999 | -0.04% | 限大额 |
003640 | 兴业裕丰债券 | 债券型-长债 | 1.083501-13 | 1.3185 | -0.02% | 限大额 |
003671 | 兴业裕恒债券A | 债券型-长债 | 1.087201-13 | 1.3063 | -0.09% | 限大额 |
003672 | 兴业裕华债券A | 债券型-长债 | 1.083901-13 | 1.2729 | -0.06% | 限大额 |
003952 | 兴业嘉瑞6个月定开债A | 债券型-混合一级 | 1.049601-13 | 1.3667 | -0.10% | 暂停申购 |
003953 | 兴业嘉瑞6个月定开债C | 债券型-混合一级 | 1.068501-13 | 1.3367 | -0.11% | 暂停申购 |
004140 | 兴业福鑫债券 | 债券型-长债 | 1.031001-13 | 1.3360 | -0.13% | 限大额 |
004242 | 兴业稳康三年定开债券 | 债券型-长债 | 1.030701-13 | 1.2137 | 0.02% | 暂停申购 |
005338 | 兴业3个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.032801-13 | 1.2803 | -0.07% | 暂停申购 |
005706 | 兴业龙腾双益平衡混合 | 混合型-偏债 | 1.737001-13 | 1.7370 | -0.33% | 开放申购 |
005710 | 兴业嘉润3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.064701-13 | 1.2973 | -0.12% | 暂停申购 |
005717 | 兴业机遇债券A | 债券型-混合二级 | 1.464601-13 | 1.5346 | -0.22% | 开放申购 |
005984 | 兴业聚华混合A | 混合型-偏债 | 1.359801-13 | 1.4318 | -0.32% | 开放申购 |
005985 | 兴业聚华混合C | 混合型-偏债 | 1.320901-13 | 1.3919 | -0.32% | 开放申购 |
005988 | 兴业纯债6个月定开债A | 债券型-混合一级 | 1.067101-13 | 1.2941 | -0.13% | 暂停申购 |
005989 | 兴业纯债6个月定开债C | 债券型-混合一级 | 1.057401-13 | 1.2644 | -0.14% | 暂停申购 |
006366 | 兴业安保优选混合A | 混合型-偏股 | 1.555201-13 | 1.5552 | -0.26% | 开放申购 |
007495 | 兴业中债1-3年政金债C | 指数型-固收 | 1.134701-13 | 1.3147 | -0.08% | 开放申购 |
008042 | 兴业中证银行50金融债指数A | 指数型-固收 | 1.092001-13 | 1.1910 | -0.08% | 开放申购 |
008043 | 兴业中证银行50金融债指数C | 指数型-固收 | 1.085701-13 | 1.1847 | -0.07% | 开放申购 |
008221 | 兴业聚鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.467001-13 | 1.4670 | -0.14% | 开放申购 |
008222 | 兴业机遇债券C | 债券型-混合二级 | 1.479401-13 | 1.5194 | -0.22% | 开放申购 |
008392 | 兴业优债增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.078701-13 | 1.1901 | -0.08% | 限大额 |
009237 | 兴业绿色纯债一年定开债券A | 债券型-长债 | 1.093101-10 | 1.1761 | --- | 暂停申购 |
009238 | 兴业绿色纯债一年定开债券C | 债券型-长债 | 1.092601-10 | 1.1576 | --- | 暂停申购 |
009358 | 兴业稳健双利一年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.032701-13 | 1.0327 | 0.11% | 开放申购 |
009359 | 兴业稳健双利一年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.015101-13 | 1.0151 | 0.11% | 开放申购 |
009539 | 兴业睿进混合A | 混合型-偏股 | 0.801701-13 | 0.8017 | -0.46% | 开放申购 |
009540 | 兴业睿进混合C | 混合型-偏股 | 0.784001-13 | 0.7840 | -0.46% | 开放申购 |
010181 | 兴业优势产业混合A | 混合型-偏股 | 0.821501-13 | 0.8215 | -1.37% | 开放申购 |
010182 | 兴业优势产业混合C | 混合型-偏股 | 0.794301-13 | 0.7943 | -1.35% | 开放申购 |
010460 | 兴业研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.321701-13 | 1.3217 | 0.16% | 开放申购 |
010617 | 兴业消费精选混合A | 混合型-偏股 | 0.709601-13 | 0.7096 | -0.60% | 开放申购 |
010618 | 兴业消费精选混合C | 混合型-偏股 | 0.695101-13 | 0.6951 | -0.61% | 开放申购 |
010781 | 兴业聚申一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.047001-13 | 1.0470 | -0.18% | 开放申购 |
010782 | 兴业聚申一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.021801-13 | 1.0218 | -0.19% | 开放申购 |
011466 | 兴业医疗保健混合A | 混合型-偏股 | 0.628301-13 | 0.6283 | 0.71% | 开放申购 |
011467 | 兴业医疗保健混合C | 混合型-偏股 | 0.616301-13 | 0.6163 | 0.70% | 开放申购 |
011603 | 兴业高端制造混合A | 混合型-偏股 | 0.740901-13 | 0.7409 | -0.71% | 开放申购 |
011604 | 兴业高端制造混合C | 混合型-偏股 | 0.726901-13 | 0.7269 | -0.71% | 开放申购 |
011820 | 兴业兴智一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.655101-13 | 0.6551 | -0.23% | 开放申购 |
011821 | 兴业兴智一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.636101-13 | 0.6361 | -0.22% | 开放申购 |
012023 | 兴业聚乾混合A | 混合型-偏债 | 1.012901-13 | 1.0129 | -0.17% | 开放申购 |
012024 | 兴业聚乾混合C | 混合型-偏债 | 0.995501-13 | 0.9955 | -0.17% | 开放申购 |
012025 | 兴业聚兴混合A | 混合型-偏债 | 1.050701-13 | 1.0507 | -0.16% | 开放申购 |
012026 | 兴业聚兴混合C | 混合型-偏债 | 1.040401-13 | 1.0404 | -0.15% | 开放申购 |
012395 | 兴业60天滚动持有短债债券A | 债券型-中短债 | 1.121901-13 | 1.1219 | -0.01% | 限大额 |
012396 | 兴业60天滚动持有短债债券C | 债券型-中短债 | 1.114001-13 | 1.1140 | -0.02% | 限大额 |
013049 | 兴业能源革新股票A | 股票型 | 0.722301-13 | 0.7223 | -0.30% | 开放申购 |
013050 | 兴业能源革新股票C | 股票型 | 0.710201-13 | 0.7102 | -0.32% | 开放申购 |
013742 | 兴业聚源混合C | 混合型-偏债 | 1.302101-13 | 1.4431 | -0.49% | 开放申购 |
013747 | 兴业聚丰混合C | 混合型-偏债 | 1.115701-13 | 1.2077 | -0.15% | 开放申购 |
013748 | 兴业聚盈混合C | 混合型-偏债 | 1.458201-13 | 1.4582 | -0.18% | 开放申购 |
013910 | 兴业兴睿两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.764701-13 | 0.7647 | -0.36% | 开放申购 |
013911 | 兴业兴睿两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.753101-13 | 0.7531 | -0.36% | 开放申购 |
015081 | 兴业90天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.096601-13 | 1.0966 | -0.01% | 限大额 |
015082 | 兴业90天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.090501-13 | 1.0905 | -0.02% | 限大额 |
015507 | 兴业中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.932501-13 | 0.9325 | 0.26% | 开放申购 |
015508 | 兴业中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.925301-13 | 0.9253 | 0.26% | 开放申购 |
015906 | 兴业沪深300ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.982901-13 | 0.9829 | -0.25% | 开放申购 |
015907 | 兴业沪深300ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.978301-13 | 0.9783 | -0.24% | 开放申购 |
015911 | 兴业致远混合A | 混合型-偏股 | 0.973001-13 | 0.9730 | 0.10% | 开放申购 |
015912 | 兴业致远混合C | 混合型-偏股 | 0.962501-13 | 0.9625 | 0.09% | 开放申购 |
015917 | 兴业30天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.079501-13 | 1.0795 | 0.00% | 限大额 |
015918 | 兴业30天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.074601-13 | 1.0746 | 0.00% | 限大额 |
015946 | 兴业国企改革混合C | 混合型-灵活 | 2.270001-13 | 2.2700 | -0.39% | 开放申购 |
015947 | 兴业研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.292101-13 | 1.2921 | 0.16% | 开放申购 |
016023 | 兴业添益6个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.037401-13 | 1.0964 | -0.16% | 开放申购 |
016301 | 兴业180天持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.088101-13 | 1.0881 | -0.08% | 开放申购 |
016302 | 兴业180天持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.084101-13 | 1.0841 | -0.09% | 开放申购 |
016703 | 兴业品质睿选混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.064401-13 | 1.0644 | -0.26% | 开放申购 |
016704 | 兴业品质睿选混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.062301-13 | 1.0623 | -0.26% | 开放申购 |
016816 | 兴业120天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.090101-13 | 1.0901 | -0.02% | 限大额 |
016817 | 兴业120天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.085601-13 | 1.0856 | -0.02% | 限大额 |
016968 | 兴业中证500ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.877701-13 | 0.8777 | 0.19% | 开放申购 |
016969 | 兴业中证500ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.874701-13 | 0.8747 | 0.21% | 开放申购 |
017060 | 兴业聚福一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.089301-13 | 1.0893 | -0.16% | 开放申购 |
017061 | 兴业聚福一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.083201-13 | 1.0832 | -0.16% | 开放申购 |
017704 | 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.037301-13 | 1.0373 | -0.02% | 限大额 |
018754 | 兴业均衡优选混合A | 混合型-偏股 | 1.015601-13 | 1.0156 | -0.45% | 开放申购 |
018755 | 兴业均衡优选混合C | 混合型-偏股 | 1.008501-13 | 1.0085 | -0.44% | 开放申购 |
018829 | 兴业嘉远债券 | 债券型-长债 | 1.037801-13 | 1.0718 | -0.17% | 限大额 |
019587 | 兴业弘远回报混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.980401-13 | 0.9804 | 0.03% | 开放申购 |
019588 | 兴业弘远回报混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.978601-13 | 0.9786 | 0.02% | 开放申购 |
019943 | 兴业恒益6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.046801-13 | 1.0468 | -0.11% | 开放申购 |
019944 | 兴业恒益6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.043701-13 | 1.0437 | -0.11% | 开放申购 |
020106 | 兴业成长动力混合C | 混合型-灵活 | 1.301001-13 | 1.3010 | -0.27% | 限大额 |
020107 | 兴业安保优选混合C | 混合型-偏股 | 1.550501-13 | 1.5505 | -0.26% | 限大额 |
020261 | 兴业裕华债券C | 债券型-长债 | 1.085901-13 | 1.0859 | -0.06% | 限大额 |
020286 | 中证兴业中高等级信用债指数C | 指数型-固收 | 1.169401-13 | 1.1694 | -0.04% | 限大额 |
020387 | 兴业稳福120天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.039901-13 | 1.0399 | -0.03% | 开放申购 |
020388 | 兴业稳福120天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.037901-13 | 1.0379 | -0.03% | 开放申购 |
020552 | 兴业添盈债券 | 债券型-长债 | 1.035901-13 | 1.0359 | -0.14% | 开放申购 |
020727 | 兴业稳瑞90天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.039301-13 | 1.0393 | 0.02% | 开放申购 |
020728 | 兴业稳瑞90天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.037801-13 | 1.0378 | 0.02% | 开放申购 |
021350 | 兴业稳利30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.032001-13 | 1.0320 | -0.03% | 开放申购 |
021351 | 兴业稳利30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.030701-13 | 1.0307 | -0.02% | 开放申购 |
021377 | 兴业中证港股通互联网指数发起式A | 指数型-股票 | 1.180801-13 | 1.1808 | -0.61% | 开放申购 |
021378 | 兴业中证港股通互联网指数发起式C | 指数型-股票 | 1.150701-13 | 1.1507 | -0.60% | 开放申购 |
021408 | 兴业天融债券C | 债券型-长债 | 1.132701-13 | 1.1327 | -0.13% | 开放申购 |
021554 | 兴业恒悦180天持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.031901-13 | 1.0319 | -0.04% | 开放申购 |
021555 | 兴业恒悦180天持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.030601-13 | 1.0306 | -0.04% | 开放申购 |
021728 | 兴业福益债券C | 债券型-混合一级 | 1.157001-13 | 1.1570 | -0.13% | 开放申购 |
022033 | 兴业短债债券D | 债券型-中短债 | 1.031501-13 | 1.0315 | -0.02% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
000721 | 兴业货币A | 0.326401-13 | 1.3060% | 限大额 |
000722 | 兴业货币B | 0.392301-13 | 1.5480% | 限大额 |
001624 | 兴业添天盈货币A | 0.326701-13 | 1.2280% | 限大额 |
001625 | 兴业添天盈货币B | 0.393401-13 | 1.4740% | 限大额 |
001925 | 兴业鑫天盈货币A | 0.566101-13 | 1.4680% | 限大额 |
001926 | 兴业鑫天盈货币B | 0.604501-13 | 1.6110% | 限大额 |
002912 | 兴业稳天盈货币A | 0.513101-13 | 1.5040% | 限大额 |
004216 | 兴业安润货币A | 0.445701-13 | 1.5900% | 限大额 |
004217 | 兴业安润货币B | 0.445801-13 | 1.5900% | 限大额 |
005202 | 兴业稳天盈货币B | 0.513101-13 | 1.5040% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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