基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000199 | 国泰量化策略收益混合A | 混合型-偏股 | 1.238109-27 | 1.7202 | 3.59% | 开放申购 |
000218 | 国泰黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 2.181809-27 | 2.1818 | 0.00% | 开放申购 |
000362 | 国泰聚信价值优势混合A | 混合型-灵活 | 1.807009-27 | 2.8050 | 5.30% | 开放申购 |
000363 | 国泰聚信价值优势混合C | 混合型-灵活 | 1.782009-27 | 2.7760 | 5.32% | 开放申购 |
000367 | 国泰安康定期支付混合A | 混合型-偏债 | 1.900009-27 | 1.9000 | 0.11% | 开放申购 |
000511 | 国泰国策驱动灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.706009-27 | 1.8400 | 0.29% | 开放申购 |
000512 | 国泰沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.139609-27 | 2.0925 | 3.10% | 开放申购 |
000526 | 国泰浓益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.306009-27 | 1.7130 | 0.77% | 开放申购 |
000742 | 国泰新经济灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.839009-27 | 2.7450 | 6.18% | 开放申购 |
001265 | 国泰兴益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.153009-27 | 1.3880 | 1.59% | 开放申购 |
001542 | 国泰互联网+股票 | 股票型 | 1.727009-27 | 1.8860 | 5.30% | 开放申购 |
001576 | 国泰智能装备股票A | 股票型 | 1.757009-27 | 1.8590 | 5.65% | 开放申购 |
001579 | 国泰大农业股票A | 股票型 | 1.566109-27 | 1.5661 | 5.65% | 开放申购 |
001626 | 国泰央企改革股票A | 股票型 | 1.510309-27 | 1.5103 | 5.87% | 开放申购 |
001645 | 国泰大健康股票A | 股票型 | 1.870009-27 | 2.4620 | 6.98% | 开放申购 |
001789 | 国泰量化收益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.897709-27 | 0.9637 | 4.11% | 开放申购 |
001790 | 国泰智能汽车股票A | 股票型 | 1.599009-27 | 1.5990 | 6.46% | 开放申购 |
001850 | 国泰安益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.351209-27 | 1.4472 | 0.01% | 开放申购 |
001922 | 国泰多策略收益混合 | 混合型-灵活 | 1.353009-27 | 1.3530 | -0.05% | 开放申购 |
002055 | 国泰兴益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.201009-27 | 1.3870 | 1.61% | 开放申购 |
002059 | 国泰浓益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.394009-27 | 3.2440 | 0.76% | 开放申购 |
002061 | 国泰安康定期支付混合C | 混合型-偏债 | 3.422009-27 | 3.4220 | 0.12% | 开放申购 |
002062 | 国泰国策驱动灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.716009-27 | 1.8520 | 0.35% | 开放申购 |
002063 | 国泰沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.114809-27 | 2.0638 | 3.10% | 开放申购 |
002197 | 国泰鑫策略价值混合 | 混合型-灵活 | 1.372009-27 | 1.3720 | -0.10% | 开放申购 |
002458 | 国泰民利策略收益混合 | 混合型-灵活 | 1.385109-27 | 1.3851 | 0.98% | 开放申购 |
002489 | 国泰民福策略价值混合A | 混合型-灵活 | 1.463909-27 | 1.4639 | 0.99% | 开放申购 |
003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.041009-27 | 2.0410 | 4.61% | 开放申购 |
003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.543209-27 | 1.9980 | 6.36% | 开放申购 |
003760 | 国泰中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.972309-27 | 1.0361 | 4.68% | 开放申购 |
003761 | 国泰中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.959209-27 | 1.0221 | 4.68% | 开放申购 |
004101 | 国泰民安增益纯债A | 债券型-长债 | 1.174409-27 | 1.2403 | -0.74% | 限大额 |
004252 | 国泰安益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.347909-27 | 1.4439 | 0.01% | 开放申购 |
004253 | 国泰黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 2.144409-27 | 2.1444 | 0.00% | 开放申购 |
005244 | 国泰聚优价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.279009-27 | 1.2790 | 5.20% | 开放申购 |
005245 | 国泰聚优价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.235809-27 | 1.2358 | 5.20% | 开放申购 |
005246 | 国泰可转债债券 | 债券型-混合二级 | 1.264009-27 | 1.2640 | 1.51% | 开放申购 |
005726 | 国泰价值精选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.668809-27 | 1.6688 | 4.27% | 开放申购 |
005730 | 国泰江源优势精选混合A | 混合型-灵活 | 1.451709-27 | 1.4517 | 3.79% | 开放申购 |
005746 | 国泰聚利价值定开混合 | 混合型-灵活 | 1.189809-27 | 1.3388 | --- | 暂停申购 |
005816 | 国泰农惠定期开放债券 | 债券型-混合一级 | 1.133109-27 | 1.2251 | --- | 暂停申购 |
005819 | 国泰优势行业混合A | 混合型-偏股 | 1.549009-27 | 1.5490 | 6.16% | 开放申购 |
005867 | 国泰沪深300指数C | 指数型-股票 | 0.970309-27 | 0.9703 | 4.21% | 开放申购 |
005970 | 国泰消费优选股票 | 股票型 | 1.836909-27 | 1.8369 | 5.50% | 开放申购 |
006116 | 国泰丰祺纯债债券A | 债券型-长债 | 1.043309-27 | 1.1980 | -0.54% | 限大额 |
006340 | 国泰民安增益纯债C | 债券型-长债 | 1.178409-27 | 1.1871 | -0.74% | 限大额 |
006354 | 国泰民裕进取灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.552909-27 | 0.5529 | 1.25% | 开放申购 |
006475 | 国泰嘉睿纯债债券A | 债券型-长债 | 1.077809-27 | 1.2354 | -0.39% | 限大额 |
006596 | 国泰聚禾纯债债券 | 债券型-长债 | 1.071409-27 | 1.2225 | -0.20% | 限大额 |
006597 | 国泰利享中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.192709-27 | 1.1927 | -0.02% | 限大额 |
006598 | 国泰利享中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.179109-27 | 1.1791 | -0.02% | 限大额 |
006725 | 国泰丰盈纯债债券A | 债券型-长债 | 0.990309-27 | 1.2127 | -0.88% | 限大额 |
006756 | 国泰中证生物医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.930809-27 | 0.9308 | 6.95% | 开放申购 |
006757 | 国泰中证生物医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.912309-27 | 0.9123 | 6.95% | 开放申购 |
006941 | 国泰惠盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.078909-27 | 1.1693 | -0.29% | 暂停申购 |
006955 | 国泰惠富纯债债券A | 债券型-长债 | 1.039109-27 | 1.1477 | -0.49% | 暂停申购 |
007105 | 国泰丰鑫纯债债券A | 债券型-长债 | 1.022109-27 | 1.1791 | -0.13% | 限大额 |
007214 | 国泰惠丰纯债债券A | 债券型-长债 | 1.161309-27 | 1.2109 | -0.86% | 开放申购 |
007331 | 国泰惠融纯债债券 | 债券型-长债 | 1.058009-27 | 1.1700 | -0.53% | 开放申购 |
007817 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 指数型-股票 | 1.173109-27 | 1.1731 | 4.75% | 开放申购 |
007818 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 指数型-股票 | 1.154309-27 | 1.1543 | 4.75% | 开放申购 |
007835 | 国泰鑫睿混合 | 混合型-偏股 | 1.365909-27 | 1.3659 | 4.69% | 开放申购 |
008174 | 国泰蓝筹精选混合A | 混合型-偏股 | 1.074409-27 | 1.0744 | 6.83% | 开放申购 |
008175 | 国泰蓝筹精选混合C | 混合型-偏股 | 1.049709-27 | 1.0497 | 6.83% | 开放申购 |
008189 | 国泰中证钢铁ETF联接A | 指数型-股票 | 1.077809-27 | 1.2778 | 2.23% | 开放申购 |
008190 | 国泰中证钢铁ETF联接C | 指数型-股票 | 1.062109-27 | 1.2621 | 2.23% | 开放申购 |
008206 | 国泰聚瑞纯债债券A | 债券型-长债 | 1.026209-27 | 1.1764 | -0.18% | 限大额 |
008207 | 国泰合融纯债债券A | 债券型-长债 | 1.099809-27 | 1.1932 | -0.14% | 限大额 |
008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 指数型-股票 | 2.085409-27 | 2.4604 | 1.69% | 开放申购 |
008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 指数型-股票 | 2.057509-27 | 2.4285 | 1.68% | 开放申购 |
008281 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A | 指数型-股票 | 0.993709-27 | 1.1547 | 7.09% | 开放申购 |
008282 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C | 指数型-股票 | 0.977809-27 | 1.1388 | 7.10% | 开放申购 |
008370 | 国泰研究精选两年持有混合 | 混合型-偏股 | 1.523109-27 | 1.5231 | 6.63% | 开放申购 |
008415 | 国泰大制造两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.865609-27 | 0.8656 | 5.21% | 开放申购 |
008666 | 国泰鑫利一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.101609-27 | 1.1616 | 0.94% | 开放申购 |
008667 | 国泰鑫利一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.070709-27 | 1.1307 | 0.94% | 开放申购 |
008713 | 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 指数型-股票 | 1.242409-27 | 1.2424 | 2.47% | 开放申购 |
008714 | 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 指数型-股票 | 1.226009-27 | 1.2260 | 2.47% | 开放申购 |
009067 | 国泰中证新能源汽车ETF联接A | 指数型-股票 | 1.381309-27 | 1.3813 | 8.17% | 开放申购 |
009068 | 国泰中证新能源汽车ETF联接C | 指数型-股票 | 1.363009-27 | 1.3630 | 8.17% | 开放申购 |
009474 | 国泰致远优势混合 | 混合型-偏股 | 0.875109-27 | 0.8751 | 3.81% | 开放申购 |
009593 | 国泰中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.027409-27 | 1.1341 | -0.12% | 开放申购 |
009691 | 国泰浩益混合A | 混合型-偏债 | 1.103709-27 | 1.1037 | 0.00% | 开放申购 |
009692 | 国泰浩益混合C | 混合型-偏债 | 1.077609-27 | 1.0776 | -0.01% | 开放申购 |
009804 | 国泰研究优势混合A | 混合型-偏股 | 0.761509-27 | 0.7615 | 6.53% | 开放申购 |
009805 | 国泰医药健康股票A | 股票型 | 0.682209-27 | 0.6822 | 5.78% | 开放申购 |
010830 | 国泰通利9个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.075409-27 | 1.0754 | 0.79% | 开放申购 |
010831 | 国泰通利9个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.052209-27 | 1.0522 | 0.80% | 开放申购 |
010832 | 国泰合益混合A | 混合型-偏债 | 0.959809-27 | 0.9598 | -0.11% | 开放申购 |
010833 | 国泰合益混合C | 混合型-偏债 | 0.934709-27 | 0.9347 | -0.11% | 开放申购 |
010834 | 国泰同益18个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.013409-27 | 1.0134 | -0.11% | 开放申购 |
010835 | 国泰同益18个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.994909-27 | 0.9949 | -0.11% | 开放申购 |
010912 | 国泰成长价值混合A | 混合型-偏股 | 0.632409-27 | 0.6324 | 6.16% | 开放申购 |
010913 | 国泰成长价值混合C | 混合型-偏股 | 0.621409-27 | 0.6214 | 6.15% | 开放申购 |
011042 | 国泰价值先锋股票A | 股票型 | 0.710009-27 | 0.7100 | 5.95% | 开放申购 |
011043 | 国泰价值先锋股票C | 股票型 | 0.690109-27 | 0.6901 | 5.96% | 开放申购 |
011319 | 国泰上证综合ETF联接A | 指数型-股票 | 1.072009-27 | 1.0720 | 2.39% | 开放申购 |
011320 | 国泰上证综合ETF联接C | 指数型-股票 | 1.060309-27 | 1.0603 | 2.39% | 开放申购 |
011321 | 国泰大健康股票C | 股票型 | 1.843009-27 | 1.8430 | 7.03% | 开放申购 |
011322 | 国泰智能装备股票C | 股票型 | 1.730009-27 | 1.8310 | 5.55% | 开放申购 |
011323 | 国泰智能汽车股票C | 股票型 | 1.575009-27 | 1.5750 | 6.42% | 开放申购 |
011324 | 国泰价值精选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.645009-27 | 1.6450 | 4.27% | 开放申购 |
011325 | 国泰江源优势精选混合C | 混合型-灵活 | 1.430809-27 | 1.4308 | 3.79% | 开放申购 |
011326 | 国泰医药健康股票C | 股票型 | 0.672309-27 | 0.6723 | 5.77% | 开放申购 |
011645 | 国泰核心价值两年持有期股票A | 股票型 | 0.679309-27 | 0.6793 | 4.62% | 开放申购 |
011646 | 国泰核心价值两年持有期股票C | 股票型 | 0.668209-27 | 0.6682 | 4.64% | 开放申购 |
011653 | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 | 债券型-混合二级 | 1.097109-27 | 1.0971 | 0.21% | 开放申购 |
011654 | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.088309-27 | 1.0883 | 0.21% | 开放申购 |
011880 | 国泰中债1-5年政金债A | 指数型-固收 | 1.068909-27 | 1.1007 | -0.21% | 开放申购 |
011881 | 国泰中债1-5年政金债C | 指数型-固收 | 1.065909-27 | 1.0975 | -0.22% | 暂停申购 |
011907 | 国泰量化收益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.887909-27 | 0.8879 | 4.09% | 开放申购 |
011995 | 国泰诚益混合A | 混合型-偏债 | 0.993409-27 | 0.9934 | -0.22% | 开放申购 |
011996 | 国泰诚益混合C | 混合型-偏债 | 0.968109-27 | 0.9681 | -0.23% | 开放申购 |
012173 | 国泰兴泽优选一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.627609-27 | 0.6276 | 5.23% | 开放申购 |
012174 | 国泰兴泽优选一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.620109-27 | 0.6201 | 5.24% | 开放申购 |
012277 | 国泰佳益混合A | 混合型-偏债 | 0.937909-27 | 0.9379 | 1.57% | 开放申购 |
012278 | 国泰佳益混合C | 混合型-偏债 | 0.913509-27 | 0.9135 | 1.56% | 开放申购 |
012308 | 国泰价值远见混合A | 混合型-偏股 | 0.706809-27 | 0.7068 | 4.43% | 开放申购 |
012309 | 国泰价值远见混合C | 混合型-偏股 | 0.693909-27 | 0.6939 | 4.44% | 开放申购 |
012362 | 国泰中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 0.955309-27 | 0.9553 | 8.50% | 开放申购 |
012363 | 国泰中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 0.945809-27 | 0.9458 | 8.50% | 开放申购 |
012452 | 国泰利优30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.107009-27 | 1.1070 | -0.02% | 开放申购 |
012453 | 国泰利优30天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.099509-27 | 1.0995 | -0.02% | 开放申购 |
012503 | 国泰中证环保产业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.648309-27 | 0.6483 | 6.16% | 开放申购 |
012504 | 国泰中证环保产业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.642009-27 | 0.6420 | 6.17% | 开放申购 |
012634 | 国泰中证医疗ETF联接A | 指数型-股票 | 0.408709-27 | 0.4087 | 8.41% | 开放申购 |
012635 | 国泰中证医疗ETF联接C | 指数型-股票 | 0.404709-27 | 0.4047 | 8.38% | 开放申购 |
012636 | 国泰中证全指软件ETF联接A | 指数型-股票 | 0.654109-27 | 0.6541 | 8.62% | 开放申购 |
012637 | 国泰中证全指软件ETF联接C | 指数型-股票 | 0.647709-27 | 0.6477 | 8.60% | 开放申购 |
012724 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接A | 指数型-股票 | 0.703209-27 | 0.7032 | 5.16% | 开放申购 |
012725 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接C | 指数型-股票 | 0.696409-27 | 0.6964 | 5.15% | 开放申购 |
012728 | 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 指数型-股票 | 0.975809-27 | 0.9758 | 5.80% | 开放申购 |
012729 | 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 指数型-股票 | 0.966309-27 | 0.9663 | 5.79% | 开放申购 |
012816 | 国泰致和混合A | 混合型-偏股 | 0.662909-27 | 0.6629 | 3.79% | 开放申购 |
012817 | 国泰致和混合C | 混合型-偏股 | 0.655809-27 | 0.6558 | 3.78% | 开放申购 |
012880 | 国泰景气优选混合A | 混合型-偏股 | 0.671009-27 | 0.6710 | 4.42% | 开放申购 |
012881 | 国泰景气优选混合C | 混合型-偏股 | 0.661409-27 | 0.6614 | 4.42% | 开放申购 |
012973 | 国泰800汽车与零部件ETF联接A | 指数型-股票 | 0.950909-27 | 0.9509 | 3.74% | 开放申购 |
012974 | 国泰800汽车与零部件ETF联接C | 指数型-股票 | 0.942309-27 | 0.9423 | 3.75% | 开放申购 |
013004 | 国泰价值领航股票A | 股票型 | 0.617709-27 | 0.6177 | 4.27% | 开放申购 |
013005 | 国泰价值领航股票C | 股票型 | 0.606409-27 | 0.6064 | 4.26% | 开放申购 |
013065 | 国泰利泽90天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.110109-27 | 1.1101 | -0.03% | 开放申购 |
013066 | 国泰利泽90天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.103309-27 | 1.1033 | -0.03% | 开放申购 |
013601 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.477109-27 | 0.4771 | 7.43% | 开放申购 |
013602 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.473009-27 | 0.4730 | 7.43% | 开放申购 |
013833 | 国泰中证500ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.810109-27 | 0.8101 | 5.04% | 开放申购 |
013834 | 国泰中证500ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.803109-27 | 0.8031 | 5.05% | 开放申购 |
013890 | 国泰睿毅三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.726809-27 | 0.7268 | 5.56% | 开放申购 |
013891 | 国泰睿毅三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.719609-27 | 0.7196 | 5.56% | 开放申购 |
014117 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.573409-27 | 0.5734 | 5.95% | 开放申购 |
014118 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.568609-27 | 0.5686 | 5.96% | 开放申购 |
014239 | 国泰产业精选混合C | 混合型-偏股 | 0.845509-27 | 0.8455 | 3.44% | 开放申购 |
014433 | 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A | 混合型-偏股 | 0.738909-27 | 0.7389 | 5.02% | 开放申购 |
014434 | 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C | 混合型-偏股 | 0.730809-27 | 0.7308 | 5.00% | 开放申购 |
014689 | 国泰中证港股通50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.028609-27 | 1.0286 | 2.49% | 开放申购 |
014690 | 国泰中证港股通50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.020609-27 | 1.0206 | 2.49% | 开放申购 |
014906 | 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.771009-27 | 0.7710 | 6.17% | 开放申购 |
014907 | 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.765109-27 | 0.7651 | 6.16% | 开放申购 |
014908 | 国泰中证新材料主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.560609-27 | 0.5606 | 7.03% | 开放申购 |
014909 | 国泰中证新材料主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.556409-27 | 0.5564 | 7.02% | 开放申购 |
014960 | 国泰融安多策略灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.003609-27 | 2.0036 | 4.60% | 开放申购 |
014989 | 国泰新经济灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.823009-27 | 1.8230 | 6.11% | 开放申购 |
014994 | 国泰上证180金融ETF联接C | 指数型-股票 | 1.280709-27 | 1.2807 | 1.50% | 开放申购 |
014998 | 国泰民福策略价值混合C | 混合型-灵活 | 1.450209-27 | 1.4502 | 0.99% | 开放申购 |
015582 | 国泰量化策略收益混合C | 混合型-偏股 | 1.217209-27 | 1.4293 | 3.59% | 开放申购 |
015585 | 国泰优势行业混合C | 混合型-偏股 | 1.527509-27 | 1.5275 | 6.16% | 开放申购 |
015588 | 国泰大农业股票C | 股票型 | 1.544809-27 | 1.5448 | 5.66% | 开放申购 |
015589 | 国泰金马稳健混合C | 混合型-灵活 | 0.907409-27 | 0.9074 | 3.27% | 开放申购 |
015592 | 国泰事件驱动策略混合C | 混合型-偏股 | 4.060409-27 | 4.0604 | 4.75% | 开放申购 |
015594 | 国泰区位优势混合C | 混合型-偏股 | 3.232409-27 | 3.2324 | 6.56% | 开放申购 |
015739 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.909309-27 | 0.9093 | 4.75% | 开放申购 |
015740 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.908109-27 | 0.9081 | 4.75% | 开放申购 |
016419 | 国泰安璟债券A | 债券型-混合二级 | 1.018609-27 | 1.0186 | 0.15% | 开放申购 |
016420 | 国泰安璟债券C | 债券型-混合二级 | 1.018809-27 | 1.0188 | 0.14% | 开放申购 |
016483 | 国泰利盈60天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.060909-27 | 1.0609 | -0.03% | 开放申购 |
016484 | 国泰利盈60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.056709-27 | 1.0567 | -0.03% | 开放申购 |
016538 | 国泰聚瑞纯债债券C | 债券型-长债 | 1.026009-27 | 1.0260 | -0.18% | 限大额 |
016539 | 国泰丰盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.029909-27 | 1.1299 | -0.88% | 限大额 |
016604 | 国泰嘉睿纯债债券C | 债券型-长债 | 1.079809-27 | 1.1348 | -0.38% | 限大额 |
016836 | 国泰中证基建ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.105009-27 | 1.1050 | 2.41% | 开放申购 |
016837 | 国泰中证基建ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.100609-27 | 1.1006 | 2.40% | 开放申购 |
016930 | 国泰惠盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.081109-27 | 1.0811 | -0.28% | 暂停申购 |
016931 | 国泰惠富纯债债券C | 债券型-长债 | 1.036809-27 | 1.1098 | -0.48% | 暂停申购 |
016932 | 国泰丰祺纯债债券C | 债券型-长债 | 1.041909-27 | 1.0834 | -0.54% | 限大额 |
016947 | 国泰利安中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.056909-27 | 1.0569 | -0.02% | 限大额 |
016948 | 国泰利安中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.053309-27 | 1.0533 | -0.01% | 限大额 |
017185 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.635709-27 | 0.6357 | 7.09% | 开放申购 |
017186 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.634109-27 | 0.6341 | 7.09% | 开放申购 |
017224 | 国泰悦益六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.970409-27 | 0.9704 | 0.88% | 开放申购 |
017225 | 国泰悦益六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.960609-27 | 0.9606 | 0.89% | 开放申购 |
017314 | 国泰利享安益短债债券A | 债券型-中短债 | 1.061609-27 | 1.0616 | -0.02% | 限大额 |
017315 | 国泰利享安益短债债券C | 债券型-中短债 | 1.057709-27 | 1.0577 | -0.02% | 限大额 |
017428 | 国泰鑫裕纯债债券 | 债券型-长债 | 1.027509-27 | 1.0691 | -0.36% | 开放申购 |
017454 | 国泰慧益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.013809-27 | 1.0138 | 0.89% | 开放申购 |
017455 | 国泰慧益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.007109-27 | 1.0071 | 0.89% | 开放申购 |
017471 | 国泰中证机床ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.878809-27 | 0.8788 | 5.04% | 开放申购 |
017472 | 国泰中证机床ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.875909-27 | 0.8759 | 5.05% | 开放申购 |
018034 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.040309-27 | 1.0403 | 1.93% | 开放申购 |
018035 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.037509-27 | 1.0375 | 1.94% | 开放申购 |
018073 | 国泰产业精选混合A | 混合型-偏股 | 0.849909-27 | 0.8499 | 3.44% | 开放申购 |
018159 | 国泰创新医疗混合发起A | 混合型-偏股 | 0.762709-27 | 0.7627 | 6.54% | 开放申购 |
018160 | 国泰创新医疗混合发起C | 混合型-偏股 | 0.759109-27 | 0.7591 | 6.53% | 开放申购 |
018167 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.976209-27 | 0.9762 | 3.70% | 开放申购 |
018168 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.974109-27 | 0.9741 | 3.69% | 开放申购 |
018638 | 国泰研究优势混合C | 混合型-偏股 | 0.756709-27 | 0.7567 | 6.53% | 开放申购 |
018905 | 国泰中证内地运输主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.994309-27 | 0.9943 | 2.87% | 开放申购 |
018906 | 国泰中证内地运输主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.992509-27 | 0.9925 | 2.87% | 开放申购 |
019259 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.091009-27 | 1.0910 | 0.61% | 开放申购 |
019269 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.088609-27 | 1.0886 | 0.61% | 开放申购 |
019328 | 国泰金盛回报混合A | 混合型-偏股 | 0.998409-27 | 0.9984 | 3.39% | 开放申购 |
019329 | 国泰金盛回报混合C | 混合型-偏股 | 0.994809-27 | 0.9948 | 3.39% | 开放申购 |
019632 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.884009-27 | 0.8840 | 6.54% | 开放申购 |
019633 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.882509-27 | 0.8825 | 6.54% | 开放申购 |
019727 | 国泰招享添利六个月持有混合发起A | 混合型-偏债 | 1.058109-27 | 1.0581 | 1.61% | 开放申购 |
019728 | 国泰招享添利六个月持有混合发起C | 混合型-偏债 | 1.055809-27 | 1.0558 | 1.62% | 开放申购 |
019866 | 国泰上证科创板100ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.768009-27 | 0.7680 | 6.84% | 开放申购 |
019867 | 国泰上证科创板100ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.766709-27 | 0.7667 | 6.84% | 开放申购 |
019999 | 国泰优质领航混合A | 混合型-偏股 | 1.006009-27 | 1.0060 | 4.56% | 开放申购 |
020000 | 国泰优质领航混合C | 混合型-偏股 | 1.004109-27 | 1.0041 | 4.56% | 开放申购 |
020001 | 国泰金鹰增长混合 | 混合型-灵活 | 0.928609-27 | 4.8534 | 6.54% | 开放申购 |
020002 | 国泰金龙债券A | 债券型-混合一级 | 1.098009-27 | 1.8700 | 0.27% | 限大额 |
020003 | 国泰金龙行业混合 | 混合型-灵活 | 0.278009-27 | 5.5280 | 6.11% | 开放申购 |
020005 | 国泰金马稳健混合A | 混合型-灵活 | 0.920009-27 | 6.0683 | 3.25% | 开放申购 |
020009 | 国泰金鹏蓝筹混合 | 混合型-灵活 | 1.201009-27 | 3.3080 | 4.16% | 限大额 |
020010 | 国泰金牛创新成长混合 | 混合型-偏股 | 0.754009-27 | 2.8910 | 5.45% | 开放申购 |
020011 | 国泰沪深300指数A | 指数型-股票 | 0.864409-27 | 1.4771 | 4.21% | 开放申购 |
020012 | 国泰金龙债券C | 债券型-混合一级 | 1.026009-27 | 1.8190 | 0.20% | 限大额 |
020015 | 国泰区位优势混合A | 混合型-偏股 | 3.281809-27 | 3.3268 | 6.56% | 开放申购 |
020018 | 国泰金鹿混合 | 混合型-偏股 | 1.752609-27 | 2.1788 | 4.17% | 开放申购 |
020019 | 国泰双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.607009-27 | 2.0270 | 1.20% | 限大额 |
020020 | 国泰双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.535009-27 | 1.9240 | 1.19% | 限大额 |
020021 | 国泰上证180金融ETF联接A | 指数型-股票 | 1.290609-27 | 1.8206 | 1.49% | 开放申购 |
020022 | 国泰策略价值灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.842009-27 | 1.8420 | 3.31% | 开放申购 |
020023 | 国泰事件驱动策略混合A | 混合型-偏股 | 4.120509-27 | 4.1205 | 4.75% | 开放申购 |
020026 | 国泰成长优选混合 | 混合型-偏股 | 2.011009-27 | 2.5330 | 5.29% | 开放申购 |
020033 | 国泰民安增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.109509-27 | 1.5697 | 0.77% | 开放申购 |
020034 | 国泰民安增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.091109-27 | 1.5176 | 0.77% | 开放申购 |
020226 | 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.886309-27 | 0.8863 | 6.65% | 开放申购 |
020227 | 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.884809-27 | 0.8848 | 6.65% | 开放申购 |
020278 | 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.919609-27 | 0.9196 | 7.24% | 开放申购 |
020279 | 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.918209-27 | 0.9182 | 7.25% | 开放申购 |
020289 | 国泰中证机器人ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.900509-27 | 0.9005 | 5.66% | 开放申购 |
020290 | 国泰中证机器人ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.899109-27 | 0.8991 | 5.66% | 开放申购 |
020399 | 国泰利恒30天持有债券A | 债券型-长债 | 1.011209-27 | 1.0112 | -0.02% | 开放申购 |
020400 | 国泰利恒30天持有债券C | 债券型-长债 | 1.010009-27 | 1.0100 | -0.02% | 开放申购 |
020405 | 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.051809-27 | 1.0518 | 2.43% | 开放申购 |
020406 | 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.050209-27 | 1.0502 | 2.43% | 开放申购 |
020643 | 国泰中债1-3年国开债E | 指数型-固收 | 1.026909-27 | 1.0369 | -0.12% | 开放申购 |
020644 | 国泰中债1-5年政金债E | 指数型-固收 | 1.070109-27 | 1.0801 | -0.21% | 开放申购 |
020660 | 国泰泰合三个月定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.008309-27 | 1.0118 | --- | 暂停申购 |
021249 | 国泰惠丰纯债债券C | 债券型-长债 | 1.160409-27 | 1.1604 | -0.85% | 开放申购 |
021610 | 国泰中证环保产业50ETF联接E | 指数型-股票 | 0.647509-27 | 0.6475 | 6.15% | 开放申购 |
021672 | 国泰中证全指软件ETF联接E | 指数型-股票 | 0.653509-27 | 0.6535 | 8.61% | 开放申购 |
021673 | 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.940309-27 | 0.9403 | 1.33% | 开放申购 |
021674 | 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.939809-27 | 0.9398 | 1.32% | 开放申购 |
021681 | 国泰中证医疗ETF联接E | 指数型-股票 | 0.408209-27 | 0.4082 | 8.39% | 开放申购 |
021689 | 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E | 指数型-股票 | 0.951309-27 | 0.9513 | 3.74% | 开放申购 |
021847 | 国泰沪深300增强策略ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.003109-27 | 1.0031 | --- | 暂停申购 |
021848 | 国泰沪深300增强策略ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.002909-27 | 1.0029 | --- | 暂停申购 |
022113 | 国泰丰鑫纯债债券C | 债券型-长债 | 1.022109-27 | 1.0221 | -0.13% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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