基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000199 | 国泰量化策略收益混合A | 混合型-偏股 | 1.088209-12 | 1.5428 | -0.50% | 开放申购 |
000218 | 国泰黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 2.102209-12 | 2.1022 | -0.13% | 开放申购 |
000362 | 国泰聚信价值优势混合A | 混合型-灵活 | 1.623009-12 | 2.6210 | -0.12% | 开放申购 |
000363 | 国泰聚信价值优势混合C | 混合型-灵活 | 1.601009-12 | 2.5950 | -0.12% | 开放申购 |
000367 | 国泰安康定期支付混合A | 混合型-偏债 | 1.863009-12 | 1.8630 | 0.05% | 开放申购 |
000511 | 国泰国策驱动灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.684009-12 | 1.8180 | -0.06% | 开放申购 |
000512 | 国泰沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.008409-12 | 1.9613 | -0.27% | 开放申购 |
000526 | 国泰浓益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.246009-12 | 1.6530 | 0.08% | 开放申购 |
000742 | 国泰新经济灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.657009-12 | 2.5630 | 0.00% | 开放申购 |
001265 | 国泰兴益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.121009-12 | 1.3560 | -0.09% | 开放申购 |
001542 | 国泰互联网+股票 | 股票型 | 1.573009-12 | 1.7320 | -1.01% | 开放申购 |
001576 | 国泰智能装备股票A | 股票型 | 1.586009-12 | 1.6880 | -0.50% | 开放申购 |
001579 | 国泰大农业股票A | 股票型 | 1.365109-12 | 1.3651 | -1.14% | 开放申购 |
001626 | 国泰央企改革股票A | 股票型 | 1.289709-12 | 1.2897 | -0.69% | 开放申购 |
001645 | 国泰大健康股票A | 股票型 | 1.621009-12 | 2.2130 | -1.70% | 开放申购 |
001789 | 国泰量化收益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.804809-12 | 0.8708 | -0.46% | 开放申购 |
001790 | 国泰智能汽车股票A | 股票型 | 1.397009-12 | 1.3970 | -0.99% | 开放申购 |
001850 | 国泰安益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.350309-12 | 1.4463 | 0.02% | 开放申购 |
001922 | 国泰多策略收益混合 | 混合型-灵活 | 1.343809-12 | 1.3438 | 0.04% | 开放申购 |
002055 | 国泰兴益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.168009-12 | 1.3540 | -0.09% | 开放申购 |
002059 | 国泰浓益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.285009-12 | 3.1350 | 0.09% | 开放申购 |
002061 | 国泰安康定期支付混合C | 混合型-偏债 | 3.355009-12 | 3.3550 | 0.06% | 开放申购 |
002062 | 国泰国策驱动灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.693009-12 | 1.8290 | -0.06% | 开放申购 |
002063 | 国泰沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 0.986509-12 | 1.9355 | -0.26% | 开放申购 |
002197 | 国泰鑫策略价值混合 | 混合型-灵活 | 1.370609-12 | 1.3706 | 0.06% | 开放申购 |
002458 | 国泰民利策略收益混合 | 混合型-灵活 | 1.352609-12 | 1.3526 | -0.05% | 开放申购 |
002489 | 国泰民福策略价值混合A | 混合型-灵活 | 1.428909-12 | 1.4289 | -0.06% | 开放申购 |
003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.819509-12 | 1.8195 | -0.32% | 开放申购 |
003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.488709-12 | 1.9435 | -0.14% | 开放申购 |
003760 | 国泰中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.855709-12 | 0.9195 | -0.22% | 开放申购 |
003761 | 国泰中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.844209-12 | 0.9071 | -0.21% | 开放申购 |
004101 | 国泰民安增益纯债A | 债券型-长债 | 1.183009-12 | 1.2489 | 0.03% | 限大额 |
004252 | 国泰安益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.347009-12 | 1.4430 | 0.02% | 开放申购 |
004253 | 国泰黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 2.066509-12 | 2.0665 | -0.13% | 开放申购 |
005244 | 国泰聚优价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.165109-12 | 1.1651 | -0.22% | 开放申购 |
005245 | 国泰聚优价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.126009-12 | 1.1260 | -0.22% | 开放申购 |
005246 | 国泰可转债债券 | 债券型-混合二级 | 1.159409-12 | 1.1594 | -0.01% | 开放申购 |
005726 | 国泰价值精选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.512309-12 | 1.5123 | -0.77% | 开放申购 |
005730 | 国泰江源优势精选混合A | 混合型-灵活 | 1.345409-12 | 1.3454 | -0.03% | 开放申购 |
005746 | 国泰聚利价值定开混合 | 混合型-灵活 | 1.165109-06 | 1.3141 | -0.32% | 暂停申购 |
005816 | 国泰农惠定期开放债券 | 债券型-混合一级 | 1.133409-06 | 1.2254 | --- | 暂停申购 |
005819 | 国泰优势行业混合A | 混合型-偏股 | 1.395009-12 | 1.3950 | 0.01% | 开放申购 |
005867 | 国泰沪深300指数C | 指数型-股票 | 0.838309-12 | 0.8383 | -0.40% | 开放申购 |
005970 | 国泰消费优选股票 | 股票型 | 1.569609-12 | 1.5696 | -1.21% | 开放申购 |
006116 | 国泰丰祺纯债债券A | 债券型-长债 | 1.048509-12 | 1.2032 | 0.01% | 限大额 |
006340 | 国泰民安增益纯债C | 债券型-长债 | 1.187309-12 | 1.1960 | 0.04% | 限大额 |
006354 | 国泰民裕进取灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.529909-12 | 0.5299 | -0.26% | 开放申购 |
006475 | 国泰嘉睿纯债债券A | 债券型-长债 | 1.079709-12 | 1.2373 | 0.03% | 限大额 |
006596 | 国泰聚禾纯债债券 | 债券型-长债 | 1.072409-12 | 1.2235 | 0.02% | 限大额 |
006597 | 国泰利享中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.192109-12 | 1.1921 | 0.01% | 限大额 |
006598 | 国泰利享中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.178509-12 | 1.1785 | 0.00% | 限大额 |
006725 | 国泰丰盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.018209-12 | 1.2211 | 0.04% | 限大额 |
006756 | 国泰中证生物医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.822309-12 | 0.8223 | -0.76% | 开放申购 |
006757 | 国泰中证生物医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.806109-12 | 0.8061 | -0.75% | 开放申购 |
006941 | 国泰惠盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.080509-12 | 1.1709 | 0.04% | 暂停申购 |
006955 | 国泰惠富纯债债券A | 债券型-长债 | 1.063609-12 | 1.1522 | 0.00% | 暂停申购 |
007105 | 国泰丰鑫纯债债券A | 债券型-长债 | 1.022609-12 | 1.1796 | 0.01% | 限大额 |
007214 | 国泰惠丰纯债债券A | 债券型-长债 | 1.171909-12 | 1.2215 | 0.05% | 开放申购 |
007331 | 国泰惠融纯债债券 | 债券型-长债 | 1.062609-12 | 1.1746 | 0.01% | 开放申购 |
007817 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 指数型-股票 | 1.011309-12 | 1.0113 | -0.10% | 开放申购 |
007818 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 指数型-股票 | 0.995209-12 | 0.9952 | -0.10% | 开放申购 |
007835 | 国泰鑫睿混合 | 混合型-偏股 | 1.256609-12 | 1.2566 | -0.10% | 开放申购 |
008174 | 国泰蓝筹精选混合A | 混合型-偏股 | 0.874009-12 | 0.8740 | -0.25% | 开放申购 |
008175 | 国泰蓝筹精选混合C | 混合型-偏股 | 0.854109-12 | 0.8541 | -0.25% | 开放申购 |
008189 | 国泰中证钢铁ETF联接A | 指数型-股票 | 0.927409-12 | 1.1274 | -0.09% | 开放申购 |
008190 | 国泰中证钢铁ETF联接C | 指数型-股票 | 0.914009-12 | 1.1140 | -0.09% | 开放申购 |
008206 | 国泰聚瑞纯债债券A | 债券型-长债 | 1.027309-12 | 1.1775 | 0.02% | 限大额 |
008207 | 国泰合融纯债债券A | 债券型-长债 | 1.100509-12 | 1.1939 | 0.02% | 限大额 |
008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 指数型-股票 | 1.785109-12 | 2.1601 | 0.94% | 开放申购 |
008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 指数型-股票 | 1.761509-12 | 2.1325 | 0.95% | 开放申购 |
008281 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A | 指数型-股票 | 0.878409-12 | 1.0394 | -1.10% | 开放申购 |
008282 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C | 指数型-股票 | 0.864409-12 | 1.0254 | -1.11% | 开放申购 |
008370 | 国泰研究精选两年持有混合 | 混合型-偏股 | 1.310709-12 | 1.3107 | -1.99% | 开放申购 |
008415 | 国泰大制造两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.780909-12 | 0.7809 | -0.20% | 开放申购 |
008666 | 国泰鑫利一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.080609-12 | 1.1406 | -0.04% | 开放申购 |
008667 | 国泰鑫利一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.050509-12 | 1.1105 | -0.04% | 开放申购 |
008713 | 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 指数型-股票 | 1.080909-12 | 1.0809 | -0.57% | 开放申购 |
008714 | 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 指数型-股票 | 1.066709-12 | 1.0667 | -0.57% | 开放申购 |
009067 | 国泰中证新能源汽车ETF联接A | 指数型-股票 | 1.196109-12 | 1.1961 | -0.69% | 开放申购 |
009068 | 国泰中证新能源汽车ETF联接C | 指数型-股票 | 1.180409-12 | 1.1804 | -0.69% | 开放申购 |
009474 | 国泰致远优势混合 | 混合型-偏股 | 0.810309-12 | 0.8103 | -0.04% | 开放申购 |
009593 | 国泰中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.027309-12 | 1.1340 | 0.00% | 开放申购 |
009691 | 国泰浩益混合A | 混合型-偏债 | 1.090209-12 | 1.0902 | 0.03% | 开放申购 |
009692 | 国泰浩益混合C | 混合型-偏债 | 1.064709-12 | 1.0647 | 0.04% | 开放申购 |
009804 | 国泰研究优势混合A | 混合型-偏股 | 0.656509-12 | 0.6565 | -2.03% | 开放申购 |
009805 | 国泰医药健康股票A | 股票型 | 0.592809-12 | 0.5928 | -2.07% | 开放申购 |
010830 | 国泰通利9个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.058209-12 | 1.0582 | 0.07% | 开放申购 |
010831 | 国泰通利9个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.035509-12 | 1.0355 | 0.06% | 开放申购 |
010832 | 国泰合益混合A | 混合型-偏债 | 0.961309-12 | 0.9613 | -0.01% | 开放申购 |
010833 | 国泰合益混合C | 混合型-偏债 | 0.936209-12 | 0.9362 | -0.01% | 开放申购 |
010834 | 国泰同益18个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.013309-12 | 1.0133 | 0.03% | 开放申购 |
010835 | 国泰同益18个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.995009-12 | 0.9950 | 0.04% | 开放申购 |
010912 | 国泰成长价值混合A | 混合型-偏股 | 0.569409-12 | 0.5694 | 0.00% | 开放申购 |
010913 | 国泰成长价值混合C | 混合型-偏股 | 0.559609-12 | 0.5596 | 0.00% | 开放申购 |
011042 | 国泰价值先锋股票A | 股票型 | 0.643409-12 | 0.6434 | -0.19% | 开放申购 |
011043 | 国泰价值先锋股票C | 股票型 | 0.625509-12 | 0.6255 | -0.19% | 开放申购 |
011319 | 国泰上证综合ETF联接A | 指数型-股票 | 0.953009-12 | 0.9530 | -0.20% | 开放申购 |
011320 | 国泰上证综合ETF联接C | 指数型-股票 | 0.942809-12 | 0.9428 | -0.19% | 开放申购 |
011321 | 国泰大健康股票C | 股票型 | 1.598009-12 | 1.5980 | -1.66% | 开放申购 |
011322 | 国泰智能装备股票C | 股票型 | 1.562009-12 | 1.6630 | -0.57% | 开放申购 |
011323 | 国泰智能汽车股票C | 股票型 | 1.377009-12 | 1.3770 | -1.01% | 开放申购 |
011324 | 国泰价值精选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.491009-12 | 1.4910 | -0.77% | 开放申购 |
011325 | 国泰江源优势精选混合C | 混合型-灵活 | 1.326209-12 | 1.3262 | -0.04% | 开放申购 |
011326 | 国泰医药健康股票C | 股票型 | 0.584309-12 | 0.5843 | -2.08% | 开放申购 |
011645 | 国泰核心价值两年持有期股票A | 股票型 | 0.597309-12 | 0.5973 | -0.90% | 开放申购 |
011646 | 国泰核心价值两年持有期股票C | 股票型 | 0.587609-12 | 0.5876 | -0.89% | 开放申购 |
011653 | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 | 债券型-混合二级 | 1.076009-12 | 1.0760 | 0.04% | 开放申购 |
011654 | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.067509-12 | 1.0675 | 0.04% | 开放申购 |
011880 | 国泰中债1-5年政金债A | 指数型-固收 | 1.069209-12 | 1.1010 | 0.00% | 开放申购 |
011881 | 国泰中债1-5年政金债C | 指数型-固收 | 1.066309-12 | 1.0979 | 0.00% | 暂停申购 |
011907 | 国泰量化收益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.796309-12 | 0.7963 | -0.46% | 开放申购 |
011995 | 国泰诚益混合A | 混合型-偏债 | 0.996909-12 | 0.9969 | 0.00% | 开放申购 |
011996 | 国泰诚益混合C | 混合型-偏债 | 0.971709-12 | 0.9717 | 0.01% | 开放申购 |
012173 | 国泰兴泽优选一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.568509-12 | 0.5685 | -0.21% | 开放申购 |
012174 | 国泰兴泽优选一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.561809-12 | 0.5618 | -0.20% | 开放申购 |
012277 | 国泰佳益混合A | 混合型-偏债 | 0.913209-12 | 0.9132 | -0.11% | 开放申购 |
012278 | 国泰佳益混合C | 混合型-偏债 | 0.889809-12 | 0.8898 | -0.11% | 开放申购 |
012308 | 国泰价值远见混合A | 混合型-偏股 | 0.648409-12 | 0.6484 | 0.31% | 开放申购 |
012309 | 国泰价值远见混合C | 混合型-偏股 | 0.636709-12 | 0.6367 | 0.30% | 开放申购 |
012362 | 国泰中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 0.755309-12 | 0.7553 | -0.26% | 开放申购 |
012363 | 国泰中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 0.747909-12 | 0.7479 | -0.27% | 开放申购 |
012452 | 国泰利优30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.106409-12 | 1.1064 | 0.00% | 开放申购 |
012453 | 国泰利优30天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.098909-12 | 1.0989 | 0.00% | 开放申购 |
012503 | 国泰中证环保产业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.582409-12 | 0.5824 | 0.07% | 开放申购 |
012504 | 国泰中证环保产业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.576809-12 | 0.5768 | 0.07% | 开放申购 |
012634 | 国泰中证医疗ETF联接A | 指数型-股票 | 0.350709-12 | 0.3507 | -0.40% | 开放申购 |
012635 | 国泰中证医疗ETF联接C | 指数型-股票 | 0.347309-12 | 0.3473 | -0.43% | 开放申购 |
012636 | 国泰中证全指软件ETF联接A | 指数型-股票 | 0.535509-12 | 0.5355 | -0.02% | 开放申购 |
012637 | 国泰中证全指软件ETF联接C | 指数型-股票 | 0.530409-12 | 0.5304 | -0.02% | 开放申购 |
012724 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接A | 指数型-股票 | 0.619009-12 | 0.6190 | -0.98% | 开放申购 |
012725 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接C | 指数型-股票 | 0.613209-12 | 0.6132 | -0.97% | 开放申购 |
012728 | 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 指数型-股票 | 0.854609-12 | 0.8546 | -1.29% | 开放申购 |
012729 | 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 指数型-股票 | 0.846409-12 | 0.8464 | -1.31% | 开放申购 |
012816 | 国泰致和混合A | 混合型-偏股 | 0.613709-12 | 0.6137 | -0.03% | 开放申购 |
012817 | 国泰致和混合C | 混合型-偏股 | 0.607309-12 | 0.6073 | -0.03% | 开放申购 |
012880 | 国泰景气优选混合A | 混合型-偏股 | 0.602309-12 | 0.6023 | -0.38% | 开放申购 |
012881 | 国泰景气优选混合C | 混合型-偏股 | 0.593809-12 | 0.5938 | -0.39% | 开放申购 |
013004 | 国泰价值领航股票A | 股票型 | 0.568009-12 | 0.5680 | -0.12% | 开放申购 |
013005 | 国泰价值领航股票C | 股票型 | 0.557809-12 | 0.5578 | -0.13% | 开放申购 |
013065 | 国泰利泽90天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.109609-12 | 1.1096 | 0.01% | 开放申购 |
013066 | 国泰利泽90天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.102909-12 | 1.1029 | 0.00% | 开放申购 |
013601 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.425009-12 | 0.4250 | 0.07% | 开放申购 |
013602 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.421409-12 | 0.4214 | 0.10% | 开放申购 |
013833 | 国泰中证500ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.702909-12 | 0.7029 | -0.24% | 开放申购 |
013834 | 国泰中证500ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.696909-12 | 0.6969 | -0.24% | 开放申购 |
013890 | 国泰睿毅三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.653409-12 | 0.6534 | -0.08% | 开放申购 |
013891 | 国泰睿毅三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.647009-12 | 0.6470 | -0.08% | 开放申购 |
014117 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.507209-12 | 0.5072 | -0.72% | 开放申购 |
014118 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.503009-12 | 0.5030 | -0.73% | 开放申购 |
014239 | 国泰产业精选混合C | 混合型-偏股 | 0.775909-12 | 0.7759 | -0.42% | 开放申购 |
014433 | 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A | 混合型-偏股 | 0.655809-12 | 0.6558 | -0.12% | 开放申购 |
014434 | 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C | 混合型-偏股 | 0.648809-12 | 0.6488 | -0.12% | 开放申购 |
014689 | 国泰中证港股通50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.895309-12 | 0.8953 | 0.65% | 开放申购 |
014690 | 国泰中证港股通50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.888409-12 | 0.8884 | 0.66% | 开放申购 |
014906 | 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.682709-12 | 0.6827 | -0.90% | 开放申购 |
014907 | 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.677609-12 | 0.6776 | -0.89% | 开放申购 |
014908 | 国泰中证新材料主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.487109-12 | 0.4871 | -0.35% | 开放申购 |
014909 | 国泰中证新材料主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.483509-12 | 0.4835 | -0.35% | 开放申购 |
014960 | 国泰融安多策略灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.786609-12 | 1.7866 | -0.33% | 开放申购 |
014989 | 国泰新经济灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.643009-12 | 1.6430 | 0.00% | 开放申购 |
014994 | 国泰上证180金融ETF联接C | 指数型-股票 | 1.107309-12 | 1.1073 | 0.31% | 开放申购 |
014998 | 国泰民福策略价值混合C | 混合型-灵活 | 1.415709-12 | 1.4157 | -0.06% | 开放申购 |
015582 | 国泰量化策略收益混合C | 混合型-偏股 | 1.070009-12 | 1.2821 | -0.50% | 开放申购 |
015585 | 国泰优势行业混合C | 混合型-偏股 | 1.376009-12 | 1.3760 | 0.01% | 开放申购 |
015588 | 国泰大农业股票C | 股票型 | 1.346809-12 | 1.3468 | -1.14% | 开放申购 |
015589 | 国泰金马稳健混合C | 混合型-灵活 | 0.840609-12 | 0.8406 | -0.14% | 开放申购 |
015592 | 国泰事件驱动策略混合C | 混合型-偏股 | 3.638009-12 | 3.6380 | -0.49% | 开放申购 |
015594 | 国泰区位优势混合C | 混合型-偏股 | 2.794909-12 | 2.7949 | -0.91% | 开放申购 |
015739 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.759509-12 | 0.7595 | 0.20% | 开放申购 |
015740 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.758609-12 | 0.7586 | 0.20% | 开放申购 |
016419 | 国泰安璟债券A | 债券型-混合二级 | 1.000109-12 | 1.0001 | 0.04% | 开放申购 |
016420 | 国泰安璟债券C | 债券型-混合二级 | 1.000409-12 | 1.0004 | 0.04% | 开放申购 |
016483 | 国泰利盈60天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.060309-12 | 1.0603 | 0.01% | 开放申购 |
016484 | 国泰利盈60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.056209-12 | 1.0562 | 0.01% | 开放申购 |
016538 | 国泰聚瑞纯债债券C | 债券型-长债 | 1.027009-12 | 1.0270 | 0.01% | 限大额 |
016539 | 国泰丰盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.088709-12 | 1.1387 | 0.03% | 限大额 |
016604 | 国泰嘉睿纯债债券C | 债券型-长债 | 1.081809-12 | 1.1368 | 0.04% | 限大额 |
016836 | 国泰中证基建ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.945909-12 | 0.9459 | 0.04% | 开放申购 |
016837 | 国泰中证基建ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.942309-12 | 0.9423 | 0.04% | 开放申购 |
016930 | 国泰惠盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.082509-12 | 1.0825 | 0.03% | 暂停申购 |
016931 | 国泰惠富纯债债券C | 债券型-长债 | 1.061309-12 | 1.1143 | 0.00% | 暂停申购 |
016932 | 国泰丰祺纯债债券C | 债券型-长债 | 1.047209-12 | 1.0887 | 0.01% | 限大额 |
016947 | 国泰利安中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.056309-12 | 1.0563 | 0.00% | 限大额 |
016948 | 国泰利安中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.052809-12 | 1.0528 | 0.01% | 限大额 |
017185 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.550309-12 | 0.5503 | -0.74% | 开放申购 |
017186 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.548909-12 | 0.5489 | -0.76% | 开放申购 |
017224 | 国泰悦益六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.950109-12 | 0.9501 | -0.04% | 开放申购 |
017225 | 国泰悦益六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.940709-12 | 0.9407 | -0.04% | 开放申购 |
017314 | 国泰利享安益短债债券A | 债券型-中短债 | 1.060909-12 | 1.0609 | 0.00% | 限大额 |
017315 | 国泰利享安益短债债券C | 债券型-中短债 | 1.057109-12 | 1.0571 | 0.01% | 限大额 |
017428 | 国泰鑫裕纯债债券 | 债券型-长债 | 1.029909-12 | 1.0715 | 0.01% | 开放申购 |
017454 | 国泰慧益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.993409-12 | 0.9934 | -0.04% | 开放申购 |
017455 | 国泰慧益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.987009-12 | 0.9870 | -0.04% | 开放申购 |
017471 | 国泰中证机床ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.787809-12 | 0.7878 | -0.92% | 开放申购 |
017472 | 国泰中证机床ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.785309-12 | 0.7853 | -0.92% | 开放申购 |
018034 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.962409-12 | 0.9624 | 0.43% | 开放申购 |
018035 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.959809-12 | 0.9598 | 0.43% | 开放申购 |
018073 | 国泰产业精选混合A | 混合型-偏股 | 0.779809-12 | 0.7798 | -0.42% | 开放申购 |
018159 | 国泰创新医疗混合发起A | 混合型-偏股 | 0.691209-12 | 0.6912 | -0.60% | 开放申购 |
018160 | 国泰创新医疗混合发起C | 混合型-偏股 | 0.688209-12 | 0.6882 | -0.61% | 开放申购 |
018167 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.833509-12 | 0.8335 | -0.32% | 开放申购 |
018168 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.831809-12 | 0.8318 | -0.32% | 开放申购 |
018638 | 国泰研究优势混合C | 混合型-偏股 | 0.652509-12 | 0.6525 | -2.03% | 开放申购 |
018905 | 国泰中证内地运输主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.886309-12 | 0.8863 | 0.29% | 开放申购 |
018906 | 国泰中证内地运输主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.884809-12 | 0.8848 | 0.29% | 开放申购 |
019259 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.980109-12 | 0.9801 | 0.27% | 开放申购 |
019269 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.978009-12 | 0.9780 | 0.27% | 开放申购 |
019328 | 国泰金盛回报混合A | 混合型-偏股 | 0.882809-12 | 0.8828 | -0.52% | 开放申购 |
019329 | 国泰金盛回报混合C | 混合型-偏股 | 0.879809-12 | 0.8798 | -0.52% | 开放申购 |
019632 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.803609-12 | 0.8036 | -0.86% | 开放申购 |
019633 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.802209-12 | 0.8022 | -0.87% | 开放申购 |
019727 | 国泰招享添利六个月持有混合发起A | 混合型-偏债 | 1.009809-12 | 1.0098 | -0.08% | 开放申购 |
019728 | 国泰招享添利六个月持有混合发起C | 混合型-偏债 | 1.007809-12 | 1.0078 | -0.08% | 开放申购 |
019866 | 国泰上证科创板100ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.685109-12 | 0.6851 | -0.64% | 开放申购 |
019867 | 国泰上证科创板100ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.684009-12 | 0.6840 | -0.64% | 开放申购 |
019999 | 国泰优质领航混合A | 混合型-偏股 | 0.876009-12 | 0.8760 | -1.36% | 开放申购 |
020000 | 国泰优质领航混合C | 混合型-偏股 | 0.874609-12 | 0.8746 | -1.35% | 开放申购 |
020001 | 国泰金鹰增长混合 | 混合型-灵活 | 0.799209-12 | 4.7240 | -2.01% | 开放申购 |
020002 | 国泰金龙债券A | 债券型-混合一级 | 1.075009-12 | 1.8470 | -0.09% | 限大额 |
020003 | 国泰金龙行业混合 | 混合型-灵活 | 0.249009-12 | 5.4380 | -0.40% | 开放申购 |
020005 | 国泰金马稳健混合A | 混合型-灵活 | 0.852209-12 | 5.7978 | -0.13% | 开放申购 |
020009 | 国泰金鹏蓝筹混合 | 混合型-灵活 | 1.057009-12 | 3.1640 | -0.66% | 限大额 |
020010 | 国泰金牛创新成长混合 | 混合型-偏股 | 0.676009-12 | 2.8130 | 0.15% | 开放申购 |
020011 | 国泰沪深300指数A | 指数型-股票 | 0.746609-12 | 1.3084 | -0.40% | 开放申购 |
020012 | 国泰金龙债券C | 债券型-混合一级 | 1.006009-12 | 1.7990 | 0.00% | 限大额 |
020015 | 国泰区位优势混合A | 混合型-偏股 | 2.836909-12 | 2.8819 | -0.92% | 开放申购 |
020018 | 国泰金鹿混合 | 混合型-偏股 | 1.592009-12 | 2.0270 | -0.09% | 开放申购 |
020019 | 国泰双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.528009-12 | 1.9480 | -0.26% | 限大额 |
020020 | 国泰双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.461009-12 | 1.8500 | -0.20% | 限大额 |
020021 | 国泰上证180金融ETF联接A | 指数型-股票 | 1.115709-12 | 1.6457 | 0.31% | 开放申购 |
020022 | 国泰策略价值灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.758009-12 | 1.7580 | -0.40% | 开放申购 |
020023 | 国泰事件驱动策略混合A | 混合型-偏股 | 3.690909-12 | 3.6909 | -0.49% | 开放申购 |
020026 | 国泰成长优选混合 | 混合型-偏股 | 1.840009-12 | 2.3620 | -0.59% | 开放申购 |
020033 | 国泰民安增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.093009-12 | 1.5532 | 0.02% | 开放申购 |
020034 | 国泰民安增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.075009-12 | 1.5015 | 0.02% | 开放申购 |
020226 | 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.776909-12 | 0.7769 | -1.17% | 开放申购 |
020227 | 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.775709-12 | 0.7757 | -1.17% | 开放申购 |
020278 | 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.795809-12 | 0.7958 | -0.90% | 开放申购 |
020279 | 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.794609-12 | 0.7946 | -0.90% | 开放申购 |
020289 | 国泰中证机器人ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.795209-12 | 0.7952 | -0.45% | 开放申购 |
020290 | 国泰中证机器人ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.794009-12 | 0.7940 | -0.45% | 开放申购 |
020399 | 国泰利恒30天持有债券A | 债券型-长债 | 1.010509-12 | 1.0105 | 0.01% | 开放申购 |
020400 | 国泰利恒30天持有债券C | 债券型-长债 | 1.009509-12 | 1.0095 | 0.01% | 开放申购 |
020405 | 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.942509-12 | 0.9425 | 0.45% | 开放申购 |
020406 | 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.941209-12 | 0.9412 | 0.45% | 开放申购 |
020643 | 国泰中债1-3年国开债E | 指数型-固收 | 1.026809-12 | 1.0368 | 0.00% | 开放申购 |
020644 | 国泰中债1-5年政金债E | 指数型-固收 | 1.070409-12 | 1.0804 | 0.00% | 开放申购 |
020660 | 国泰泰合三个月定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.010409-06 | 1.0139 | --- | 暂停申购 |
021249 | 国泰惠丰纯债债券C | 债券型-长债 | 1.171109-12 | 1.1711 | 0.04% | 开放申购 |
021610 | 国泰中证环保产业50ETF联接E | 指数型-股票 | 0.581809-12 | 0.5818 | 0.07% | 开放申购 |
021672 | 国泰中证全指软件ETF联接E | 指数型-股票 | 0.535109-12 | 0.5351 | -0.02% | 开放申购 |
021673 | 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.815809-12 | 0.8158 | -0.43% | 开放申购 |
021674 | 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.815509-12 | 0.8155 | -0.43% | 开放申购 |
021681 | 国泰中证医疗ETF联接E | 指数型-股票 | 0.350309-12 | 0.3503 | -0.43% | 开放申购 |
021701 | 国泰上证国有企业红利ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.901009-12 | 0.9049 | 0.47% | 开放申购 |
021702 | 国泰上证国有企业红利ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.900609-12 | 0.9045 | 0.47% | 开放申购 |
021847 | 国泰沪深300增强策略ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.000009-06 | 1.0000 | --- | 暂停申购 |
021848 | 国泰沪深300增强策略ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.000009-06 | 1.0000 | --- | 暂停申购 |
022113 | 国泰丰鑫纯债债券C | 债券型-长债 | 1.022709-12 | 1.0227 | 0.02% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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