基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000199 | 国泰量化策略收益混合A | 混合型-偏股 | 1.192206-28 | 1.6659 | 0.49% | 限大额 |
000218 | 国泰黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 2.012806-28 | 2.0128 | 1.09% | 开放申购 |
000362 | 国泰聚信价值优势混合A | 混合型-灵活 | 1.748006-28 | 2.7460 | 0.81% | 开放申购 |
000363 | 国泰聚信价值优势混合C | 混合型-灵活 | 1.726006-28 | 2.7200 | 0.82% | 开放申购 |
000367 | 国泰安康定期支付混合A | 混合型-偏债 | 1.863006-28 | 1.8630 | 0.27% | 开放申购 |
000511 | 国泰国策驱动灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.712006-28 | 1.8460 | 0.18% | 开放申购 |
000512 | 国泰沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.074606-28 | 2.0275 | 0.65% | 开放申购 |
000526 | 国泰浓益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.279006-28 | 1.6860 | 0.24% | 开放申购 |
000742 | 国泰新经济灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.851006-28 | 2.7570 | 0.11% | 开放申购 |
001265 | 国泰兴益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.131006-28 | 1.3660 | 0.18% | 开放申购 |
001542 | 国泰互联网+股票 | 股票型 | 1.816006-28 | 1.9750 | 1.79% | 开放申购 |
001576 | 国泰智能装备股票A | 股票型 | 1.745006-28 | 1.8470 | 0.98% | 开放申购 |
001579 | 国泰大农业股票A | 股票型 | 1.509006-28 | 1.5090 | -0.21% | 开放申购 |
001626 | 国泰央企改革股票A | 股票型 | 1.352006-28 | 1.3520 | 0.11% | 开放申购 |
001645 | 国泰大健康股票A | 股票型 | 1.818006-28 | 2.4100 | -1.30% | 开放申购 |
001789 | 国泰量化收益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.903206-28 | 0.9692 | 0.48% | 开放申购 |
001790 | 国泰智能汽车股票A | 股票型 | 1.498006-28 | 1.4980 | -0.47% | 开放申购 |
001850 | 国泰安益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.342106-28 | 1.4381 | 0.07% | 开放申购 |
001922 | 国泰多策略收益混合 | 混合型-灵活 | 1.345506-28 | 1.3455 | 0.19% | 开放申购 |
002055 | 国泰兴益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.179006-28 | 1.3650 | 0.17% | 开放申购 |
002059 | 国泰浓益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.345006-28 | 3.1950 | 0.17% | 开放申购 |
002061 | 国泰安康定期支付混合C | 混合型-偏债 | 3.356006-28 | 3.3560 | 0.27% | 开放申购 |
002062 | 国泰国策驱动灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.721006-28 | 1.8570 | 0.12% | 开放申购 |
002063 | 国泰沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.051506-28 | 2.0005 | 0.65% | 开放申购 |
002197 | 国泰鑫策略价值混合 | 混合型-灵活 | 1.374006-28 | 1.3740 | 0.19% | 开放申购 |
002458 | 国泰民利策略收益混合 | 混合型-灵活 | 1.374706-28 | 1.3747 | 0.17% | 开放申购 |
002489 | 国泰民福策略价值混合A | 混合型-灵活 | 1.453706-28 | 1.4537 | 0.19% | 开放申购 |
003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.990106-28 | 1.9901 | 0.83% | 开放申购 |
003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.531706-28 | 1.9865 | 0.74% | 开放申购 |
003754 | 国泰普益混合A | 混合型-灵活 | 1.351106-28 | 1.4501 | -0.01% | 开放申购 |
003755 | 国泰普益混合C | 混合型-灵活 | 1.336606-28 | 1.4356 | -0.01% | 开放申购 |
003760 | 国泰中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.945006-28 | 1.0088 | 0.44% | 开放申购 |
003761 | 国泰中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.932306-28 | 0.9952 | 0.43% | 开放申购 |
004101 | 国泰民安增益纯债A | 债券型-长债 | 1.169606-28 | 1.2355 | 0.01% | 限大额 |
004252 | 国泰安益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.339306-28 | 1.4353 | 0.08% | 开放申购 |
004253 | 国泰黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.980006-28 | 1.9800 | 1.09% | 开放申购 |
005244 | 国泰聚优价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.226506-28 | 1.2265 | 0.62% | 开放申购 |
005245 | 国泰聚优价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.186506-28 | 1.1865 | 0.61% | 开放申购 |
005246 | 国泰可转债债券 | 债券型-混合二级 | 1.296406-28 | 1.2964 | 0.81% | 开放申购 |
005726 | 国泰价值精选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.654106-28 | 1.6541 | 0.69% | 开放申购 |
005730 | 国泰江源优势精选混合A | 混合型-灵活 | 1.489106-28 | 1.4891 | 2.06% | 开放申购 |
005746 | 国泰聚利价值定开混合 | 混合型-灵活 | 1.174106-28 | 1.3231 | --- | 暂停申购 |
005816 | 国泰农惠定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.128506-28 | 1.2205 | --- | 暂停申购 |
005819 | 国泰优势行业混合A | 混合型-偏股 | 1.552306-28 | 1.5523 | 0.14% | 开放申购 |
005867 | 国泰沪深300指数C | 指数型-股票 | 0.898706-28 | 0.8987 | 0.28% | 开放申购 |
005970 | 国泰消费优选股票 | 股票型 | 1.664306-28 | 1.6643 | -0.53% | 开放申购 |
006116 | 国泰丰祺纯债债券A | 债券型-长债 | 1.042506-28 | 1.1937 | 0.02% | 限大额 |
006340 | 国泰民安增益纯债C | 债券型-长债 | 1.174806-28 | 1.1835 | 0.01% | 限大额 |
006354 | 国泰民裕进取灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.566006-28 | 0.5660 | 0.52% | 开放申购 |
006475 | 国泰嘉睿纯债债券A | 债券型-长债 | 1.060206-28 | 1.2178 | 0.02% | 限大额 |
006596 | 国泰聚禾纯债债券 | 债券型-长债 | 1.065106-28 | 1.2162 | 0.02% | 限大额 |
006597 | 国泰利享中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.187806-28 | 1.1878 | 0.01% | 限大额 |
006598 | 国泰利享中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.174806-28 | 1.1748 | 0.02% | 限大额 |
006756 | 国泰中证生物医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.871506-28 | 0.8715 | -0.84% | 开放申购 |
006757 | 国泰中证生物医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.854806-28 | 0.8548 | -0.85% | 开放申购 |
006941 | 国泰惠盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.072106-28 | 1.1625 | 0.01% | 暂停申购 |
006955 | 国泰惠富纯债债券A | 债券型-长债 | 1.054106-28 | 1.1427 | 0.00% | 暂停申购 |
007105 | 国泰丰鑫纯债债券 | 债券型-长债 | 1.027406-28 | 1.1744 | 0.02% | 限大额 |
007214 | 国泰惠丰纯债债券A | 债券型-长债 | 1.159906-28 | 1.2095 | 0.00% | 开放申购 |
007331 | 国泰惠融纯债债券 | 债券型-长债 | 1.068306-28 | 1.1653 | 0.00% | 开放申购 |
007817 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 指数型-股票 | 1.172106-28 | 1.1721 | 2.12% | 开放申购 |
007818 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 指数型-股票 | 1.154206-28 | 1.1542 | 2.12% | 开放申购 |
007835 | 国泰鑫睿混合 | 混合型-偏股 | 1.316306-28 | 1.3163 | 0.58% | 开放申购 |
008174 | 国泰蓝筹精选混合A | 混合型-偏股 | 0.908006-28 | 0.9080 | -1.01% | 开放申购 |
008175 | 国泰蓝筹精选混合C | 混合型-偏股 | 0.888206-28 | 0.8882 | -1.03% | 开放申购 |
008189 | 国泰中证钢铁ETF联接A | 指数型-股票 | 1.037506-28 | 1.2375 | -0.05% | 开放申购 |
008190 | 国泰中证钢铁ETF联接C | 指数型-股票 | 1.023106-28 | 1.2231 | -0.04% | 开放申购 |
008206 | 国泰聚瑞纯债债券A | 债券型-长债 | 1.020406-28 | 1.1706 | 0.02% | 限大额 |
008207 | 国泰合融纯债债券A | 债券型-长债 | 1.105206-28 | 1.1886 | 0.03% | 限大额 |
008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 指数型-股票 | 2.117506-28 | 2.4925 | 0.76% | 开放申购 |
008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 指数型-股票 | 2.090806-28 | 2.4618 | 0.76% | 开放申购 |
008281 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A | 指数型-股票 | 0.971006-28 | 1.1320 | 0.20% | 开放申购 |
008282 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C | 指数型-股票 | 0.956206-28 | 1.1172 | 0.20% | 开放申购 |
008370 | 国泰研究精选两年持有混合 | 混合型-偏股 | 1.476906-28 | 1.4769 | -0.54% | 开放申购 |
008415 | 国泰大制造两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.841006-28 | 0.8410 | 0.65% | 开放申购 |
008666 | 国泰鑫利一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.093106-28 | 1.1531 | 0.09% | 开放申购 |
008667 | 国泰鑫利一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.063906-28 | 1.1239 | 0.08% | 开放申购 |
008713 | 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 指数型-股票 | 1.153706-28 | 1.1537 | -0.25% | 开放申购 |
008714 | 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 指数型-股票 | 1.139306-28 | 1.1393 | -0.25% | 开放申购 |
009067 | 国泰中证新能源汽车ETF联接A | 指数型-股票 | 1.261106-28 | 1.2611 | -0.93% | 开放申购 |
009068 | 国泰中证新能源汽车ETF联接C | 指数型-股票 | 1.245406-28 | 1.2454 | -0.93% | 开放申购 |
009474 | 国泰致远优势混合 | 混合型-偏股 | 0.896406-28 | 0.8964 | 2.04% | 开放申购 |
009481 | 国泰宏益一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.143006-28 | 1.1430 | 0.32% | 开放申购 |
009482 | 国泰宏益一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.115506-28 | 1.1155 | 0.32% | 开放申购 |
009593 | 国泰中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.021906-28 | 1.1286 | 0.00% | 开放申购 |
009691 | 国泰浩益混合A | 混合型-偏债 | 1.093706-28 | 1.0937 | 0.04% | 开放申购 |
009692 | 国泰浩益混合C | 混合型-偏债 | 1.068706-28 | 1.0687 | 0.04% | 开放申购 |
009804 | 国泰研究优势混合A | 混合型-偏股 | 0.741406-28 | 0.7414 | -0.52% | 开放申购 |
009805 | 国泰医药健康股票A | 股票型 | 0.679806-28 | 0.6798 | -0.98% | 开放申购 |
010830 | 国泰通利9个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.066606-28 | 1.0666 | 0.08% | 开放申购 |
010831 | 国泰通利9个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.045106-28 | 1.0451 | 0.08% | 开放申购 |
010832 | 国泰合益混合A | 混合型-偏债 | 0.955206-28 | 0.9552 | 0.01% | 开放申购 |
010833 | 国泰合益混合C | 混合型-偏债 | 0.930706-28 | 0.9307 | 0.01% | 开放申购 |
010834 | 国泰同益18个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.005506-28 | 1.0055 | 0.02% | 开放申购 |
010835 | 国泰同益18个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.987906-28 | 0.9879 | 0.02% | 开放申购 |
010912 | 国泰成长价值混合A | 混合型-偏股 | 0.635106-28 | 0.6351 | 0.11% | 开放申购 |
010913 | 国泰成长价值混合C | 混合型-偏股 | 0.624806-28 | 0.6248 | 0.11% | 开放申购 |
011042 | 国泰价值先锋股票A | 股票型 | 0.681006-28 | 0.6810 | -0.19% | 开放申购 |
011043 | 国泰价值先锋股票C | 股票型 | 0.663206-28 | 0.6632 | -0.20% | 开放申购 |
011319 | 国泰上证综合ETF联接A | 指数型-股票 | 1.018206-28 | 1.0182 | 0.78% | 开放申购 |
011320 | 国泰上证综合ETF联接C | 指数型-股票 | 1.007906-28 | 1.0079 | 0.79% | 开放申购 |
011321 | 国泰大健康股票C | 股票型 | 1.794006-28 | 1.7940 | -1.21% | 开放申购 |
011322 | 国泰智能装备股票C | 股票型 | 1.721006-28 | 1.8220 | 1.06% | 开放申购 |
011323 | 国泰智能汽车股票C | 股票型 | 1.477006-28 | 1.4770 | -0.47% | 开放申购 |
011324 | 国泰价值精选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.632206-28 | 1.6322 | 0.69% | 开放申购 |
011325 | 国泰江源优势精选混合C | 混合型-灵活 | 1.469106-28 | 1.4691 | 2.06% | 开放申购 |
011326 | 国泰医药健康股票C | 股票型 | 0.670606-28 | 0.6706 | -0.99% | 开放申购 |
011645 | 国泰核心价值两年持有期股票A | 股票型 | 0.648206-28 | 0.6482 | 0.37% | 开放申购 |
011646 | 国泰核心价值两年持有期股票C | 股票型 | 0.638306-28 | 0.6383 | 0.36% | 开放申购 |
011653 | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 | 债券型-混合二级 | 1.086006-28 | 1.0860 | 0.22% | 开放申购 |
011654 | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.077906-28 | 1.0779 | 0.22% | 开放申购 |
011880 | 国泰中债1-5年政金债A | 指数型-固收 | 1.061006-28 | 1.0928 | 0.00% | 开放申购 |
011881 | 国泰中债1-5年政金债C | 指数型-固收 | 1.058306-28 | 1.0899 | 0.00% | 暂停申购 |
011907 | 国泰量化收益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.894106-28 | 0.8941 | 0.47% | 开放申购 |
011995 | 国泰诚益混合A | 混合型-偏债 | 0.995906-28 | 0.9959 | 0.00% | 开放申购 |
011996 | 国泰诚益混合C | 混合型-偏债 | 0.971306-28 | 0.9713 | 0.00% | 开放申购 |
012173 | 国泰兴泽优选一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.608706-28 | 0.6087 | 0.23% | 开放申购 |
012174 | 国泰兴泽优选一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.602006-28 | 0.6020 | 0.23% | 开放申购 |
012277 | 国泰佳益混合A | 混合型-偏债 | 0.921206-28 | 0.9212 | 0.18% | 开放申购 |
012278 | 国泰佳益混合C | 混合型-偏债 | 0.899106-28 | 0.8991 | 0.19% | 开放申购 |
012308 | 国泰价值远见混合A | 混合型-偏股 | 0.715106-28 | 0.7151 | 1.39% | 开放申购 |
012309 | 国泰价值远见混合C | 混合型-偏股 | 0.703106-28 | 0.7031 | 1.38% | 开放申购 |
012362 | 国泰中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 0.737506-28 | 0.7375 | -1.97% | 开放申购 |
012363 | 国泰中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 0.730706-28 | 0.7307 | -1.96% | 开放申购 |
012452 | 国泰利优30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.102506-28 | 1.1025 | 0.01% | 开放申购 |
012453 | 国泰利优30天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.095506-28 | 1.0955 | 0.01% | 开放申购 |
012503 | 国泰中证环保产业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.608806-28 | 0.6088 | -0.16% | 开放申购 |
012504 | 国泰中证环保产业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.603406-28 | 0.6034 | -0.15% | 开放申购 |
012634 | 国泰中证医疗ETF联接A | 指数型-股票 | 0.379506-28 | 0.3795 | -1.02% | 开放申购 |
012635 | 国泰中证医疗ETF联接C | 指数型-股票 | 0.376106-28 | 0.3761 | -1.00% | 开放申购 |
012724 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接A | 指数型-股票 | 0.716306-28 | 0.7163 | -0.47% | 开放申购 |
012725 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接C | 指数型-股票 | 0.710006-28 | 0.7100 | -0.46% | 开放申购 |
012728 | 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 指数型-股票 | 0.873206-28 | 0.8732 | -0.34% | 开放申购 |
012729 | 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 指数型-股票 | 0.865406-28 | 0.8654 | -0.35% | 开放申购 |
012730 | 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.615406-25 | 0.6154 | 0.77% | 暂停申购 |
012731 | 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.609906-25 | 0.6099 | 0.76% | 暂停申购 |
012816 | 国泰致和混合A | 混合型-偏股 | 0.679406-28 | 0.6794 | 2.09% | 开放申购 |
012817 | 国泰致和混合C | 混合型-偏股 | 0.672806-28 | 0.6728 | 2.08% | 开放申购 |
012880 | 国泰景气优选混合A | 混合型-偏股 | 0.658806-28 | 0.6588 | 0.50% | 开放申购 |
012881 | 国泰景气优选混合C | 混合型-偏股 | 0.650206-28 | 0.6502 | 0.51% | 开放申购 |
012973 | 国泰800汽车与零部件ETF联接A | 指数型-股票 | 0.838006-28 | 0.8380 | 0.70% | 开放申购 |
012974 | 国泰800汽车与零部件ETF联接C | 指数型-股票 | 0.831006-28 | 0.8310 | 0.70% | 开放申购 |
013004 | 国泰价值领航股票A | 股票型 | 0.628306-28 | 0.6283 | 1.85% | 开放申购 |
013005 | 国泰价值领航股票C | 股票型 | 0.617806-28 | 0.6178 | 1.85% | 开放申购 |
013019 | 国泰中证全指建筑材料ETF联接A | 指数型-股票 | 0.558906-28 | 0.5589 | -0.48% | 开放申购 |
013020 | 国泰中证全指建筑材料ETF联接C | 指数型-股票 | 0.554106-28 | 0.5541 | -0.48% | 开放申购 |
013065 | 国泰利泽90天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.105406-28 | 1.1054 | 0.02% | 开放申购 |
013066 | 国泰利泽90天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.099206-28 | 1.0992 | 0.02% | 开放申购 |
013218 | 国泰中证有色金属ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.810306-28 | 0.8103 | 1.86% | 开放申购 |
013219 | 国泰中证有色金属ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.803306-28 | 0.8033 | 1.86% | 开放申购 |
013306 | 国泰中证科创创业50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.574306-28 | 0.5743 | -0.59% | 开放申购 |
013307 | 国泰中证科创创业50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.569406-28 | 0.5694 | -0.59% | 开放申购 |
013601 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.439806-28 | 0.4398 | -0.41% | 开放申购 |
013602 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.436406-28 | 0.4364 | -0.39% | 开放申购 |
013833 | 国泰中证500ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.763306-28 | 0.7633 | 0.35% | 开放申购 |
013834 | 国泰中证500ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.757206-28 | 0.7572 | 0.34% | 开放申购 |
013890 | 国泰睿毅三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.695706-28 | 0.6957 | 0.32% | 开放申购 |
013891 | 国泰睿毅三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.689406-28 | 0.6894 | 0.31% | 开放申购 |
014117 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.486006-28 | 0.4860 | -1.02% | 暂停申购 |
014118 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.482206-28 | 0.4822 | -1.03% | 暂停申购 |
014239 | 国泰产业精选混合C | 混合型-偏股 | 0.848206-28 | 0.8482 | 1.02% | 开放申购 |
014433 | 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A | 混合型-偏股 | 0.780806-28 | 0.7808 | 1.76% | 开放申购 |
014434 | 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C | 混合型-偏股 | 0.773206-28 | 0.7732 | 1.75% | 开放申购 |
014689 | 国泰中证港股通50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.908306-28 | 0.9083 | 0.01% | 暂停申购 |
014690 | 国泰中证港股通50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.901806-28 | 0.9018 | 0.01% | 暂停申购 |
014906 | 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.760006-28 | 0.7600 | 1.27% | 开放申购 |
014907 | 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.754806-28 | 0.7548 | 1.27% | 开放申购 |
014908 | 国泰中证新材料主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.518506-28 | 0.5185 | -0.78% | 开放申购 |
014909 | 国泰中证新材料主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.515006-28 | 0.5150 | -0.77% | 开放申购 |
014960 | 国泰融安多策略灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.956606-28 | 1.9566 | 0.82% | 开放申购 |
014989 | 国泰新经济灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.837006-28 | 1.8370 | 0.11% | 开放申购 |
014994 | 国泰上证180金融ETF联接C | 指数型-股票 | 1.100106-28 | 1.1001 | -0.13% | 开放申购 |
014998 | 国泰民福策略价值混合C | 混合型-灵活 | 1.441506-28 | 1.4415 | 0.19% | 开放申购 |
015582 | 国泰量化策略收益混合C | 混合型-偏股 | 1.173806-28 | 1.3859 | 0.49% | 限大额 |
015585 | 国泰优势行业混合C | 混合型-偏股 | 1.533006-28 | 1.5330 | 0.14% | 开放申购 |
015588 | 国泰大农业股票C | 股票型 | 1.490706-28 | 1.4907 | -0.20% | 开放申购 |
015589 | 国泰金马稳健混合C | 混合型-灵活 | 0.940606-28 | 0.9406 | 0.36% | 开放申购 |
015592 | 国泰事件驱动策略混合C | 混合型-偏股 | 3.925906-28 | 3.9259 | 0.21% | 开放申购 |
015594 | 国泰区位优势混合C | 混合型-偏股 | 2.996106-28 | 2.9961 | 0.47% | 开放申购 |
015739 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.744506-28 | 0.7445 | -0.64% | 暂停申购 |
015740 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.743806-28 | 0.7438 | -0.64% | 暂停申购 |
016419 | 国泰安璟债券A | 债券型-混合二级 | 1.006306-28 | 1.0063 | 0.12% | 开放申购 |
016420 | 国泰安璟债券C | 债券型-混合二级 | 1.006906-28 | 1.0069 | 0.13% | 开放申购 |
016483 | 国泰利盈60天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.056006-28 | 1.0560 | 0.01% | 开放申购 |
016484 | 国泰利盈60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.052406-28 | 1.0524 | 0.02% | 开放申购 |
016538 | 国泰聚瑞纯债债券C | 债券型-长债 | 1.020306-28 | 1.0203 | 0.03% | 限大额 |
016604 | 国泰嘉睿纯债债券C | 债券型-长债 | 1.062406-28 | 1.1174 | 0.02% | 限大额 |
016836 | 国泰中证基建ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.098806-28 | 1.0988 | 1.47% | 开放申购 |
016837 | 国泰中证基建ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.095006-28 | 1.0950 | 1.47% | 开放申购 |
016930 | 国泰惠盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.074406-28 | 1.0744 | 0.01% | 暂停申购 |
016931 | 国泰惠富纯债债券C | 债券型-长债 | 1.052006-28 | 1.1050 | 0.00% | 暂停申购 |
016932 | 国泰丰祺纯债债券C | 债券型-长债 | 1.041406-28 | 1.0794 | 0.01% | 限大额 |
016947 | 国泰利安中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.052606-28 | 1.0526 | 0.01% | 开放申购 |
016948 | 国泰利安中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.049506-28 | 1.0495 | 0.01% | 开放申购 |
017185 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.588006-28 | 0.5880 | -0.64% | 开放申购 |
017186 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.586806-28 | 0.5868 | -0.64% | 开放申购 |
017224 | 国泰悦益六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.965406-28 | 0.9654 | 0.18% | 开放申购 |
017225 | 国泰悦益六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.957106-28 | 0.9571 | 0.18% | 开放申购 |
017314 | 国泰利享安益短债债券A | 债券型-中短债 | 1.057006-28 | 1.0570 | 0.01% | 限大额 |
017315 | 国泰利享安益短债债券C | 债券型-中短债 | 1.053606-28 | 1.0536 | 0.01% | 限大额 |
017428 | 国泰鑫裕纯债债券 | 债券型-长债 | 1.027406-28 | 1.0640 | 0.00% | 暂停申购 |
017454 | 国泰慧益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.999506-28 | 0.9995 | 0.11% | 开放申购 |
017455 | 国泰慧益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.994306-28 | 0.9943 | 0.10% | 开放申购 |
017471 | 国泰中证机床ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.856706-28 | 0.8567 | 1.32% | 开放申购 |
017472 | 国泰中证机床ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.854306-28 | 0.8543 | 1.33% | 开放申购 |
018034 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.065206-28 | 1.0652 | 1.98% | 开放申购 |
018035 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.062806-28 | 1.0628 | 1.98% | 开放申购 |
018073 | 国泰产业精选混合A | 混合型-偏股 | 0.851906-28 | 0.8519 | 1.02% | 开放申购 |
018159 | 国泰创新医疗混合发起A | 混合型-偏股 | 0.729506-28 | 0.7295 | -0.83% | 开放申购 |
018160 | 国泰创新医疗混合发起C | 混合型-偏股 | 0.727106-28 | 0.7271 | -0.83% | 开放申购 |
018167 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.938606-28 | 0.9386 | 1.91% | 开放申购 |
018168 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.937006-28 | 0.9370 | 1.91% | 开放申购 |
018638 | 国泰研究优势混合C | 混合型-偏股 | 0.737606-28 | 0.7376 | -0.53% | 开放申购 |
018905 | 国泰中证内地运输主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.961606-28 | 0.9616 | 1.55% | 开放申购 |
018906 | 国泰中证内地运输主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.960306-28 | 0.9603 | 1.55% | 开放申购 |
019259 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.132706-28 | 1.1327 | 2.59% | 暂停申购 |
019269 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.130906-28 | 1.1309 | 2.59% | 暂停申购 |
019328 | 国泰金盛回报混合A | 混合型-偏股 | 0.965106-28 | 0.9651 | 0.27% | 开放申购 |
019329 | 国泰金盛回报混合C | 混合型-偏股 | 0.963106-28 | 0.9631 | 0.28% | 开放申购 |
019632 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.870706-28 | 0.8707 | -0.16% | 开放申购 |
019633 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.869606-28 | 0.8696 | -0.16% | 开放申购 |
019727 | 国泰招享添利六个月持有混合发起A | 混合型-偏债 | 1.014406-28 | 1.0144 | -0.05% | 开放申购 |
019728 | 国泰招享添利六个月持有混合发起C | 混合型-偏债 | 1.013006-28 | 1.0130 | -0.05% | 开放申购 |
019866 | 国泰上证科创板100ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.753906-28 | 0.7539 | -0.46% | 开放申购 |
019867 | 国泰上证科创板100ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.753006-28 | 0.7530 | -0.46% | 开放申购 |
019999 | 国泰优质领航混合A | 混合型-偏股 | 0.900806-28 | 0.9008 | -0.57% | 开放申购 |
020000 | 国泰优质领航混合C | 混合型-偏股 | 0.900006-28 | 0.9000 | -0.59% | 开放申购 |
020001 | 国泰金鹰增长混合 | 混合型-灵活 | 0.905406-28 | 4.8302 | -0.58% | 开放申购 |
020002 | 国泰金龙债券A | 债券型-混合一级 | 1.095006-28 | 1.8670 | 0.09% | 限大额 |
020003 | 国泰金龙行业混合 | 混合型-灵活 | 0.287006-28 | 5.5560 | 2.14% | 开放申购 |
020005 | 国泰金马稳健混合A | 混合型-灵活 | 0.952306-28 | 6.1971 | 0.37% | 开放申购 |
020009 | 国泰金鹏蓝筹混合 | 混合型-灵活 | 1.168006-28 | 3.2750 | 0.34% | 限大额 |
020010 | 国泰金牛创新成长混合 | 混合型-偏股 | 0.721006-28 | 2.8580 | 0.70% | 开放申购 |
020011 | 国泰沪深300指数A | 指数型-股票 | 0.799506-28 | 1.3842 | 0.28% | 开放申购 |
020012 | 国泰金龙债券C | 债券型-混合一级 | 1.024006-28 | 1.8170 | 0.10% | 限大额 |
020015 | 国泰区位优势混合A | 混合型-偏股 | 3.037306-28 | 3.0823 | 0.47% | 开放申购 |
020018 | 国泰金鹿混合 | 混合型-偏股 | 1.710406-28 | 2.1389 | 2.13% | 开放申购 |
020019 | 国泰双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.577006-28 | 1.9970 | 0.38% | 限大额 |
020020 | 国泰双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.509006-28 | 1.8980 | 0.40% | 限大额 |
020021 | 国泰上证180金融ETF联接A | 指数型-股票 | 1.107806-28 | 1.6378 | -0.13% | 开放申购 |
020022 | 国泰策略价值灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.938006-28 | 1.9380 | 0.52% | 开放申购 |
020023 | 国泰事件驱动策略混合A | 混合型-偏股 | 3.977906-28 | 3.9779 | 0.21% | 开放申购 |
020026 | 国泰成长优选混合 | 混合型-偏股 | 1.966006-28 | 2.4880 | 1.71% | 开放申购 |
020033 | 国泰民安增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.091706-28 | 1.5519 | 0.06% | 开放申购 |
020034 | 国泰民安增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.074606-28 | 1.5011 | 0.06% | 开放申购 |
020226 | 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.866506-28 | 0.8665 | 0.53% | 开放申购 |
020227 | 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.865506-28 | 0.8655 | 0.53% | 开放申购 |
020278 | 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.878906-28 | 0.8789 | 0.01% | 开放申购 |
020279 | 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.878006-28 | 0.8780 | 0.01% | 开放申购 |
020289 | 国泰中证机器人ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.898906-28 | 0.8989 | 0.64% | 开放申购 |
020290 | 国泰中证机器人ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.897906-28 | 0.8979 | 0.64% | 开放申购 |
020399 | 国泰利恒30天持有债券A | 债券型-长债 | 1.006706-28 | 1.0067 | 0.01% | 开放申购 |
020400 | 国泰利恒30天持有债券C | 债券型-长债 | 1.006006-28 | 1.0060 | 0.00% | 开放申购 |
020405 | 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.080406-28 | 1.0804 | 1.97% | 开放申购 |
020406 | 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.079406-28 | 1.0794 | 1.98% | 开放申购 |
020643 | 国泰中债1-3年国开债E | 指数型-固收 | 1.021406-28 | 1.0314 | -0.01% | 开放申购 |
020644 | 国泰中债1-5年政金债E | 指数型-固收 | 1.062206-28 | 1.0722 | 0.00% | 开放申购 |
021249 | 国泰惠丰纯债债券C | 债券型-长债 | 1.159706-28 | 1.1597 | 0.01% | 开放申购 |
021610 | 国泰中证环保产业50ETF联接E | 指数型-股票 | 0.608606-28 | 0.6086 | -0.16% | 开放申购 |
021681 | 国泰中证医疗ETF联接E | 指数型-股票 | 0.379306-28 | 0.3793 | -1.04% | 开放申购 |
021701 | 国泰上证国有企业红利ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.999806-28 | 0.9998 | 0.77% | 开放申购 |
021702 | 国泰上证国有企业红利ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.999806-28 | 0.9998 | 0.78% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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