基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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006080 | 海富通电子传媒股票C | 股票型 | 1.877506-28 | 1.8775 | 1.92% | 开放申购 |
006081 | 海富通电子传媒股票A | 股票型 | 1.979706-28 | 1.9797 | 1.92% | 开放申购 |
006481 | 海富通上清所短融债券A | 指数型-固收 | 1.066606-28 | 1.1284 | 0.01% | 限大额 |
006556 | 海富通研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.089806-28 | 1.0898 | 1.07% | 开放申购 |
006557 | 海富通研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.158906-28 | 1.1589 | 1.06% | 开放申购 |
007037 | 海富通聚合纯债 | 债券型-长债 | 1.073206-28 | 1.1541 | 0.03% | 暂停申购 |
007073 | 海富通上清所短融债券C | 指数型-固收 | 1.062406-28 | 1.1237 | 0.02% | 限大额 |
007226 | 海富通中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.097006-28 | 1.0970 | 0.01% | 开放申购 |
007227 | 海富通中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.145606-28 | 1.1456 | 0.02% | 开放申购 |
008084 | 海富通先进制造股票C | 股票型 | 0.878806-28 | 0.8788 | 2.20% | 开放申购 |
008085 | 海富通先进制造股票A | 股票型 | 0.894806-28 | 0.8948 | 2.19% | 开放申购 |
008610 | 海富通添鑫收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.074506-28 | 1.0745 | 0.39% | 限大额 |
008611 | 海富通添鑫收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.092506-28 | 1.0925 | 0.39% | 限大额 |
008803 | 海富通瑞弘6个月债券 | 债券型-长债 | 1.046906-28 | 1.1319 | 0.00% | 暂停申购 |
008830 | 海富通安益对冲混合C | 混合型-绝对收益 | 1.055706-28 | 1.0557 | 0.38% | 开放申购 |
008831 | 海富通安益对冲混合A | 混合型-绝对收益 | 1.074906-28 | 1.0749 | 0.38% | 开放申购 |
009024 | 海富通科技创新混合C | 混合型-偏股 | 0.613506-28 | 0.8735 | 2.23% | 开放申购 |
009025 | 海富通科技创新混合A | 混合型-偏股 | 0.638606-28 | 0.8986 | 2.24% | 开放申购 |
009154 | 海富通富盈混合A | 混合型-偏债 | 1.071506-28 | 1.0715 | 0.30% | 开放申购 |
009155 | 海富通富盈混合C | 混合型-偏债 | 1.054006-28 | 1.0540 | 0.30% | 开放申购 |
009156 | 海富通富泽混合A | 混合型-偏债 | 1.087306-28 | 1.0873 | 0.47% | 开放申购 |
009157 | 海富通富泽混合C | 混合型-偏债 | 1.069906-28 | 1.0699 | 0.47% | 开放申购 |
009651 | 海富通成长甄选混合A | 混合型-偏股 | 0.853306-28 | 0.8533 | 1.94% | 开放申购 |
009652 | 海富通成长甄选混合C | 混合型-偏股 | 0.840606-28 | 0.8406 | 1.93% | 开放申购 |
010220 | 海富通消费核心混合A | 混合型-偏股 | 0.676806-28 | 0.6768 | 0.37% | 开放申购 |
010221 | 海富通消费核心混合C | 混合型-偏股 | 0.657306-28 | 0.6573 | 0.38% | 开放申购 |
010260 | 海富通策略收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.028106-28 | 1.0281 | 0.22% | 开放申购 |
010261 | 海富通策略收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.018506-28 | 1.0185 | 0.22% | 开放申购 |
010262 | 海富通中债1-3年农发债A | 指数型-固收 | 1.044806-28 | 1.1088 | 0.00% | 开放申购 |
010263 | 海富通中债1-3年农发债C | 指数型-固收 | 1.039806-28 | 1.1038 | -0.01% | 开放申购 |
010286 | 海富通成长价值混合A | 混合型-偏股 | 0.565406-28 | 0.5654 | 1.27% | 开放申购 |
010287 | 海富通成长价值混合C | 混合型-偏股 | 0.549606-28 | 0.5496 | 1.27% | 开放申购 |
010421 | 海富通消费优选混合A | 混合型-偏股 | 0.720306-28 | 0.7203 | 0.57% | 开放申购 |
010422 | 海富通消费优选混合C | 混合型-偏股 | 0.708806-28 | 0.7088 | 0.57% | 开放申购 |
010568 | 海富通惠睿精选混合A | 混合型-偏债 | 1.101006-28 | 1.1010 | 0.53% | 开放申购 |
010569 | 海富通惠睿精选混合C | 混合型-偏债 | 1.086206-28 | 1.0862 | 0.52% | 开放申购 |
010657 | 海富通欣睿混合A | 混合型-偏债 | 1.150206-28 | 1.1502 | 0.38% | 开放申购 |
010658 | 海富通欣睿混合C | 混合型-偏债 | 1.142406-28 | 1.1424 | 0.38% | 开放申购 |
010790 | 海富通均衡甄选混合A | 混合型-偏股 | 0.862506-28 | 0.8625 | 1.52% | 开放申购 |
010791 | 海富通均衡甄选混合C | 混合型-偏股 | 0.839306-28 | 0.8393 | 1.52% | 开放申购 |
010850 | 海富通富利三个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.963206-28 | 0.9632 | 0.25% | 开放申购 |
010851 | 海富通富利三个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.951806-28 | 0.9518 | 0.24% | 开放申购 |
011115 | 海富通利率债债券A | 债券型-长债 | 1.054006-28 | 1.1060 | 0.00% | 开放申购 |
011116 | 海富通利率债债券C | 债券型-长债 | 1.048206-28 | 1.1002 | 0.00% | 开放申购 |
011554 | 海富通欣利混合A | 混合型-偏债 | 1.087306-28 | 1.0873 | 0.71% | 开放申购 |
011555 | 海富通欣利混合C | 混合型-偏债 | 1.081306-28 | 1.0813 | 0.72% | 开放申购 |
012410 | 海富通成长领航混合A | 混合型-偏股 | 0.549606-28 | 0.5496 | 2.19% | 开放申购 |
012411 | 海富通成长领航混合C | 混合型-偏股 | 0.538406-28 | 0.5384 | 2.18% | 开放申购 |
013175 | 海富通碳中和混合A | 混合型-偏股 | 0.423506-28 | 0.4235 | 0.69% | 开放申购 |
013176 | 海富通碳中和混合C | 混合型-偏股 | 0.417606-28 | 0.4176 | 0.68% | 开放申购 |
018800 | 海富通优势驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.970306-28 | 0.9703 | 0.15% | 开放申购 |
018801 | 海富通优势驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.968206-28 | 0.9682 | 0.16% | 开放申购 |
018882 | 海富通ESG领先股票A | 股票型 | 0.993706-28 | 0.9937 | 0.02% | 开放申购 |
018883 | 海富通ESG领先股票C | 股票型 | 0.991006-28 | 0.9910 | 0.02% | 开放申购 |
019038 | 海富通添利收益一年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.034206-28 | 1.0342 | 0.13% | 开放申购 |
019039 | 海富通添利收益一年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.031606-28 | 1.0316 | 0.14% | 开放申购 |
019134 | 海富通欣盈6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.006006-28 | 1.0060 | 0.06% | 开放申购 |
019135 | 海富通欣盈6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.004906-28 | 1.0049 | 0.06% | 开放申购 |
019750 | 海富通数字经济混合A | 混合型-偏股 | 0.999906-28 | 0.9999 | --- | 暂停申购 |
019751 | 海富通数字经济混合C | 混合型-偏股 | 0.999806-28 | 0.9998 | --- | 暂停申购 |
019752 | 海富通悦享一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.017206-28 | 1.0272 | 0.09% | 开放申购 |
019753 | 海富通悦享一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.014906-28 | 1.0249 | 0.08% | 开放申购 |
019972 | 海富通产业优选混合A | 混合型-偏股 | 1.012506-28 | 1.0125 | 0.96% | 开放申购 |
019973 | 海富通产业优选混合C | 混合型-偏股 | 1.010406-28 | 1.0104 | 0.96% | 开放申购 |
020234 | 海富通瑞鑫30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.011806-28 | 1.0118 | 0.02% | 开放申购 |
020235 | 海富通瑞鑫30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.008206-28 | 1.0082 | 0.01% | 开放申购 |
020309 | 海富通中债0-2年政金债A | 指数型-固收 | 1.005606-28 | 1.0056 | 0.00% | 开放申购 |
020310 | 海富通中债0-2年政金债C | 指数型-固收 | 1.005206-28 | 1.0052 | 0.01% | 开放申购 |
020695 | 海富通红利优选混合A | 混合型-偏股 | 0.999806-28 | 0.9998 | --- | 暂停申购 |
020696 | 海富通红利优选混合C | 混合型-偏股 | 0.999606-28 | 0.9996 | --- | 暂停申购 |
021464 | 海富通中证港股通科技ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.953806-28 | 0.9538 | -0.58% | 暂停申购 |
021465 | 海富通中证港股通科技ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.953606-28 | 0.9536 | -0.59% | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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