基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 华夏成长混合 | 混合型-灵活 | 0.778009-27 | 3.3410 | 3.46% | 开放申购 |
000011 | 华夏大盘精选混合A | 混合型-灵活 | 13.543009-27 | 20.6990 | 5.02% | 限大额 |
000014 | 华夏聚利债券A | 债券型-混合一级 | 1.600009-27 | 1.6000 | 2.41% | 开放申购 |
000015 | 华夏纯债债券A | 债券型-长债 | 1.139109-27 | 1.5297 | -0.34% | 开放申购 |
000016 | 华夏纯债债券C | 债券型-长债 | 1.135409-27 | 1.4662 | -0.35% | 开放申购 |
000021 | 华夏优势增长混合 | 混合型-偏股 | 2.074009-27 | 3.2440 | 6.14% | 开放申购 |
000031 | 华夏复兴混合A | 混合型-偏股 | 1.775009-27 | 1.7750 | 6.86% | 开放申购 |
000047 | 华夏双债债券A | 债券型-混合一级 | 1.659209-27 | 1.9613 | 1.33% | 开放申购 |
000048 | 华夏双债债券C | 债券型-混合一级 | 1.615609-27 | 1.9073 | 1.32% | 开放申购 |
000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.365609-27 | 1.3656 | 4.36% | 开放申购 |
000061 | 华夏盛世混合 | 混合型-偏股 | 1.168009-27 | 1.1680 | 5.04% | 开放申购 |
000121 | 华夏永福混合A | 混合型-偏债 | 2.246009-27 | 2.2460 | 2.09% | 开放申购 |
000945 | 华夏医疗健康混合A | 混合型-灵活 | 1.489009-27 | 1.4890 | 4.93% | 开放申购 |
000946 | 华夏医疗健康混合C | 混合型-灵活 | 1.419009-27 | 1.4190 | 4.96% | 开放申购 |
000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 指数型-股票 | 1.151309-27 | 1.1513 | 2.86% | 开放申购 |
000975 | MSCI中国A股国际通联接A | 指数型-股票 | 1.185409-27 | 1.3512 | 4.55% | 开放申购 |
001001 | 华夏债券A/B | 债券型-混合一级 | 1.357709-27 | 2.2827 | 0.08% | 开放申购 |
001003 | 华夏债券C | 债券型-混合一级 | 1.322209-27 | 2.2072 | 0.08% | 开放申购 |
001011 | 华夏希望债券A | 债券型-混合二级 | 1.217909-27 | 1.8879 | -0.04% | 开放申购 |
001013 | 华夏希望债券C | 债券型-混合二级 | 1.211209-27 | 1.8222 | -0.04% | 开放申购 |
001015 | 华夏沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.699009-27 | 1.6990 | 4.75% | 开放申购 |
001016 | 华夏沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.619009-27 | 1.6190 | 4.79% | 开放申购 |
001021 | 华夏亚债中国指数A | 指数型-固收 | 1.287909-27 | 1.6204 | -0.77% | 开放申购 |
001023 | 华夏亚债中国指数C | 指数型-固收 | 1.220409-27 | 1.5452 | -0.77% | 开放申购 |
001031 | 华夏安康债券A | 债券型-混合二级 | 1.456909-27 | 1.6169 | -0.20% | 限大额 |
001033 | 华夏安康债券C | 债券型-混合二级 | 1.402709-27 | 1.5627 | -0.20% | 限大额 |
001042 | 华夏领先股票 | 股票型 | 0.481009-27 | 0.4810 | 6.89% | 开放申购 |
001045 | 华夏可转债增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.158109-27 | 1.1581 | 3.62% | 开放申购 |
001051 | 华夏上证50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.924709-27 | 0.9805 | 2.90% | 开放申购 |
001052 | 华夏中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 0.624309-27 | 0.6243 | 5.15% | 开放申购 |
001057 | 华夏理财30天债券A | 债券型-中短债 | 1.078009-27 | 1.0780 | -0.01% | 限大额 |
001058 | 华夏理财30天债券B | 债券型-中短债 | 1.087209-27 | 1.0872 | -0.02% | 限大额 |
001924 | 华夏国企改革混合 | 混合型-灵活 | 1.148009-27 | 1.1480 | 2.78% | 开放申购 |
001927 | 华夏消费升级灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.102009-27 | 2.1020 | 4.89% | 开放申购 |
001928 | 华夏消费升级灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.014009-27 | 2.0140 | 4.95% | 开放申购 |
002001 | 华夏回报混合A | 混合型-灵活 | 1.181009-27 | 4.7800 | 4.33% | 限大额 |
002011 | 华夏红利混合 | 混合型-灵活 | 2.263009-27 | 4.7360 | 3.95% | 开放申购 |
002021 | 华夏回报二号混合 | 混合型-平衡 | 0.974009-27 | 3.5890 | 4.39% | 限大额 |
002031 | 华夏策略混合 | 混合型-灵活 | 4.425009-27 | 5.0250 | 4.12% | 开放申购 |
002166 | 华夏永福混合C | 混合型-偏债 | 2.209009-27 | 2.2090 | 2.08% | 开放申购 |
002229 | 华夏经济转型股票 | 股票型 | 1.646009-27 | 1.8100 | 5.31% | 限大额 |
002231 | 华夏新趋势混合A | 混合型-灵活 | 1.282009-27 | 1.3620 | 0.00% | 开放申购 |
002232 | 华夏新趋势混合C | 混合型-灵活 | 1.270009-27 | 1.3490 | 0.00% | 开放申购 |
002251 | 华夏军工安全混合A | 混合型-灵活 | 1.224009-27 | 1.2240 | 3.90% | 开放申购 |
002264 | 华夏乐享健康混合A | 混合型-灵活 | 1.406009-27 | 1.4060 | 5.08% | 开放申购 |
002345 | 华夏高端制造混合A | 混合型-灵活 | 1.137009-27 | 1.1370 | 4.03% | 开放申购 |
002409 | 华夏新活力混合A | 混合型-灵活 | 0.792009-27 | 0.9880 | 0.00% | 开放申购 |
002410 | 华夏新活力混合C | 混合型-灵活 | 0.789009-27 | 0.7890 | 0.13% | 开放申购 |
002411 | 华夏新机遇混合A | 混合型-灵活 | 1.010009-27 | 1.4190 | 3.91% | 开放申购 |
002459 | 华夏鼎利债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.230809-27 | 1.5278 | 1.78% | 开放申购 |
002460 | 华夏鼎利债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.227309-27 | 1.5153 | 1.77% | 开放申购 |
002604 | 华夏新起点混合A | 混合型-灵活 | 1.107009-27 | 1.1070 | 0.64% | 开放申购 |
002833 | 华夏新锦绣混合A | 混合型-灵活 | 1.568709-27 | 1.8307 | 4.23% | 限大额 |
002834 | 华夏新锦绣混合C | 混合型-灵活 | 1.566609-27 | 1.5666 | 4.22% | 限大额 |
002837 | 华夏网购精选混合A | 混合型-灵活 | 1.322009-27 | 1.3220 | 2.64% | 限大额 |
002838 | 华夏新锦程混合A | 混合型-灵活 | 0.913209-27 | 1.1964 | 0.63% | 开放申购 |
002839 | 华夏新锦程混合C | 混合型-灵活 | 0.911309-27 | 0.9113 | 0.63% | 开放申购 |
002871 | 华夏智胜价值成长A | 股票型 | 1.393609-27 | 1.3936 | 4.64% | 限大额 |
002872 | 华夏智胜价值成长C | 股票型 | 1.377209-27 | 1.3772 | 4.63% | 限大额 |
002980 | 华夏创新前沿股票 | 股票型 | 2.105009-27 | 2.1050 | 6.15% | 开放申购 |
003300 | 华夏圆和混合A | 混合型-灵活 | 0.718809-27 | 0.9273 | 6.44% | 开放申购 |
003301 | 华夏鼎融债券A | 债券型-混合二级 | 1.046909-27 | 1.3004 | 0.11% | 开放申购 |
003302 | 华夏鼎融债券C | 债券型-混合二级 | 1.120509-27 | 1.2637 | 0.12% | 开放申购 |
003567 | 华夏行业景气混合 | 混合型-偏股 | 2.574209-27 | 2.5742 | 4.84% | 开放申购 |
003697 | 华夏睿磐泰盛混合 | 混合型-偏债 | 1.350909-27 | 1.3509 | 0.19% | 开放申购 |
003834 | 华夏能源革新股票A | 股票型 | 2.263009-27 | 2.2630 | 5.40% | 开放申购 |
004042 | 华夏鼎茂债券A | 债券型-长债 | 1.337109-27 | 1.3934 | -0.62% | 限大额 |
004043 | 华夏鼎茂债券C | 债券型-长债 | 1.335809-27 | 1.3861 | -0.62% | 限大额 |
004046 | 华夏新锦顺混合A | 混合型-灵活 | 0.902709-27 | 1.3103 | 1.72% | 开放申购 |
004047 | 华夏新锦顺混合C | 混合型-灵活 | 0.882209-27 | 1.1444 | 1.72% | 开放申购 |
004048 | 华夏新锦汇混合A | 混合型-灵活 | 0.858409-27 | 1.1090 | 0.20% | 开放申购 |
004049 | 华夏新锦汇混合C | 混合型-灵活 | 0.863309-27 | 0.9133 | 0.19% | 开放申购 |
004050 | 华夏新锦升混合A | 混合型-灵活 | 0.799609-27 | 1.1938 | 5.91% | 限大额 |
004051 | 华夏新锦升混合C | 混合型-灵活 | 0.798409-27 | 0.7984 | 5.92% | 限大额 |
004063 | 华夏恒融债券 | 债券型-混合二级 | 1.134509-27 | 1.3341 | -0.15% | 限大额 |
004202 | 华夏睿磐泰兴混合A | 混合型-偏债 | 1.247209-27 | 1.4419 | 0.06% | 开放申购 |
004547 | 华夏稳定双利债券A | 债券型-混合一级 | 1.046109-27 | 1.3138 | -0.49% | 开放申购 |
004640 | 华夏节能环保股票A | 股票型 | 1.423609-27 | 1.4236 | 7.19% | 开放申购 |
004672 | 华夏短债债券A | 债券型-中短债 | 1.089309-27 | 1.2314 | -0.07% | 开放申购 |
004673 | 华夏短债债券C | 债券型-中短债 | 1.081309-27 | 1.2233 | -0.08% | 开放申购 |
004686 | 华夏研究精选股票 | 股票型 | 1.334409-27 | 1.3344 | 4.46% | 开放申购 |
004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 混合型-偏债 | 1.315609-27 | 1.3376 | 0.16% | 开放申购 |
004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 混合型-偏债 | 1.290109-27 | 1.3111 | 0.16% | 开放申购 |
004979 | 华夏鼎诺三个月定开债A | 债券型-长债 | 1.098509-27 | 1.2030 | -0.22% | 暂停申购 |
004980 | 华夏鼎诺三个月定开债C | 债券型-长债 | 1.106609-27 | 1.1474 | -0.22% | 暂停申购 |
005128 | 华夏永康添福混合A | 混合型-偏债 | 1.320609-27 | 1.3206 | 0.62% | 开放申购 |
005140 | 华夏睿磐泰荣混合A | 混合型-偏债 | 1.295709-27 | 1.4129 | -0.18% | 开放申购 |
005141 | 华夏睿磐泰荣混合C | 混合型-偏债 | 1.271409-27 | 1.3854 | -0.18% | 开放申购 |
005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 混合型-偏债 | 1.363609-27 | 1.4248 | 0.22% | 开放申购 |
005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 混合型-偏债 | 1.339109-27 | 1.3972 | 0.22% | 开放申购 |
005449 | 华夏行业龙头混合 | 混合型-偏股 | 1.036609-27 | 1.0366 | 3.37% | 开放申购 |
005450 | 华夏稳盛灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.059609-27 | 1.0596 | 5.08% | 开放申购 |
005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.337809-27 | 1.3378 | 4.35% | 开放申购 |
005733 | 华夏上证50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.909509-27 | 0.9648 | 2.91% | 开放申购 |
005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 指数型-股票 | 1.129209-27 | 1.1292 | 2.86% | 开放申购 |
005735 | MSCI中国A股国际通联接C | 指数型-股票 | 1.167909-27 | 1.3336 | 4.56% | 开放申购 |
005774 | 华夏产业升级混合A | 混合型-偏股 | 1.726709-27 | 1.7267 | 3.46% | 开放申购 |
005826 | 华夏潜龙精选股票 | 股票型 | 1.351409-27 | 1.3514 | 5.70% | 开放申购 |
005886 | 华夏鼎沛债券A | 债券型-混合二级 | 1.087109-27 | 1.1873 | 0.75% | 开放申购 |
005887 | 华夏鼎沛债券C | 债券型-混合二级 | 1.062609-27 | 1.1587 | 0.75% | 开放申购 |
005888 | 华夏新兴消费混合A | 混合型-偏股 | 2.048409-27 | 2.0484 | 4.92% | 开放申购 |
005889 | 华夏新兴消费混合C | 混合型-偏股 | 1.989109-27 | 1.9891 | 4.92% | 开放申购 |
005894 | 华夏优势精选股票 | 股票型 | 0.957009-27 | 0.9570 | 7.89% | 限大额 |
006191 | 华夏鼎通债券A | 债券型-长债 | 1.077109-27 | 1.2473 | -0.51% | 限大额 |
006192 | 华夏鼎通债券C | 债券型-长债 | 1.087209-27 | 1.2284 | -0.50% | 限大额 |
006196 | 华夏中证央企ETF联接A | 指数型-股票 | 1.333409-27 | 1.3334 | 2.45% | 开放申购 |
006197 | 华夏中证央企ETF联接C | 指数型-股票 | 1.310209-27 | 1.3102 | 2.46% | 开放申购 |
006248 | 华夏创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 1.258809-27 | 1.3828 | 9.48% | 限大额 |
006249 | 华夏创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 1.235909-27 | 1.3578 | 9.48% | 限大额 |
006382 | 华夏中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 0.609709-27 | 0.6097 | 5.16% | 开放申购 |
006665 | 华夏鼎康债券A | 债券型-长债 | 1.030009-27 | 1.1724 | -0.23% | 限大额 |
006666 | 华夏鼎康债券C | 债券型-长债 | 1.032309-27 | 1.1693 | -0.24% | 限大额 |
006668 | 华夏中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.152109-27 | 1.2001 | -0.14% | 开放申购 |
006669 | 华夏中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.127009-27 | 1.1740 | -0.14% | 开放申购 |
006777 | 华夏鼎略债券C | 债券型-长债 | 1.091009-27 | 1.1240 | -0.05% | 暂停申购 |
006868 | 华夏科技成长股票 | 股票型 | 1.308509-27 | 1.3085 | 5.11% | 限大额 |
006909 | 华夏战略新兴成指ETF联接A | 指数型-股票 | 1.228809-27 | 1.2288 | 7.06% | 开放申购 |
006910 | 华夏战略新兴成指ETF联接C | 指数型-股票 | 1.209309-27 | 1.2093 | 7.06% | 开放申购 |
007165 | 华夏中债1-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.013009-27 | 1.1750 | -0.10% | 开放申购 |
007166 | 华夏中债1-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.059509-27 | 1.1779 | -0.10% | 开放申购 |
007186 | 华夏中债3-5年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.076509-27 | 1.1650 | -0.28% | 限大额 |
007187 | 华夏中债3-5年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.072609-27 | 1.1584 | -0.28% | 限大额 |
007282 | 华夏鼎淳债券A | 债券型-混合二级 | 1.142309-27 | 1.1958 | 0.08% | 开放申购 |
007283 | 华夏鼎淳债券C | 债券型-混合二级 | 1.118709-27 | 1.1722 | 0.08% | 开放申购 |
007349 | 华夏科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.150609-27 | 1.1506 | 7.39% | 开放申购 |
007350 | 华夏科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.116609-27 | 1.1166 | 7.39% | 开放申购 |
007472 | 华夏创业板价值ETF联接A | 指数型-股票 | 1.209809-27 | 1.2098 | 9.08% | 开放申购 |
007473 | 华夏创业板价值ETF联接C | 指数型-股票 | 1.184609-27 | 1.1846 | 9.08% | 开放申购 |
007474 | 华夏创业板成长ETF联接A | 指数型-股票 | 1.408909-27 | 1.4089 | 6.64% | 开放申购 |
007475 | 华夏创业板成长ETF联接C | 指数型-股票 | 1.379709-27 | 1.3797 | 6.63% | 开放申购 |
007481 | 华夏逸享健康混合A | 混合型-偏股 | 0.863209-27 | 0.8632 | 5.18% | 开放申购 |
007505 | 华夏AH经济蓝筹股票A | 指数型-股票 | 1.277709-27 | 1.2777 | 3.86% | 开放申购 |
007506 | 华夏AH经济蓝筹股票C | 指数型-股票 | 1.257909-27 | 1.2579 | 3.86% | 开放申购 |
007592 | 华夏价值精选混合 | 混合型-偏股 | 1.235309-27 | 1.2353 | 4.62% | 开放申购 |
007666 | 华夏鼎泓债券A | 债券型-混合二级 | 1.284109-27 | 1.2841 | 0.04% | 开放申购 |
007667 | 华夏鼎泓债券C | 债券型-混合二级 | 1.259509-27 | 1.2595 | 0.04% | 开放申购 |
007939 | 华夏网购精选混合C | 混合型-灵活 | 1.297009-27 | 1.2970 | 2.61% | 限大额 |
007992 | 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 1.173309-27 | 1.1733 | 9.93% | 开放申购 |
007993 | 华夏中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 1.157709-27 | 1.1577 | 9.94% | 开放申购 |
007994 | 华夏中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.677609-27 | 1.6776 | 4.13% | 限大额 |
007995 | 华夏中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.647809-27 | 1.6478 | 4.13% | 限大额 |
008086 | 华夏中证5G通信主题ETF联接A | 指数型-股票 | 1.007709-27 | 1.0077 | 5.60% | 开放申购 |
008087 | 华夏中证5G通信主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.993309-27 | 0.9933 | 5.59% | 开放申购 |
008088 | 华夏中证全指房地产ETF联接A | 指数型-股票 | 0.688009-27 | 0.6880 | 5.99% | 开放申购 |
008089 | 华夏中证全指房地产ETF联接C | 指数型-股票 | 0.678209-27 | 0.6782 | 6.00% | 开放申购 |
008212 | 华夏新机遇混合C | 混合型-灵活 | 1.091009-27 | 1.2770 | 3.90% | 开放申购 |
008266 | 华夏鼎明债券A | 债券型-长债 | 1.111309-27 | 1.1113 | -0.04% | 限大额 |
008267 | 华夏鼎明债券C | 债券型-长债 | 1.092109-27 | 1.0921 | -0.04% | 限大额 |
008298 | 华夏中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.356309-27 | 1.3563 | -0.86% | 开放申购 |
008299 | 华夏中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.337009-27 | 1.3370 | -0.86% | 开放申购 |
008308 | 华夏见龙精选混合 | 混合型-偏股 | 1.035409-27 | 1.0354 | 7.89% | 限大额 |
008585 | 华夏中证人工智能主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.701509-27 | 0.7015 | 6.48% | 开放申购 |
008586 | 华夏中证人工智能主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.692509-27 | 0.6925 | 6.47% | 开放申购 |
008701 | 华夏黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.354909-27 | 1.3549 | 0.00% | 限大额 |
008702 | 华夏黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.335109-27 | 1.3351 | 0.00% | 限大额 |
008887 | 华夏国证半导体芯片ETF联接A | 指数型-股票 | 0.803609-27 | 0.8036 | 7.26% | 开放申购 |
008888 | 华夏国证半导体芯片ETF联接C | 指数型-股票 | 0.793209-27 | 0.7932 | 7.25% | 开放申购 |
008916 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A | 指数型-股票 | 1.051509-27 | 1.0515 | 3.15% | 开放申购 |
008917 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C | 指数型-股票 | 1.038909-27 | 1.0389 | 3.15% | 开放申购 |
008947 | 华夏鼎源债券A | 债券型-混合二级 | 0.828009-27 | 0.8280 | -0.28% | 限大额 |
008948 | 华夏鼎源债券C | 债券型-混合二级 | 0.813709-27 | 0.8137 | -0.27% | 限大额 |
009010 | 华夏兴阳一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.759409-27 | 0.7594 | 3.45% | 开放申购 |
009011 | 华夏睿阳一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.872709-27 | 0.8727 | 2.80% | 开放申购 |
010014 | 华夏鼎清债券A | 债券型-混合二级 | 1.006109-27 | 1.0061 | 0.51% | 开放申购 |
010015 | 华夏鼎清债券C | 债券型-混合二级 | 0.990809-27 | 0.9908 | 0.51% | 开放申购 |
010020 | 华夏线上经济主题精选混合 | 混合型-偏股 | 0.715609-27 | 0.7156 | 4.45% | 开放申购 |
010191 | 华夏鼎信债券A | 债券型-长债 | 1.067309-27 | 1.1527 | -0.35% | 暂停申购 |
010192 | 华夏鼎信债券C | 债券型-长债 | 1.064209-27 | 1.1488 | -0.35% | 暂停申购 |
010305 | 华夏创新驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.648209-27 | 0.6482 | 5.33% | 开放申购 |
010306 | 华夏创新驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.630609-27 | 0.6306 | 5.33% | 开放申购 |
010333 | 华夏核心资产混合A | 混合型-偏股 | 0.527109-27 | 0.5271 | 4.01% | 开放申购 |
010334 | 华夏核心资产混合C | 混合型-偏股 | 0.513709-27 | 0.5137 | 3.99% | 开放申购 |
010680 | 华夏新兴成长股票A | 股票型 | 0.667109-27 | 0.6671 | 5.30% | 开放申购 |
010681 | 华夏新兴成长股票C | 股票型 | 0.650009-27 | 0.6500 | 5.30% | 开放申购 |
010692 | 华夏核心价值混合A | 混合型-偏股 | 0.603109-27 | 0.6031 | 3.70% | 开放申购 |
010693 | 华夏核心价值混合C | 混合型-偏股 | 0.588809-27 | 0.5888 | 3.70% | 开放申购 |
010969 | 华夏安阳6个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.669609-27 | 0.6696 | 2.14% | 开放申购 |
010970 | 华夏安阳6个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.653409-27 | 0.6534 | 2.14% | 开放申购 |
010971 | 华夏永鑫六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.931109-27 | 0.9311 | 2.62% | 开放申购 |
010972 | 华夏永鑫六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.927909-27 | 0.9279 | 2.62% | 开放申购 |
010977 | 华夏鸿阳6个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.619009-27 | 0.6190 | 4.83% | 开放申购 |
010978 | 华夏鸿阳6个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.604809-27 | 0.6048 | 4.84% | 开放申购 |
010979 | 华夏鼎润债券A | 债券型-混合二级 | 0.854309-27 | 0.8543 | -0.18% | 开放申购 |
010980 | 华夏鼎润债券C | 债券型-混合二级 | 0.842109-27 | 0.8421 | -0.18% | 开放申购 |
011262 | 华夏鼎英债券A | 债券型-长债 | 1.064009-27 | 1.1310 | -0.26% | 暂停申购 |
011263 | 华夏鼎英债券C | 债券型-长债 | 1.121209-27 | 1.1325 | -0.26% | 暂停申购 |
011278 | 华夏内需驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.489409-27 | 0.4894 | 3.45% | 开放申购 |
011279 | 华夏内需驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.477109-27 | 0.4771 | 3.45% | 开放申购 |
011282 | 华夏消费龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.576509-27 | 0.5765 | 5.94% | 开放申购 |
011283 | 华夏消费龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.566109-27 | 0.5661 | 5.95% | 开放申购 |
011612 | 华夏科创50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.608709-27 | 0.6087 | 6.47% | 开放申购 |
011613 | 华夏科创50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.603309-27 | 0.6033 | 6.46% | 开放申购 |
011624 | 华夏卓享债券A | 债券型-混合二级 | 1.025809-27 | 1.0258 | 0.14% | 开放申购 |
011625 | 华夏卓享债券C | 债券型-混合二级 | 1.013209-27 | 1.0132 | 0.15% | 开放申购 |
011743 | 华夏兴源稳健一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.967009-27 | 0.9670 | 1.11% | 开放申购 |
011744 | 华夏兴源稳健一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.954509-27 | 0.9545 | 1.11% | 开放申购 |
011911 | 华夏消费优选混合A | 混合型-偏股 | 0.521109-27 | 0.5211 | 3.56% | 开放申购 |
011912 | 华夏消费优选混合C | 混合型-偏股 | 0.509009-27 | 0.5090 | 3.54% | 开放申购 |
011913 | 华夏永泓一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.919709-27 | 0.9197 | 2.60% | 开放申购 |
011914 | 华夏永泓一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.908709-27 | 0.9087 | 2.60% | 开放申购 |
011930 | 华夏时代前沿一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.757909-27 | 0.7579 | 5.15% | 开放申购 |
011931 | 华夏时代前沿一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.741709-27 | 0.7417 | 5.16% | 开放申购 |
011936 | 华夏阿尔法精选混合A | 混合型-偏股 | 0.678109-27 | 0.6781 | 2.82% | 开放申购 |
011937 | 华夏阿尔法精选混合C | 混合型-偏股 | 0.663509-27 | 0.6635 | 2.80% | 开放申购 |
012098 | 华夏成长机会一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.447209-27 | 0.4472 | 7.09% | 开放申购 |
012099 | 华夏稳健增利滚动持有债A | 债券型-混合二级 | 1.104409-27 | 1.1044 | -0.04% | 开放申购 |
012100 | 华夏稳健增利滚动持有债C | 债券型-混合二级 | 1.096509-27 | 1.0965 | -0.04% | 开放申购 |
012121 | 华夏永润六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.993609-27 | 0.9936 | 0.25% | 开放申购 |
012122 | 华夏永润六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.982109-27 | 0.9821 | 0.26% | 开放申购 |
012170 | 华夏永顺一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.930109-27 | 0.9301 | 2.03% | 开放申购 |
012171 | 华夏永顺一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.918309-27 | 0.9183 | 2.02% | 开放申购 |
012421 | 华夏优加生活混合A | 混合型-偏股 | 0.725209-27 | 0.7252 | 4.84% | 开放申购 |
012422 | 华夏优加生活混合C | 混合型-偏股 | 0.708909-27 | 0.7089 | 4.85% | 开放申购 |
012428 | 华夏核心制造混合A | 混合型-偏股 | 0.810109-27 | 0.8101 | 4.29% | 开放申购 |
012429 | 华夏核心制造混合C | 混合型-偏股 | 0.791809-27 | 0.7918 | 4.28% | 开放申购 |
012447 | 华夏互联网龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.764909-27 | 0.7649 | 5.00% | 开放申购 |
012448 | 华夏互联网龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.750309-27 | 0.7503 | 5.00% | 开放申购 |
012628 | 华夏大盘精选混合C | 混合型-灵活 | 13.213009-27 | 13.5630 | 5.02% | 限大额 |
012703 | 华夏核心成长混合A | 混合型-偏股 | 0.553109-27 | 0.5531 | 7.27% | 开放申购 |
012710 | 华夏核心成长混合C | 混合型-偏股 | 0.542309-27 | 0.5423 | 7.28% | 开放申购 |
012719 | 华夏新兴经济一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.889409-27 | 0.8894 | 4.78% | 开放申购 |
012720 | 华夏新兴经济一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.869909-27 | 0.8699 | 4.78% | 开放申购 |
012768 | 华夏中证动漫游戏ETF联接A | 指数型-股票 | 0.956109-27 | 0.9561 | 5.95% | 开放申购 |
012769 | 华夏中证动漫游戏ETF联接C | 指数型-股票 | 0.947409-27 | 0.9474 | 5.95% | 开放申购 |
012885 | 华夏中证光伏产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.464709-27 | 0.4647 | 7.54% | 开放申购 |
012886 | 华夏中证光伏产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.460909-27 | 0.4609 | 7.54% | 开放申购 |
012887 | 华夏可转债增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.150009-27 | 1.1500 | 3.62% | 开放申购 |
012981 | 华夏创新医药龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.623709-27 | 0.6237 | 5.21% | 开放申购 |
012982 | 华夏创新医药龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.612709-27 | 0.6127 | 5.20% | 开放申购 |
013013 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.467409-27 | 0.4674 | 8.14% | 开放申购 |
013014 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.463109-27 | 0.4631 | 8.13% | 开放申购 |
013070 | 华夏彭博政金债1-5年A | 指数型-固收 | 1.049609-27 | 1.1046 | -0.33% | 开放申购 |
013071 | 华夏彭博政金债1-5年C | 指数型-固收 | 1.070409-27 | 1.1055 | -0.33% | 开放申购 |
013101 | 华夏稳福六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.054209-27 | 1.0542 | 0.42% | 开放申购 |
013102 | 华夏稳福六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.045509-27 | 1.0455 | 0.41% | 开放申购 |
013107 | 华夏先进制造龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.895409-27 | 0.8954 | 5.01% | 开放申购 |
013108 | 华夏先进制造龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.880209-27 | 0.8802 | 5.01% | 开放申购 |
013109 | 华夏优势价值一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.866509-27 | 0.8665 | 5.98% | 开放申购 |
013110 | 华夏优势价值一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.851009-27 | 0.8510 | 5.98% | 开放申购 |
013125 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.723409-27 | 0.7234 | 7.25% | 开放申购 |
013126 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.717109-27 | 0.7171 | 7.24% | 开放申购 |
013171 | 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.693909-27 | 0.6939 | 5.46% | 限大额 |
013172 | 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.687609-27 | 0.6876 | 5.46% | 限大额 |
013188 | 华夏能源革新股票C | 股票型 | 2.221009-27 | 2.2210 | 5.41% | 开放申购 |
013233 | 华夏中证500指数智选增强A | 指数型-股票 | 0.929409-27 | 0.9294 | 4.12% | 限大额 |
013234 | 华夏中证500指数智选增强C | 指数型-股票 | 0.917809-27 | 0.9178 | 4.12% | 限大额 |
013310 | 华夏科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.557109-27 | 0.5571 | 7.49% | 开放申购 |
013311 | 华夏科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.552009-27 | 0.5520 | 7.48% | 开放申购 |
013389 | 华夏成长先锋一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.700009-27 | 0.7000 | 3.06% | 开放申购 |
013390 | 华夏成长先锋一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.686109-27 | 0.6861 | 3.06% | 开放申购 |
013395 | 华夏新能源车龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.801709-27 | 0.8017 | 5.88% | 开放申购 |
013396 | 华夏新能源车龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.787309-27 | 0.7873 | 5.88% | 开放申购 |
013402 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.779709-27 | 0.7797 | 5.28% | 限大额 |
013403 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.772809-27 | 0.7728 | 5.27% | 限大额 |
013459 | 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.100109-27 | 1.1001 | -0.06% | 开放申购 |
013460 | 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.094009-27 | 1.0940 | -0.06% | 开放申购 |
013566 | 华夏军工安全混合C | 混合型-灵活 | 1.204009-27 | 1.2040 | 3.79% | 开放申购 |
013605 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.538709-27 | 0.5387 | 5.88% | 开放申购 |
013606 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.534009-27 | 0.5340 | 5.89% | 开放申购 |
013922 | 华夏中证1000ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.744809-27 | 0.7448 | 5.00% | 开放申购 |
013923 | 华夏中证1000ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.739009-27 | 0.7390 | 5.02% | 开放申购 |
013962 | 华夏创新视野一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.515609-27 | 0.5156 | 5.33% | 开放申购 |
013963 | 华夏创新视野一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.505209-27 | 0.5052 | 5.32% | 开放申购 |
013969 | 华夏永利一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.041309-27 | 1.0413 | 0.31% | 开放申购 |
013970 | 华夏永利一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.030209-27 | 1.0302 | 0.31% | 开放申购 |
014125 | 华夏中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.808009-27 | 0.8080 | 5.13% | 开放申购 |
014126 | 华夏中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.799009-27 | 0.7990 | 5.13% | 开放申购 |
014187 | 华夏量化优选股票A | 股票型 | 0.768209-27 | 0.7682 | 4.97% | 开放申购 |
014188 | 华夏量化优选股票C | 股票型 | 0.753309-27 | 0.7533 | 4.97% | 开放申购 |
014410 | 华夏时代领航两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.892109-27 | 0.8921 | 4.08% | 开放申购 |
014411 | 华夏时代领航两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.879909-27 | 0.8799 | 4.07% | 开放申购 |
014431 | 华夏中证新材料主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.541309-27 | 0.5413 | 7.23% | 开放申购 |
014432 | 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.536909-27 | 0.5369 | 7.21% | 开放申购 |
014480 | 华夏鼎优债券A | 债券型-长债 | 1.019009-27 | 1.0659 | -0.37% | 暂停申购 |
014481 | 华夏鼎优债券C | 债券型-长债 | 1.028009-27 | 1.0402 | -0.39% | 暂停申购 |
014482 | 华夏融盛可持续一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.839109-27 | 0.8391 | 3.62% | 开放申购 |
014483 | 华夏融盛可持续一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.828209-27 | 0.8282 | 3.62% | 开放申购 |
014517 | 华夏30天滚动短债发起式A | 债券型-中短债 | 1.085109-27 | 1.0851 | -0.05% | 开放申购 |
014518 | 华夏30天滚动短债发起式C | 债券型-中短债 | 1.079009-27 | 1.0790 | -0.06% | 开放申购 |
014530 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.820709-27 | 0.8207 | 3.78% | 开放申购 |
014531 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.814009-27 | 0.8140 | 3.79% | 开放申购 |
014922 | 华夏ESG可持续投资一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.860109-27 | 0.8601 | 3.46% | 开放申购 |
014923 | 华夏ESG可持续投资一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.847009-27 | 0.8470 | 3.47% | 开放申购 |
015058 | 华夏高端制造混合C | 混合型-灵活 | 1.120009-27 | 1.1200 | 3.99% | 开放申购 |
015059 | 华夏产业升级混合C | 混合型-偏股 | 1.700709-27 | 1.7007 | 3.46% | 开放申购 |
015060 | 华夏节能环保股票C | 股票型 | 1.402009-27 | 1.4020 | 7.18% | 开放申购 |
015065 | 华夏乐享健康混合C | 混合型-灵活 | 1.385009-27 | 1.3850 | 5.08% | 开放申购 |
015066 | 华夏逸享健康混合C | 混合型-偏股 | 0.850109-27 | 0.8501 | 5.18% | 开放申购 |
015067 | 华夏永康添福混合C | 混合型-偏债 | 1.306909-27 | 1.3069 | 0.62% | 开放申购 |
015068 | 华夏圆和混合C | 混合型-灵活 | 0.707809-27 | 0.7078 | 6.44% | 开放申购 |
015073 | 华夏复兴混合C | 混合型-偏股 | 1.748009-27 | 1.7480 | 6.85% | 开放申购 |
015227 | 华夏创新研选混合A | 混合型-偏股 | 0.877409-27 | 0.8774 | 4.83% | 开放申购 |
015228 | 华夏创新研选混合C | 混合型-偏股 | 0.868309-27 | 0.8683 | 4.83% | 开放申购 |
015229 | 华夏低碳经济一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.607609-27 | 0.6076 | 8.77% | 开放申购 |
015230 | 华夏低碳经济一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.598109-27 | 0.5981 | 8.79% | 开放申购 |
015504 | 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.945509-27 | 0.9455 | 4.89% | 开放申购 |
015644 | 华夏中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.050709-27 | 1.0507 | -0.02% | 限大额 |
015710 | 华夏高端装备龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.833809-27 | 0.8338 | 3.65% | 开放申购 |
015711 | 华夏高端装备龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.826109-27 | 0.8261 | 3.65% | 开放申购 |
015716 | 华夏稳享增利6个月滚动持有债A | 债券型-混合二级 | 1.116509-27 | 1.1165 | 0.17% | 开放申购 |
015717 | 华夏稳享增利6个月滚动持有债C | 债券型-混合二级 | 1.112009-27 | 1.1120 | 0.18% | 开放申购 |
016075 | 华夏智造升级混合A | 混合型-偏股 | 0.581909-27 | 0.5819 | 5.49% | 开放申购 |
016076 | 华夏智造升级混合C | 混合型-偏股 | 0.575409-27 | 0.5754 | 5.48% | 开放申购 |
016077 | 华夏中证农业主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.691009-27 | 0.6910 | 5.14% | 开放申购 |
016078 | 华夏中证农业主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.686709-27 | 0.6867 | 5.14% | 开放申购 |
016237 | 华夏数字经济龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.774409-27 | 0.7744 | 5.68% | 开放申购 |
016238 | 华夏数字经济龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.767909-27 | 0.7679 | 5.67% | 开放申购 |
016250 | 华夏远见成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.706609-27 | 0.7066 | 5.04% | 开放申购 |
016251 | 华夏远见成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.696709-27 | 0.6967 | 5.04% | 开放申购 |
016252 | 华夏景气成长一年持有混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.819809-27 | 0.8198 | 5.78% | 开放申购 |
016253 | 华夏景气成长一年持有混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.811909-27 | 0.8119 | 5.79% | 开放申购 |
016355 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A | 指数型-股票 | 0.667809-27 | 0.6678 | 7.17% | 开放申购 |
016356 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C | 指数型-股票 | 0.663709-27 | 0.6637 | 7.15% | 开放申购 |
016440 | 华夏中证红利质量ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.001109-27 | 1.0011 | 6.53% | 开放申购 |
016441 | 华夏中证红利质量ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.995009-27 | 0.9950 | 6.53% | 开放申购 |
016500 | 华夏半导体龙头混合发起A | 混合型-偏股 | 0.971509-27 | 0.9715 | 6.30% | 开放申购 |
016501 | 华夏半导体龙头混合发起C | 混合型-偏股 | 0.963509-27 | 0.9635 | 6.29% | 开放申购 |
016707 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.001709-27 | 1.0017 | 3.61% | 开放申购 |
016708 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.995909-27 | 0.9959 | 3.60% | 开放申购 |
016904 | 华夏安益短债债券A | 债券型-中短债 | 0.990709-27 | 0.9907 | 0.00% | 开放申购 |
016905 | 华夏安益短债债券C | 债券型-中短债 | 0.988409-27 | 0.9884 | 0.00% | 开放申购 |
016970 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.763009-27 | 0.7630 | 6.05% | 开放申购 |
016971 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.758909-27 | 0.7589 | 6.05% | 开放申购 |
017151 | 华夏睿磐泰兴混合C | 混合型-偏债 | 1.257709-27 | 1.3654 | 0.06% | 开放申购 |
017525 | 华夏北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.749309-27 | 0.7493 | 10.42% | 开放申购 |
017526 | 华夏北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.745409-27 | 0.7454 | 10.41% | 开放申购 |
017557 | 华夏中证沪港深500ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.994409-27 | 0.9944 | 3.53% | 开放申购 |
017558 | 华夏中证沪港深500ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.989209-27 | 0.9892 | 3.54% | 开放申购 |
017568 | 华夏稳茂增益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.022509-27 | 1.0225 | -0.16% | 开放申购 |
017569 | 华夏稳茂增益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.016509-27 | 1.0165 | -0.15% | 开放申购 |
017571 | 华夏中证新能源ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.588209-27 | 0.5882 | 7.53% | 开放申购 |
017572 | 华夏中证新能源ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.585209-27 | 0.5852 | 7.53% | 开放申购 |
017573 | 华夏中证机床ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.888209-27 | 0.8882 | 5.12% | 开放申购 |
017574 | 华夏中证机床ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.884609-27 | 0.8846 | 5.13% | 开放申购 |
017575 | 华夏稳兴增益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.028809-27 | 1.0288 | -0.25% | 开放申购 |
017576 | 华夏稳兴增益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.023609-27 | 1.0236 | -0.25% | 开放申购 |
017598 | 华夏景气驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.841809-27 | 0.8418 | 3.57% | 开放申购 |
017599 | 华夏景气驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.833809-27 | 0.8338 | 3.58% | 开放申购 |
017600 | 华夏行业甄选混合A | 混合型-偏股 | 0.880609-27 | 0.8806 | 8.39% | 开放申购 |
017601 | 华夏行业甄选混合C | 混合型-偏股 | 0.872709-27 | 0.8727 | 8.40% | 开放申购 |
017602 | 华夏国企创新混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.029709-27 | 1.0297 | 5.06% | 开放申购 |
017603 | 华夏国企创新混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.026609-27 | 1.0266 | 5.06% | 开放申购 |
017604 | 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.748009-27 | 0.7480 | 6.92% | 开放申购 |
017605 | 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.744609-27 | 0.7446 | 6.92% | 开放申购 |
017610 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.132309-27 | 1.1323 | 2.81% | 开放申购 |
017611 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.126809-27 | 1.1268 | 2.81% | 开放申购 |
017683 | 华夏中证基建ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.884509-27 | 0.8845 | 2.41% | 开放申购 |
017684 | 华夏中证基建ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.880909-27 | 0.8809 | 2.42% | 开放申购 |
017697 | 华夏新材料龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.674009-27 | 0.6740 | 4.79% | 开放申购 |
017698 | 华夏新材料龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.667509-27 | 0.6675 | 4.79% | 开放申购 |
017719 | 华夏消费臻选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.905309-27 | 0.9053 | 3.94% | 开放申购 |
017720 | 华夏消费臻选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.896509-27 | 0.8965 | 3.94% | 开放申购 |
017721 | 华夏汽车产业混合A | 混合型-偏股 | 0.795709-27 | 0.7957 | 3.45% | 开放申购 |
017722 | 华夏汽车产业混合C | 混合型-偏股 | 0.788109-27 | 0.7881 | 3.45% | 开放申购 |
017771 | 华夏聚利债券C | 债券型-混合一级 | 1.577509-27 | 1.5775 | 2.40% | 开放申购 |
017832 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.036109-27 | 1.0361 | 4.36% | 开放申购 |
017833 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.031409-27 | 1.0314 | 4.36% | 开放申购 |
017855 | 华夏中证石化产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.900609-27 | 0.9006 | 3.55% | 开放申购 |
017856 | 华夏中证石化产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.896409-27 | 0.8964 | 3.55% | 开放申购 |
017862 | 华夏中证100ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.931509-27 | 0.9315 | 4.32% | 开放申购 |
017863 | 华夏中证100ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.927109-27 | 0.9271 | 4.32% | 开放申购 |
017912 | 华夏稳进增益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.026409-27 | 1.0264 | -0.08% | 开放申购 |
017913 | 华夏稳进增益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.021709-27 | 1.0217 | -0.08% | 开放申购 |
017985 | 华夏中证800指数增强A | 指数型-股票 | 0.902209-27 | 0.9022 | 4.17% | 开放申购 |
017986 | 华夏中证800指数增强C | 指数型-股票 | 0.896809-27 | 0.8968 | 4.16% | 开放申购 |
018002 | 华夏兴夏价值一年持有混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.937609-27 | 0.9376 | 4.89% | 开放申购 |
018177 | 华夏上证科创板50成份指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.820709-27 | 0.8207 | 6.35% | 开放申购 |
018178 | 华夏上证科创板50成份指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.816909-27 | 0.8169 | 6.35% | 开放申购 |
018292 | 华夏国证2000指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.834009-27 | 0.8340 | 5.04% | 开放申购 |
018293 | 华夏国证2000指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.829609-27 | 0.8296 | 5.05% | 开放申购 |
018300 | 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.030609-27 | 1.0306 | 5.91% | 开放申购 |
018301 | 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.027909-27 | 1.0279 | 5.90% | 开放申购 |
018334 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.783009-27 | 0.7830 | 4.86% | 开放申购 |
018335 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.779909-27 | 0.7799 | 4.85% | 开放申购 |
018336 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 1.109309-27 | 1.1093 | 2.55% | 限大额 |
018337 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 1.105409-27 | 1.1054 | 2.55% | 限大额 |
018344 | 华夏中证机器人ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.800209-27 | 0.8002 | 5.73% | 开放申购 |
018345 | 华夏中证机器人ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.797109-27 | 0.7971 | 5.74% | 开放申购 |
018370 | 华夏创业板指数增强A | 指数型-股票 | 0.937809-27 | 0.9378 | 7.97% | 限大额 |
018371 | 华夏创业板指数增强C | 指数型-股票 | 0.933909-27 | 0.9339 | 7.97% | 限大额 |
018721 | 华夏中证港股通50ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.083209-27 | 1.0832 | 2.51% | 开放申购 |
018722 | 华夏中证港股通50ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.081809-27 | 1.0818 | 2.50% | 开放申购 |
018728 | 华夏智胜新锐股票A | 股票型 | 0.863709-27 | 0.8637 | 4.24% | 限大额 |
018729 | 华夏智胜新锐股票C | 股票型 | 0.859509-27 | 0.8595 | 4.23% | 限大额 |
018730 | 华夏招鑫鸿瑞混合A | 混合型-偏股 | 1.061609-27 | 1.0616 | 5.67% | 开放申购 |
018731 | 华夏招鑫鸿瑞混合C | 混合型-偏股 | 1.057209-27 | 1.0572 | 5.68% | 开放申购 |
018732 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.961509-27 | 0.9615 | 3.71% | 开放申购 |
018733 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.958309-27 | 0.9583 | 3.70% | 开放申购 |
018734 | 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.042809-27 | 1.0428 | 1.78% | 开放申购 |
018735 | 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.039709-27 | 1.0397 | 1.78% | 开放申购 |
018916 | 华夏专精特新混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.943909-27 | 0.9439 | 5.58% | 开放申购 |
018917 | 华夏专精特新混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.938009-27 | 0.9380 | 5.59% | 开放申购 |
018918 | 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.147309-27 | 1.1473 | 4.36% | 开放申购 |
018919 | 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.140009-27 | 1.1400 | 4.36% | 开放申购 |
019001 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.008909-27 | 1.0089 | 3.88% | 开放申购 |
019002 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.006309-27 | 1.0063 | 3.88% | 开放申购 |
019404 | 华夏中证全指运输ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.067509-27 | 1.0675 | 2.82% | 开放申购 |
019405 | 华夏中证全指运输ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.064309-27 | 1.0643 | 2.82% | 开放申购 |
019470 | 华夏信兴回报混合A | 混合型-偏股 | 1.026909-27 | 1.0269 | 4.89% | 开放申购 |
019471 | 华夏信兴回报混合C | 混合型-偏股 | 1.022809-27 | 1.0228 | 4.89% | 开放申购 |
019729 | 华夏国企红利混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.020609-27 | 1.0206 | 1.07% | 开放申购 |
019730 | 华夏国企红利混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.016909-27 | 1.0169 | 1.06% | 开放申购 |
019829 | 华夏数字产业混合A | 混合型-偏股 | 1.027309-27 | 1.0273 | 3.60% | 开放申购 |
019830 | 华夏数字产业混合C | 混合型-偏股 | 1.024109-27 | 1.0241 | 3.60% | 开放申购 |
019831 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.138909-27 | 1.1389 | 3.53% | 开放申购 |
019832 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.137909-27 | 1.1379 | 3.53% | 开放申购 |
019868 | 华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.914109-27 | 0.9141 | 7.49% | 开放申购 |
019869 | 华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.911709-27 | 0.9117 | 7.49% | 开放申购 |
019891 | 华夏中证2000ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.855009-27 | 0.8550 | 4.01% | 开放申购 |
019892 | 华夏中证2000ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.852809-27 | 0.8528 | 4.03% | 开放申购 |
019913 | 华夏瑞益混合A1 | 混合型-偏股 | 1.118909-27 | 1.1189 | 8.76% | 开放申购 |
019975 | 华夏中证物联网主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.994009-27 | 0.9940 | 5.49% | 开放申购 |
019976 | 华夏中证物联网主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.991409-27 | 0.9914 | 5.48% | 开放申购 |
020291 | 华夏上证科创板100ETF联接A | 指数型-股票 | 0.952309-27 | 0.9523 | 6.95% | 开放申购 |
020292 | 华夏上证科创板100ETF联接C | 指数型-股票 | 0.951009-27 | 0.9510 | 6.95% | 开放申购 |
020335 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.022909-27 | 1.0229 | 7.74% | 开放申购 |
020336 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.020809-27 | 1.0208 | 7.74% | 开放申购 |
020356 | 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.056309-27 | 1.0563 | 6.77% | 开放申购 |
020357 | 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.054209-27 | 1.0542 | 6.78% | 开放申购 |
020422 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.296709-27 | 1.2967 | 0.20% | 开放申购 |
020423 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.293909-27 | 1.2939 | 0.20% | 开放申购 |
020593 | 华夏软件龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.078809-27 | 1.0788 | 5.07% | 开放申购 |
020594 | 华夏软件龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.076809-27 | 1.0768 | 5.07% | 开放申购 |
020621 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 1.148709-27 | 1.1487 | 0.38% | 开放申购 |
020622 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 1.145509-27 | 1.1455 | 0.38% | 开放申购 |
020751 | 华夏安悦债券A | 债券型-长债 | 1.013609-27 | 1.0136 | -0.18% | 开放申购 |
020752 | 华夏安悦债券C | 债券型-长债 | 1.013109-27 | 1.0131 | -0.19% | 开放申购 |
020753 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.046109-27 | 1.0461 | 4.35% | 开放申购 |
020754 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.044309-27 | 1.0443 | 4.34% | 开放申购 |
020820 | 华夏短债债券D | 债券型-中短债 | 1.081109-27 | 1.0811 | -0.08% | 限大额 |
020837 | 华夏创业板中盘200ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.953109-27 | 0.9531 | 7.17% | 开放申购 |
020838 | 华夏创业板中盘200ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.951309-27 | 0.9513 | 7.18% | 开放申购 |
020868 | 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.072009-27 | 1.0720 | 4.33% | 开放申购 |
020869 | 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.070609-27 | 1.0706 | 4.34% | 开放申购 |
020870 | 华夏创业板指数发起式A | 指数型-股票 | 1.045509-27 | 1.0455 | 9.51% | 开放申购 |
020871 | 华夏创业板指数发起式C | 指数型-股票 | 1.043409-27 | 1.0434 | 9.51% | 开放申购 |
020872 | 华夏创业板指数发起式E | 指数型-股票 | 1.045009-27 | 1.0450 | 9.52% | 开放申购 |
021072 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.987409-27 | 0.9874 | 4.70% | 开放申购 |
021073 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.986009-27 | 0.9860 | 4.69% | 开放申购 |
021074 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.936509-27 | 0.9365 | 1.40% | 开放申购 |
021075 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.935809-27 | 0.9358 | 1.40% | 开放申购 |
021142 | 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.120309-27 | 1.1203 | 1.65% | 开放申购 |
021143 | 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.118809-27 | 1.1188 | 1.64% | 开放申购 |
021200 | 华夏中证装备产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.003909-27 | 1.0039 | 5.87% | 开放申购 |
021201 | 华夏中证装备产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.002909-27 | 1.0029 | 5.87% | 开放申购 |
021250 | 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.886009-27 | 0.8860 | 6.80% | 开放申购 |
021251 | 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.885209-27 | 0.8852 | 6.79% | 开放申购 |
021365 | 华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.036709-27 | 1.0367 | 2.98% | 开放申购 |
021366 | 华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.036009-27 | 1.0360 | 2.97% | 开放申购 |
021367 | 华夏创业板综合ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.981709-27 | 0.9817 | 7.45% | 开放申购 |
021368 | 华夏创业板综合ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.980909-27 | 0.9809 | 7.46% | 开放申购 |
021369 | 华夏智胜优选混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.076309-27 | 1.0763 | 3.82% | 限大额 |
021370 | 华夏智胜优选混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.075409-27 | 1.0754 | 3.82% | 限大额 |
021482 | 华夏中证红利低波动ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.005409-27 | 1.0054 | 0.20% | 开放申购 |
021483 | 华夏中证红利低波动ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.004909-27 | 1.0049 | 0.19% | 开放申购 |
021534 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D | 指数型-股票 | 0.996009-27 | 0.9960 | 3.61% | 开放申购 |
021580 | 华夏中证人工智能主题ETF联接D | 指数型-股票 | 0.692609-27 | 0.6926 | 6.46% | 开放申购 |
288001 | 华夏经典混合 | 混合型-偏股 | 1.829009-27 | 4.6050 | 3.74% | 开放申购 |
288002 | 华夏收入混合 | 混合型-偏股 | 5.245009-27 | 6.6450 | 6.20% | 开放申购 |
288102 | 华夏稳定双利债券C | 债券型-混合一级 | 1.092709-27 | 2.0904 | -0.50% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
001077 | 华夏现金宝货币A | 0.397909-28 | 1.4660% | 限大额 |
001078 | 华夏现金宝货币B | 0.463509-28 | 1.7080% | 限大额 |
001374 | 华夏现金增利货币B | 0.452209-28 | 1.7300% | 限大额 |
001929 | 华夏收益宝货币A | 0.449609-28 | 1.5720% | 限大额 |
001930 | 华夏收益宝货币B | 0.517909-28 | 1.8360% | 限大额 |
002894 | 华夏天利货币A | 0.411409-28 | 1.5690% | 限大额 |
002895 | 华夏天利货币B | 0.476909-28 | 1.8120% | 暂停申购 |
002937 | 华夏沃利货币B | 0.504509-28 | 1.8290% | 限大额 |
003003 | 华夏现金增利货币A/E | 0.386709-28 | 1.4870% | 限大额 |
004251 | 华夏惠利货币B | 0.504009-28 | 1.8380% | 限大额 |
016430 | 华夏快线货币B | 0.508909-28 | 1.8470% | 暂停申购 |
288101 | 华夏货币A | 0.425309-28 | 1.5550% | 限大额 |
288201 | 华夏货币B | 0.490909-28 | 1.7980% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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