基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
002169 | 永赢稳益债券 | 债券型-长债 | 1.108507-04 | 1.3102 | 0.02% | 开放申购 |
002521 | 永赢双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.086607-04 | 3.1042 | -0.29% | 开放申购 |
002522 | 永赢双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.089107-04 | 1.2513 | -0.29% | 开放申购 |
004230 | 永赢添益债券 | 债券型-长债 | 1.039407-04 | 1.3313 | -0.04% | 暂停申购 |
004238 | 永赢瑞益债券A | 债券型-长债 | 1.103107-04 | 1.3668 | 0.02% | 开放申购 |
005705 | 永赢恒益债券 | 债券型-长债 | 1.134307-04 | 1.2636 | -0.01% | 开放申购 |
005711 | 永赢惠添利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.130107-04 | 1.2901 | -1.64% | 开放申购 |
006043 | 永赢惠益债券A | 债券型-长债 | 1.078507-04 | 1.2405 | -0.03% | 开放申购 |
006044 | 永赢惠益债券C | 债券型-长债 | 1.076207-04 | 1.2306 | -0.02% | 开放申购 |
006088 | 永赢润益债券A | 债券型-长债 | 1.095207-04 | 1.2272 | 0.00% | 暂停申购 |
006089 | 永赢润益债券C | 债券型-长债 | 1.083807-04 | 1.2148 | 0.00% | 暂停申购 |
006252 | 永赢消费主题A | 混合型-灵活 | 1.580407-04 | 1.5804 | -0.80% | 开放申购 |
006253 | 永赢消费主题C | 混合型-灵活 | 1.560707-04 | 1.5607 | -0.80% | 开放申购 |
006266 | 永赢智能领先混合A | 混合型-偏股 | 1.798307-04 | 1.7983 | -0.26% | 开放申购 |
006269 | 永赢智能领先混合C | 混合型-偏股 | 1.776207-04 | 1.7762 | -0.25% | 开放申购 |
006287 | 永赢盛益债券A | 债券型-长债 | 1.085907-04 | 1.2337 | -0.01% | 开放申购 |
006288 | 永赢盛益债券C | 债券型-长债 | 1.074907-04 | 1.2207 | -0.01% | 开放申购 |
006635 | 永赢伟益债券A | 债券型-长债 | 1.153507-04 | 1.2375 | -0.01% | 开放申购 |
006836 | 永赢惠泽一年 | 混合型-灵活 | 1.281507-04 | 1.2815 | -0.78% | 暂停申购 |
006852 | 永赢迅利中高等级短债A | 债券型-中短债 | 1.060007-04 | 1.1659 | 0.01% | 限大额 |
006925 | 永赢中债1-3年政金债指数 | 指数型-固收 | 1.074307-04 | 1.1763 | -0.01% | 开放申购 |
006944 | 永赢悦利债券 | 债券型-长债 | 1.018207-04 | 1.1229 | -0.03% | 暂停申购 |
007113 | 永赢高端制造混合A | 混合型-偏股 | 0.795507-04 | 0.7955 | 0.08% | 开放申购 |
007114 | 永赢高端制造混合C | 混合型-偏股 | 0.788007-04 | 0.7880 | 0.08% | 开放申购 |
007199 | 永赢泰利债券A | 债券型-长债 | 1.097707-04 | 1.1167 | 0.03% | 开放申购 |
007200 | 永赢泰利债券C | 债券型-长债 | 1.198907-04 | 1.2929 | 0.03% | 开放申购 |
007279 | 永赢众利债券A | 债券型-长债 | 1.136007-04 | 1.1935 | -0.04% | 开放申购 |
007347 | 永赢昌利债券A | 债券型-长债 | 1.113607-04 | 1.1806 | 0.02% | 开放申购 |
007348 | 永赢昌利债券C | 债券型-长债 | 1.118407-04 | 1.1384 | 0.02% | 开放申购 |
007538 | 永赢沪深300A | 指数型-股票 | 1.037607-04 | 1.1876 | -0.48% | 开放申购 |
007539 | 永赢沪深300C | 指数型-股票 | 1.031707-04 | 1.1817 | -0.48% | 开放申购 |
007542 | 永赢开泰中高等级中短债A | 债券型-中短债 | 1.126607-04 | 1.1766 | 0.01% | 限大额 |
007543 | 永赢开泰中高等级中短债C | 债券型-中短债 | 1.115407-04 | 1.1654 | 0.01% | 限大额 |
007664 | 永赢创业板指数发起式A | 指数型-股票 | 0.913207-04 | 1.1332 | -0.73% | 开放申购 |
007665 | 永赢创业板指数发起式C | 指数型-股票 | 0.917407-04 | 1.1274 | -0.73% | 开放申购 |
007944 | 永赢乾元三年定开 | 混合型-偏股 | 0.690907-04 | 0.6909 | -1.67% | 暂停申购 |
008302 | 永赢易弘债券A | 债券型-长债 | 1.159307-04 | 1.1593 | -0.07% | 开放申购 |
008480 | 永赢股息优选A | 混合型-偏股 | 1.432607-04 | 1.4326 | -0.20% | 开放申购 |
008481 | 永赢股息优选C | 混合型-偏股 | 1.420807-04 | 1.4208 | -0.21% | 开放申购 |
008558 | 永赢邦利债券A | 债券型-长债 | 1.104907-04 | 1.1649 | -0.01% | 开放申购 |
008559 | 永赢邦利债券C | 债券型-长债 | 1.096507-04 | 1.1565 | -0.01% | 开放申购 |
008618 | 永赢医药健康A | 股票型 | 0.790607-04 | 0.7906 | -1.21% | 开放申购 |
008619 | 永赢医药健康C | 股票型 | 0.784007-04 | 0.7840 | -1.22% | 开放申购 |
008723 | 永赢鑫享混合A | 混合型-偏债 | 1.042007-04 | 1.0935 | -0.28% | 开放申购 |
008919 | 永赢科技驱动A | 混合型-偏股 | 1.065207-04 | 1.0652 | -0.23% | 开放申购 |
008920 | 永赢科技驱动C | 混合型-偏股 | 1.055907-04 | 1.0559 | -0.24% | 开放申购 |
009171 | 永赢中债-1-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.104507-04 | 1.1445 | -0.03% | 开放申购 |
009172 | 永赢中债-1-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.097007-04 | 1.1370 | -0.03% | 开放申购 |
009932 | 永赢稳健增长一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.089107-04 | 1.0891 | -0.10% | 开放申购 |
009983 | 永赢港股通品质生活慧选混合 | 混合型-偏股 | 0.704107-04 | 0.7041 | 0.37% | 开放申购 |
009985 | 永赢迅利中高等级短债E | 债券型-中短债 | 1.049507-04 | 1.1210 | 0.01% | 限大额 |
010092 | 永赢华嘉信用债A | 债券型-混合一级 | 1.158507-04 | 1.1585 | -0.09% | 限大额 |
010560 | 永赢稳健增利18个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.021307-04 | 1.0213 | -0.02% | 开放申购 |
010562 | 永赢成长领航混合A | 混合型-偏股 | 0.685907-04 | 0.6859 | -0.58% | 开放申购 |
010563 | 永赢成长领航混合C | 混合型-偏股 | 0.681007-04 | 0.6810 | -0.58% | 开放申购 |
010923 | 永赢鑫欣混合A | 混合型-偏债 | 1.059207-04 | 1.0592 | -0.17% | 限大额 |
011004 | 永赢鑫盛混合A | 混合型-偏债 | 1.050607-04 | 1.0506 | 0.02% | 限大额 |
011093 | 永赢宏泽一年定开混合 | 混合型-灵活 | 0.842607-04 | 0.8426 | -0.46% | 暂停申购 |
011203 | 永赢惠添益混合A | 混合型-偏股 | 0.558607-04 | 0.5586 | -1.91% | 开放申购 |
011204 | 永赢惠添益混合C | 混合型-偏股 | 0.551307-04 | 0.5513 | -1.90% | 开放申购 |
011315 | 永赢港股通优质成长一年混合 | 混合型-偏股 | 0.700007-04 | 0.7000 | 0.55% | 开放申购 |
011983 | 永赢中债3-5年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.074507-04 | 1.1395 | -0.03% | 开放申购 |
011984 | 永赢中债3-5年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.125207-04 | 1.1302 | -0.03% | 开放申购 |
012406 | 永赢长远价值混合A | 混合型-偏股 | 0.634207-04 | 0.6342 | -0.84% | 开放申购 |
012407 | 永赢长远价值混合C | 混合型-偏股 | 0.630707-04 | 0.6307 | -0.85% | 开放申购 |
012442 | 永赢稳健增长一年持有混合E | 混合型-偏债 | 1.075807-04 | 1.0758 | -0.10% | 开放申购 |
012530 | 永赢惠添盈一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.823807-04 | 0.8238 | -1.53% | 开放申购 |
012681 | 永赢鑫辰混合A | 混合型-偏债 | 1.010607-04 | 1.0106 | 0.01% | 开放申购 |
012682 | 永赢鑫辰混合C | 混合型-偏债 | 1.006507-04 | 1.0065 | 0.00% | 开放申购 |
013415 | 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.576107-04 | 0.5761 | -1.57% | 开放申购 |
013416 | 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.573207-04 | 0.5732 | -1.56% | 开放申购 |
013595 | 永赢稳健增利18个月持有混合E | 混合型-偏债 | 1.004107-04 | 1.0041 | -0.02% | 开放申购 |
013699 | 永赢安盈90天滚动持有债券发起A | 债券型-中短债 | 1.090407-04 | 1.0904 | 0.01% | 开放申购 |
013700 | 永赢安盈90天滚动持有债券发起C | 债券型-中短债 | 1.084807-04 | 1.0848 | 0.01% | 开放申购 |
013907 | 永赢深创100ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.616107-04 | 0.6161 | -0.39% | 开放申购 |
013908 | 永赢深创100ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.613007-04 | 0.6130 | -0.39% | 开放申购 |
014088 | 永赢稳健增强债券A | 债券型-混合二级 | 0.950507-04 | 0.9505 | -0.02% | 开放申购 |
014089 | 永赢稳健增强债券C | 债券型-混合二级 | 0.941007-04 | 0.9410 | -0.02% | 开放申购 |
014167 | 永赢华嘉信用债C | 债券型-混合一级 | 1.148607-04 | 1.1486 | -0.09% | 限大额 |
014375 | 永赢瑞弘12个月持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.011707-04 | 1.0117 | 0.03% | 开放申购 |
014598 | 永赢合享混合发起A | 混合型-灵活 | 0.999207-04 | 0.9992 | -0.85% | 开放申购 |
014599 | 永赢合享混合发起C | 混合型-灵活 | 0.989207-04 | 0.9892 | -0.85% | 开放申购 |
014649 | 永赢优质精选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.391507-04 | 0.3915 | -0.81% | 开放申购 |
014650 | 永赢优质精选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.385707-04 | 0.3857 | -0.80% | 开放申购 |
014678 | 永赢添添悦6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.061607-04 | 1.0616 | -0.08% | 开放申购 |
014679 | 永赢添添悦6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.055507-04 | 1.0555 | -0.07% | 开放申购 |
014892 | 永赢添添欣12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.081007-04 | 1.0810 | -0.03% | 开放申购 |
014893 | 永赢添添欣12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.070707-04 | 1.0707 | -0.03% | 开放申购 |
015079 | 永赢成长远航一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.748807-04 | 0.7488 | 0.01% | 开放申购 |
015080 | 永赢成长远航一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.735407-04 | 0.7354 | 0.00% | 开放申购 |
015287 | 永赢优质生活混合A | 混合型-偏股 | 0.667207-04 | 0.6672 | -0.24% | 开放申购 |
015288 | 永赢优质生活混合C | 混合型-偏股 | 0.659807-04 | 0.6598 | -0.23% | 开放申购 |
015617 | 永赢卓越臻选股票发起A | 股票型 | 0.590107-04 | 0.5901 | -1.73% | 开放申购 |
015618 | 永赢卓越臻选股票发起C | 股票型 | 0.584007-04 | 0.5840 | -1.73% | 开放申购 |
015789 | 永赢高端装备智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.556607-04 | 0.5566 | -2.71% | 开放申购 |
015790 | 永赢高端装备智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.552207-04 | 0.5522 | -2.71% | 开放申购 |
015828 | 永赢新能源智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.431407-04 | 0.4314 | -2.84% | 开放申购 |
015829 | 永赢新能源智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.428007-04 | 0.4280 | -2.84% | 开放申购 |
015832 | 永赢宏泰短债A | 债券型-中短债 | 1.009707-04 | 1.0641 | 0.00% | 限大额 |
015833 | 永赢宏泰短债C | 债券型-中短债 | 1.009707-04 | 1.0598 | 0.00% | 限大额 |
015915 | 永赢医药创新智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.816707-04 | 0.8167 | -1.52% | 开放申购 |
015916 | 永赢医药创新智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.812207-04 | 0.8122 | -1.52% | 开放申购 |
015967 | 永赢半导体产业智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.697107-04 | 0.6971 | -1.98% | 开放申购 |
015968 | 永赢半导体产业智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.692107-04 | 0.6921 | -2.00% | 开放申购 |
016384 | 永赢消费鑫选6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.889007-04 | 0.8890 | 0.14% | 开放申购 |
016385 | 永赢消费鑫选6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.881807-04 | 0.8818 | 0.14% | 开放申购 |
016386 | 永赢低碳环保智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.572207-04 | 0.5722 | -2.14% | 开放申购 |
016387 | 永赢低碳环保智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.568507-04 | 0.5685 | -2.13% | 开放申购 |
016409 | 永赢中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.042507-04 | 1.0425 | 0.00% | 限大额 |
016502 | 永赢新兴消费智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.757807-04 | 0.7578 | -1.41% | 开放申购 |
016503 | 永赢新兴消费智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.753807-04 | 0.7538 | -1.40% | 开放申购 |
016549 | 永赢消费龙头智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.669707-04 | 0.6697 | -0.90% | 开放申购 |
016550 | 永赢消费龙头智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.666907-04 | 0.6669 | -0.91% | 开放申购 |
016560 | 永赢启源混合发起A | 混合型-偏股 | 0.813507-04 | 0.8135 | -1.13% | 开放申购 |
016561 | 永赢启源混合发起C | 混合型-偏股 | 0.810207-04 | 0.8102 | -1.13% | 开放申购 |
016674 | 永赢安泰中短债A | 债券型-中短债 | 1.057307-04 | 1.0573 | 0.01% | 开放申购 |
016675 | 永赢安泰中短债C | 债券型-中短债 | 1.053007-04 | 1.0530 | 0.01% | 开放申购 |
017006 | 永赢月月享30天持有期短债A | 债券型-中短债 | 1.045407-04 | 1.0454 | 0.00% | 开放申购 |
017007 | 永赢月月享30天持有期短债C | 债券型-中短债 | 1.042307-04 | 1.0423 | 0.00% | 开放申购 |
017220 | 永赢合嘉一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.001707-04 | 1.0017 | -0.19% | 开放申购 |
017221 | 永赢合嘉一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.995607-04 | 0.9956 | -0.19% | 开放申购 |
017328 | 永赢季季享90天持有期中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.052607-04 | 1.0526 | 0.01% | 开放申购 |
017329 | 永赢季季享90天持有期中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.048707-04 | 1.0487 | 0.01% | 开放申购 |
017687 | 永赢昭利债券A | 债券型-长债 | 1.067107-04 | 1.0671 | 0.01% | 暂停申购 |
017688 | 永赢昭利债券C | 债券型-长债 | 1.015607-04 | 1.0156 | 0.02% | 暂停申购 |
018122 | 永赢数字经济智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.672907-04 | 0.6729 | -0.06% | 开放申购 |
018123 | 永赢数字经济智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.669607-04 | 0.6696 | -0.06% | 开放申购 |
018124 | 永赢先进制造智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.819807-04 | 0.8198 | 0.50% | 开放申购 |
018125 | 永赢先进制造智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.816207-04 | 0.8162 | 0.50% | 开放申购 |
018603 | 永赢鑫欣混合C | 混合型-偏债 | 1.055107-04 | 1.0551 | -0.17% | 限大额 |
018648 | 永赢鑫享混合C | 混合型-偏债 | 1.037707-04 | 1.0377 | -0.28% | 开放申购 |
018746 | 永赢匠心增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.031607-04 | 1.0316 | -0.04% | 开放申购 |
018747 | 永赢匠心增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.028307-04 | 1.0283 | -0.03% | 开放申购 |
018960 | 永赢易弘债券C | 债券型-长债 | 1.157307-04 | 1.1573 | -0.07% | 开放申购 |
018961 | 永赢瑞益债券B | 债券型-长债 | 1.103407-04 | 1.1034 | 0.02% | 开放申购 |
019431 | 永赢睿信混合A | 混合型-偏股 | 1.053207-04 | 1.0532 | -0.23% | 开放申购 |
019432 | 永赢睿信混合C | 混合型-偏股 | 1.049707-04 | 1.0497 | -0.23% | 开放申购 |
019660 | 永赢鑫盛混合C | 混合型-偏债 | 1.050507-04 | 1.0505 | 0.01% | 限大额 |
019878 | 永赢瑞弘12个月持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.011507-04 | 1.0115 | 0.04% | 开放申购 |
020287 | 永赢红利慧选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.991507-04 | 0.9915 | -0.77% | 开放申购 |
020288 | 永赢红利慧选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.989707-04 | 0.9897 | -0.77% | 开放申购 |
020411 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.222907-04 | 1.2229 | 0.34% | 开放申购 |
020412 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.221407-04 | 1.2214 | 0.34% | 开放申购 |
021054 | 永赢众利债券C | 债券型-长债 | 1.134407-04 | 1.1494 | -0.04% | 开放申购 |
021055 | 永赢伟益债券C | 债券型-长债 | 1.155607-04 | 1.1556 | -0.01% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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