基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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006049 | 恒越研究精选混合A/B | 混合型-偏股 | 1.189109-18 | 1.1891 | -0.34% | 开放申购 |
006299 | 恒越核心精选混合A | 混合型-偏股 | 1.356609-18 | 1.3566 | 0.80% | 开放申购 |
007192 | 恒越研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.176509-18 | 1.1765 | -0.35% | 开放申购 |
007193 | 恒越核心精选混合C | 混合型-偏股 | 1.349709-18 | 1.3497 | 0.80% | 开放申购 |
010622 | 恒越成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.432309-18 | 0.4323 | -0.87% | 开放申购 |
010623 | 恒越成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.427609-18 | 0.4276 | -0.88% | 开放申购 |
010701 | 恒越内需驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.694009-18 | 0.6940 | 0.80% | 开放申购 |
010702 | 恒越内需驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.673609-18 | 0.6736 | 0.79% | 开放申购 |
011416 | 恒越嘉鑫债券A | 债券型-混合二级 | 1.019009-18 | 1.0190 | 0.09% | 开放申购 |
011417 | 恒越嘉鑫债券C | 债券型-混合二级 | 1.011809-18 | 1.0118 | 0.09% | 开放申购 |
011815 | 恒越优势精选混合 | 混合型-偏股 | 0.469009-18 | 0.4690 | -0.06% | 开放申购 |
011919 | 恒越短债债券A | 债券型-中短债 | 1.091509-18 | 1.0915 | 0.03% | 开放申购 |
011920 | 恒越短债债券C | 债券型-中短债 | 1.084209-18 | 1.0842 | 0.03% | 开放申购 |
012572 | 恒越乐享添利混合A | 混合型-偏债 | 0.956809-18 | 0.9568 | 0.06% | 开放申购 |
012573 | 恒越乐享添利混合C | 混合型-偏债 | 0.942609-18 | 0.9426 | 0.04% | 开放申购 |
012846 | 恒越蓝筹精选混合 | 混合型-偏股 | 0.649409-18 | 0.6494 | 0.89% | 开放申购 |
013028 | 恒越品质生活混合发起式 | 混合型-偏股 | 0.270508-30 | 0.2705 | -0.41% | 暂停申购 |
014220 | 恒越医疗健康精选混合A | 混合型-偏股 | 0.518509-18 | 0.5185 | -0.65% | 开放申购 |
014221 | 恒越医疗健康精选混合C | 混合型-偏股 | 0.510209-18 | 0.5102 | -0.66% | 开放申购 |
015150 | 恒越匠心优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.694409-18 | 0.6944 | 0.80% | 开放申购 |
015151 | 恒越匠心优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.688009-18 | 0.6880 | 0.81% | 开放申购 |
016912 | 恒越均衡优选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.710509-18 | 0.7105 | 0.17% | 限大额 |
016913 | 恒越均衡优选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.703809-18 | 0.7038 | 0.16% | 限大额 |
018516 | 恒越安裕纯债债券 | 债券型-长债 | 1.032109-18 | 1.0321 | -0.20% | 暂停申购 |
019112 | 恒越短债债券D | 债券型-中短债 | 1.092709-18 | 1.0927 | 0.04% | 开放申购 |
019257 | 恒越智选科技混合A | 混合型-偏股 | 0.801609-18 | 0.8016 | -0.85% | 开放申购 |
019258 | 恒越智选科技混合C | 混合型-偏股 | 0.798209-18 | 0.7982 | -0.86% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的货币型基金。 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
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