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| 基金全称 | 恒越匠心优选一年持有期混合型证券投资基金 | 基金简称 | 恒越匠心优选一年持有混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 015151（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2022年10月31日 | 成立日期/规模 | 2022年11月23日 / 3.009亿份 |
| 资产规模 | 0.39亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 0.4987亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 恒越基金 | 基金托管人 | 兴业银行 |
| 基金经理人 | 赵小燕、宋佳龄 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.50%（每年） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中债总指数(全价)收益率*20% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
在严格控制风险的前提下,通过专业化研究分析,力争实现基金资产的持续稳健增值。
暂无数据
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、存托凭证、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
资产配置策略 本基金通过对国内外宏观经济环境、国家经济周期、财政货币政策、证券市场流动性等因素综合分析的基础上,结合市场上各大类资产的估值水平及市场情绪的比较分析,评估各类别资产的风险收益特征,适度调整基金资产在股票、债券及现金等大类资产之间的配置比例。 股票投资策略 本基金紧密跟踪中国经济发展和产业升级的趋势,以企业基本面研究为核心,重点考察上市公司的核心竞争力、成长性、持续盈利能力和公司治理结构等,结合估值分析,精选在行业中具有较高竞争壁垒、具备核心竞争优势、经营稳健且具有估值提升空间的优质企业进行投资。 (1)公司核心竞争力分析 主要考察公司所处行业是否符合国家战略发展方向和产业政策导向,行业竞争格局是否健康,企业是否具备核心技术和自主创新能力,提供的产品(或服务)是否具有较高的竞争壁垒,是否符合未来经济发展趋势及未来科技创新方向,是否具有良好的销售网络、市场品牌或垄断资源等,是否具有领先的经营模式和明显的竞争优势,是否在行业细分市场中占据较大的市场份额,或拥有较高的市场份额增长率。 (2)成长性分析 本基金结合企业所处行业或细分子行业的景气度分析、行业发展前景、行业竞争格局、企业在行业中的相对竞争地位,运用定量分析和定性分析相结合的方法,分析公司的成长性,挖掘具备持续成长能力的上市公司。 在定量分析方面,主要分析毛利率、营业利润率、净利率、收入增长率、净利润增长率、净资产收益率等; 在定性分析方面,重点关注企业成长的可持续性。本基金将结合产业政策,重点从行业发展空间、行业竞争格局、公司在其所处行业或细分子行业中的竞争优势和市场份额、商业盈利模式的可持续性等方面进行分析。 (3)持续盈利能力分析 本基金在考察公司盈利能力的同时,还要考察支撑公司保持盈利增长的因素是否具备可持续性。除了从财务角度分析公司的利润率、利润构成、资产收益率及其变化、现金流情况等,还要对公司未来盈利状况进行预测,并结合产业链及价值链的角度,挖掘具有长期发展潜力的公司。 (4)公司治理结构分析 主要考察公司治理结构是否规范健全,是否拥有良好的管理团队,管理决策的执行和传达是否有效,是否具备清晰的公司发展战略,以及企业的信息披露是否公开透明等。 (5)估值分析 本基金将根据上市公司所处行业特征、业务模式及公司发展所处的不同阶段等特征,综合利用市盈率法(P/E)、市净率法(P/B)、市盈率-长期成长法(PEG)、企业价值/息税前利润(EV/EBIT)、折现现金流法(DCF)等估值方法对公司的估值水平进行比较分析,筛选出估值合理且具有一定安全边际的公司进行投资。 港股通投资策略 本基金将通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资人(QDII)境外投资额度进行境外投资。 本基金将遵循上述股票投资策略,优先将财务健康、成长性良好、具有估值优势的优质港股通标的股票纳入本基金的股票投资组合。 存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投资获得的基金份额跟随原基金份额的最短持有期限,即当原基金份额可以赎回时,由于红利再投资获得的基金份额也可赎回; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规规定、基金合同约定以及对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。 本基金除了投资A股外,还可根据法律法规规定投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及香港市场的风险。