基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.451106-28 | 1.5171 | 0.33% | 开放申购 |
000082 | 嘉实研究阿尔法股票A | 股票型 | 1.543006-28 | 2.3780 | 0.26% | 开放申购 |
000176 | 嘉实沪深300指数研究增强A | 指数型-股票 | 1.338406-28 | 1.3384 | 0.37% | 开放申购 |
000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | 债券型-长债 | 1.012606-28 | 1.5346 | --- | 暂停申购 |
000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合A | 混合型-绝对收益 | 1.392006-28 | 1.3920 | 0.00% | 暂停申购 |
000585 | 嘉实对冲套利定期混合A | 混合型-绝对收益 | 1.124006-28 | 1.1240 | 0.18% | 暂停申购 |
000595 | 嘉实泰和混合 | 混合型-灵活 | 2.456006-28 | 6.9500 | -0.61% | 开放申购 |
000711 | 嘉实医疗保健股票 | 股票型 | 1.564006-28 | 1.5640 | -0.70% | 开放申购 |
000751 | 嘉实新兴产业股票 | 股票型 | 2.840006-28 | 2.8400 | -0.56% | 开放申购 |
000870 | 嘉实新收益混合 | 混合型-灵活 | 0.987006-28 | 1.3000 | -0.20% | 开放申购 |
000985 | 嘉实逆向策略股票 | 股票型 | 1.413006-28 | 1.4130 | 2.91% | 开放申购 |
001036 | 嘉实企业变革股票 | 股票型 | 1.331006-28 | 1.3310 | 0.99% | 开放申购 |
001039 | 嘉实先进制造股票 | 股票型 | 1.290006-28 | 1.2900 | 0.16% | 开放申购 |
001044 | 嘉实新消费股票 | 股票型 | 2.386006-28 | 2.4560 | -0.71% | 限大额 |
001416 | 嘉实事件驱动股票 | 股票型 | 0.787006-28 | 0.7870 | 1.81% | 开放申购 |
001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A | 指数型-股票 | 1.156606-28 | 1.1566 | -0.37% | 开放申购 |
001577 | 嘉实低价策略股票 | 股票型 | 2.136006-28 | 2.1360 | 0.42% | 开放申购 |
001616 | 嘉实环保低碳股票 | 股票型 | 1.759006-28 | 1.7590 | -1.07% | 开放申购 |
001637 | 嘉实量化精选股票 | 股票型 | 1.212306-28 | 1.5633 | 0.53% | 开放申购 |
001688 | 嘉实新起点混合A | 混合型-灵活 | 1.388606-28 | 1.4730 | 0.04% | 开放申购 |
001755 | 嘉实新思路混合 | 混合型-灵活 | 1.061006-28 | 1.4430 | 0.66% | 开放申购 |
001756 | 嘉实策略优选混合 | 混合型-灵活 | 1.105006-28 | 1.5710 | 0.36% | 限大额 |
001758 | 嘉实研究增强混合 | 混合型-灵活 | 1.185006-28 | 1.1850 | 1.72% | 开放申购 |
001759 | 嘉实成长增强混合 | 混合型-灵活 | 1.395006-28 | 1.3950 | 1.09% | 开放申购 |
001760 | 嘉实创新成长混合 | 混合型-灵活 | 0.814006-28 | 0.8140 | 2.39% | 开放申购 |
001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 股票型 | 2.000006-28 | 2.0680 | 0.70% | 暂停申购 |
002149 | 嘉实新优选混合 | 混合型-灵活 | 0.740006-28 | 0.8120 | -0.94% | 开放申购 |
002168 | 嘉实智能汽车股票 | 股票型 | 1.671006-28 | 1.6710 | -1.01% | 开放申购 |
002178 | 嘉实新起点混合C | 混合型-灵活 | 1.314106-28 | 1.3831 | 0.04% | 开放申购 |
002211 | 嘉实新财富混合A | 混合型-灵活 | 0.726006-28 | 1.1140 | 0.00% | 开放申购 |
002212 | 嘉实新起航混合A | 混合型-灵活 | 0.985006-28 | 1.0580 | -0.81% | 限大额 |
002222 | 嘉实新趋势混合A | 混合型-灵活 | 1.508506-28 | 1.6193 | 0.02% | 开放申购 |
002549 | 嘉实稳祥纯债债券A | 债券型-长债 | 1.117506-28 | 1.3623 | 0.01% | 开放申购 |
002749 | 嘉实稳盛债券 | 债券型-混合二级 | 1.071006-28 | 1.1210 | 0.09% | 开放申购 |
002991 | 嘉实稳鑫纯债债券 | 债券型-长债 | 1.055106-28 | 1.2347 | 0.00% | 开放申购 |
003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 股票型 | 1.402006-28 | 1.4020 | -1.27% | 限大额 |
003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 股票型 | 1.352006-28 | 1.3520 | -1.24% | 限大额 |
003056 | 嘉实稳泽纯债债券A | 债券型-长债 | 1.040506-28 | 1.2846 | 0.02% | 限大额 |
003187 | 嘉实安益混合C | 混合型-灵活 | 1.317706-28 | 1.3751 | 0.21% | 开放申购 |
003292 | 嘉实优势成长混合A | 混合型-灵活 | 0.991006-28 | 0.9910 | -0.20% | 开放申购 |
003294 | 嘉实新趋势混合C | 混合型-灵活 | 1.508406-28 | 1.5084 | 0.02% | 开放申购 |
003298 | 嘉实物流产业股票A | 股票型 | 2.097006-28 | 2.0970 | 0.43% | 开放申购 |
003299 | 嘉实物流产业股票C | 股票型 | 2.040006-28 | 2.0400 | 0.39% | 开放申购 |
003357 | 嘉实稳祥纯债债券C | 债券型-长债 | 1.067306-28 | 1.3019 | 0.01% | 开放申购 |
003458 | 嘉实稳宏债券A | 债券型-混合二级 | 1.375206-28 | 1.3752 | 0.78% | 开放申购 |
003459 | 嘉实稳宏债券C | 债券型-混合二级 | 1.341706-28 | 1.3417 | 0.79% | 开放申购 |
003461 | 嘉实稳元纯债债券A | 债券型-长债 | 1.161506-28 | 1.2905 | 0.03% | 限大额 |
003634 | 嘉实农业产业股票A | 股票型 | 1.425506-28 | 1.4255 | -0.15% | 开放申购 |
003984 | 嘉实新能源新材料股票A | 股票型 | 1.335906-28 | 1.3359 | -0.72% | 开放申购 |
003985 | 嘉实新能源新材料股票C | 股票型 | 1.296606-28 | 1.2966 | -0.73% | 开放申购 |
004355 | 嘉实丰和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.861006-28 | 5.0339 | 0.18% | 开放申购 |
004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票A | 股票型 | 1.254406-28 | 1.2544 | -1.55% | 暂停申购 |
004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 混合型-偏股 | 1.456606-28 | 1.5066 | 0.52% | 暂停申购 |
004486 | 嘉实稳怡债券 | 债券型-混合二级 | 0.885406-28 | 1.0270 | 0.16% | 开放申购 |
004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.278206-28 | 1.2782 | -0.03% | 开放申购 |
004544 | 嘉实稳华纯债债券A | 债券型-长债 | 1.029506-28 | 1.2752 | -0.01% | 开放申购 |
004916 | 嘉实新添丰定期混合 | 混合型-偏债 | 1.306206-28 | 1.3062 | 0.08% | 暂停申购 |
005088 | 嘉实新添辉定期混合A | 混合型-灵活 | 0.792006-28 | 0.7920 | 1.41% | 暂停申购 |
005089 | 嘉实新添辉定期混合C | 混合型-灵活 | 0.760506-28 | 0.7605 | 1.40% | 暂停申购 |
005166 | 嘉实润和量化定期混合 | 混合型-偏债 | 1.116206-28 | 1.1162 | 0.17% | 暂停申购 |
005167 | 嘉实润泽量化定期混合 | 混合型-偏债 | 0.980006-28 | 0.9800 | 0.89% | 暂停申购 |
005229 | 嘉实富时中国A50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.125006-28 | 1.1250 | -0.03% | 开放申购 |
005267 | 嘉实价值精选股票 | 股票型 | 2.027206-28 | 2.0272 | -0.14% | 暂停申购 |
005303 | 嘉实医药健康股票A | 股票型 | 1.329206-28 | 1.3292 | -0.74% | 暂停申购 |
005304 | 嘉实医药健康股票C | 股票型 | 1.262706-28 | 1.2627 | -0.74% | 暂停申购 |
005612 | 嘉实核心优势股票发起式 | 股票型 | 1.295806-28 | 1.2958 | 0.12% | 暂停申购 |
005660 | 嘉实资源精选股票A | 股票型 | 2.842906-28 | 2.8429 | 1.86% | 暂停申购 |
005661 | 嘉实资源精选股票C | 股票型 | 2.766006-28 | 2.7660 | 1.86% | 暂停申购 |
005662 | 嘉实金融精选股票A | 股票型 | 0.975606-28 | 0.9756 | 0.57% | 暂停申购 |
005663 | 嘉实金融精选股票C | 股票型 | 0.945106-28 | 0.9451 | 0.57% | 暂停申购 |
005727 | 嘉实中创400ETF联接C | 指数型-股票 | 0.821106-28 | 0.8211 | 0.32% | 开放申购 |
005998 | 嘉实深证基本面120联接C | 指数型-股票 | 1.129706-28 | 1.1297 | 0.10% | 开放申购 |
005999 | 嘉实中证金融地产ETF联接C | 指数型-股票 | 1.053906-28 | 1.0539 | -0.37% | 开放申购 |
006450 | 嘉实致盈债券 | 债券型-长债 | 1.022106-28 | 1.1964 | 0.00% | 开放申购 |
006603 | 嘉实互融精选股票A | 股票型 | 1.031606-28 | 1.0316 | -2.36% | 暂停申购 |
006604 | 嘉实消费精选股票A | 股票型 | 1.249106-28 | 1.2491 | -0.97% | 暂停申购 |
006605 | 嘉实消费精选股票C | 股票型 | 1.215006-28 | 1.2150 | -0.97% | 暂停申购 |
006797 | 嘉实中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.117406-28 | 1.1939 | 0.02% | 限大额 |
006798 | 嘉实中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.112206-28 | 1.1784 | 0.02% | 限大额 |
006803 | 嘉实互通精选股票 | 股票型 | 0.805606-28 | 0.8056 | -0.16% | 暂停申购 |
006841 | 嘉实致享纯债债券 | 债券型-长债 | 1.030006-28 | 1.1840 | 0.00% | 开放申购 |
006920 | 嘉实稳华纯债债券C | 债券型-长债 | 1.010206-28 | 1.0662 | -0.01% | 开放申购 |
007021 | 嘉实中债1-3政金债指数A | 指数型-固收 | 1.024106-28 | 1.1570 | 0.01% | 开放申购 |
007022 | 嘉实中债1-3政金债指数C | 指数型-固收 | 1.023306-28 | 1.1497 | 0.01% | 开放申购 |
007133 | 嘉实长青竞争优势股票A | 股票型 | 0.850906-28 | 0.8509 | 0.94% | 开放申购 |
007134 | 嘉实长青竞争优势股票C | 股票型 | 0.827506-28 | 0.8275 | 0.93% | 开放申购 |
007266 | 嘉实新添益定期混合A | 混合型-偏债 | 1.181406-28 | 1.1814 | 0.31% | 暂停申购 |
007267 | 嘉实新添益定期混合C | 混合型-偏债 | 1.147206-28 | 1.1472 | 0.30% | 暂停申购 |
007319 | 嘉实汇达中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.074106-28 | 1.1636 | 0.02% | 限大额 |
007320 | 嘉实汇达中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.070206-28 | 1.1540 | 0.03% | 限大额 |
007343 | 嘉实科技创新混合 | 混合型-偏股 | 1.763206-28 | 1.7632 | -1.52% | 暂停申购 |
007529 | 嘉实汇鑫中短债A | 债券型-中短债 | 1.093306-28 | 1.1383 | 0.02% | 限大额 |
007530 | 嘉实汇鑫中短债C | 债券型-中短债 | 1.084206-28 | 1.1203 | 0.02% | 限大额 |
007589 | 嘉实致元42个月定期债券 | 债券型-长债 | 1.019306-28 | 1.1665 | 0.01% | 暂停申购 |
007605 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A | 指数型-股票 | 1.359606-28 | 1.4198 | 0.77% | 开放申购 |
007606 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C | 指数型-股票 | 1.344406-28 | 1.3949 | 0.77% | 开放申购 |
007716 | 嘉实致华纯债债券 | 债券型-长债 | 1.053606-28 | 1.1545 | 0.03% | 开放申购 |
007792 | 嘉实央企创新驱动ETF联接A | 指数型-股票 | 1.412906-28 | 1.4129 | 2.32% | 开放申购 |
007793 | 嘉实央企创新驱动ETF联接C | 指数型-股票 | 1.400006-28 | 1.4000 | 2.32% | 开放申购 |
007815 | 嘉实新兴科技100ETF联接A | 指数型-股票 | 0.955806-28 | 0.9558 | 0.65% | 开放申购 |
007816 | 嘉实新兴科技100ETF联接C | 指数型-股票 | 0.946906-28 | 0.9469 | 0.65% | 开放申购 |
007895 | 嘉实价值成长混合 | 混合型-偏股 | 0.897606-28 | 0.8976 | 0.66% | 暂停申购 |
008015 | 嘉实中债3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.045906-28 | 1.1587 | -0.01% | 开放申购 |
008016 | 嘉实中债3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.044906-28 | 1.1553 | -0.01% | 开放申购 |
008150 | 嘉实远见企业精选两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.532406-28 | 0.5324 | -0.75% | 暂停申购 |
008154 | 嘉实医药健康100ETF联接A | 指数型-股票 | 0.499606-28 | 0.4996 | -0.79% | 开放申购 |
008155 | 嘉实医药健康100ETF联接C | 指数型-股票 | 0.496406-28 | 0.4964 | -0.80% | 开放申购 |
008620 | 嘉实致宁3个月定开纯债债券 | 债券型-长债 | 1.032206-28 | 1.1162 | 0.02% | 暂停申购 |
008648 | 嘉实致业一年定期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.020506-28 | 1.1427 | 0.02% | 暂停申购 |
008664 | 嘉实鑫和一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.077706-28 | 1.1207 | 0.06% | 开放申购 |
008665 | 嘉实鑫和一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.061406-28 | 1.1014 | 0.07% | 开放申购 |
008778 | 嘉实中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.079706-28 | 1.0797 | 0.49% | 开放申购 |
008779 | 嘉实中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.060806-28 | 1.0608 | 0.50% | 开放申购 |
008958 | 嘉实回报精选股票 | 股票型 | 0.859906-28 | 0.8599 | -0.69% | 暂停申购 |
009089 | 嘉实稳固收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.146006-28 | 1.3120 | 0.26% | 开放申购 |
009126 | 嘉实基础产业优选股票A | 股票型 | 1.027606-28 | 1.0276 | 0.38% | 暂停申购 |
009127 | 嘉实基础产业优选股票C | 股票型 | 1.006306-28 | 1.0063 | 0.38% | 暂停申购 |
009137 | 嘉实瑞和两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.798606-28 | 0.7986 | -0.68% | 暂停申购 |
009138 | 嘉实瑞成两年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.077406-28 | 1.0774 | 0.61% | 暂停申购 |
009139 | 嘉实瑞成两年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.059806-28 | 1.0598 | 0.61% | 暂停申购 |
009179 | 嘉实中证主要消费ETF联接A | 指数型-股票 | 0.995706-28 | 0.9957 | -0.98% | 开放申购 |
009180 | 嘉实中证主要消费ETF联接C | 指数型-股票 | 0.987406-28 | 0.9874 | -0.98% | 开放申购 |
009387 | 嘉实稳福混合A | 混合型-偏债 | 1.130006-28 | 1.1300 | 0.09% | 开放申购 |
009388 | 嘉实稳福混合C | 混合型-偏债 | 1.111106-28 | 1.1111 | 0.09% | 开放申购 |
009558 | 嘉实稳惠6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.066306-28 | 1.0663 | 0.25% | 暂停申购 |
009559 | 嘉实稳惠6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.051106-28 | 1.0511 | 0.25% | 暂停申购 |
009649 | 嘉实精选平衡混合A | 混合型-平衡 | 1.178306-28 | 1.1783 | 0.70% | 开放申购 |
009650 | 嘉实精选平衡混合C | 混合型-平衡 | 1.157906-28 | 1.1579 | 0.70% | 开放申购 |
009772 | 嘉实彭博国开债1-5年指数A | 指数型-固收 | 1.041906-28 | 1.1291 | -0.01% | 开放申购 |
009773 | 嘉实彭博国开债1-5年指数C | 指数型-固收 | 1.038506-28 | 1.1254 | -0.01% | 开放申购 |
009795 | 嘉实远见精选两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.552606-28 | 0.5526 | -0.63% | 暂停申购 |
009819 | 嘉实鑫福一年持有期混合 | 混合型-偏债 | 0.905506-28 | 0.9055 | 0.00% | 开放申购 |
009820 | 嘉实浦惠6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.096306-28 | 1.0963 | 0.27% | 开放申购 |
009821 | 嘉实浦惠6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.080106-28 | 1.0801 | 0.26% | 开放申购 |
009869 | 嘉实产业先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.616106-28 | 0.6161 | -1.00% | 暂停申购 |
009870 | 嘉实产业先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.596906-28 | 0.5969 | -1.01% | 暂停申购 |
009909 | 嘉实动力先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.547406-28 | 0.5474 | -1.19% | 暂停申购 |
009910 | 嘉实动力先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.531806-28 | 0.5318 | -1.17% | 暂停申购 |
009993 | 嘉实前沿创新混合 | 混合型-偏股 | 0.711106-28 | 0.7111 | -1.46% | 暂停申购 |
009994 | 嘉实创新先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.758406-28 | 0.7584 | -0.77% | 暂停申购 |
009995 | 嘉实创新先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.747306-28 | 0.7473 | -0.77% | 暂停申购 |
010186 | 嘉实核心成长混合A | 混合型-偏股 | 0.542006-28 | 0.5420 | -0.61% | 暂停申购 |
010187 | 嘉实核心成长混合C | 混合型-偏股 | 0.534106-28 | 0.5341 | -0.61% | 暂停申购 |
010254 | 嘉实丰年一年定期纯债债券A | 债券型-长债 | 1.077306-28 | 1.1076 | 0.01% | 暂停申购 |
010255 | 嘉实丰年一年定期纯债债券C | 债券型-长债 | 1.066106-28 | 1.0943 | 0.01% | 暂停申购 |
010273 | 嘉实价值长青混合A | 混合型-偏股 | 0.842906-28 | 0.8429 | 0.07% | 暂停申购 |
010274 | 嘉实价值长青混合C | 混合型-偏股 | 0.831206-28 | 0.8312 | 0.07% | 暂停申购 |
010275 | 嘉实优质精选混合A | 混合型-偏股 | 0.485206-28 | 0.4852 | -0.94% | 暂停申购 |
010276 | 嘉实优质精选混合C | 混合型-偏股 | 0.478406-28 | 0.4784 | -0.93% | 暂停申购 |
010361 | 嘉实品质优选股票A | 股票型 | 0.478606-28 | 0.4786 | 0.67% | 暂停申购 |
010362 | 嘉实品质优选股票C | 股票型 | 0.469806-28 | 0.4698 | 0.66% | 暂停申购 |
010437 | 嘉实竞争力优选混合A | 混合型-偏股 | 0.392506-28 | 0.3925 | -0.13% | 暂停申购 |
010438 | 嘉实竞争力优选混合C | 混合型-偏股 | 0.387306-28 | 0.3873 | -0.13% | 暂停申购 |
011035 | 嘉实中证稀土产业ETF联接A | 指数型-股票 | 0.612806-28 | 0.6128 | 1.76% | 开放申购 |
011036 | 嘉实中证稀土产业ETF联接C | 指数型-股票 | 0.611006-28 | 0.6110 | 1.77% | 开放申购 |
011168 | 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 | 债券型-混合二级 | 1.040106-28 | 1.0401 | 0.32% | 暂停申购 |
011246 | 嘉实阿尔法优选混合A | 混合型-偏股 | 0.476106-28 | 0.4761 | 0.53% | 暂停申购 |
011247 | 嘉实阿尔法优选混合C | 混合型-偏股 | 0.469906-28 | 0.4699 | 0.53% | 暂停申购 |
011248 | 嘉实品质回报混合 | 混合型-偏股 | 0.581906-28 | 0.5819 | -0.87% | 暂停申购 |
011249 | 嘉实稳裕混合A | 混合型-偏债 | 1.118706-28 | 1.1187 | 0.04% | 暂停申购 |
011250 | 嘉实稳裕混合C | 混合型-偏债 | 1.105206-28 | 1.1052 | 0.04% | 暂停申购 |
011516 | 嘉实浦盈一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.045106-28 | 1.0451 | 0.30% | 暂停申购 |
011517 | 嘉实浦盈一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.031106-28 | 1.0311 | 0.29% | 暂停申购 |
011518 | 嘉实价值臻选混合 | 混合型-偏股 | 0.805906-28 | 0.8059 | -0.02% | 暂停申购 |
011626 | 嘉实匠心回报混合A | 混合型-偏股 | 0.654706-28 | 0.6547 | -0.82% | 暂停申购 |
011627 | 嘉实匠心回报混合C | 混合型-偏股 | 0.637906-28 | 0.6379 | -0.82% | 暂停申购 |
011628 | 嘉实致明3个月定期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.052906-28 | 1.0934 | -0.01% | 暂停申购 |
011643 | 嘉实时代先锋三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.497506-28 | 0.4975 | -1.23% | 暂停申购 |
011644 | 嘉实时代先锋三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.491706-28 | 0.4917 | -1.25% | 暂停申购 |
011805 | 嘉实优质核心两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.470306-28 | 0.4703 | -0.57% | 暂停申购 |
011806 | 嘉实优质核心两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.465106-28 | 0.4651 | -0.58% | 暂停申购 |
011841 | 嘉实兴锐优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.627606-28 | 0.6276 | 0.63% | 暂停申购 |
011842 | 嘉实兴锐优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.618006-28 | 0.6180 | 0.64% | 暂停申购 |
011950 | 嘉实稳元纯债债券C | 债券型-长债 | 1.085606-28 | 1.0871 | 0.04% | 限大额 |
012067 | 嘉实蓝筹优势混合A | 混合型-偏股 | 0.766406-28 | 0.7664 | 0.13% | 暂停申购 |
012068 | 嘉实蓝筹优势混合C | 混合型-偏股 | 0.753406-28 | 0.7534 | 0.12% | 暂停申购 |
012225 | 嘉实优势精选混合A | 混合型-偏股 | 0.746906-28 | 0.7469 | 0.13% | 暂停申购 |
012226 | 嘉实优势精选混合C | 混合型-偏股 | 0.733506-28 | 0.7335 | 0.12% | 暂停申购 |
012279 | 嘉实稳和6个月持有纯债A | 债券型-长债 | 1.089006-28 | 1.0890 | -0.01% | 开放申购 |
012280 | 嘉实稳和6个月持有纯债C | 债券型-长债 | 1.081606-28 | 1.0816 | 0.00% | 开放申购 |
012344 | 嘉实领先优势混合A | 混合型-偏股 | 0.878806-28 | 0.8788 | 0.29% | 暂停申购 |
012345 | 嘉实领先优势混合C | 混合型-偏股 | 0.865506-28 | 0.8655 | 0.29% | 暂停申购 |
012466 | 嘉实策略精选混合A | 混合型-偏股 | 0.532606-28 | 0.5326 | 3.14% | 暂停申购 |
012467 | 嘉实策略精选混合C | 混合型-偏股 | 0.521406-28 | 0.5214 | 3.15% | 暂停申购 |
012533 | 嘉实价值驱动一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.906106-28 | 0.9061 | -0.02% | 暂停申购 |
012534 | 嘉实价值驱动一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.890306-28 | 0.8903 | -0.03% | 暂停申购 |
012543 | 嘉实中证新能源汽车指数A | 指数型-股票 | 0.428606-28 | 0.4286 | -0.95% | 开放申购 |
012544 | 嘉实中证新能源汽车指数C | 指数型-股票 | 0.425606-28 | 0.4256 | -0.93% | 开放申购 |
012616 | 嘉实优化红利混合C | 混合型-偏股 | 1.256006-28 | 1.3850 | -0.63% | 开放申购 |
012619 | 嘉实中证软件服务ETF联接A | 指数型-股票 | 0.526406-28 | 0.5264 | -1.63% | 开放申购 |
012620 | 嘉实中证软件服务ETF联接C | 指数型-股票 | 0.523006-28 | 0.5230 | -1.62% | 开放申购 |
012671 | 嘉实核心蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 0.744106-28 | 0.7441 | -0.12% | 暂停申购 |
012672 | 嘉实核心蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 0.726806-28 | 0.7268 | -0.12% | 暂停申购 |
012773 | 嘉实超短债债券A | 债券型-中短债 | 1.054706-28 | 1.1367 | 0.01% | 限大额 |
012852 | 嘉实远见先锋一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.501906-28 | 0.5019 | -1.16% | 暂停申购 |
012853 | 嘉实远见先锋一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.494906-28 | 0.4949 | -1.16% | 暂停申购 |
012957 | 嘉实60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.091906-28 | 1.0919 | 0.02% | 开放申购 |
012958 | 嘉实60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.085706-28 | 1.0857 | 0.01% | 开放申购 |
012995 | 嘉实策略视野三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.559606-28 | 0.5596 | 0.94% | 暂停申购 |
013029 | 嘉实鑫泰一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.002306-28 | 1.0023 | 0.13% | 开放申购 |
013030 | 嘉实鑫泰一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.991306-28 | 0.9913 | 0.12% | 开放申购 |
013055 | 嘉实策略机遇混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.461306-28 | 0.4613 | 0.92% | 暂停申购 |
013056 | 嘉实策略机遇混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.456106-28 | 0.4561 | 0.91% | 暂停申购 |
013189 | 嘉实稳健添利一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.017106-28 | 1.0171 | 0.22% | 暂停申购 |
013315 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.513006-28 | 0.5130 | -0.62% | 开放申购 |
013316 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.509406-28 | 0.5094 | -0.62% | 开放申购 |
013411 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A | 债券型-混合二级 | 1.074506-28 | 1.0745 | 0.15% | 开放申购 |
013412 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C | 债券型-混合二级 | 1.067106-28 | 1.0671 | 0.15% | 开放申购 |
013439 | 嘉实产业优势混合A | 混合型-偏股 | 0.920306-28 | 0.9203 | 0.45% | 暂停申购 |
013440 | 嘉实产业优势混合C | 混合型-偏股 | 0.906906-28 | 0.9069 | 0.43% | 暂停申购 |
013527 | 嘉实中证细分化工产业主题指数发起A | 指数型-股票 | 0.704206-28 | 0.7042 | -0.18% | 开放申购 |
013528 | 嘉实中证细分化工产业主题指数发起C | 指数型-股票 | 0.701206-28 | 0.7012 | -0.19% | 开放申购 |
013544 | 嘉实致远3个月定期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.060106-28 | 1.0814 | -0.02% | 暂停申购 |
013624 | 嘉实价值创造三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.008006-28 | 1.0080 | -0.08% | 暂停申购 |
013625 | 嘉实价值创造三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.998606-28 | 0.9986 | -0.09% | 暂停申购 |
013630 | 嘉实均衡臻选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.794406-28 | 0.7944 | 1.64% | 暂停申购 |
013631 | 嘉实均衡臻选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.782306-28 | 0.7823 | 1.62% | 暂停申购 |
013737 | 嘉实短债债券A | 债券型-中短债 | 1.071706-28 | 1.0717 | 0.01% | 限大额 |
013738 | 嘉实短债债券C | 债券型-中短债 | 1.066706-28 | 1.0667 | 0.01% | 限大额 |
013855 | 嘉实品质发现混合A | 混合型-偏股 | 0.846306-28 | 0.8463 | 1.26% | 暂停申购 |
013856 | 嘉实品质发现混合C | 混合型-偏股 | 0.834706-28 | 0.8347 | 1.24% | 暂停申购 |
013995 | 嘉实融惠混合A | 混合型-偏债 | 1.066406-28 | 1.0664 | 0.23% | 暂停申购 |
013996 | 嘉实融惠混合C | 混合型-偏债 | 1.056506-28 | 1.0565 | 0.23% | 暂停申购 |
014074 | 嘉实内需精选混合A | 混合型-偏股 | 0.669906-28 | 0.6699 | -0.61% | 暂停申购 |
014075 | 嘉实内需精选混合C | 混合型-偏股 | 0.660106-28 | 0.6601 | -0.59% | 暂停申购 |
014110 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.466806-28 | 0.4668 | 0.58% | 开放申购 |
014111 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.463806-28 | 0.4638 | 0.56% | 开放申购 |
014112 | 嘉实对冲套利定期混合C | 混合型-绝对收益 | 1.111006-28 | 1.1110 | 0.18% | 暂停申购 |
014216 | 嘉实绝对收益策略定期混合C | 混合型-绝对收益 | 1.395006-28 | 1.3950 | -0.07% | 暂停申购 |
014269 | 嘉实北交所精选两年定期混合A | 混合型-偏股 | 0.541406-28 | 0.5414 | 0.24% | 暂停申购 |
014270 | 嘉实北交所精选两年定期混合C | 混合型-偏股 | 0.533006-28 | 0.5330 | 0.23% | 暂停申购 |
014292 | 嘉实产业领先混合A | 混合型-偏股 | 0.736706-28 | 0.7367 | 0.59% | 暂停申购 |
014293 | 嘉实产业领先混合C | 混合型-偏股 | 0.725706-28 | 0.7257 | 0.58% | 暂停申购 |
014307 | 嘉实多元动力混合A | 混合型-偏股 | 0.583106-28 | 0.5831 | 3.15% | 暂停申购 |
014308 | 嘉实多元动力混合C | 混合型-偏股 | 0.574306-28 | 0.5743 | 3.14% | 暂停申购 |
014392 | 嘉实致乾纯债债券 | 债券型-长债 | 1.065106-28 | 1.0839 | 0.01% | 暂停申购 |
014602 | 嘉实中证医疗指数发起式A | 指数型-股票 | 0.511406-28 | 0.5114 | -0.93% | 开放申购 |
014603 | 嘉实中证医疗指数发起式C | 指数型-股票 | 0.508306-28 | 0.5083 | -0.94% | 开放申购 |
014604 | 嘉实中证光伏产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.500906-28 | 0.5009 | -0.40% | 开放申购 |
014605 | 嘉实中证光伏产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.497906-28 | 0.4979 | -0.40% | 开放申购 |
014852 | 嘉实添惠一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.080106-28 | 1.0801 | 0.36% | 暂停申购 |
014853 | 嘉实添惠一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.069806-28 | 1.0698 | 0.36% | 暂停申购 |
014854 | 嘉实中证半导体指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.922706-28 | 0.9227 | -0.36% | 开放申购 |
014855 | 嘉实中证半导体指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.917706-28 | 0.9177 | -0.36% | 开放申购 |
014872 | 嘉实品质蓝筹一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.761306-28 | 0.7613 | -0.10% | 暂停申购 |
014873 | 嘉实品质蓝筹一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.747006-28 | 0.7470 | -0.09% | 暂停申购 |
015336 | 嘉实中证芯片产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.681606-28 | 0.6816 | 0.21% | 开放申购 |
015337 | 嘉实中证芯片产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.677806-28 | 0.6778 | 0.21% | 开放申购 |
015404 | 嘉实90天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.073206-28 | 1.0732 | 0.01% | 开放申购 |
015405 | 嘉实90天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.068906-28 | 1.0689 | 0.01% | 开放申购 |
015468 | 嘉实农业产业股票C | 股票型 | 0.654306-28 | 0.6543 | -0.15% | 开放申购 |
015861 | 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.049006-28 | 1.0490 | 0.01% | 限大额 |
016134 | 嘉实沪深300指数研究增强C | 指数型-股票 | 0.771906-28 | 0.7719 | 0.36% | 开放申购 |
016135 | 嘉实优势成长混合C | 混合型-灵活 | 0.987006-28 | 0.9870 | -0.20% | 开放申购 |
016168 | 嘉实丰和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.849706-28 | 1.8497 | 0.18% | 开放申购 |
016169 | 嘉实价值优势混合C | 混合型-偏股 | 0.904006-28 | 0.9040 | 0.00% | 限大额 |
016241 | 嘉实稳泽纯债债券C | 债券型-长债 | 1.036606-28 | 1.0867 | 0.02% | 限大额 |
016264 | 嘉实新起航混合C | 混合型-灵活 | 0.980006-28 | 0.9800 | -0.81% | 限大额 |
016322 | 嘉实安益混合A | 混合型-灵活 | 1.323906-28 | 1.3239 | 0.20% | 开放申购 |
016510 | 嘉实年年红一年持有债券发起A | 债券型-混合一级 | 1.076606-28 | 1.0766 | 0.03% | 开放申购 |
016511 | 嘉实年年红一年持有债券发起C | 债券型-混合一级 | 1.070906-28 | 1.0709 | 0.04% | 开放申购 |
016512 | 嘉实长三角ESG纯债债券 | 债券型-长债 | 1.056006-28 | 1.0560 | 0.02% | 暂停申购 |
016566 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.511206-28 | 0.5112 | -0.95% | 开放申购 |
016567 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.509006-28 | 0.5090 | -0.93% | 开放申购 |
016568 | 嘉实碳中和主题混合A | 混合型-偏股 | 0.978606-28 | 0.9786 | 0.58% | 暂停申购 |
016569 | 嘉实碳中和主题混合C | 混合型-偏股 | 0.971306-28 | 0.9713 | 0.57% | 暂停申购 |
016570 | 嘉实价值丰润混合A | 混合型-偏股 | 0.977306-28 | 0.9773 | 0.37% | 暂停申购 |
016571 | 嘉实价值丰润混合C | 混合型-偏股 | 0.963606-28 | 0.9636 | 0.36% | 暂停申购 |
016581 | 嘉实上海金ETF发起联接A | 指数型-其他 | 1.196606-28 | 1.1966 | 1.07% | 限大额 |
016582 | 嘉实上海金ETF发起联接C | 指数型-其他 | 1.193006-28 | 1.1930 | 1.08% | 限大额 |
016776 | 嘉实中证1000指数增强发起A | 指数型-股票 | 0.840406-28 | 0.8404 | 0.78% | 开放申购 |
016777 | 嘉实中证1000指数增强发起C | 指数型-股票 | 0.837106-28 | 0.8371 | 0.78% | 开放申购 |
016797 | 嘉实双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.005006-28 | 1.0050 | 0.27% | 暂停申购 |
016798 | 嘉实双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.001306-28 | 1.0013 | 0.28% | 暂停申购 |
016824 | 嘉实方舟一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.016006-28 | 1.0160 | 0.22% | 开放申购 |
016825 | 嘉实方舟一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.011906-28 | 1.0119 | 0.22% | 开放申购 |
016842 | 嘉实中证全指证券公司指数发起A | 指数型-股票 | 0.921906-28 | 0.9219 | -2.01% | 开放申购 |
016843 | 嘉实中证全指证券公司指数发起C | 指数型-股票 | 0.918106-28 | 0.9181 | -2.01% | 开放申购 |
017036 | 嘉实低碳精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.580106-28 | 0.5801 | -0.02% | 开放申购 |
017037 | 嘉实低碳精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.577006-28 | 0.5770 | -0.02% | 开放申购 |
017056 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.088906-28 | 1.0889 | 1.99% | 开放申购 |
017057 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.084506-28 | 1.0845 | 1.98% | 开放申购 |
017073 | 嘉实清洁能源股票发起式A | 股票型 | 0.556506-28 | 0.5565 | -0.98% | 开放申购 |
017074 | 嘉实清洁能源股票发起式C | 股票型 | 0.551006-28 | 0.5510 | -0.99% | 开放申购 |
017086 | 嘉实ESG可持续投资混合A | 混合型-偏股 | 0.907306-28 | 0.9073 | 1.24% | 暂停申购 |
017087 | 嘉实ESG可持续投资混合C | 混合型-偏股 | 0.897806-28 | 0.8978 | 1.24% | 暂停申购 |
017112 | 嘉实优享生活混合A | 混合型-偏股 | 0.644306-28 | 0.6443 | -0.51% | 暂停申购 |
017113 | 嘉实优享生活混合C | 混合型-偏股 | 0.640506-28 | 0.6405 | -0.51% | 暂停申购 |
017147 | 嘉实积极配置一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.739006-28 | 0.7390 | -0.50% | 暂停申购 |
017148 | 嘉实积极配置一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.734906-28 | 0.7349 | -0.50% | 暂停申购 |
017188 | 嘉实上证科创板50指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.770206-28 | 0.7702 | -0.53% | 开放申购 |
017189 | 嘉实上证科创板50指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.767406-28 | 0.7674 | -0.53% | 开放申购 |
017443 | 嘉实30天持有期中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.051806-28 | 1.0518 | 0.01% | 开放申购 |
017444 | 嘉实30天持有期中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.048506-28 | 1.0485 | 0.02% | 开放申购 |
017469 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.822706-28 | 0.8227 | -0.07% | 开放申购 |
017470 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.819606-28 | 0.8196 | -0.07% | 开放申购 |
017488 | 嘉实信息产业股票发起式A | 股票型 | 1.042206-28 | 1.0422 | 1.06% | 开放申购 |
017489 | 嘉实信息产业股票发起式C | 股票型 | 1.033106-28 | 1.0331 | 1.06% | 开放申购 |
017527 | 嘉实北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.752406-28 | 0.7524 | 0.35% | 开放申购 |
017528 | 嘉实北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.749406-28 | 0.7494 | 0.33% | 开放申购 |
017717 | 嘉实多盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.014906-28 | 1.0149 | 0.31% | 开放申购 |
017718 | 嘉实多盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.008706-28 | 1.0087 | 0.31% | 开放申购 |
017744 | 嘉实绿色主题股票发起式A | 股票型 | 0.657406-28 | 0.6574 | 0.37% | 开放申购 |
017745 | 嘉实绿色主题股票发起式C | 股票型 | 0.652206-28 | 0.6522 | 0.37% | 开放申购 |
018027 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.739706-28 | 0.7397 | 2.49% | 开放申购 |
018028 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.737306-28 | 0.7373 | 2.49% | 开放申购 |
018169 | 嘉实致诚纯债债券 | 债券型-长债 | 1.021706-28 | 1.0424 | 0.01% | 暂停申购 |
018170 | 嘉实双季瑞享6个月持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.043406-28 | 1.0434 | 0.03% | 开放申购 |
018171 | 嘉实双季瑞享6个月持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.041606-28 | 1.0416 | 0.02% | 开放申购 |
018240 | 嘉实制造升级股票发起式A | 股票型 | 0.824006-28 | 0.8240 | 0.02% | 开放申购 |
018241 | 嘉实制造升级股票发起式C | 股票型 | 0.820906-28 | 0.8209 | 0.02% | 开放申购 |
018272 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.034706-28 | 1.0347 | 0.23% | 开放申购 |
018273 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.031706-28 | 1.0317 | 0.23% | 开放申购 |
018332 | 嘉实新兴景气混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.752906-28 | 0.7529 | 0.03% | 开放申购 |
018333 | 嘉实新兴景气混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.750106-28 | 0.7501 | 0.04% | 开放申购 |
018401 | 嘉实成长驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.072506-28 | 1.0725 | -0.08% | 开放申购 |
018402 | 嘉实成长驱动混合C | 混合型-偏股 | 1.067506-28 | 1.0675 | -0.08% | 开放申购 |
018434 | 嘉实均衡配置混合 | 混合型-偏股 | 0.881806-28 | 0.8818 | 0.47% | 开放申购 |
018465 | 嘉实稳健添翼一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.997206-28 | 0.9972 | 0.24% | 开放申购 |
018466 | 嘉实稳健添翼一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.996306-28 | 0.9963 | 0.24% | 开放申购 |
018564 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 指数型-股票 | 1.026206-28 | 1.0262 | -0.25% | 开放申购 |
018565 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 指数型-股票 | 1.023506-28 | 1.0235 | -0.25% | 开放申购 |
019047 | 嘉实致裕纯债债券 | 债券型-长债 | 1.015706-28 | 1.0280 | 0.00% | 暂停申购 |
019048 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券A | 债券型-长债 | 1.025206-28 | 1.0252 | 0.01% | 开放申购 |
019049 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券C | 债券型-长债 | 1.023806-28 | 1.0238 | 0.01% | 开放申购 |
019071 | 嘉实国证通信ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.003706-28 | 1.0037 | 2.17% | 开放申购 |
019072 | 嘉实国证通信ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.001706-28 | 1.0017 | 2.16% | 开放申购 |
019279 | 嘉实中证大农业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.890106-28 | 0.8901 | -0.27% | 开放申购 |
019280 | 嘉实中证大农业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.888606-28 | 0.8886 | -0.27% | 开放申购 |
019306 | 嘉实研究阿尔法股票C | 股票型 | 1.539006-28 | 1.5390 | 0.26% | 开放申购 |
019392 | 嘉实匠心严选混合A | 混合型-偏股 | 0.971606-28 | 0.9716 | 0.09% | 暂停申购 |
019393 | 嘉实匠心严选混合C | 混合型-偏股 | 0.969006-28 | 0.9690 | 0.09% | 暂停申购 |
019592 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A | 指数型-股票 | 1.163606-28 | 1.1636 | 2.47% | 开放申购 |
019593 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C | 指数型-股票 | 1.162706-28 | 1.1627 | 2.48% | 开放申购 |
019780 | 嘉实创新动力混合发起式A1 | 混合型-偏股 | 1.003506-28 | 1.0035 | 0.53% | 暂停申购 |
020232 | 嘉实互融精选股票C | 股票型 | 1.028606-28 | 1.0286 | -2.35% | 暂停申购 |
020259 | 嘉实稳恒90天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.005406-28 | 1.0054 | 0.00% | 开放申购 |
020260 | 嘉实稳恒90天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.004906-28 | 1.0049 | 0.01% | 开放申购 |
020315 | 嘉实前沿科技沪港深股票C | 股票型 | 1.250506-28 | 1.2505 | -1.54% | 暂停申购 |
020367 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E | 债券型-混合二级 | 1.074406-28 | 1.0744 | 0.15% | 开放申购 |
020508 | 嘉实债券C | 债券型-混合一级 | 1.366206-28 | 1.3662 | 0.04% | 限大额 |
021214 | 嘉实中证A50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.962506-28 | 0.9625 | 0.08% | 开放申购 |
021215 | 嘉实中证A50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.962106-28 | 0.9621 | 0.08% | 开放申购 |
021741 | 嘉实新财富混合C | 混合型-灵活 | 0.726006-28 | 0.7260 | 0.00% | 开放申购 |
070001 | 嘉实成长收益混合A | 混合型-偏股 | 1.001406-28 | 3.9936 | -0.69% | 开放申购 |
070002 | 嘉实增长混合 | 混合型-偏股 | 14.033706-28 | 14.7047 | -0.53% | 暂停申购 |
070003 | 嘉实稳健混合 | 混合型-偏股 | 1.382906-28 | 3.7031 | 0.44% | 开放申购 |
070005 | 嘉实债券A | 债券型-混合一级 | 1.366306-28 | 2.5030 | 0.04% | 限大额 |
070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 混合型-灵活 | 5.312006-28 | 5.8520 | -0.82% | 开放申购 |
070009 | 嘉实超短债债券C | 债券型-中短债 | 1.054506-28 | 1.5968 | 0.01% | 限大额 |
070010 | 嘉实主题混合 | 混合型-灵活 | 1.625006-28 | 3.3080 | 0.37% | 开放申购 |
070011 | 嘉实策略混合 | 混合型-灵活 | 0.878006-28 | 2.1280 | 0.57% | 开放申购 |
070013 | 嘉实研究精选混合 | 混合型-偏股 | 1.164006-28 | 3.1300 | 0.95% | 开放申购 |
070015 | 嘉实多元债券A | 债券型-混合二级 | 1.215006-28 | 1.9600 | 0.08% | 开放申购 |
070016 | 嘉实多元债券B | 债券型-混合二级 | 1.209006-28 | 1.9010 | 0.17% | 开放申购 |
070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | 混合型-偏股 | 1.148006-28 | 2.0190 | 0.97% | 开放申购 |
070018 | 嘉实回报混合 | 混合型-灵活 | 1.294006-28 | 2.2420 | -0.77% | 开放申购 |
070019 | 嘉实价值优势混合A | 混合型-偏股 | 1.974006-28 | 2.5750 | 0.00% | 限大额 |
070020 | 嘉实稳固收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.135006-28 | 1.7240 | 0.35% | 开放申购 |
070021 | 嘉实主题新动力混合 | 混合型-偏股 | 2.083006-28 | 2.0830 | 2.86% | 开放申购 |
070022 | 嘉实领先成长混合 | 混合型-偏股 | 1.861006-28 | 2.3060 | -0.16% | 开放申购 |
070023 | 嘉实深证基本面120联接A | 指数型-股票 | 1.846406-28 | 1.8464 | 0.10% | 开放申购 |
070025 | 嘉实信用债券A | 债券型-混合一级 | 1.304706-28 | 1.6841 | 0.05% | 开放申购 |
070026 | 嘉实信用债券C | 债券型-混合一级 | 1.271106-28 | 1.6239 | 0.06% | 开放申购 |
070027 | 嘉实周期优选混合 | 混合型-偏股 | 2.448006-28 | 3.2070 | 0.70% | 开放申购 |
070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 指数型-股票 | 1.377206-28 | 1.3772 | 0.33% | 开放申购 |
070032 | 嘉实优化红利混合A | 混合型-偏股 | 1.263006-28 | 3.1490 | -0.71% | 开放申购 |
070037 | 嘉实纯债债券A | 债券型-长债 | 1.334006-28 | 1.5216 | 0.02% | 限大额 |
070038 | 嘉实纯债债券C | 债券型-长债 | 1.299006-28 | 1.4801 | 0.02% | 限大额 |
070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.125606-28 | 1.1256 | 0.33% | 开放申购 |
070099 | 嘉实优质企业混合 | 混合型-偏股 | 1.087006-28 | 2.6870 | 0.56% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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