基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000128 | 大成景安短融债券A | 债券型-中短债 | 1.286706-28 | 1.4907 | 0.01% | 开放申购 |
000129 | 大成景安短融债券B | 债券型-中短债 | 1.327806-28 | 1.5378 | 0.01% | 开放申购 |
000130 | 大成景兴信用债债券A | 债券型-混合一级 | 1.571406-28 | 1.8714 | 0.15% | 开放申购 |
000131 | 大成景兴信用债债券C | 债券型-混合一级 | 1.502806-28 | 1.8028 | 0.15% | 开放申购 |
000152 | 大成景旭纯债债券A | 债券型-长债 | 1.086806-28 | 1.5683 | 0.00% | 限大额 |
000153 | 大成景旭纯债债券C | 债券型-长债 | 1.077606-28 | 1.5216 | 0.00% | 限大额 |
000587 | 大成灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.540006-28 | 2.9400 | 0.87% | 开放申购 |
000628 | 大成高新技术产业股票A | 股票型 | 4.109606-28 | 4.1096 | 0.88% | 开放申购 |
001144 | 大成互联网思维混合A | 混合型-灵活 | 1.529206-28 | 1.5292 | 1.31% | 开放申购 |
001300 | 大成睿景灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.131006-28 | 2.1310 | 1.72% | 开放申购 |
001301 | 大成睿景灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.980006-28 | 1.9800 | 1.75% | 开放申购 |
001364 | 大成景润灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.095106-28 | 1.2101 | 0.63% | 开放申购 |
001365 | 大成正向回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.075006-28 | 1.0750 | 2.77% | 开放申购 |
001516 | 大成安汇金融债E | 债券型-长债 | 1.045806-28 | 1.1366 | -0.03% | 开放申购 |
001791 | 大成绝对收益策略混合A | 混合型-绝对收益 | 0.817506-28 | 0.8175 | 0.33% | 开放申购 |
001792 | 大成绝对收益策略混合C | 混合型-绝对收益 | 0.761806-28 | 0.7618 | 0.33% | 开放申购 |
002086 | 大成景安短融债券E | 债券型-中短债 | 1.307006-28 | 1.5140 | 0.01% | 开放申购 |
002236 | 大成360互联网+大数据100A | 指数型-股票 | 1.730506-28 | 1.7305 | 0.20% | 限大额 |
002258 | 大成国企改革灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 3.293006-28 | 3.2930 | 1.86% | 开放申购 |
002319 | 大成一带一路灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.785406-28 | 1.8654 | 1.48% | 开放申购 |
002383 | 大成趋势回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.148006-28 | 1.3380 | 1.23% | 开放申购 |
002567 | 大成国家安全主题灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.583006-28 | 1.5830 | 0.06% | 开放申购 |
002644 | 大成景荣债券A | 债券型-混合二级 | 1.170606-28 | 1.2668 | 0.03% | 开放申购 |
002645 | 大成景荣债券C | 债券型-混合二级 | 1.146606-28 | 1.2414 | 0.03% | 开放申购 |
002945 | 大成盛世精选混合A | 混合型-灵活 | 1.613006-28 | 1.6130 | -0.43% | 开放申购 |
002946 | 大成景盛一年定开债A | 债券型-混合二级 | 1.137006-28 | 1.1955 | 0.22% | 暂停申购 |
002947 | 大成景盛一年定开债C | 债券型-混合二级 | 1.102606-28 | 1.1597 | 0.22% | 暂停申购 |
003147 | 大成动态量化配置策略混合A | 混合型-灵活 | 0.907206-28 | 0.9072 | 0.49% | 限大额 |
003359 | 大成360互联网+大数据100C | 指数型-股票 | 1.657106-28 | 1.6571 | 0.20% | 限大额 |
003373 | 大成景禄灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.005706-28 | 1.1517 | -0.16% | 开放申购 |
003374 | 大成景禄灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.001306-28 | 1.1473 | -0.16% | 开放申购 |
003692 | 大成景尚灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.224906-28 | 1.4357 | 0.21% | 开放申购 |
003693 | 大成景尚灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.213706-28 | 1.4245 | 0.21% | 开放申购 |
004209 | 大成智惠量化多策略混合A | 混合型-灵活 | 0.713406-28 | 0.9314 | 1.06% | 开放申购 |
006038 | 大成景恒混合C | 混合型-偏股 | 1.801806-28 | 1.8018 | -0.09% | 限大额 |
006674 | 大成景旭纯债债券B | 债券型-长债 | 1.086906-28 | 1.3584 | 0.00% | 限大额 |
007507 | 大成中债3-5年国开债A | 指数型-固收 | 1.115306-28 | 1.1963 | 0.02% | 开放申购 |
007508 | 大成中债3-5年国开债C | 指数型-固收 | 1.111806-28 | 1.1898 | 0.02% | 开放申购 |
007801 | 大成中证红利指数C | 指数型-股票 | 2.397206-28 | 2.3972 | 0.54% | 开放申购 |
007946 | 大成中债1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.103606-28 | 1.1503 | -0.01% | 限大额 |
007947 | 大成中债1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.105006-28 | 1.1497 | -0.01% | 限大额 |
007967 | 大成惠嘉一年定开债券A | 债券型-长债 | 1.011506-28 | 1.1143 | 0.01% | 暂停申购 |
008269 | 大成睿享混合A | 混合型-偏股 | 1.339606-28 | 1.5539 | 0.71% | 开放申购 |
008270 | 大成睿享混合C | 混合型-偏股 | 1.316006-28 | 1.5282 | 0.71% | 开放申购 |
008271 | 大成优势企业混合A | 混合型-偏股 | 1.979406-28 | 1.9794 | 0.74% | 开放申购 |
008272 | 大成优势企业混合C | 混合型-偏股 | 1.909106-28 | 1.9091 | 0.73% | 开放申购 |
008274 | 大成行业先锋混合A | 混合型-偏股 | 1.268806-28 | 1.2688 | 0.93% | 开放申购 |
008275 | 大成行业先锋混合C | 混合型-偏股 | 1.247406-28 | 1.2474 | 0.92% | 开放申购 |
008589 | 大成景润灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.092806-28 | 1.0928 | 0.63% | 开放申购 |
008629 | 大成景瑞稳健配置混合A | 混合型-偏债 | 1.101206-28 | 1.1012 | 0.18% | 限大额 |
008630 | 大成景瑞稳健配置混合C | 混合型-偏债 | 1.074006-28 | 1.0740 | 0.19% | 限大额 |
008686 | 大成景优中短债A | 债券型-中短债 | 1.105406-28 | 1.3106 | 0.03% | 开放申购 |
008687 | 大成景优中短债C | 债券型-中短债 | 1.071206-28 | 1.2720 | 0.03% | 开放申购 |
008688 | 大成景乐纯债债券A | 债券型-长债 | 1.127706-28 | 1.1277 | 0.02% | 开放申购 |
008689 | 大成景乐纯债债券C | 债券型-长债 | 1.108406-28 | 1.1084 | 0.02% | 开放申购 |
008747 | 大成景泰纯债债券A | 债券型-长债 | 1.114506-28 | 1.1545 | 0.02% | 开放申购 |
008748 | 大成景泰纯债债券C | 债券型-长债 | 1.103306-28 | 1.1433 | 0.02% | 开放申购 |
008820 | 大成景悦中短债A | 债券型-中短债 | 1.122606-28 | 1.1226 | 0.00% | 限大额 |
008821 | 大成景悦中短债C | 债券型-中短债 | 1.110806-28 | 1.1108 | 0.00% | 限大额 |
008846 | 大成民稳增长混合A | 混合型-偏债 | 1.208306-28 | 1.2083 | 0.41% | 开放申购 |
008847 | 大成民稳增长混合C | 混合型-偏债 | 1.183006-28 | 1.1830 | 0.41% | 开放申购 |
008869 | 大成恒享混合A | 混合型-偏债 | 0.991706-28 | 0.9917 | 0.16% | 开放申购 |
008870 | 大成恒享混合C | 混合型-偏债 | 0.974706-28 | 0.9747 | 0.16% | 开放申购 |
008871 | 大成睿裕六月持有股票A | 股票型 | 1.321006-28 | 1.3210 | 1.11% | 开放申购 |
008872 | 大成睿裕六月持有股票C | 股票型 | 1.289206-28 | 1.2892 | 1.11% | 开放申购 |
008934 | 大成科技消费股票A | 股票型 | 0.707006-28 | 0.7070 | 0.94% | 开放申购 |
008935 | 大成科技消费股票C | 股票型 | 0.684906-28 | 0.6849 | 0.93% | 开放申购 |
008938 | 大成惠兴一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.024106-28 | 1.1456 | 0.02% | 暂停申购 |
008988 | 大成科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.205406-28 | 1.2054 | 1.29% | 开放申购 |
008989 | 大成科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.185606-28 | 1.1856 | 1.30% | 开放申购 |
009069 | 大成睿鑫股票A | 股票型 | 1.134706-28 | 1.1347 | 0.67% | 开放申购 |
009070 | 大成睿鑫股票C | 股票型 | 1.117406-28 | 1.1174 | 0.67% | 开放申购 |
009219 | 大成彭博农发行债1-3年指数A | 指数型-固收 | 1.032906-28 | 1.1311 | 0.00% | 开放申购 |
009220 | 大成彭博农发行债1-3年指数C | 指数型-固收 | 1.030406-28 | 1.1268 | 0.01% | 开放申购 |
009396 | 大成安诚债券A | 债券型-长债 | 1.038706-28 | 1.1397 | 0.00% | 限大额 |
009397 | 大成安诚债券C | 债券型-长债 | 1.054106-28 | 1.1451 | 0.01% | 限大额 |
009493 | 大成尊享18月持有混合发起A | 混合型-偏债 | 1.164806-28 | 1.1648 | 0.36% | 开放申购 |
009494 | 大成尊享18月持有混合发起C | 混合型-偏债 | 1.138806-28 | 1.1388 | 0.36% | 开放申购 |
009495 | 大成景轩中高等级债券A | 债券型-长债 | 1.092706-28 | 1.1377 | 0.05% | 开放申购 |
009496 | 大成景轩中高等级债券C | 债券型-长债 | 1.081206-28 | 1.1262 | 0.04% | 开放申购 |
009653 | 大成丰享回报混合A | 混合型-偏债 | 1.023506-28 | 1.0235 | -0.03% | 开放申购 |
009654 | 大成丰享回报混合C | 混合型-偏债 | 1.008806-28 | 1.0088 | -0.03% | 开放申购 |
010178 | 大成企业能力驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.890906-28 | 0.8909 | 0.62% | 开放申购 |
010179 | 大成企业能力驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.878506-28 | 0.8785 | 0.62% | 开放申购 |
010369 | 大成卓享一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.945206-28 | 0.9452 | -0.06% | 开放申购 |
010370 | 大成卓享一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.931606-28 | 0.9316 | -0.06% | 开放申购 |
010371 | 大成成长进取混合A | 混合型-偏股 | 0.873106-28 | 0.8731 | 1.17% | 开放申购 |
010372 | 大成成长进取混合C | 混合型-偏股 | 0.860606-28 | 0.8606 | 1.16% | 开放申购 |
010738 | 大成优选升级一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.877006-28 | 0.8770 | 0.02% | 开放申购 |
010739 | 大成优选升级一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.864906-28 | 0.8649 | 0.02% | 开放申购 |
010826 | 大成产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 1.433006-28 | 1.4330 | 1.86% | 开放申购 |
010827 | 大成产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 1.394906-28 | 1.3949 | 1.85% | 开放申购 |
010908 | 大成沪深300增强发起式A | 指数型-股票 | 0.743006-28 | 0.7430 | 0.66% | 开放申购 |
010909 | 大成沪深300增强发起式C | 指数型-股票 | 0.733106-28 | 0.7331 | 0.66% | 开放申购 |
010927 | 大成元吉增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.021206-28 | 1.0212 | 0.31% | 开放申购 |
010928 | 大成元吉增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.010006-28 | 1.0100 | 0.32% | 开放申购 |
010929 | 大成核心价值甄选混合A | 混合型-偏股 | 1.100606-28 | 1.1006 | 0.46% | 开放申购 |
010930 | 大成核心价值甄选混合C | 混合型-偏股 | 1.079206-28 | 1.0792 | 0.45% | 开放申购 |
010940 | 大成安享得利六月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.039206-28 | 1.0392 | 0.62% | 开放申购 |
010941 | 大成安享得利六月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.035906-28 | 1.0359 | 0.63% | 开放申购 |
011066 | 大成高新技术产业股票C | 股票型 | 4.053106-28 | 4.0531 | 0.88% | 开放申购 |
011834 | 大成投资严选六月持有混合A | 混合型-偏股 | 1.101206-28 | 1.1012 | 0.84% | 开放申购 |
011835 | 大成投资严选六月持有混合C | 混合型-偏股 | 1.075506-28 | 1.0755 | 0.83% | 开放申购 |
011923 | 大成消费精选股票A | 股票型 | 0.628706-28 | 0.6287 | -0.25% | 开放申购 |
011926 | 大成消费精选股票C | 股票型 | 0.613306-28 | 0.6133 | -0.26% | 开放申购 |
012045 | 大成医药健康股票A | 股票型 | 0.545506-28 | 0.5455 | -1.16% | 开放申购 |
012046 | 大成医药健康股票C | 股票型 | 0.539406-28 | 0.5394 | -1.15% | 开放申购 |
012184 | 大成创新趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.715306-28 | 0.7153 | 0.90% | 开放申购 |
012185 | 大成创新趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.706506-28 | 0.7065 | 0.90% | 开放申购 |
012473 | 大成成长回报六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.817006-28 | 0.8170 | 1.05% | 开放申购 |
012474 | 大成成长回报六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.807506-28 | 0.8075 | 1.04% | 开放申购 |
012519 | 大成核心趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.975406-28 | 0.9754 | 1.65% | 限大额 |
012520 | 大成核心趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.972906-28 | 0.9729 | 1.64% | 限大额 |
012848 | 大成悦享生活混合A | 混合型-偏股 | 0.706006-28 | 0.7060 | -0.23% | 开放申购 |
012849 | 大成悦享生活混合C | 混合型-偏股 | 0.694906-28 | 0.6949 | -0.23% | 开放申购 |
013399 | 大成稳益90天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.085506-28 | 1.0855 | 0.02% | 开放申购 |
013400 | 大成稳益90天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.080606-28 | 1.0806 | 0.02% | 开放申购 |
013401 | 大成稳益90天滚动持有债券E | 债券型-中短债 | 1.082706-28 | 1.0827 | 0.02% | 开放申购 |
013435 | 大成景气精选六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.830206-28 | 0.8302 | 1.72% | 开放申购 |
013436 | 大成景气精选六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.817006-28 | 0.8170 | 1.72% | 开放申购 |
013463 | 大成致远优势一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.102706-28 | 1.1027 | 0.81% | 开放申购 |
013464 | 大成致远优势一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.091306-28 | 1.0913 | 0.81% | 开放申购 |
013790 | 大成稳安60天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.076006-28 | 1.0760 | 0.03% | 开放申购 |
013791 | 大成稳安60天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.070506-28 | 1.0705 | 0.03% | 开放申购 |
013792 | 大成稳安60天滚动持有债券E | 债券型-中短债 | 1.073106-28 | 1.0731 | 0.03% | 开放申购 |
013853 | 大成匠心卓越三年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.217806-28 | 1.2178 | 0.60% | 开放申购 |
013854 | 大成匠心卓越三年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.207806-28 | 1.2078 | 0.60% | 开放申购 |
013914 | 大成红利优选一年持有混合发起A | 混合型-偏股 | 0.848706-28 | 0.8487 | -0.16% | 开放申购 |
013915 | 大成红利优选一年持有混合发起C | 混合型-偏股 | 0.840506-28 | 0.8405 | -0.15% | 开放申购 |
014121 | 大成品质医疗股票A | 股票型 | 0.712406-28 | 0.7124 | -0.84% | 开放申购 |
014122 | 大成品质医疗股票C | 股票型 | 0.706206-28 | 0.7062 | -0.83% | 开放申购 |
014141 | 大成新能源混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.841306-28 | 0.8413 | 0.75% | 开放申购 |
014142 | 大成新能源混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.833006-28 | 0.8330 | 0.75% | 开放申购 |
014224 | 大成聚优成长混合A | 混合型-偏股 | 0.941906-28 | 0.9419 | 1.66% | 开放申购 |
014225 | 大成聚优成长混合C | 混合型-偏股 | 0.932706-28 | 0.9327 | 1.66% | 开放申购 |
014271 | 大成北交所两年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.632206-28 | 0.6322 | 0.38% | 暂停申购 |
014272 | 大成北交所两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.625706-28 | 0.6257 | 0.39% | 暂停申购 |
014311 | 大成优质精选混合A | 混合型-偏股 | 0.758506-28 | 0.7585 | 1.01% | 开放申购 |
014312 | 大成优质精选混合C | 混合型-偏股 | 0.749806-28 | 0.7498 | 1.01% | 开放申购 |
014651 | 大成专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.765806-28 | 0.7658 | 1.74% | 开放申购 |
014652 | 大成专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.754606-28 | 0.7546 | 1.73% | 开放申购 |
014859 | 大成慧心优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.094606-28 | 1.0946 | 0.95% | 开放申购 |
014860 | 大成慧心优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.088206-28 | 1.0882 | 0.94% | 开放申购 |
015526 | 大成动态量化配置策略混合C | 混合型-灵活 | 0.897706-28 | 0.8977 | 0.48% | 限大额 |
015564 | 大成弘远回报一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.989306-28 | 1.0493 | 0.84% | 开放申购 |
015565 | 大成弘远回报一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.980406-28 | 1.0404 | 0.82% | 开放申购 |
015780 | 大成ESG责任投资混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.001506-28 | 1.0015 | 0.72% | 开放申购 |
015781 | 大成ESG责任投资混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.989406-28 | 0.9894 | 0.71% | 开放申购 |
015898 | 大成元合双利债券发起式A | 债券型-混合二级 | 0.951506-28 | 0.9515 | 0.12% | 限大额 |
015899 | 大成元合双利债券发起式C | 债券型-混合二级 | 0.953206-28 | 0.9532 | 0.11% | 限大额 |
015997 | 大成中证电池主题指数发起A | 指数型-股票 | 0.453706-28 | 0.4537 | -0.96% | 开放申购 |
015998 | 大成中证电池主题指数发起C | 指数型-股票 | 0.451106-28 | 0.4511 | -0.94% | 开放申购 |
016060 | 大成健康产业混合C | 混合型-偏股 | 1.051006-28 | 1.0510 | -1.13% | 开放申购 |
016287 | 大成消费机遇混合A | 混合型-偏股 | 0.832006-28 | 0.8320 | -0.19% | 开放申购 |
016288 | 大成消费机遇混合C | 混合型-偏股 | 0.824106-28 | 0.8241 | -0.19% | 开放申购 |
016404 | 大成景泽中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.047106-28 | 1.0571 | 0.02% | 开放申购 |
016405 | 大成景泽中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.044106-28 | 1.0541 | 0.02% | 开放申购 |
016475 | 大成新兴活力混合A | 混合型-偏股 | 0.939806-28 | 0.9398 | 1.06% | 开放申购 |
016476 | 大成新兴活力混合C | 混合型-偏股 | 0.935306-28 | 0.9353 | 1.06% | 开放申购 |
016547 | 大成盛享一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.035006-28 | 1.0350 | 0.30% | 开放申购 |
016548 | 大成盛享一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.029506-28 | 1.0295 | 0.30% | 开放申购 |
016852 | 大成中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.033006-28 | 1.0330 | 0.01% | 限大额 |
017181 | 大成至诚鑫选混合A | 混合型-偏股 | 0.951506-28 | 0.9515 | 1.06% | 开放申购 |
017182 | 大成至诚鑫选混合C | 混合型-偏股 | 0.947506-28 | 0.9475 | 1.06% | 开放申购 |
017261 | 大成成长领航一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.988106-28 | 0.9881 | -0.11% | 开放申购 |
017262 | 大成成长领航一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.987506-28 | 0.9875 | -0.11% | 开放申购 |
017311 | 大成景宁一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.006106-28 | 1.0458 | 0.01% | 暂停申购 |
017669 | 大成卓远视野混合A | 混合型-偏股 | 0.999306-28 | 0.9993 | --- | 暂停申购 |
017670 | 大成卓远视野混合C | 混合型-偏股 | 0.999106-28 | 0.9991 | --- | 暂停申购 |
017739 | 大成2020生命周期混合C | 混合型-偏债 | 0.938806-28 | 0.9388 | 0.23% | 开放申购 |
017764 | 大成均衡增长混合A | 混合型-偏股 | 0.914306-28 | 0.9143 | 0.69% | 开放申购 |
017765 | 大成均衡增长混合C | 混合型-偏股 | 0.907406-28 | 0.9074 | 0.70% | 开放申购 |
017773 | 大成消费主题混合C | 混合型-偏股 | 1.723606-28 | 1.7236 | -0.34% | 开放申购 |
018225 | 大成策略回报混合C | 混合型-偏股 | 1.119006-28 | 1.1190 | 0.91% | 开放申购 |
018413 | 大成竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 1.526006-28 | 1.6990 | 0.74% | 开放申购 |
018454 | 大成互联网思维混合C | 混合型-灵活 | 1.520606-28 | 1.5206 | 1.30% | 开放申购 |
018457 | 大成价值增长混合C | 混合型-灵活 | 0.667206-28 | 0.6672 | -0.45% | 开放申购 |
018460 | 大成新锐产业混合C | 混合型-偏股 | 5.358006-28 | 5.3580 | 1.67% | 开放申购 |
018661 | 大成中证1000指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.799406-28 | 0.7994 | -0.08% | 开放申购 |
018662 | 大成中证1000指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.796506-28 | 0.7965 | -0.06% | 开放申购 |
018693 | 大成核心双动力混合C | 混合型-偏股 | 1.084006-28 | 1.0840 | -0.46% | 开放申购 |
018694 | 大成智惠量化多策略混合C | 混合型-灵活 | 0.710806-28 | 0.7108 | 1.05% | 开放申购 |
018890 | 大成锐见未来混合A | 混合型-偏股 | 0.908606-28 | 0.9086 | -0.11% | 开放申购 |
018891 | 大成锐见未来混合C | 混合型-偏股 | 0.905806-28 | 0.9058 | -0.11% | 开放申购 |
019152 | 大成可转债增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.448606-28 | 1.4486 | 0.53% | 开放申购 |
019182 | 大成蓝筹稳健混合C | 混合型-灵活 | 0.756806-28 | 0.7568 | 1.20% | 开放申购 |
019183 | 大成精选增值混合C | 混合型-灵活 | 1.575206-28 | 1.5752 | 0.66% | 开放申购 |
019197 | 大成国企改革灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.281006-28 | 3.2810 | 1.86% | 开放申购 |
019201 | 大成盛世精选混合C | 混合型-灵活 | 1.608006-28 | 1.6080 | -0.50% | 开放申购 |
019207 | 大成正向回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.072006-28 | 1.0720 | 2.78% | 开放申购 |
019224 | 大成国家安全主题灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.577006-28 | 1.5770 | 0.00% | 开放申购 |
019334 | 大成红利汇聚混合A | 混合型-偏股 | 1.002906-28 | 1.0029 | 0.16% | 开放申购 |
019335 | 大成红利汇聚混合C | 混合型-偏股 | 1.000306-28 | 1.0003 | 0.16% | 开放申购 |
019363 | 大成至信回报三年定开放混合 | 混合型-偏股 | 1.080906-28 | 1.0809 | 0.51% | 暂停申购 |
019372 | 大成元丰多利债券A | 债券型-混合二级 | 1.029606-28 | 1.0296 | 0.15% | 开放申购 |
019373 | 大成元丰多利债券C | 债券型-混合二级 | 1.027406-28 | 1.0274 | 0.16% | 开放申购 |
019491 | 大成景熙利率债A | 债券型-长债 | 1.034106-28 | 1.0391 | 0.01% | 暂停申购 |
019492 | 大成景熙利率债C | 债券型-长债 | 1.032906-28 | 1.0379 | 0.01% | 暂停申购 |
020329 | 大成聚鑫债券A | 债券型-长债 | 1.003606-28 | 1.0036 | --- | 开放申购 |
020330 | 大成聚鑫债券C | 债券型-长债 | 1.003306-28 | 1.0033 | --- | 开放申购 |
020676 | 大成元辰招利债券A | 债券型-混合二级 | 1.003706-28 | 1.0037 | 0.02% | 开放申购 |
020677 | 大成元辰招利债券C | 债券型-混合二级 | 1.003006-28 | 1.0030 | 0.02% | 开放申购 |
020853 | 大成中证芯片产业指数发起式A | 指数型-股票 | 1.032406-28 | 1.0324 | 0.20% | 开放申购 |
020854 | 大成中证芯片产业指数发起式C | 指数型-股票 | 1.032106-28 | 1.0321 | 0.20% | 开放申购 |
021212 | 大成中证A50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.955406-28 | 0.9554 | 0.07% | 开放申购 |
021213 | 大成中证A50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.955006-28 | 0.9550 | 0.07% | 开放申购 |
090001 | 大成价值增长混合A | 混合型-灵活 | 0.670106-28 | 4.2811 | -0.43% | 开放申购 |
090002 | 大成债券A/B | 债券型-混合一级 | 1.064806-28 | 2.3496 | 0.08% | 开放申购 |
090003 | 大成蓝筹稳健混合A | 混合型-灵活 | 0.759806-28 | 3.6226 | 1.21% | 开放申购 |
090004 | 大成精选增值混合A | 混合型-灵活 | 1.579506-28 | 4.0005 | 0.66% | 开放申购 |
090006 | 大成2020生命周期混合A | 混合型-偏债 | 0.940606-28 | 2.7626 | 0.23% | 开放申购 |
090007 | 大成策略回报混合A | 混合型-偏股 | 1.127206-28 | 3.3714 | 0.90% | 开放申购 |
090009 | 大成行业轮动混合A | 混合型-偏股 | 2.327006-28 | 2.3270 | 0.78% | 开放申购 |
090010 | 大成中证红利指数A | 指数型-股票 | 2.412206-28 | 2.5682 | 0.54% | 开放申购 |
090011 | 大成核心双动力混合A | 混合型-偏股 | 1.091006-28 | 1.6910 | -0.46% | 开放申购 |
090012 | 大成深证成长40ETF联接A | 指数型-股票 | 0.716006-28 | 0.7160 | -1.05% | 开放申购 |
090013 | 大成竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 1.536106-28 | 2.7191 | 0.74% | 开放申购 |
090015 | 大成内需增长混合A | 混合型-偏股 | 3.459006-28 | 3.4590 | 0.20% | 开放申购 |
090016 | 大成消费主题混合A | 混合型-偏股 | 1.731706-28 | 1.9887 | -0.35% | 开放申购 |
090017 | 大成可转债增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.450906-28 | 1.4609 | 0.53% | 开放申购 |
090018 | 大成新锐产业混合A | 混合型-偏股 | 5.385006-28 | 5.8850 | 1.66% | 开放申购 |
090019 | 大成景恒混合A | 混合型-偏股 | 1.801906-28 | 2.4122 | -0.09% | 限大额 |
090020 | 大成健康产业混合A | 混合型-偏股 | 1.063006-28 | 1.0630 | -1.21% | 开放申购 |
090023 | 大成安汇金融债C | 债券型-长债 | 1.054006-28 | 1.1453 | -0.02% | 开放申购 |
091023 | 大成安汇金融债A | 债券型-长债 | 1.057906-28 | 1.1494 | -0.02% | 开放申购 |
092002 | 大成债券C | 债券型-混合一级 | 1.075506-28 | 2.2794 | 0.07% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
000626 | 大成丰财宝货币A | 0.413406-30 | 1.8840% | 限大额 |
000627 | 大成丰财宝货币B | 0.479006-30 | 2.1280% | 限大额 |
000724 | 大成添利宝货币A | 0.424206-30 | 1.6810% | 限大额 |
000725 | 大成添利宝货币B | 0.489806-30 | 1.9270% | 限大额 |
000726 | 大成添利宝货币E | 0.451606-30 | 1.7850% | 限大额 |
001697 | 大成恒丰宝货币A | 0.475506-30 | 1.8270% | 限大额 |
001698 | 大成恒丰宝货币B | 0.541106-30 | 2.0740% | 限大额 |
002200 | 大成慧成货币A | 0.428206-30 | 1.5430% | 限大额 |
002201 | 大成慧成货币B | 0.493806-30 | 1.7870% | 限大额 |
003252 | 大成添益交易型货币A | 0.394306-30 | 1.4540% | 限大额 |
003253 | 大成添益交易型货币B | 0.459906-30 | 1.6980% | 限大额 |
090005 | 大成货币A | 0.419206-30 | 1.6900% | 限大额 |
090022 | 大成现金增利货币A | 0.373006-30 | 1.4040% | 限大额 |
091005 | 大成货币B | 0.484806-30 | 1.9350% | 限大额 |
091022 | 大成现金增利货币B | 0.438506-30 | 1.6480% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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