基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000310 | 安信永利信用A | 债券型-长债 | 1.394805-16 | 1.7448 | 0.14% | 暂停申购 |
000335 | 安信永利信用C | 债券型-长债 | 1.365205-16 | 1.6902 | 0.13% | 暂停申购 |
000433 | 安信鑫发优选混合A | 混合型-灵活 | 2.015705-16 | 2.0157 | 0.21% | 开放申购 |
000577 | 安信价值精选股票 | 股票型 | 3.496705-16 | 3.4967 | -0.15% | 开放申购 |
000974 | 安信消费医药股票 | 股票型 | 1.167205-16 | 1.2269 | -0.52% | 开放申购 |
001287 | 安信优势增长混合A | 混合型-灵活 | 2.451105-16 | 2.8469 | 0.48% | 开放申购 |
001316 | 安信稳健增值混合A | 混合型-灵活 | 1.675205-16 | 1.7302 | 0.41% | 开放申购 |
001338 | 安信稳健增值混合C | 混合型-灵活 | 1.650205-16 | 1.7052 | 0.41% | 开放申购 |
001399 | 安信鑫安得利混合A | 混合型-灵活 | 1.415705-16 | 1.7189 | 0.04% | 开放申购 |
001400 | 安信鑫安得利混合C | 混合型-灵活 | 1.383005-16 | 1.6792 | 0.03% | 开放申购 |
001583 | 安信新常态股票A | 股票型 | 1.653105-16 | 1.9847 | 0.90% | 开放申购 |
001710 | 安信新趋势混合A | 混合型-灵活 | 1.216005-16 | 1.4340 | 0.19% | 开放申购 |
001711 | 安信新趋势混合C | 混合型-灵活 | 1.205705-16 | 1.4157 | 0.18% | 开放申购 |
002035 | 安信平稳增长混合发起C | 混合型-灵活 | 1.323505-16 | 1.8035 | 0.45% | 开放申购 |
002036 | 安信优势增长混合C | 混合型-灵活 | 2.414305-16 | 2.8051 | 0.47% | 开放申购 |
002770 | 安信新回报混合A | 混合型-灵活 | 2.179005-16 | 2.2290 | -0.55% | 开放申购 |
002771 | 安信新回报混合C | 混合型-灵活 | 2.142205-16 | 2.1922 | -0.55% | 开放申购 |
003026 | 安信新价值混合A | 混合型-灵活 | 1.695705-16 | 1.7457 | 0.03% | 开放申购 |
003027 | 安信新价值混合C | 混合型-灵活 | 1.668305-16 | 1.7183 | 0.04% | 开放申购 |
003028 | 安信新优选混合A | 混合型-灵活 | 1.465305-16 | 1.6633 | 0.14% | 限大额 |
003029 | 安信新优选混合C | 混合型-灵活 | 1.446305-16 | 1.6433 | 0.14% | 限大额 |
003030 | 安信新目标混合A | 混合型-灵活 | 1.408805-16 | 1.5228 | 0.01% | 开放申购 |
003031 | 安信新目标混合C | 混合型-灵活 | 1.368605-16 | 1.4816 | 0.01% | 开放申购 |
003345 | 安信新成长混合A | 混合型-灵活 | 1.154205-16 | 1.4552 | 0.10% | 限大额 |
003346 | 安信新成长混合C | 混合型-灵活 | 1.140905-16 | 1.4369 | 0.11% | 限大额 |
003395 | 安信尊享纯债 | 债券型-长债 | 1.051105-16 | 1.2736 | 0.01% | 限大额 |
003637 | 安信永鑫增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.065005-16 | 1.3160 | 0.18% | 限大额 |
003638 | 安信永鑫增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.064405-16 | 1.3024 | 0.17% | 限大额 |
003957 | 安信量化精选沪深300增强A | 指数型-股票 | 1.379805-16 | 1.3798 | 0.27% | 开放申购 |
003958 | 安信量化精选沪深300增强C | 指数型-股票 | 1.354805-16 | 1.3548 | 0.27% | 开放申购 |
004249 | 安信中国制造2025混合 | 混合型-灵活 | 1.840705-16 | 1.8407 | 1.49% | 开放申购 |
004393 | 安信企业价值优选混合A | 混合型-偏股 | 2.238205-16 | 2.2382 | 1.46% | 开放申购 |
004521 | 安信工业4.0灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.003805-16 | 1.0038 | -0.13% | 开放申购 |
004522 | 安信工业4.0灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.985705-16 | 0.9857 | -0.12% | 开放申购 |
005271 | 安信恒利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.076105-16 | 1.0761 | 0.06% | 开放申购 |
005272 | 安信恒利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.057105-16 | 1.0571 | 0.06% | 开放申购 |
005280 | 安信稳健阿尔法定开混合A | 混合型-绝对收益 | 1.193305-16 | 1.1933 | -0.09% | 暂停申购 |
005587 | 安信比较优势混合 | 混合型-灵活 | 1.274505-16 | 1.4886 | 0.03% | 开放申购 |
005677 | 安信永盛定开债券 | 债券型-长债 | 1.087505-16 | 1.1865 | 0.01% | 暂停申购 |
005678 | 安信尊享添益债券A | 债券型-长债 | 1.202105-16 | 1.2021 | -0.04% | 开放申购 |
005965 | 安信中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.749605-16 | 1.7496 | -0.26% | 开放申购 |
005966 | 安信中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.711805-16 | 1.7118 | -0.26% | 开放申购 |
006346 | 安信量化优选股票A | 股票型 | 1.790305-16 | 1.7903 | -0.17% | 开放申购 |
006347 | 安信量化优选股票C | 股票型 | 1.752405-16 | 1.7524 | -0.18% | 开放申购 |
006839 | 安信聚利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.111905-16 | 1.1119 | 0.06% | 开放申购 |
006840 | 安信聚利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.100505-16 | 1.1005 | 0.05% | 开放申购 |
007099 | 安信尊享添益债券C | 债券型-长债 | 1.177505-16 | 1.1775 | -0.03% | 开放申购 |
007243 | 安信核心竞争力混合A | 混合型-灵活 | 1.601205-16 | 1.6012 | -0.45% | 限大额 |
007244 | 安信核心竞争力混合C | 混合型-灵活 | 1.581305-16 | 1.5813 | -0.45% | 限大额 |
007245 | 安信鑫日享中短债A | 债券型-中短债 | 1.114605-16 | 1.1684 | 0.00% | 限大额 |
007246 | 安信鑫日享中短债C | 债券型-中短债 | 1.100305-16 | 1.1536 | -0.01% | 限大额 |
008477 | 安信价值驱动三年持有混合 | 混合型-偏股 | 1.724205-16 | 1.7742 | 0.90% | 开放申购 |
008523 | 安信丰泽39个月定开债 | 债券型-长债 | 1.022905-16 | 1.1041 | 0.00% | 暂停申购 |
008809 | 安信民稳增长混合A | 混合型-偏债 | 1.445605-16 | 1.4966 | 1.25% | 开放申购 |
008810 | 安信民稳增长混合C | 混合型-偏债 | 1.420305-16 | 1.4713 | 1.25% | 开放申购 |
008891 | 安信价值成长混合A | 混合型-偏股 | 1.569205-16 | 1.5692 | 1.07% | 开放申购 |
008892 | 安信价值成长混合C | 混合型-偏股 | 1.542505-16 | 1.5425 | 1.07% | 开放申购 |
008954 | 安信价值回报三年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.025805-16 | 1.1258 | 0.80% | 开放申购 |
009100 | 安信稳健增利混合A | 混合型-偏债 | 1.316905-16 | 1.3169 | 0.75% | 暂停申购 |
009605 | 安信永顺一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.160705-16 | 1.2177 | 0.00% | 暂停申购 |
009624 | 安信稳健阿尔法定开混合C | 混合型-绝对收益 | 1.165905-16 | 1.1659 | -0.09% | 暂停申购 |
009766 | 安信平稳双利3个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.152305-16 | 1.1523 | 0.39% | 开放申购 |
009767 | 安信平稳双利3个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.135305-16 | 1.1353 | 0.40% | 开放申购 |
009784 | 安信尊享添利利率债A | 债券型-长债 | 1.047105-16 | 1.1551 | -0.02% | 暂停申购 |
009785 | 安信尊享添利利率债C | 债券型-长债 | 1.038505-16 | 1.1465 | -0.02% | 暂停申购 |
009849 | 安信稳健聚申一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.215105-16 | 1.3463 | 1.12% | 开放申购 |
009880 | 安信成长动力一年持有混合 | 混合型-偏股 | 1.107405-16 | 1.1074 | 1.20% | 开放申购 |
010033 | 安信成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.731505-16 | 0.7315 | -0.44% | 开放申购 |
010034 | 安信成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.718305-16 | 0.7183 | -0.43% | 开放申购 |
010237 | 安信创新先锋混合发起A | 混合型-偏股 | 0.485005-16 | 0.4850 | 1.02% | 开放申购 |
010238 | 安信创新先锋混合发起C | 混合型-偏股 | 0.476405-16 | 0.4764 | 1.00% | 开放申购 |
010406 | 安信中债1-3年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.020805-16 | 1.0965 | 0.00% | 开放申购 |
010407 | 安信中债1-3年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.030405-16 | 1.1815 | 0.01% | 开放申购 |
010408 | 安信浩盈6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.125305-16 | 1.1253 | 0.03% | 开放申购 |
010667 | 安信价值回报三年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.008905-16 | 1.1089 | 0.79% | 开放申购 |
010707 | 安信平稳合盈一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.066205-16 | 1.0662 | -0.02% | 开放申购 |
010708 | 安信平稳合盈一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.059205-16 | 1.0592 | -0.02% | 开放申购 |
010709 | 安信医药健康股票A | 股票型 | 1.079205-16 | 1.1372 | -0.64% | 开放申购 |
010710 | 安信医药健康股票C | 股票型 | 1.061805-16 | 1.1188 | -0.65% | 开放申购 |
010819 | 安信稳健回报6个月混合A | 混合型-偏债 | 1.092605-16 | 1.0926 | 0.02% | 开放申购 |
010820 | 安信稳健回报6个月混合C | 混合型-偏债 | 1.070505-16 | 1.0705 | 0.02% | 开放申购 |
011029 | 安信永盈一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.102405-16 | 1.1544 | -0.01% | 暂停申购 |
011726 | 安信新常态股票C | 股票型 | 1.632605-16 | 1.6326 | 0.90% | 限大额 |
011856 | 安信均衡成长18个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.871905-16 | 0.8719 | 1.14% | 开放申购 |
011857 | 安信均衡成长18个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.858605-16 | 0.8586 | 1.13% | 开放申购 |
011858 | 安信消费升级一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.723205-16 | 0.7232 | -0.14% | 开放申购 |
011859 | 安信消费升级一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.706405-16 | 0.7064 | -0.13% | 开放申购 |
011905 | 安信价值启航混合A | 混合型-偏股 | 1.171005-16 | 1.1710 | 0.89% | 开放申购 |
011906 | 安信价值启航混合C | 混合型-偏股 | 1.157705-16 | 1.1577 | 0.89% | 开放申购 |
012161 | 安信招信一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.010605-16 | 1.0106 | 0.16% | 开放申购 |
012162 | 安信招信一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.001605-16 | 1.0016 | 0.17% | 开放申购 |
012250 | 安信平衡增利混合A | 混合型-灵活 | 1.149405-16 | 1.1894 | 1.64% | 开放申购 |
012251 | 安信平衡增利混合C | 混合型-灵活 | 1.136705-16 | 1.1767 | 1.64% | 开放申购 |
012256 | 安信丰穗一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.100805-16 | 1.1008 | 0.70% | 开放申购 |
012257 | 安信丰穗一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.093105-16 | 1.0931 | 0.71% | 开放申购 |
012609 | 安信稳健汇利一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.109905-16 | 1.1099 | 0.27% | 开放申购 |
012610 | 安信稳健汇利一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.097705-16 | 1.0977 | 0.27% | 开放申购 |
012701 | 安信民安回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.148005-16 | 1.1480 | 0.82% | 开放申购 |
012702 | 安信民安回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.147705-16 | 1.1477 | 0.82% | 开放申购 |
012891 | 安信鑫发优选混合C | 混合型-灵活 | 1.993005-16 | 1.9930 | 0.21% | 开放申购 |
012892 | 安信优质企业三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.789705-16 | 0.7897 | 0.71% | 开放申购 |
012893 | 安信优质企业三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.779905-16 | 0.7799 | 0.72% | 开放申购 |
013095 | 安信远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.972205-16 | 0.9722 | 0.24% | 开放申购 |
013096 | 安信远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.961505-16 | 0.9615 | 0.23% | 开放申购 |
013181 | 安信港股通精选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.871305-16 | 0.8713 | 0.47% | 开放申购 |
013182 | 安信港股通精选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.862705-16 | 0.8627 | 0.48% | 开放申购 |
014448 | 安信永宁一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.039005-16 | 1.1226 | 0.00% | 暂停申购 |
015447 | 安信华享纯债A | 债券型-长债 | 1.018905-16 | 1.0469 | -0.03% | 开放申购 |
015448 | 安信华享纯债C | 债券型-长债 | 1.018705-16 | 1.0447 | -0.03% | 开放申购 |
015707 | 安信新能源主题股票型发起A | 股票型 | 0.737905-16 | 0.7379 | -0.27% | 开放申购 |
015708 | 安信新能源主题股票型发起C | 股票型 | 0.731405-16 | 0.7314 | -0.27% | 开放申购 |
015978 | 安信恒鑫增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.049505-16 | 1.0495 | 0.51% | 开放申购 |
015979 | 安信恒鑫增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.047705-16 | 1.0477 | 0.51% | 开放申购 |
016108 | 安信臻享三个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.028705-16 | 1.0487 | -0.01% | 暂停申购 |
016734 | 安信永泽一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.023005-10 | 1.0230 | --- | 暂停申购 |
017300 | 安信数字经济股票发起A | 股票型 | 0.821005-16 | 0.8210 | -0.63% | 开放申购 |
017301 | 安信数字经济股票发起C | 股票型 | 0.817705-16 | 0.8177 | -0.62% | 开放申购 |
017540 | 安信稳健增益6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.016605-16 | 1.0166 | 0.24% | 开放申购 |
017541 | 安信稳健增益6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.014105-16 | 1.0141 | 0.24% | 开放申购 |
018355 | 安信中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.015205-16 | 1.0152 | 0.01% | 限大额 |
018381 | 安信红利精选混合A | 混合型-偏股 | 1.169705-16 | 1.1697 | 1.47% | 开放申购 |
018382 | 安信红利精选混合C | 混合型-偏股 | 1.166705-16 | 1.1667 | 1.46% | 开放申购 |
018952 | 安信宝利债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.106205-16 | 1.1062 | -0.01% | 开放申购 |
020391 | 安信90天滚动持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.019305-16 | 1.0193 | 0.00% | 开放申购 |
020392 | 安信90天滚动持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.018605-16 | 1.0186 | 0.00% | 开放申购 |
020738 | 安信宝利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.106005-16 | 1.1060 | 0.00% | 开放申购 |
020785 | 安信长鑫增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.005705-16 | 1.0057 | 0.02% | 开放申购 |
020786 | 安信长鑫增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.005005-16 | 1.0050 | 0.02% | 开放申购 |
020964 | 安信企业价值优选混合C | 混合型-偏股 | 2.235305-16 | 2.2353 | 1.45% | 开放申购 |
750001 | 安信灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.250405-16 | 2.8404 | -0.08% | 开放申购 |
750002 | 安信目标收益债券A | 债券型-混合一级 | 1.349005-16 | 1.7460 | 0.10% | 开放申购 |
750003 | 安信目标收益债券C | 债券型-混合一级 | 1.312805-16 | 1.6808 | 0.10% | 开放申购 |
750005 | 安信平稳增长混合发起A | 混合型-灵活 | 1.333705-16 | 1.8137 | 0.44% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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