基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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004942 | 格林伯元灵活配置A | 混合型-灵活 | 0.757309-13 | 0.7573 | -2.43% | 开放申购 |
004943 | 格林伯元灵活配置C | 混合型-灵活 | 0.749209-13 | 0.7492 | -2.44% | 开放申购 |
006181 | 格林伯锐灵活配置A | 混合型-灵活 | 0.490009-13 | 0.4900 | -1.41% | 开放申购 |
006182 | 格林伯锐灵活配置C | 混合型-灵活 | 0.485009-13 | 0.4850 | -1.42% | 开放申购 |
006184 | 格林泓鑫纯债A | 债券型-长债 | 1.141609-13 | 1.2636 | -0.01% | 开放申购 |
006185 | 格林泓鑫纯债C | 债券型-长债 | 1.138809-13 | 1.2568 | -0.01% | 开放申购 |
007533 | 格林创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.434409-13 | 0.7844 | -1.27% | 开放申购 |
007534 | 格林创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.416009-13 | 0.7660 | -1.26% | 开放申购 |
007710 | 格林泓泰三个月定开债A | 债券型-长债 | 1.027509-13 | 1.2245 | --- | 暂停申购 |
007711 | 格林泓泰三个月定开债C | 债券型-长债 | 1.031809-13 | 1.2418 | --- | 暂停申购 |
008484 | 格林泓裕一年定开债A | 债券型-长债 | 1.000004-26 | 1.0578 | --- | 暂停申购 |
008485 | 格林泓裕一年定开债C | 债券型-长债 | 1.000004-26 | 1.0276 | --- | 暂停申购 |
009407 | 格林泓远纯债A | 债券型-长债 | 1.057709-13 | 1.1307 | 0.03% | 暂停申购 |
009408 | 格林泓远纯债C | 债券型-长债 | 1.034409-13 | 1.0344 | 0.03% | 暂停申购 |
009916 | 格林泓利增强债券A | 债券型-混合二级 | 0.905009-13 | 0.9050 | -0.02% | 暂停申购 |
009917 | 格林泓利增强债券C | 债券型-混合二级 | 0.886309-13 | 0.8863 | -0.02% | 暂停申购 |
009940 | 格林稳健价值混合A | 混合型-灵活 | 0.559709-13 | 0.5597 | -1.41% | 开放申购 |
009941 | 格林稳健价值混合C | 混合型-灵活 | 0.551009-13 | 0.5510 | -1.41% | 开放申购 |
010145 | 格林中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.016209-13 | 1.1400 | 0.01% | 开放申购 |
010146 | 格林中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.015209-13 | 1.1242 | 0.01% | 开放申购 |
010837 | 格林泓景债券A | 债券型-混合二级 | 0.910909-13 | 2.2769 | -0.07% | 暂停申购 |
010838 | 格林泓景债券C | 债券型-混合二级 | 0.898109-13 | 2.2081 | -0.07% | 暂停申购 |
011775 | 格林鑫悦一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.808609-13 | 0.8086 | -0.36% | 开放申购 |
011776 | 格林鑫悦一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.798109-13 | 0.7981 | -0.36% | 开放申购 |
011977 | 格林研究优选混合A | 混合型-偏股 | 0.686709-13 | 0.6867 | -1.36% | 开放申购 |
011978 | 格林研究优选混合C | 混合型-偏股 | 0.678309-13 | 0.6783 | -1.37% | 开放申购 |
014327 | 格林新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 0.850209-13 | 0.8502 | -1.30% | 开放申购 |
014328 | 格林新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 0.839309-13 | 0.8393 | -1.31% | 开放申购 |
014814 | 格林泓皓纯债 | 债券型-长债 | 1.056209-13 | 1.0962 | 0.00% | 暂停申购 |
015713 | 格林聚鑫增强债券A | 债券型-混合二级 | 0.982809-13 | 0.9828 | 0.00% | 开放申购 |
015714 | 格林聚鑫增强债券C | 债券型-混合二级 | 0.969109-13 | 0.9691 | 0.00% | 开放申购 |
016804 | 格林聚享增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.147109-13 | 1.3151 | 0.04% | 开放申购 |
016805 | 格林聚享增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.124909-13 | 1.2909 | 0.04% | 开放申购 |
017079 | 格林鑫利六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.990309-13 | 0.9903 | 0.12% | 开放申购 |
017080 | 格林鑫利六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.984609-13 | 0.9846 | 0.12% | 开放申购 |
018491 | 格林聚合增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.009209-13 | 1.0092 | -0.13% | 开放申购 |
018492 | 格林聚合增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.010009-13 | 1.0100 | -0.13% | 开放申购 |
018594 | 格林泓盈利率债 | 债券型-长债 | 1.041209-13 | 1.0412 | 0.01% | 开放申购 |
020062 | 格林宏观回报混合A | 混合型-偏股 | 0.912709-13 | 0.9127 | -0.31% | 开放申购 |
020063 | 格林宏观回报混合C | 混合型-偏股 | 0.911409-13 | 0.9114 | -0.31% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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