基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000056 | 建信消费升级混合 | 混合型-灵活 | 1.908007-04 | 1.9080 | -0.99% | 开放申购 |
000105 | 建信安心回报债券A | 债券型-长债 | 1.087007-04 | 1.5270 | 0.00% | 暂停申购 |
000106 | 建信安心回报债券C | 债券型-长债 | 1.061007-04 | 1.4710 | 0.00% | 暂停申购 |
000207 | 建信双债增强债券A | 债券型-混合一级 | 1.233007-04 | 1.4430 | 0.00% | 开放申购 |
000208 | 建信双债增强债券C | 债券型-混合一级 | 1.206007-04 | 1.3860 | 0.00% | 开放申购 |
000270 | 建信灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.841107-04 | 1.2847 | -3.17% | 开放申购 |
000308 | 建信创新中国混合 | 混合型-偏股 | 4.265007-04 | 4.2650 | -0.33% | 开放申购 |
000346 | 建信安心回报6个月定开A | 债券型-长债 | 1.028907-04 | 1.5474 | 0.00% | 暂停申购 |
000347 | 建信安心回报6个月定开C | 债券型-长债 | 1.026307-04 | 1.4809 | 0.00% | 暂停申购 |
000478 | 建信中证500指数增强A | 指数型-股票 | 2.318707-04 | 2.3187 | -1.38% | 开放申购 |
000547 | 建信健康民生混合A | 混合型-偏股 | 4.479007-04 | 4.4790 | -0.73% | 开放申购 |
000592 | 建信改革红利股票A | 股票型 | 3.583007-04 | 3.5830 | 0.11% | 开放申购 |
000729 | 建信中小盘先锋股票A | 股票型 | 2.970007-04 | 2.9700 | -0.70% | 限大额 |
000756 | 建信潜力新蓝筹股票A | 股票型 | 2.797007-04 | 2.7970 | -0.67% | 限大额 |
000875 | 建信稳定得利债券A | 债券型-混合二级 | 1.409007-04 | 1.5290 | -0.07% | 开放申购 |
000876 | 建信稳定得利债券C | 债券型-混合二级 | 1.351007-04 | 1.4710 | -0.15% | 开放申购 |
000994 | 建信睿盈灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.195007-04 | 1.1950 | -0.25% | 开放申购 |
000995 | 建信睿盈灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.101007-04 | 1.1010 | -0.27% | 开放申购 |
001070 | 建信信息产业股票A | 股票型 | 2.045007-04 | 2.0450 | -0.24% | 开放申购 |
001166 | 建信环保产业股票A | 股票型 | 0.808007-04 | 0.8080 | -0.49% | 开放申购 |
001276 | 建信新经济灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.083007-04 | 1.0830 | 0.37% | 开放申购 |
001304 | 建信鑫安回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.921307-04 | 1.1563 | -0.98% | 开放申购 |
001396 | 建信互联网+产业升级股票 | 股票型 | 0.880007-04 | 0.8800 | -0.11% | 开放申购 |
001397 | 建信精工制造指数增强 | 指数型-股票 | 1.565307-04 | 1.5653 | -0.69% | 开放申购 |
001473 | 建信大安全战略精选股票 | 股票型 | 2.524407-04 | 2.5244 | -0.21% | 开放申购 |
001781 | 建信现代服务业股票 | 股票型 | 1.339007-04 | 1.4190 | -0.59% | 开放申购 |
001825 | 建信中国制造2025股票A | 股票型 | 1.474207-04 | 1.4742 | 0.49% | 开放申购 |
001858 | 建信鑫利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.011007-04 | 2.0110 | 0.03% | 开放申购 |
002281 | 建信裕利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.531807-04 | 1.5318 | -1.30% | 开放申购 |
002377 | 建信睿怡纯债A | 债券型-长债 | 1.118207-04 | 1.2744 | 0.01% | 限大额 |
002378 | 建信弘利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.403307-04 | 1.4033 | -1.07% | 开放申购 |
002573 | 建信汇利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.276107-04 | 1.2761 | -0.72% | 开放申购 |
002585 | 建信兴利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.046207-04 | 1.3962 | 0.00% | 开放申购 |
002952 | 建信多因子量化股票 | 股票型 | 1.120007-04 | 1.1200 | -0.62% | 开放申购 |
003583 | 建信稳定鑫利债券A | 债券型-长债 | 1.079507-04 | 1.3045 | 0.01% | 开放申购 |
003584 | 建信稳定鑫利债券C | 债券型-长债 | 1.066607-04 | 1.2721 | 0.01% | 开放申购 |
004413 | 建信民丰回报混合 | 混合型-偏债 | 1.206407-04 | 1.2064 | -0.13% | 暂停申购 |
004617 | 建信鑫稳回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.210207-04 | 1.4222 | -0.16% | 开放申购 |
004618 | 建信鑫稳回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.199607-04 | 1.4116 | -0.15% | 开放申购 |
004683 | 建信高端医疗股票A | 股票型 | 1.339807-04 | 1.3398 | -1.25% | 开放申购 |
005259 | 建信龙头企业股票 | 股票型 | 1.414007-04 | 1.4140 | 0.43% | 开放申购 |
005596 | 建信战略精选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.823907-04 | 1.8239 | -0.08% | 开放申购 |
005597 | 建信战略精选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.767307-04 | 1.7673 | -0.08% | 开放申购 |
005633 | 建信中证500指数增强C | 指数型-股票 | 2.245607-04 | 2.2456 | -1.37% | 开放申购 |
005829 | 建信MSCI联接A | 指数型-股票 | 1.320307-04 | 1.3203 | -0.59% | 开放申购 |
005830 | 建信MSCI联接C | 指数型-股票 | 1.287007-04 | 1.2870 | -0.59% | 开放申购 |
005873 | 建信创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 1.129107-04 | 1.1291 | -0.72% | 开放申购 |
005874 | 建信创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 1.107707-04 | 1.1077 | -0.73% | 开放申购 |
005880 | 建信上证50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.116407-04 | 1.1954 | -0.27% | 开放申购 |
005881 | 建信上证50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.098707-04 | 1.1747 | -0.26% | 开放申购 |
006165 | 建信中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.256107-04 | 1.7875 | -2.06% | 开放申购 |
006166 | 建信中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 1.226907-04 | 1.7530 | -2.06% | 开放申购 |
006363 | 建信深证基本面60ETF联接C | 指数型-股票 | 2.136907-04 | 2.1369 | -0.68% | 开放申购 |
006500 | 建信润利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.022807-04 | 1.1448 | -0.05% | 开放申购 |
006501 | 建信润利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.012607-04 | 1.1216 | -0.06% | 开放申购 |
006791 | 建信睿兴纯债债券 | 债券型-长债 | 1.039807-04 | 1.1858 | -0.01% | 暂停申购 |
006989 | 建信中短债纯债债券A | 债券型-中短债 | 1.056807-04 | 1.2015 | 0.02% | 限大额 |
006990 | 建信中短债纯债债券C | 债券型-中短债 | 1.053907-04 | 1.1814 | 0.01% | 限大额 |
007026 | 建信中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.053107-04 | 1.1801 | 0.00% | 开放申购 |
007027 | 建信中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.049307-04 | 1.1753 | -0.01% | 开放申购 |
007094 | 建信中债国开行债A | 指数型-固收 | 1.052107-04 | 1.2121 | -0.03% | 开放申购 |
007095 | 建信中债国开行债C | 指数型-固收 | 1.049707-04 | 1.2067 | -0.03% | 开放申购 |
007671 | 建信中证红利潜力指数A | 指数型-股票 | 1.250907-04 | 1.2509 | -0.24% | 开放申购 |
007672 | 建信中证红利潜力指数C | 指数型-股票 | 1.226507-04 | 1.2265 | -0.24% | 开放申购 |
007699 | 建信荣禧一年定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.011807-04 | 1.1165 | 0.00% | 暂停申购 |
007806 | 建信MSCI中国A股指数增强A | 指数型-股票 | 1.037807-04 | 1.2988 | -0.71% | 开放申购 |
007807 | 建信MSCI中国A股指数增强C | 指数型-股票 | 1.028907-04 | 1.2769 | -0.71% | 开放申购 |
007830 | 建信荣瑞一年定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.038607-04 | 1.0686 | 0.01% | 暂停申购 |
008022 | 建信短债债券F | 债券型-中短债 | 1.128707-04 | 1.1397 | 0.01% | 限大额 |
008177 | 建信高股息主题股票 | 股票型 | 0.952507-04 | 1.6290 | -0.19% | 开放申购 |
008923 | 建信医疗健康行业股票A | 股票型 | 0.943007-04 | 0.9430 | -1.32% | 限大额 |
008924 | 建信医疗健康行业股票C | 股票型 | 0.933507-04 | 0.9335 | -1.32% | 限大额 |
008962 | 建信科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.036107-04 | 1.0361 | -0.29% | 开放申购 |
008963 | 建信科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.013707-04 | 1.0137 | -0.30% | 开放申购 |
009033 | 建信上海金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.328507-04 | 1.3285 | 0.55% | 开放申购 |
009034 | 建信上海金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.307907-04 | 1.3079 | 0.55% | 开放申购 |
009147 | 建信新能源行业股票A | 股票型 | 1.296207-04 | 1.2962 | 0.40% | 开放申购 |
009476 | 建信食品饮料行业股票A | 股票型 | 0.889007-04 | 0.8890 | -1.27% | 开放申购 |
010767 | 建信利率债策略纯债债券A | 债券型-长债 | 1.070307-04 | 1.1253 | -0.02% | 开放申购 |
010768 | 建信利率债策略纯债债券C | 债券型-长债 | 1.056607-04 | 1.1106 | -0.02% | 开放申购 |
011169 | 建信臻选混合 | 混合型-偏股 | 0.744707-04 | 0.7447 | -0.09% | 开放申购 |
011189 | 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) | 混合型-偏股 | 0.709307-04 | 0.7093 | -0.25% | 开放申购 |
011503 | 建信智能生活混合 | 混合型-偏股 | 0.617707-04 | 0.6177 | 0.15% | 开放申购 |
011506 | 建信高端装备股票A | 股票型 | 0.949707-04 | 0.9497 | -0.28% | 开放申购 |
011507 | 建信高端装备股票C | 股票型 | 0.937707-04 | 0.9377 | -0.29% | 开放申购 |
011790 | 建信创新驱动混合 | 混合型-偏股 | 0.634207-04 | 0.6342 | -0.20% | 开放申购 |
011793 | 建信智能汽车股票 | 股票型 | 0.645007-04 | 0.6450 | 0.08% | 开放申购 |
011942 | 建信泓利一年持有期债券 | 债券型-混合二级 | 1.059307-04 | 1.0593 | -0.13% | 开放申购 |
012485 | 建信汇益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.989507-04 | 0.9895 | -0.15% | 开放申购 |
012486 | 建信汇益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.979007-04 | 0.9790 | -0.15% | 开放申购 |
012645 | 建信中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 0.692207-04 | 0.6922 | -1.69% | 开放申购 |
012646 | 建信中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 0.684507-04 | 0.6845 | -1.69% | 开放申购 |
012712 | 建信沪深300红利ETF联接A | 指数型-股票 | 1.081607-04 | 1.0816 | -0.15% | 开放申购 |
012713 | 建信沪深300红利ETF联接C | 指数型-股票 | 1.072507-04 | 1.0725 | -0.15% | 开放申购 |
013021 | 建信兴润一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.614207-04 | 0.6142 | 0.15% | 开放申购 |
013075 | 建信鑫悦90天滚动中短债A | 债券型-中短债 | 1.107507-04 | 1.1075 | 0.01% | 开放申购 |
013076 | 建信鑫悦90天滚动中短债C | 债券型-中短债 | 1.101307-04 | 1.1013 | 0.01% | 开放申购 |
013169 | 建信彭博1-5年政金债A | 指数型-固收 | 1.067507-04 | 1.0925 | -0.02% | 开放申购 |
013170 | 建信彭博1-5年政金债C | 指数型-固收 | 1.064607-04 | 1.0896 | -0.02% | 开放申购 |
013442 | 建信中证1000指数增强E | 指数型-股票 | 1.227307-04 | 1.6524 | -2.07% | 开放申购 |
013443 | 建信创业板ETF联接E | 指数型-股票 | 1.107907-04 | 1.1079 | -0.72% | 开放申购 |
013444 | 建信上证50ETF发起联接E | 指数型-股票 | 1.098807-04 | 1.1568 | -0.26% | 开放申购 |
013919 | 建信中小盘先锋股票C | 股票型 | 2.938007-04 | 2.9380 | -0.68% | 限大额 |
014199 | 建信沃信一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.661207-04 | 0.6612 | 0.23% | 开放申购 |
014200 | 建信沃信一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.654807-04 | 0.6548 | 0.24% | 开放申购 |
014250 | 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.087707-04 | 1.0877 | 0.01% | 开放申购 |
014251 | 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.082407-04 | 1.0824 | 0.01% | 开放申购 |
014380 | 建信中国制造2025股票C | 股票型 | 1.459007-04 | 1.4590 | 0.49% | 开放申购 |
014653 | 建信卓越成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.688507-04 | 0.6885 | -0.35% | 开放申购 |
014654 | 建信卓越成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.682207-04 | 0.6822 | -0.35% | 开放申购 |
014781 | 建信兴衡优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.757607-04 | 0.7576 | -1.16% | 开放申购 |
014782 | 建信兴衡优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.751207-04 | 0.7512 | -1.17% | 开放申购 |
014849 | 建信健康民生混合C | 混合型-偏股 | 4.436007-04 | 4.4360 | -0.74% | 开放申购 |
014856 | 建信鑫享短债债券A | 债券型-中短债 | 1.077007-04 | 1.0770 | 0.01% | 限大额 |
014857 | 建信鑫享短债债券C | 债券型-中短债 | 1.074707-04 | 1.0747 | 0.02% | 限大额 |
014858 | 建信鑫享短债债券F | 债券型-中短债 | 1.076807-04 | 1.0768 | 0.01% | 限大额 |
014863 | 建信信息产业股票C | 股票型 | 2.025007-04 | 2.0250 | -0.25% | 开放申购 |
014864 | 建信食品饮料行业股票C | 股票型 | 0.879907-04 | 0.8799 | -1.26% | 开放申购 |
014967 | 建信潜力新蓝筹股票C | 股票型 | 2.769007-04 | 2.7690 | -0.68% | 限大额 |
015048 | 建信新能源行业股票C | 股票型 | 1.283207-04 | 1.2832 | 0.39% | 开放申购 |
015436 | 建信优化配置混合C | 混合型-灵活 | 1.003607-04 | 1.2586 | -0.64% | 限大额 |
015516 | 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.078307-04 | 1.0783 | 0.01% | 开放申购 |
015517 | 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.076207-04 | 1.0762 | 0.01% | 开放申购 |
015521 | 建信兴晟优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.782007-04 | 0.7820 | 0.40% | 开放申购 |
015522 | 建信兴晟优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.776407-04 | 0.7764 | 0.40% | 开放申购 |
016034 | 建信鑫福60天持有中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.068407-04 | 1.0684 | 0.01% | 开放申购 |
016035 | 建信鑫福60天持有中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.066307-04 | 1.0663 | 0.01% | 开放申购 |
016064 | 建信智远先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.752307-04 | 0.7523 | -0.83% | 限大额 |
016065 | 建信智远先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.747107-04 | 0.7471 | -0.84% | 限大额 |
016267 | 建信中证500指数量化增强发起A | 指数型-股票 | 0.890707-04 | 0.8907 | -1.44% | 开放申购 |
016268 | 建信中证500指数量化增强发起C | 指数型-股票 | 0.886807-04 | 0.8868 | -1.43% | 开放申购 |
016269 | 建信改革红利股票C | 股票型 | 3.556007-04 | 3.5560 | 0.08% | 开放申购 |
016282 | 建信内生动力混合C | 混合型-偏股 | 1.215007-04 | 1.6450 | 0.41% | 开放申购 |
016352 | 建信高端医疗股票C | 股票型 | 1.330507-04 | 1.3305 | -1.25% | 开放申购 |
016362 | 建信中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.042507-04 | 1.0425 | 0.00% | 限大额 |
016497 | 建信鑫享短债债券D | 债券型-中短债 | 1.073707-04 | 1.0737 | 0.02% | 限大额 |
016715 | 建信渤泰债券A | 债券型-混合二级 | 1.022807-04 | 1.0228 | -0.09% | 开放申购 |
016716 | 建信渤泰债券C | 债券型-混合二级 | 1.017107-04 | 1.0171 | -0.09% | 开放申购 |
016799 | 建信鑫和30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.078107-04 | 1.0781 | 0.01% | 限大额 |
016800 | 建信鑫和30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.076307-04 | 1.0763 | 0.00% | 限大额 |
017194 | 建信弘利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.396807-04 | 1.3968 | -1.08% | 开放申购 |
017456 | 建信宁安30天持有期中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.048607-04 | 1.0486 | 0.01% | 开放申购 |
017457 | 建信宁安30天持有期中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.045807-04 | 1.0458 | 0.00% | 开放申购 |
017707 | 建信阿尔法一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.860507-04 | 0.8605 | 0.42% | 开放申购 |
017746 | 建信电子行业股票A | 股票型 | 0.753207-04 | 0.7532 | -0.62% | 开放申购 |
017747 | 建信电子行业股票C | 股票型 | 0.749507-04 | 0.7495 | -0.62% | 开放申购 |
017789 | 建信睿享纯债债券C | 债券型-长债 | 1.096607-04 | 1.1466 | 0.02% | 暂停申购 |
018194 | 建信新材料精选股票发起A | 股票型 | 1.106107-04 | 1.1061 | -0.41% | 开放申购 |
018195 | 建信新材料精选股票发起C | 股票型 | 1.102407-04 | 1.1024 | -0.42% | 开放申购 |
018268 | 建信锋睿优选混合A | 混合型-偏股 | 0.976407-04 | 0.9764 | -0.10% | 开放申购 |
018269 | 建信锋睿优选混合C | 混合型-偏股 | 0.974107-04 | 0.9741 | -0.10% | 开放申购 |
018455 | 建信开元耀享9个月持有期混合发起A | 混合型-偏债 | 1.008707-04 | 1.0087 | -0.23% | 开放申购 |
018456 | 建信开元耀享9个月持有期混合发起C | 混合型-偏债 | 1.005107-04 | 1.0051 | -0.23% | 开放申购 |
018541 | 建信鑫安回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.917407-04 | 0.9724 | -0.97% | 开放申购 |
018832 | 建信兴利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.041807-04 | 1.3918 | 0.00% | 开放申购 |
018884 | 建信开元惠享6个月持有期债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.003307-04 | 1.0033 | -0.04% | 开放申购 |
018885 | 建信开元惠享6个月持有期债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.000807-04 | 1.0008 | -0.05% | 开放申购 |
018903 | 建信中债1-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.027007-04 | 1.0270 | -0.01% | 开放申购 |
018904 | 建信中债1-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.027107-04 | 1.0271 | -0.01% | 开放申购 |
019073 | 建信鑫利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.995407-04 | 1.9954 | 0.03% | 开放申购 |
020495 | 建信研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.000006-30 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 |
020496 | 建信研究精选混合C | 混合型-偏股 | 0.999806-30 | 0.9998 | 0.00% | 暂停申购 |
020536 | 建信开元瑞享3个月持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.010007-04 | 1.0100 | -0.01% | 开放申购 |
020537 | 建信开元瑞享3个月持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.009107-04 | 1.0091 | -0.02% | 开放申购 |
020569 | 建信宁远90天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.013007-04 | 1.0130 | 0.02% | 开放申购 |
020570 | 建信宁远90天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.012207-04 | 1.0122 | 0.01% | 开放申购 |
020682 | 建信环保产业股票C | 股票型 | 0.808007-04 | 0.8080 | -0.49% | 开放申购 |
020724 | 建信开元金享6个月持有期债券发起A | 债券型-混合二级 | 1.004307-04 | 1.0043 | 0.01% | 开放申购 |
020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 债券型-混合二级 | 1.003707-04 | 1.0037 | 0.01% | 开放申购 |
020726 | 建信灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.840307-04 | 0.8403 | -3.17% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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