基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000056 | 建信消费升级混合 | 混合型-灵活 | 1.911007-05 | 1.9110 | 0.16% | 开放申购 |
000105 | 建信安心回报债券A | 债券型-长债 | 1.086007-05 | 1.5260 | -0.09% | 暂停申购 |
000106 | 建信安心回报债券C | 债券型-长债 | 1.061007-05 | 1.4710 | 0.00% | 暂停申购 |
000207 | 建信双债增强债券A | 债券型-混合一级 | 1.233007-05 | 1.4430 | 0.00% | 开放申购 |
000208 | 建信双债增强债券C | 债券型-混合一级 | 1.206007-05 | 1.3860 | 0.00% | 开放申购 |
000270 | 建信灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.850007-05 | 1.2983 | 1.06% | 开放申购 |
000308 | 建信创新中国混合 | 混合型-偏股 | 4.280007-05 | 4.2800 | 0.35% | 开放申购 |
000346 | 建信安心回报6个月定开A | 债券型-长债 | 1.028207-05 | 1.5467 | -0.07% | 暂停申购 |
000347 | 建信安心回报6个月定开C | 债券型-长债 | 1.025607-05 | 1.4802 | -0.07% | 暂停申购 |
000478 | 建信中证500指数增强A | 指数型-股票 | 2.335007-05 | 2.3350 | 0.70% | 开放申购 |
000547 | 建信健康民生混合A | 混合型-偏股 | 4.564007-05 | 4.5640 | 1.90% | 开放申购 |
000592 | 建信改革红利股票A | 股票型 | 3.619007-05 | 3.6190 | 1.00% | 开放申购 |
000729 | 建信中小盘先锋股票A | 股票型 | 2.980007-05 | 2.9800 | 0.34% | 限大额 |
000756 | 建信潜力新蓝筹股票A | 股票型 | 2.807007-05 | 2.8070 | 0.36% | 限大额 |
000875 | 建信稳定得利债券A | 债券型-混合二级 | 1.408007-05 | 1.5280 | -0.07% | 开放申购 |
000876 | 建信稳定得利债券C | 债券型-混合二级 | 1.351007-05 | 1.4710 | 0.00% | 开放申购 |
000994 | 建信睿盈灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.196007-05 | 1.1960 | 0.08% | 开放申购 |
000995 | 建信睿盈灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.102007-05 | 1.1020 | 0.09% | 开放申购 |
001070 | 建信信息产业股票A | 股票型 | 2.053007-05 | 2.0530 | 0.39% | 开放申购 |
001166 | 建信环保产业股票A | 股票型 | 0.810007-05 | 0.8100 | 0.25% | 开放申购 |
001276 | 建信新经济灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.083007-05 | 1.0830 | 0.00% | 开放申购 |
001304 | 建信鑫安回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.922607-05 | 1.1576 | 0.14% | 开放申购 |
001396 | 建信互联网+产业升级股票 | 股票型 | 0.875007-05 | 0.8750 | -0.57% | 开放申购 |
001397 | 建信精工制造指数增强 | 指数型-股票 | 1.564507-05 | 1.5645 | -0.05% | 开放申购 |
001473 | 建信大安全战略精选股票 | 股票型 | 2.520107-05 | 2.5201 | -0.17% | 开放申购 |
001781 | 建信现代服务业股票 | 股票型 | 1.331007-05 | 1.4110 | -0.60% | 开放申购 |
001825 | 建信中国制造2025股票A | 股票型 | 1.474707-05 | 1.4747 | 0.03% | 开放申购 |
001858 | 建信鑫利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.024907-05 | 2.0249 | 0.69% | 开放申购 |
002281 | 建信裕利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.542007-05 | 1.5420 | 0.67% | 开放申购 |
002377 | 建信睿怡纯债A | 债券型-长债 | 1.118107-05 | 1.2743 | -0.01% | 限大额 |
002378 | 建信弘利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.393507-05 | 1.3935 | -0.70% | 开放申购 |
002573 | 建信汇利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.274007-05 | 1.2740 | -0.16% | 开放申购 |
002585 | 建信兴利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.046207-05 | 1.3962 | 0.00% | 开放申购 |
002952 | 建信多因子量化股票 | 股票型 | 1.114307-05 | 1.1143 | -0.51% | 开放申购 |
003583 | 建信稳定鑫利债券A | 债券型-长债 | 1.078607-05 | 1.3036 | -0.08% | 开放申购 |
003584 | 建信稳定鑫利债券C | 债券型-长债 | 1.065707-05 | 1.2712 | -0.08% | 开放申购 |
004413 | 建信民丰回报混合 | 混合型-偏债 | 1.206607-05 | 1.2066 | 0.02% | 开放申购 |
004617 | 建信鑫稳回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.210007-05 | 1.4220 | -0.02% | 开放申购 |
004618 | 建信鑫稳回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.199407-05 | 1.4114 | -0.02% | 开放申购 |
004683 | 建信高端医疗股票A | 股票型 | 1.369607-05 | 1.3696 | 2.22% | 开放申购 |
005259 | 建信龙头企业股票 | 股票型 | 1.412107-05 | 1.4121 | -0.13% | 开放申购 |
005596 | 建信战略精选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.820407-05 | 1.8204 | -0.19% | 开放申购 |
005597 | 建信战略精选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.763907-05 | 1.7639 | -0.19% | 开放申购 |
005633 | 建信中证500指数增强C | 指数型-股票 | 2.261307-05 | 2.2613 | 0.70% | 开放申购 |
005829 | 建信MSCI联接A | 指数型-股票 | 1.318007-05 | 1.3180 | -0.17% | 开放申购 |
005830 | 建信MSCI联接C | 指数型-股票 | 1.284707-05 | 1.2847 | -0.18% | 开放申购 |
005873 | 建信创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 1.134407-05 | 1.1344 | 0.47% | 开放申购 |
005874 | 建信创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 1.112907-05 | 1.1129 | 0.47% | 开放申购 |
005880 | 建信上证50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.107707-05 | 1.1867 | -0.78% | 开放申购 |
005881 | 建信上证50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.090107-05 | 1.1661 | -0.78% | 开放申购 |
006165 | 建信中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.269107-05 | 1.8005 | 1.03% | 开放申购 |
006166 | 建信中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 1.239607-05 | 1.7657 | 1.04% | 开放申购 |
006363 | 建信深证基本面60ETF联接C | 指数型-股票 | 2.126607-05 | 2.1266 | -0.48% | 开放申购 |
006500 | 建信润利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.022307-05 | 1.1443 | -0.05% | 开放申购 |
006501 | 建信润利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.012107-05 | 1.1211 | -0.05% | 开放申购 |
006791 | 建信睿兴纯债债券 | 债券型-长债 | 1.039407-05 | 1.1854 | -0.04% | 暂停申购 |
006989 | 建信中短债纯债债券A | 债券型-中短债 | 1.056607-05 | 1.2013 | -0.02% | 限大额 |
006990 | 建信中短债纯债债券C | 债券型-中短债 | 1.053807-05 | 1.1813 | -0.01% | 限大额 |
007026 | 建信中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.052707-05 | 1.1797 | -0.04% | 开放申购 |
007027 | 建信中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.049007-05 | 1.1750 | -0.03% | 开放申购 |
007094 | 建信中债国开行债A | 指数型-固收 | 1.051407-05 | 1.2114 | -0.07% | 开放申购 |
007095 | 建信中债国开行债C | 指数型-固收 | 1.049007-05 | 1.2060 | -0.07% | 开放申购 |
007671 | 建信中证红利潜力指数A | 指数型-股票 | 1.240607-05 | 1.2406 | -0.82% | 开放申购 |
007672 | 建信中证红利潜力指数C | 指数型-股票 | 1.216507-05 | 1.2165 | -0.82% | 开放申购 |
007699 | 建信荣禧一年定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.011907-05 | 1.1166 | 0.01% | 暂停申购 |
007806 | 建信MSCI中国A股指数增强A | 指数型-股票 | 1.037407-05 | 1.2984 | -0.04% | 开放申购 |
007807 | 建信MSCI中国A股指数增强C | 指数型-股票 | 1.028507-05 | 1.2765 | -0.04% | 开放申购 |
007830 | 建信荣瑞一年定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.038607-05 | 1.0686 | 0.00% | 暂停申购 |
008022 | 建信短债债券F | 债券型-中短债 | 1.128607-05 | 1.1396 | -0.01% | 限大额 |
008177 | 建信高股息主题股票 | 股票型 | 0.963907-05 | 1.6404 | 1.20% | 开放申购 |
008923 | 建信医疗健康行业股票A | 股票型 | 0.979507-05 | 0.9795 | 3.87% | 限大额 |
008924 | 建信医疗健康行业股票C | 股票型 | 0.969607-05 | 0.9696 | 3.87% | 限大额 |
008962 | 建信科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.039407-05 | 1.0394 | 0.32% | 开放申购 |
008963 | 建信科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.017007-05 | 1.0170 | 0.33% | 开放申购 |
009033 | 建信上海金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.331707-05 | 1.3317 | 0.24% | 开放申购 |
009034 | 建信上海金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.311007-05 | 1.3110 | 0.24% | 开放申购 |
009147 | 建信新能源行业股票A | 股票型 | 1.306307-05 | 1.3063 | 0.78% | 开放申购 |
009476 | 建信食品饮料行业股票A | 股票型 | 0.882007-05 | 0.8820 | -0.79% | 开放申购 |
010767 | 建信利率债策略纯债债券A | 债券型-长债 | 1.069507-05 | 1.1245 | -0.07% | 开放申购 |
010768 | 建信利率债策略纯债债券C | 债券型-长债 | 1.055807-05 | 1.1098 | -0.08% | 开放申购 |
011169 | 建信臻选混合 | 混合型-偏股 | 0.743207-05 | 0.7432 | -0.20% | 开放申购 |
011189 | 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) | 混合型-偏股 | 0.709107-05 | 0.7091 | -0.03% | 开放申购 |
011503 | 建信智能生活混合 | 混合型-偏股 | 0.616107-05 | 0.6161 | -0.26% | 开放申购 |
011506 | 建信高端装备股票A | 股票型 | 0.950107-05 | 0.9501 | 0.04% | 开放申购 |
011507 | 建信高端装备股票C | 股票型 | 0.938107-05 | 0.9381 | 0.04% | 开放申购 |
011790 | 建信创新驱动混合 | 混合型-偏股 | 0.636807-05 | 0.6368 | 0.41% | 开放申购 |
011793 | 建信智能汽车股票 | 股票型 | 0.644907-05 | 0.6449 | -0.02% | 开放申购 |
011942 | 建信泓利一年持有期债券 | 债券型-混合二级 | 1.059007-05 | 1.0590 | -0.03% | 开放申购 |
012485 | 建信汇益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.991007-05 | 0.9910 | 0.15% | 开放申购 |
012486 | 建信汇益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.980407-05 | 0.9804 | 0.14% | 开放申购 |
012645 | 建信中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 0.693207-05 | 0.6932 | 0.14% | 开放申购 |
012646 | 建信中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 0.685407-05 | 0.6854 | 0.13% | 开放申购 |
012712 | 建信沪深300红利ETF联接A | 指数型-股票 | 1.070407-05 | 1.0704 | -1.04% | 开放申购 |
012713 | 建信沪深300红利ETF联接C | 指数型-股票 | 1.061407-05 | 1.0614 | -1.03% | 开放申购 |
013021 | 建信兴润一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.618607-05 | 0.6186 | 0.72% | 开放申购 |
013075 | 建信鑫悦90天滚动中短债A | 债券型-中短债 | 1.107207-05 | 1.1072 | -0.03% | 开放申购 |
013076 | 建信鑫悦90天滚动中短债C | 债券型-中短债 | 1.101007-05 | 1.1010 | -0.03% | 开放申购 |
013169 | 建信彭博1-5年政金债A | 指数型-固收 | 1.066807-05 | 1.0918 | -0.07% | 开放申购 |
013170 | 建信彭博1-5年政金债C | 指数型-固收 | 1.064007-05 | 1.0890 | -0.06% | 开放申购 |
013442 | 建信中证1000指数增强E | 指数型-股票 | 1.240007-05 | 1.6651 | 1.03% | 开放申购 |
013443 | 建信创业板ETF联接E | 指数型-股票 | 1.113107-05 | 1.1131 | 0.47% | 开放申购 |
013444 | 建信上证50ETF发起联接E | 指数型-股票 | 1.090207-05 | 1.1482 | -0.78% | 开放申购 |
013919 | 建信中小盘先锋股票C | 股票型 | 2.948007-05 | 2.9480 | 0.34% | 限大额 |
014199 | 建信沃信一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.665707-05 | 0.6657 | 0.68% | 开放申购 |
014200 | 建信沃信一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.659207-05 | 0.6592 | 0.67% | 开放申购 |
014250 | 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.087607-05 | 1.0876 | -0.01% | 开放申购 |
014251 | 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.082207-05 | 1.0822 | -0.02% | 开放申购 |
014380 | 建信中国制造2025股票C | 股票型 | 1.459507-05 | 1.4595 | 0.03% | 开放申购 |
014653 | 建信卓越成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.690907-05 | 0.6909 | 0.35% | 开放申购 |
014654 | 建信卓越成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.684507-05 | 0.6845 | 0.34% | 开放申购 |
014781 | 建信兴衡优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.779307-05 | 0.7793 | 2.86% | 开放申购 |
014782 | 建信兴衡优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.772707-05 | 0.7727 | 2.86% | 开放申购 |
014849 | 建信健康民生混合C | 混合型-偏股 | 4.521007-05 | 4.5210 | 1.92% | 开放申购 |
014856 | 建信鑫享短债债券A | 债券型-中短债 | 1.077007-05 | 1.0770 | 0.00% | 限大额 |
014857 | 建信鑫享短债债券C | 债券型-中短债 | 1.074607-05 | 1.0746 | -0.01% | 限大额 |
014858 | 建信鑫享短债债券F | 债券型-中短债 | 1.076807-05 | 1.0768 | 0.00% | 限大额 |
014863 | 建信信息产业股票C | 股票型 | 2.034007-05 | 2.0340 | 0.44% | 开放申购 |
014864 | 建信食品饮料行业股票C | 股票型 | 0.872907-05 | 0.8729 | -0.80% | 开放申购 |
014967 | 建信潜力新蓝筹股票C | 股票型 | 2.779007-05 | 2.7790 | 0.36% | 限大额 |
015048 | 建信新能源行业股票C | 股票型 | 1.293207-05 | 1.2932 | 0.78% | 开放申购 |
015436 | 建信优化配置混合C | 混合型-灵活 | 1.006507-05 | 1.2615 | 0.29% | 限大额 |
015516 | 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.078007-05 | 1.0780 | -0.03% | 开放申购 |
015517 | 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.075907-05 | 1.0759 | -0.03% | 开放申购 |
015521 | 建信兴晟优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.782607-05 | 0.7826 | 0.08% | 开放申购 |
015522 | 建信兴晟优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.777007-05 | 0.7770 | 0.08% | 开放申购 |
016034 | 建信鑫福60天持有中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.068107-05 | 1.0681 | -0.03% | 开放申购 |
016035 | 建信鑫福60天持有中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.066007-05 | 1.0660 | -0.03% | 开放申购 |
016064 | 建信智远先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.754607-05 | 0.7546 | 0.31% | 限大额 |
016065 | 建信智远先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.749407-05 | 0.7494 | 0.31% | 限大额 |
016267 | 建信中证500指数量化增强发起A | 指数型-股票 | 0.897507-05 | 0.8975 | 0.76% | 开放申购 |
016268 | 建信中证500指数量化增强发起C | 指数型-股票 | 0.893507-05 | 0.8935 | 0.76% | 开放申购 |
016269 | 建信改革红利股票C | 股票型 | 3.592007-05 | 3.5920 | 1.01% | 开放申购 |
016282 | 建信内生动力混合C | 混合型-偏股 | 1.216007-05 | 1.6460 | 0.08% | 开放申购 |
016352 | 建信高端医疗股票C | 股票型 | 1.360007-05 | 1.3600 | 2.22% | 开放申购 |
016362 | 建信中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.042507-05 | 1.0425 | 0.00% | 限大额 |
016497 | 建信鑫享短债债券D | 债券型-中短债 | 1.073607-05 | 1.0736 | -0.01% | 限大额 |
016715 | 建信渤泰债券A | 债券型-混合二级 | 1.023807-05 | 1.0238 | 0.10% | 开放申购 |
016716 | 建信渤泰债券C | 债券型-混合二级 | 1.018107-05 | 1.0181 | 0.10% | 开放申购 |
016799 | 建信鑫和30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.077407-05 | 1.0774 | -0.06% | 限大额 |
016800 | 建信鑫和30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.075707-05 | 1.0757 | -0.06% | 限大额 |
017194 | 建信弘利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.387107-05 | 1.3871 | -0.69% | 开放申购 |
017456 | 建信宁安30天持有期中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.048307-05 | 1.0483 | -0.03% | 开放申购 |
017457 | 建信宁安30天持有期中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.045607-05 | 1.0456 | -0.02% | 开放申购 |
017707 | 建信阿尔法一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.859307-05 | 0.8593 | -0.14% | 开放申购 |
017746 | 建信电子行业股票A | 股票型 | 0.747507-05 | 0.7475 | -0.76% | 开放申购 |
017747 | 建信电子行业股票C | 股票型 | 0.743807-05 | 0.7438 | -0.76% | 开放申购 |
017789 | 建信睿享纯债债券C | 债券型-长债 | 1.096507-05 | 1.1465 | -0.01% | 暂停申购 |
018194 | 建信新材料精选股票发起A | 股票型 | 1.114907-05 | 1.1149 | 0.80% | 开放申购 |
018195 | 建信新材料精选股票发起C | 股票型 | 1.111107-05 | 1.1111 | 0.79% | 开放申购 |
018268 | 建信锋睿优选混合A | 混合型-偏股 | 0.979707-05 | 0.9797 | 0.34% | 开放申购 |
018269 | 建信锋睿优选混合C | 混合型-偏股 | 0.977307-05 | 0.9773 | 0.33% | 开放申购 |
018455 | 建信开元耀享9个月持有期混合发起A | 混合型-偏债 | 1.007907-05 | 1.0079 | -0.08% | 开放申购 |
018456 | 建信开元耀享9个月持有期混合发起C | 混合型-偏债 | 1.004307-05 | 1.0043 | -0.08% | 开放申购 |
018541 | 建信鑫安回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.918707-05 | 0.9737 | 0.14% | 开放申购 |
018832 | 建信兴利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.041707-05 | 1.3917 | -0.01% | 开放申购 |
018884 | 建信开元惠享6个月持有期债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.004707-05 | 1.0047 | 0.14% | 开放申购 |
018885 | 建信开元惠享6个月持有期债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.002307-05 | 1.0023 | 0.15% | 开放申购 |
018903 | 建信中债1-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.026707-05 | 1.0267 | -0.03% | 开放申购 |
018904 | 建信中债1-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.026807-05 | 1.0268 | -0.03% | 开放申购 |
019073 | 建信鑫利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.009307-05 | 2.0093 | 0.70% | 开放申购 |
020495 | 建信研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.000107-05 | 1.0001 | --- | 暂停申购 |
020496 | 建信研究精选混合C | 混合型-偏股 | 0.999807-05 | 0.9998 | --- | 暂停申购 |
020536 | 建信开元瑞享3个月持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.010007-05 | 1.0100 | 0.00% | 开放申购 |
020537 | 建信开元瑞享3个月持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.009107-05 | 1.0091 | 0.00% | 开放申购 |
020569 | 建信宁远90天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.012507-05 | 1.0125 | -0.05% | 开放申购 |
020570 | 建信宁远90天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.011807-05 | 1.0118 | -0.04% | 开放申购 |
020682 | 建信环保产业股票C | 股票型 | 0.810007-05 | 0.8100 | 0.25% | 开放申购 |
020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 债券型-混合二级 | 1.003207-05 | 1.0032 | -0.05% | 开放申购 |
020726 | 建信灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.849207-05 | 0.8492 | 1.06% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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