基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000056 | 建信消费升级混合 | 混合型-灵活 | 1.927007-03 | 1.9270 | -0.67% | 开放申购 |
000105 | 建信安心回报债券A | 债券型-长债 | 1.087007-03 | 1.5270 | 0.09% | 暂停申购 |
000106 | 建信安心回报债券C | 债券型-长债 | 1.061007-03 | 1.4710 | 0.00% | 暂停申购 |
000207 | 建信双债增强债券A | 债券型-混合一级 | 1.233007-03 | 1.4430 | 0.00% | 开放申购 |
000208 | 建信双债增强债券C | 债券型-混合一级 | 1.206007-03 | 1.3860 | 0.00% | 开放申购 |
000270 | 建信灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.868607-03 | 1.3267 | -0.71% | 开放申购 |
000308 | 建信创新中国混合 | 混合型-偏股 | 4.279007-03 | 4.2790 | -0.97% | 开放申购 |
000346 | 建信安心回报6个月定开A | 债券型-长债 | 1.028907-03 | 1.5474 | 0.03% | 暂停申购 |
000347 | 建信安心回报6个月定开C | 债券型-长债 | 1.026307-03 | 1.4809 | 0.03% | 暂停申购 |
000478 | 建信中证500指数增强A | 指数型-股票 | 2.351107-03 | 2.3511 | -0.98% | 开放申购 |
000547 | 建信健康民生混合A | 混合型-偏股 | 4.512007-03 | 4.5120 | -0.75% | 开放申购 |
000592 | 建信改革红利股票A | 股票型 | 3.579007-03 | 3.5790 | -0.64% | 开放申购 |
000729 | 建信中小盘先锋股票A | 股票型 | 2.991007-03 | 2.9910 | -0.80% | 限大额 |
000756 | 建信潜力新蓝筹股票A | 股票型 | 2.816007-03 | 2.8160 | -0.85% | 限大额 |
000875 | 建信稳定得利债券A | 债券型-混合二级 | 1.410007-03 | 1.5300 | -0.07% | 开放申购 |
000876 | 建信稳定得利债券C | 债券型-混合二级 | 1.353007-03 | 1.4730 | 0.00% | 开放申购 |
000994 | 建信睿盈灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.198007-03 | 1.1980 | -0.42% | 开放申购 |
000995 | 建信睿盈灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.104007-03 | 1.1040 | -0.45% | 开放申购 |
001070 | 建信信息产业股票A | 股票型 | 2.050007-03 | 2.0500 | -0.97% | 开放申购 |
001166 | 建信环保产业股票A | 股票型 | 0.812007-03 | 0.8120 | -0.61% | 开放申购 |
001276 | 建信新经济灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.079007-03 | 1.0790 | -0.55% | 开放申购 |
001304 | 建信鑫安回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.930407-03 | 1.1654 | -0.63% | 开放申购 |
001396 | 建信互联网+产业升级股票 | 股票型 | 0.881007-03 | 0.8810 | -0.11% | 开放申购 |
001397 | 建信精工制造指数增强 | 指数型-股票 | 1.576207-03 | 1.5762 | -0.71% | 开放申购 |
001473 | 建信大安全战略精选股票 | 股票型 | 2.529707-03 | 2.5297 | -0.61% | 开放申购 |
001781 | 建信现代服务业股票 | 股票型 | 1.347007-03 | 1.4270 | -1.03% | 开放申购 |
001825 | 建信中国制造2025股票A | 股票型 | 1.467007-03 | 1.4670 | -0.70% | 开放申购 |
001858 | 建信鑫利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.010407-03 | 2.0104 | -1.55% | 开放申购 |
002281 | 建信裕利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.551907-03 | 1.5519 | -0.46% | 开放申购 |
002377 | 建信睿怡纯债A | 债券型-长债 | 1.118107-03 | 1.2743 | 0.02% | 限大额 |
002378 | 建信弘利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.418507-03 | 1.4185 | -1.36% | 开放申购 |
002573 | 建信汇利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.285307-03 | 1.2853 | -0.84% | 开放申购 |
002585 | 建信兴利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.046207-03 | 1.3962 | 0.00% | 开放申购 |
002952 | 建信多因子量化股票 | 股票型 | 1.127007-03 | 1.1270 | -0.81% | 开放申购 |
003583 | 建信稳定鑫利债券A | 债券型-长债 | 1.079407-03 | 1.3044 | 0.04% | 开放申购 |
003584 | 建信稳定鑫利债券C | 债券型-长债 | 1.066507-03 | 1.2720 | 0.04% | 开放申购 |
004413 | 建信民丰回报混合 | 混合型-偏债 | 1.208007-03 | 1.2080 | -0.12% | 暂停申购 |
004617 | 建信鑫稳回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.212107-03 | 1.4241 | -0.08% | 开放申购 |
004618 | 建信鑫稳回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.201407-03 | 1.4134 | -0.08% | 开放申购 |
004683 | 建信高端医疗股票A | 股票型 | 1.356707-03 | 1.3567 | -1.93% | 开放申购 |
005259 | 建信龙头企业股票 | 股票型 | 1.408007-03 | 1.4080 | 0.04% | 开放申购 |
005596 | 建信战略精选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.825407-03 | 1.8254 | -0.24% | 开放申购 |
005597 | 建信战略精选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.768807-03 | 1.7688 | -0.24% | 开放申购 |
005633 | 建信中证500指数增强C | 指数型-股票 | 2.276907-03 | 2.2769 | -0.99% | 开放申购 |
005829 | 建信MSCI联接A | 指数型-股票 | 1.328207-03 | 1.3282 | -0.37% | 开放申购 |
005830 | 建信MSCI联接C | 指数型-股票 | 1.294707-03 | 1.2947 | -0.37% | 开放申购 |
005873 | 建信创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 1.137307-03 | 1.1373 | -0.26% | 开放申购 |
005874 | 建信创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 1.115807-03 | 1.1158 | -0.26% | 开放申购 |
005880 | 建信上证50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.119407-03 | 1.1984 | -0.08% | 开放申购 |
005881 | 建信上证50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.101607-03 | 1.1776 | -0.08% | 开放申购 |
006165 | 建信中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.282507-03 | 1.8139 | -0.98% | 开放申购 |
006166 | 建信中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 1.252707-03 | 1.7788 | -0.99% | 开放申购 |
006363 | 建信深证基本面60ETF联接C | 指数型-股票 | 2.151607-03 | 2.1516 | -0.15% | 开放申购 |
006500 | 建信润利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.023307-03 | 1.1453 | -0.04% | 开放申购 |
006501 | 建信润利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.013207-03 | 1.1222 | -0.03% | 开放申购 |
006791 | 建信睿兴纯债债券 | 债券型-长债 | 1.039907-03 | 1.1859 | 0.03% | 暂停申购 |
006989 | 建信中短债纯债债券A | 债券型-中短债 | 1.056607-03 | 1.2013 | 0.02% | 限大额 |
006990 | 建信中短债纯债债券C | 债券型-中短债 | 1.053807-03 | 1.1813 | 0.02% | 限大额 |
007026 | 建信中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.053107-03 | 1.1801 | 0.04% | 开放申购 |
007027 | 建信中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.049407-03 | 1.1754 | 0.05% | 开放申购 |
007094 | 建信中债国开行债A | 指数型-固收 | 1.052407-03 | 1.2124 | 0.08% | 开放申购 |
007095 | 建信中债国开行债C | 指数型-固收 | 1.050007-03 | 1.2070 | 0.07% | 开放申购 |
007671 | 建信中证红利潜力指数A | 指数型-股票 | 1.253907-03 | 1.2539 | -0.45% | 开放申购 |
007672 | 建信中证红利潜力指数C | 指数型-股票 | 1.229507-03 | 1.2295 | -0.45% | 开放申购 |
007699 | 建信荣禧一年定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.011807-03 | 1.1165 | 0.01% | 暂停申购 |
007806 | 建信MSCI中国A股指数增强A | 指数型-股票 | 1.045207-03 | 1.3062 | -0.52% | 开放申购 |
007807 | 建信MSCI中国A股指数增强C | 指数型-股票 | 1.036307-03 | 1.2843 | -0.52% | 开放申购 |
007830 | 建信荣瑞一年定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.038507-03 | 1.0685 | 0.01% | 暂停申购 |
008022 | 建信短债债券F | 债券型-中短债 | 1.128607-03 | 1.1396 | 0.02% | 限大额 |
008177 | 建信高股息主题股票 | 股票型 | 0.954307-03 | 1.6308 | -0.89% | 开放申购 |
008923 | 建信医疗健康行业股票A | 股票型 | 0.955607-03 | 0.9556 | -1.23% | 限大额 |
008924 | 建信医疗健康行业股票C | 股票型 | 0.946007-03 | 0.9460 | -1.23% | 限大额 |
008962 | 建信科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.039107-03 | 1.0391 | -0.60% | 开放申购 |
008963 | 建信科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.016707-03 | 1.0167 | -0.60% | 开放申购 |
009033 | 建信上海金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.321207-03 | 1.3212 | 0.52% | 开放申购 |
009034 | 建信上海金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.300707-03 | 1.3007 | 0.53% | 开放申购 |
009147 | 建信新能源行业股票A | 股票型 | 1.291007-03 | 1.2910 | -0.46% | 开放申购 |
009476 | 建信食品饮料行业股票A | 股票型 | 0.900407-03 | 0.9004 | -1.11% | 开放申购 |
010767 | 建信利率债策略纯债债券A | 债券型-长债 | 1.070507-03 | 1.1255 | 0.07% | 开放申购 |
010768 | 建信利率债策略纯债债券C | 债券型-长债 | 1.056807-03 | 1.1108 | 0.08% | 开放申购 |
011169 | 建信臻选混合 | 混合型-偏股 | 0.745407-03 | 0.7454 | -0.25% | 开放申购 |
011189 | 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) | 混合型-偏股 | 0.711107-03 | 0.7111 | -0.34% | 开放申购 |
011503 | 建信智能生活混合 | 混合型-偏股 | 0.616807-03 | 0.6168 | 0.39% | 开放申购 |
011506 | 建信高端装备股票A | 股票型 | 0.952407-03 | 0.9524 | -0.38% | 开放申购 |
011507 | 建信高端装备股票C | 股票型 | 0.940407-03 | 0.9404 | -0.38% | 开放申购 |
011790 | 建信创新驱动混合 | 混合型-偏股 | 0.635507-03 | 0.6355 | -0.67% | 开放申购 |
011793 | 建信智能汽车股票 | 股票型 | 0.644507-03 | 0.6445 | -0.32% | 开放申购 |
011942 | 建信泓利一年持有期债券 | 债券型-混合二级 | 1.060707-03 | 1.0607 | -0.09% | 开放申购 |
012485 | 建信汇益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.991007-03 | 0.9910 | -0.26% | 开放申购 |
012486 | 建信汇益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.980507-03 | 0.9805 | -0.25% | 开放申购 |
012645 | 建信中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 0.704107-03 | 0.7041 | 0.24% | 开放申购 |
012646 | 建信中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 0.696307-03 | 0.6963 | 0.24% | 开放申购 |
012712 | 建信沪深300红利ETF联接A | 指数型-股票 | 1.083207-03 | 1.0832 | -0.59% | 开放申购 |
012713 | 建信沪深300红利ETF联接C | 指数型-股票 | 1.074107-03 | 1.0741 | -0.58% | 开放申购 |
013021 | 建信兴润一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.613307-03 | 0.6133 | -0.70% | 开放申购 |
013075 | 建信鑫悦90天滚动中短债A | 债券型-中短债 | 1.107407-03 | 1.1074 | 0.03% | 开放申购 |
013076 | 建信鑫悦90天滚动中短债C | 债券型-中短债 | 1.101207-03 | 1.1012 | 0.03% | 开放申购 |
013169 | 建信彭博1-5年政金债A | 指数型-固收 | 1.067707-03 | 1.0927 | 0.07% | 开放申购 |
013170 | 建信彭博1-5年政金债C | 指数型-固收 | 1.064807-03 | 1.0898 | 0.06% | 开放申购 |
013442 | 建信中证1000指数增强E | 指数型-股票 | 1.253207-03 | 1.6783 | -0.98% | 开放申购 |
013443 | 建信创业板ETF联接E | 指数型-股票 | 1.115907-03 | 1.1159 | -0.27% | 开放申购 |
013444 | 建信上证50ETF发起联接E | 指数型-股票 | 1.101707-03 | 1.1597 | -0.08% | 开放申购 |
013919 | 建信中小盘先锋股票C | 股票型 | 2.958007-03 | 2.9580 | -0.80% | 限大额 |
014199 | 建信沃信一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.659707-03 | 0.6597 | -0.71% | 开放申购 |
014200 | 建信沃信一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.653207-03 | 0.6532 | -0.71% | 开放申购 |
014250 | 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.087607-03 | 1.0876 | 0.02% | 开放申购 |
014251 | 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.082307-03 | 1.0823 | 0.02% | 开放申购 |
014380 | 建信中国制造2025股票C | 股票型 | 1.451907-03 | 1.4519 | -0.70% | 开放申购 |
014653 | 建信卓越成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.690907-03 | 0.6909 | -0.62% | 开放申购 |
014654 | 建信卓越成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.684607-03 | 0.6846 | -0.62% | 开放申购 |
014781 | 建信兴衡优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.766507-03 | 0.7665 | -1.21% | 开放申购 |
014782 | 建信兴衡优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.760107-03 | 0.7601 | -1.21% | 开放申购 |
014849 | 建信健康民生混合C | 混合型-偏股 | 4.469007-03 | 4.4690 | -0.76% | 开放申购 |
014856 | 建信鑫享短债债券A | 债券型-中短债 | 1.076907-03 | 1.0769 | 0.02% | 限大额 |
014857 | 建信鑫享短债债券C | 债券型-中短债 | 1.074507-03 | 1.0745 | 0.01% | 限大额 |
014858 | 建信鑫享短债债券F | 债券型-中短债 | 1.076707-03 | 1.0767 | 0.02% | 限大额 |
014863 | 建信信息产业股票C | 股票型 | 2.030007-03 | 2.0300 | -0.98% | 开放申购 |
014864 | 建信食品饮料行业股票C | 股票型 | 0.891107-03 | 0.8911 | -1.12% | 开放申购 |
014967 | 建信潜力新蓝筹股票C | 股票型 | 2.788007-03 | 2.7880 | -0.82% | 限大额 |
015048 | 建信新能源行业股票C | 股票型 | 1.278207-03 | 1.2782 | -0.46% | 开放申购 |
015436 | 建信优化配置混合C | 混合型-灵活 | 1.010107-03 | 1.2651 | -0.80% | 限大额 |
015516 | 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.078207-03 | 1.0782 | 0.04% | 开放申购 |
015517 | 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.076107-03 | 1.0761 | 0.04% | 开放申购 |
015521 | 建信兴晟优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.778907-03 | 0.7789 | -0.52% | 开放申购 |
015522 | 建信兴晟优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.773307-03 | 0.7733 | -0.53% | 开放申购 |
016034 | 建信鑫福60天持有中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.068307-03 | 1.0683 | 0.04% | 开放申购 |
016035 | 建信鑫福60天持有中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.066207-03 | 1.0662 | 0.03% | 开放申购 |
016064 | 建信智远先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.758607-03 | 0.7586 | -0.93% | 限大额 |
016065 | 建信智远先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.753407-03 | 0.7534 | -0.93% | 限大额 |
016267 | 建信中证500指数量化增强发起A | 指数型-股票 | 0.903707-03 | 0.9037 | -1.03% | 开放申购 |
016268 | 建信中证500指数量化增强发起C | 指数型-股票 | 0.899707-03 | 0.8997 | -1.02% | 开放申购 |
016269 | 建信改革红利股票C | 股票型 | 3.553007-03 | 3.5530 | -0.64% | 开放申购 |
016282 | 建信内生动力混合C | 混合型-偏股 | 1.210007-03 | 1.6400 | -0.66% | 开放申购 |
016352 | 建信高端医疗股票C | 股票型 | 1.347307-03 | 1.3473 | -1.93% | 开放申购 |
016362 | 建信中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.042507-03 | 1.0425 | 0.01% | 限大额 |
016497 | 建信鑫享短债债券D | 债券型-中短债 | 1.073507-03 | 1.0735 | 0.01% | 限大额 |
016715 | 建信渤泰债券A | 债券型-混合二级 | 1.023707-03 | 1.0237 | -0.19% | 开放申购 |
016716 | 建信渤泰债券C | 债券型-混合二级 | 1.018007-03 | 1.0180 | -0.19% | 开放申购 |
016799 | 建信鑫和30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.078007-03 | 1.0780 | 0.04% | 限大额 |
016800 | 建信鑫和30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.076307-03 | 1.0763 | 0.05% | 限大额 |
017194 | 建信弘利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.412007-03 | 1.4120 | -1.35% | 开放申购 |
017456 | 建信宁安30天持有期中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.048507-03 | 1.0485 | 0.03% | 开放申购 |
017457 | 建信宁安30天持有期中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.045807-03 | 1.0458 | 0.04% | 开放申购 |
017707 | 建信阿尔法一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.856907-03 | 0.8569 | 0.07% | 开放申购 |
017746 | 建信电子行业股票A | 股票型 | 0.757907-03 | 0.7579 | 0.92% | 开放申购 |
017747 | 建信电子行业股票C | 股票型 | 0.754207-03 | 0.7542 | 0.92% | 开放申购 |
017789 | 建信睿享纯债债券C | 债券型-长债 | 1.096407-03 | 1.1464 | 0.02% | 暂停申购 |
018194 | 建信新材料精选股票发起A | 股票型 | 1.110707-03 | 1.1107 | -0.55% | 开放申购 |
018195 | 建信新材料精选股票发起C | 股票型 | 1.107007-03 | 1.1070 | -0.54% | 开放申购 |
018268 | 建信锋睿优选混合A | 混合型-偏股 | 0.977407-03 | 0.9774 | 0.04% | 开放申购 |
018269 | 建信锋睿优选混合C | 混合型-偏股 | 0.975107-03 | 0.9751 | 0.04% | 开放申购 |
018455 | 建信开元耀享9个月持有期混合发起A | 混合型-偏债 | 1.011007-03 | 1.0110 | -0.18% | 开放申购 |
018456 | 建信开元耀享9个月持有期混合发起C | 混合型-偏债 | 1.007407-03 | 1.0074 | -0.18% | 开放申购 |
018541 | 建信鑫安回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.926407-03 | 0.9814 | -0.64% | 开放申购 |
018832 | 建信兴利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.041807-03 | 1.3918 | 0.00% | 开放申购 |
018884 | 建信开元惠享6个月持有期债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.003707-03 | 1.0037 | -0.19% | 开放申购 |
018885 | 建信开元惠享6个月持有期债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.001307-03 | 1.0013 | -0.18% | 开放申购 |
018903 | 建信中债1-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.027107-03 | 1.0271 | 0.03% | 开放申购 |
018904 | 建信中债1-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.027207-03 | 1.0272 | 0.03% | 开放申购 |
019073 | 建信鑫利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.994907-03 | 1.9949 | -1.55% | 开放申购 |
020495 | 建信研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.000006-30 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 |
020496 | 建信研究精选混合C | 混合型-偏股 | 0.999806-30 | 0.9998 | 0.00% | 暂停申购 |
020536 | 建信开元瑞享3个月持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.010107-03 | 1.0101 | -0.01% | 开放申购 |
020569 | 建信宁远90天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.012807-03 | 1.0128 | 0.05% | 开放申购 |
020570 | 建信宁远90天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.012107-03 | 1.0121 | 0.05% | 开放申购 |
020682 | 建信环保产业股票C | 股票型 | 0.812007-03 | 0.8120 | -0.49% | 开放申购 |
020724 | 建信开元金享6个月持有期债券发起A | 债券型-混合二级 | 1.004207-03 | 1.0042 | 0.03% | 开放申购 |
020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 债券型-混合二级 | 1.003607-03 | 1.0036 | 0.03% | 开放申购 |
020726 | 建信灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.867807-03 | 0.8678 | -0.71% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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