基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
002169 | 永赢稳益债券 | 债券型-长债 | 1.100405-07 | 1.3021 | 0.10% | 开放申购 |
002521 | 永赢双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.083805-07 | 3.1014 | 0.27% | 开放申购 |
002522 | 永赢双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.087005-07 | 1.2492 | 0.27% | 开放申购 |
004230 | 永赢添益债券 | 债券型-长债 | 1.033005-07 | 1.3249 | 0.16% | 暂停申购 |
004238 | 永赢瑞益债券A | 债券型-长债 | 1.095105-07 | 1.3588 | 0.08% | 开放申购 |
005705 | 永赢恒益债券 | 债券型-长债 | 1.122105-07 | 1.2514 | 0.13% | 开放申购 |
005711 | 永赢惠添利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.185905-07 | 1.3459 | 0.96% | 开放申购 |
006043 | 永赢惠益债券A | 债券型-长债 | 1.067405-07 | 1.2294 | 0.15% | 开放申购 |
006044 | 永赢惠益债券C | 债券型-长债 | 1.065405-07 | 1.2198 | 0.16% | 开放申购 |
006088 | 永赢润益债券A | 债券型-长债 | 1.085405-07 | 1.2174 | 0.14% | 暂停申购 |
006089 | 永赢润益债券C | 债券型-长债 | 1.074805-07 | 1.2058 | 0.13% | 暂停申购 |
006252 | 永赢消费主题A | 混合型-灵活 | 1.793505-07 | 1.7935 | -0.29% | 开放申购 |
006253 | 永赢消费主题C | 混合型-灵活 | 1.771805-07 | 1.7718 | -0.29% | 开放申购 |
006266 | 永赢智能领先混合A | 混合型-偏股 | 1.841405-07 | 1.8414 | -0.65% | 开放申购 |
006269 | 永赢智能领先混合C | 混合型-偏股 | 1.819405-07 | 1.8194 | -0.64% | 开放申购 |
006287 | 永赢盛益债券A | 债券型-长债 | 1.082605-07 | 1.2220 | 0.17% | 开放申购 |
006288 | 永赢盛益债券C | 债券型-长债 | 1.072105-07 | 1.2095 | 0.16% | 开放申购 |
006635 | 永赢伟益债券A | 债券型-长债 | 1.142005-07 | 1.2260 | 0.17% | 开放申购 |
006836 | 永赢惠泽一年 | 混合型-灵活 | 1.363205-07 | 1.3632 | 0.23% | 暂停申购 |
006852 | 永赢迅利中高等级短债A | 债券型-中短债 | 1.060605-07 | 1.1615 | 0.03% | 限大额 |
006925 | 永赢中债1-3年政金债指数 | 指数型-固收 | 1.076605-07 | 1.1686 | 0.08% | 开放申购 |
006944 | 永赢悦利债券 | 债券型-长债 | 1.017105-07 | 1.1168 | 0.10% | 暂停申购 |
007113 | 永赢高端制造混合A | 混合型-偏股 | 0.810505-07 | 0.8105 | -0.75% | 开放申购 |
007114 | 永赢高端制造混合C | 混合型-偏股 | 0.803105-07 | 0.8031 | -0.75% | 开放申购 |
007199 | 永赢泰利债券A | 债券型-长债 | 1.088205-07 | 1.1072 | 0.10% | 开放申购 |
007200 | 永赢泰利债券C | 债券型-长债 | 1.188905-07 | 1.2829 | 0.10% | 开放申购 |
007279 | 永赢众利债券A | 债券型-长债 | 1.139505-07 | 1.1820 | 0.13% | 开放申购 |
007347 | 永赢昌利债券A | 债券型-长债 | 1.105305-07 | 1.1723 | 0.09% | 开放申购 |
007348 | 永赢昌利债券C | 债券型-长债 | 1.110505-07 | 1.1305 | 0.10% | 开放申购 |
007538 | 永赢沪深300A | 指数型-股票 | 1.088205-07 | 1.2382 | 0.02% | 开放申购 |
007539 | 永赢沪深300C | 指数型-股票 | 1.082305-07 | 1.2323 | 0.03% | 开放申购 |
007542 | 永赢开泰中高等级中短债A | 债券型-中短债 | 1.120405-07 | 1.1704 | 0.04% | 限大额 |
007543 | 永赢开泰中高等级中短债C | 债券型-中短债 | 1.109605-07 | 1.1596 | 0.05% | 限大额 |
007664 | 永赢创业板指数发起式A | 指数型-股票 | 1.036805-07 | 1.2568 | -0.13% | 开放申购 |
007665 | 永赢创业板指数发起式C | 指数型-股票 | 1.041705-07 | 1.2517 | -0.13% | 开放申购 |
007944 | 永赢乾元三年定开 | 混合型-偏股 | 0.733005-07 | 0.7330 | 0.85% | 暂停申购 |
008302 | 永赢易弘债券A | 债券型-长债 | 1.155505-07 | 1.1555 | 0.17% | 开放申购 |
008480 | 永赢股息优选A | 混合型-偏股 | 1.313505-07 | 1.3135 | -0.71% | 开放申购 |
008481 | 永赢股息优选C | 混合型-偏股 | 1.303205-07 | 1.3032 | -0.70% | 开放申购 |
008558 | 永赢邦利债券A | 债券型-长债 | 1.095005-07 | 1.1550 | 0.14% | 开放申购 |
008559 | 永赢邦利债券C | 债券型-长债 | 1.087005-07 | 1.1470 | 0.13% | 开放申购 |
008618 | 永赢医药健康A | 股票型 | 0.972605-07 | 0.9726 | -0.04% | 开放申购 |
008619 | 永赢医药健康C | 股票型 | 0.964905-07 | 0.9649 | -0.03% | 开放申购 |
008723 | 永赢鑫享混合A | 混合型-偏债 | 1.061305-07 | 1.1128 | 0.29% | 开放申购 |
008919 | 永赢科技驱动A | 混合型-偏股 | 1.080005-07 | 1.0800 | -0.86% | 开放申购 |
008920 | 永赢科技驱动C | 混合型-偏股 | 1.071005-07 | 1.0710 | -0.86% | 开放申购 |
009171 | 永赢中债-1-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.113805-07 | 1.1338 | 0.10% | 开放申购 |
009172 | 永赢中债-1-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.106705-07 | 1.1267 | 0.10% | 开放申购 |
009932 | 永赢稳健增长一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.092405-07 | 1.0924 | 0.15% | 开放申购 |
009983 | 永赢港股通品质生活慧选混合 | 混合型-偏股 | 0.656805-07 | 0.6568 | 0.31% | 开放申购 |
009985 | 永赢迅利中高等级短债E | 债券型-中短债 | 1.050505-07 | 1.1170 | 0.03% | 限大额 |
010092 | 永赢华嘉信用债A | 债券型-混合一级 | 1.162805-07 | 1.1628 | 0.19% | 限大额 |
010560 | 永赢稳健增利18个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.012405-07 | 1.0124 | 0.09% | 开放申购 |
010562 | 永赢成长领航混合A | 混合型-偏股 | 0.777505-07 | 0.7775 | 0.66% | 开放申购 |
010563 | 永赢成长领航混合C | 混合型-偏股 | 0.772205-07 | 0.7722 | 0.66% | 开放申购 |
010923 | 永赢鑫欣混合A | 混合型-偏债 | 1.054405-07 | 1.0544 | 0.21% | 限大额 |
011004 | 永赢鑫盛混合A | 混合型-偏债 | 1.042205-07 | 1.0422 | 0.07% | 限大额 |
011093 | 永赢宏泽一年定开混合 | 混合型-灵活 | 0.889005-07 | 0.8890 | -0.18% | 暂停申购 |
011203 | 永赢惠添益混合A | 混合型-偏股 | 0.585805-07 | 0.5858 | 1.07% | 开放申购 |
011204 | 永赢惠添益混合C | 混合型-偏股 | 0.578405-07 | 0.5784 | 1.07% | 开放申购 |
011315 | 永赢港股通优质成长一年混合 | 混合型-偏股 | 0.662005-07 | 0.6620 | 0.29% | 开放申购 |
011983 | 永赢中债3-5年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.063205-07 | 1.1282 | 0.12% | 开放申购 |
011984 | 永赢中债3-5年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.113505-07 | 1.1185 | 0.12% | 开放申购 |
012406 | 永赢长远价值混合A | 混合型-偏股 | 0.600605-07 | 0.6006 | -0.45% | 开放申购 |
012407 | 永赢长远价值混合C | 混合型-偏股 | 0.597405-07 | 0.5974 | -0.47% | 开放申购 |
012442 | 永赢稳健增长一年持有混合E | 混合型-偏债 | 1.079805-07 | 1.0798 | 0.15% | 开放申购 |
012530 | 永赢惠添盈一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.863105-07 | 0.8631 | 0.86% | 开放申购 |
012681 | 永赢鑫辰混合A | 混合型-偏债 | 0.997905-07 | 0.9979 | 0.16% | 开放申购 |
012682 | 永赢鑫辰混合C | 混合型-偏债 | 0.994105-07 | 0.9941 | 0.16% | 开放申购 |
013415 | 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.689305-07 | 0.6893 | 0.85% | 开放申购 |
013416 | 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.685905-07 | 0.6859 | 0.84% | 开放申购 |
013595 | 永赢稳健增利18个月持有混合E | 混合型-偏债 | 0.996205-07 | 0.9962 | 0.08% | 开放申购 |
013699 | 永赢安盈90天滚动持有债券发起A | 债券型-中短债 | 1.086105-07 | 1.0861 | 0.02% | 开放申购 |
013700 | 永赢安盈90天滚动持有债券发起C | 债券型-中短债 | 1.080905-07 | 1.0809 | 0.02% | 开放申购 |
013907 | 永赢深创100ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.668305-07 | 0.6683 | -0.15% | 开放申购 |
013908 | 永赢深创100ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.665105-07 | 0.6651 | -0.15% | 开放申购 |
014088 | 永赢稳健增强债券A | 债券型-混合二级 | 0.955405-07 | 0.9554 | 0.14% | 开放申购 |
014089 | 永赢稳健增强债券C | 债券型-混合二级 | 0.946505-07 | 0.9465 | 0.15% | 开放申购 |
014167 | 永赢华嘉信用债C | 债券型-混合一级 | 1.153405-07 | 1.1534 | 0.18% | 限大额 |
014375 | 永赢瑞弘12个月持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.003705-07 | 1.0037 | 0.08% | 开放申购 |
014598 | 永赢合享混合发起A | 混合型-灵活 | 1.081905-07 | 1.0819 | 0.90% | 开放申购 |
014599 | 永赢合享混合发起C | 混合型-灵活 | 1.071705-07 | 1.0717 | 0.89% | 开放申购 |
014649 | 永赢优质精选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.481605-07 | 0.4816 | 1.26% | 开放申购 |
014650 | 永赢优质精选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.474805-07 | 0.4748 | 1.24% | 开放申购 |
014678 | 永赢添添悦6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.052405-07 | 1.0524 | 0.16% | 开放申购 |
014679 | 永赢添添悦6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.046805-07 | 1.0468 | 0.16% | 开放申购 |
014892 | 永赢添添欣12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.075305-07 | 1.0753 | 0.09% | 开放申购 |
014893 | 永赢添添欣12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.065705-07 | 1.0657 | 0.08% | 开放申购 |
015079 | 永赢成长远航一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.763005-07 | 0.7630 | -0.53% | 开放申购 |
015080 | 永赢成长远航一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.750305-07 | 0.7503 | -0.54% | 开放申购 |
015287 | 永赢优质生活混合A | 混合型-偏股 | 0.695505-07 | 0.6955 | 0.65% | 开放申购 |
015288 | 永赢优质生活混合C | 混合型-偏股 | 0.688405-07 | 0.6884 | 0.64% | 开放申购 |
015617 | 永赢卓越臻选股票发起A | 股票型 | 0.681705-07 | 0.6817 | 0.72% | 开放申购 |
015618 | 永赢卓越臻选股票发起C | 股票型 | 0.675105-07 | 0.6751 | 0.72% | 开放申购 |
015789 | 永赢高端装备智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.664305-07 | 0.6643 | 4.27% | 开放申购 |
015790 | 永赢高端装备智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.659505-07 | 0.6595 | 4.25% | 开放申购 |
015828 | 永赢新能源智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.507905-07 | 0.5079 | -1.46% | 开放申购 |
015829 | 永赢新能源智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.504105-07 | 0.5041 | -1.47% | 开放申购 |
015832 | 永赢宏泰短债A | 债券型-中短债 | 1.011005-07 | 1.0597 | 0.03% | 限大额 |
015833 | 永赢宏泰短债C | 债券型-中短债 | 1.010705-07 | 1.0557 | 0.03% | 限大额 |
015915 | 永赢医药创新智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.959805-07 | 0.9598 | -1.21% | 开放申购 |
015916 | 永赢医药创新智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.955105-07 | 0.9551 | -1.22% | 开放申购 |
015967 | 永赢半导体产业智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.722105-07 | 0.7221 | -0.39% | 开放申购 |
015968 | 永赢半导体产业智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.717405-07 | 0.7174 | -0.39% | 开放申购 |
016384 | 永赢消费鑫选6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.941405-07 | 0.9414 | -0.22% | 开放申购 |
016385 | 永赢消费鑫选6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.934505-07 | 0.9345 | -0.22% | 开放申购 |
016386 | 永赢低碳环保智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.712205-07 | 0.7122 | 2.87% | 开放申购 |
016387 | 永赢低碳环保智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.708005-07 | 0.7080 | 2.88% | 开放申购 |
016409 | 永赢中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.038905-07 | 1.0389 | 0.03% | 限大额 |
016502 | 永赢新兴消费智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.829905-07 | 0.8299 | 0.59% | 开放申购 |
016503 | 永赢新兴消费智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.826105-07 | 0.8261 | 0.60% | 开放申购 |
016549 | 永赢消费龙头智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.781505-07 | 0.7815 | -0.71% | 开放申购 |
016550 | 永赢消费龙头智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.778805-07 | 0.7788 | -0.71% | 开放申购 |
016560 | 永赢启源混合发起A | 混合型-偏股 | 0.914505-07 | 0.9145 | 0.31% | 开放申购 |
016561 | 永赢启源混合发起C | 混合型-偏股 | 0.911505-07 | 0.9115 | 0.31% | 开放申购 |
016674 | 永赢安泰中短债A | 债券型-中短债 | 1.053205-07 | 1.0532 | 0.01% | 开放申购 |
016675 | 永赢安泰中短债C | 债券型-中短债 | 1.049405-07 | 1.0494 | 0.01% | 开放申购 |
017006 | 永赢月月享30天持有期短债A | 债券型-中短债 | 1.041205-07 | 1.0412 | 0.04% | 开放申购 |
017007 | 永赢月月享30天持有期短债C | 债券型-中短债 | 1.038505-07 | 1.0385 | 0.04% | 开放申购 |
017220 | 永赢合嘉一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.018205-07 | 1.0182 | 0.36% | 开放申购 |
017221 | 永赢合嘉一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.012605-07 | 1.0126 | 0.37% | 开放申购 |
017328 | 永赢季季享90天持有期中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.048105-07 | 1.0481 | 0.03% | 开放申购 |
017329 | 永赢季季享90天持有期中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.044505-07 | 1.0445 | 0.02% | 开放申购 |
017687 | 永赢昭利债券A | 债券型-长债 | 1.059005-07 | 1.0590 | 0.09% | 暂停申购 |
017688 | 永赢昭利债券C | 债券型-长债 | 1.008105-07 | 1.0081 | 0.09% | 暂停申购 |
018122 | 永赢数字经济智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.648705-07 | 0.6487 | -1.35% | 开放申购 |
018123 | 永赢数字经济智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.646005-07 | 0.6460 | -1.34% | 开放申购 |
018124 | 永赢先进制造智选混合发起A | 混合型-偏股 | 1.004605-07 | 1.0046 | -0.08% | 开放申购 |
018125 | 永赢先进制造智选混合发起C | 混合型-偏股 | 1.000805-07 | 1.0008 | -0.08% | 开放申购 |
018603 | 永赢鑫欣混合C | 混合型-偏债 | 1.050905-07 | 1.0509 | 0.20% | 限大额 |
018648 | 永赢鑫享混合C | 混合型-偏债 | 1.057605-07 | 1.0576 | 0.29% | 开放申购 |
018746 | 永赢匠心增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.028305-07 | 1.0283 | 0.13% | 开放申购 |
018747 | 永赢匠心增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.025505-07 | 1.0255 | 0.12% | 开放申购 |
018961 | 永赢瑞益债券B | 债券型-长债 | 1.095405-07 | 1.0954 | 0.08% | 开放申购 |
019431 | 永赢睿信混合A | 混合型-偏股 | 1.091405-07 | 1.0914 | -0.20% | 开放申购 |
019432 | 永赢睿信混合C | 混合型-偏股 | 1.088805-07 | 1.0888 | -0.20% | 开放申购 |
019660 | 永赢鑫盛混合C | 混合型-偏债 | 1.042805-07 | 1.0428 | 0.07% | 限大额 |
019878 | 永赢瑞弘12个月持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.003505-07 | 1.0035 | 0.07% | 开放申购 |
020287 | 永赢红利慧选混合发起A | 混合型-偏股 | 1.008005-07 | 1.0080 | -0.35% | 开放申购 |
020288 | 永赢红利慧选混合发起C | 混合型-偏股 | 1.006905-07 | 1.0069 | -0.35% | 开放申购 |
021054 | 永赢众利债券C | 债券型-长债 | 1.138705-07 | 1.1387 | 0.14% | 开放申购 |
021055 | 永赢伟益债券C | 债券型-长债 | 1.144305-07 | 1.1443 | 0.17% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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