基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
001105 | 信澳转型创新股票A | 股票型 | 0.685009-27 | 0.6850 | 5.38% | 开放申购 |
001410 | 信澳新能源产业股票 | 股票型 | 2.836009-27 | 2.8980 | 6.30% | 开放申购 |
003291 | 信澳健康中国混合A | 混合型-灵活 | 1.893009-27 | 1.8930 | 3.73% | 限大额 |
004838 | 信澳安益纯债债券A | 债券型-中短债 | 1.043209-27 | 1.2286 | -0.09% | 开放申购 |
006257 | 信澳先进智造股票型 | 股票型 | 1.212909-27 | 1.8332 | 5.75% | 开放申购 |
007484 | 信澳核心科技混合A | 混合型-偏股 | 0.971209-27 | 1.6111 | 7.07% | 开放申购 |
007768 | 信澳安盛纯债A | 债券型-长债 | 1.032209-27 | 1.1329 | -0.21% | 开放申购 |
009511 | 信澳研究优选混合A | 混合型-偏股 | 0.723109-27 | 0.9156 | 6.28% | 开放申购 |
009988 | 信澳蓝筹精选股票 | 股票型 | 0.580009-27 | 0.5800 | 2.95% | 开放申购 |
010363 | 信澳匠心臻选两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.838609-27 | 0.8386 | 4.21% | 开放申购 |
010963 | 信澳周期动力混合A | 混合型-偏股 | 1.174309-27 | 1.1743 | 2.75% | 开放申购 |
011186 | 信澳至诚精选混合A | 混合型-偏股 | 0.474309-27 | 0.4743 | 4.66% | 开放申购 |
011188 | 信澳星奕混合A | 混合型-偏股 | 0.902609-27 | 0.9026 | 3.95% | 开放申购 |
011223 | 信澳星奕混合C | 混合型-偏股 | 0.876509-27 | 0.8765 | 3.95% | 开放申购 |
011598 | 信澳医药健康混合 | 混合型-偏股 | 0.723209-27 | 0.7232 | 4.28% | 限大额 |
012005 | 信澳恒盛混合A | 混合型-偏债 | 0.914009-27 | 0.9140 | 0.96% | 开放申购 |
012006 | 信澳恒盛混合C | 混合型-偏债 | 0.903109-27 | 0.9031 | 0.96% | 开放申购 |
012079 | 信澳新能源精选混合A | 混合型-偏股 | 1.149309-27 | 1.1493 | 4.55% | 开放申购 |
012223 | 信澳成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.415709-27 | 0.4157 | 5.75% | 开放申购 |
012224 | 信澳成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.405709-27 | 0.4057 | 5.76% | 开放申购 |
012389 | 信澳品质回报6个月持有混合 | 混合型-偏股 | 0.525809-27 | 0.5258 | 2.94% | 开放申购 |
012608 | 信澳领先智选混合 | 混合型-偏股 | 0.512509-27 | 0.5125 | 6.24% | 开放申购 |
012772 | 信澳精华配置混合C | 混合型-灵活 | 0.887009-27 | 0.8870 | 6.23% | 开放申购 |
013385 | 信澳优势价值混合A | 混合型-偏股 | 0.705709-27 | 0.7057 | 3.98% | 开放申购 |
013386 | 信澳优势价值混合C | 混合型-偏股 | 0.690009-27 | 0.6900 | 3.98% | 开放申购 |
013393 | 信澳价值精选混合A | 混合型-偏股 | 0.733209-27 | 0.7332 | 2.96% | 开放申购 |
013394 | 信澳价值精选混合C | 混合型-偏股 | 0.716209-27 | 0.7162 | 2.96% | 开放申购 |
013495 | 信澳产业优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.431709-27 | 0.4317 | 2.08% | 开放申购 |
013496 | 信澳产业优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.423009-27 | 0.4230 | 2.08% | 开放申购 |
013554 | 信澳远见价值混合A | 混合型-偏股 | 0.821409-27 | 0.8214 | 4.28% | 开放申购 |
013555 | 信澳远见价值混合C | 混合型-偏股 | 0.809709-27 | 0.8097 | 4.28% | 开放申购 |
013556 | 信澳汇智优选一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.734909-27 | 0.7349 | 5.86% | 开放申购 |
013557 | 信澳汇智优选一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.726809-27 | 0.7268 | 5.87% | 开放申购 |
013721 | 信澳景气优选混合A | 混合型-偏股 | 0.717609-27 | 0.7176 | 5.53% | 开放申购 |
013722 | 信澳景气优选混合C | 混合型-偏股 | 0.701909-27 | 0.7019 | 5.52% | 开放申购 |
013724 | 信澳鑫益债券A | 债券型-混合二级 | 1.002909-27 | 1.0029 | 1.24% | 开放申购 |
013725 | 信澳鑫益债券C | 债券型-混合二级 | 0.992109-27 | 0.9921 | 1.23% | 开放申购 |
013857 | 信澳优享债券A | 债券型-中短债 | 1.032009-27 | 1.0841 | -0.18% | 开放申购 |
013858 | 信澳优享债券C | 债券型-中短债 | 1.028809-27 | 1.0643 | -0.18% | 开放申购 |
014254 | 信澳智远三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.574209-27 | 0.5742 | 6.29% | 开放申购 |
014255 | 信澳智远三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.568109-27 | 0.5681 | 6.29% | 开放申购 |
014953 | 信澳至诚精选混合C | 混合型-偏股 | 0.466909-27 | 0.4669 | 4.64% | 开放申购 |
014954 | 信澳研究优选混合C | 混合型-偏股 | 0.712009-27 | 0.9037 | 6.27% | 开放申购 |
015208 | 信澳健康中国混合C | 混合型-灵活 | 1.861009-27 | 1.8610 | 3.68% | 限大额 |
015440 | 信澳智选先锋一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.637409-27 | 0.6374 | 5.88% | 开放申购 |
015441 | 信澳智选先锋一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.628709-27 | 0.6287 | 5.88% | 开放申购 |
015455 | 信澳周期动力混合C | 混合型-偏股 | 1.157409-27 | 1.1574 | 2.74% | 开放申购 |
015456 | 信澳领先增长混合C | 混合型-偏股 | 0.869609-27 | 0.8696 | 5.91% | 开放申购 |
015608 | 信澳转型创新股票C | 股票型 | 0.675009-27 | 0.6750 | 5.30% | 开放申购 |
015953 | 信澳鑫享债券A | 债券型-混合二级 | 0.998609-27 | 0.9986 | -0.25% | 开放申购 |
015954 | 信澳鑫享债券C | 债券型-混合二级 | 0.991109-27 | 0.9911 | -0.25% | 开放申购 |
016372 | 信澳匠心严选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.759409-27 | 0.7594 | 2.39% | 开放申购 |
016373 | 信澳匠心严选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.750009-27 | 0.7500 | 2.38% | 开放申购 |
017648 | 信澳聚优智选混合A | 混合型-偏股 | 0.725209-27 | 0.7252 | 6.77% | 开放申购 |
017649 | 信澳聚优智选混合C | 混合型-偏股 | 0.717909-27 | 0.7179 | 6.78% | 开放申购 |
017834 | 信澳汇鑫两年封闭式债券 | 债券型-长债 | 1.014209-27 | 1.0442 | -0.26% | 暂停申购 |
017835 | 信澳匠心回报混合A | 混合型-偏股 | 1.009909-27 | 1.0099 | 3.91% | 开放申购 |
017836 | 信澳匠心回报混合C | 混合型-偏股 | 1.003609-27 | 1.0036 | 3.90% | 开放申购 |
017977 | 信澳优享生活混合A | 混合型-偏股 | 0.758309-27 | 0.7583 | 3.68% | 开放申购 |
017978 | 信澳优享生活混合C | 混合型-偏股 | 0.751309-27 | 0.7513 | 3.67% | 开放申购 |
018203 | 信澳核心科技混合C | 混合型-偏股 | 0.960909-27 | 0.9609 | 7.06% | 开放申购 |
018287 | 信澳优势产业混合A | 混合型-偏股 | 0.961309-27 | 0.9613 | 5.77% | 开放申购 |
018288 | 信澳优势产业混合C | 混合型-偏股 | 0.953509-27 | 0.9535 | 5.76% | 开放申购 |
018427 | 信澳瑞享利率债A | 债券型-长债 | 1.044109-27 | 1.0441 | -0.36% | 开放申购 |
018784 | 信澳鑫瑞6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.048009-27 | 1.0480 | 1.07% | 开放申购 |
018785 | 信澳鑫瑞6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.043309-27 | 1.0433 | 1.07% | 开放申购 |
018985 | 信澳双创智选混合A | 混合型-偏股 | 0.920709-27 | 0.9207 | 6.11% | 开放申购 |
018986 | 信澳双创智选混合C | 混合型-偏股 | 0.915509-27 | 0.9155 | 6.11% | 开放申购 |
019030 | 信澳星耀智选混合A | 混合型-偏股 | 0.931109-27 | 0.9311 | 4.57% | 开放申购 |
019031 | 信澳星耀智选混合C | 混合型-偏股 | 0.924909-27 | 0.9249 | 4.57% | 开放申购 |
019466 | 信澳鑫裕6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.017609-27 | 1.0176 | 0.10% | 开放申购 |
019467 | 信澳鑫裕6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.015609-27 | 1.0156 | 0.10% | 开放申购 |
019468 | 信澳新材料精选混合A | 混合型-偏股 | 0.937509-27 | 0.9375 | 5.99% | 开放申购 |
019469 | 信澳新材料精选混合C | 混合型-偏股 | 0.932909-27 | 0.9329 | 5.99% | 开放申购 |
019502 | 信澳悦享利率债A | 债券型-长债 | 1.012409-27 | 1.0325 | -0.36% | 开放申购 |
019692 | 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.025709-27 | 1.0257 | 0.05% | 开放申购 |
019693 | 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.023109-27 | 1.0231 | 0.05% | 开放申购 |
019720 | 信澳宁隽智选混合A | 混合型-偏股 | 1.049909-27 | 1.0499 | 3.34% | 开放申购 |
019721 | 信澳宁隽智选混合C | 混合型-偏股 | 1.044909-27 | 1.0449 | 3.33% | 开放申购 |
019883 | 信澳安益纯债债券E | 债券型-中短债 | 1.041309-27 | 1.1074 | -0.09% | 限大额 |
019884 | 信澳安益纯债债券C | 债券型-中短债 | 1.040009-27 | 1.1061 | -0.09% | 限大额 |
019905 | 信澳优享债券E | 债券型-中短债 | 1.031709-27 | 1.0838 | -0.18% | 开放申购 |
019906 | 信澳优享债券F | 债券型-中短债 | 1.032609-27 | 1.0848 | -0.18% | 开放申购 |
019947 | 信澳稳鑫债券A | 债券型-中短债 | 1.027909-27 | 1.0279 | -0.02% | 开放申购 |
019948 | 信澳稳鑫债券C | 债券型-中短债 | 1.026509-27 | 1.0265 | -0.02% | 开放申购 |
020158 | 信澳核心智选混合A | 混合型-偏股 | 0.995109-27 | 0.9951 | 3.02% | 开放申购 |
020159 | 信澳核心智选混合C | 混合型-偏股 | 0.991009-27 | 0.9910 | 3.03% | 开放申购 |
020303 | 信澳星亮智选混合A | 混合型-偏股 | 1.028809-27 | 1.0288 | 4.29% | 开放申购 |
020304 | 信澳星亮智选混合C | 混合型-偏股 | 1.024709-27 | 1.0247 | 4.30% | 开放申购 |
020305 | 信澳星煜智选混合A | 混合型-偏股 | 1.005009-27 | 1.0050 | 4.26% | 开放申购 |
020306 | 信澳星煜智选混合C | 混合型-偏股 | 1.001509-27 | 1.0015 | 4.27% | 开放申购 |
020386 | 信澳恒瑞9个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.000709-27 | 1.0007 | --- | 暂停申购 |
020624 | 信澳新能源精选混合C | 混合型-偏股 | 1.145009-27 | 1.1450 | 4.55% | 开放申购 |
020657 | 信澳红利智选混合A | 混合型-偏股 | 0.972609-27 | 0.9726 | 1.48% | 开放申购 |
020658 | 信澳红利智选混合C | 混合型-偏股 | 0.969409-27 | 0.9694 | 1.48% | 开放申购 |
021009 | 信澳瑞享利率债C | 债券型-长债 | 1.041909-27 | 1.0419 | -0.36% | 开放申购 |
021014 | 信澳悦享利率债C | 债券型-长债 | 1.015509-27 | 1.0296 | -0.37% | 开放申购 |
021110 | 信澳中债0-3年政策性金融债指数A | 指数型-固收 | 1.008009-27 | 1.0080 | -0.25% | 开放申购 |
021111 | 信澳中债0-3年政策性金融债指数C | 指数型-固收 | 1.055609-27 | 1.0556 | -0.25% | 开放申购 |
021196 | 信澳鑫泰6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 0.998509-27 | 0.9985 | -0.19% | 开放申购 |
021197 | 信澳鑫泰6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.997809-27 | 0.9978 | -0.19% | 开放申购 |
021333 | 信澳国企智选混合A | 混合型-偏股 | 1.030909-27 | 1.0309 | 2.37% | 开放申购 |
021334 | 信澳国企智选混合C | 混合型-偏股 | 1.028809-27 | 1.0288 | 2.38% | 开放申购 |
610001 | 信澳领先增长混合A | 混合型-偏股 | 0.882309-27 | 1.4344 | 5.91% | 开放申购 |
610002 | 信澳精华配置混合A | 混合型-灵活 | 0.910009-27 | 3.2260 | 6.18% | 开放申购 |
610004 | 信澳中小盘混合 | 混合型-偏股 | 1.081009-27 | 2.0970 | 5.36% | 开放申购 |
610005 | 信澳红利回报混合 | 混合型-偏股 | 0.735009-27 | 1.2670 | 2.94% | 开放申购 |
610006 | 信澳产业升级混合 | 混合型-偏股 | 1.233009-27 | 1.7030 | 5.03% | 开放申购 |
610007 | 信澳消费优选混合 | 混合型-偏股 | 1.335009-27 | 1.8250 | 4.87% | 开放申购 |
610008 | 信澳信用债债券A | 债券型-混合二级 | 0.924009-27 | 1.4460 | 2.33% | 开放申购 |
610108 | 信澳信用债债券C | 债券型-混合二级 | 0.918009-27 | 1.4000 | 2.34% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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