基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000003 | 中海可转债债券A | 债券型-混合二级 | 0.776005-16 | 0.9860 | 0.13% | 开放申购 |
000004 | 中海可转债债券C | 债券型-混合二级 | 0.763005-16 | 0.9730 | 0.13% | 开放申购 |
000166 | 中海信息产业混合A | 混合型-偏股 | 0.845805-16 | 1.2545 | 1.37% | 开放申购 |
000298 | 中海纯债债券A | 债券型-长债 | 1.181005-16 | 1.3560 | 0.00% | 开放申购 |
000299 | 中海纯债债券C | 债券型-长债 | 1.201005-16 | 1.3490 | 0.00% | 开放申购 |
000597 | 中海积极收益混合 | 混合型-灵活 | 1.337005-16 | 1.5960 | 0.07% | 开放申购 |
000674 | 中海中短债债券A | 债券型-中短债 | 0.932505-16 | 1.2022 | 0.00% | 开放申购 |
000878 | 中海医药健康产业精选混合A | 混合型-灵活 | 1.157005-16 | 2.2100 | -0.60% | 开放申购 |
000879 | 中海医药健康产业精选混合C | 混合型-灵活 | 1.037005-16 | 2.0900 | -0.58% | 开放申购 |
001252 | 中海进取收益混合 | 混合型-灵活 | 1.244005-16 | 1.2440 | -0.72% | 开放申购 |
001279 | 中海积极增利混合 | 混合型-灵活 | 1.959005-16 | 1.9590 | -0.36% | 开放申购 |
001574 | 中海混改红利混合A | 混合型-灵活 | 1.072005-16 | 1.0720 | -0.09% | 开放申购 |
001864 | 中海魅力长三角混合 | 混合型-灵活 | 2.192005-16 | 2.1920 | -0.36% | 开放申购 |
002213 | 中海顺鑫灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.399405-16 | 1.4324 | -0.31% | 开放申购 |
002965 | 中海合嘉增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.294905-16 | 1.2949 | 0.14% | 开放申购 |
002966 | 中海合嘉增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.282705-16 | 1.2827 | 0.13% | 开放申购 |
005252 | 中海添瑞定开混合 | 混合型-偏债 | 1.037205-16 | 1.1492 | 0.09% | 暂停申购 |
005646 | 中海沪港深多策略灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.746605-16 | 0.7466 | 0.86% | 开放申购 |
011514 | 中海海誉混合A | 混合型-偏债 | 0.923205-16 | 0.9232 | 0.09% | 开放申购 |
011515 | 中海海誉混合C | 混合型-偏债 | 0.906105-16 | 0.9061 | 0.08% | 开放申购 |
013581 | 中海海颐混合A | 混合型-偏债 | 0.964805-16 | 0.9648 | -0.19% | 开放申购 |
013582 | 中海海颐混合C | 混合型-偏债 | 0.957905-16 | 0.9579 | -0.19% | 开放申购 |
015986 | 中海新兴成长六个月持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.679805-16 | 0.6798 | 0.40% | 开放申购 |
016431 | 中海丰盈三个月定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.064205-16 | 1.0712 | -0.04% | 暂停申购 |
017915 | 中海消费混合C | 混合型-偏股 | 3.284005-16 | 3.2840 | -0.21% | 开放申购 |
017921 | 中海医疗保健主题股票C | 股票型 | 1.097005-16 | 1.0970 | -0.54% | 开放申购 |
018848 | 中海信息产业混合C | 混合型-偏股 | 0.845205-16 | 0.8452 | 1.38% | 开放申购 |
019648 | 中海中短债债券C | 债券型-中短债 | 0.944005-16 | 0.9440 | -0.01% | 开放申购 |
020360 | 中海混改红利混合C | 混合型-灵活 | 1.075005-16 | 1.0750 | 0.00% | 开放申购 |
020361 | 中海蓝筹混合C | 混合型-灵活 | 0.736205-16 | 0.7362 | -0.14% | 开放申购 |
393001 | 中海优势精选灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.395005-16 | 1.6560 | 1.75% | 开放申购 |
395001 | 中海稳健收益债券 | 债券型-混合一级 | 1.066005-16 | 1.8120 | 0.00% | 开放申购 |
395011 | 中海增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.143005-16 | 1.5950 | 0.00% | 开放申购 |
395012 | 中海增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.099005-16 | 1.5150 | 0.09% | 开放申购 |
398001 | 中海优质成长混合 | 混合型-灵活 | 0.280305-16 | 4.0644 | -0.71% | 开放申购 |
398011 | 中海分红增利混合 | 混合型-灵活 | 0.564005-16 | 2.3120 | 0.45% | 开放申购 |
398021 | 中海能源策略混合 | 混合型-灵活 | 0.654405-16 | 1.2024 | -0.82% | 开放申购 |
398031 | 中海蓝筹混合A | 混合型-灵活 | 0.736905-16 | 2.1399 | -0.14% | 开放申购 |
398041 | 中海量化策略混合 | 混合型-偏股 | 1.159005-16 | 1.6960 | 0.35% | 开放申购 |
398051 | 中海环保新能源混合 | 混合型-灵活 | 1.544005-16 | 1.8310 | -0.90% | 开放申购 |
398061 | 中海消费混合A | 混合型-偏股 | 3.290005-16 | 3.5000 | -0.21% | 开放申购 |
399001 | 中海上证50指数增强 | 指数型-股票 | 1.156005-16 | 1.4400 | 0.52% | 开放申购 |
399011 | 中海医疗保健主题股票A | 股票型 | 1.102005-16 | 2.6820 | -0.54% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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