基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000003 | 中海可转债债券A | 债券型-混合二级 | 0.780005-21 | 0.9900 | -0.26% | 开放申购 |
000004 | 中海可转债债券C | 债券型-混合二级 | 0.767005-21 | 0.9770 | -0.13% | 开放申购 |
000166 | 中海信息产业混合A | 混合型-偏股 | 0.864605-21 | 1.2806 | -0.06% | 开放申购 |
000298 | 中海纯债债券A | 债券型-长债 | 1.181005-21 | 1.3560 | 0.00% | 开放申购 |
000299 | 中海纯债债券C | 债券型-长债 | 1.201005-21 | 1.3490 | -0.08% | 开放申购 |
000597 | 中海积极收益混合 | 混合型-灵活 | 1.341005-21 | 1.6000 | -0.07% | 开放申购 |
000674 | 中海中短债债券A | 债券型-中短债 | 0.932705-21 | 1.2024 | -0.01% | 开放申购 |
000878 | 中海医药健康产业精选混合A | 混合型-灵活 | 1.154005-21 | 2.2070 | -0.77% | 开放申购 |
000879 | 中海医药健康产业精选混合C | 混合型-灵活 | 1.034005-21 | 2.0870 | -0.77% | 开放申购 |
001252 | 中海进取收益混合 | 混合型-灵活 | 1.266005-21 | 1.2660 | -0.86% | 开放申购 |
001279 | 中海积极增利混合 | 混合型-灵活 | 1.957005-21 | 1.9570 | -0.61% | 开放申购 |
001864 | 中海魅力长三角混合 | 混合型-灵活 | 2.197005-21 | 2.1970 | -0.90% | 开放申购 |
002213 | 中海顺鑫灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.430905-21 | 1.4639 | 0.39% | 开放申购 |
002214 | 中海沪港深价值优选混合A | 混合型-灵活 | 0.803005-21 | 0.9230 | -2.78% | 开放申购 |
002965 | 中海合嘉增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.299605-21 | 1.2996 | -0.16% | 开放申购 |
002966 | 中海合嘉增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.287405-21 | 1.2874 | -0.16% | 开放申购 |
005252 | 中海添瑞定开混合 | 混合型-偏债 | 1.037305-21 | 1.1493 | -0.03% | 暂停申购 |
005646 | 中海沪港深多策略灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.749005-21 | 0.7490 | -0.86% | 开放申购 |
011514 | 中海海誉混合A | 混合型-偏债 | 0.926305-21 | 0.9263 | -0.04% | 开放申购 |
011515 | 中海海誉混合C | 混合型-偏债 | 0.909105-21 | 0.9091 | -0.04% | 开放申购 |
013581 | 中海海颐混合A | 混合型-偏债 | 0.969905-21 | 0.9699 | -0.30% | 开放申购 |
013582 | 中海海颐混合C | 混合型-偏债 | 0.962905-21 | 0.9629 | -0.30% | 开放申购 |
015986 | 中海新兴成长六个月持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.690705-21 | 0.6907 | -0.14% | 开放申购 |
016431 | 中海丰盈三个月定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.064305-21 | 1.0713 | -0.02% | 暂停申购 |
017915 | 中海消费混合C | 混合型-偏股 | 3.312005-21 | 3.3120 | 0.00% | 开放申购 |
017921 | 中海医疗保健主题股票C | 股票型 | 1.093005-21 | 1.0930 | -0.91% | 开放申购 |
018848 | 中海信息产业混合C | 混合型-偏股 | 0.863805-21 | 0.8638 | -0.07% | 开放申购 |
019648 | 中海中短债债券C | 债券型-中短债 | 0.944305-21 | 0.9443 | 0.00% | 开放申购 |
020361 | 中海蓝筹混合C | 混合型-灵活 | 0.744605-21 | 0.7446 | -0.01% | 开放申购 |
020362 | 中海沪港深价值优选混合C | 混合型-灵活 | 0.800005-21 | 0.8000 | -2.68% | 开放申购 |
393001 | 中海优势精选灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.425005-21 | 1.6860 | -0.97% | 开放申购 |
395001 | 中海稳健收益债券 | 债券型-混合一级 | 1.067005-21 | 1.8130 | -0.09% | 开放申购 |
395011 | 中海增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.146005-21 | 1.5980 | -0.17% | 开放申购 |
395012 | 中海增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.102005-21 | 1.5180 | -0.09% | 开放申购 |
398001 | 中海优质成长混合 | 混合型-灵活 | 0.283605-21 | 4.0726 | -0.67% | 开放申购 |
398011 | 中海分红增利混合 | 混合型-灵活 | 0.570805-21 | 2.3188 | -0.59% | 开放申购 |
398021 | 中海能源策略混合 | 混合型-灵活 | 0.657105-21 | 1.2051 | -1.04% | 开放申购 |
398031 | 中海蓝筹混合A | 混合型-灵活 | 0.745305-21 | 2.1483 | -0.01% | 开放申购 |
398041 | 中海量化策略混合 | 混合型-偏股 | 1.174005-21 | 1.7110 | 0.60% | 开放申购 |
398051 | 中海环保新能源混合 | 混合型-灵活 | 1.547005-21 | 1.8340 | -1.15% | 开放申购 |
398061 | 中海消费混合A | 混合型-偏股 | 3.319005-21 | 3.5290 | 0.00% | 开放申购 |
399001 | 中海上证50指数增强 | 指数型-股票 | 1.172005-21 | 1.4560 | -0.26% | 开放申购 |
399011 | 中海医疗保健主题股票A | 股票型 | 1.098005-21 | 2.6780 | -0.90% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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