基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000743 | 红塔红土盛世普益混合发起式 | 混合型-灵活 | 1.212105-09 | 1.9201 | 0.00% | 开放申购 |
002688 | 红塔红土长益定开债A | 债券型-混合二级 | 1.023004-30 | 1.3205 | --- | 暂停申购 |
002689 | 红塔红土长益定开债C | 债券型-混合二级 | 1.012704-30 | 1.2859 | --- | 暂停申购 |
002717 | 红塔红土盛隆灵活配置A | 混合型-灵活 | 1.154505-09 | 1.5345 | 0.87% | 开放申购 |
002718 | 红塔红土盛隆灵活配置C | 混合型-灵活 | 1.140505-09 | 1.5105 | 0.88% | 开放申购 |
004708 | 红塔红土盛商一年定开债A | 债券型-混合二级 | 0.890004-30 | 1.1100 | --- | 封闭期 |
004709 | 红塔红土盛商一年定开债C | 债券型-混合二级 | 0.873304-30 | 1.0833 | --- | 封闭期 |
005231 | 红塔红土盛通混合型发起式A | 混合型-灵活 | 1.009803-22 | 1.2078 | --- | 暂停申购 |
005232 | 红塔红土盛通混合型发起式C | 混合型-灵活 | 0.997103-22 | 1.1891 | --- | 暂停申购 |
006547 | 红塔红土盛弘混合A | 混合型-灵活 | 0.875705-09 | 1.4237 | 1.68% | 开放申购 |
006548 | 红塔红土盛弘混合C | 混合型-灵活 | 0.861605-09 | 1.4096 | 1.69% | 开放申购 |
007981 | 红塔红土瑞祥纯债A | 债券型-长债 | 1.103205-09 | 1.1282 | 0.00% | 限大额 |
007982 | 红塔红土瑞祥纯债C | 债券型-长债 | 1.068705-09 | 1.0937 | -0.01% | 限大额 |
009817 | 红塔红土稳健精选混合A | 混合型-偏债 | 0.950005-09 | 1.0408 | 0.01% | 开放申购 |
009818 | 红塔红土稳健精选混合C | 混合型-偏债 | 0.939605-09 | 1.0194 | 0.00% | 开放申购 |
010294 | 红塔红土盛兴39个月定开债A | 债券型-长债 | 1.001005-09 | 1.1028 | 0.00% | 暂停申购 |
010295 | 红塔红土盛兴39个月定开债C | 债券型-长债 | 1.000905-09 | 1.0897 | 0.01% | 暂停申购 |
010733 | 红塔红土瑞景纯债A | 债券型-长债 | 1.045405-09 | 1.1084 | 0.00% | 限大额 |
010734 | 红塔红土瑞景纯债C | 债券型-长债 | 1.046605-09 | 1.1026 | 0.00% | 限大额 |
012216 | 红塔红土盛利混合A | 混合型-偏股 | 0.921105-09 | 0.9211 | 0.40% | 开放申购 |
012217 | 红塔红土盛利混合C | 混合型-偏股 | 0.910805-09 | 0.9108 | 0.40% | 开放申购 |
013733 | 红塔红土盛丰混合A | 混合型-偏股 | 1.037905-09 | 1.0379 | 0.50% | 开放申购 |
013734 | 红塔红土盛丰混合C | 混合型-偏股 | 1.030305-09 | 1.0303 | 0.50% | 开放申购 |
014360 | 红塔红土稳健添利混合A | 混合型-偏债 | 0.936005-09 | 0.9360 | 0.53% | 开放申购 |
014361 | 红塔红土稳健添利混合C | 混合型-偏债 | 0.928005-09 | 0.9280 | 0.52% | 开放申购 |
015533 | 红塔红土瑞鑫纯债债券A | 债券型-长债 | 1.051605-09 | 1.0516 | -0.01% | 开放申购 |
015534 | 红塔红土瑞鑫纯债债券C | 债券型-长债 | 1.039005-09 | 1.0390 | 0.00% | 开放申购 |
015537 | 红塔红土新能源主题精选股票A | 股票型 | 0.639905-09 | 0.6399 | 2.63% | 开放申购 |
015538 | 红塔红土新能源主题精选股票C | 股票型 | 0.635705-09 | 0.6357 | 2.63% | 开放申购 |
015734 | 红塔红土信息产业精选股票发起式A | 股票型 | 1.006605-09 | 1.0066 | 0.60% | 开放申购 |
015735 | 红塔红土信息产业精选股票发起式C | 股票型 | 1.001905-09 | 1.0019 | 0.60% | 开放申购 |
016320 | 红塔红土瑞恒纯债债券A | 债券型-长债 | 1.038205-09 | 1.0382 | -0.04% | 开放申购 |
016321 | 红塔红土瑞恒纯债债券C | 债券型-长债 | 1.034705-09 | 1.0347 | -0.03% | 开放申购 |
018613 | 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.010805-09 | 1.0108 | -0.01% | 限大额 |
020048 | 红塔红土中债0-3年政策性金融债指数A | 指数型-固收 | 1.006005-09 | 1.0060 | 0.00% | 开放申购 |
020049 | 红塔红土中债0-3年政策性金融债指数C | 指数型-固收 | 1.005705-09 | 1.0057 | 0.00% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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002709 | 红塔红土人人宝货币A | 0.391905-09 | 1.4480% | 限大额 |
002710 | 红塔红土人人宝货币B | 0.458605-09 | 1.6970% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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