基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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004024 | 华泰保兴尊诚一年定开债 | 债券型-长债 | 1.132304-30 | 1.4154 | --- | 暂停申购 |
004374 | 华泰保兴吉年丰混合发起A | 混合型-偏股 | 1.790205-07 | 1.8852 | 0.10% | 开放申购 |
004375 | 华泰保兴吉年丰混合发起C | 混合型-偏股 | 1.761705-07 | 1.8567 | 0.09% | 开放申购 |
005159 | 华泰保兴尊合债券A | 债券型-长债 | 1.173805-07 | 1.4004 | 0.18% | 开放申购 |
005160 | 华泰保兴尊合债券C | 债券型-长债 | 1.159005-07 | 1.3830 | 0.17% | 开放申购 |
005169 | 华泰保兴策略精选A | 混合型-灵活 | 0.924805-07 | 1.1648 | 0.37% | 开放申购 |
005170 | 华泰保兴策略精选C | 混合型-灵活 | 0.911105-07 | 1.1511 | 0.36% | 开放申购 |
005522 | 华泰保兴吉年福定开混合 | 混合型-灵活 | 1.172505-07 | 1.4405 | 0.33% | 暂停申购 |
005645 | 华泰保兴尊信定开债 | 债券型-长债 | 1.047905-07 | 1.2427 | 0.06% | 暂停申购 |
005904 | 华泰保兴成长优选A | 混合型-偏股 | 1.689205-07 | 2.0792 | 0.39% | 开放申购 |
005905 | 华泰保兴成长优选C | 混合型-偏股 | 1.638505-07 | 2.0205 | 0.39% | 开放申购 |
005908 | 华泰保兴尊利债券A | 债券型-混合二级 | 1.302205-07 | 1.3622 | 0.17% | 开放申购 |
005909 | 华泰保兴尊利债券C | 债券型-混合二级 | 1.271605-07 | 1.3306 | 0.16% | 开放申购 |
006385 | 华泰保兴研究智选A | 混合型-灵活 | 1.236905-07 | 1.6310 | 0.40% | 开放申购 |
006386 | 华泰保兴研究智选C | 混合型-灵活 | 1.195405-07 | 1.5775 | 0.40% | 开放申购 |
006642 | 华泰保兴吉年利定开 | 混合型-偏股 | 0.816804-30 | 2.0990 | --- | 暂停申购 |
006882 | 华泰保兴健康消费A | 混合型-偏股 | 1.182405-07 | 1.1824 | -0.19% | 开放申购 |
006883 | 华泰保兴健康消费C | 混合型-偏股 | 1.140905-07 | 1.1409 | -0.19% | 开放申购 |
007385 | 华泰保兴安盈定开混合 | 混合型-偏债 | 1.361005-07 | 1.3610 | -0.03% | 暂停申购 |
007432 | 华泰保兴久盈63个月定开债 | 债券型-长债 | 1.009004-30 | 1.1392 | --- | 暂停申购 |
007540 | 华泰保兴安悦债券A | 债券型-长债 | 1.049405-07 | 1.1772 | 0.17% | 开放申购 |
007586 | 华泰保兴多策略 | 股票型 | 1.305905-07 | 2.0298 | 0.16% | 暂停申购 |
007971 | 华泰保兴恒利中短债A | 债券型-中短债 | 1.077505-07 | 1.0775 | 0.06% | 开放申购 |
007972 | 华泰保兴恒利中短债C | 债券型-中短债 | 1.077305-07 | 1.0773 | 0.06% | 开放申购 |
009124 | 华泰保兴科荣混合A | 混合型-偏债 | 1.200205-07 | 1.2002 | -0.02% | 开放申购 |
009125 | 华泰保兴科荣混合C | 混合型-偏债 | 1.195605-07 | 1.1956 | -0.01% | 开放申购 |
012132 | 华泰保兴价值成长A | 混合型-偏股 | 0.768605-07 | 0.7686 | -0.30% | 开放申购 |
012177 | 华泰保兴价值成长C | 混合型-偏股 | 0.764805-07 | 0.7648 | -0.29% | 开放申购 |
014999 | 华泰保兴吉年盈混合A | 混合型-偏股 | 0.666705-07 | 0.6667 | 0.41% | 开放申购 |
015000 | 华泰保兴吉年盈混合C | 混合型-偏股 | 0.658005-07 | 0.6580 | 0.41% | 开放申购 |
015166 | 华泰保兴长三角金融债一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.030304-30 | 1.0303 | --- | 暂停申购 |
016272 | 华泰保兴吉年红混合发起A | 混合型-偏股 | 1.000005-07 | 1.0000 | --- | 暂停申购 |
016273 | 华泰保兴吉年红混合发起C | 混合型-偏股 | 1.000005-07 | 1.0000 | --- | 暂停申购 |
016274 | 华泰保兴鑫成优选混合A | 混合型-偏股 | 0.856905-07 | 0.8569 | -0.01% | 开放申购 |
016275 | 华泰保兴鑫成优选混合C | 混合型-偏股 | 0.850505-07 | 0.8505 | -0.01% | 开放申购 |
018250 | 华泰保兴科睿一年持有混合发起A | 混合型-偏债 | 0.999005-07 | 0.9990 | -0.04% | 开放申购 |
018251 | 华泰保兴科睿一年持有混合发起C | 混合型-偏债 | 0.996105-07 | 0.9961 | -0.04% | 开放申购 |
018723 | 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.008905-07 | 1.0089 | 0.01% | 限大额 |
018846 | 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A | 债券型-混合一级 | 1.045405-07 | 1.0454 | 0.12% | 开放申购 |
018847 | 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C | 债券型-混合一级 | 1.043905-07 | 1.0439 | 0.13% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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