基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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006080 | 海富通电子传媒股票C | 股票型 | 1.759505-10 | 1.7595 | -1.63% | 开放申购 |
006081 | 海富通电子传媒股票A | 股票型 | 1.853305-10 | 1.8533 | -1.63% | 开放申购 |
006481 | 海富通上清所短融债券A | 指数型-固收 | 1.062905-10 | 1.1247 | 0.00% | 开放申购 |
006556 | 海富通研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.136205-10 | 1.1362 | -0.52% | 开放申购 |
006557 | 海富通研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.207005-10 | 1.2070 | -0.51% | 开放申购 |
007037 | 海富通聚合纯债 | 债券型-长债 | 1.062605-10 | 1.1435 | 0.00% | 暂停申购 |
007073 | 海富通上清所短融债券C | 指数型-固收 | 1.059005-10 | 1.1203 | 0.00% | 开放申购 |
007226 | 海富通中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.093205-10 | 1.0932 | 0.00% | 开放申购 |
007227 | 海富通中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.141305-10 | 1.1413 | 0.01% | 开放申购 |
008084 | 海富通先进制造股票C | 股票型 | 0.874505-10 | 0.8745 | -1.85% | 开放申购 |
008085 | 海富通先进制造股票A | 股票型 | 0.890005-10 | 0.8900 | -1.84% | 开放申购 |
008610 | 海富通添鑫收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.075005-10 | 1.0750 | 0.04% | 限大额 |
008611 | 海富通添鑫收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.092505-10 | 1.0925 | 0.04% | 限大额 |
008803 | 海富通瑞弘6个月债券 | 债券型-长债 | 1.045305-10 | 1.1303 | 0.01% | 暂停申购 |
008830 | 海富通安益对冲混合C | 混合型-绝对收益 | 1.067105-10 | 1.0671 | 0.06% | 开放申购 |
008831 | 海富通安益对冲混合A | 混合型-绝对收益 | 1.085905-10 | 1.0859 | 0.06% | 开放申购 |
009024 | 海富通科技创新混合C | 混合型-偏股 | 0.643505-10 | 0.9035 | -1.59% | 开放申购 |
009025 | 海富通科技创新混合A | 混合型-偏股 | 0.669105-10 | 0.9291 | -1.59% | 开放申购 |
009154 | 海富通富盈混合A | 混合型-偏债 | 1.092305-10 | 1.0923 | 0.28% | 开放申购 |
009155 | 海富通富盈混合C | 混合型-偏债 | 1.075005-10 | 1.0750 | 0.28% | 开放申购 |
009156 | 海富通富泽混合A | 混合型-偏债 | 1.093405-10 | 1.0934 | 0.07% | 开放申购 |
009157 | 海富通富泽混合C | 混合型-偏债 | 1.076505-10 | 1.0765 | 0.07% | 开放申购 |
009651 | 海富通成长甄选混合A | 混合型-偏股 | 0.889905-10 | 0.8899 | -1.45% | 开放申购 |
009652 | 海富通成长甄选混合C | 混合型-偏股 | 0.877205-10 | 0.8772 | -1.45% | 开放申购 |
010220 | 海富通消费核心混合A | 混合型-偏股 | 0.733305-10 | 0.7333 | -0.88% | 开放申购 |
010221 | 海富通消费核心混合C | 混合型-偏股 | 0.713005-10 | 0.7130 | -0.86% | 开放申购 |
010260 | 海富通策略收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.026805-10 | 1.0268 | 0.08% | 开放申购 |
010261 | 海富通策略收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.017705-10 | 1.0177 | 0.09% | 开放申购 |
010262 | 海富通中债1-3年农发债A | 指数型-固收 | 1.037105-10 | 1.1011 | 0.02% | 开放申购 |
010263 | 海富通中债1-3年农发债C | 指数型-固收 | 1.032305-10 | 1.0963 | 0.01% | 开放申购 |
010286 | 海富通成长价值混合A | 混合型-偏股 | 0.570205-10 | 0.5702 | -1.20% | 开放申购 |
010287 | 海富通成长价值混合C | 混合型-偏股 | 0.554905-10 | 0.5549 | -1.19% | 开放申购 |
010421 | 海富通消费优选混合A | 混合型-偏股 | 0.802905-10 | 0.8029 | -0.50% | 开放申购 |
010422 | 海富通消费优选混合C | 混合型-偏股 | 0.790705-10 | 0.7907 | -0.49% | 开放申购 |
010568 | 海富通惠睿精选混合A | 混合型-偏债 | 1.106105-10 | 1.1061 | 0.04% | 开放申购 |
010569 | 海富通惠睿精选混合C | 混合型-偏债 | 1.091805-10 | 1.0918 | 0.04% | 开放申购 |
010657 | 海富通欣睿混合A | 混合型-偏债 | 1.165805-10 | 1.1658 | 0.22% | 开放申购 |
010658 | 海富通欣睿混合C | 混合型-偏债 | 1.158305-10 | 1.1583 | 0.22% | 开放申购 |
010790 | 海富通均衡甄选混合A | 混合型-偏股 | 0.892105-10 | 0.8921 | 0.13% | 开放申购 |
010791 | 海富通均衡甄选混合C | 混合型-偏股 | 0.869005-10 | 0.8690 | 0.14% | 开放申购 |
010850 | 海富通富利三个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.967805-10 | 0.9678 | 0.13% | 开放申购 |
010851 | 海富通富利三个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.956905-10 | 0.9569 | 0.13% | 开放申购 |
011115 | 海富通利率债债券A | 债券型-长债 | 1.074205-10 | 1.0962 | 0.03% | 开放申购 |
011116 | 海富通利率债债券C | 债券型-长债 | 1.068705-10 | 1.0907 | 0.03% | 开放申购 |
011554 | 海富通欣利混合A | 混合型-偏债 | 1.118705-10 | 1.1187 | 0.52% | 开放申购 |
011555 | 海富通欣利混合C | 混合型-偏债 | 1.112705-10 | 1.1127 | 0.51% | 开放申购 |
012410 | 海富通成长领航混合A | 混合型-偏股 | 0.549305-10 | 0.5493 | -1.08% | 开放申购 |
012411 | 海富通成长领航混合C | 混合型-偏股 | 0.538805-10 | 0.5388 | -1.08% | 开放申购 |
013175 | 海富通碳中和混合A | 混合型-偏股 | 0.454605-10 | 0.4546 | -1.15% | 开放申购 |
013176 | 海富通碳中和混合C | 混合型-偏股 | 0.448705-10 | 0.4487 | -1.15% | 开放申购 |
018800 | 海富通优势驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.997805-10 | 0.9978 | -0.21% | 开放申购 |
018801 | 海富通优势驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.996505-10 | 0.9965 | -0.21% | 开放申购 |
018882 | 海富通ESG领先股票A | 股票型 | 1.000205-10 | 1.0002 | 0.00% | 开放申购 |
018883 | 海富通ESG领先股票C | 股票型 | 0.999505-10 | 0.9995 | 0.00% | 开放申购 |
019038 | 海富通添利收益一年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.033805-10 | 1.0338 | 0.05% | 开放申购 |
019039 | 海富通添利收益一年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.031705-10 | 1.0317 | 0.05% | 开放申购 |
019134 | 海富通欣盈6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.006605-10 | 1.0066 | 0.03% | 开放申购 |
019135 | 海富通欣盈6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.006005-10 | 1.0060 | 0.02% | 开放申购 |
019752 | 海富通悦享一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.030105-10 | 1.0301 | 0.08% | 开放申购 |
019753 | 海富通悦享一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.028405-10 | 1.0284 | 0.08% | 开放申购 |
019972 | 海富通产业优选混合A | 混合型-偏股 | 1.052305-10 | 1.0523 | -0.04% | 开放申购 |
019973 | 海富通产业优选混合C | 混合型-偏股 | 1.050705-10 | 1.0507 | -0.04% | 开放申购 |
020234 | 海富通瑞鑫30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.008705-10 | 1.0087 | 0.01% | 开放申购 |
020235 | 海富通瑞鑫30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.005405-10 | 1.0054 | 0.00% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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