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天天基金网 > 基金档案 > 宏利价值驱动6个月持有混合A
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宏利价值驱动6个月持有混合A (020269)

同公司基金转换

基金转换费用说明：

基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差

赎回费用：转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参加各基金的招募说明书或在基金购买信息（费率表）页面查询。
两只基金的折扣前申购费补差：转入基金折扣前申购费率减去转出基金折扣前申购费率，具体各基金转换费计算方法因基金公司的不同规定略有差异。

基金代码基金名称类型单位净值累计净值日增长率申购状态
000319宏利淘利债券A债券型-混合一级1.009512-081.59860.03%开放申购
000320宏利淘利债券C债券型-混合一级1.056212-081.56240.03%开放申购
000507宏利宏达混合A混合型-偏债1.233012-081.72400.41%开放申购
000508宏利宏达混合B混合型-偏债1.212012-081.65500.41%开放申购
000828宏利转型机遇股票A股票型4.500012-084.72001.93%开放申购
001017宏利改革动力混合A混合型-灵活1.515012-081.7450-0.20%开放申购
001170宏利复兴混合A混合型-灵活2.543012-082.54305.21%开放申购
001254宏利新起点混合A混合型-灵活1.678012-081.74300.48%开放申购
001267宏利蓝筹混合混合型-偏股1.507012-081.50703.43%开放申购
001418宏利创益混合A混合型-灵活1.754012-081.90700.11%开放申购
002273宏利创益混合B混合型-灵活1.697012-081.84300.12%开放申购
002313宏利新起点混合B混合型-灵活1.528012-081.58800.53%开放申购
003073宏利汇利债券A债券型-长债1.311212-081.5017-0.03%限大额
003074宏利汇利债券C债券型-长债1.145512-081.3185-0.03%限大额
003501宏利睿智稳健混合A混合型-灵活1.276612-082.05180.15%开放申购
003548宏利沪深300指数C指数型-股票1.815312-082.18110.67%开放申购
003550宏利改革动力混合C混合型-灵活1.593012-081.5930-0.20%开放申购
003767宏利纯利债券A债券型-长债1.051512-081.30330.00%限大额
003768宏利纯利债券C债券型-长债1.033612-081.27590.00%限大额
003793宏利溢利债券A债券型-长债1.009712-082.6906-0.04%开放申购
003794宏利溢利债券C债券型-长债1.017212-081.2547-0.05%开放申购
004001宏利恒利债券A债券型-长债1.041512-081.3488-0.02%开放申购
004002宏利恒利债券C债券型-长债1.052212-081.3138-0.03%开放申购
005315宏利交利3个月定开债券发起式A债券型-长债1.025512-081.25940.00%暂停申购
005316宏利交利3个月定开债券发起式C债券型-长债1.025512-081.25940.00%暂停申购
005753宏利金利3个月定开债券发起式债券型-长债1.018112-081.25250.00%暂停申购
005903宏利绩优混合A混合型-灵活2.478512-082.71955.51%开放申购
006099宏利泽利3个月定开债券发起式债券型-长债1.059512-081.24300.01%暂停申购
007640宏利永利债券债券型-长债1.139212-081.23690.01%开放申购
008329宏利添盈两年定开债券A债券型-长债1.002112-081.06710.01%暂停申购
008330宏利添盈两年定开债券C债券型-长债1.004712-081.00970.00%暂停申购
008353宏利消费行业量化精选混合A混合型-偏股0.816712-081.0167-0.07%开放申购
008354宏利消费行业量化精选混合C混合型-偏股0.801912-081.0019-0.09%开放申购
008928宏利消费红利指数A指数型-股票1.600112-081.6001-0.37%开放申购
008929宏利消费红利指数C指数型-股票1.577512-081.5775-0.37%开放申购
009141宏利价值长青混合A混合型-偏股0.840812-080.8408-0.64%开放申购
009142宏利价值长青混合C混合型-偏股0.827412-080.8274-0.65%开放申购
010135宏利高研发6个月持有混合A混合型-偏股1.557312-081.55741.28%开放申购
010136宏利高研发6个月持有混合C混合型-偏股1.532712-081.53281.28%开放申购
010845宏利波控回报12个月持有混合混合型-偏债1.064812-081.06480.02%开放申购
011234宏利中债1-5年国开债指数A指数型-固收1.040512-081.12790.01%限大额
011235宏利中债1-5年国开债指数C指数型-固收1.037512-081.12270.02%限大额
011431宏利消费服务混合A混合型-偏股0.852412-080.8524-0.81%开放申购
011432宏利消费服务混合C混合型-偏股0.828212-080.8282-0.81%开放申购
012126宏利新能源股票A股票型1.279812-081.27981.77%开放申购
012127宏利新能源股票C股票型1.262612-081.26261.77%开放申购
012382宏利新兴景气龙头混合A混合型-偏股0.851012-080.85100.11%开放申购
012383宏利新兴景气龙头混合C混合型-偏股0.830212-080.83020.11%开放申购
012384宏利中短债债券A债券型-中短债1.079912-081.1019-0.01%开放申购
012385宏利中短债债券C债券型-中短债1.038312-081.0872-0.02%开放申购
012800宏利转型机遇股票C股票型4.441012-084.44101.93%开放申购
013280宏利睿智稳健混合C混合型-灵活1.264312-081.81620.15%开放申购
014299宏利先进制造股票A股票型1.090412-081.09041.74%开放申购
014300宏利先进制造股票C股票型1.077112-081.07711.74%开放申购
014807宏利景气智选18个月持有混合A混合型-偏股1.800212-081.80023.18%开放申购
014808宏利景气智选18个月持有混合C混合型-偏股1.779612-081.77963.17%开放申购
015576宏利绩优混合C混合型-灵活2.444512-082.68555.51%开放申购
015619宏利红利先锋混合C混合型-偏股0.940012-080.97300.32%开放申购
017289宏利首选企业股票C股票型1.867012-081.86704.00%开放申购
017612宏利复兴混合C混合型-灵活2.521012-082.52105.22%开放申购
018551宏利医药健康混合发起A混合型-偏股1.026312-081.0263-0.63%开放申购
018552宏利医药健康混合发起C混合型-偏股1.020012-081.0200-0.63%开放申购
020267宏利睿智成长混合A混合型-偏股1.508012-081.50800.08%开放申购
020268宏利睿智成长混合C混合型-偏股1.493912-081.49390.07%开放申购
021062宏利市值优选混合C混合型-偏股1.652312-081.65230.44%开放申购
021269宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A指数型-固收1.001212-081.02540.00%暂停申购
021270宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C指数型-固收1.021412-081.03040.01%暂停申购
021510宏利半导体产业混合发起A混合型-偏股1.861412-081.86142.34%开放申购
021511宏利半导体产业混合发起C混合型-偏股1.853712-081.85372.34%开放申购
022012宏利鑫享90天持有债券A债券型-长债1.023912-081.02390.01%开放申购
022013宏利鑫享90天持有债券C债券型-长债1.021612-081.02160.01%开放申购
022327宏利高端装备股票A股票型1.383412-081.3834-0.35%开放申购
022328宏利高端装备股票C股票型1.378712-081.3787-0.35%开放申购
022636宏利中证同业存单AAA指数7天持有指数型-固收1.012412-081.01240.12%开放申购
022817宏利中证A500指数增强A指数型-股票1.171212-081.17120.71%开放申购
022818宏利中证A500指数增强C指数型-股票1.167812-081.16780.72%开放申购
023258宏利悦利利率债A债券型-长债1.008012-081.00800.01%开放申购
023259宏利悦利利率债C债券型-长债1.007312-081.00730.01%开放申购
023418宏利中证A50指数增强A指数型-股票1.131012-081.13100.46%开放申购
023419宏利中证A50指数增强C指数型-股票1.128512-081.12850.45%开放申购
023848宏利悦享30天持有债券A债券型-长债1.004012-081.00400.01%开放申购
023849宏利悦享30天持有债券C债券型-长债1.003512-081.00350.01%开放申购
024257宏利新起点混合C混合型-灵活1.537012-081.53700.52%开放申购
024461宏利睿智领航混合A混合型-偏股1.032612-081.03260.10%开放申购
024498宏利睿智领航混合C混合型-偏股1.030512-081.03050.09%开放申购
024962宏利集享债券A债券型-混合二级0.994712-080.9947-0.04%开放申购
024963宏利集享债券C债券型-混合二级0.993812-080.9938-0.04%开放申购
024994宏利恒利债券D债券型-长债1.041612-081.0416-0.02%开放申购
162201宏利成长混合混合型-灵活3.994512-086.39105.60%开放申购
162202宏利周期混合混合型-偏股3.904612-085.9496-0.37%开放申购
162203宏利稳定混合混合型-偏股1.712912-083.65291.04%开放申购
162204宏利行业精选混合A混合型-偏股8.915712-0810.72070.14%开放申购
162205宏利风险预算混合混合型-偏债1.221812-083.39741.13%开放申购
162208宏利首选企业股票A股票型1.888412-083.06674.00%开放申购
162209宏利市值优选混合A混合型-偏股1.663212-081.66320.45%开放申购
162210宏利集利债券A债券型-混合二级1.258112-082.18180.46%开放申购
162212宏利红利先锋混合A混合型-偏股0.954012-081.80200.32%开放申购
162213宏利沪深300指数A指数型-股票1.844512-082.65100.67%开放申购
162214宏利领先中小盘混合混合型-偏股1.259012-081.25901.61%开放申购
162299宏利集利债券C债券型-混合二级1.291612-082.06180.46%开放申购
229002宏利逆向策略混合混合型-偏股2.290012-083.15000.53%开放申购

基金代码基金名称万份收益7日年化申购状态
000700宏利货币B0.359512-081.3650%限大额
001894宏利活期友货币A1.411712-081.5510%暂停申购
001895宏利活期友货币B1.477612-081.7950%暂停申购
003711宏利京元宝货币A0.291712-081.0620%限大额
003712宏利京元宝货币B0.357612-081.3050%限大额
162206宏利货币A0.308012-081.1740%限大额

基金代码基金名称万份收益7日年化申购状态
暂无可转入的同公司的理财型基金。
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