基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
001000 | 中欧明睿新起点混合 | 混合型-偏股 | 1.121205-08 | 1.1212 | -1.26% | 限大额 |
001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.971805-08 | 2.0818 | -0.31% | 开放申购 |
001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.552405-08 | 1.6394 | -0.31% | 开放申购 |
001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.514005-08 | 1.5140 | 0.00% | 开放申购 |
001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.409005-08 | 1.4090 | 0.00% | 开放申购 |
001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.283105-08 | 1.5116 | -0.01% | 开放申购 |
001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.247305-08 | 1.3812 | -0.01% | 开放申购 |
001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.031005-08 | 1.0310 | -2.13% | 开放申购 |
001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.975105-08 | 0.9751 | -2.13% | 开放申购 |
001306 | 中欧永裕混合A | 混合型-偏股 | 1.147405-08 | 1.1474 | -1.03% | 开放申购 |
001307 | 中欧永裕混合C | 混合型-偏股 | 1.069005-08 | 1.0690 | -1.03% | 开放申购 |
001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.904405-08 | 2.0861 | -1.49% | 开放申购 |
001811 | 中欧明睿新常态混合A | 混合型-偏股 | 2.029105-08 | 2.2801 | -1.14% | 开放申购 |
001881 | 中欧新趋势混合E | 混合型-偏股 | 1.237705-08 | 2.6766 | 0.04% | 开放申购 |
001882 | 中欧价值发现混合E | 混合型-偏股 | 2.448305-08 | 3.3682 | -1.44% | 开放申购 |
001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 混合型-偏股 | 2.690105-08 | 3.7321 | -1.07% | 开放申购 |
001884 | 中欧互通精选混合E | 混合型-偏股 | 1.582305-08 | 2.0075 | 0.16% | 开放申购 |
001885 | 中欧新蓝筹混合E | 混合型-偏股 | 1.769205-08 | 3.3607 | -0.16% | 开放申购 |
001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 混合型-偏股 | 1.557905-08 | 1.9334 | -0.71% | 开放申购 |
001887 | 中欧价值智选混合E | 混合型-灵活 | 3.903305-08 | 4.2533 | -1.14% | 开放申购 |
001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 混合型-偏股 | 1.708505-08 | 2.9375 | -0.33% | 开放申购 |
001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.029405-08 | 1.5767 | -0.02% | 限大额 |
001890 | 中欧精选定期开放混合E | 混合型-灵活 | 1.574605-08 | 1.5746 | -0.08% | 暂停申购 |
001891 | 中欧成长优选混合E | 混合型-灵活 | 1.568505-08 | 2.3076 | -1.30% | 开放申购 |
001938 | 中欧时代先锋股票A | 股票型 | 1.317205-08 | 2.6420 | -0.33% | 限大额 |
001955 | 中欧养老产业混合A | 混合型-偏股 | 2.591705-08 | 2.5917 | -1.18% | 开放申购 |
001980 | 中欧量化驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.036105-08 | 1.3361 | -1.04% | 开放申购 |
001990 | 中欧数据挖掘多因子混合A | 混合型-灵活 | 1.525005-08 | 1.9720 | -1.04% | 开放申购 |
002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.468205-08 | 1.5362 | -0.12% | 开放申购 |
002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.420305-08 | 1.4883 | -0.13% | 开放申购 |
002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 债券型-长债 | 1.071005-08 | 1.6150 | 0.02% | 限大额 |
002621 | 中欧消费主题股票A | 股票型 | 1.708505-08 | 1.7085 | -0.03% | 开放申购 |
002685 | 中欧丰泓沪港深混合A | 混合型-灵活 | 1.097305-08 | 1.4863 | -0.93% | 开放申购 |
002686 | 中欧丰泓沪港深混合C | 混合型-灵活 | 1.064905-08 | 1.4139 | -0.93% | 开放申购 |
002697 | 中欧消费主题股票C | 股票型 | 1.655805-08 | 1.6558 | -0.03% | 开放申购 |
002920 | 中欧短债债券A | 债券型-中短债 | 1.036805-08 | 1.2546 | 0.01% | 开放申购 |
002961 | 中欧双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.141205-08 | 1.3421 | -0.10% | 开放申购 |
002962 | 中欧双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.106905-08 | 1.3046 | -0.11% | 开放申购 |
003095 | 中欧医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 1.670505-08 | 1.9085 | -1.17% | 限大额 |
003096 | 中欧医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 1.614805-08 | 1.8468 | -1.17% | 限大额 |
004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 1.473205-08 | 1.6712 | -0.71% | 开放申购 |
004232 | 中欧价值发现混合C | 混合型-偏股 | 2.094705-08 | 3.1255 | -1.44% | 开放申购 |
004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 1.619905-08 | 1.6199 | -0.33% | 开放申购 |
004234 | 中欧数据挖掘多因子混合C | 混合型-灵活 | 1.438905-08 | 1.7839 | -1.05% | 开放申购 |
004235 | 中欧价值智选混合C | 混合型-灵活 | 3.305505-08 | 3.3055 | -1.14% | 开放申购 |
004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 2.558905-08 | 3.0999 | -1.07% | 开放申购 |
004237 | 中欧新蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 1.691305-08 | 2.1771 | -0.17% | 开放申购 |
004241 | 中欧时代先锋股票C | 股票型 | 1.256405-08 | 2.3466 | -0.33% | 限大额 |
004442 | 中欧康裕混合A | 混合型-偏债 | 1.193805-08 | 1.3758 | -0.01% | 开放申购 |
004455 | 中欧康裕混合C | 混合型-偏债 | 1.188105-08 | 1.3701 | -0.02% | 开放申购 |
004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 股票型 | 1.855605-08 | 1.9246 | -1.94% | 开放申购 |
004728 | 中欧瑾泰债券A | 债券型-长债 | 1.056805-08 | 1.2588 | -0.04% | 开放申购 |
004729 | 中欧瑾泰债券C | 债券型-长债 | 1.040905-08 | 1.2219 | -0.04% | 开放申购 |
004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.256005-08 | 1.2560 | -0.01% | 开放申购 |
004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.190705-08 | 1.1907 | -0.02% | 开放申购 |
004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.099405-08 | 1.5994 | 0.13% | 开放申购 |
004812 | 中欧先进制造股票A | 股票型 | 2.054305-08 | 2.0543 | -1.19% | 开放申购 |
004813 | 中欧先进制造股票C | 股票型 | 1.994605-08 | 1.9946 | -1.19% | 开放申购 |
004814 | 中欧红利优享混合A | 混合型-灵活 | 1.537105-08 | 1.8167 | -0.40% | 开放申购 |
004815 | 中欧红利优享混合C | 混合型-灵活 | 1.465005-08 | 1.7375 | -0.40% | 开放申购 |
004848 | 中欧睿泓定开混合 | 混合型-灵活 | 1.706404-30 | 1.7064 | --- | 暂停申购 |
004993 | 中欧可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.192305-08 | 1.1923 | -0.55% | 开放申购 |
004994 | 中欧可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.163205-08 | 1.1632 | -0.56% | 开放申购 |
005241 | 中欧时代智慧混合A | 混合型-偏股 | 1.693905-08 | 1.7945 | -0.60% | 开放申购 |
005242 | 中欧时代智慧混合C | 混合型-偏股 | 1.606505-08 | 1.7071 | -0.60% | 开放申购 |
005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.342705-08 | 1.3427 | -0.72% | 开放申购 |
005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.279605-08 | 1.2796 | -0.72% | 开放申购 |
005419 | 中欧聚瑞债券A | 债券型-混合一级 | 1.096905-08 | 1.1339 | 0.03% | 开放申购 |
005420 | 中欧聚瑞债券C | 债券型-混合一级 | 1.072805-08 | 1.1098 | 0.03% | 开放申购 |
005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.568905-08 | 1.9661 | -1.07% | 开放申购 |
005620 | 中欧品质消费股票A | 股票型 | 1.138605-08 | 1.3936 | -0.04% | 开放申购 |
005621 | 中欧品质消费股票C | 股票型 | 1.090805-08 | 1.3298 | -0.04% | 开放申购 |
005736 | 中欧兴华债券 | 债券型-长债 | 1.028505-08 | 1.2305 | 0.00% | 暂停申购 |
005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 股票型 | 1.884905-08 | 1.9549 | -1.95% | 开放申购 |
005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.810805-08 | 1.9925 | -1.50% | 开放申购 |
005765 | 中欧明睿新常态混合C | 混合型-偏股 | 1.950005-08 | 2.1170 | -1.14% | 开放申购 |
005787 | 中欧新趋势混合C | 混合型-偏股 | 1.115405-08 | 1.7196 | 0.03% | 开放申购 |
005964 | 中欧安财定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.071504-30 | 1.2842 | --- | 暂停申购 |
006228 | 中欧医疗创新股票A | 股票型 | 1.048705-08 | 1.0487 | -0.82% | 开放申购 |
006229 | 中欧医疗创新股票C | 股票型 | 1.006805-08 | 1.0068 | -0.82% | 开放申购 |
006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.095905-08 | 1.4083 | -0.14% | 限大额 |
006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.077205-08 | 1.3852 | -0.14% | 限大额 |
006562 | 中欧短债债券C | 债券型-中短债 | 1.024905-08 | 1.2362 | 0.02% | 开放申购 |
007101 | 中欧远见两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.848305-08 | 1.4790 | -0.41% | 暂停申购 |
007446 | 中欧增强回报债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.018105-08 | 1.0890 | -0.01% | 限大额 |
008375 | 中欧启航三年混合A | 混合型-偏股 | 1.026605-08 | 1.0266 | -0.69% | 开放申购 |
008376 | 中欧启航三年混合C | 混合型-偏股 | 1.008705-08 | 1.0087 | -0.70% | 开放申购 |
009210 | 中欧嘉和三年混合A | 混合型-偏股 | 0.893405-08 | 0.9484 | -0.95% | 开放申购 |
009211 | 中欧嘉和三年混合C | 混合型-偏股 | 0.878905-08 | 0.9339 | -0.95% | 开放申购 |
009515 | 中欧真益稳健一年混合A | 混合型-偏债 | 1.029905-08 | 1.0299 | -0.27% | 开放申购 |
009516 | 中欧真益稳健一年混合C | 混合型-偏债 | 1.005805-08 | 1.0058 | -0.28% | 开放申购 |
009519 | 中欧鼎利债券E | 债券型-混合二级 | 1.229205-08 | 1.2682 | -0.33% | 开放申购 |
009520 | 中欧鼎利债券C | 债券型-混合二级 | 1.207505-08 | 1.2465 | -0.34% | 开放申购 |
009621 | 中欧心益稳健6个月混合A | 混合型-偏债 | 1.144905-08 | 1.1449 | -0.08% | 开放申购 |
009622 | 中欧心益稳健6个月混合C | 混合型-偏债 | 1.127405-08 | 1.1274 | -0.09% | 开放申购 |
009648 | 中欧睿达6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.579405-08 | 1.5794 | -0.13% | 开放申购 |
009776 | 中欧阿尔法混合A | 混合型-偏股 | 0.648005-08 | 0.6480 | -0.69% | 开放申购 |
009777 | 中欧阿尔法混合C | 混合型-偏股 | 0.636105-08 | 0.6361 | -0.69% | 开放申购 |
009791 | 中欧创业板两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.727305-08 | 0.7273 | -1.44% | 暂停申购 |
009872 | 中欧责任投资混合A | 混合型-偏股 | 0.683605-08 | 0.6836 | -0.67% | 开放申购 |
009873 | 中欧责任投资混合C | 混合型-偏股 | 0.663905-08 | 0.6639 | -0.67% | 开放申购 |
010188 | 中欧添益一年混合A | 混合型-偏债 | 1.064405-08 | 1.0644 | -0.31% | 开放申购 |
010189 | 中欧添益一年混合C | 混合型-偏债 | 1.041905-08 | 1.0419 | -0.32% | 开放申购 |
010213 | 中欧互联网先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.609305-08 | 0.6093 | -1.93% | 开放申购 |
010214 | 中欧互联网先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.598605-08 | 0.5986 | -1.92% | 开放申购 |
010215 | 中欧达益稳健一年混合A | 混合型-偏债 | 1.080205-08 | 1.0802 | -0.22% | 开放申购 |
010216 | 中欧达益稳健一年混合C | 混合型-偏债 | 1.057505-08 | 1.0575 | -0.23% | 开放申购 |
010336 | 中欧悦享生活混合A | 混合型-偏股 | 0.456405-08 | 0.4564 | -0.85% | 开放申购 |
010337 | 中欧悦享生活混合C | 混合型-偏股 | 0.444405-08 | 0.4444 | -0.85% | 开放申购 |
010429 | 中欧睿见混合A | 混合型-偏股 | 0.851905-08 | 0.8519 | -1.15% | 开放申购 |
010678 | 中欧均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 0.659205-08 | 0.6592 | -0.92% | 开放申购 |
010679 | 中欧均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 0.641505-08 | 0.6415 | -0.91% | 开放申购 |
010712 | 中欧瑾利混合A | 混合型-偏债 | 1.049705-08 | 1.0917 | -0.33% | 开放申购 |
010713 | 中欧瑾利混合C | 混合型-偏债 | 1.045905-08 | 1.0879 | -0.32% | 开放申购 |
010723 | 中欧价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.642005-08 | 0.6420 | -1.02% | 开放申购 |
010724 | 中欧价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.624705-08 | 0.6247 | -1.03% | 开放申购 |
010852 | 中欧内需成长混合A | 混合型-偏股 | 0.536905-08 | 0.5369 | -1.77% | 开放申购 |
010853 | 中欧内需成长混合C | 混合型-偏股 | 0.525205-08 | 0.5252 | -1.76% | 开放申购 |
010900 | 中欧生益稳健一年混合A | 混合型-偏债 | 1.034905-08 | 1.0349 | -0.14% | 开放申购 |
010901 | 中欧生益稳健一年混合C | 混合型-偏债 | 1.014405-08 | 1.0144 | -0.15% | 开放申购 |
010947 | 中欧嘉选混合A | 混合型-偏股 | 0.639105-08 | 0.6391 | -1.50% | 开放申购 |
010948 | 中欧嘉选混合C | 混合型-偏股 | 0.623105-08 | 0.6231 | -1.50% | 开放申购 |
011393 | 中欧融益稳健一年混合A | 混合型-偏债 | 1.100405-08 | 1.1004 | -0.08% | 开放申购 |
011394 | 中欧融益稳健一年混合C | 混合型-偏债 | 1.086305-08 | 1.0863 | -0.09% | 开放申购 |
011435 | 中欧研究精选混合A | 混合型-偏股 | 0.698005-08 | 0.6980 | -0.31% | 开放申购 |
011436 | 中欧研究精选混合C | 混合型-偏股 | 0.680805-08 | 0.6808 | -0.31% | 开放申购 |
011708 | 中欧嘉益一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.907505-08 | 0.9075 | -0.82% | 开放申购 |
011709 | 中欧嘉益一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.885905-08 | 0.8859 | -0.82% | 开放申购 |
011710 | 中欧睿泽混合A | 混合型-偏股 | 0.693805-08 | 0.6938 | -1.13% | 开放申购 |
011711 | 中欧睿泽混合C | 混合型-偏股 | 0.679405-08 | 0.6794 | -1.12% | 开放申购 |
012145 | 中欧稳宁9个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.041105-08 | 1.0411 | -0.19% | 开放申购 |
012146 | 中欧稳宁9个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.030505-08 | 1.0305 | -0.19% | 开放申购 |
012240 | 中欧兴悦债券A | 债券型-长债 | 1.075805-08 | 1.0808 | 0.03% | 开放申购 |
012281 | 中欧精益稳健一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.031105-08 | 1.0311 | -0.19% | 开放申购 |
012390 | 中欧产业前瞻混合A | 混合型-偏股 | 0.541805-08 | 0.5418 | -1.31% | 开放申购 |
012391 | 中欧产业前瞻混合C | 混合型-偏股 | 0.529305-08 | 0.5293 | -1.31% | 开放申购 |
012557 | 中欧景气前瞻一年混合A | 混合型-偏股 | 0.589505-08 | 0.5895 | -1.31% | 开放申购 |
012558 | 中欧景气前瞻一年混合C | 混合型-偏股 | 0.576705-08 | 0.5767 | -1.32% | 开放申购 |
012647 | 中欧洞见一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.739205-08 | 0.7392 | -1.73% | 开放申购 |
012778 | 中欧养老产业混合C | 混合型-偏股 | 2.534505-08 | 2.5345 | -1.18% | 开放申购 |
012915 | 中欧稳利60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.092505-08 | 1.0925 | 0.02% | 限大额 |
012916 | 中欧稳利60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.086305-08 | 1.0863 | 0.02% | 限大额 |
013220 | 中欧新兴价值一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.719705-08 | 0.7197 | -1.36% | 开放申购 |
013221 | 中欧新兴价值一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.704405-08 | 0.7044 | -1.37% | 开放申购 |
013830 | 中欧瑾尚混合A | 混合型-偏债 | 0.907905-08 | 0.9079 | -0.03% | 开放申购 |
013831 | 中欧瑾尚混合C | 混合型-偏债 | 0.902105-08 | 0.9021 | -0.03% | 开放申购 |
013912 | 中欧招益稳健一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.031005-08 | 1.0310 | -0.14% | 开放申购 |
013913 | 中欧招益稳健一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.021405-08 | 1.0214 | -0.14% | 开放申购 |
013991 | 中欧港股通精选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.683805-08 | 0.6838 | -0.86% | 开放申购 |
013992 | 中欧港股通精选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.670705-08 | 0.6707 | -0.86% | 开放申购 |
013993 | 中欧光熠一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.850705-08 | 0.8507 | -1.09% | 开放申购 |
013994 | 中欧光熠一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.835905-08 | 0.8359 | -1.10% | 开放申购 |
013998 | 中欧瑾添混合A | 混合型-偏债 | 0.862705-08 | 0.8627 | -0.07% | 开放申购 |
013999 | 中欧瑾添混合C | 混合型-偏债 | 0.863005-08 | 0.8630 | -0.07% | 开放申购 |
014000 | 中欧丰利债券A | 债券型-混合二级 | 1.028305-08 | 1.0283 | -0.23% | 开放申购 |
014001 | 中欧丰利债券C | 债券型-混合二级 | 1.018705-08 | 1.0187 | -0.24% | 开放申购 |
014135 | 中欧金安量化混合A | 混合型-偏股 | 0.871205-08 | 0.8712 | -1.07% | 开放申购 |
014136 | 中欧金安量化混合C | 混合型-偏股 | 0.855305-08 | 0.8553 | -1.08% | 开放申购 |
014404 | 中欧多元价值三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.726705-08 | 0.7267 | -1.30% | 开放申购 |
014405 | 中欧多元价值三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.720105-08 | 0.7201 | -1.30% | 开放申购 |
014420 | 中欧成长领航一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.746105-08 | 0.7461 | -0.67% | 开放申购 |
014421 | 中欧成长领航一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.732405-08 | 0.7324 | -0.66% | 开放申购 |
014608 | 中欧周期景气混合发起A | 混合型-偏股 | 0.722905-08 | 0.7229 | -0.29% | 开放申购 |
014609 | 中欧周期景气混合发起C | 混合型-偏股 | 0.714305-08 | 0.7143 | -0.29% | 开放申购 |
014657 | 中欧融享增益一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.023105-08 | 1.0231 | -0.24% | 开放申购 |
014658 | 中欧融享增益一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.013705-08 | 1.0137 | -0.25% | 开放申购 |
014701 | 中欧量化动能混合A | 混合型-偏股 | 0.816505-08 | 0.8165 | -1.04% | 开放申购 |
014702 | 中欧量化动能混合C | 混合型-偏股 | 0.806905-08 | 0.8069 | -1.04% | 开放申购 |
014759 | 中欧琪福混合A | 混合型-偏债 | 1.044305-08 | 1.0443 | -0.09% | 开放申购 |
014760 | 中欧琪福混合C | 混合型-偏债 | 1.035505-08 | 1.0355 | -0.10% | 开放申购 |
014765 | 中欧碳中和混合发起A | 混合型-偏股 | 0.659805-08 | 0.6598 | -2.12% | 开放申购 |
014766 | 中欧碳中和混合发起C | 混合型-偏股 | 0.648405-08 | 0.6484 | -2.13% | 开放申购 |
014995 | 中欧量化先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.815805-08 | 0.8158 | -1.04% | 开放申购 |
014996 | 中欧量化先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.805005-08 | 0.8050 | -1.04% | 开放申购 |
015006 | 中欧量化动力混合A | 混合型-偏股 | 0.857405-08 | 0.8782 | -1.02% | 开放申购 |
015007 | 中欧量化动力混合C | 混合型-偏股 | 0.846105-08 | 0.8668 | -1.03% | 开放申购 |
015085 | 中欧核心消费股票发起A | 股票型 | 0.888705-08 | 0.8887 | 0.01% | 开放申购 |
015086 | 中欧核心消费股票发起C | 股票型 | 0.879505-08 | 0.8795 | 0.00% | 开放申购 |
015143 | 中欧智能制造混合A | 混合型-偏股 | 0.816705-08 | 0.8167 | -1.98% | 开放申购 |
015144 | 中欧智能制造混合C | 混合型-偏股 | 0.808005-08 | 0.8080 | -1.99% | 开放申购 |
015387 | 中欧沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 0.866505-08 | 0.8665 | -0.69% | 开放申购 |
015388 | 中欧沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 0.855605-08 | 0.8556 | -0.68% | 开放申购 |
015453 | 中欧中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.905005-08 | 0.9050 | -1.13% | 开放申购 |
015454 | 中欧中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.894205-08 | 0.8942 | -1.13% | 开放申购 |
015481 | 中欧睿见混合C | 混合型-偏股 | 0.838605-08 | 0.8386 | -1.14% | 开放申购 |
015502 | 中欧中短债债券发起A | 债券型-中短债 | 1.077805-08 | 1.0778 | 0.03% | 开放申购 |
015503 | 中欧中短债债券发起C | 债券型-中短债 | 1.072005-08 | 1.0720 | 0.03% | 开放申购 |
015880 | 中欧小盘成长混合A | 混合型-偏股 | 0.898305-08 | 0.8983 | -1.18% | 开放申购 |
015881 | 中欧小盘成长混合C | 混合型-偏股 | 0.888305-08 | 0.8883 | -1.18% | 开放申购 |
016297 | 中欧丰泰港股通混合A | 混合型-偏股 | 1.143405-08 | 1.1434 | 0.44% | 开放申购 |
016298 | 中欧丰泰港股通混合C | 混合型-偏股 | 1.128105-08 | 1.1281 | 0.45% | 开放申购 |
016311 | 中欧优质企业混合A | 混合型-偏股 | 0.765705-08 | 0.7657 | -1.75% | 开放申购 |
016312 | 中欧优质企业混合C | 混合型-偏股 | 0.755305-08 | 0.7553 | -1.74% | 开放申购 |
016485 | 中欧成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.864405-08 | 0.8644 | -0.93% | 开放申购 |
016486 | 中欧成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.854305-08 | 0.8543 | -0.93% | 开放申购 |
016766 | 中欧行业景气一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.809805-08 | 0.8098 | -0.84% | 开放申购 |
016767 | 中欧行业景气一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.800105-08 | 0.8001 | -0.84% | 开放申购 |
016847 | 中欧高端装备股票发起A | 股票型 | 0.802405-08 | 0.8024 | -1.06% | 开放申购 |
016848 | 中欧高端装备股票发起C | 股票型 | 0.796505-08 | 0.7965 | -1.07% | 开放申购 |
016850 | 中欧颐利债券A | 债券型-混合二级 | 1.028905-08 | 1.0289 | -0.10% | 开放申购 |
016851 | 中欧颐利债券C | 债券型-混合二级 | 1.023005-08 | 1.0230 | -0.09% | 开放申购 |
017288 | 中欧瑾和灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.023605-08 | 1.0236 | -2.12% | 开放申购 |
017290 | 中欧科创主题混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 1.294805-08 | 1.2948 | -1.66% | 开放申购 |
017742 | 中欧行业鑫选混合A | 混合型-偏股 | 0.945105-08 | 0.9451 | -0.83% | 开放申购 |
017743 | 中欧行业鑫选混合C | 混合型-偏股 | 0.938305-08 | 0.9383 | -0.82% | 开放申购 |
017919 | 中欧中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.883805-08 | 0.8838 | -1.49% | 限大额 |
017920 | 中欧中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.877505-08 | 0.8775 | -1.50% | 限大额 |
017998 | 中欧融恒平衡混合A | 混合型-灵活 | 1.127305-08 | 1.1273 | -0.12% | 开放申购 |
017999 | 中欧融恒平衡混合C | 混合型-灵活 | 1.119605-08 | 1.1196 | -0.12% | 开放申购 |
018105 | 中欧聚优港股通混合发起A | 混合型-偏股 | 0.835405-08 | 0.8354 | -1.35% | 开放申购 |
018106 | 中欧聚优港股通混合发起C | 混合型-偏股 | 0.829905-08 | 0.8299 | -1.36% | 开放申购 |
018248 | 中欧致和混合A | 混合型-偏股 | 0.917205-08 | 0.9172 | -0.85% | 开放申购 |
018249 | 中欧致和混合C | 混合型-偏股 | 0.910205-08 | 0.9102 | -0.85% | 开放申购 |
018409 | 中欧价值回报混合A | 混合型-偏股 | 1.140105-08 | 1.1401 | -0.28% | 开放申购 |
018410 | 中欧价值回报混合C | 混合型-偏股 | 1.131705-08 | 1.1317 | -0.28% | 开放申购 |
018530 | 中欧稳鑫180天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.043105-08 | 1.0431 | 0.00% | 开放申购 |
018531 | 中欧稳鑫180天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.041805-08 | 1.0418 | 0.01% | 开放申购 |
018592 | 中欧汇利债券A | 债券型-混合二级 | 1.038905-08 | 1.0389 | -0.11% | 开放申购 |
018593 | 中欧汇利债券C | 债券型-混合二级 | 1.035905-08 | 1.0359 | -0.11% | 开放申购 |
018663 | 中欧国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.899005-08 | 0.8990 | -1.26% | 开放申购 |
018664 | 中欧国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.894705-08 | 0.8947 | -1.26% | 开放申购 |
018910 | 中欧科技成长混合A | 混合型-偏股 | 0.985505-08 | 0.9855 | -1.75% | 开放申购 |
018911 | 中欧科技成长混合C | 混合型-偏股 | 0.983705-08 | 0.9837 | -1.76% | 开放申购 |
018993 | 中欧数字经济混合发起A | 混合型-偏股 | 0.932605-08 | 0.9326 | -2.43% | 开放申购 |
018994 | 中欧数字经济混合发起C | 混合型-偏股 | 0.929005-08 | 0.9290 | -2.43% | 开放申购 |
019015 | 中欧国企红利混合A | 混合型-偏股 | 1.076705-08 | 1.0767 | 0.15% | 开放申购 |
019016 | 中欧国企红利混合C | 混合型-偏股 | 1.072705-08 | 1.0727 | 0.14% | 开放申购 |
019123 | 中欧诚悦债券 | 债券型-长债 | 1.031505-08 | 1.0315 | -0.06% | 开放申购 |
019153 | 中欧锐意成长混合发起A | 混合型-偏股 | 0.933505-08 | 0.9335 | -0.58% | 开放申购 |
019154 | 中欧锐意成长混合发起C | 混合型-偏股 | 0.930005-08 | 0.9300 | -0.58% | 开放申购 |
019159 | 中欧产业领航混合A | 混合型-偏股 | 1.012905-08 | 1.0129 | -0.18% | 开放申购 |
019160 | 中欧产业领航混合C | 混合型-偏股 | 1.011905-08 | 1.0119 | -0.19% | 开放申购 |
019387 | 中欧时代共赢混合发起A1 | 混合型-偏股 | 1.270805-08 | 1.2708 | -0.72% | 开放申购 |
019451 | 中欧兴悦债券C | 债券型-长债 | 1.069105-08 | 1.0691 | 0.03% | 开放申购 |
019656 | 中欧沪深300指数增强E | 指数型-股票 | 0.864405-08 | 0.8644 | -0.69% | 开放申购 |
019694 | 中欧中证500指数增强E | 指数型-股票 | 0.902705-08 | 0.9027 | -1.13% | 开放申购 |
019759 | 中欧半导体产业股票发起A | 股票型 | 0.843405-08 | 0.8434 | -1.45% | 开放申购 |
019764 | 中欧半导体产业股票发起C | 股票型 | 0.841505-08 | 0.8415 | -1.45% | 开放申购 |
019888 | 中欧周期优选混合发起A | 混合型-偏股 | 1.117405-08 | 1.1174 | -0.81% | 开放申购 |
019889 | 中欧周期优选混合发起C | 混合型-偏股 | 1.114505-08 | 1.1145 | -0.80% | 开放申购 |
020004 | 中欧臻选成长混合发起A | 混合型-偏股 | 1.039905-08 | 1.0399 | -0.68% | 开放申购 |
020013 | 中欧臻选成长混合发起C | 混合型-偏股 | 1.036905-08 | 1.0369 | -0.68% | 开放申购 |
020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.013305-08 | 1.0133 | -0.04% | 开放申购 |
020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.013105-08 | 1.0131 | -0.04% | 开放申购 |
020390 | 中欧短债债券E | 债券型-中短债 | 1.037005-08 | 1.0370 | 0.02% | 开放申购 |
020474 | 中欧产业优选混合A | 混合型-偏股 | 1.115605-08 | 1.1156 | -0.89% | 开放申购 |
020475 | 中欧产业优选混合C | 混合型-偏股 | 1.114705-08 | 1.1147 | -0.91% | 开放申购 |
020478 | 中欧中证芯片产业指数发起A | 指数型-股票 | 1.165705-08 | 1.1657 | -1.29% | 开放申购 |
020483 | 中欧中证芯片产业指数发起C | 指数型-股票 | 1.165005-08 | 1.1650 | -1.29% | 开放申购 |
020484 | 中欧中证全指软件开发指数发起A | 指数型-股票 | 0.896405-08 | 0.8964 | -2.73% | 开放申购 |
020485 | 中欧中证全指软件开发指数发起C | 指数型-股票 | 0.896005-08 | 0.8960 | -2.74% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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