基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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006080 | 海富通电子传媒股票C | 股票型 | 2.052807-11 | 2.0528 | -0.54% | 开放申购 |
006081 | 海富通电子传媒股票A | 股票型 | 2.182407-11 | 2.1824 | -0.54% | 开放申购 |
006481 | 海富通上清所短融债券A | 指数型-固收 | 1.083907-11 | 1.1457 | 0.00% | 开放申购 |
006556 | 海富通研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.213707-11 | 1.2137 | -0.22% | 开放申购 |
006557 | 海富通研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.301507-11 | 1.3015 | -0.21% | 开放申购 |
007037 | 海富通聚合纯债 | 债券型-长债 | 1.091507-11 | 1.1974 | -0.02% | 暂停申购 |
007073 | 海富通上清所短融债券C | 指数型-固收 | 1.077207-11 | 1.1385 | 0.00% | 开放申购 |
007226 | 海富通中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.120907-11 | 1.1209 | 0.00% | 开放申购 |
007227 | 海富通中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.173407-11 | 1.1734 | -0.01% | 开放申购 |
008084 | 海富通先进制造股票C | 股票型 | 1.121907-11 | 1.1219 | 0.59% | 开放申购 |
008085 | 海富通先进制造股票A | 股票型 | 1.147207-11 | 1.1472 | 0.61% | 开放申购 |
008803 | 海富通瑞弘6个月债券 | 债券型-长债 | 1.069207-11 | 1.1542 | -0.02% | 暂停申购 |
008830 | 海富通安益对冲混合C | 混合型-绝对收益 | 1.056107-11 | 1.0561 | 0.06% | 开放申购 |
008831 | 海富通安益对冲混合A | 混合型-绝对收益 | 1.079807-11 | 1.0798 | 0.05% | 开放申购 |
009024 | 海富通科技创新混合C | 混合型-偏股 | 0.676407-11 | 0.9364 | -1.23% | 开放申购 |
009025 | 海富通科技创新混合A | 混合型-偏股 | 0.710007-11 | 0.9700 | -1.22% | 开放申购 |
009154 | 海富通富盈混合A | 混合型-偏债 | 1.224207-11 | 1.2242 | 0.04% | 限大额 |
009155 | 海富通富盈混合C | 混合型-偏债 | 1.199107-11 | 1.1991 | 0.03% | 限大额 |
009156 | 海富通富泽混合A | 混合型-偏债 | 1.174507-11 | 1.1745 | 0.01% | 开放申购 |
009157 | 海富通富泽混合C | 混合型-偏债 | 1.150807-11 | 1.1508 | 0.01% | 开放申购 |
009651 | 海富通成长甄选混合A | 混合型-偏股 | 0.943807-11 | 0.9438 | -0.60% | 开放申购 |
009652 | 海富通成长甄选混合C | 混合型-偏股 | 0.925907-11 | 0.9259 | -0.61% | 开放申购 |
010220 | 海富通消费核心混合A | 混合型-偏股 | 1.004007-11 | 1.0040 | -0.48% | 开放申购 |
010221 | 海富通消费核心混合C | 混合型-偏股 | 0.967007-11 | 0.9670 | -0.48% | 开放申购 |
010260 | 海富通策略收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.081207-11 | 1.0812 | -0.03% | 开放申购 |
010261 | 海富通策略收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.067807-11 | 1.0678 | -0.04% | 开放申购 |
010262 | 海富通中债1-3年农发债A | 指数型-固收 | 1.045907-11 | 1.1429 | -0.01% | 开放申购 |
010263 | 海富通中债1-3年农发债C | 指数型-固收 | 1.039407-11 | 1.1364 | -0.01% | 开放申购 |
010286 | 海富通成长价值混合A | 混合型-偏股 | 0.777307-11 | 0.7773 | -0.18% | 开放申购 |
010287 | 海富通成长价值混合C | 混合型-偏股 | 0.749407-11 | 0.7494 | -0.19% | 开放申购 |
010421 | 海富通消费优选混合A | 混合型-偏股 | 1.113407-11 | 1.1134 | -0.59% | 开放申购 |
010422 | 海富通消费优选混合C | 混合型-偏股 | 1.090107-11 | 1.0901 | -0.59% | 开放申购 |
010568 | 海富通惠睿精选混合A | 混合型-偏债 | 1.142706-18 | 1.1427 | -0.15% | 暂停申购 |
010569 | 海富通惠睿精选混合C | 混合型-偏债 | 1.123106-18 | 1.1231 | -0.15% | 暂停申购 |
010657 | 海富通欣睿混合A | 混合型-偏债 | 1.271607-11 | 1.2716 | 0.09% | 开放申购 |
010658 | 海富通欣睿混合C | 混合型-偏债 | 1.260507-11 | 1.2605 | 0.10% | 开放申购 |
010790 | 海富通均衡甄选混合A | 混合型-偏股 | 0.885007-11 | 0.8850 | -0.49% | 开放申购 |
010791 | 海富通均衡甄选混合C | 混合型-偏股 | 0.854007-11 | 0.8540 | -0.50% | 开放申购 |
010850 | 海富通富利三个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.008307-11 | 1.0083 | -0.03% | 开放申购 |
010851 | 海富通富利三个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.992707-11 | 0.9927 | -0.03% | 开放申购 |
011115 | 海富通利率债债券A | 债券型-长债 | 1.093007-11 | 1.1450 | -0.01% | 开放申购 |
011116 | 海富通利率债债券C | 债券型-长债 | 1.083407-11 | 1.1354 | -0.01% | 开放申购 |
011554 | 海富通欣利混合A | 混合型-偏债 | 1.288807-11 | 1.2888 | 0.23% | 开放申购 |
011555 | 海富通欣利混合C | 混合型-偏债 | 1.280207-11 | 1.2802 | 0.23% | 开放申购 |
012410 | 海富通成长领航混合A | 混合型-偏股 | 0.725107-11 | 0.7251 | -0.17% | 开放申购 |
012411 | 海富通成长领航混合C | 混合型-偏股 | 0.704507-11 | 0.7045 | -0.17% | 开放申购 |
013175 | 海富通碳中和混合A | 混合型-偏股 | 0.522507-11 | 0.5225 | -0.40% | 开放申购 |
013176 | 海富通碳中和混合C | 混合型-偏股 | 0.512707-11 | 0.5127 | -0.39% | 开放申购 |
018796 | 海富通远见回报混合A | 混合型-偏股 | 1.066307-11 | 1.0663 | -0.57% | 开放申购 |
018797 | 海富通远见回报混合C | 混合型-偏股 | 1.064407-11 | 1.0644 | -0.57% | 开放申购 |
018800 | 海富通优势驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.368407-11 | 1.3684 | -0.26% | 开放申购 |
018801 | 海富通优势驱动混合C | 混合型-偏股 | 1.356307-11 | 1.3563 | -0.26% | 开放申购 |
019038 | 海富通添利收益一年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.101007-11 | 1.1010 | 0.02% | 开放申购 |
019039 | 海富通添利收益一年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.093607-11 | 1.0936 | 0.02% | 开放申购 |
019752 | 海富通悦享一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.058707-11 | 1.0787 | 0.04% | 限大额 |
019753 | 海富通悦享一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.052007-11 | 1.0720 | 0.04% | 开放申购 |
019972 | 海富通产业优选混合A | 混合型-偏股 | 1.215707-11 | 1.2157 | 0.43% | 开放申购 |
019973 | 海富通产业优选混合C | 混合型-偏股 | 1.208107-11 | 1.2081 | 0.43% | 开放申购 |
020309 | 海富通中债0-2年政金债A | 指数型-固收 | 1.013407-11 | 1.0233 | 0.00% | 开放申购 |
020310 | 海富通中债0-2年政金债C | 指数型-固收 | 1.022907-11 | 1.0328 | 0.00% | 开放申购 |
020695 | 海富通红利优选混合A | 混合型-偏股 | 1.268307-11 | 1.2683 | -0.02% | 开放申购 |
020696 | 海富通红利优选混合C | 混合型-偏股 | 1.261007-11 | 1.2610 | -0.01% | 开放申购 |
021464 | 海富通中证港股通科技ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.528807-11 | 1.5288 | 0.81% | 开放申购 |
021465 | 海富通中证港股通科技ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.523307-11 | 1.5233 | 0.81% | 开放申购 |
021655 | 海富通量化选股混合A | 混合型-偏股 | 1.159707-11 | 1.1597 | 0.10% | 开放申购 |
021656 | 海富通量化选股混合C | 混合型-偏股 | 1.154007-11 | 1.1540 | 0.10% | 开放申购 |
023367 | 海富通中证A500指数增强A | 指数型-股票 | 1.060607-11 | 1.0606 | 0.45% | 开放申购 |
023368 | 海富通中证A500指数增强C | 指数型-股票 | 1.059307-11 | 1.0593 | 0.45% | 开放申购 |
023404 | 海富通致远量化选股股票发起A | 股票型 | 1.002407-11 | 1.0024 | --- | 暂停申购 |
023405 | 海富通致远量化选股股票发起C | 股票型 | 1.002107-11 | 1.0021 | --- | 暂停申购 |
023577 | 海富通中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.001107-11 | 1.0011 | 0.01% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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