基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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006080 | 海富通电子传媒股票C | 股票型 | 1.851107-02 | 1.8511 | -1.85% | 开放申购 |
006081 | 海富通电子传媒股票A | 股票型 | 1.952107-02 | 1.9521 | -1.84% | 开放申购 |
006481 | 海富通上清所短融债券A | 指数型-固收 | 1.066807-02 | 1.1286 | 0.01% | 限大额 |
006556 | 海富通研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.090507-02 | 1.0905 | -1.15% | 开放申购 |
006557 | 海富通研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.159707-02 | 1.1597 | -1.16% | 开放申购 |
007037 | 海富通聚合纯债 | 债券型-长债 | 1.072607-02 | 1.1535 | 0.06% | 暂停申购 |
007073 | 海富通上清所短融债券C | 指数型-固收 | 1.062507-02 | 1.1238 | 0.00% | 限大额 |
007226 | 海富通中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.097207-02 | 1.0972 | 0.01% | 开放申购 |
007227 | 海富通中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.145807-02 | 1.1458 | 0.01% | 开放申购 |
008084 | 海富通先进制造股票C | 股票型 | 0.884607-02 | 0.8846 | -1.51% | 开放申购 |
008085 | 海富通先进制造股票A | 股票型 | 0.900807-02 | 0.9008 | -1.51% | 开放申购 |
008610 | 海富通添鑫收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.073707-02 | 1.0737 | -0.28% | 限大额 |
008611 | 海富通添鑫收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.091807-02 | 1.0918 | -0.28% | 限大额 |
008803 | 海富通瑞弘6个月债券 | 债券型-长债 | 1.047607-02 | 1.1326 | 0.01% | 暂停申购 |
008830 | 海富通安益对冲混合C | 混合型-绝对收益 | 1.052307-02 | 1.0523 | -0.55% | 开放申购 |
008831 | 海富通安益对冲混合A | 混合型-绝对收益 | 1.071607-02 | 1.0716 | -0.54% | 开放申购 |
009024 | 海富通科技创新混合C | 混合型-偏股 | 0.621907-02 | 0.8819 | -1.21% | 开放申购 |
009025 | 海富通科技创新混合A | 混合型-偏股 | 0.647407-02 | 0.9074 | -1.21% | 开放申购 |
009154 | 海富通富盈混合A | 混合型-偏债 | 1.076307-02 | 1.0763 | -0.08% | 开放申购 |
009155 | 海富通富盈混合C | 混合型-偏债 | 1.058707-02 | 1.0587 | -0.08% | 开放申购 |
009156 | 海富通富泽混合A | 混合型-偏债 | 1.088707-02 | 1.0887 | -0.06% | 开放申购 |
009157 | 海富通富泽混合C | 混合型-偏债 | 1.071207-02 | 1.0712 | -0.07% | 开放申购 |
009651 | 海富通成长甄选混合A | 混合型-偏股 | 0.861007-02 | 0.8610 | -1.42% | 开放申购 |
009652 | 海富通成长甄选混合C | 混合型-偏股 | 0.848207-02 | 0.8482 | -1.42% | 开放申购 |
010220 | 海富通消费核心混合A | 混合型-偏股 | 0.679107-02 | 0.6791 | -0.64% | 开放申购 |
010221 | 海富通消费核心混合C | 混合型-偏股 | 0.659507-02 | 0.6595 | -0.65% | 开放申购 |
010260 | 海富通策略收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.030807-02 | 1.0308 | -0.06% | 开放申购 |
010261 | 海富通策略收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.021207-02 | 1.0212 | -0.06% | 开放申购 |
010262 | 海富通中债1-3年农发债A | 指数型-固收 | 1.044807-02 | 1.1088 | 0.07% | 开放申购 |
010263 | 海富通中债1-3年农发债C | 指数型-固收 | 1.039807-02 | 1.1038 | 0.06% | 开放申购 |
010286 | 海富通成长价值混合A | 混合型-偏股 | 0.567807-02 | 0.5678 | -1.03% | 开放申购 |
010287 | 海富通成长价值混合C | 混合型-偏股 | 0.551907-02 | 0.5519 | -1.04% | 开放申购 |
010421 | 海富通消费优选混合A | 混合型-偏股 | 0.712907-02 | 0.7129 | -1.52% | 开放申购 |
010422 | 海富通消费优选混合C | 混合型-偏股 | 0.701507-02 | 0.7015 | -1.52% | 开放申购 |
010568 | 海富通惠睿精选混合A | 混合型-偏债 | 1.099707-02 | 1.0997 | -0.50% | 开放申购 |
010569 | 海富通惠睿精选混合C | 混合型-偏债 | 1.084907-02 | 1.0849 | -0.50% | 开放申购 |
010657 | 海富通欣睿混合A | 混合型-偏债 | 1.150907-02 | 1.1509 | -0.28% | 开放申购 |
010658 | 海富通欣睿混合C | 混合型-偏债 | 1.143107-02 | 1.1431 | -0.28% | 开放申购 |
010790 | 海富通均衡甄选混合A | 混合型-偏股 | 0.860107-02 | 0.8601 | -1.70% | 开放申购 |
010791 | 海富通均衡甄选混合C | 混合型-偏股 | 0.836807-02 | 0.8368 | -1.70% | 开放申购 |
010850 | 海富通富利三个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.966207-02 | 0.9662 | 0.00% | 开放申购 |
010851 | 海富通富利三个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.954807-02 | 0.9548 | 0.00% | 开放申购 |
011115 | 海富通利率债债券A | 债券型-长债 | 1.053807-02 | 1.1058 | 0.10% | 开放申购 |
011116 | 海富通利率债债券C | 债券型-长债 | 1.047907-02 | 1.0999 | 0.10% | 开放申购 |
011554 | 海富通欣利混合A | 混合型-偏债 | 1.089807-02 | 1.0898 | -0.47% | 开放申购 |
011555 | 海富通欣利混合C | 混合型-偏债 | 1.083707-02 | 1.0837 | -0.47% | 开放申购 |
012410 | 海富通成长领航混合A | 混合型-偏股 | 0.546307-02 | 0.5463 | -1.69% | 开放申购 |
012411 | 海富通成长领航混合C | 混合型-偏股 | 0.535207-02 | 0.5352 | -1.69% | 开放申购 |
013175 | 海富通碳中和混合A | 混合型-偏股 | 0.414007-02 | 0.4140 | -1.90% | 开放申购 |
013176 | 海富通碳中和混合C | 混合型-偏股 | 0.408307-02 | 0.4083 | -1.87% | 开放申购 |
018800 | 海富通优势驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.971107-02 | 0.9711 | 0.03% | 开放申购 |
018801 | 海富通优势驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.968907-02 | 0.9689 | 0.03% | 开放申购 |
018882 | 海富通ESG领先股票A | 股票型 | 0.993607-02 | 0.9936 | -0.01% | 开放申购 |
018883 | 海富通ESG领先股票C | 股票型 | 0.990807-02 | 0.9908 | -0.02% | 开放申购 |
019038 | 海富通添利收益一年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.034807-02 | 1.0348 | -0.01% | 开放申购 |
019039 | 海富通添利收益一年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.032107-02 | 1.0321 | -0.01% | 开放申购 |
019134 | 海富通欣盈6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.006607-02 | 1.0066 | -0.01% | 开放申购 |
019135 | 海富通欣盈6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.005507-02 | 1.0055 | -0.01% | 开放申购 |
019750 | 海富通数字经济混合A | 混合型-偏股 | 0.999906-30 | 0.9999 | 0.00% | 暂停申购 |
019751 | 海富通数字经济混合C | 混合型-偏股 | 0.999806-30 | 0.9998 | 0.00% | 暂停申购 |
019752 | 海富通悦享一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.017907-02 | 1.0279 | -0.02% | 开放申购 |
019753 | 海富通悦享一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.015707-02 | 1.0257 | -0.01% | 开放申购 |
019972 | 海富通产业优选混合A | 混合型-偏股 | 1.022207-02 | 1.0222 | -0.59% | 开放申购 |
019973 | 海富通产业优选混合C | 混合型-偏股 | 1.020107-02 | 1.0201 | -0.59% | 开放申购 |
020309 | 海富通中债0-2年政金债A | 指数型-固收 | 1.005807-02 | 1.0058 | 0.01% | 开放申购 |
020310 | 海富通中债0-2年政金债C | 指数型-固收 | 1.005307-02 | 1.0053 | 0.00% | 开放申购 |
020695 | 海富通红利优选混合A | 混合型-偏股 | 0.999906-30 | 0.9999 | 0.01% | 暂停申购 |
020696 | 海富通红利优选混合C | 混合型-偏股 | 0.999606-30 | 0.9996 | 0.00% | 暂停申购 |
021464 | 海富通中证港股通科技ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.949407-02 | 0.9494 | -0.46% | 开放申购 |
021465 | 海富通中证港股通科技ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.949207-02 | 0.9492 | -0.46% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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