基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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006080 | 海富通电子传媒股票C | 股票型 | 1.753205-16 | 1.7532 | 0.79% | 开放申购 |
006081 | 海富通电子传媒股票A | 股票型 | 1.846905-16 | 1.8469 | 0.80% | 开放申购 |
006481 | 海富通上清所短融债券A | 指数型-固收 | 1.063605-16 | 1.1254 | 0.00% | 开放申购 |
006556 | 海富通研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.124805-16 | 1.1248 | -0.23% | 开放申购 |
006557 | 海富通研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.195005-16 | 1.1950 | -0.23% | 开放申购 |
007037 | 海富通聚合纯债 | 债券型-长债 | 1.063705-16 | 1.1446 | -0.03% | 暂停申购 |
007073 | 海富通上清所短融债券C | 指数型-固收 | 1.059605-16 | 1.1209 | 0.00% | 开放申购 |
007226 | 海富通中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.094005-16 | 1.0940 | 0.01% | 开放申购 |
007227 | 海富通中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.142205-16 | 1.1422 | 0.01% | 开放申购 |
008084 | 海富通先进制造股票C | 股票型 | 0.883005-16 | 0.8830 | 1.80% | 开放申购 |
008085 | 海富通先进制造股票A | 股票型 | 0.898605-16 | 0.8986 | 1.79% | 开放申购 |
008610 | 海富通添鑫收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.075105-16 | 1.0751 | -0.07% | 限大额 |
008611 | 海富通添鑫收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.092605-16 | 1.0926 | -0.07% | 限大额 |
008803 | 海富通瑞弘6个月债券 | 债券型-长债 | 1.045605-16 | 1.1306 | 0.01% | 暂停申购 |
008830 | 海富通安益对冲混合C | 混合型-绝对收益 | 1.059205-16 | 1.0592 | 0.04% | 开放申购 |
008831 | 海富通安益对冲混合A | 混合型-绝对收益 | 1.078005-16 | 1.0780 | 0.04% | 开放申购 |
009024 | 海富通科技创新混合C | 混合型-偏股 | 0.641705-16 | 0.9017 | 1.31% | 开放申购 |
009025 | 海富通科技创新混合A | 混合型-偏股 | 0.667405-16 | 0.9274 | 1.32% | 开放申购 |
009154 | 海富通富盈混合A | 混合型-偏债 | 1.096305-16 | 1.0963 | 0.10% | 开放申购 |
009155 | 海富通富盈混合C | 混合型-偏债 | 1.078905-16 | 1.0789 | 0.10% | 开放申购 |
009156 | 海富通富泽混合A | 混合型-偏债 | 1.091405-16 | 1.0914 | -0.26% | 开放申购 |
009157 | 海富通富泽混合C | 混合型-偏债 | 1.074405-16 | 1.0744 | -0.27% | 开放申购 |
009651 | 海富通成长甄选混合A | 混合型-偏股 | 0.891105-16 | 0.8911 | 1.25% | 开放申购 |
009652 | 海富通成长甄选混合C | 混合型-偏股 | 0.878305-16 | 0.8783 | 1.26% | 开放申购 |
010220 | 海富通消费核心混合A | 混合型-偏股 | 0.718105-16 | 0.7181 | -0.44% | 开放申购 |
010221 | 海富通消费核心混合C | 混合型-偏股 | 0.698005-16 | 0.6980 | -0.46% | 开放申购 |
010260 | 海富通策略收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.025405-16 | 1.0254 | -0.14% | 开放申购 |
010261 | 海富通策略收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.016305-16 | 1.0163 | -0.13% | 开放申购 |
010262 | 海富通中债1-3年农发债A | 指数型-固收 | 1.038405-16 | 1.1024 | -0.01% | 开放申购 |
010263 | 海富通中债1-3年农发债C | 指数型-固收 | 1.033605-16 | 1.0976 | -0.01% | 开放申购 |
010286 | 海富通成长价值混合A | 混合型-偏股 | 0.567005-16 | 0.5670 | -0.07% | 开放申购 |
010287 | 海富通成长价值混合C | 混合型-偏股 | 0.551705-16 | 0.5517 | -0.07% | 开放申购 |
010421 | 海富通消费优选混合A | 混合型-偏股 | 0.798005-16 | 0.7980 | -0.98% | 开放申购 |
010422 | 海富通消费优选混合C | 混合型-偏股 | 0.785705-16 | 0.7857 | -0.98% | 开放申购 |
010568 | 海富通惠睿精选混合A | 混合型-偏债 | 1.105405-16 | 1.1054 | -0.02% | 开放申购 |
010569 | 海富通惠睿精选混合C | 混合型-偏债 | 1.091105-16 | 1.0911 | -0.02% | 开放申购 |
010657 | 海富通欣睿混合A | 混合型-偏债 | 1.167005-16 | 1.1670 | 0.00% | 开放申购 |
010658 | 海富通欣睿混合C | 混合型-偏债 | 1.159405-16 | 1.1594 | 0.00% | 开放申购 |
010790 | 海富通均衡甄选混合A | 混合型-偏股 | 0.886405-16 | 0.8864 | -0.06% | 开放申购 |
010791 | 海富通均衡甄选混合C | 混合型-偏股 | 0.863305-16 | 0.8633 | -0.06% | 开放申购 |
010850 | 海富通富利三个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.967905-16 | 0.9679 | -0.01% | 开放申购 |
010851 | 海富通富利三个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.957005-16 | 0.9570 | 0.00% | 开放申购 |
011115 | 海富通利率债债券A | 债券型-长债 | 1.075405-16 | 1.0974 | -0.03% | 开放申购 |
011116 | 海富通利率债债券C | 债券型-长债 | 1.070005-16 | 1.0920 | -0.03% | 开放申购 |
011554 | 海富通欣利混合A | 混合型-偏债 | 1.120705-16 | 1.1207 | 0.11% | 开放申购 |
011555 | 海富通欣利混合C | 混合型-偏债 | 1.114805-16 | 1.1148 | 0.12% | 开放申购 |
012410 | 海富通成长领航混合A | 混合型-偏股 | 0.554105-16 | 0.5541 | 0.89% | 开放申购 |
012411 | 海富通成长领航混合C | 混合型-偏股 | 0.543405-16 | 0.5434 | 0.89% | 开放申购 |
013175 | 海富通碳中和混合A | 混合型-偏股 | 0.447505-16 | 0.4475 | 0.45% | 开放申购 |
013176 | 海富通碳中和混合C | 混合型-偏股 | 0.441605-16 | 0.4416 | 0.43% | 开放申购 |
018800 | 海富通优势驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.000205-16 | 1.0002 | 0.92% | 开放申购 |
018801 | 海富通优势驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.998705-16 | 0.9987 | 0.91% | 开放申购 |
018882 | 海富通ESG领先股票A | 股票型 | 1.001105-16 | 1.0011 | -0.01% | 开放申购 |
018883 | 海富通ESG领先股票C | 股票型 | 0.999405-16 | 0.9994 | 0.00% | 开放申购 |
019038 | 海富通添利收益一年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.034905-16 | 1.0349 | 0.00% | 开放申购 |
019039 | 海富通添利收益一年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.032705-16 | 1.0327 | 0.00% | 开放申购 |
019134 | 海富通欣盈6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.006705-16 | 1.0067 | -0.02% | 开放申购 |
019135 | 海富通欣盈6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.006105-16 | 1.0061 | -0.01% | 开放申购 |
019752 | 海富通悦享一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.030705-16 | 1.0307 | 0.00% | 开放申购 |
019753 | 海富通悦享一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.029005-16 | 1.0290 | 0.00% | 开放申购 |
019972 | 海富通产业优选混合A | 混合型-偏股 | 1.039005-16 | 1.0390 | -0.36% | 开放申购 |
019973 | 海富通产业优选混合C | 混合型-偏股 | 1.037405-16 | 1.0374 | -0.36% | 开放申购 |
020309 | 海富通中债0-2年政金债A | 指数型-固收 | 1.003305-16 | 1.0033 | 0.00% | 开放申购 |
020310 | 海富通中债0-2年政金债C | 指数型-固收 | 1.003005-16 | 1.0030 | 0.00% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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