基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000244 | 天弘稳利定期开放A | 债券型-长债 | 1.343407-05 | 1.6820 | --- | 暂停申购 |
000245 | 天弘稳利定期开放B | 债券型-长债 | 1.301507-05 | 1.6238 | --- | 暂停申购 |
000306 | 天弘弘利债券A | 债券型-混合二级 | 1.094207-05 | 1.5566 | -0.09% | 开放申购 |
000573 | 天弘通利混合A | 混合型-灵活 | 1.927007-05 | 1.9960 | 0.63% | 开放申购 |
000606 | 天弘优选债券A | 债券型-长债 | 1.058307-05 | 1.2906 | -0.07% | 开放申购 |
001030 | 天弘云端生活优选混合A | 混合型-灵活 | 1.005707-05 | 1.0057 | 0.44% | 开放申购 |
001210 | 天弘互联网混合A | 混合型-灵活 | 0.855007-05 | 0.8550 | 0.26% | 开放申购 |
001250 | 天弘新活力混合发起A | 混合型-灵活 | 1.548407-05 | 1.5484 | 0.54% | 开放申购 |
001447 | 天弘惠利混合A | 混合型-灵活 | 1.647807-05 | 1.6478 | -0.12% | 开放申购 |
001484 | 天弘新价值混合A | 混合型-灵活 | 1.484807-05 | 1.4848 | 0.03% | 开放申购 |
002388 | 天弘裕利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.050807-05 | 1.0601 | -0.07% | 开放申购 |
002639 | 天弘价值精选混合发起A | 混合型-灵活 | 1.515707-05 | 1.5157 | -0.05% | 开放申购 |
005488 | 天弘尊享定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.031107-05 | 1.2741 | --- | 暂停申购 |
005654 | 天弘悦享定开债券 | 债券型-长债 | 1.183507-05 | 1.2579 | --- | 暂停申购 |
005871 | 天弘荣享定开债 | 债券型-长债 | 1.039707-05 | 1.2527 | -0.02% | 暂停申购 |
005997 | 天弘裕利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.947907-05 | 0.9479 | -0.06% | 开放申购 |
006898 | 天弘弘丰增强回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.082507-05 | 1.0825 | 0.19% | 开放申购 |
006899 | 天弘弘丰增强回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.059907-05 | 1.0599 | 0.18% | 开放申购 |
007128 | 天弘增强回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.341707-05 | 1.3417 | 0.05% | 开放申购 |
007129 | 天弘增强回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.314607-05 | 1.3146 | 0.05% | 开放申购 |
007202 | 天弘优质成长企业A | 混合型-灵活 | 1.602407-05 | 1.6024 | 0.23% | 开放申购 |
007220 | 天弘华享三个月定开债 | 债券型-长债 | 1.097907-05 | 1.1953 | -0.04% | 暂停申购 |
007295 | 天弘安益债券A | 债券型-长债 | 1.061407-05 | 1.2054 | -0.05% | 开放申购 |
007296 | 天弘安益债券C | 债券型-长债 | 1.040307-05 | 1.1927 | -0.05% | 开放申购 |
007740 | 天弘信益债券A | 债券型-长债 | 1.058207-05 | 1.1530 | -0.08% | 开放申购 |
007741 | 天弘信益债券C | 债券型-长债 | 1.064507-05 | 1.1355 | -0.08% | 开放申购 |
007781 | 天弘弘新混合发起式A | 混合型-偏债 | 1.304007-05 | 1.3040 | -0.01% | 开放申购 |
008014 | 天弘鑫利三年定开 | 债券型-长债 | 1.024507-05 | 1.1393 | --- | 暂停申购 |
008478 | 天弘鑫意39个月定开债 | 债券型-长债 | 1.033307-05 | 1.1264 | --- | 暂停申购 |
008644 | 天弘季季兴三个月定开A | 债券型-长债 | 1.105207-05 | 1.2100 | --- | 暂停申购 |
008645 | 天弘季季兴三个月定开C | 债券型-长债 | 1.099807-05 | 1.2043 | --- | 暂停申购 |
008730 | 天弘纯享一年定开 | 债券型-长债 | 1.014407-05 | 1.1242 | -0.10% | 暂停申购 |
008738 | 天弘兴享一年定开 | 债券型-长债 | 1.024907-05 | 1.1505 | -0.06% | 暂停申购 |
008762 | 天弘恒享一年定开 | 债券型-长债 | 1.125907-05 | 1.1259 | -0.03% | 暂停申购 |
008826 | 天弘成享一年定开 | 债券型-长债 | 1.063007-05 | 1.1333 | --- | 暂停申购 |
009308 | 天弘安康颐养混合C | 混合型-偏债 | 1.205807-05 | 1.2058 | 0.01% | 开放申购 |
009875 | 天弘甄选食品饮料股票A | 股票型 | 0.835207-05 | 0.8352 | -0.71% | 开放申购 |
009876 | 天弘甄选食品饮料股票C | 股票型 | 0.828607-05 | 0.8286 | -0.72% | 开放申购 |
009986 | 天弘创新领航A | 混合型-偏股 | 0.620707-05 | 0.6207 | 0.29% | 开放申购 |
009987 | 天弘创新领航C | 混合型-偏股 | 0.611207-05 | 0.6112 | 0.28% | 开放申购 |
010043 | 天弘安康颐和混合A | 混合型-偏债 | 1.034307-05 | 1.0652 | -0.01% | 限大额 |
010044 | 天弘安康颐和混合C | 混合型-偏债 | 1.028307-05 | 1.0576 | -0.02% | 限大额 |
010058 | 天弘荣创一年持有期混合 | 混合型-偏债 | 1.051407-05 | 1.0514 | -0.13% | 开放申购 |
010257 | 天弘多利一年 | 混合型-偏债 | 0.981307-05 | 1.0299 | --- | 暂停申购 |
010634 | 天弘合益债券发起A | 债券型-长债 | 1.035707-05 | 1.0936 | -0.02% | 限大额 |
010635 | 天弘合益债券发起C | 债券型-长债 | 1.036407-05 | 1.0955 | -0.02% | 限大额 |
010654 | 天弘医药创新A | 混合型-偏股 | 0.635907-05 | 0.6359 | 4.25% | 开放申购 |
010655 | 天弘医药创新C | 混合型-偏股 | 0.627207-05 | 0.6272 | 4.26% | 开放申购 |
010803 | 天弘庆享债券A | 债券型-混合二级 | 1.013907-05 | 1.1000 | -0.04% | 限大额 |
010804 | 天弘庆享债券C | 债券型-混合二级 | 1.013507-05 | 1.0769 | -0.05% | 限大额 |
010824 | 天弘创新成长混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.736307-05 | 0.7363 | 0.29% | 开放申购 |
010825 | 天弘创新成长混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.726307-05 | 0.7263 | 0.28% | 开放申购 |
011048 | 天弘恒新混合A | 混合型-偏债 | 1.025307-05 | 1.0677 | 0.01% | 开放申购 |
011049 | 天弘恒新混合C | 混合型-偏债 | 1.016107-05 | 1.0582 | 0.01% | 开放申购 |
011050 | 天弘裕新混合A | 混合型-偏债 | 1.012207-05 | 1.0122 | -0.03% | 开放申购 |
011051 | 天弘裕新混合C | 混合型-偏债 | 1.003607-05 | 1.0036 | -0.03% | 开放申购 |
011408 | 天弘益新混合A | 混合型-偏债 | 1.025707-05 | 1.0257 | -0.01% | 开放申购 |
011409 | 天弘益新混合C | 混合型-偏债 | 1.012607-05 | 1.0126 | -0.01% | 开放申购 |
011558 | 天弘宁弘六个月A | 混合型-偏债 | 0.976307-05 | 0.9763 | 0.02% | 开放申购 |
011559 | 天弘宁弘六个月C | 混合型-偏债 | 0.965907-05 | 0.9659 | 0.02% | 开放申购 |
011655 | 天弘兴益一年定开 | 债券型-长债 | 1.017007-05 | 1.1179 | -0.01% | 暂停申购 |
011656 | 天弘京津冀发起债A | 债券型-混合二级 | 1.057907-05 | 1.1242 | -0.08% | 开放申购 |
011657 | 天弘京津冀发起债C | 债券型-混合二级 | 1.047407-05 | 1.1137 | -0.08% | 开放申购 |
011851 | 天弘先进制造混合A | 混合型-偏股 | 0.886907-05 | 0.8869 | 0.25% | 开放申购 |
011852 | 天弘先进制造混合C | 混合型-偏股 | 0.875707-05 | 0.8757 | 0.25% | 开放申购 |
012069 | 天弘安康颐享12个月持有A | 混合型-偏债 | 1.015007-05 | 1.0250 | -0.04% | 开放申购 |
012070 | 天弘安康颐享12个月持有C | 混合型-偏债 | 1.002607-05 | 1.0126 | -0.04% | 开放申购 |
012258 | 天弘鑫悦成长混合A | 混合型-偏股 | 0.811507-05 | 0.8115 | 0.38% | 开放申购 |
012259 | 天弘鑫悦成长混合C | 混合型-偏股 | 0.803307-05 | 0.8033 | 0.37% | 开放申购 |
012568 | 天弘高端制造混合A | 混合型-偏股 | 0.669207-05 | 0.6692 | 0.07% | 开放申购 |
012569 | 天弘高端制造混合C | 混合型-偏股 | 0.661307-05 | 0.6613 | 0.08% | 开放申购 |
012858 | 天弘睿选利率债发起式A | 债券型-长债 | 1.038207-05 | 1.1142 | -0.07% | 开放申购 |
012859 | 天弘睿选利率债发起式C | 债券型-长债 | 1.034407-05 | 1.1078 | -0.07% | 开放申购 |
013243 | 天弘安康颐丰一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.990607-05 | 0.9906 | -0.06% | 开放申购 |
013244 | 天弘安康颐丰一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.008007-05 | 1.0080 | -0.06% | 开放申购 |
013267 | 天弘安康颐利混合A | 混合型-偏债 | 1.016907-05 | 1.0169 | -0.04% | 开放申购 |
013268 | 天弘安康颐利混合C | 混合型-偏债 | 1.012607-05 | 1.0126 | -0.04% | 开放申购 |
013569 | 天弘永利优佳混合A | 混合型-偏债 | 0.987207-05 | 0.9872 | -0.05% | 开放申购 |
013570 | 天弘永利优佳混合C | 混合型-偏债 | 0.976307-05 | 0.9763 | -0.05% | 开放申购 |
013585 | 天弘齐享债券发起A | 债券型-长债 | 1.033607-05 | 1.1172 | -0.06% | 开放申购 |
013586 | 天弘齐享债券发起C | 债券型-长债 | 1.025707-05 | 1.1089 | -0.06% | 开放申购 |
013938 | 天弘安康颐养混合E | 混合型-偏债 | 1.044007-05 | 1.0440 | 0.01% | 开放申购 |
014708 | 天弘臻选健康混合A | 混合型-偏股 | 0.909107-05 | 0.9091 | 3.28% | 开放申购 |
014709 | 天弘臻选健康混合C | 混合型-偏股 | 0.900707-05 | 0.9007 | 3.27% | 开放申购 |
015333 | 天弘合利债券发起A | 债券型-长债 | 1.028507-05 | 1.0520 | -0.09% | 限大额 |
015334 | 天弘合利债券发起C | 债券型-长债 | 1.027907-05 | 1.0499 | -0.10% | 限大额 |
015458 | 天弘周期策略混合C | 混合型-偏股 | 0.683607-05 | 0.6836 | -0.04% | 开放申购 |
015459 | 天弘精选混合C | 混合型-灵活 | 0.863707-05 | 0.8637 | 0.47% | 开放申购 |
015460 | 天弘优质成长企业C | 混合型-灵活 | 0.784707-05 | 0.7847 | 0.23% | 开放申购 |
015461 | 天弘互联网混合C | 混合型-灵活 | 0.890707-05 | 0.8907 | 0.25% | 开放申购 |
015462 | 天弘云端生活优选混合C | 混合型-灵活 | 0.788207-05 | 0.7882 | 0.45% | 开放申购 |
015463 | 天弘永定价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.859307-05 | 0.8593 | 0.02% | 开放申购 |
015475 | 天弘文化新兴产业股票C | 股票型 | 0.873507-05 | 0.8735 | 0.26% | 开放申购 |
015524 | 天弘多元增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.004507-05 | 1.0045 | 0.11% | 开放申购 |
015525 | 天弘多元增利债券C | 债券型-混合二级 | 0.997407-05 | 0.9974 | 0.10% | 开放申购 |
015563 | 天弘丰利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.028107-05 | 1.0281 | 0.00% | 开放申购 |
015615 | 天弘丰益债券发起A | 债券型-长债 | 1.033707-05 | 1.0760 | -0.13% | 限大额 |
015616 | 天弘丰益债券发起C | 债券型-长债 | 1.032407-05 | 1.0737 | -0.13% | 限大额 |
015661 | 天弘同利债券(LOF)D | 债券型-混合一级 | 1.247107-05 | 1.2471 | 0.00% | 开放申购 |
015769 | 天弘低碳经济混合A | 混合型-偏股 | 0.742307-05 | 0.7423 | 0.88% | 开放申购 |
015770 | 天弘低碳经济混合C | 混合型-偏股 | 0.736407-05 | 0.7364 | 0.89% | 开放申购 |
015848 | 天弘合益债券发起D | 债券型-长债 | 1.035807-05 | 1.0927 | -0.01% | 限大额 |
016161 | 天弘永利优享债券A | 债券型-混合二级 | 1.043107-05 | 1.0431 | -0.03% | 开放申购 |
016162 | 天弘永利优享债券C | 债券型-混合二级 | 1.035307-05 | 1.0353 | -0.02% | 开放申购 |
016246 | 天弘新价值混合C | 混合型-灵活 | 1.472607-05 | 1.4726 | 0.03% | 开放申购 |
016472 | 天弘增益回报债券发起式D | 债券型-混合二级 | 1.258807-05 | 1.2588 | 0.03% | 开放申购 |
016509 | 天弘弘新混合发起式C | 混合型-偏债 | 1.317607-05 | 1.3176 | -0.01% | 开放申购 |
017024 | 天弘通享债券发起A | 债券型-长债 | 1.020107-05 | 1.0201 | -0.02% | 开放申购 |
017025 | 天弘通享债券发起C | 债券型-长债 | 1.018507-05 | 1.0185 | -0.02% | 开放申购 |
017421 | 天弘安康颐睿一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.033907-05 | 1.0339 | -0.03% | 开放申购 |
017422 | 天弘安康颐睿一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.028307-05 | 1.0283 | -0.03% | 开放申购 |
017547 | 天弘国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.744907-05 | 0.7449 | 1.18% | 开放申购 |
017548 | 天弘国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.742107-05 | 0.7421 | 1.19% | 开放申购 |
018752 | 天弘阿尔法优选混合A | 混合型-偏股 | 0.941407-05 | 0.9414 | -0.47% | 开放申购 |
018753 | 天弘阿尔法优选混合C | 混合型-偏股 | 0.938907-05 | 0.9389 | -0.47% | 开放申购 |
019130 | 天弘多元锐选一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.010507-05 | 1.0105 | 0.04% | 开放申购 |
019131 | 天弘多元锐选一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.007407-05 | 1.0074 | 0.04% | 开放申购 |
019216 | 天弘价值精选混合发起C | 混合型-灵活 | 1.520107-05 | 1.5201 | -0.05% | 开放申购 |
019894 | 天弘通利混合C | 混合型-灵活 | 1.925007-05 | 1.9250 | 0.63% | 开放申购 |
019895 | 天弘新活力混合发起C | 混合型-灵活 | 1.542107-05 | 1.5421 | 0.54% | 开放申购 |
019896 | 天弘惠利混合C | 混合型-灵活 | 1.634207-05 | 1.6342 | -0.11% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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