基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
004075 | 交银医药创新股票A | 股票型 | 2.360805-09 | 2.3608 | 0.81% | 开放申购 |
004427 | 交银增利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.205705-09 | 1.5837 | 0.38% | 开放申购 |
004428 | 交银增利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.193805-09 | 1.5488 | 0.38% | 开放申购 |
004868 | 交银股息优化混合 | 混合型-偏股 | 2.150805-09 | 2.1508 | 0.49% | 开放申购 |
004975 | 交银恒益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.116105-09 | 1.3411 | 0.10% | 开放申购 |
005001 | 交银持续成长主题混合A | 混合型-偏股 | 1.413005-09 | 1.5530 | 1.67% | 限大额 |
005004 | 交银品质升级混合A | 混合型-偏股 | 1.676605-09 | 1.6766 | 0.47% | 开放申购 |
005025 | 交银丰盈收益债券C | 债券型-长债 | 1.271905-09 | 1.2719 | -0.03% | 限大额 |
005577 | 交银丰晟收益债券A | 债券型-长债 | 1.205505-09 | 1.3075 | -0.02% | 限大额 |
005578 | 交银丰晟收益债券C | 债券型-长债 | 1.186005-09 | 1.2660 | -0.02% | 限大额 |
006202 | 交银核心资产混合A | 混合型-偏股 | 1.630905-09 | 1.6309 | 1.27% | 开放申购 |
006223 | 交银创新成长混合 | 混合型-偏股 | 1.648305-09 | 1.6483 | 1.28% | 开放申购 |
006367 | 交银裕祥纯债债券A | 债券型-长债 | 1.085805-09 | 1.1928 | -0.05% | 限大额 |
006745 | 交银中债1-3年农发债指数A | 指数型-固收 | 1.034205-09 | 1.1632 | -0.04% | 开放申购 |
006746 | 交银中债1-3年农发债指数C | 指数型-固收 | 1.045305-09 | 1.0453 | -0.04% | 开放申购 |
006793 | 交银稳鑫短债债券A | 债券型-中短债 | 1.074305-09 | 1.1639 | 0.00% | 限大额 |
006794 | 交银稳鑫短债债券C | 债券型-中短债 | 1.074905-09 | 1.1445 | 0.00% | 限大额 |
007316 | 交银可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.364205-09 | 1.3642 | 1.04% | 开放申购 |
007317 | 交银可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.338205-09 | 1.3382 | 1.04% | 开放申购 |
007464 | 交银创业板50指数A | 指数型-股票 | 1.280805-09 | 1.2808 | 1.63% | 开放申购 |
007465 | 交银创业板50指数C | 指数型-股票 | 1.200305-09 | 1.2543 | 1.63% | 开放申购 |
008507 | 交银内核驱动混合 | 混合型-偏股 | 0.733005-09 | 0.7330 | 1.02% | 开放申购 |
008734 | 交银科锐科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.101805-09 | 1.1018 | 0.64% | 开放申购 |
008955 | 交银创新领航混合 | 混合型-偏股 | 1.279605-09 | 1.2796 | 0.38% | 开放申购 |
009402 | 交银启明混合A | 混合型-偏股 | 1.074805-09 | 1.2408 | 1.48% | 开放申购 |
009618 | 交银启汇混合A | 混合型-偏股 | 0.822205-09 | 0.8222 | 0.85% | 开放申购 |
010094 | 交银产业机遇混合 | 混合型-偏股 | 0.757405-09 | 0.7574 | 0.58% | 开放申购 |
010143 | 交银施罗德启欣混合 | 混合型-偏股 | 0.564605-09 | 0.5646 | 1.27% | 开放申购 |
010454 | 交银内需增长一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.720505-09 | 0.7205 | 0.56% | 开放申购 |
010483 | 交银启道混合 | 混合型-偏股 | 0.562405-09 | 0.5624 | 1.28% | 开放申购 |
010890 | 交银鸿福六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.001205-09 | 1.0012 | 0.23% | 开放申购 |
010891 | 交银鸿福六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.998105-09 | 0.9981 | 0.23% | 开放申购 |
010916 | 交银臻选回报混合A | 混合型-偏债 | 1.057805-09 | 1.0578 | 0.10% | 开放申购 |
010936 | 交银均衡成长一年混合A | 混合型-偏股 | 0.773705-09 | 0.8367 | 1.47% | 开放申购 |
010937 | 交银均衡成长一年混合C | 混合型-偏股 | 0.753405-09 | 0.8164 | 1.47% | 开放申购 |
011198 | 交银施罗德鑫选回报混合A | 混合型-偏债 | 1.005604-12 | 1.0206 | 0.47% | 暂停申购 |
011199 | 交银施罗德鑫选回报混合C | 混合型-偏债 | 0.992904-12 | 1.0179 | 0.47% | 暂停申购 |
011256 | 交银鸿光一年混合A | 混合型-偏债 | 1.022505-09 | 1.0225 | 0.33% | 开放申购 |
011257 | 交银鸿光一年混合C | 混合型-偏债 | 1.009605-09 | 1.0096 | 0.33% | 开放申购 |
011275 | 交银成长动力一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.614605-09 | 0.6146 | 1.19% | 开放申购 |
011276 | 交银成长动力一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.603905-09 | 0.6039 | 1.17% | 开放申购 |
012582 | 交银品质增长一年混合A | 混合型-偏股 | 0.786405-09 | 0.7864 | 0.60% | 开放申购 |
012583 | 交银品质增长一年混合C | 混合型-偏股 | 0.768905-09 | 0.7689 | 0.59% | 开放申购 |
012833 | 交银鸿信一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.019505-09 | 1.0195 | 0.34% | 开放申购 |
012834 | 交银鸿信一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.008305-09 | 1.0083 | 0.34% | 开放申购 |
013247 | 交银瑞卓三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.887005-09 | 0.8870 | 0.37% | 开放申购 |
013248 | 交银鸿泰一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.993205-09 | 0.9932 | 0.35% | 开放申购 |
013249 | 交银鸿泰一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.983505-09 | 0.9835 | 0.35% | 开放申购 |
013430 | 交银趋势混合C | 混合型-偏股 | 4.270005-09 | 4.5530 | 0.84% | 限大额 |
013882 | 交银品质升级混合C | 混合型-偏股 | 1.573605-09 | 1.6706 | 0.47% | 开放申购 |
013883 | 交银启明混合C | 混合型-偏股 | 1.058705-09 | 1.2247 | 1.48% | 开放申购 |
013884 | 交银主题优选混合C | 混合型-灵活 | 1.645905-09 | 1.6459 | 1.37% | 开放申购 |
013885 | 交银阿尔法核心混合C | 混合型-偏股 | 2.781505-09 | 2.7815 | 0.91% | 限大额 |
013949 | 交银科锐科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.085405-09 | 1.0854 | 0.64% | 开放申购 |
013950 | 交银先锋混合C | 混合型-偏股 | 1.788105-09 | 1.7901 | 1.05% | 开放申购 |
014038 | 交银启诚混合A | 混合型-偏股 | 1.151105-09 | 1.1511 | 1.21% | 限大额 |
014039 | 交银启诚混合C | 混合型-偏股 | 1.129505-09 | 1.1295 | 1.21% | 限大额 |
014046 | 交银医药创新股票C | 股票型 | 2.326505-09 | 2.3265 | 0.81% | 开放申购 |
014080 | 交银启汇混合C | 混合型-偏股 | 0.810505-09 | 0.8105 | 0.85% | 开放申购 |
014096 | 交银经济新动力混合C | 混合型-灵活 | 2.748805-09 | 2.7488 | 0.34% | 开放申购 |
014549 | 交银数据产业灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.586105-09 | 1.5861 | 0.60% | 开放申购 |
014949 | 交银恒益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.113405-09 | 1.1134 | 0.10% | 开放申购 |
014963 | 交银先进制造混合C | 混合型-偏股 | 3.448905-09 | 3.4489 | 1.45% | 开放申购 |
015394 | 交银科技创新灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.130605-09 | 2.1306 | 0.74% | 开放申购 |
015654 | 交银稳鑫短债债券D | 债券型-中短债 | 1.095505-09 | 1.1035 | 0.00% | 限大额 |
016474 | 交银稳固收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.204805-09 | 1.2048 | 0.12% | 开放申购 |
016541 | 交银启衡混合A | 混合型-偏股 | 0.888105-09 | 0.8881 | 0.81% | 开放申购 |
016542 | 交银启衡混合C | 混合型-偏股 | 0.877905-09 | 0.8779 | 0.80% | 开放申购 |
016545 | 交银稳进回报六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.988005-09 | 0.9880 | 0.11% | 开放申购 |
016546 | 交银稳进回报六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.980505-09 | 0.9805 | 0.10% | 开放申购 |
017794 | 交银启盛混合A | 混合型-偏股 | 0.914805-09 | 0.9148 | 0.89% | 开放申购 |
017795 | 交银启盛混合C | 混合型-偏股 | 0.908705-09 | 0.9087 | 0.89% | 开放申购 |
017850 | 交银启信混合发起A | 混合型-偏股 | 0.956105-09 | 0.9561 | 1.00% | 开放申购 |
017851 | 交银启信混合发起C | 混合型-偏股 | 0.949205-09 | 0.9492 | 1.00% | 开放申购 |
017859 | 交银持续成长主题混合C | 混合型-偏股 | 1.429005-09 | 1.4290 | 1.67% | 限大额 |
017979 | 交银国企改革灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.557605-09 | 1.5576 | 1.77% | 开放申购 |
018198 | 交银稳进丰利六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.972405-09 | 0.9724 | 0.12% | 开放申购 |
018199 | 交银稳进丰利六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.967305-09 | 0.9673 | 0.12% | 开放申购 |
018554 | 交银启嘉混合A | 混合型-偏股 | 0.935805-09 | 0.9358 | 1.38% | 开放申购 |
018555 | 交银启嘉混合C | 混合型-偏股 | 0.930105-09 | 0.9301 | 1.37% | 开放申购 |
018708 | 交银悦信精选混合A | 混合型-偏股 | 0.973205-09 | 0.9732 | 0.71% | 开放申购 |
018709 | 交银悦信精选混合C | 混合型-偏股 | 0.969305-09 | 0.9693 | 0.71% | 开放申购 |
019345 | 交银医疗健康混合发起A | 混合型-偏股 | 1.093705-09 | 1.0937 | 1.45% | 开放申购 |
019346 | 交银医疗健康混合发起C | 混合型-偏股 | 1.090005-09 | 1.0900 | 1.44% | 开放申购 |
019514 | 交银荣鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.270405-09 | 1.2704 | 0.14% | 开放申购 |
019559 | 交银稳悦回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.001505-09 | 1.0015 | 0.00% | 开放申购 |
019560 | 交银稳悦回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.001005-09 | 1.0010 | 0.00% | 开放申购 |
020523 | 交银核心资产混合C | 混合型-偏股 | 1.626205-09 | 1.6262 | 1.28% | 开放申购 |
501087 | 交银瑞丰混合(LOF) | 混合型-偏股 | 1.169305-09 | 1.1693 | 1.21% | 开放申购 |
501092 | 交银瑞思混合(LOF) | 混合型-偏股 | 0.924305-09 | 0.9243 | 2.01% | 开放申购 |
519680 | 交银增利债券A/B | 债券型-混合一级 | 1.038205-09 | 1.8992 | 0.14% | 开放申购 |
519682 | 交银增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.035405-09 | 1.8274 | 0.14% | 开放申购 |
519683 | 交银双利债券A/B | 债券型-混合二级 | 1.367205-09 | 1.7052 | -0.01% | 限大额 |
519685 | 交银双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.293905-09 | 1.6289 | -0.02% | 限大额 |
519686 | 交银上证180公司治理联接 | 指数型-股票 | 1.624005-09 | 1.6240 | 0.50% | 开放申购 |
519688 | 交银精选混合 | 混合型-偏股 | 0.790705-09 | 3.8245 | 1.22% | 开放申购 |
519690 | 交银稳健配置混合 | 混合型-灵活 | 0.794405-09 | 3.9124 | 2.28% | 开放申购 |
519692 | 交银成长混合A | 混合型-偏股 | 4.367405-09 | 5.4764 | 0.58% | 开放申购 |
519694 | 交银蓝筹混合 | 混合型-偏股 | 0.627705-09 | 1.6117 | 0.58% | 开放申购 |
519697 | 交银优势行业混合 | 混合型-灵活 | 4.011005-09 | 5.0610 | 0.88% | 限大额 |
519698 | 交银先锋混合A | 混合型-偏股 | 1.782205-09 | 2.3122 | 1.04% | 开放申购 |
519700 | 交银主题优选混合A | 混合型-灵活 | 1.669605-09 | 2.8536 | 1.37% | 开放申购 |
519702 | 交银趋势混合A | 混合型-偏股 | 4.339005-09 | 5.1220 | 0.84% | 限大额 |
519704 | 交银先进制造混合A | 混合型-偏股 | 3.480305-09 | 4.9313 | 1.45% | 开放申购 |
519706 | 交银深证300价值ETF联接 | 指数型-股票 | 1.908005-09 | 1.9080 | 1.33% | 开放申购 |
519710 | 交银策略回报灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.618005-09 | 2.4100 | 0.37% | 开放申购 |
519712 | 交银阿尔法核心混合A | 混合型-偏股 | 2.822105-09 | 3.6551 | 0.92% | 限大额 |
519714 | 交银消费新驱动股票 | 股票型 | 1.420005-09 | 3.9210 | 0.42% | 开放申购 |
519717 | 交银施罗德中高等级信用债 | 债券型-长债 | 1.014105-09 | 1.1211 | -0.06% | 限大额 |
519718 | 交银纯债债券发起A | 债券型-长债 | 1.097505-09 | 1.4875 | -0.02% | 限大额 |
519720 | 交银纯债债券发起C | 债券型-长债 | 1.095505-09 | 1.4305 | -0.03% | 限大额 |
519722 | 交银裕惠纯债债券 | 债券型-长债 | 1.104805-09 | 1.1048 | -0.05% | 开放申购 |
519723 | 交银双轮动债券A/B | 债券型-长债 | 1.086505-09 | 1.5085 | -0.01% | 限大额 |
519725 | 交银双轮动债券C | 债券型-长债 | 1.083705-09 | 1.4537 | -0.01% | 限大额 |
519726 | 交银稳固收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.112405-09 | 1.5775 | 0.13% | 开放申购 |
519727 | 交银成长30混合 | 混合型-偏股 | 2.168005-09 | 2.6280 | 0.32% | 开放申购 |
519730 | 交银定期支付月月丰债券A | 债券型-混合二级 | 1.523005-09 | 1.5230 | 0.22% | 开放申购 |
519731 | 交银定期支付月月丰债券C | 债券型-混合二级 | 1.457505-09 | 1.4575 | 0.23% | 开放申购 |
519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | 混合型-平衡 | 4.418005-09 | 4.4180 | 0.98% | 开放申购 |
519733 | 交银强化回报债券A/B | 债券型-混合二级 | 1.129005-09 | 1.3370 | 0.45% | 开放申购 |
519735 | 交银强化回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.092305-09 | 1.2893 | 0.45% | 开放申购 |
519736 | 交银新成长混合 | 混合型-偏股 | 3.415005-09 | 3.8150 | 0.68% | 开放申购 |
519738 | 交银周期回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.212005-09 | 1.8520 | 0.08% | 开放申购 |
519740 | 交银丰盈收益债券A | 债券型-长债 | 1.102605-09 | 1.4136 | -0.03% | 限大额 |
519743 | 交银丰润收益债券A/B | 债券型-长债 | 1.041805-09 | 1.3938 | -0.04% | 开放申购 |
519745 | 交银丰润收益债券C | 债券型-长债 | 1.027405-09 | 1.3293 | -0.04% | 开放申购 |
519746 | 交银丰享收益债券A | 债券型-长债 | 2.258905-09 | 2.5079 | -0.02% | 限大额 |
519748 | 交银丰享收益债券C | 债券型-长债 | 1.117505-09 | 1.3795 | -0.03% | 限大额 |
519752 | 交银新回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.464005-09 | 1.5330 | 0.00% | 开放申购 |
519753 | 交银安心收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.044205-09 | 1.2322 | 0.18% | 开放申购 |
519755 | 交银多策略回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.454005-09 | 1.5860 | 0.14% | 开放申购 |
519756 | 交银国企改革灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.568505-09 | 1.8685 | 1.77% | 开放申购 |
519759 | 交银周期回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.200005-09 | 1.7990 | 0.08% | 开放申购 |
519760 | 交银新回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.924005-09 | 5.2410 | 0.05% | 开放申购 |
519761 | 交银多策略回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.445005-09 | 1.5770 | 0.07% | 开放申购 |
519762 | 交银裕通纯债债券A | 债券型-长债 | 1.086005-09 | 1.3010 | -0.03% | 限大额 |
519766 | 交银荣鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.271505-09 | 1.3085 | 0.14% | 开放申购 |
519767 | 交银科技创新灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.158005-09 | 2.1680 | 0.74% | 开放申购 |
519768 | 交银优选回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.428005-09 | 1.4880 | 0.07% | 开放申购 |
519769 | 交银优选回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.406005-09 | 1.4660 | 0.07% | 开放申购 |
519770 | 交银优择回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.390005-09 | 1.4650 | 0.07% | 开放申购 |
519771 | 交银优择回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.391005-09 | 1.4660 | 0.07% | 开放申购 |
519772 | 交银新生活力灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.175005-09 | 2.1750 | 1.83% | 开放申购 |
519773 | 交银数据产业灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.608005-09 | 1.6080 | 0.60% | 开放申购 |
519776 | 交银裕盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.066905-09 | 1.2642 | -0.06% | 开放申购 |
519777 | 交银裕盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.059805-09 | 1.2574 | -0.07% | 开放申购 |
519778 | 交银经济新动力混合A | 混合型-灵活 | 2.789405-09 | 2.7894 | 0.35% | 开放申购 |
519782 | 交银裕隆纯债债券A | 债券型-长债 | 1.363905-09 | 1.3929 | -0.02% | 限大额 |
519783 | 交银裕隆纯债债券C | 债券型-长债 | 1.332305-09 | 1.3613 | -0.02% | 限大额 |
519784 | 交银境尚收益债券A | 债券型-长债 | 1.040805-09 | 1.2572 | -0.02% | 限大额 |
519785 | 交银境尚收益债券C | 债券型-长债 | 1.056105-09 | 1.2125 | -0.03% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1