基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
001633 | 万家瑞祥混合A | 混合型-灵活 | 1.191812-10 | 1.3528 | 0.42% | 开放申购 |
001634 | 万家瑞祥混合C | 混合型-灵活 | 1.179212-10 | 1.3341 | 0.42% | 开放申购 |
001635 | 万家瑞益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.575412-10 | 1.5754 | 0.15% | 开放申购 |
001636 | 万家瑞益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.519012-10 | 1.5190 | 0.15% | 开放申购 |
002664 | 万家瑞和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.279012-10 | 1.3890 | 0.32% | 开放申购 |
002665 | 万家瑞和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.255212-10 | 1.3282 | 0.32% | 开放申购 |
002670 | 万家沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.262712-10 | 1.4207 | 0.54% | 开放申购 |
002671 | 万家沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.565712-10 | 1.7657 | 0.55% | 开放申购 |
003734 | 万家瑞盈灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.260412-10 | 1.2604 | 0.10% | 开放申购 |
003735 | 万家瑞盈灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.253512-10 | 1.2535 | 0.09% | 开放申购 |
003751 | 万家瑞隆混合A | 混合型-偏股 | 1.620412-10 | 1.6204 | 0.55% | 开放申购 |
004571 | 万家家瑞债券A | 债券型-混合二级 | 1.115812-10 | 1.2188 | 0.18% | 开放申购 |
004572 | 万家家瑞债券C | 债券型-混合二级 | 1.083712-10 | 1.1847 | 0.18% | 开放申购 |
004681 | 万家安弘纯债一年定开债A | 债券型-长债 | 1.127112-06 | 1.3049 | --- | 暂停申购 |
004682 | 万家安弘纯债一年定开债C | 债券型-长债 | 1.114912-06 | 1.2883 | --- | 暂停申购 |
005094 | 万家臻选混合A | 混合型-偏股 | 3.022612-10 | 3.0226 | -0.16% | 开放申购 |
005299 | 万家成长优选混合A | 混合型-灵活 | 2.774212-10 | 2.7742 | -0.79% | 开放申购 |
005300 | 万家成长优选混合C | 混合型-灵活 | 2.678712-10 | 2.6787 | -0.80% | 开放申购 |
005400 | 万家潜力价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.700712-10 | 1.7007 | 1.05% | 开放申购 |
005401 | 万家潜力价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.638712-10 | 1.6387 | 1.04% | 开放申购 |
005650 | 万家量化同顺多策略混合A | 混合型-灵活 | 1.368812-10 | 1.3688 | -0.63% | 开放申购 |
005651 | 万家量化同顺多策略混合C | 混合型-灵活 | 1.321712-10 | 1.3217 | -0.63% | 开放申购 |
005821 | 万家新机遇龙头企业混合A | 混合型-灵活 | 1.647712-10 | 2.4577 | -0.61% | 限大额 |
006132 | 万家智造优势混合A | 混合型-偏股 | 2.544612-10 | 3.0845 | 0.10% | 开放申购 |
006133 | 万家智造优势混合C | 混合型-偏股 | 2.444812-10 | 2.9722 | 0.10% | 开放申购 |
006172 | 万家鑫悦纯债A | 债券型-长债 | 1.054112-10 | 1.2509 | 0.77% | 暂停申购 |
006173 | 万家鑫悦纯债C | 债券型-长债 | 1.047712-10 | 1.2257 | 0.77% | 暂停申购 |
006233 | 万家汽车新趋势混合A | 混合型-偏股 | 2.103712-10 | 2.5837 | -0.90% | 开放申购 |
006234 | 万家汽车新趋势混合C | 混合型-偏股 | 2.050212-10 | 2.5197 | -0.90% | 开放申购 |
006281 | 万家人工智能混合A | 混合型-偏股 | 2.458712-10 | 2.4587 | -0.68% | 开放申购 |
006729 | 万家中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.208912-10 | 1.7742 | 0.66% | 开放申购 |
006730 | 万家中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.180912-10 | 1.7359 | 0.66% | 开放申购 |
007182 | 万家沪港深蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 0.583912-10 | 0.5839 | -0.88% | 开放申购 |
007183 | 万家沪港深蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 0.575512-10 | 0.5755 | -0.88% | 开放申购 |
007488 | 万家民安增利12个月定开债A | 债券型-长债 | 1.008212-10 | 1.1288 | 0.01% | 暂停申购 |
007489 | 万家民安增利12个月定开债C | 债券型-长债 | 1.005512-10 | 1.1056 | 0.00% | 暂停申购 |
008120 | 万家自主创新混合A | 混合型-偏股 | 0.944512-10 | 0.9445 | 1.52% | 开放申购 |
008121 | 万家自主创新混合C | 混合型-偏股 | 0.922012-10 | 0.9220 | 1.52% | 开放申购 |
008331 | 万家可转债债券A | 债券型-混合一级 | 1.208212-10 | 1.2082 | 0.86% | 开放申购 |
008332 | 万家可转债债券C | 债券型-混合一级 | 1.186012-10 | 1.1860 | 0.85% | 开放申购 |
008491 | 万家周期优势企业混合A | 混合型-偏股 | 0.843012-10 | 0.8430 | -0.04% | 开放申购 |
008492 | 万家周期优势企业混合C | 混合型-偏股 | 0.825912-10 | 0.8259 | -0.04% | 开放申购 |
008633 | 万家科技创新混合A | 混合型-偏股 | 0.672912-10 | 0.6729 | 0.95% | 开放申购 |
008634 | 万家科技创新混合C | 混合型-偏股 | 0.656512-10 | 0.6565 | 0.92% | 开放申购 |
008979 | 万家民丰回报一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.136312-10 | 1.1363 | 0.32% | 开放申购 |
009199 | 万家价值优势一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 1.658312-10 | 1.6583 | -0.30% | 开放申购 |
009338 | 万家民瑞祥和6个月持有债A | 债券型-长债 | 1.093012-10 | 1.1495 | 0.32% | 开放申购 |
009339 | 万家民瑞祥和6个月持有债C | 债券型-长债 | 1.083212-10 | 1.1349 | 0.32% | 开放申购 |
009688 | 万家鑫动力月月购一年滚动混合 | 混合型-偏股 | 0.796612-06 | 0.7966 | 1.13% | 暂停申购 |
009981 | 万家创业板指数增强A | 指数型-股票 | 0.820712-10 | 0.8207 | 0.61% | 开放申购 |
009982 | 万家创业板指数增强C | 指数型-股票 | 0.808112-10 | 0.8081 | 0.62% | 开放申购 |
010054 | 万家健康产业混合A | 混合型-偏股 | 0.777312-10 | 0.7773 | 0.71% | 开放申购 |
010055 | 万家健康产业混合C | 混合型-偏股 | 0.761012-10 | 0.7610 | 0.71% | 开放申购 |
010296 | 万家互联互通中国优势A | 混合型-偏股 | 0.710012-10 | 0.7100 | 1.92% | 开放申购 |
010297 | 万家互联互通中国优势C | 混合型-偏股 | 0.695512-10 | 0.6955 | 1.90% | 开放申购 |
010611 | 万家战略发展产业混合A | 混合型-偏股 | 0.825512-10 | 0.8255 | 0.04% | 开放申购 |
010612 | 万家战略发展产业混合C | 混合型-偏股 | 0.809612-10 | 0.8096 | 0.05% | 开放申购 |
010690 | 万家互联互通核心资产量化A | 混合型-偏股 | 0.915712-10 | 0.9157 | 0.88% | 开放申购 |
010691 | 万家互联互通核心资产量化C | 混合型-偏股 | 0.898912-10 | 0.8989 | 0.89% | 开放申购 |
010694 | 万家内需增长一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.875912-10 | 0.8759 | 0.74% | 开放申购 |
011243 | 万家惠裕回报6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.065312-10 | 1.0653 | 0.30% | 开放申购 |
011244 | 万家惠裕回报6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.050612-10 | 1.0506 | 0.31% | 开放申购 |
011534 | 万家民瑞祥明6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.016712-10 | 1.0167 | 0.17% | 开放申购 |
011535 | 万家民瑞祥明6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.002012-10 | 1.0020 | 0.16% | 开放申购 |
011952 | 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A | 债券型-长债 | 1.045112-10 | 1.1247 | 0.39% | 暂停申购 |
012195 | 万家瑞泽回报一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.076212-10 | 1.0762 | 0.43% | 开放申购 |
012350 | 万家元贞量化选股股票A | 股票型 | 0.909912-10 | 0.9099 | 0.93% | 开放申购 |
012351 | 万家元贞量化选股股票C | 股票型 | 0.901912-10 | 0.9019 | 0.92% | 开放申购 |
012435 | 万家招瑞回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.010212-10 | 1.0102 | 0.35% | 开放申购 |
012436 | 万家招瑞回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.996912-10 | 0.9969 | 0.35% | 开放申购 |
013009 | 万家港股通精选混合A | 混合型-偏股 | 0.740612-10 | 0.7406 | -0.95% | 开放申购 |
013010 | 万家港股通精选混合C | 混合型-偏股 | 0.729912-10 | 0.7299 | -0.95% | 开放申购 |
013207 | 万家稳鑫30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.099612-10 | 1.0996 | 0.02% | 限大额 |
013208 | 万家稳鑫30天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.092412-10 | 1.0924 | 0.02% | 限大额 |
013326 | 万家景气驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.789612-10 | 0.7896 | 0.60% | 开放申购 |
013327 | 万家景气驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.777912-10 | 0.7779 | 0.59% | 开放申购 |
013960 | 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.845012-10 | 0.8450 | -0.80% | 开放申购 |
013961 | 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.832412-10 | 0.8324 | -0.79% | 开放申购 |
014162 | 万家人工智能混合C | 混合型-偏股 | 2.400812-10 | 2.4008 | -0.68% | 开放申购 |
014260 | 万家新机遇龙头企业混合C | 混合型-灵活 | 1.608012-10 | 2.4140 | -0.61% | 限大额 |
014277 | 万家北交所慧选两年定开混合A | 混合型-偏股 | 1.283012-06 | 1.2830 | --- | 暂停申购 |
014278 | 万家北交所慧选两年定开混合C | 混合型-偏股 | 1.263712-06 | 1.2637 | --- | 暂停申购 |
014693 | 万家兴恒回报一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.012612-10 | 1.0126 | 0.24% | 开放申购 |
014694 | 万家兴恒回报一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.001912-10 | 1.0019 | 0.24% | 开放申购 |
015022 | 万家安恒纯债3个月持有债券型A | 债券型-长债 | 1.069912-10 | 1.0903 | 0.27% | 暂停申购 |
015023 | 万家安恒纯债3个月持有债券型C | 债券型-长债 | 1.000012-10 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 |
015384 | 万家瑞隆混合C | 混合型-偏股 | 1.598712-10 | 1.5987 | 0.55% | 开放申购 |
015471 | 万家鑫橙纯债A | 债券型-长债 | 1.023412-10 | 1.1011 | 0.37% | 限大额 |
015472 | 万家鑫橙纯债C | 债券型-长债 | 1.018812-10 | 1.0884 | 0.36% | 限大额 |
015610 | 万家匠心致远一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.720312-10 | 0.7203 | -0.73% | 开放申购 |
015611 | 万家匠心致远一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.711912-10 | 0.7119 | -0.73% | 开放申购 |
015796 | 万家新能源主题混合发起A | 混合型-偏股 | 0.811112-10 | 0.8111 | -1.39% | 开放申购 |
015797 | 万家新能源主题混合发起C | 混合型-偏股 | 0.800812-10 | 0.8008 | -1.39% | 开放申购 |
015925 | 万家鑫融纯债债券A | 债券型-长债 | 1.075612-10 | 1.1406 | 0.24% | 暂停申购 |
015926 | 万家鑫融纯债债券C | 债券型-长债 | 1.073212-10 | 1.1312 | 0.24% | 暂停申购 |
015955 | 万家中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.058012-10 | 1.0580 | 0.05% | 限大额 |
015987 | 万家远见先锋一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.007312-10 | 1.0073 | -0.83% | 开放申购 |
015988 | 万家远见先锋一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.000212-10 | 1.0002 | -0.83% | 开放申购 |
016163 | 万家欣远混合A | 混合型-偏股 | 0.863812-10 | 0.8638 | 0.98% | 开放申购 |
016164 | 万家欣远混合C | 混合型-偏股 | 0.854312-10 | 0.8543 | 0.98% | 开放申购 |
016166 | 万家颐远均衡一年持有混合发起A | 混合型-偏股 | 0.876412-10 | 0.8764 | 0.08% | 开放申购 |
016167 | 万家颐远均衡一年持有混合发起C | 混合型-偏股 | 0.866412-10 | 0.8664 | 0.07% | 开放申购 |
016414 | 万家鑫耀纯债A | 债券型-长债 | 1.033912-10 | 1.0853 | 0.33% | 开放申购 |
016415 | 万家鑫耀纯债C | 债券型-长债 | 1.036812-10 | 1.0883 | 0.33% | 开放申购 |
016421 | 万家惠利债券A | 债券型-混合二级 | 1.025112-10 | 1.0251 | 0.16% | 开放申购 |
016422 | 万家惠利债券C | 债券型-混合二级 | 1.016312-10 | 1.0163 | 0.15% | 开放申购 |
016788 | 万家国证2000ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.090612-10 | 1.0906 | 0.91% | 开放申购 |
016789 | 万家国证2000ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.083612-10 | 1.0836 | 0.90% | 开放申购 |
016928 | 万家鑫怡债券A | 债券型-长债 | 1.052712-10 | 1.0749 | 0.33% | 暂停申购 |
016929 | 万家鑫怡债券C | 债券型-长债 | 1.049812-10 | 1.0692 | 0.33% | 暂停申购 |
017013 | 万家优享平衡混合发起式A | 混合型-偏债 | 0.863412-10 | 0.8634 | -0.76% | 开放申购 |
017014 | 万家优享平衡混合发起式C | 混合型-偏债 | 0.852612-10 | 0.8526 | -0.77% | 开放申购 |
017486 | 万家洞见进取混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.031012-10 | 1.0310 | -0.69% | 开放申购 |
017487 | 万家洞见进取混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.021212-10 | 1.0212 | -0.69% | 开放申购 |
017818 | 万家CFETS0-3年期政金债指数A | 指数型-固收 | 1.042712-10 | 1.0663 | 0.21% | 开放申购 |
017819 | 万家CFETS0-3年期政金债指数C | 指数型-固收 | 1.040812-10 | 1.0644 | 0.22% | 开放申购 |
017996 | 万家沪深300成长ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.894512-10 | 0.8945 | 0.60% | 开放申购 |
017997 | 万家沪深300成长ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.891412-10 | 0.8914 | 0.60% | 开放申购 |
018120 | 万家北证50成份指数发起式A | 指数型-股票 | 1.351812-10 | 1.3518 | 2.22% | 限大额 |
018121 | 万家北证50成份指数发起式C | 指数型-股票 | 1.347412-10 | 1.3474 | 2.22% | 限大额 |
018182 | 万家中证软件服务ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.728412-10 | 0.7284 | 1.68% | 开放申购 |
018183 | 万家中证软件服务ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.726012-10 | 0.7260 | 1.68% | 开放申购 |
018184 | 万家先进制造混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.066712-10 | 1.0667 | 0.00% | 开放申购 |
018185 | 万家先进制造混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.057612-10 | 1.0576 | 0.01% | 开放申购 |
018242 | 万家颐德一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.901412-10 | 0.9014 | 0.07% | 开放申购 |
018243 | 万家颐德一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.894212-10 | 0.8942 | 0.07% | 开放申购 |
018350 | 万家欣优混合A | 混合型-偏股 | 0.928612-10 | 0.9286 | 1.02% | 开放申购 |
018356 | 万家欣优混合C | 混合型-偏股 | 0.921712-10 | 0.9217 | 1.01% | 开放申购 |
018379 | 万家国证新能源车电池指数发起式A | 指数型-股票 | 0.830812-10 | 0.8308 | -0.23% | 开放申购 |
018380 | 万家国证新能源车电池指数发起式C | 指数型-股票 | 0.829212-10 | 0.8292 | -0.24% | 开放申购 |
018475 | 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A | 指数型-海外股票 | 1.010112-10 | 1.0101 | -1.50% | 开放申购 |
018476 | 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.967312-10 | 0.9673 | -1.50% | 开放申购 |
018489 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.892512-10 | 0.8925 | 0.51% | 开放申购 |
018490 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.889912-10 | 0.8899 | 0.51% | 开放申购 |
018653 | 万家国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 1.051312-10 | 1.0513 | 0.85% | 开放申购 |
018654 | 万家国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 1.046312-10 | 1.0463 | 0.87% | 开放申购 |
018999 | 万家趋势领先混合A | 混合型-偏股 | 1.010112-10 | 1.0101 | -0.61% | 开放申购 |
019000 | 万家趋势领先混合C | 混合型-偏股 | 1.007912-10 | 1.0079 | -0.60% | 开放申购 |
019083 | 万家稳安60天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.041312-10 | 1.0413 | 0.07% | 开放申购 |
019084 | 万家稳安60天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.039112-10 | 1.0391 | 0.07% | 开放申购 |
019336 | 万家国企动力混合A | 混合型-偏股 | 0.905312-10 | 0.9053 | -0.47% | 开放申购 |
019337 | 万家国企动力混合C | 混合型-偏股 | 0.901812-10 | 0.9018 | -0.49% | 开放申购 |
019879 | 万家周期驱动股票发起式A | 股票型 | 1.112812-10 | 1.1128 | -0.35% | 开放申购 |
019880 | 万家周期驱动股票发起式C | 股票型 | 1.107412-10 | 1.1074 | -0.35% | 开放申购 |
020090 | 万家研究领航混合A | 混合型-偏股 | 0.971512-10 | 0.9715 | 0.33% | 开放申购 |
020091 | 万家研究领航混合C | 混合型-偏股 | 0.970112-10 | 0.9701 | 0.33% | 开放申购 |
020098 | 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.018612-10 | 1.0186 | 0.17% | 开放申购 |
020099 | 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.015612-10 | 1.0156 | 0.17% | 开放申购 |
020170 | 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A | 指数型-固收 | 1.021312-10 | 1.0213 | 0.12% | 暂停申购 |
020171 | 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C | 指数型-固收 | 1.020212-10 | 1.0202 | 0.12% | 暂停申购 |
020218 | 万家锦利债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.033612-10 | 1.0336 | 0.33% | 开放申购 |
020219 | 万家锦利债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.029912-10 | 1.0299 | 0.33% | 开放申购 |
020271 | 万家创业板综合ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.348312-10 | 1.3483 | 1.00% | 开放申购 |
020272 | 万家创业板综合ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.346212-10 | 1.3462 | 1.00% | 开放申购 |
020491 | 万家医药量化选股混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.038112-10 | 1.0381 | -0.49% | 开放申购 |
020492 | 万家医药量化选股混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.033412-10 | 1.0334 | -0.49% | 开放申购 |
020560 | 万家高端装备量化选股混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.339912-10 | 1.3399 | -0.89% | 开放申购 |
020561 | 万家高端装备量化选股混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.334012-10 | 1.3340 | -0.89% | 开放申购 |
020572 | 万家稳航90天持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.017312-10 | 1.0173 | 0.05% | 开放申购 |
020573 | 万家稳航90天持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.015612-10 | 1.0156 | 0.05% | 开放申购 |
020665 | 万家稳丰6个月持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.014912-10 | 1.0149 | 0.25% | 开放申购 |
020666 | 万家稳丰6个月持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.013712-10 | 1.0137 | 0.25% | 开放申购 |
020861 | 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D | 债券型-长债 | 1.043612-10 | 1.0642 | 0.38% | 暂停申购 |
021275 | 万家上证科创板100指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.987312-06 | 0.9873 | --- | 暂停申购 |
021276 | 万家上证科创板100指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.986512-06 | 0.9865 | --- | 暂停申购 |
022440 | 万家中证A500ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.999812-10 | 0.9998 | -0.05% | 开放申购 |
022441 | 万家中证A500ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.999612-10 | 0.9996 | -0.06% | 开放申购 |
022709 | 万家臻选混合C | 混合型-偏股 | 3.022512-10 | 3.0225 | -0.16% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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