基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000030 | 长城核心优选混合A | 混合型-灵活 | 1.042712-04 | 1.9303 | -0.14% | 开放申购 |
000333 | 长城稳固收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.314512-04 | 1.3345 | -0.13% | 开放申购 |
000334 | 长城稳固收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.265312-04 | 1.2853 | -0.13% | 开放申购 |
000339 | 长城医疗保健混合A | 混合型-偏股 | 2.423912-04 | 2.4239 | -1.81% | 开放申购 |
000649 | 长城久鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.367912-04 | 1.6746 | 0.18% | 开放申购 |
000976 | 长城新兴产业混合A | 混合型-灵活 | 2.096612-04 | 2.0966 | -0.84% | 限大额 |
000977 | 长城环保主题混合A | 混合型-灵活 | 1.802212-04 | 1.8022 | -1.51% | 开放申购 |
001255 | 长城改革红利混合A | 混合型-灵活 | 0.867112-04 | 0.8671 | -1.11% | 开放申购 |
001296 | 长城悦享增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.098312-04 | 1.9218 | -0.06% | 开放申购 |
001363 | 长城久惠灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.630512-04 | 1.6305 | 0.28% | 开放申购 |
001613 | 长城久祥混合A | 混合型-灵活 | 1.044112-04 | 1.0441 | -2.92% | 开放申购 |
001879 | 长城创业板指数增强A | 指数型-股票 | 1.639812-04 | 1.6398 | -1.55% | 开放申购 |
001880 | 长城中国智造灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.248312-04 | 1.2483 | -2.49% | 开放申购 |
002227 | 长城新优选混合A | 混合型-偏债 | 1.220612-04 | 1.4326 | -0.04% | 开放申购 |
002228 | 长城新优选混合C | 混合型-偏债 | 1.206112-04 | 1.4331 | -0.05% | 开放申购 |
002296 | 长城行业轮动混合A | 混合型-灵活 | 1.590512-04 | 1.5905 | -0.77% | 开放申购 |
002512 | 长城久润混合A | 混合型-灵活 | 0.840212-04 | 1.0853 | -0.54% | 开放申购 |
002542 | 长城久鼎混合A | 混合型-灵活 | 1.832312-04 | 1.8323 | -1.36% | 开放申购 |
002543 | 长城久益混合A | 混合型-灵活 | 1.157012-04 | 1.1570 | 0.03% | 开放申购 |
002544 | 长城久益混合C | 混合型-灵活 | 1.049612-04 | 1.0996 | 0.02% | 开放申购 |
002703 | 长城久源灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.947312-04 | 0.9473 | -0.48% | 开放申购 |
003290 | 长城久稳债券A | 债券型-长债 | 1.121512-04 | 1.2344 | 0.05% | 限大额 |
004666 | 长城久嘉创新成长混合A | 混合型-灵活 | 1.692312-04 | 1.6923 | -1.85% | 开放申购 |
005738 | 长城智能产业混合A | 混合型-灵活 | 1.918212-04 | 1.9182 | -1.09% | 开放申购 |
006048 | 长城中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.589112-04 | 1.5891 | -0.84% | 开放申购 |
006254 | 长城久悦债券A | 债券型-混合二级 | 1.013512-04 | 1.0135 | -1.08% | 开放申购 |
006769 | 长城研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.092812-04 | 1.0928 | -1.34% | 开放申购 |
006912 | 长城久泰沪深300指数C | 指数型-股票 | 0.910612-04 | 1.8592 | -0.62% | 开放申购 |
006926 | 长城量化精选股票A | 股票型 | 1.007812-04 | 1.0078 | -0.93% | 开放申购 |
006928 | 长城创业板指数增强C | 指数型-股票 | 1.602412-04 | 1.6024 | -1.55% | 开放申购 |
007047 | 长城核心优势混合A | 混合型-偏股 | 1.026412-04 | 1.0764 | -1.12% | 限大额 |
007413 | 长城中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.297912-04 | 1.5379 | -0.83% | 开放申购 |
007903 | 长城量化小盘股票A | 股票型 | 1.197012-04 | 1.1970 | -0.98% | 开放申购 |
008260 | 长城价值优选混合A | 混合型-偏股 | 0.827912-04 | 0.9107 | -0.29% | 开放申购 |
008652 | 长城中债1-3年政金债A | 指数型-固收 | 1.049312-04 | 1.6036 | 0.06% | 开放申购 |
008653 | 长城中债1-3年政金债C | 指数型-固收 | 1.556212-04 | 1.6277 | 0.06% | 开放申购 |
008786 | 长城健康生活混合A | 混合型-灵活 | 0.513512-04 | 0.5135 | -1.10% | 开放申购 |
008974 | 长城稳健增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.402612-04 | 1.4026 | 0.11% | 限大额 |
009324 | 长城中债3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.099312-04 | 1.1648 | 0.09% | 开放申购 |
009325 | 长城中债3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.168812-04 | 1.1688 | 0.09% | 开放申购 |
009623 | 长城创新驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.805512-04 | 0.8055 | -0.71% | 限大额 |
009829 | 长城优选增强六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.031812-04 | 1.0318 | -0.01% | 开放申购 |
009830 | 长城优选增强六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.015112-04 | 1.0151 | 0.00% | 开放申购 |
009831 | 长城稳利纯债A | 债券型-长债 | 1.038312-04 | 1.1303 | 0.08% | 暂停申购 |
009832 | 长城稳利纯债C | 债券型-长债 | 1.060412-04 | 1.1230 | 0.08% | 暂停申购 |
010000 | 长城中国智造灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.222812-04 | 1.2228 | -2.49% | 开放申购 |
010049 | 长城成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.730212-04 | 0.7302 | -1.34% | 开放申购 |
010050 | 长城成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.714912-04 | 0.7149 | -1.34% | 开放申购 |
010052 | 长城久嘉创新成长混合C | 混合型-灵活 | 1.423412-04 | 1.6726 | -1.85% | 开放申购 |
010284 | 长城价值成长六个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.580012-04 | 0.5800 | -1.53% | 开放申购 |
010285 | 长城价值成长六个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.562912-04 | 0.5629 | -1.54% | 开放申购 |
010410 | 长城品质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.589112-04 | 0.5891 | -0.22% | 开放申购 |
010411 | 长城品质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.575412-04 | 0.5754 | -0.21% | 开放申购 |
010602 | 长城均衡优选混合A | 混合型-偏股 | 0.644212-04 | 0.6442 | -1.21% | 限大额 |
010603 | 长城中债5-10年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.170312-04 | 1.1703 | 0.27% | 开放申购 |
010604 | 长城中债5-10年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.164212-04 | 1.1642 | 0.28% | 开放申购 |
010797 | 长城优选回报六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.006412-04 | 1.0064 | -0.15% | 开放申购 |
010798 | 长城优选回报六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.990912-04 | 0.9909 | -0.15% | 开放申购 |
010799 | 长城优选稳进六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.053212-04 | 1.0532 | -0.07% | 开放申购 |
010800 | 长城优选稳进六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.037912-04 | 1.0379 | -0.06% | 开放申购 |
011013 | 长城消费30股票A | 股票型 | 0.548812-04 | 0.5488 | -0.18% | 开放申购 |
011014 | 长城消费30股票C | 股票型 | 0.537112-04 | 0.5371 | -0.19% | 开放申购 |
011359 | 长城优选添利一年混合A | 混合型-偏债 | 0.995312-04 | 0.9953 | 0.02% | 开放申购 |
011360 | 长城优选添利一年混合C | 混合型-偏债 | 0.981912-04 | 0.9819 | 0.02% | 开放申购 |
011455 | 长城竞争优势六个月混合A | 混合型-偏股 | 0.677412-04 | 0.6774 | -1.35% | 开放申购 |
011456 | 长城竞争优势六个月混合C | 混合型-偏股 | 0.663812-04 | 0.6638 | -1.35% | 开放申购 |
011463 | 长城量化精选股票C | 股票型 | 0.988712-04 | 0.9887 | -0.94% | 开放申购 |
011538 | 长城优选添瑞六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.015812-04 | 1.0158 | -0.05% | 开放申购 |
011539 | 长城优选添瑞六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.000912-04 | 1.0009 | -0.05% | 开放申购 |
011673 | 长城医药科技六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.582812-04 | 0.5828 | -1.90% | 开放申购 |
011674 | 长城医药科技六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.572812-04 | 0.5728 | -1.88% | 开放申购 |
011897 | 长城悦享回报债券A | 债券型-混合二级 | 0.881312-04 | 0.8813 | 0.02% | 开放申购 |
011898 | 长城悦享回报债券C | 债券型-混合二级 | 0.869212-04 | 0.8692 | 0.01% | 开放申购 |
012312 | 长城兴华优选一年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.574012-04 | 0.5740 | -0.31% | 开放申购 |
012313 | 长城兴华优选一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.563212-04 | 0.5632 | -0.34% | 开放申购 |
012566 | 长城久稳债券C | 债券型-长债 | 1.120912-04 | 1.1209 | 0.06% | 限大额 |
012685 | 长城优选招益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.996912-04 | 0.9969 | 0.01% | 开放申购 |
012686 | 长城优选招益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.985512-04 | 0.9855 | 0.00% | 开放申购 |
013037 | 长城大健康混合A | 混合型-偏股 | 0.690512-04 | 0.6905 | -1.78% | 开放申购 |
013038 | 长城大健康混合C | 混合型-偏股 | 0.674312-04 | 0.6743 | -1.78% | 开放申购 |
013186 | 长城恒利债券A | 债券型-长债 | 1.065312-04 | 1.0870 | 0.05% | 暂停申购 |
013187 | 长城恒利债券C | 债券型-长债 | 1.078412-04 | 1.0784 | 0.05% | 暂停申购 |
013274 | 长城优化升级混合C | 混合型-偏股 | 3.404212-04 | 3.4042 | -1.32% | 开放申购 |
013293 | 长城健康消费混合A | 混合型-偏股 | 0.566012-04 | 0.5660 | -0.77% | 开放申购 |
013387 | 长城价值领航混合A | 混合型-偏股 | 0.681712-04 | 0.6817 | 0.99% | 开放申购 |
013388 | 长城价值领航混合C | 混合型-偏股 | 0.671912-04 | 0.6719 | 1.01% | 开放申购 |
013484 | 长城行业轮动混合C | 混合型-灵活 | 1.560012-04 | 1.5600 | -0.76% | 开放申购 |
013674 | 长城价值甄选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.753212-04 | 0.7532 | -0.20% | 开放申购 |
013675 | 长城价值甄选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.737312-04 | 0.7373 | -0.22% | 开放申购 |
014035 | 长城悦享增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.956212-04 | 1.9562 | -0.06% | 开放申购 |
014381 | 长城久源灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.929812-04 | 0.9298 | -0.49% | 开放申购 |
014538 | 长城研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.072512-04 | 1.0725 | -1.34% | 开放申购 |
014788 | 长城产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.743712-04 | 0.7437 | -0.84% | 开放申购 |
014789 | 长城产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.733312-04 | 0.7333 | -0.84% | 开放申购 |
014876 | 长城瑞利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.061912-04 | 1.0893 | 0.15% | 限大额 |
014877 | 长城瑞利纯债债券C | 债券型-长债 | 1.081412-04 | 1.0814 | 0.14% | 限大额 |
014902 | 长城新能源股票发起式A | 股票型 | 0.730312-04 | 0.7303 | -2.90% | 开放申购 |
014903 | 长城新能源股票发起式C | 股票型 | 0.717912-04 | 0.7179 | -2.89% | 开放申购 |
015127 | 长城产业成长混合A | 混合型-偏股 | 0.840512-04 | 0.8405 | 0.42% | 开放申购 |
015128 | 长城产业成长混合C | 混合型-偏股 | 0.827712-04 | 0.8277 | 0.41% | 开放申购 |
015561 | 长城双动力混合C | 混合型-偏股 | 1.320512-04 | 1.3205 | -1.23% | 限大额 |
015562 | 长城医疗保健混合C | 混合型-偏股 | 2.386612-04 | 2.3866 | -1.81% | 开放申购 |
015590 | 长城聚利纯债A | 债券型-长债 | 1.033312-04 | 1.0718 | 0.07% | 限大额 |
015591 | 长城聚利纯债C | 债券型-长债 | 1.062012-04 | 1.0707 | 0.07% | 限大额 |
015722 | 长城中小盘成长混合C | 混合型-偏股 | 1.994612-04 | 1.9946 | -1.36% | 开放申购 |
015723 | 长城久悦债券C | 债券型-混合二级 | 1.004612-04 | 1.0046 | -1.09% | 开放申购 |
015965 | 长城安心回报混合C | 混合型-灵活 | 1.275812-04 | 1.2758 | -0.42% | 开放申购 |
015991 | 长城鑫利30天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.060612-04 | 1.0606 | 0.08% | 开放申购 |
015992 | 长城鑫利30天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.056612-04 | 1.0566 | 0.08% | 开放申购 |
016059 | 长城久鼎混合C | 混合型-灵活 | 1.809212-04 | 1.8092 | -1.37% | 开放申购 |
016061 | 长城环保主题混合C | 混合型-灵活 | 1.455512-04 | 1.8526 | -1.52% | 开放申购 |
016332 | 长城产业臻选混合A | 混合型-偏股 | 0.858512-04 | 0.8585 | -0.84% | 开放申购 |
016333 | 长城产业臻选混合C | 混合型-偏股 | 0.846712-04 | 0.8467 | -0.84% | 开放申购 |
016507 | 长城数字经济混合A | 混合型-偏股 | 0.834212-04 | 0.8342 | -1.52% | 开放申购 |
016508 | 长城数字经济混合C | 混合型-偏股 | 0.824812-04 | 0.8248 | -1.53% | 开放申购 |
016592 | 长城远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.708812-04 | 0.7088 | -1.35% | 开放申购 |
016593 | 长城远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.699612-04 | 0.6996 | -1.34% | 开放申购 |
016625 | 长城中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.044912-04 | 1.0449 | 0.02% | 限大额 |
016743 | 长城永利债券A | 债券型-长债 | 1.045812-04 | 1.0758 | 0.10% | 开放申购 |
016744 | 长城永利债券C | 债券型-长债 | 1.073412-04 | 1.0734 | 0.10% | 开放申购 |
017458 | 长城创新驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.798012-04 | 0.7980 | -0.71% | 限大额 |
017461 | 长城久鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.351312-04 | 1.3513 | 0.17% | 开放申购 |
017462 | 长城久祥混合C | 混合型-灵活 | 1.032312-04 | 1.0323 | -2.92% | 开放申购 |
017626 | 长城久惠灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.613712-04 | 1.6137 | 0.28% | 开放申购 |
017751 | 长城创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.869212-04 | 0.8692 | -1.76% | 开放申购 |
017752 | 长城创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.861312-04 | 0.8613 | -1.77% | 开放申购 |
017885 | 长城久润混合C | 混合型-灵活 | 1.020812-04 | 1.0208 | -0.55% | 开放申购 |
018152 | 长城核心优势混合C | 混合型-偏股 | 1.016012-04 | 1.0160 | -1.12% | 限大额 |
018216 | 长城久恒灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.466012-04 | 1.4660 | -1.87% | 开放申购 |
018447 | 长城价值优选混合C | 混合型-偏股 | 0.818812-04 | 0.8188 | -0.29% | 开放申购 |
018601 | 长城集利债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.058512-04 | 1.0585 | 0.06% | 开放申购 |
018602 | 长城集利债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.054412-04 | 1.0544 | 0.05% | 开放申购 |
018939 | 长城景气成长混合A | 混合型-偏股 | 1.065612-04 | 1.0656 | -1.38% | 开放申购 |
018940 | 长城景气成长混合C | 混合型-偏股 | 1.057712-04 | 1.0577 | -1.39% | 开放申购 |
019272 | 长城量化小盘股票C | 股票型 | 1.190512-04 | 1.1905 | -0.99% | 开放申购 |
019277 | 长城国企优选混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.042012-04 | 1.0420 | -0.70% | 开放申购 |
019278 | 长城国企优选混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.036212-04 | 1.0362 | -0.69% | 开放申购 |
019367 | 长城均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 1.018612-04 | 1.0186 | -1.41% | 开放申购 |
019368 | 长城均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 1.013012-04 | 1.0130 | -1.41% | 开放申购 |
019412 | 长城新兴产业混合C | 混合型-灵活 | 2.080312-04 | 2.0803 | -0.84% | 限大额 |
019414 | 长城消费增值混合C | 混合型-偏股 | 0.988812-04 | 0.9888 | -1.51% | 开放申购 |
019775 | 长城稳健增利债券D | 债券型-混合二级 | 1.169312-04 | 1.1693 | 0.11% | 限大额 |
020181 | 长城智盈添益债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.054212-04 | 1.0542 | 0.09% | 开放申购 |
020182 | 长城智盈添益债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.052512-04 | 1.0525 | 0.10% | 开放申购 |
020265 | 长城产业优选混合A | 混合型-偏股 | 1.041112-04 | 1.0411 | -0.22% | 开放申购 |
020266 | 长城产业优选混合C | 混合型-偏股 | 1.039412-04 | 1.0394 | -0.22% | 开放申购 |
020410 | 长城均衡优选混合C | 混合型-偏股 | 0.640212-04 | 0.6402 | -1.20% | 限大额 |
020469 | 长城半导体混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.392312-04 | 1.3923 | -1.09% | 开放申购 |
020470 | 长城半导体混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.386012-04 | 1.3860 | -1.10% | 开放申购 |
020605 | 长城稳健增利债券E | 债券型-混合二级 | 1.164712-04 | 1.1647 | 0.11% | 限大额 |
020693 | 长城健康消费混合C | 混合型-偏股 | 0.562412-04 | 0.5624 | -0.79% | 开放申购 |
021425 | 长城月月鑫30天持有债券A | 债券型-长债 | 1.008212-04 | 1.0082 | 0.03% | 开放申购 |
021426 | 长城月月鑫30天持有债券C | 债券型-长债 | 1.007212-04 | 1.0072 | 0.03% | 开放申购 |
021636 | 长城周期优选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.894212-04 | 0.8942 | -0.23% | 开放申购 |
021637 | 长城周期优选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.892412-04 | 0.8924 | -0.23% | 开放申购 |
022286 | 长城医药产业精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.008812-04 | 1.0088 | -1.83% | 开放申购 |
022287 | 长城医药产业精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.008112-04 | 1.0081 | -1.83% | 开放申购 |
200001 | 长城久恒灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.480712-04 | 2.9227 | -1.87% | 开放申购 |
200002 | 长城久泰沪深300指数A | 指数型-股票 | 1.682412-04 | 4.5424 | -0.63% | 开放申购 |
200006 | 长城消费增值混合A | 混合型-偏股 | 0.996312-04 | 2.4363 | -1.52% | 开放申购 |
200007 | 长城安心回报混合A | 混合型-灵活 | 1.294512-04 | 3.4493 | -0.42% | 开放申购 |
200008 | 长城品牌优选混合A | 混合型-偏股 | 1.346012-04 | 1.5090 | -0.08% | 开放申购 |
200009 | 长城稳健增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.165712-04 | 1.7913 | 0.11% | 限大额 |
200010 | 长城双动力混合A | 混合型-偏股 | 1.341112-04 | 2.0461 | -1.23% | 限大额 |
200012 | 长城中小盘成长混合A | 混合型-偏股 | 1.655412-04 | 2.0330 | -1.36% | 开放申购 |
200013 | 长城积极增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.135812-04 | 1.5982 | -0.68% | 开放申购 |
200015 | 长城优化升级混合A | 混合型-偏股 | 3.472212-04 | 3.5872 | -1.32% | 开放申购 |
200016 | 长城稳健成长混合A | 混合型-灵活 | 1.290512-04 | 1.9881 | 0.17% | 开放申购 |
200113 | 长城积极增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.331212-04 | 1.5216 | -0.69% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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