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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 62,325,363.45 | 27,268,940.41 | 4,670,429.69 |
| 本期利润 | 59,963,127.74 | 47,717,756.72 | 9,159,407.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | 0.03 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.19% | 2.70% | 1.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.09% | 2.72% | 1.13% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 139,120,027.40 | 321,901,913.38 | 162,066,554.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.17 | 0.15 | 0.14 |
| 期末基金资产净值 | 957,735,068.38 | 2,473,692,968.11 | 1,374,150,901.52 |
| 期末基金份额净值 | 1.20 | 1.18 | 1.15 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 5.27% | 3.89% | 1.13% |
