基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000199 | 国泰量化策略收益混合A | 混合型-偏股 | 1.366612-12 | 1.8723 | 1.09% | 开放申购 |
000218 | 国泰黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 2.291312-12 | 2.2913 | 0.64% | 开放申购 |
000362 | 国泰聚信价值优势混合A | 混合型-灵活 | 2.022012-12 | 3.0200 | 0.75% | 开放申购 |
000363 | 国泰聚信价值优势混合C | 混合型-灵活 | 1.993012-12 | 2.9870 | 0.81% | 开放申购 |
000367 | 国泰安康定期支付混合A | 混合型-偏债 | 1.960012-12 | 1.9600 | 0.10% | 开放申购 |
000511 | 国泰国策驱动灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.746012-12 | 1.8800 | 0.34% | 开放申购 |
000512 | 国泰沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.233712-12 | 2.1866 | 0.89% | 开放申购 |
000526 | 国泰浓益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.370012-12 | 1.7770 | 0.44% | 开放申购 |
000742 | 国泰新经济灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.323012-12 | 3.2290 | 0.87% | 开放申购 |
001265 | 国泰兴益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.198012-12 | 1.4330 | 0.17% | 开放申购 |
001542 | 国泰互联网+股票 | 股票型 | 1.951012-12 | 2.1100 | 0.26% | 开放申购 |
001576 | 国泰智能装备股票A | 股票型 | 1.917012-12 | 2.0190 | 0.21% | 开放申购 |
001579 | 国泰大农业股票A | 股票型 | 1.695412-12 | 1.6954 | 1.42% | 开放申购 |
001626 | 国泰央企改革股票A | 股票型 | 1.764612-12 | 1.7646 | 0.81% | 开放申购 |
001645 | 国泰大健康股票A | 股票型 | 2.093012-12 | 2.6850 | 1.16% | 开放申购 |
001789 | 国泰量化收益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.035512-12 | 1.1015 | 0.67% | 开放申购 |
001790 | 国泰智能汽车股票A | 股票型 | 1.832012-12 | 1.8320 | 0.44% | 开放申购 |
001850 | 国泰安益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.359612-12 | 1.4556 | 0.01% | 开放申购 |
001922 | 国泰多策略收益混合 | 混合型-灵活 | 1.393712-12 | 1.3937 | 0.04% | 开放申购 |
002055 | 国泰兴益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.248012-12 | 1.4340 | 0.24% | 开放申购 |
002059 | 国泰浓益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.511012-12 | 3.3610 | 0.40% | 开放申购 |
002061 | 国泰安康定期支付混合C | 混合型-偏债 | 3.529012-12 | 3.5290 | 0.11% | 开放申购 |
002062 | 国泰国策驱动灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.755012-12 | 1.8910 | 0.34% | 开放申购 |
002063 | 国泰沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.206612-12 | 2.1556 | 0.89% | 开放申购 |
002197 | 国泰鑫策略价值灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.395612-12 | 1.3956 | 0.04% | 开放申购 |
002458 | 国泰民利策略收益混合 | 混合型-灵活 | 1.464012-12 | 1.4640 | 0.47% | 开放申购 |
002489 | 国泰民福策略价值混合A | 混合型-灵活 | 1.550112-12 | 1.5501 | 0.48% | 开放申购 |
003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.408112-12 | 2.4081 | 0.34% | 开放申购 |
003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.694712-12 | 2.1495 | 0.35% | 开放申购 |
003760 | 国泰中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.134712-12 | 1.1985 | 0.62% | 开放申购 |
003761 | 国泰中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.119412-12 | 1.1823 | 0.62% | 开放申购 |
004101 | 国泰民安增益纯债A | 债券型-长债 | 1.106312-12 | 1.2682 | 0.02% | 限大额 |
004252 | 国泰安益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.356012-12 | 1.4520 | 0.01% | 开放申购 |
004253 | 国泰黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 2.250412-12 | 2.2504 | 0.64% | 开放申购 |
005244 | 国泰聚优价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.457412-12 | 1.4574 | 0.78% | 开放申购 |
005245 | 国泰聚优价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.406612-12 | 1.4066 | 0.78% | 开放申购 |
005246 | 国泰可转债债券 | 债券型-混合二级 | 1.419912-12 | 1.4199 | 1.04% | 开放申购 |
005726 | 国泰价值精选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.781212-12 | 1.7812 | 0.62% | 开放申购 |
005730 | 国泰江源优势精选混合A | 混合型-灵活 | 1.552612-12 | 1.5526 | 0.25% | 开放申购 |
005746 | 国泰聚利价值定开混合 | 混合型-灵活 | 1.224412-06 | 1.3734 | --- | 暂停申购 |
005816 | 国泰农惠定期开放债券 | 债券型-混合一级 | 1.142512-06 | 1.2345 | --- | 暂停申购 |
005819 | 国泰优势行业混合A | 混合型-偏股 | 1.956612-12 | 1.9566 | 0.94% | 开放申购 |
005867 | 国泰沪深300指数C | 指数型-股票 | 1.054212-12 | 1.0542 | 0.97% | 开放申购 |
005970 | 国泰消费优选股票 | 股票型 | 2.026212-12 | 2.0262 | 1.97% | 开放申购 |
006116 | 国泰丰祺纯债债券A | 债券型-长债 | 1.064212-12 | 1.2189 | 0.13% | 限大额 |
006340 | 国泰民安增益纯债C | 债券型-长债 | 1.157512-12 | 1.2142 | 0.03% | 限大额 |
006354 | 国泰民裕进取灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.575912-12 | 0.5759 | 0.51% | 开放申购 |
006475 | 国泰嘉睿纯债债券A | 债券型-长债 | 1.102912-12 | 1.2605 | 0.09% | 开放申购 |
006596 | 国泰聚禾纯债债券 | 债券型-长债 | 1.084512-12 | 1.2356 | 0.04% | 限大额 |
006597 | 国泰利享中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.198612-12 | 1.1986 | 0.02% | 限大额 |
006598 | 国泰利享中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.184312-12 | 1.1843 | 0.01% | 限大额 |
006725 | 国泰丰盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.022312-12 | 1.2447 | 0.04% | 限大额 |
006756 | 国泰中证生物医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.984812-12 | 0.9848 | 0.33% | 开放申购 |
006757 | 国泰中证生物医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.964612-12 | 0.9646 | 0.32% | 开放申购 |
006941 | 国泰惠盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.053812-12 | 1.1892 | 0.04% | 暂停申购 |
006955 | 国泰惠富纯债债券A | 债券型-长债 | 1.059412-12 | 1.1680 | 0.13% | 暂停申购 |
007105 | 国泰丰鑫纯债债券A | 债券型-长债 | 1.022012-12 | 1.1890 | 0.01% | 限大额 |
007214 | 国泰惠丰纯债债券A | 债券型-长债 | 1.155512-12 | 1.2551 | -0.01% | 开放申购 |
007331 | 国泰惠融纯债债券 | 债券型-长债 | 1.079712-12 | 1.1917 | 0.10% | 开放申购 |
007817 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 指数型-股票 | 1.364612-12 | 1.3646 | 1.01% | 开放申购 |
007818 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 指数型-股票 | 1.341912-12 | 1.3419 | 1.00% | 开放申购 |
007835 | 国泰鑫睿混合 | 混合型-偏股 | 1.510712-12 | 1.5107 | 0.70% | 开放申购 |
008174 | 国泰蓝筹精选混合A | 混合型-偏股 | 1.214112-12 | 1.2141 | 0.70% | 开放申购 |
008175 | 国泰蓝筹精选混合C | 混合型-偏股 | 1.210412-12 | 1.2104 | 0.69% | 开放申购 |
008189 | 国泰中证钢铁ETF联接A | 指数型-股票 | 1.253012-12 | 1.4530 | -0.53% | 开放申购 |
008190 | 国泰中证钢铁ETF联接C | 指数型-股票 | 1.233912-12 | 1.4339 | -0.53% | 开放申购 |
008206 | 国泰聚瑞纯债债券A | 债券型-长债 | 1.040812-12 | 1.1910 | 0.04% | 限大额 |
008207 | 国泰合融纯债债券A | 债券型-长债 | 1.111112-12 | 1.2045 | 0.03% | 限大额 |
008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 指数型-股票 | 2.139712-12 | 2.5147 | -0.65% | 开放申购 |
008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 指数型-股票 | 2.109912-12 | 2.4809 | -0.64% | 开放申购 |
008281 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A | 指数型-股票 | 1.325612-12 | 1.4866 | 0.70% | 开放申购 |
008282 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C | 指数型-股票 | 1.303612-12 | 1.4646 | 0.70% | 开放申购 |
008370 | 国泰研究精选两年持有混合 | 混合型-偏股 | 1.808312-12 | 1.8083 | 0.17% | 开放申购 |
008415 | 国泰大制造两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.978212-12 | 0.9782 | 0.69% | 开放申购 |
008666 | 国泰鑫利一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.144412-12 | 1.2044 | 0.29% | 开放申购 |
008667 | 国泰鑫利一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.110812-12 | 1.1708 | 0.29% | 开放申购 |
008713 | 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 指数型-股票 | 1.401812-12 | 1.4018 | 0.61% | 开放申购 |
008714 | 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 指数型-股票 | 1.382412-12 | 1.3824 | 0.61% | 开放申购 |
009067 | 国泰中证新能源汽车ETF联接A | 指数型-股票 | 1.615112-12 | 1.6151 | 0.98% | 开放申购 |
009068 | 国泰中证新能源汽车ETF联接C | 指数型-股票 | 1.592812-12 | 1.5928 | 0.98% | 开放申购 |
009474 | 国泰致远优势混合 | 混合型-偏股 | 0.932512-12 | 0.9325 | 0.26% | 开放申购 |
009593 | 国泰中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.037612-12 | 1.1443 | 0.06% | 开放申购 |
009691 | 国泰浩益混合A | 混合型-偏债 | 1.131612-12 | 1.1316 | 0.12% | 开放申购 |
009692 | 国泰浩益混合C | 混合型-偏债 | 1.104212-12 | 1.1042 | 0.12% | 开放申购 |
009804 | 国泰研究优势混合A | 混合型-偏股 | 0.903512-12 | 0.9035 | 0.36% | 开放申购 |
009805 | 国泰医药健康股票A | 股票型 | 0.775412-12 | 0.7754 | 1.39% | 开放申购 |
010830 | 国泰通利9个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.115912-12 | 1.1159 | 0.31% | 开放申购 |
010831 | 国泰通利9个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.090412-12 | 1.0904 | 0.30% | 开放申购 |
010832 | 国泰合益混合A | 混合型-偏债 | 0.984312-12 | 0.9843 | 0.04% | 开放申购 |
010833 | 国泰合益混合C | 混合型-偏债 | 0.958212-12 | 0.9582 | 0.04% | 开放申购 |
010834 | 国泰同益18个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.025312-12 | 1.0253 | 0.01% | 开放申购 |
010835 | 国泰同益18个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.006012-12 | 1.0060 | 0.02% | 开放申购 |
010912 | 国泰成长价值混合A | 混合型-偏股 | 0.799812-12 | 0.7998 | 0.98% | 开放申购 |
010913 | 国泰成长价值混合C | 混合型-偏股 | 0.785012-12 | 0.7850 | 0.98% | 开放申购 |
011042 | 国泰价值先锋股票A | 股票型 | 0.777312-12 | 0.7773 | 0.27% | 开放申购 |
011043 | 国泰价值先锋股票C | 股票型 | 0.754212-12 | 0.7542 | 0.27% | 开放申购 |
011319 | 国泰上证综合ETF联接A | 指数型-股票 | 1.185112-12 | 1.1851 | 0.88% | 开放申购 |
011320 | 国泰上证综合ETF联接C | 指数型-股票 | 1.171512-12 | 1.1715 | 0.88% | 开放申购 |
011321 | 国泰大健康股票C | 股票型 | 2.061012-12 | 2.0610 | 1.18% | 开放申购 |
011322 | 国泰智能装备股票C | 股票型 | 1.887012-12 | 1.9880 | 0.16% | 开放申购 |
011323 | 国泰智能汽车股票C | 股票型 | 1.803012-12 | 1.8030 | 0.45% | 开放申购 |
011324 | 国泰价值精选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.754412-12 | 1.7544 | 0.61% | 开放申购 |
011325 | 国泰江源优势精选混合C | 混合型-灵活 | 1.526612-12 | 1.5266 | 0.24% | 开放申购 |
011326 | 国泰医药健康股票C | 股票型 | 0.765412-12 | 0.7654 | 1.38% | 开放申购 |
011645 | 国泰核心价值两年持有期股票A | 股票型 | 0.757212-12 | 0.7572 | 1.50% | 开放申购 |
011646 | 国泰核心价值两年持有期股票C | 股票型 | 0.744012-12 | 0.7440 | 1.50% | 开放申购 |
011653 | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 | 债券型-混合二级 | 1.121812-12 | 1.1218 | 0.20% | 开放申购 |
011654 | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.111812-12 | 1.1118 | 0.20% | 开放申购 |
011880 | 国泰中债1-5年政金债A | 指数型-固收 | 1.083812-12 | 1.1156 | 0.10% | 开放申购 |
011881 | 国泰中债1-5年政金债C | 指数型-固收 | 1.080612-12 | 1.1122 | 0.11% | 暂停申购 |
011907 | 国泰量化收益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.023712-12 | 1.0237 | 0.67% | 开放申购 |
011995 | 国泰诚益混合A | 混合型-偏债 | 1.009712-12 | 1.0097 | 0.38% | 暂停申购 |
011996 | 国泰诚益混合C | 混合型-偏债 | 0.983412-12 | 0.9834 | 0.38% | 暂停申购 |
012173 | 国泰兴泽优选一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.711212-12 | 0.7112 | 0.79% | 开放申购 |
012174 | 国泰兴泽优选一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.702012-12 | 0.7020 | 0.78% | 开放申购 |
012277 | 国泰佳益混合A | 混合型-偏债 | 0.971712-12 | 0.9717 | 0.21% | 开放申购 |
012278 | 国泰佳益混合C | 混合型-偏债 | 0.944912-12 | 0.9449 | 0.20% | 开放申购 |
012308 | 国泰价值远见混合A | 混合型-偏股 | 0.769412-12 | 0.7694 | 1.00% | 开放申购 |
012309 | 国泰价值远见混合C | 混合型-偏股 | 0.754312-12 | 0.7543 | 0.99% | 开放申购 |
012362 | 国泰中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 1.199812-12 | 1.1998 | 1.30% | 开放申购 |
012363 | 国泰中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 1.187212-12 | 1.1872 | 1.31% | 开放申购 |
012452 | 国泰利优30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.112412-12 | 1.1124 | 0.01% | 开放申购 |
012453 | 国泰利优30天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.104312-12 | 1.1043 | 0.01% | 开放申购 |
012503 | 国泰中证环保产业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.720412-12 | 0.7204 | 0.73% | 开放申购 |
012504 | 国泰中证环保产业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.713012-12 | 0.7130 | 0.72% | 开放申购 |
012634 | 国泰中证医疗ETF联接A | 指数型-股票 | 0.450412-12 | 0.4504 | 0.49% | 开放申购 |
012635 | 国泰中证医疗ETF联接C | 指数型-股票 | 0.445812-12 | 0.4458 | 0.50% | 开放申购 |
012636 | 国泰中证全指软件ETF联接A | 指数型-股票 | 0.891712-12 | 0.8917 | 0.02% | 开放申购 |
012637 | 国泰中证全指软件ETF联接C | 指数型-股票 | 0.882512-12 | 0.8825 | 0.02% | 开放申购 |
012724 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接A | 指数型-股票 | 0.765512-12 | 0.7655 | 1.84% | 开放申购 |
012725 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接C | 指数型-股票 | 0.757712-12 | 0.7577 | 1.84% | 开放申购 |
012728 | 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 指数型-股票 | 1.224212-12 | 1.2242 | 1.02% | 开放申购 |
012729 | 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 指数型-股票 | 1.211612-12 | 1.2116 | 1.02% | 开放申购 |
012816 | 国泰致和混合A | 混合型-偏股 | 0.713212-12 | 0.7132 | 0.34% | 开放申购 |
012817 | 国泰致和混合C | 混合型-偏股 | 0.705012-12 | 0.7050 | 0.34% | 开放申购 |
012880 | 国泰景气优选混合A | 混合型-偏股 | 0.789612-12 | 0.7896 | 0.62% | 开放申购 |
012881 | 国泰景气优选混合C | 混合型-偏股 | 0.777512-12 | 0.7775 | 0.62% | 开放申购 |
012973 | 国泰800汽车与零部件ETF联接A | 指数型-股票 | 1.052712-12 | 1.0527 | 0.48% | 开放申购 |
012974 | 国泰800汽车与零部件ETF联接C | 指数型-股票 | 1.042512-12 | 1.0425 | 0.47% | 开放申购 |
013004 | 国泰价值领航股票A | 股票型 | 0.646012-12 | 0.6460 | 1.29% | 开放申购 |
013005 | 国泰价值领航股票C | 股票型 | 0.633412-12 | 0.6334 | 1.26% | 开放申购 |
013065 | 国泰利泽90天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.116712-12 | 1.1167 | 0.01% | 开放申购 |
013066 | 国泰利泽90天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.109512-12 | 1.1095 | 0.01% | 开放申购 |
013601 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.504512-12 | 0.5045 | 0.30% | 开放申购 |
013602 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.499912-12 | 0.4999 | 0.32% | 开放申购 |
013890 | 国泰睿毅三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.823912-12 | 0.8239 | 0.86% | 开放申购 |
013891 | 国泰睿毅三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.815012-12 | 0.8150 | 0.84% | 开放申购 |
014117 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.593212-12 | 0.5932 | -0.13% | 开放申购 |
014118 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.587712-12 | 0.5877 | -0.15% | 开放申购 |
014239 | 国泰产业精选混合C | 混合型-偏股 | 0.905912-12 | 0.9059 | 0.59% | 开放申购 |
014433 | 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A | 混合型-偏股 | 0.991212-12 | 0.9912 | 0.93% | 开放申购 |
014434 | 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C | 混合型-偏股 | 0.979412-12 | 0.9794 | 0.93% | 开放申购 |
014689 | 国泰中证港股通50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.055612-12 | 1.0556 | 1.15% | 开放申购 |
014690 | 国泰中证港股通50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.046712-12 | 1.0467 | 1.15% | 开放申购 |
014906 | 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.925612-12 | 0.9256 | 0.29% | 开放申购 |
014907 | 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.918012-12 | 0.9180 | 0.29% | 开放申购 |
014908 | 国泰中证新材料主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.640912-12 | 0.6409 | 1.06% | 开放申购 |
014909 | 国泰中证新材料主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.635712-12 | 0.6357 | 1.05% | 开放申购 |
014960 | 国泰融安多策略灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.361112-12 | 2.3611 | 0.34% | 开放申购 |
014989 | 国泰新经济灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.302012-12 | 2.3020 | 0.92% | 开放申购 |
014994 | 国泰上证180金融ETF联接C | 指数型-股票 | 1.397912-12 | 1.3979 | 1.25% | 开放申购 |
014998 | 国泰民福策略价值混合C | 混合型-灵活 | 1.534012-12 | 1.5340 | 0.46% | 开放申购 |
015582 | 国泰量化策略收益混合C | 混合型-偏股 | 1.341812-12 | 1.5539 | 1.09% | 开放申购 |
015585 | 国泰优势行业混合C | 混合型-偏股 | 1.927112-12 | 1.9271 | 0.94% | 开放申购 |
015588 | 国泰大农业股票C | 股票型 | 1.670112-12 | 1.6701 | 1.41% | 开放申购 |
015589 | 国泰金马稳健混合C | 混合型-灵活 | 1.003912-12 | 1.0039 | -0.15% | 开放申购 |
015592 | 国泰事件驱动策略混合C | 混合型-偏股 | 4.914012-12 | 4.9140 | 0.54% | 开放申购 |
015594 | 国泰区位优势混合C | 混合型-偏股 | 3.927812-12 | 3.9278 | 2.43% | 开放申购 |
015739 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.973312-12 | 0.9733 | 1.25% | 开放申购 |
015740 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.971612-12 | 0.9716 | 1.26% | 开放申购 |
016419 | 国泰安璟债券A | 债券型-混合二级 | 1.045712-12 | 1.0457 | 0.17% | 开放申购 |
016420 | 国泰安璟债券C | 债券型-混合二级 | 1.045912-12 | 1.0459 | 0.17% | 开放申购 |
016483 | 国泰利盈60天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.068412-12 | 1.0684 | 0.01% | 开放申购 |
016484 | 国泰利盈60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.063712-12 | 1.0637 | 0.01% | 开放申购 |
016538 | 国泰聚瑞纯债债券C | 债券型-长债 | 1.040512-12 | 1.0405 | 0.04% | 限大额 |
016539 | 国泰丰盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.061912-12 | 1.1619 | 0.04% | 限大额 |
016604 | 国泰嘉睿纯债债券C | 债券型-长债 | 1.103612-12 | 1.1586 | 0.08% | 开放申购 |
016836 | 国泰中证基建ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.202312-12 | 1.2023 | 0.43% | 开放申购 |
016837 | 国泰中证基建ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.197112-12 | 1.1971 | 0.42% | 开放申购 |
016930 | 国泰惠盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.055712-12 | 1.1007 | 0.05% | 暂停申购 |
016931 | 国泰惠富纯债债券C | 债券型-长债 | 1.056912-12 | 1.1299 | 0.14% | 暂停申购 |
016932 | 国泰丰祺纯债债券C | 债券型-长债 | 1.062412-12 | 1.1039 | 0.13% | 限大额 |
016947 | 国泰利安中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.062212-12 | 1.0622 | 0.01% | 开放申购 |
016948 | 国泰利安中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.058112-12 | 1.0581 | 0.01% | 开放申购 |
017185 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.677912-12 | 0.6779 | 0.39% | 开放申购 |
017186 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.675912-12 | 0.6759 | 0.37% | 开放申购 |
017224 | 国泰悦益六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.006912-12 | 1.0069 | 0.25% | 开放申购 |
017225 | 国泰悦益六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.995412-12 | 0.9954 | 0.24% | 开放申购 |
017314 | 国泰利享安益短债债券A | 债券型-中短债 | 1.068012-12 | 1.0680 | 0.01% | 限大额 |
017315 | 国泰利享安益短债债券C | 债券型-中短债 | 1.063312-12 | 1.0633 | 0.01% | 限大额 |
017428 | 国泰鑫裕纯债债券 | 债券型-长债 | 1.046312-12 | 1.0879 | 0.08% | 暂停申购 |
017454 | 国泰慧益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.056612-12 | 1.0566 | 0.16% | 开放申购 |
017455 | 国泰慧益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.048212-12 | 1.0482 | 0.15% | 开放申购 |
017471 | 国泰中证机床ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.116412-12 | 1.1164 | -0.77% | 开放申购 |
017472 | 国泰中证机床ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.112312-12 | 1.1123 | -0.77% | 开放申购 |
018034 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.077512-12 | 1.0775 | 0.34% | 开放申购 |
018035 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.074112-12 | 1.0741 | 0.34% | 开放申购 |
018073 | 国泰产业精选混合A | 混合型-偏股 | 0.911212-12 | 0.9112 | 0.57% | 开放申购 |
018159 | 国泰创新医疗混合发起A | 混合型-偏股 | 0.825312-12 | 0.8253 | 0.29% | 开放申购 |
018160 | 国泰创新医疗混合发起C | 混合型-偏股 | 0.819512-12 | 0.8195 | 0.28% | 开放申购 |
018167 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.023812-12 | 1.0238 | 0.63% | 开放申购 |
018168 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.021212-12 | 1.0212 | 0.63% | 开放申购 |
018638 | 国泰研究优势混合C | 混合型-偏股 | 0.896912-12 | 0.8969 | 0.36% | 开放申购 |
018905 | 国泰中证内地运输主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.046712-12 | 1.0467 | 1.11% | 开放申购 |
018906 | 国泰中证内地运输主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.044412-12 | 1.0444 | 1.11% | 开放申购 |
019117 | 国泰央企改革股票C | 股票型 | 1.757612-12 | 1.7576 | 0.80% | 开放申购 |
019259 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.131312-12 | 1.1313 | 0.37% | 开放申购 |
019269 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.128312-12 | 1.1283 | 0.37% | 开放申购 |
019328 | 国泰金盛回报混合A | 混合型-偏股 | 1.057012-12 | 1.0570 | 0.88% | 开放申购 |
019329 | 国泰金盛回报混合C | 混合型-偏股 | 1.052512-12 | 1.0525 | 0.87% | 开放申购 |
019632 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.168812-12 | 1.1688 | 0.33% | 开放申购 |
019633 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.166312-12 | 1.1663 | 0.34% | 开放申购 |
019727 | 国泰招享添利六个月持有混合发起A | 混合型-偏债 | 1.098412-12 | 1.0984 | 0.20% | 开放申购 |
019728 | 国泰招享添利六个月持有混合发起C | 混合型-偏债 | 1.095212-12 | 1.0952 | 0.20% | 开放申购 |
019999 | 国泰优质领航混合A | 混合型-偏股 | 1.034312-12 | 1.0343 | 1.07% | 开放申购 |
020000 | 国泰优质领航混合C | 混合型-偏股 | 1.032312-12 | 1.0323 | 1.08% | 开放申购 |
020001 | 国泰金鹰增长混合 | 混合型-灵活 | 1.108312-12 | 5.0331 | 0.24% | 开放申购 |
020002 | 国泰金龙债券A | 债券型-混合一级 | 1.176012-12 | 1.9480 | 0.26% | 限大额 |
020003 | 国泰金龙行业混合 | 混合型-灵活 | 0.329012-12 | 5.6870 | 0.30% | 开放申购 |
020005 | 国泰金马稳健混合A | 混合型-灵活 | 1.019212-12 | 6.4640 | -0.15% | 开放申购 |
020009 | 国泰金鹏蓝筹混合 | 混合型-灵活 | 1.312012-12 | 3.4190 | 0.69% | 限大额 |
020010 | 国泰金牛创新成长混合 | 混合型-偏股 | 0.852012-12 | 2.9890 | 0.83% | 开放申购 |
020011 | 国泰沪深300指数A | 指数型-股票 | 0.940112-12 | 1.5854 | 0.98% | 开放申购 |
020012 | 国泰金龙债券C | 债券型-混合一级 | 1.099012-12 | 1.8920 | 0.27% | 限大额 |
020015 | 国泰区位优势混合A | 混合型-偏股 | 3.993112-12 | 4.0381 | 2.43% | 开放申购 |
020018 | 国泰金鹿混合 | 混合型-偏股 | 1.766912-12 | 2.1924 | 1.01% | 开放申购 |
020019 | 国泰双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.678012-12 | 2.0980 | 0.30% | 限大额 |
020020 | 国泰双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.602012-12 | 1.9910 | 0.31% | 限大额 |
020021 | 国泰上证180金融ETF联接A | 指数型-股票 | 1.409612-12 | 1.9396 | 1.25% | 开放申购 |
020022 | 国泰策略价值灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.060012-12 | 2.0600 | 0.34% | 开放申购 |
020023 | 国泰事件驱动策略混合A | 混合型-偏股 | 4.992912-12 | 4.9929 | 0.54% | 开放申购 |
020026 | 国泰成长优选混合 | 混合型-偏股 | 2.293012-12 | 2.8150 | 1.24% | 开放申购 |
020033 | 国泰民安增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.155112-12 | 1.6153 | 0.26% | 开放申购 |
020034 | 国泰民安增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.135012-12 | 1.5615 | 0.26% | 开放申购 |
020226 | 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.200712-12 | 1.2007 | 0.53% | 开放申购 |
020227 | 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.198212-12 | 1.1982 | 0.53% | 开放申购 |
020278 | 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.229612-12 | 1.2296 | 0.70% | 开放申购 |
020279 | 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.227212-12 | 1.2272 | 0.70% | 开放申购 |
020289 | 国泰中证机器人ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.167512-12 | 1.1675 | -0.73% | 开放申购 |
020290 | 国泰中证机器人ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.165112-12 | 1.1651 | -0.73% | 开放申购 |
020399 | 国泰利恒30天持有债券A | 债券型-长债 | 1.017512-12 | 1.0175 | 0.02% | 开放申购 |
020400 | 国泰利恒30天持有债券C | 债券型-长债 | 1.015912-12 | 1.0159 | 0.01% | 开放申购 |
020405 | 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.105912-12 | 1.1059 | 0.41% | 开放申购 |
020406 | 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.103812-12 | 1.1038 | 0.41% | 开放申购 |
020643 | 国泰中债1-3年国开债E | 指数型-固收 | 1.037112-12 | 1.0471 | 0.07% | 开放申购 |
020644 | 国泰中债1-5年政金债E | 指数型-固收 | 1.085012-12 | 1.0950 | 0.11% | 开放申购 |
020660 | 国泰泰合三个月定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.013812-06 | 1.0243 | --- | 暂停申购 |
021101 | 国泰北证50成份指数发起A | 指数型-股票 | 0.999812-12 | 0.9998 | -0.01% | 限大额 |
021102 | 国泰北证50成份指数发起C | 指数型-股票 | 0.999712-12 | 0.9997 | 0.00% | 限大额 |
021249 | 国泰惠丰纯债债券C | 债券型-长债 | 1.152612-12 | 1.2026 | -0.02% | 开放申购 |
021427 | 国泰优质精选混合A | 混合型-偏股 | 1.019112-12 | 1.0191 | 1.08% | 开放申购 |
021428 | 国泰优质精选混合C | 混合型-偏股 | 1.018112-12 | 1.0181 | 1.07% | 开放申购 |
021610 | 国泰中证环保产业50ETF联接E | 指数型-股票 | 0.718812-12 | 0.7188 | 0.73% | 开放申购 |
021672 | 国泰中证全指软件ETF联接E | 指数型-股票 | 0.890312-12 | 0.8903 | 0.02% | 开放申购 |
021673 | 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.916412-12 | 0.9164 | 0.71% | 开放申购 |
021674 | 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.915612-12 | 0.9156 | 0.71% | 开放申购 |
021681 | 国泰中证医疗ETF联接E | 指数型-股票 | 0.449712-12 | 0.4497 | 0.49% | 开放申购 |
021689 | 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E | 指数型-股票 | 1.052612-12 | 1.0526 | 0.48% | 开放申购 |
021698 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接E | 指数型-股票 | 0.504312-12 | 0.5043 | 0.30% | 开放申购 |
021701 | 国泰上证国有企业红利ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.009412-12 | 1.0191 | 0.10% | 开放申购 |
021702 | 国泰上证国有企业红利ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.008512-12 | 1.0182 | 0.10% | 开放申购 |
021847 | 国泰沪深300增强策略ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.034612-12 | 1.0346 | 1.03% | 开放申购 |
021848 | 国泰沪深300增强策略ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.034112-12 | 1.0341 | 1.03% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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