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天天基金网 > 基金档案 > 国寿安保新材料股票发起式A
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国寿安保新材料股票发起式A (019824)

同公司基金转换

基金转换费用说明：

基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差

赎回费用：转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参加各基金的招募说明书或在基金购买信息（费率表）页面查询。
两只基金的折扣前申购费补差：转入基金折扣前申购费率减去转出基金折扣前申购费率，具体各基金转换费计算方法因基金公司的不同规定略有差异。

基金代码基金名称类型单位净值累计净值日增长率申购状态
000613国寿安保沪深300ETF联接A指数型-股票1.091003-111.84800.31%开放申购
000668国寿安保尊享债券A债券型-混合一级1.280803-111.6800-0.21%开放申购
000669国寿安保尊享债券C债券型-混合一级1.257603-111.6569-0.21%开放申购
000931国寿安保尊益信用纯债债券债券型-混合一级1.314803-111.5248-0.08%限大额
001241国寿安保中证500ETF联接指数型-股票0.643403-110.64340.55%开放申购
001521国寿安保成长优选股票A股票型1.213003-111.61900.08%开放申购
001672国寿安保智慧生活股票A股票型1.541003-112.3480-0.39%开放申购
002148国寿安保稳惠混合混合型-灵活1.043203-111.42480.58%开放申购
002376国寿安保核心产业混合混合型-灵活0.779003-111.1800-0.76%开放申购
002720国寿安保尊利增强回报债券A债券型-混合二级1.141003-111.2280-0.09%开放申购
002721国寿安保尊利增强回报债券C债券型-混合二级1.118003-111.19400.00%开放申购
003131国寿安保强国智造混合混合型-灵活1.143903-111.3339-0.46%开放申购
003285国寿安保安康纯债债券债券型-长债1.048603-111.3429-0.15%限大额
004225国寿安保稳诚混合A混合型-偏债1.100303-111.4464-0.05%开放申购
004226国寿安保稳诚混合C混合型-偏债1.093903-111.4372-0.05%开放申购
004258国寿安保稳嘉混合A混合型-偏债1.147503-111.4695-0.42%开放申购
004259国寿安保稳嘉混合C混合型-偏债1.142403-111.4614-0.42%开放申购
004279国寿安保稳荣混合A混合型-偏债1.125603-111.5460-0.03%开放申购
004280国寿安保稳荣混合C混合型-偏债1.118403-111.5360-0.03%开放申购
004301国寿安保稳信混合A混合型-偏债1.177803-111.4136-0.11%开放申购
004302国寿安保稳信混合C混合型-偏债1.176803-111.4100-0.11%开放申购
004318国寿安保尊裕优化回报债券A债券型-混合二级1.139003-111.2500-0.09%开放申购
004319国寿安保尊裕优化回报债券C债券型-混合二级1.119003-111.2140-0.09%开放申购
004405国寿安保稳寿混合A混合型-偏债1.101703-111.4544-0.23%开放申购
004406国寿安保稳寿混合C混合型-偏债1.097103-111.4456-0.23%开放申购
004629国寿安保安瑞纯债债券债券型-长债1.073503-111.2379-0.04%开放申购
004756国寿安保稳吉混合A混合型-偏债1.227403-111.4662-0.19%开放申购
004757国寿安保稳吉混合C混合型-偏债1.223003-111.4601-0.19%开放申购
004760国寿安保稳瑞混合A混合型-偏债1.274403-111.4554-0.11%暂停申购
004761国寿安保稳瑞混合C混合型-偏债1.267203-111.4462-0.10%暂停申购
004772国寿安保稳泰一年定开混合A混合型-偏债1.383803-071.5758---暂停申购
004773国寿安保稳泰一年定开混合C混合型-偏债1.320803-071.5088---暂停申购
004797国寿安保安盛纯债3个月定开债债券型-长债1.042003-111.3013-0.11%暂停申购
004818国寿安保目标策略混合发起A混合型-灵活1.344403-111.3444-0.30%开放申购
004819国寿安保目标策略混合发起C混合型-灵活1.331703-111.3317-0.30%开放申购
004821国寿安保安吉纯债半年定开债债券型-混合一级1.042103-101.3728-0.07%暂停申购
005043国寿安保健康科学混合A混合型-偏股1.007403-111.0074-1.07%开放申购
005044国寿安保健康科学混合C混合型-偏股0.983403-110.9834-1.08%开放申购
005208国寿安保安裕纯债半年定开债债券型-长债1.020903-111.3228-0.12%暂停申购
005683国寿安保华兴灵活配置混合混合型-灵活1.405803-111.4358-0.09%暂停申购
006599国寿安保安丰纯债债券债券型-长债1.078003-111.2330-0.22%开放申购
006773国寿安保尊荣中短债债券A债券型-中短债1.168103-111.2081-0.03%限大额
006774国寿安保尊荣中短债债券C债券型-中短债1.146103-111.1861-0.03%限大额
006919国寿安保泰和纯债债券债券型-长债1.027303-111.2073-0.10%暂停申购
006980国寿安保泰恒纯债债券债券型-长债1.152003-111.2485-0.10%限大额
007010国寿安保中债1-3年指数A指数型-固收1.060203-111.1812-0.08%开放申购
007011国寿安保中债1-3年指数C指数型-固收1.059303-111.1803-0.08%开放申购
007074国寿安保新蓝筹混合混合型-灵活0.986503-110.9865-0.14%暂停申购
007215国寿安保泰荣纯债债券债券型-长债1.115503-111.1795-0.15%暂停申购
007419国寿安保泰弘纯债债券债券型-长债1.110403-111.1905-0.20%开放申购
007837国寿安保尊耀纯债A债券型-混合一级1.192103-111.2221-0.17%开放申购
007838国寿安保尊耀纯债C债券型-混合一级1.166403-111.1964-0.16%开放申购
007970国寿安保安泽39个月定开债债券型-长债1.008703-071.1557---暂停申购
008082国寿安保研究精选混合A混合型-偏股1.212503-111.21250.69%开放申购
008083国寿安保研究精选混合C混合型-偏股1.193803-111.19380.69%开放申购
008289国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式债券型-混合一级1.021203-071.1212---暂停申购
008503国寿安保泰瑞纯债一年定开债债券型-长债1.008603-071.2294---暂停申购
008873国寿安保尊诚纯债A债券型-混合一级1.171503-111.1748-0.20%暂停申购
008874国寿安保尊诚纯债C债券型-混合一级1.150503-111.1537-0.21%暂停申购
008875国寿安保尊恒利率债债券A债券型-长债1.076903-111.1709-0.13%开放申购
008876国寿安保尊恒利率债债券C债券型-长债1.056903-111.1509-0.13%开放申购
008898国寿创精选88ETF联接A指数型-股票1.194603-111.19460.61%开放申购
008899国寿创精选88ETF联接C指数型-股票1.177403-111.17740.62%开放申购
008902国寿安保泰吉纯债一年定开债债券型-长债1.054803-071.1248---暂停申购
009244国寿安保稳丰6个月持有混合A混合型-偏债1.158703-111.1587-0.21%开放申购
009245国寿安保稳丰6个月持有混合C混合型-偏债1.142803-111.1428-0.21%开放申购
009309国寿安保尊庆6个月持有期债券A债券型-混合一级1.033003-111.1130-0.17%开放申购
009310国寿安保尊庆6个月持有期债券C债券型-混合一级1.020403-111.1004-0.18%开放申购
009500国寿安保高股息混合A混合型-偏股0.813403-110.8134-0.60%开放申购
009501国寿安保高股息混合C混合型-偏股0.802603-110.8026-0.61%开放申购
009581国寿中债3-5年政金债指数A指数型-固收1.065503-111.1665-0.21%开放申购
009582国寿中债3-5年政金债指数C指数型-固收1.100803-111.2018-0.21%开放申购
009587国寿安保瑞和66个月定开债债券型-长债1.010203-071.1755---暂停申购
010205国寿安保裕安混合A混合型-偏债1.133803-111.15380.12%暂停申购
010206国寿安保裕安混合C混合型-偏债1.126503-111.14650.12%暂停申购
010232国寿安保泰安纯债债券债券型-长债1.068703-111.1567-0.35%限大额
010541国寿安保稳和6个月持有期混合A混合型-偏债1.110403-111.1104-0.30%开放申购
010542国寿安保稳和6个月持有期混合C混合型-偏债1.089103-111.0891-0.30%开放申购
010934国寿安保稳福6个月持有期混合A混合型-偏债1.039503-111.0395-0.20%开放申购
010935国寿安保稳福6个月持有期混合C混合型-偏债1.024003-111.0240-0.21%开放申购
010984国寿安保稳安混合A混合型-偏债1.045203-111.0452-0.23%开放申购
010985国寿安保稳安混合C混合型-偏债1.025203-111.0252-0.23%开放申购
011008国寿安保尊弘短债债券A债券型-中短债1.116603-111.1166-0.04%开放申购
011009国寿安保尊弘短债债券C债券型-中短债1.104303-111.1043-0.04%限大额
011010国寿安保尊弘短债债券E债券型-中短债1.084203-111.0842-0.04%开放申购
011027国寿安保稳弘混合A混合型-偏债1.195103-111.1951-0.03%开放申购
011028国寿安保稳弘混合C混合型-偏债1.195203-111.1952-0.03%开放申购
011634国寿安保安悦纯债一年定开债债券型-长债1.026803-111.1038-0.16%暂停申购
011734国寿安保裕丰混合A混合型-偏债0.943803-110.94380.20%开放申购
011735国寿安保裕丰混合C混合型-偏债0.940203-110.94020.20%开放申购
011773国寿安保璟珹6个月持有混合A混合型-偏债1.058203-111.0582-0.12%开放申购
011774国寿安保璟珹6个月持有混合C混合型-偏债1.042503-111.0425-0.13%开放申购
011951国寿安保安弘纯债一年定开债债券型-长债1.033303-111.1269-0.13%暂停申购
012102国寿安保低碳经济混合A混合型-偏股0.660003-110.66000.29%暂停申购
012103国寿安保低碳经济混合C混合型-偏股0.654503-110.65450.28%暂停申购
012451国寿安保安恒金融债债券债券型-长债1.080603-111.1496-0.56%开放申购
012663国寿安保沪港深300ETF联接A指数型-股票1.090703-111.09070.21%开放申购
012664国寿安保沪港深300ETF联接C指数型-股票1.085403-111.08540.20%开放申购
012955国寿安保稳盛6个月持有混合A混合型-偏债1.112203-111.1122-0.17%开放申购
012956国寿安保稳盛6个月持有混合C混合型-偏债1.098303-111.0983-0.17%开放申购
013323国寿安保盛泽三年持有混合A混合型-偏股0.771203-110.77120.26%开放申购
013324国寿安保盛泽三年持有混合C混合型-偏股0.761603-110.76160.26%开放申购
014778国寿安保安和纯债债券债券型-长债1.037903-111.0779-0.22%开放申购
015581国寿安保泰然纯债债券债券型-长债1.088203-111.0882-0.06%开放申购
017305国寿安保超短债债券A债券型-中短债1.059003-111.0590-0.01%开放申购
017306国寿安保超短债债券C债券型-中短债1.055503-111.0555-0.01%开放申购
017916国寿安保成长优选股票C股票型0.808003-110.80800.12%开放申购
019121国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期指数型-固收1.022903-111.02290.00%限大额
019765国寿安保优选国企股票发起式A股票型1.127103-111.12710.33%开放申购
019766国寿安保优选国企股票发起式C股票型1.119803-111.11980.32%开放申购
019902国寿安保先进制造股票发起式A股票型1.166303-111.1663-0.14%开放申购
019903国寿安保先进制造股票发起式C股票型1.157803-111.1578-0.14%开放申购
019908国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A债券型-长债1.050803-111.0508-0.02%开放申购
019909国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C债券型-长债1.047803-111.0478-0.03%开放申购
020140国寿安保品质消费股票发起式A股票型0.926303-110.92631.67%开放申购
020141国寿安保品质消费股票发起式C股票型0.922603-110.92261.65%开放申购
020600国寿安保景气优选混合发起式A混合型-偏股1.359303-111.35930.93%开放申购
020601国寿安保景气优选混合发起式C混合型-偏股1.353103-111.35310.93%开放申购
020720国寿安保高端装备股票发起式A股票型1.035303-111.03530.97%开放申购
020721国寿安保高端装备股票发起式C股票型1.032703-111.03270.97%开放申购
020722国寿安保数字经济股票发起式A股票型1.531103-111.53110.67%开放申购
020723国寿安保数字经济股票发起式C股票型1.524303-111.52430.67%开放申购
020774国寿安保产业升级股票发起式C股票型1.082803-111.0828-0.63%开放申购
020775国寿安保产业升级股票发起式A股票型1.087603-111.0876-0.64%开放申购
020787国寿安保泰裕债券A债券型-混合二级1.114403-111.1144-0.33%开放申购
020788国寿安保泰裕债券C债券型-混合二级1.110603-111.1106-0.34%开放申购
021830国寿安保农业产业股票发起式A股票型1.161903-111.16192.03%开放申购
021831国寿安保农业产业股票发起式C股票型1.158403-111.15842.03%开放申购

基金代码基金名称万份收益7日年化申购状态
000505国寿安保货币A0.336903-111.2470%限大额
000506国寿安保货币B0.403103-111.4900%限大额
000895国寿安保薪金宝货币A0.324303-111.2180%限大额
001096国寿安保聚宝盆货币A0.379503-111.4370%限大额
001826国寿安保增金宝货币A0.352303-111.4020%限大额
001931国寿安保鑫钱包货币A0.355403-111.3240%限大额
003422国寿安保添利货币A0.381903-111.4120%开放申购
003423国寿安保添利货币B0.446603-111.6480%开放申购
009485国寿安保聚宝盆货币B0.418503-111.5800%限大额
009790国寿安保增金宝货币B0.419603-111.6480%限大额
011063国寿安保鑫钱包货币B0.408203-111.5180%限大额
017880国寿安保薪金宝货币B0.379803-111.4220%限大额

基金代码基金名称万份收益7日年化申购状态
暂无可转入的同公司的理财型基金。
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