基金全称 | 国寿安保农业产业股票型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 国寿安保农业产业股票发起式A |
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基金代码 | 021830(前端) | 基金类型 | 股票型 |
发行日期 | 2024年07月15日 | 成立日期/规模 | 2024年07月16日 / 0.100亿份 |
资产规模 | 0.10亿元(截止至:2024年07月16日) | 份额规模 | 0.10亿份(截止至:2024年07月16日) |
基金管理人 | 国寿安保基金 | 基金托管人 | 兴业银行 |
基金经理人 | 熊靓 | 成立来分红 | 每份累计0.00元(0次) |
管理费率 | 1.00%(每年) | 托管费率 | 0.15%(每年) |
销售服务费率 | 0.00%(每年) | 最高认购费率 | 1.00%(前端) |
最高申购费率 | 1.20%(前端) | 最高赎回费率 | 1.50%(前端) |
业绩比较基准 | 申万农林牧渔一级行业指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*15%+恒生指数收益率*5% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
在严格控制风险的前提下,本基金通过专业化研究分析,重点投资于农业产业主题相关股票,力争实现基金资产的长期稳定增值。
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本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板,创业板和其他经中国证监会核准或注册上市的股票),港股通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”),债券(包括国债,央行票据,金融债券,公开发行的次级债券,企业债券,公司债券,中期票据,短期融资券,超短期融资券,政府支持机构债券,政府支持债券,地方政府债券,证券公司短期公司债券,可转换债券(含分离交易可转债),可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券),资产支持证券,债券回购,信用衍生品,货币市场工具,银行存款(包括协议存款,定期存款,通知存款和其他银行存款),同业存单,股指期货,国债期货,股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金可以参与融资交易。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的投资范围包括港股通标的股票,基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。
资产配置策略 通过对宏观政策、经济环境等的研究和对高频经济数据的跟踪和前瞻性研判,综合评估各类资产的风险收益,动态调整策略,在保持总体风险水平相对稳定的基础上,力争投资组合的稳定增值。 股票投资策略 本基金围绕农业产业的主题筛选行业和公司后,通过自上而下的行业景气度判断和自下而上的个股机会挖掘相结合的方式,构建投资组合,具体策略如下: (1)行业分析策略 在行业研究分析上,一方面根据农产品的供需格局和价格趋势,前瞻性地进行研究和判断,筛选出景气向上的细分领域,寻找周期性的投资机会,另一方面通过对子行业市场空间、竞争格局、量价趋势的研究,挖掘成长性机会。重点配置具有良好的发展前景和能构筑壁垒的优质赛道。 (2)个股投资策略: 1)基本面分析:在优选景气优质赛道的基础上,深入而全面地研究相关公司的业务模式、技术创新、成本管控、渠道扩张、品牌经营、市场营销、公司治理、财务指标等各方面,优选出具有核心竞争力和较强的增长渠道力的公司。 2)估值分析:针对不同类型和不同发展阶段的公司,选择不同的估值方式,包括市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市销率(P/S)、市盈率-长期成长法(PEG)、企业价值/销售收入(EV/SALES)、企业价值/息税折旧摊销前利润法(EV/EBITDA)、自由现金流贴现模型(FCFF,FCFE)或股利贴现模型(DDM)等,采取单一估值方法或者多种估值方法相结合的方式,通过横向对比和纵向对比相结合的方法,寻找被低估的优质个股。 3)投资组合构建: 通过宏观(经济政策环境)、中观(行业景气度研判)和微观(个股基本面和估值分析)相结合的方式,优选景气向上、具有较大的成长空间和较好的竞争格局、公司自身质地优秀、估值偏低的个股,构建投资组合,并且密切进行跟踪研究。 (3)港股通投资策略 本基金将结合国内外经济和相关行业发展前景、跨市场对投资者的相对吸引力、国际可比公司估值水平等多因素综合选择投资方向和个股,重点投资于基本面良好、估值合理、具备稀缺性或具有成长性的优质港股。 “农业产业”主题界定 本基金所界定的“农业产业”主题,主要是指申万行业分类(2021年)中农林牧渔一级行业及与其密切相关的上市公司,从上游的农业生产资料环节、中游的农产品生产制造环节以及下游的农产品加工环节进行界定如下: (1)上游的农业生产资料环节,主要包括从事种子、农用化工、农用机械、饲料、动物保健相关业务的企业。 (2)中游的农产品生产制造环节,主要包括从事种植业、养殖业、渔业、林业相关业务的企业。 (3)下游的农产品加工环节,主要包括从事粮油加工、果蔬加工、屠宰与肉制品、乳制品、糖业、棉业相关业务的企业。 本基金将对农业产业主题相关行业及上市公司进行密切跟踪,未来随着科技进步及商业模式发展,农业产业主题的外延将可能会不断扩大,相关上市公司的范围也会相应改变。在不改变本基金投资目标及风险收益特征的前提下,经履行适当必要的程序后,本基金将根据实际情况调整农业产业主题的界定标准。 融资投资策略 本基金将基于策略性投资的需要,依据谨慎原则及在保证风险资产实际投资比例不超过风险资产投资比例上限的前提下,有选择地参与绩优股票的融资交易,提高基金资产投资收益。同时充分考虑融资买入股票的流动性,控制流动性风险。 信用衍生品投资策略 本基金将适当投资信用衍生品及其挂钩债券,以在控制信用风险的前提下提高组合投资收益。在进行信用衍生品投资时,将根据风险管理的原则,以风险对冲为目的,转移信用衍生品所挂钩债券的信用风险,改善组合的风险收益特性。收益率方面,将通过分析信用衍生品和挂钩债券的合成收益率,选择具备一定信用利差的信用衍生品及其挂钩债券进行投资,并确定信用衍生品及其挂钩债券的投资金额与期限。本基金仅投资于符合证券交易所或银行间市场相关业务规则的信用衍生品。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整上述基金收益分配原则,但应于变更实施日前在规定媒介公告。法律、法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配原则进行调整。
本基金为股票型基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。
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