基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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008204 | 交银稳利中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.145905-21 | 1.1769 | -0.01% | 限大额 |
008205 | 交银稳利中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.136405-21 | 1.1564 | 0.00% | 限大额 |
009315 | 交银中债1-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.033205-21 | 1.1242 | 0.00% | 开放申购 |
009316 | 交银中债1-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.071005-21 | 1.0960 | -0.01% | 开放申购 |
016396 | 交银稳益短债债券A | 债券型-中短债 | 1.018805-21 | 1.0458 | -0.01% | 限大额 |
016397 | 交银稳益短债债券C | 债券型-中短债 | 1.032105-21 | 1.0421 | 0.00% | 限大额 |
020886 | 交银中债0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.002705-21 | 1.0027 | 0.00% | 开放申购 |
020887 | 交银中债0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.002505-21 | 1.0025 | -0.01% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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000710 | 交银现金宝货币A | 0.516705-21 | 1.7950% | 暂停申购 |
002889 | 交银天利宝货币A | 0.465705-21 | 1.7300% | 限大额 |
002890 | 交银天利宝货币E | 0.531505-21 | 1.9740% | 限大额 |
002918 | 交银现金宝货币E | 0.582505-21 | 2.0380% | 限大额 |
003042 | 交银活期通货币A | 0.421305-21 | 1.8700% | 限大额 |
003043 | 交银活期通货币E | 0.477005-21 | 2.1070% | 限大额 |
003482 | 交银天鑫宝货币A | 0.530005-21 | 1.7260% | 限大额 |
003483 | 交银天鑫宝货币E | 0.595505-21 | 1.9700% | 限大额 |
003968 | 交银天益宝货币A | 0.458005-21 | 1.7180% | 限大额 |
003969 | 交银天益宝货币E | 0.524105-21 | 1.9630% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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