基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000003 | 中海可转债债券A | 债券型-混合二级 | 0.776005-09 | 0.9860 | 0.91% | 开放申购 |
000004 | 中海可转债债券C | 债券型-混合二级 | 0.763005-09 | 0.9730 | 0.93% | 开放申购 |
000166 | 中海信息产业混合A | 混合型-偏股 | 0.858405-09 | 1.2720 | -0.03% | 开放申购 |
000298 | 中海纯债债券A | 债券型-长债 | 1.179005-09 | 1.3540 | -0.08% | 开放申购 |
000299 | 中海纯债债券C | 债券型-长债 | 1.200005-09 | 1.3480 | 0.00% | 开放申购 |
000597 | 中海积极收益混合 | 混合型-灵活 | 1.349005-09 | 1.6080 | 0.07% | 开放申购 |
000878 | 中海医药健康产业精选混合A | 混合型-灵活 | 1.188005-09 | 2.2410 | 1.37% | 开放申购 |
000879 | 中海医药健康产业精选混合C | 混合型-灵活 | 1.064005-09 | 2.1170 | 1.33% | 开放申购 |
001252 | 中海进取收益混合 | 混合型-灵活 | 1.274005-09 | 1.2740 | 0.71% | 开放申购 |
001279 | 中海积极增利混合 | 混合型-灵活 | 1.992005-09 | 1.9920 | 1.63% | 开放申购 |
001574 | 中海混改红利混合A | 混合型-灵活 | 1.079005-09 | 1.0790 | 0.47% | 开放申购 |
001864 | 中海魅力长三角混合 | 混合型-灵活 | 2.265005-09 | 2.2650 | 0.67% | 开放申购 |
002213 | 中海顺鑫灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.394905-09 | 1.4279 | 1.12% | 开放申购 |
002214 | 中海沪港深价值优选混合A | 混合型-灵活 | 0.799005-09 | 0.9190 | 2.04% | 开放申购 |
002965 | 中海合嘉增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.292705-09 | 1.2927 | 0.67% | 开放申购 |
002966 | 中海合嘉增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.280505-09 | 1.2805 | 0.67% | 开放申购 |
005252 | 中海添瑞定开混合 | 混合型-偏债 | 1.037405-09 | 1.1494 | 0.12% | 暂停申购 |
005646 | 中海沪港深多策略灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.715505-09 | 0.7155 | 0.41% | 开放申购 |
011514 | 中海海誉混合A | 混合型-偏债 | 0.930505-09 | 0.9305 | 0.14% | 开放申购 |
011515 | 中海海誉混合C | 混合型-偏债 | 0.913505-09 | 0.9135 | 0.14% | 开放申购 |
013581 | 中海海颐混合A | 混合型-偏债 | 0.972705-09 | 0.9727 | 0.28% | 开放申购 |
013582 | 中海海颐混合C | 混合型-偏债 | 0.965705-09 | 0.9657 | 0.27% | 开放申购 |
015986 | 中海新兴成长六个月持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.690005-09 | 0.6900 | 0.04% | 开放申购 |
016431 | 中海丰盈三个月定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.063205-09 | 1.0702 | -0.08% | 暂停申购 |
017915 | 中海消费混合C | 混合型-偏股 | 3.330005-09 | 3.3300 | 0.51% | 开放申购 |
017921 | 中海医疗保健主题股票C | 股票型 | 1.131005-09 | 1.1310 | 1.62% | 开放申购 |
018848 | 中海信息产业混合C | 混合型-偏股 | 0.857805-09 | 0.8578 | -0.03% | 开放申购 |
020360 | 中海混改红利混合C | 混合型-灵活 | 1.082005-09 | 1.0820 | 0.56% | 开放申购 |
020361 | 中海蓝筹混合C | 混合型-灵活 | 0.738405-09 | 0.7384 | 0.59% | 开放申购 |
020362 | 中海沪港深价值优选混合C | 混合型-灵活 | 0.796005-09 | 0.7960 | 2.18% | 开放申购 |
393001 | 中海优势精选灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.339005-09 | 1.6000 | 1.36% | 开放申购 |
395001 | 中海稳健收益债券 | 债券型-混合一级 | 1.066005-09 | 1.8120 | 0.09% | 开放申购 |
395011 | 中海增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.142005-09 | 1.5940 | 0.26% | 开放申购 |
395012 | 中海增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.098005-09 | 1.5140 | 0.27% | 开放申购 |
398001 | 中海优质成长混合 | 混合型-灵活 | 0.286805-09 | 4.0806 | 0.81% | 开放申购 |
398011 | 中海分红增利混合 | 混合型-灵活 | 0.591605-09 | 2.3396 | 0.73% | 开放申购 |
398021 | 中海能源策略混合 | 混合型-灵活 | 0.658105-09 | 1.2061 | 2.09% | 开放申购 |
398031 | 中海蓝筹混合A | 混合型-灵活 | 0.739105-09 | 2.1421 | 0.59% | 开放申购 |
398041 | 中海量化策略混合 | 混合型-偏股 | 1.157005-09 | 1.6940 | -0.09% | 开放申购 |
398051 | 中海环保新能源混合 | 混合型-灵活 | 1.567005-09 | 1.8540 | 1.62% | 开放申购 |
398061 | 中海消费混合A | 混合型-偏股 | 3.337005-09 | 3.5470 | 0.54% | 开放申购 |
399001 | 中海上证50指数增强 | 指数型-股票 | 1.160005-09 | 1.4440 | 0.61% | 开放申购 |
399011 | 中海医疗保健主题股票A | 股票型 | 1.135005-09 | 2.7150 | 1.61% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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