基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000739 | 平安新鑫先锋A | 混合型-灵活 | 1.984007-26 | 2.1000 | 1.17% | 开放申购 |
001297 | 平安智慧中国混合 | 混合型-灵活 | 0.586007-26 | 0.5860 | 0.86% | 开放申购 |
001515 | 平安新鑫先锋C | 混合型-灵活 | 1.921007-26 | 2.0130 | 1.16% | 开放申购 |
001609 | 平安鑫享混合A | 混合型-灵活 | 1.558807-26 | 1.5588 | 0.12% | 开放申购 |
001610 | 平安鑫享混合C | 混合型-灵活 | 1.528007-26 | 1.5280 | 0.12% | 开放申购 |
001664 | 平安鑫安混合A | 混合型-灵活 | 1.078907-26 | 1.0789 | -0.01% | 限大额 |
001665 | 平安鑫安混合C | 混合型-灵活 | 1.042307-26 | 1.0423 | 0.00% | 限大额 |
002282 | 平安安享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.152707-26 | 1.2127 | 2.88% | 开放申购 |
002304 | 平安安心灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.693607-26 | 0.9736 | 0.76% | 开放申购 |
002450 | 平安睿享文娱混合A | 混合型-灵活 | 1.323007-26 | 2.1200 | 1.38% | 开放申购 |
002451 | 平安睿享文娱混合C | 混合型-灵活 | 1.547007-26 | 1.9330 | 1.38% | 开放申购 |
002537 | 平安安盈灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.722207-26 | 1.7222 | 0.55% | 开放申购 |
002598 | 平安消费精选混合A | 混合型-偏股 | 0.756507-26 | 0.6101 | 0.40% | 开放申购 |
002599 | 平安消费精选混合C | 混合型-偏股 | 0.735707-26 | 0.5929 | 0.38% | 开放申购 |
002795 | 平安惠盈纯债A | 债券型-长债 | 1.211007-26 | 1.3360 | 0.08% | 限大额 |
002988 | 平安鼎信债券A | 债券型-混合二级 | 1.072707-26 | 1.3184 | 0.01% | 限大额 |
003024 | 平安惠金定开债A | 债券型-长债 | 1.268307-26 | 1.3183 | 0.32% | 暂停申购 |
003032 | 平安医疗健康混合A | 混合型-灵活 | 1.451307-26 | 1.4513 | 0.05% | 开放申购 |
003286 | 平安惠享纯债A | 债券型-长债 | 1.126907-26 | 1.2724 | 0.08% | 开放申购 |
003486 | 平安惠隆纯债A | 债券型-长债 | 1.081707-26 | 1.2157 | 0.01% | 限大额 |
003487 | 平安惠融纯债 | 债券型-长债 | 1.148307-26 | 1.2963 | 0.01% | 限大额 |
003568 | 平安惠利纯债A | 债券型-长债 | 1.113707-26 | 1.3687 | 0.03% | 限大额 |
003626 | 平安鑫利混合A | 混合型-灵活 | 0.997707-26 | 1.0273 | 0.84% | 限大额 |
004390 | 平安转型创新混合A | 混合型-灵活 | 2.244807-26 | 2.3348 | 1.30% | 开放申购 |
004391 | 平安转型创新混合C | 混合型-灵活 | 2.137407-26 | 2.2224 | 1.30% | 开放申购 |
004403 | 平安股息精选沪港深A | 股票型 | 1.281007-26 | 1.2810 | -0.12% | 开放申购 |
004404 | 平安股息精选沪港深C | 股票型 | 1.203107-26 | 1.2031 | -0.12% | 开放申购 |
004630 | 平安合信定开债 | 债券型-长债 | 1.132807-26 | 1.1996 | 0.04% | 暂停申购 |
004632 | 平安合意定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.061407-26 | 1.1934 | 0.02% | 暂停申购 |
004825 | 平安惠泽纯债 | 债券型-长债 | 1.086507-26 | 1.3525 | 0.01% | 限大额 |
004826 | 平安惠悦纯债 | 债券型-长债 | 1.107307-26 | 1.3282 | 0.03% | 限大额 |
004827 | 平安中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.146807-26 | 1.2140 | 0.02% | 限大额 |
004828 | 平安中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.195407-26 | 1.2036 | 0.02% | 限大额 |
004960 | 平安合泰定开债 | 债券型-长债 | 1.137007-26 | 1.2209 | 0.04% | 暂停申购 |
005113 | 平安沪深300指数量化A | 指数型-股票 | 1.081607-26 | 1.0816 | 0.55% | 限大额 |
005114 | 平安沪深300指数量化C | 指数型-股票 | 1.042107-26 | 1.0421 | 0.55% | 限大额 |
005127 | 平安合正定开债 | 债券型-长债 | 1.086607-26 | 1.3136 | 0.03% | 暂停申购 |
005639 | 平安300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.053207-26 | 1.0532 | 0.40% | 开放申购 |
005640 | 平安300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.026907-26 | 1.0269 | 0.40% | 开放申购 |
005750 | 平安双债添益债券A | 债券型-长债 | 1.290507-26 | 1.3513 | 0.44% | 限大额 |
005751 | 平安双债添益债券C | 债券型-长债 | 1.306807-26 | 1.3188 | 0.43% | 限大额 |
005754 | 平安短债A | 债券型-中短债 | 1.213707-26 | 1.2337 | 0.02% | 限大额 |
005755 | 平安短债C | 债券型-中短债 | 1.232907-26 | 1.2529 | 0.02% | 限大额 |
005756 | 平安短债E | 债券型-中短债 | 1.195607-26 | 1.2156 | 0.03% | 限大额 |
005766 | 平安合瑞定开债 | 债券型-长债 | 1.085707-26 | 1.2981 | 0.04% | 暂停申购 |
005868 | 平安MSCI中国A股ETF联接A | 指数型-股票 | 1.306707-26 | 1.3067 | 0.41% | 限大额 |
005869 | 平安MSCI中国A股ETF联接C | 指数型-股票 | 1.297607-26 | 1.2976 | 0.42% | 限大额 |
005895 | 平安合丰定开债 | 债券型-长债 | 1.064007-26 | 1.2410 | 0.01% | 暂停申购 |
005896 | 平安合慧定开债 | 债券型-长债 | 1.015207-26 | 1.1873 | 0.01% | 暂停申购 |
005897 | 平安合颖定开债 | 债券型-长债 | 1.050707-26 | 1.2342 | 0.05% | 暂停申购 |
006016 | 平安惠安债券 | 债券型-长债 | 1.051107-26 | 1.2299 | 0.02% | 暂停申购 |
006097 | 平安高等级债A | 债券型-长债 | 1.044807-26 | 1.1558 | 0.02% | 限大额 |
006100 | 平安优势产业混合A | 混合型-灵活 | 1.526007-26 | 1.7810 | 1.57% | 开放申购 |
006101 | 平安优势产业混合C | 混合型-灵活 | 1.451207-26 | 1.7002 | 1.57% | 开放申购 |
006214 | 平安500ETF联接A | 指数型-股票 | 0.917307-26 | 1.1753 | 1.43% | 开放申购 |
006215 | 平安500ETF联接C | 指数型-股票 | 0.912507-26 | 1.1685 | 1.43% | 开放申购 |
006222 | 平安惠兴债券 | 债券型-长债 | 1.044207-26 | 1.2082 | 0.03% | 限大额 |
006264 | 平安惠轩纯债A | 债券型-长债 | 1.064007-26 | 1.2310 | 0.03% | 暂停申购 |
006412 | 平安合锦定开债 | 债券型-长债 | 1.049307-26 | 1.1935 | 0.04% | 暂停申购 |
006433 | 平安鑫利混合C | 混合型-灵活 | 0.990207-26 | 0.9902 | 0.84% | 限大额 |
006457 | 平安估值优势混合A | 混合型-灵活 | 1.266207-26 | 1.2662 | -0.64% | 限大额 |
006458 | 平安估值优势混合C | 混合型-灵活 | 1.252907-26 | 1.2529 | -0.64% | 限大额 |
006544 | 平安惠聚纯债债券 | 债券型-长债 | 1.086307-26 | 1.2143 | 0.02% | 限大额 |
006717 | 平安惠金定开债C | 债券型-长债 | 1.261007-26 | 1.3110 | 0.33% | 暂停申购 |
006720 | 平安核心优势混合A | 混合型-偏股 | 1.317107-26 | 1.3171 | 0.58% | 开放申购 |
006721 | 平安核心优势混合C | 混合型-偏股 | 1.255107-26 | 1.2551 | 0.59% | 开放申购 |
006851 | 平安中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.184507-26 | 1.2195 | 0.02% | 限大额 |
006889 | 平安惠鸿纯债债券 | 债券型-长债 | 1.089007-26 | 1.2070 | 0.01% | 限大额 |
006932 | 平安0-3年期政策性金融债债券A | 债券型-中短债 | 1.080307-26 | 1.1588 | 0.00% | 限大额 |
006933 | 平安0-3年期政策性金融债债券C | 债券型-中短债 | 1.084007-26 | 1.1535 | 0.00% | 限大额 |
006934 | 平安3-5年政策性金融债A | 债券型-长债 | 1.107807-26 | 1.2340 | 0.03% | 限大额 |
006935 | 平安3-5年政策性金融债C | 债券型-长债 | 1.116407-26 | 1.2284 | 0.03% | 限大额 |
006986 | 平安季添盈定开债A | 债券型-长债 | 1.154207-26 | 1.2031 | 0.03% | 暂停申购 |
006987 | 平安季添盈定开债C | 债券型-长债 | 1.150507-26 | 1.1936 | 0.04% | 暂停申购 |
006988 | 平安季添盈定开债E | 债券型-长债 | 1.144907-26 | 1.1874 | 0.04% | 暂停申购 |
006997 | 平安惠添纯债债券 | 债券型-长债 | 1.052007-26 | 1.1932 | 0.01% | 暂停申购 |
007017 | 平安如意中短债A | 债券型-中短债 | 1.098107-26 | 1.2154 | 0.02% | 限大额 |
007018 | 平安如意中短债C | 债券型-中短债 | 1.095207-26 | 1.2091 | 0.02% | 暂停申购 |
007019 | 平安如意中短债E | 债券型-中短债 | 1.091007-26 | 1.1941 | 0.02% | 限大额 |
007032 | 平安可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.033607-26 | 1.0336 | 1.07% | 开放申购 |
007033 | 平安可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.013407-26 | 1.0134 | 1.06% | 开放申购 |
007048 | 平安安心灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.690307-26 | 0.9703 | 0.76% | 开放申购 |
007049 | 平安鑫安混合E | 混合型-灵活 | 1.057407-26 | 1.0574 | -0.01% | 限大额 |
007053 | 平安季开鑫定开债A | 债券型-长债 | 1.269807-26 | 1.2698 | 0.02% | 暂停申购 |
007054 | 平安季开鑫定开债C | 债券型-长债 | 1.251307-26 | 1.2513 | 0.02% | 暂停申购 |
007055 | 平安季开鑫定开债E | 债券型-长债 | 1.254307-26 | 1.2543 | 0.02% | 暂停申购 |
007082 | 平安高端制造混合A | 混合型-偏股 | 1.169507-26 | 1.1695 | 1.05% | 开放申购 |
007083 | 平安高端制造混合C | 混合型-偏股 | 1.116807-26 | 1.1168 | 1.05% | 开放申购 |
007158 | 平安合盛定开债 | 债券型-长债 | 1.023307-26 | 1.1863 | 0.00% | 暂停申购 |
007196 | 平安惠合纯债 | 债券型-长债 | 1.109107-26 | 1.1741 | 0.03% | 暂停申购 |
007447 | 平安惠泰纯债 | 债券型-长债 | 1.128207-26 | 1.2136 | 0.04% | 开放申购 |
007645 | 平安季享裕定开债A | 债券型-长债 | 1.057007-26 | 1.2017 | 0.06% | 暂停申购 |
007646 | 平安季享裕定开债C | 债券型-长债 | 1.051107-26 | 1.0511 | 0.07% | 暂停申购 |
007647 | 平安季享裕定开债E | 债券型-长债 | 1.051107-26 | 1.1880 | 0.07% | 暂停申购 |
007663 | 平安安享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.147807-26 | 1.2078 | 2.89% | 开放申购 |
007758 | 平安乐享一年定开债A | 债券型-长债 | 1.013207-26 | 1.1312 | 0.01% | 暂停申购 |
007759 | 平安乐享一年定开债C | 债券型-长债 | 1.011207-26 | 1.1172 | 0.01% | 暂停申购 |
007859 | 平安5-10年期政策性金融债A | 债券型-长债 | 1.101507-26 | 1.2142 | 0.09% | 限大额 |
007860 | 平安5-10年期政策性金融债C | 债券型-长债 | 1.190507-26 | 1.2005 | 0.09% | 限大额 |
007893 | 平安估值精选混合A | 混合型-偏股 | 0.933307-26 | 0.9823 | 0.59% | 开放申购 |
007894 | 平安估值精选混合C | 混合型-偏股 | 0.945207-26 | 0.9452 | 0.60% | 开放申购 |
007925 | 平安鑫享混合E | 混合型-灵活 | 1.550907-26 | 1.5509 | 0.12% | 开放申购 |
007935 | 平安惠澜纯债A | 债券型-长债 | 1.111207-26 | 1.1962 | 0.04% | 限大额 |
007936 | 平安惠澜纯债C | 债券型-长债 | 1.099607-26 | 1.1696 | 0.03% | 限大额 |
007953 | 平安惠文纯债 | 债券型-长债 | 1.112607-26 | 1.1706 | 0.02% | 限大额 |
007954 | 平安惠涌纯债A | 债券型-长债 | 1.145507-26 | 1.1555 | 0.03% | 开放申购 |
008594 | 平安合润定开债 | 债券型-长债 | 1.076407-26 | 1.1589 | 0.02% | 暂停申购 |
008595 | 平安惠智纯债A | 债券型-长债 | 1.091907-26 | 1.1643 | 0.04% | 暂停申购 |
008596 | 平安乐顺39个月定开债A | 债券型-长债 | 1.017207-26 | 1.1342 | 0.00% | 暂停申购 |
008597 | 平安乐顺39个月定开债C | 债券型-长债 | 1.016807-26 | 1.1268 | 0.01% | 暂停申购 |
008690 | 平安增利六个月定开债A | 债券型-长债 | 1.248707-26 | 1.2487 | 0.11% | 暂停申购 |
008691 | 平安增利六个月定开债C | 债券型-长债 | 1.226907-26 | 1.2269 | 0.11% | 暂停申购 |
008692 | 平安增利六个月定开债E | 债券型-长债 | 1.226907-26 | 1.2269 | 0.11% | 暂停申购 |
008694 | 平安元盛超短债A | 债券型-中短债 | 1.116907-26 | 1.1169 | 0.02% | 限大额 |
008695 | 平安元盛超短债C | 债券型-中短债 | 1.125307-26 | 1.1253 | 0.02% | 限大额 |
008696 | 平安元盛超短债E | 债券型-中短债 | 1.104307-26 | 1.1043 | 0.01% | 限大额 |
008726 | 平安添裕债券A | 债券型-混合二级 | 1.010707-26 | 1.0107 | 0.19% | 开放申购 |
008727 | 平安添裕债券C | 债券型-混合二级 | 0.994207-26 | 0.9942 | 0.19% | 开放申购 |
008911 | 平安元丰中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.100807-26 | 1.1408 | 0.02% | 限大额 |
008912 | 平安元丰中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.068007-26 | 1.0680 | 0.00% | 限大额 |
008913 | 平安元丰中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.118907-26 | 1.1289 | 0.02% | 限大额 |
008949 | 平安匠心优选混合A | 混合型-偏股 | 0.816607-26 | 1.0536 | 1.48% | 开放申购 |
008950 | 平安匠心优选混合C | 混合型-偏股 | 0.788507-26 | 1.0235 | 1.48% | 开放申购 |
009008 | 平安科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.052607-26 | 1.0526 | 0.48% | 开放申购 |
009009 | 平安科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.016307-26 | 1.0163 | 0.47% | 开放申购 |
009012 | 平安创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 0.924307-26 | 0.9243 | 0.87% | 开放申购 |
009013 | 平安创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 0.908407-26 | 0.9084 | 0.88% | 开放申购 |
009053 | 平安合庆定开债 | 债券型-长债 | 1.030207-26 | 1.1922 | 0.03% | 暂停申购 |
009166 | 平安合享1年定开债 | 债券型-长债 | 1.028407-26 | 1.1454 | 0.04% | 暂停申购 |
009227 | 平安增鑫六个月定开债A | 债券型-长债 | 1.091507-26 | 1.1555 | 0.02% | 暂停申购 |
009228 | 平安增鑫六个月定开债C | 债券型-长债 | 1.102807-26 | 1.1035 | 0.04% | 暂停申购 |
009229 | 平安增鑫六个月定开债E | 债券型-长债 | 1.113207-26 | 1.1392 | 0.02% | 暂停申购 |
009306 | 平安惠铭纯债 | 债券型-长债 | 1.086607-26 | 1.1776 | 0.00% | 限大额 |
009336 | 平安中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.910207-26 | 0.9102 | 1.52% | 开放申购 |
009337 | 平安中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.891307-26 | 0.8913 | 1.51% | 开放申购 |
009403 | 平安惠盈纯债C | 债券型-长债 | 1.207007-26 | 1.2290 | 0.00% | 限大额 |
009404 | 平安惠享纯债C | 债券型-长债 | 1.110407-26 | 1.1104 | 0.08% | 开放申购 |
009405 | 平安惠隆纯债C | 债券型-长债 | 1.063907-26 | 1.1689 | 0.01% | 限大额 |
009406 | 平安高等级债C | 债券型-长债 | 1.045707-26 | 1.1147 | 0.02% | 限大额 |
009453 | 平安合兴1年定开债 | 债券型-长债 | 1.074307-26 | 1.1304 | 0.04% | 暂停申购 |
009509 | 平安惠润纯债 | 债券型-长债 | 1.066107-26 | 1.1381 | 0.04% | 暂停申购 |
009661 | 平安研究睿选混合A | 混合型-偏股 | 0.542207-26 | 0.5422 | 1.04% | 开放申购 |
009662 | 平安研究睿选混合C | 混合型-偏股 | 0.529307-26 | 0.5293 | 1.05% | 开放申购 |
009671 | 平安恒泽混合A | 混合型-偏债 | 1.025907-26 | 1.0259 | 0.60% | 开放申购 |
009672 | 平安恒泽混合C | 混合型-偏债 | 1.005507-26 | 1.0055 | 0.60% | 开放申购 |
009721 | 平安中债1-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.081707-26 | 1.1557 | 0.02% | 限大额 |
009722 | 平安中债1-5年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.095707-26 | 1.1577 | 0.01% | 限大额 |
009878 | 平安低碳经济混合A | 混合型-偏股 | 0.778707-26 | 0.7787 | 1.25% | 开放申购 |
009879 | 平安低碳经济混合C | 混合型-偏股 | 0.754407-26 | 0.7544 | 1.25% | 开放申购 |
010035 | 平安高等级债E | 债券型-长债 | 1.049707-26 | 1.1217 | 0.03% | 限大额 |
010048 | 平安短债I | 债券型-中短债 | 1.195307-26 | 1.1953 | 0.03% | 限大额 |
010056 | 平安瑞兴1年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.278107-26 | 1.2781 | 0.07% | 开放申购 |
010057 | 平安瑞兴1年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.254807-26 | 1.2548 | 0.07% | 开放申购 |
010126 | 平安价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.655007-26 | 0.6550 | 1.25% | 开放申购 |
010127 | 平安价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.635207-26 | 0.6352 | 1.26% | 开放申购 |
010239 | 平安瑞尚六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.029407-26 | 1.0294 | 0.37% | 开放申购 |
010240 | 平安季季享3个月持有债券A | 债券型-长债 | 1.115107-26 | 1.1151 | 0.02% | 限大额 |
010241 | 平安季季享3个月持有债券C | 债券型-长债 | 1.105607-26 | 1.1056 | 0.01% | 限大额 |
010242 | 平安稳健增长混合A | 混合型-偏债 | 0.817607-26 | 0.8176 | 0.54% | 开放申购 |
010243 | 平安稳健增长混合C | 混合型-偏债 | 0.800407-26 | 0.8004 | 0.54% | 开放申购 |
010244 | 平安瑞尚六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.011107-26 | 1.0111 | 0.37% | 开放申购 |
010651 | 平安双季增享6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 0.949807-26 | 0.9498 | 0.36% | 开放申购 |
010652 | 平安双季增享6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 0.938007-26 | 0.9380 | 0.35% | 开放申购 |
011175 | 平安恒鑫混合A | 混合型-偏债 | 0.934107-26 | 0.9341 | 0.14% | 开放申购 |
011176 | 平安恒鑫混合C | 混合型-偏债 | 0.917907-26 | 0.9179 | 0.13% | 开放申购 |
011392 | 平安兴鑫回报一年定开混合 | 混合型-偏股 | 0.523507-26 | 0.5235 | 1.14% | 暂停申购 |
011761 | 平安鑫瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.012907-26 | 1.0129 | 0.14% | 开放申购 |
011762 | 平安鑫瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.004507-26 | 1.0045 | 0.14% | 开放申购 |
011807 | 平安研究精选混合A | 混合型-偏股 | 0.803507-26 | 0.8035 | 1.21% | 开放申购 |
011808 | 平安研究精选混合C | 混合型-偏股 | 0.783307-26 | 0.7833 | 1.21% | 开放申购 |
011828 | 平安睿享成长混合A | 混合型-偏股 | 0.549507-26 | 0.5495 | 1.29% | 开放申购 |
011829 | 平安睿享成长混合C | 混合型-偏股 | 0.536607-26 | 0.5366 | 1.30% | 开放申购 |
012440 | 平安惠信3个月定开债A | 债券型-长债 | 1.050907-26 | 1.1203 | 0.03% | 暂停申购 |
012441 | 平安惠信3个月定开债C | 债券型-长债 | 1.062607-26 | 1.1015 | 0.03% | 暂停申购 |
012475 | 平安优质企业混合A | 混合型-偏股 | 0.552107-26 | 0.5521 | 1.04% | 开放申购 |
012476 | 平安优质企业混合C | 混合型-偏股 | 0.538907-26 | 0.5389 | 1.03% | 开放申购 |
012698 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.465207-26 | 0.4652 | 2.04% | 开放申购 |
012699 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.459507-26 | 0.4595 | 2.02% | 开放申购 |
012722 | 平安中证光伏产业指数A | 指数型-股票 | 0.478207-26 | 0.4782 | 0.38% | 开放申购 |
012723 | 平安中证光伏产业指数C | 指数型-股票 | 0.474507-26 | 0.4745 | 0.36% | 开放申购 |
012902 | 平安添悦债券A | 债券型-混合二级 | 1.039207-26 | 1.1259 | 0.20% | 开放申购 |
012903 | 平安添悦债券C | 债券型-混合二级 | 1.045207-26 | 1.1187 | 0.19% | 开放申购 |
012917 | 平安优势领航1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.563907-26 | 0.5639 | 1.28% | 开放申购 |
012918 | 平安优势领航1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.550807-26 | 0.5508 | 1.27% | 开放申购 |
012931 | 平安双季盈6个月持有债券A | 债券型-长债 | 1.115407-26 | 1.1154 | 0.02% | 开放申购 |
012932 | 平安双季盈6个月持有债券C | 债券型-长债 | 1.108007-26 | 1.1080 | 0.03% | 开放申购 |
012985 | 平安优势回报1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.537307-26 | 0.5373 | 1.30% | 开放申购 |
012986 | 平安优势回报1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.524907-26 | 0.5249 | 1.31% | 开放申购 |
013023 | 平安均衡优选1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.479207-26 | 0.4792 | 0.61% | 开放申购 |
013024 | 平安均衡优选1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.468507-26 | 0.4685 | 0.62% | 开放申购 |
013375 | 平安元鑫120天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.107507-26 | 1.1075 | 0.03% | 开放申购 |
013376 | 平安元鑫120天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.101607-26 | 1.1016 | 0.03% | 开放申购 |
013687 | 平安成长龙头1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.549707-26 | 0.5497 | 1.25% | 开放申购 |
013688 | 平安成长龙头1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.538207-26 | 0.5382 | 1.26% | 开放申购 |
013765 | 平安恒泰1年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.928807-26 | 0.9288 | 0.43% | 开放申购 |
013766 | 平安恒泰1年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.917607-26 | 0.9176 | 0.43% | 开放申购 |
013767 | 平安价值回报混合A | 混合型-偏股 | 0.893207-26 | 0.8932 | 0.00% | 开放申购 |
013768 | 平安价值回报混合C | 混合型-偏股 | 0.877007-26 | 0.8770 | 0.00% | 开放申购 |
013864 | 平安元泓30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.093307-26 | 1.0933 | 0.02% | 开放申购 |
013865 | 平安元泓30天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.086307-26 | 1.0863 | 0.02% | 开放申购 |
013873 | 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A | 指数型-股票 | 0.506107-26 | 0.5061 | 0.18% | 开放申购 |
013874 | 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C | 指数型-股票 | 0.501407-26 | 0.5014 | 0.18% | 开放申购 |
014051 | 平安安盈灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.701907-26 | 1.7019 | 0.56% | 开放申购 |
014081 | 平安中债1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.077507-26 | 1.0875 | 0.00% | 开放申购 |
014082 | 平安中债1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.096607-26 | 1.1066 | 0.00% | 开放申购 |
014460 | 平安品质优选混合A | 混合型-偏股 | 0.620707-26 | 0.6207 | 1.29% | 开放申购 |
014461 | 平安品质优选混合C | 混合型-偏股 | 0.608007-26 | 0.6080 | 1.28% | 开放申购 |
014468 | 平安元和90天滚动持有短债A | 债券型-混合一级 | 1.078207-26 | 1.0782 | 0.02% | 限大额 |
014469 | 平安元和90天滚动持有短债C | 债券型-混合一级 | 1.073407-26 | 1.0734 | 0.02% | 限大额 |
014811 | 平安兴奕成长1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.676507-26 | 0.6765 | 1.30% | 开放申购 |
014812 | 平安兴奕成长1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.663107-26 | 0.6631 | 1.31% | 开放申购 |
015078 | 平安灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.046007-26 | 1.0460 | 0.20% | 开放申购 |
015485 | 平安策略优选1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.734807-26 | 0.7348 | 1.32% | 开放申购 |
015486 | 平安策略优选1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.725907-26 | 0.7259 | 1.31% | 开放申购 |
015510 | 平安价值领航混合A | 混合型-偏股 | 0.782007-26 | 0.7820 | 1.41% | 开放申购 |
015511 | 平安价值领航混合C | 混合型-偏股 | 0.771607-26 | 0.7716 | 1.41% | 开放申购 |
015625 | 平安添润债券A | 债券型-混合二级 | 1.071607-26 | 1.0716 | 0.26% | 开放申购 |
015626 | 平安添润债券C | 债券型-混合二级 | 1.064907-26 | 1.0649 | 0.25% | 开放申购 |
015645 | 平安中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.045707-26 | 1.0457 | 0.02% | 限大额 |
015699 | 平安均衡成长2年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.568007-26 | 0.5680 | 1.45% | 开放申购 |
015700 | 平安均衡成长2年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.561207-26 | 0.5612 | 1.45% | 开放申购 |
015720 | 平安元悦60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.070507-26 | 1.0705 | 0.01% | 开放申购 |
015721 | 平安元悦60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.066007-26 | 1.0660 | 0.01% | 开放申购 |
015830 | 平安惠复纯债A | 债券型-长债 | 1.104907-26 | 1.2719 | 0.03% | 限大额 |
015831 | 平安惠复纯债C | 债券型-长债 | 1.100007-26 | 1.2661 | 0.03% | 限大额 |
015894 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.870607-26 | 0.8706 | 1.28% | 开放申购 |
015895 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.863607-26 | 0.8636 | 1.28% | 开放申购 |
016447 | 平安双盈添益债券A | 债券型-混合一级 | 1.083107-26 | 1.0831 | 0.05% | 限大额 |
016448 | 平安双盈添益债券C | 债券型-混合一级 | 1.075907-26 | 1.0759 | 0.05% | 限大额 |
016662 | 平安元福短债发起式A | 债券型-中短债 | 1.057107-26 | 1.0571 | 0.02% | 限大额 |
016663 | 平安元福短债发起式C | 债券型-中短债 | 1.051207-26 | 1.0512 | 0.01% | 限大额 |
017532 | 平安研究优选混合A | 混合型-偏股 | 0.799107-26 | 0.7991 | 1.28% | 开放申购 |
017533 | 平安研究优选混合C | 混合型-偏股 | 0.790507-26 | 0.7905 | 1.28% | 开放申购 |
017549 | 平安策略回报混合A | 混合型-偏股 | 0.914907-26 | 0.9149 | 1.26% | 开放申购 |
017550 | 平安策略回报混合C | 混合型-偏股 | 0.907907-26 | 0.9079 | 1.26% | 开放申购 |
018253 | 平安利率债A | 债券型-长债 | 1.067507-26 | 1.0675 | 0.01% | 开放申购 |
018254 | 平安利率债C | 债券型-长债 | 1.065707-26 | 1.0657 | -0.01% | 开放申购 |
018714 | 平安新鑫优选混合A | 混合型-偏股 | 0.902807-26 | 0.9028 | 1.17% | 开放申购 |
018715 | 平安新鑫优选混合C | 混合型-偏股 | 0.895907-26 | 0.8959 | 1.16% | 开放申购 |
019598 | 平安中证港股医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.674707-26 | 0.6747 | 0.88% | 开放申购 |
019599 | 平安中证港股医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.673207-26 | 0.6732 | 0.88% | 开放申购 |
019952 | 平安价值远见混合A | 混合型-偏股 | 0.978907-26 | 0.9789 | 1.69% | 开放申购 |
019953 | 平安价值远见混合C | 混合型-偏股 | 0.976107-26 | 0.9761 | 1.68% | 开放申购 |
020137 | 平安医疗健康混合C | 混合型-灵活 | 1.448207-26 | 1.4482 | 0.05% | 开放申购 |
020262 | 平安鑫惠90天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.016807-26 | 1.0168 | 0.04% | 开放申购 |
020263 | 平安鑫惠90天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.015707-26 | 1.0157 | 0.04% | 开放申购 |
020458 | 平安医药精选股票A | 股票型 | 0.985907-26 | 0.9859 | 0.13% | 开放申购 |
020459 | 平安医药精选股票C | 股票型 | 0.985207-26 | 0.9852 | 0.12% | 开放申购 |
020781 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A | 指数型-股票 | 0.992907-26 | 0.9929 | -0.84% | 开放申购 |
020782 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接C | 指数型-股票 | 0.992307-26 | 0.9923 | -0.83% | 开放申购 |
020930 | 平安鼎信债券C | 债券型-混合二级 | 1.071307-26 | 1.0713 | 0.02% | 限大额 |
021001 | 平安惠利纯债C | 债券型-长债 | 1.113207-26 | 1.1132 | 0.03% | 限大额 |
021003 | 平安惠利纯债E | 债券型-长债 | 1.112807-26 | 1.1128 | 0.03% | 限大额 |
021046 | 平安港股通红利精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.051207-26 | 1.0512 | -0.89% | 开放申购 |
021047 | 平安港股通红利精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.049907-26 | 1.0499 | -0.90% | 开放申购 |
021183 | 平安中证A50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.959307-26 | 0.9593 | 0.42% | 开放申购 |
021184 | 平安中证A50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.958607-26 | 0.9586 | 0.42% | 开放申购 |
021409 | 平安元利90天持有债券A | 债券型-长债 | 1.003307-26 | 1.0033 | 0.01% | 开放申购 |
021410 | 平安元利90天持有债券C | 债券型-长债 | 1.003007-26 | 1.0030 | 0.01% | 开放申购 |
021507 | 平安CFETS0-3年期政金债指数A | 指数型-固收 | 1.003407-26 | 1.0034 | 0.01% | 开放申购 |
021508 | 平安CFETS0-3年期政金债指数C | 指数型-固收 | 1.003207-26 | 1.0032 | 0.01% | 开放申购 |
700001 | 平安行业先锋混合 | 混合型-偏股 | 1.476007-26 | 1.7560 | 1.03% | 开放申购 |
700002 | 平安深证300指数增强 | 指数型-股票 | 1.791007-26 | 1.8710 | 1.36% | 开放申购 |
700003 | 平安策略先锋混合 | 混合型-灵活 | 4.031007-26 | 4.1310 | 1.46% | 开放申购 |
700004 | 平安灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.061007-26 | 1.3231 | 0.20% | 开放申购 |
700005 | 平安添利债券A | 债券型-长债 | 1.128007-26 | 1.7587 | 0.16% | 限大额 |
700006 | 平安添利债券C | 债券型-长债 | 1.127207-26 | 1.6862 | 0.17% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1