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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 1,452,228.76 | -468,651.26 | 184,609.26 |
| 本期利润 | 19,585.43 | -2,235,065.75 | 205,452.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | -0.19 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.18% | -20.61% | 1.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.68% | -18.95% | 2.00% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 1,072,906.84 | -2,233,610.58 | 183,853.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.06 | -0.17 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 19,743,483.22 | 10,652,933.16 | 10,598,149.94 |
| 期末基金份额净值 | 1.06 | 0.83 | 1.02 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 5.75% | -17.33% | 2.00% |