基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
002169 | 永赢稳益债券 | 债券型-长债 | 1.100605-08 | 1.3023 | 0.02% | 开放申购 |
002521 | 永赢双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.080905-08 | 3.0985 | -0.27% | 开放申购 |
002522 | 永赢双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.084105-08 | 1.2463 | -0.27% | 开放申购 |
004230 | 永赢添益债券 | 债券型-长债 | 1.032805-08 | 1.3247 | -0.02% | 暂停申购 |
004238 | 永赢瑞益债券A | 债券型-长债 | 1.095405-08 | 1.3591 | 0.03% | 开放申购 |
005705 | 永赢恒益债券 | 债券型-长债 | 1.122005-08 | 1.2513 | -0.01% | 开放申购 |
005711 | 永赢惠添利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.164805-08 | 1.3248 | -1.78% | 开放申购 |
006043 | 永赢惠益债券A | 债券型-长债 | 1.067105-08 | 1.2291 | -0.03% | 开放申购 |
006044 | 永赢惠益债券C | 债券型-长债 | 1.065005-08 | 1.2194 | -0.04% | 开放申购 |
006088 | 永赢润益债券A | 债券型-长债 | 1.085605-08 | 1.2176 | 0.02% | 暂停申购 |
006089 | 永赢润益债券C | 债券型-长债 | 1.075005-08 | 1.2060 | 0.02% | 暂停申购 |
006252 | 永赢消费主题A | 混合型-灵活 | 1.772605-08 | 1.7726 | -1.17% | 开放申购 |
006253 | 永赢消费主题C | 混合型-灵活 | 1.751105-08 | 1.7511 | -1.17% | 开放申购 |
006266 | 永赢智能领先混合A | 混合型-偏股 | 1.816005-08 | 1.8160 | -1.38% | 开放申购 |
006269 | 永赢智能领先混合C | 混合型-偏股 | 1.794205-08 | 1.7942 | -1.39% | 开放申购 |
006287 | 永赢盛益债券A | 债券型-长债 | 1.082505-08 | 1.2219 | -0.01% | 开放申购 |
006288 | 永赢盛益债券C | 债券型-长债 | 1.072005-08 | 1.2094 | -0.01% | 开放申购 |
006635 | 永赢伟益债券A | 债券型-长债 | 1.141805-08 | 1.2258 | -0.02% | 开放申购 |
006836 | 永赢惠泽一年 | 混合型-灵活 | 1.353805-08 | 1.3538 | -0.69% | 暂停申购 |
006852 | 永赢迅利中高等级短债A | 债券型-中短债 | 1.060705-08 | 1.1616 | 0.01% | 限大额 |
006925 | 永赢中债1-3年政金债指数 | 指数型-固收 | 1.076405-08 | 1.1684 | -0.02% | 开放申购 |
006944 | 永赢悦利债券 | 债券型-长债 | 1.016605-08 | 1.1163 | -0.05% | 暂停申购 |
007113 | 永赢高端制造混合A | 混合型-偏股 | 0.798405-08 | 0.7984 | -1.49% | 开放申购 |
007114 | 永赢高端制造混合C | 混合型-偏股 | 0.791205-08 | 0.7912 | -1.48% | 开放申购 |
007199 | 永赢泰利债券A | 债券型-长债 | 1.088405-08 | 1.1074 | 0.02% | 开放申购 |
007200 | 永赢泰利债券C | 债券型-长债 | 1.189105-08 | 1.2831 | 0.02% | 开放申购 |
007279 | 永赢众利债券A | 债券型-长债 | 1.139205-08 | 1.1817 | -0.03% | 开放申购 |
007347 | 永赢昌利债券A | 债券型-长债 | 1.105605-08 | 1.1726 | 0.03% | 开放申购 |
007348 | 永赢昌利债券C | 债券型-长债 | 1.110705-08 | 1.1307 | 0.02% | 开放申购 |
007538 | 永赢沪深300A | 指数型-股票 | 1.080105-08 | 1.2301 | -0.74% | 开放申购 |
007539 | 永赢沪深300C | 指数型-股票 | 1.074205-08 | 1.2242 | -0.75% | 开放申购 |
007542 | 永赢开泰中高等级中短债A | 债券型-中短债 | 1.120605-08 | 1.1706 | 0.02% | 限大额 |
007543 | 永赢开泰中高等级中短债C | 债券型-中短债 | 1.109805-08 | 1.1598 | 0.02% | 限大额 |
007664 | 永赢创业板指数发起式A | 指数型-股票 | 1.022605-08 | 1.2426 | -1.37% | 开放申购 |
007665 | 永赢创业板指数发起式C | 指数型-股票 | 1.027405-08 | 1.2374 | -1.37% | 开放申购 |
007944 | 永赢乾元三年定开 | 混合型-偏股 | 0.719705-08 | 0.7197 | -1.81% | 暂停申购 |
008302 | 永赢易弘债券A | 债券型-长债 | 1.155205-08 | 1.1552 | -0.03% | 开放申购 |
008480 | 永赢股息优选A | 混合型-偏股 | 1.307705-08 | 1.3077 | -0.44% | 开放申购 |
008481 | 永赢股息优选C | 混合型-偏股 | 1.297405-08 | 1.2974 | -0.45% | 开放申购 |
008558 | 永赢邦利债券A | 债券型-长债 | 1.095205-08 | 1.1552 | 0.02% | 开放申购 |
008559 | 永赢邦利债券C | 债券型-长债 | 1.087205-08 | 1.1472 | 0.02% | 开放申购 |
008618 | 永赢医药健康A | 股票型 | 0.964405-08 | 0.9644 | -0.84% | 开放申购 |
008619 | 永赢医药健康C | 股票型 | 0.956705-08 | 0.9567 | -0.85% | 开放申购 |
008723 | 永赢鑫享混合A | 混合型-偏债 | 1.059105-08 | 1.1106 | -0.21% | 开放申购 |
008919 | 永赢科技驱动A | 混合型-偏股 | 1.066005-08 | 1.0660 | -1.30% | 开放申购 |
008920 | 永赢科技驱动C | 混合型-偏股 | 1.057105-08 | 1.0571 | -1.30% | 开放申购 |
009171 | 永赢中债-1-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.113105-08 | 1.1331 | -0.06% | 开放申购 |
009172 | 永赢中债-1-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.105905-08 | 1.1259 | -0.07% | 开放申购 |
009932 | 永赢稳健增长一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.087405-08 | 1.0874 | -0.46% | 开放申购 |
009983 | 永赢港股通品质生活慧选混合 | 混合型-偏股 | 0.654605-08 | 0.6546 | -0.33% | 开放申购 |
009985 | 永赢迅利中高等级短债E | 债券型-中短债 | 1.050605-08 | 1.1171 | 0.01% | 限大额 |
010092 | 永赢华嘉信用债A | 债券型-混合一级 | 1.162805-08 | 1.1628 | 0.00% | 限大额 |
010560 | 永赢稳健增利18个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.011805-08 | 1.0118 | -0.06% | 开放申购 |
010562 | 永赢成长领航混合A | 混合型-偏股 | 0.768105-08 | 0.7681 | -1.21% | 开放申购 |
010563 | 永赢成长领航混合C | 混合型-偏股 | 0.762905-08 | 0.7629 | -1.20% | 开放申购 |
010923 | 永赢鑫欣混合A | 混合型-偏债 | 1.052705-08 | 1.0527 | -0.16% | 限大额 |
011004 | 永赢鑫盛混合A | 混合型-偏债 | 1.042405-08 | 1.0424 | 0.02% | 限大额 |
011093 | 永赢宏泽一年定开混合 | 混合型-灵活 | 0.888805-08 | 0.8888 | -0.02% | 暂停申购 |
011203 | 永赢惠添益混合A | 混合型-偏股 | 0.572005-08 | 0.5720 | -2.36% | 开放申购 |
011204 | 永赢惠添益混合C | 混合型-偏股 | 0.564805-08 | 0.5648 | -2.35% | 开放申购 |
011315 | 永赢港股通优质成长一年混合 | 混合型-偏股 | 0.659805-08 | 0.6598 | -0.33% | 开放申购 |
011983 | 永赢中债3-5年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.062705-08 | 1.1277 | -0.05% | 开放申购 |
011984 | 永赢中债3-5年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.113105-08 | 1.1181 | -0.04% | 开放申购 |
012406 | 永赢长远价值混合A | 混合型-偏股 | 0.594705-08 | 0.5947 | -0.98% | 开放申购 |
012407 | 永赢长远价值混合C | 混合型-偏股 | 0.591605-08 | 0.5916 | -0.97% | 开放申购 |
012442 | 永赢稳健增长一年持有混合E | 混合型-偏债 | 1.074805-08 | 1.0748 | -0.46% | 开放申购 |
012530 | 永赢惠添盈一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.844105-08 | 0.8441 | -2.20% | 开放申购 |
012681 | 永赢鑫辰混合A | 混合型-偏债 | 0.997805-08 | 0.9978 | -0.01% | 开放申购 |
012682 | 永赢鑫辰混合C | 混合型-偏债 | 0.994005-08 | 0.9940 | -0.01% | 开放申购 |
013415 | 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.685405-08 | 0.6854 | -0.57% | 开放申购 |
013416 | 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.682105-08 | 0.6821 | -0.55% | 开放申购 |
013595 | 永赢稳健增利18个月持有混合E | 混合型-偏债 | 0.995705-08 | 0.9957 | -0.05% | 开放申购 |
013699 | 永赢安盈90天滚动持有债券发起A | 债券型-中短债 | 1.086305-08 | 1.0863 | 0.02% | 开放申购 |
013700 | 永赢安盈90天滚动持有债券发起C | 债券型-中短债 | 1.081105-08 | 1.0811 | 0.02% | 开放申购 |
013907 | 永赢深创100ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.658405-08 | 0.6584 | -1.48% | 开放申购 |
013908 | 永赢深创100ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.655205-08 | 0.6552 | -1.49% | 开放申购 |
014088 | 永赢稳健增强债券A | 债券型-混合二级 | 0.954305-08 | 0.9543 | -0.12% | 开放申购 |
014089 | 永赢稳健增强债券C | 债券型-混合二级 | 0.945405-08 | 0.9454 | -0.12% | 开放申购 |
014167 | 永赢华嘉信用债C | 债券型-混合一级 | 1.153405-08 | 1.1534 | 0.00% | 限大额 |
014375 | 永赢瑞弘12个月持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.004205-08 | 1.0042 | 0.05% | 开放申购 |
014598 | 永赢合享混合发起A | 混合型-灵活 | 1.075505-08 | 1.0755 | -0.59% | 开放申购 |
014599 | 永赢合享混合发起C | 混合型-灵活 | 1.065405-08 | 1.0654 | -0.59% | 开放申购 |
014649 | 永赢优质精选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.475905-08 | 0.4759 | -1.18% | 开放申购 |
014650 | 永赢优质精选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.469205-08 | 0.4692 | -1.18% | 开放申购 |
014678 | 永赢添添悦6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.051905-08 | 1.0519 | -0.05% | 开放申购 |
014679 | 永赢添添悦6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.046305-08 | 1.0463 | -0.05% | 开放申购 |
014892 | 永赢添添欣12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.074805-08 | 1.0748 | -0.05% | 开放申购 |
014893 | 永赢添添欣12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.065205-08 | 1.0652 | -0.05% | 开放申购 |
015079 | 永赢成长远航一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.751905-08 | 0.7519 | -1.45% | 开放申购 |
015080 | 永赢成长远航一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.739405-08 | 0.7394 | -1.45% | 开放申购 |
015287 | 永赢优质生活混合A | 混合型-偏股 | 0.691405-08 | 0.6914 | -0.59% | 开放申购 |
015288 | 永赢优质生活混合C | 混合型-偏股 | 0.684405-08 | 0.6844 | -0.58% | 开放申购 |
015617 | 永赢卓越臻选股票发起A | 股票型 | 0.675305-08 | 0.6753 | -0.94% | 开放申购 |
015618 | 永赢卓越臻选股票发起C | 股票型 | 0.668905-08 | 0.6689 | -0.92% | 开放申购 |
015789 | 永赢高端装备智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.654105-08 | 0.6541 | -1.54% | 开放申购 |
015790 | 永赢高端装备智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.649405-08 | 0.6494 | -1.53% | 开放申购 |
015828 | 永赢新能源智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.496705-08 | 0.4967 | -2.21% | 开放申购 |
015829 | 永赢新能源智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.493105-08 | 0.4931 | -2.18% | 开放申购 |
015832 | 永赢宏泰短债A | 债券型-中短债 | 1.011105-08 | 1.0598 | 0.01% | 限大额 |
015833 | 永赢宏泰短债C | 债券型-中短债 | 1.010805-08 | 1.0558 | 0.01% | 限大额 |
015915 | 永赢医药创新智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.963805-08 | 0.9638 | 0.42% | 开放申购 |
015916 | 永赢医药创新智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.959105-08 | 0.9591 | 0.42% | 开放申购 |
015967 | 永赢半导体产业智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.714405-08 | 0.7144 | -1.07% | 开放申购 |
015968 | 永赢半导体产业智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.709705-08 | 0.7097 | -1.07% | 开放申购 |
016384 | 永赢消费鑫选6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.935505-08 | 0.9355 | -0.63% | 开放申购 |
016385 | 永赢消费鑫选6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.928605-08 | 0.9286 | -0.63% | 开放申购 |
016386 | 永赢低碳环保智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.704005-08 | 0.7040 | -1.15% | 开放申购 |
016387 | 永赢低碳环保智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.699805-08 | 0.6998 | -1.16% | 开放申购 |
016409 | 永赢中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.038905-08 | 1.0389 | 0.00% | 限大额 |
016502 | 永赢新兴消费智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.836805-08 | 0.8368 | 0.83% | 开放申购 |
016503 | 永赢新兴消费智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.832905-08 | 0.8329 | 0.82% | 开放申购 |
016549 | 永赢消费龙头智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.770705-08 | 0.7707 | -1.38% | 开放申购 |
016550 | 永赢消费龙头智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.768005-08 | 0.7680 | -1.39% | 开放申购 |
016560 | 永赢启源混合发起A | 混合型-偏股 | 0.909305-08 | 0.9093 | -0.57% | 开放申购 |
016561 | 永赢启源混合发起C | 混合型-偏股 | 0.906305-08 | 0.9063 | -0.57% | 开放申购 |
016674 | 永赢安泰中短债A | 债券型-中短债 | 1.053405-08 | 1.0534 | 0.02% | 开放申购 |
016675 | 永赢安泰中短债C | 债券型-中短债 | 1.049505-08 | 1.0495 | 0.01% | 开放申购 |
017006 | 永赢月月享30天持有期短债A | 债券型-中短债 | 1.041205-08 | 1.0412 | 0.00% | 开放申购 |
017007 | 永赢月月享30天持有期短债C | 债券型-中短债 | 1.038505-08 | 1.0385 | 0.00% | 开放申购 |
017220 | 永赢合嘉一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.016705-08 | 1.0167 | -0.15% | 开放申购 |
017221 | 永赢合嘉一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.011205-08 | 1.0112 | -0.14% | 开放申购 |
017328 | 永赢季季享90天持有期中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.048205-08 | 1.0482 | 0.01% | 开放申购 |
017329 | 永赢季季享90天持有期中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.044705-08 | 1.0447 | 0.02% | 开放申购 |
017687 | 永赢昭利债券A | 债券型-长债 | 1.059505-08 | 1.0595 | 0.05% | 暂停申购 |
017688 | 永赢昭利债券C | 债券型-长债 | 1.008605-08 | 1.0086 | 0.05% | 暂停申购 |
018122 | 永赢数字经济智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.640805-08 | 0.6408 | -1.22% | 开放申购 |
018123 | 永赢数字经济智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.638105-08 | 0.6381 | -1.22% | 开放申购 |
018124 | 永赢先进制造智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.971505-08 | 0.9715 | -3.29% | 开放申购 |
018125 | 永赢先进制造智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.967805-08 | 0.9678 | -3.30% | 开放申购 |
018603 | 永赢鑫欣混合C | 混合型-偏债 | 1.049205-08 | 1.0492 | -0.16% | 限大额 |
018648 | 永赢鑫享混合C | 混合型-偏债 | 1.055405-08 | 1.0554 | -0.21% | 开放申购 |
018746 | 永赢匠心增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.027105-08 | 1.0271 | -0.12% | 开放申购 |
018747 | 永赢匠心增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.024405-08 | 1.0244 | -0.11% | 开放申购 |
018961 | 永赢瑞益债券B | 债券型-长债 | 1.095705-08 | 1.0957 | 0.03% | 开放申购 |
019660 | 永赢鑫盛混合C | 混合型-偏债 | 1.043005-08 | 1.0430 | 0.02% | 限大额 |
019878 | 永赢瑞弘12个月持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.004105-08 | 1.0041 | 0.06% | 开放申购 |
020287 | 永赢红利慧选混合发起A | 混合型-偏股 | 1.004705-08 | 1.0047 | -0.33% | 开放申购 |
020288 | 永赢红利慧选混合发起C | 混合型-偏股 | 1.003505-08 | 1.0035 | -0.34% | 开放申购 |
020411 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.257205-08 | 1.2572 | 0.16% | 开放申购 |
020412 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.256205-08 | 1.2562 | 0.16% | 开放申购 |
021054 | 永赢众利债券C | 债券型-长债 | 1.138305-08 | 1.1383 | -0.04% | 开放申购 |
021055 | 永赢伟益债券C | 债券型-长债 | 1.144105-08 | 1.1441 | -0.02% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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