基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000029 | 富国宏观策略灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.032005-08 | 2.2270 | -0.49% | 开放申购 |
000107 | 富国稳健增强债券A/B | 债券型-混合二级 | 1.242005-08 | 1.6670 | -0.16% | 开放申购 |
000109 | 富国稳健增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.204005-08 | 1.6090 | -0.17% | 限大额 |
000139 | 富国国有企业债债券A/B | 债券型-长债 | 1.009505-08 | 1.4570 | 0.02% | 限大额 |
000141 | 富国国有企业债债券C | 债券型-长债 | 1.007805-08 | 1.4233 | 0.02% | 限大额 |
000191 | 富国信用债债券A/B | 债券型-长债 | 1.282005-08 | 1.5725 | 0.03% | 开放申购 |
000192 | 富国信用债债券C | 债券型-长债 | 1.255205-08 | 1.5207 | 0.02% | 限大额 |
000197 | 富国目标收益一年期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.113005-08 | 1.5350 | 0.09% | 暂停申购 |
000220 | 富国医疗保健行业混合A | 混合型-偏股 | 3.224005-08 | 3.2240 | -0.12% | 开放申购 |
000469 | 富国目标齐利一年期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.095005-08 | 1.4850 | 0.09% | 暂停申购 |
000471 | 富国城镇发展股票 | 股票型 | 2.229005-08 | 2.7290 | -0.89% | 开放申购 |
000513 | 富国高端制造行业股票A | 股票型 | 2.947005-08 | 2.9470 | -0.64% | 开放申购 |
000516 | 富国祥利一年期定期开放债券型A | 债券型-长债 | 1.190905-08 | 1.3929 | 0.04% | 暂停申购 |
000517 | 富国祥利一年期定期开放债券型C | 债券型-长债 | 1.157305-08 | 1.3583 | 0.04% | 暂停申购 |
000634 | 富国天盛灵活配置基金 | 混合型-灵活 | 1.017005-08 | 2.5410 | -0.78% | 开放申购 |
000810 | 富国收益增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.266005-08 | 1.4610 | -0.55% | 开放申购 |
000812 | 富国收益增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.213005-08 | 1.4080 | -0.57% | 开放申购 |
000841 | 富国新回报灵活配置混合A/B | 混合型-灵活 | 1.713005-08 | 1.8040 | -0.23% | 开放申购 |
000843 | 富国新回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.670005-08 | 1.7580 | -0.24% | 开放申购 |
000940 | 富国中小盘精选混合A | 混合型-偏股 | 2.253005-08 | 2.2530 | -1.36% | 开放申购 |
001048 | 富国新兴产业股票A | 股票型 | 1.602005-08 | 1.6020 | -1.35% | 开放申购 |
001186 | 富国文体健康股票A | 股票型 | 2.172005-08 | 2.1720 | -0.55% | 开放申购 |
001268 | 富国国家安全主题混合A | 混合型-偏股 | 0.716005-08 | 0.7160 | -0.69% | 开放申购 |
001345 | 富国新收益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.686005-08 | 1.7800 | -0.41% | 开放申购 |
001347 | 富国新收益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.722005-08 | 1.8190 | -0.40% | 开放申购 |
001349 | 富国改革动力混合 | 混合型-偏股 | 0.631005-08 | 0.6310 | -0.32% | 开放申购 |
001508 | 富国新动力灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.778005-08 | 3.7780 | -0.75% | 开放申购 |
001510 | 富国新动力灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.654005-08 | 3.6540 | -0.79% | 开放申购 |
001641 | 富国绝对收益多策略混合A | 混合型-绝对收益 | 1.215005-08 | 1.2150 | -0.08% | 暂停申购 |
001985 | 富国低碳新经济混合A | 混合型-偏股 | 2.110005-08 | 2.3900 | -0.94% | 限大额 |
002340 | 富国价值优势混合 | 混合型-偏股 | 2.751605-08 | 2.7516 | -0.58% | 限大额 |
002483 | 富国泰利定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.284005-08 | 1.3840 | 0.00% | 开放申购 |
002593 | 富国美丽中国混合A | 混合型-偏股 | 2.101005-08 | 2.2010 | -0.47% | 限大额 |
002692 | 富国创新科技混合A | 混合型-偏股 | 1.224005-08 | 1.2240 | -1.29% | 开放申购 |
003494 | 富国天惠成长混合C | 混合型-偏股 | 2.477905-08 | 2.7829 | -0.87% | 限大额 |
003877 | 富国久利稳健配置混合A | 混合型-偏债 | 0.976505-08 | 1.1685 | -0.52% | 开放申购 |
003878 | 富国久利稳健配置混合C | 混合型-偏债 | 0.963905-08 | 1.1399 | -0.53% | 开放申购 |
004183 | 富国产业升级混合A | 混合型-偏股 | 1.988205-08 | 1.9882 | -0.77% | 开放申购 |
004604 | 富国新活力灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.227905-08 | 2.2279 | -1.35% | 限大额 |
004605 | 富国新活力灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.180905-08 | 2.1809 | -1.35% | 限大额 |
004674 | 富国新机遇灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.543905-08 | 1.5439 | -0.24% | 限大额 |
004675 | 富国新机遇灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.366605-08 | 1.3666 | -0.25% | 限大额 |
004736 | 富国鼎利纯债三个月定开债 | 债券型-长债 | 1.323005-08 | 1.3823 | 0.02% | 暂停申购 |
004737 | 富国新优享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.505705-08 | 1.5567 | -0.28% | 开放申购 |
004747 | 富国新优享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.446105-08 | 1.4971 | -0.28% | 开放申购 |
004902 | 富国丰利增强债券 | 债券型-混合二级 | 1.203905-08 | 1.2619 | -0.30% | 开放申购 |
004920 | 富国泓利纯债发起式A | 债券型-长债 | 1.057505-08 | 1.3215 | 0.03% | 限大额 |
005075 | 富国研究量化精选混合A | 混合型-偏股 | 1.503905-08 | 1.5039 | -0.94% | 开放申购 |
005078 | 富国宝利增强债券 | 债券型-混合二级 | 1.242805-08 | 1.2828 | -0.17% | 开放申购 |
005121 | 富国兴利增强债券 | 债券型-混合二级 | 1.414605-08 | 1.4146 | -0.37% | 开放申购 |
005171 | 富国景利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.076105-08 | 1.2886 | 0.03% | 开放申购 |
005176 | 富国精准医疗混合A | 混合型-灵活 | 2.452705-08 | 2.4527 | -0.02% | 开放申购 |
005357 | 富国国企改革灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.193405-08 | 1.1934 | -0.35% | 开放申购 |
005368 | 富国清洁能源产业混合A | 混合型-灵活 | 1.118705-08 | 1.4126 | -1.70% | 开放申购 |
005369 | 富国臻利纯债定开债券 | 债券型-长债 | 1.036105-08 | 1.2736 | 0.03% | 暂停申购 |
005383 | 富国绿色纯债一年定开债 | 债券型-长债 | 1.198905-08 | 1.2989 | 0.03% | 暂停申购 |
005472 | 富国价值驱动灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.949305-08 | 1.9493 | -0.62% | 开放申购 |
005473 | 富国价值驱动灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.855705-08 | 1.8557 | -0.62% | 开放申购 |
005517 | 富国新趋势灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.830105-08 | 0.8301 | -1.95% | 开放申购 |
005518 | 富国新趋势灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.804005-08 | 0.8040 | -1.95% | 开放申购 |
005549 | 富国成长优选三年定开混合 | 混合型-灵活 | 0.814605-08 | 0.8146 | -0.53% | 暂停申购 |
005609 | 富国军工主题混合A | 混合型-偏股 | 1.266105-08 | 1.2661 | -0.68% | 开放申购 |
005626 | 富国中证医药主题指数增强C | 指数型-股票 | 1.137005-08 | 1.3260 | -0.61% | 开放申购 |
005627 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C | 指数型-股票 | 1.541405-08 | 1.5414 | -1.15% | 开放申购 |
005732 | 富国臻选成长灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.935105-08 | 1.9351 | -0.59% | 开放申购 |
005739 | 富国转型机遇混合 | 混合型-偏股 | 1.796905-08 | 1.7969 | -1.23% | 开放申购 |
005760 | 富国周期优势混合A | 混合型-偏股 | 2.147405-08 | 2.3976 | -0.88% | 开放申购 |
005840 | 富国产业驱动混合A | 混合型-偏股 | 2.226205-08 | 2.2262 | -0.82% | 开放申购 |
005841 | 富国尊利纯债定开债 | 债券型-长债 | 1.041805-08 | 1.2648 | 0.03% | 暂停申购 |
006022 | 富国大盘价值量化精选混合A | 混合型-偏股 | 1.538605-08 | 1.5386 | -0.81% | 开放申购 |
006134 | 富国金融债债券型 | 债券型-长债 | 1.062705-08 | 1.2167 | -0.02% | 开放申购 |
006179 | 富国品质生活混合A | 混合型-偏股 | 1.692005-08 | 1.6920 | -0.37% | 开放申购 |
006218 | 富国生物医药科技混合A | 混合型-偏股 | 1.704205-08 | 1.7042 | -0.61% | 开放申购 |
006409 | 富国中债-1-3年国开行债券指数A | 指数型-固收 | 1.072605-08 | 1.1846 | -0.03% | 开放申购 |
006527 | 富国优质发展混合A | 混合型-偏股 | 1.529905-08 | 2.0389 | -1.21% | 开放申购 |
006528 | 富国优质发展混合C | 混合型-偏股 | 1.479805-08 | 1.9808 | -1.21% | 开放申购 |
006652 | 富国金融地产行业混合A | 混合型-偏股 | 1.117905-08 | 1.1179 | -0.13% | 开放申购 |
006683 | 富国国有企业债债券D | 债券型-长债 | 1.007805-08 | 1.1573 | 0.02% | 限大额 |
006684 | 富国信用债债券D | 债券型-长债 | 1.261705-08 | 1.2707 | 0.03% | 开放申购 |
006748 | 富国中证价值ETF联接A | 指数型-股票 | 2.116405-08 | 2.1164 | -0.75% | 开放申购 |
006750 | 富国德利纯债定开债 | 债券型-长债 | 1.033305-08 | 1.1565 | 0.04% | 暂停申购 |
006751 | 富国互联科技股票A | 股票型 | 2.086505-08 | 2.0865 | -0.35% | 开放申购 |
006796 | 富国消费升级混合A | 混合型-偏股 | 1.652705-08 | 1.6527 | -0.79% | 开放申购 |
006804 | 富国短债债券型A | 债券型-中短债 | 1.173505-08 | 1.1735 | 0.02% | 限大额 |
006805 | 富国短债债券型C | 债券型-中短债 | 1.154305-08 | 1.1543 | 0.01% | 限大额 |
007016 | 富国睿泽回报混合 | 混合型-偏股 | 1.462605-08 | 1.8426 | -0.33% | 限大额 |
007075 | 富国产业债券C | 债券型-混合一级 | 1.186305-08 | 1.2983 | 0.03% | 限大额 |
007176 | 富国泓利纯债发起式C | 债券型-长债 | 1.043605-08 | 1.2386 | 0.03% | 限大额 |
007191 | 富国中证价值ETF联接C | 指数型-股票 | 2.072205-08 | 2.0722 | -0.76% | 开放申购 |
007345 | 富国科技创新灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.291505-08 | 1.2915 | -1.10% | 开放申购 |
007616 | 富国投资级信用债债券型A | 债券型-长债 | 1.064405-08 | 1.1804 | 0.03% | 开放申购 |
007617 | 富国投资级信用债债券型C | 债券型-长债 | 1.055505-08 | 1.1655 | 0.04% | 开放申购 |
007618 | 富国投资级信用债债券型D | 债券型-长债 | 1.058105-08 | 1.1681 | 0.03% | 开放申购 |
007762 | 富国天盈债券(LOF)A | 债券型-混合一级 | 1.267805-08 | 1.2678 | -0.02% | 开放申购 |
007786 | 富国中证国企一带一路ETF联接A | 指数型-股票 | 1.266505-08 | 1.2665 | -0.95% | 开放申购 |
007787 | 富国中证国企一带一路ETF联接C | 指数型-股票 | 1.244505-08 | 1.2445 | -0.96% | 开放申购 |
007809 | 富国央企创新驱动ETF联接A | 指数型-股票 | 1.517505-08 | 1.5175 | -0.61% | 开放申购 |
007810 | 富国央企创新驱动ETF联接C | 指数型-股票 | 1.490905-08 | 1.4909 | -0.61% | 开放申购 |
007949 | 富国泽利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.110405-08 | 1.1464 | 0.03% | 开放申购 |
008138 | 富国龙头优势混合A | 混合型-偏股 | 1.162105-08 | 1.1621 | -0.29% | 开放申购 |
008682 | 富国中证红利指数增强C | 指数型-股票 | 1.019005-08 | 1.4260 | 0.00% | 开放申购 |
008749 | 富国中证科技50策略ETF联接A | 指数型-股票 | 0.846505-08 | 0.8465 | -1.65% | 开放申购 |
008750 | 富国中证科技50策略ETF联接C | 指数型-股票 | 0.832405-08 | 0.8324 | -1.64% | 开放申购 |
008835 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合A | 混合型-绝对收益 | 1.107005-08 | 1.1070 | 0.07% | 开放申购 |
008901 | 富国内需增长混合A | 混合型-偏股 | 1.354505-08 | 1.3545 | -0.35% | 开放申购 |
008975 | 富国中证消费50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.280905-08 | 1.2809 | -0.28% | 开放申购 |
008976 | 富国中证消费50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.259905-08 | 1.2599 | -0.28% | 开放申购 |
009092 | 富国新材料新能源混合A | 混合型-偏股 | 1.167405-08 | 1.1674 | -2.37% | 开放申购 |
009149 | 富国绝对收益多策略混合C | 混合型-绝对收益 | 1.176005-08 | 1.1760 | -0.08% | 暂停申购 |
009162 | 富国医药成长30股票 | 股票型 | 0.798005-08 | 0.7980 | 0.21% | 开放申购 |
009289 | 富国长江经济带纯债债券 | 债券型-长债 | 1.058005-08 | 1.1420 | 0.05% | 限大额 |
009290 | 富国添享一年持有期债券A | 债券型-长债 | 1.150105-08 | 1.1501 | 0.01% | 开放申购 |
009291 | 富国添享一年持有期债券C | 债券型-长债 | 1.136505-08 | 1.1365 | 0.01% | 开放申购 |
009334 | 富国融享18个月定开混合A | 混合型-偏股 | 1.051405-08 | 1.3214 | -0.39% | 暂停申购 |
009504 | 富国上海金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.206005-08 | 1.2060 | -0.12% | 开放申购 |
009505 | 富国上海金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.190005-08 | 1.1900 | -0.13% | 开放申购 |
009693 | 富国积极成长一年定开混合 | 混合型-偏股 | 1.180705-08 | 1.1807 | -0.76% | 暂停申购 |
009758 | 富国可转债C | 债券型-混合二级 | 1.890005-08 | 1.8900 | -0.37% | 开放申购 |
009863 | 富国创新趋势股票 | 股票型 | 0.517605-08 | 0.5176 | -0.71% | 开放申购 |
009892 | 富国成长策略混合 | 混合型-偏股 | 0.885105-08 | 0.8851 | -0.20% | 开放申购 |
009914 | 富国成长动力混合A | 混合型-偏股 | 0.714905-08 | 0.7149 | -1.57% | 开放申购 |
010029 | 富国稳进回报12个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.179405-08 | 1.1794 | -0.19% | 开放申购 |
010030 | 富国稳进回报12个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.162205-08 | 1.1622 | -0.20% | 开放申购 |
010109 | 富国价值增长混合A | 混合型-偏股 | 0.705805-08 | 0.7058 | -0.95% | 开放申购 |
010409 | 富国消费精选30股票 | 股票型 | 0.760205-08 | 0.7602 | -1.14% | 开放申购 |
010435 | 富国双债增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.030505-08 | 1.1085 | -0.36% | 开放申购 |
010436 | 富国双债增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.020405-08 | 1.0974 | -0.36% | 开放申购 |
010515 | 富国天兴回报混合A | 混合型-偏债 | 1.061405-08 | 1.0614 | -0.08% | 开放申购 |
010525 | 富国天兴回报混合C | 混合型-偏债 | 1.047105-08 | 1.0471 | -0.09% | 开放申购 |
010549 | 富国均衡策略混合 | 混合型-偏股 | 0.792905-08 | 0.7929 | -0.88% | 开放申购 |
010624 | 富国稳健增长混合A | 混合型-偏股 | 0.697205-08 | 0.6972 | -0.84% | 开放申购 |
010625 | 富国稳健增长混合C | 混合型-偏股 | 0.684605-08 | 0.6846 | -0.84% | 开放申购 |
010662 | 富国均衡优选混合 | 混合型-偏股 | 0.743105-08 | 0.7431 | -1.09% | 开放申购 |
010843 | 富国天润回报混合A | 混合型-偏债 | 0.981705-08 | 1.0017 | -0.28% | 开放申购 |
010844 | 富国天润回报混合C | 混合型-偏债 | 0.978305-08 | 0.9983 | -0.29% | 开放申购 |
010859 | 富国中债0-2年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.029905-08 | 1.0999 | -0.01% | 开放申购 |
010966 | 富国成长领航混合 | 混合型-偏股 | 0.743205-08 | 0.7432 | -1.08% | 开放申购 |
011037 | 富国长期成长混合A | 混合型-偏股 | 0.683705-08 | 0.6837 | -0.97% | 开放申购 |
011046 | 富国优质企业混合A | 混合型-偏股 | 0.833005-08 | 0.8330 | -0.72% | 开放申购 |
011047 | 富国优质企业混合C | 混合型-偏股 | 0.817405-08 | 0.8174 | -0.73% | 开放申购 |
011099 | 富国价值创造混合A | 混合型-偏股 | 0.734905-08 | 0.7349 | -0.37% | 开放申购 |
011100 | 富国价值创造混合C | 混合型-偏股 | 0.720405-08 | 0.7204 | -0.36% | 开放申购 |
011113 | 富国军工主题混合C | 混合型-偏股 | 1.241105-08 | 1.2411 | -0.69% | 开放申购 |
011120 | 富国创新科技混合C | 混合型-偏股 | 1.200005-08 | 1.2000 | -1.23% | 开放申购 |
011124 | 富国金融地产行业混合C | 混合型-偏股 | 1.095605-08 | 1.0956 | -0.13% | 开放申购 |
011125 | 富国文体健康股票C | 股票型 | 2.130005-08 | 2.1300 | -0.56% | 开放申购 |
011126 | 富国互联科技股票C | 股票型 | 2.045505-08 | 2.0455 | -0.36% | 开放申购 |
011127 | 富国清洁能源产业混合C | 混合型-灵活 | 1.097005-08 | 1.3877 | -1.70% | 开放申购 |
011151 | 富国医疗保健行业混合C | 混合型-偏股 | 3.161005-08 | 3.1610 | -0.13% | 开放申购 |
011160 | 富国质量成长6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.831905-08 | 0.8319 | -1.33% | 开放申购 |
011161 | 富国质量成长6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.816405-08 | 0.8164 | -1.33% | 开放申购 |
011164 | 富国兴远优选12个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.844605-08 | 0.8446 | -0.78% | 开放申购 |
011165 | 富国兴远优选12个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.828605-08 | 0.8286 | -0.78% | 开放申购 |
011212 | 富国稳健策略6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.807005-08 | 0.8070 | -1.20% | 开放申购 |
011213 | 富国稳健策略6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.791405-08 | 0.7914 | -1.21% | 开放申购 |
011306 | 富国低碳新经济混合C | 混合型-偏股 | 2.070005-08 | 2.0700 | -0.91% | 限大额 |
011307 | 富国天益价值混合C | 混合型-灵活 | 1.587605-08 | 1.5876 | -0.93% | 开放申购 |
011308 | 富国生物医药科技混合C | 混合型-偏股 | 1.671005-08 | 1.6710 | -0.61% | 开放申购 |
011309 | 富国消费主题混合C | 混合型-偏股 | 2.484005-08 | 2.4840 | -0.28% | 开放申购 |
011498 | 富国沪深300基本面精选股票A | 股票型 | 0.736505-08 | 0.7365 | -0.08% | 开放申购 |
011499 | 富国沪深300基本面精选股票C | 股票型 | 0.723505-08 | 0.7235 | -0.10% | 限大额 |
011565 | 富国周期优势混合C | 混合型-偏股 | 2.107505-08 | 2.3551 | -0.88% | 开放申购 |
011566 | 富国美丽中国混合C | 混合型-偏股 | 2.062005-08 | 2.0620 | -0.48% | 限大额 |
011567 | 富国消费升级混合C | 混合型-偏股 | 1.632505-08 | 1.6325 | -0.80% | 开放申购 |
011769 | 富国精诚回报12个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.032105-08 | 1.0321 | -0.15% | 开放申购 |
011770 | 富国精诚回报12个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.013505-08 | 1.0135 | -0.14% | 开放申购 |
011830 | 富国天恒混合A | 混合型-偏股 | 1.074105-08 | 1.0741 | -0.60% | 开放申购 |
011831 | 富国天恒混合C | 混合型-偏股 | 1.059605-08 | 1.0596 | -0.60% | 开放申购 |
011921 | 富国均衡成长三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.743005-08 | 0.7430 | -0.39% | 开放申购 |
011922 | 富国均衡成长三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.735205-08 | 0.7352 | -0.39% | 开放申购 |
012010 | 富国泰享回报6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.027405-08 | 1.0274 | -0.45% | 开放申购 |
012011 | 富国泰享回报6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.015505-08 | 1.0155 | -0.44% | 开放申购 |
012147 | 富国大盘核心资产混合 | 混合型-偏股 | 0.827705-08 | 0.8277 | -0.46% | 开放申购 |
012255 | 富国高质量混合 | 混合型-偏股 | 0.765105-08 | 0.7651 | -0.36% | 开放申购 |
012270 | 富国腾享回报6个月滚动持有A | 混合型-偏债 | 1.061605-08 | 1.0616 | -0.15% | 开放申购 |
012271 | 富国腾享回报6个月滚动持有C | 混合型-偏债 | 1.052705-08 | 1.0527 | -0.15% | 开放申购 |
012373 | 富国稳健恒盛12个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.693705-08 | 0.6937 | -0.90% | 开放申购 |
012374 | 富国稳健恒盛12个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.682605-08 | 0.6826 | -0.91% | 开放申购 |
012477 | 富国匠心精选12个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.648605-08 | 0.6486 | -1.53% | 开放申购 |
012478 | 富国匠心精选12个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.638205-08 | 0.6382 | -1.53% | 开放申购 |
012576 | 富国诚益回报12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.042205-08 | 1.0422 | -0.28% | 开放申购 |
012577 | 富国诚益回报12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.030905-08 | 1.0309 | -0.28% | 开放申购 |
012578 | 富国红利混合A | 混合型-偏股 | 0.987505-08 | 0.9875 | -0.74% | 开放申购 |
012579 | 富国红利混合C | 混合型-偏股 | 0.973805-08 | 0.9738 | -0.74% | 开放申购 |
012746 | 富国双利增强债券A | 债券型-混合二级 | 0.951105-08 | 0.9511 | -0.24% | 开放申购 |
012747 | 富国双利增强债券C | 债券型-混合二级 | 0.946005-08 | 0.9460 | -0.24% | 开放申购 |
012801 | 富国中证医药50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.767405-08 | 0.7674 | -1.18% | 开放申购 |
012802 | 富国中证医药50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.765505-08 | 0.7655 | -1.19% | 开放申购 |
012823 | 富国安利90天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.090205-08 | 1.0902 | 0.01% | 开放申购 |
012824 | 富国安利90天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.086105-08 | 1.0861 | 0.01% | 开放申购 |
012828 | 富国浦诚回报12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.983705-08 | 0.9837 | -0.08% | 开放申购 |
012829 | 富国浦诚回报12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.967405-08 | 0.9674 | -0.08% | 开放申购 |
013025 | 富国宏观策略灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.000005-08 | 2.0000 | -0.50% | 开放申购 |
013035 | 富国中证军工指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.899005-08 | 0.8990 | -1.10% | 开放申购 |
013044 | 富国国家安全主题混合C | 混合型-偏股 | 0.704005-08 | 0.7040 | -0.71% | 开放申购 |
013045 | 富国内需增长混合C | 混合型-偏股 | 1.332105-08 | 1.3321 | -0.35% | 开放申购 |
013046 | 富国产业升级混合C | 混合型-偏股 | 1.955005-08 | 1.9550 | -0.77% | 开放申购 |
013047 | 富国品质生活混合C | 混合型-偏股 | 1.664505-08 | 1.6645 | -0.37% | 开放申购 |
013048 | 富国中证新能源汽车指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.727005-08 | 0.7270 | -2.02% | 开放申购 |
013144 | 富国安诚回报12个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.968105-08 | 0.9681 | -0.26% | 开放申购 |
013275 | 富国中证煤炭指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2.181005-08 | 2.1810 | 2.15% | 开放申购 |
013276 | 富国中证全指证券公司指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.822005-08 | 0.8220 | -1.44% | 开放申购 |
013277 | 富国创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 0.681305-08 | 0.7983 | -1.36% | 开放申购 |
013278 | 富国中证体育产业指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.818005-08 | 0.8180 | -2.15% | 开放申购 |
013286 | 富国上证指数ETF联接C | 指数型-股票 | 1.508005-08 | 1.5080 | -0.53% | 开放申购 |
013291 | 富国沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.461005-08 | 1.6910 | -0.61% | 开放申购 |
013292 | 富国中证智能汽车(LOF)C | 指数型-股票 | 1.421005-08 | 1.4210 | -2.13% | 开放申购 |
013313 | 富国中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.578005-08 | 0.5780 | -1.35% | 开放申购 |
013314 | 富国中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.576505-08 | 0.5765 | -1.33% | 开放申购 |
013330 | 富国中证银行指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.326005-08 | 1.3260 | 0.08% | 开放申购 |
013331 | 富国中证1000指数增强(LOF)C | 指数型-股票 | 1.783705-08 | 1.7837 | -1.31% | 开放申购 |
013332 | 富国中证500指数增强(LOF)C | 指数型-股票 | 2.173005-08 | 2.1730 | -1.23% | 开放申购 |
013524 | 富国悦享回报12个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.028205-08 | 1.0282 | -0.09% | 开放申购 |
013525 | 富国悦享回报12个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.020505-08 | 1.0205 | -0.09% | 开放申购 |
013632 | 富国利享回报12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.945005-08 | 0.9450 | -0.31% | 开放申购 |
013633 | 富国利享回报12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.937305-08 | 0.9373 | -0.31% | 开放申购 |
013663 | 富国安福30天滚动持有短债发起A | 债券型-中短债 | 1.086005-08 | 1.0860 | 0.02% | 开放申购 |
013664 | 富国安福30天滚动持有短债发起C | 债券型-中短债 | 1.080705-08 | 1.0807 | 0.02% | 开放申购 |
013678 | 富国信享回报12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.104905-08 | 1.1049 | -0.17% | 开放申购 |
013679 | 富国信享回报12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.093805-08 | 1.0938 | -0.17% | 开放申购 |
013932 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C | FOF-进取型 | 0.603905-08 | 0.6039 | -1.64% | 开放申购 |
013989 | 富国沪港深优质资产混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.967905-08 | 0.9679 | -0.17% | 开放申购 |
013990 | 富国沪港深优质资产混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.957605-08 | 0.9576 | -0.18% | 开放申购 |
014059 | 富国安慧短债债券A | 债券型-中短债 | 1.058905-08 | 1.0589 | 0.02% | 开放申购 |
014060 | 富国安慧短债债券C | 债券型-中短债 | 1.054805-08 | 1.0548 | 0.01% | 开放申购 |
014164 | 富国融享18个月定开混合C | 混合型-偏股 | 1.031005-08 | 1.0310 | -0.40% | 暂停申购 |
014170 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强C | 指数型-股票 | 1.872105-08 | 1.8721 | -0.70% | 开放申购 |
014171 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 1.087205-08 | 1.0872 | -1.05% | 开放申购 |
014172 | 富国中证工业4.0指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.820005-08 | 0.8200 | -1.91% | 开放申购 |
014173 | 富国中证移动互联网指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.718005-08 | 0.7180 | -2.05% | 开放申购 |
014174 | 富国中证国有企业改革指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.943005-08 | 0.9430 | -0.63% | 开放申购 |
014181 | 富国大盘价值量化精选混合C | 混合型-偏股 | 1.528505-08 | 1.5285 | -0.80% | 开放申购 |
014243 | 富国新材料新能源混合C | 混合型-偏股 | 1.151005-08 | 1.1510 | -2.37% | 开放申购 |
014256 | 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C | 指数型-股票 | 0.618005-08 | 0.6180 | -2.57% | 开放申购 |
014347 | 富国趋势优先混合A | 混合型-偏股 | 0.847405-08 | 0.8474 | -1.11% | 开放申购 |
014348 | 富国趋势优先混合C | 混合型-偏股 | 0.835905-08 | 0.8359 | -1.10% | 开放申购 |
014401 | 富国核心趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.983305-08 | 0.9833 | 0.51% | 开放申购 |
014402 | 富国核心趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.977505-08 | 0.9775 | 0.50% | 开放申购 |
014406 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A | 指数型-股票 | 0.868105-08 | 0.8681 | -1.14% | 开放申购 |
014407 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C | 指数型-股票 | 0.866305-08 | 0.8663 | -1.13% | 开放申购 |
014427 | 富国中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.061105-08 | 1.0611 | 0.00% | 限大额 |
014449 | 富国融丰两年定期开放混合A | 混合型-偏股 | 0.847604-30 | 0.8476 | --- | 暂停申购 |
014450 | 富国融丰两年定期开放混合C | 混合型-偏股 | 0.841904-30 | 0.8419 | --- | 暂停申购 |
014611 | 富国核心科技12个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.859005-08 | 0.8590 | -0.23% | 开放申购 |
014612 | 富国核心科技12个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.847305-08 | 0.8473 | -0.24% | 开放申购 |
014663 | 富国创新发展两年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.943305-08 | 0.9433 | -0.68% | 暂停申购 |
014664 | 富国创新发展两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.930205-08 | 0.9302 | -0.68% | 暂停申购 |
014671 | 富国裕利债券A | 债券型-混合二级 | 1.061505-08 | 1.0615 | -0.19% | 开放申购 |
014673 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.710505-08 | 0.7105 | -1.07% | 开放申购 |
014674 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.707305-08 | 0.7073 | -1.06% | 开放申购 |
014718 | 富国天旭均衡混合A | 混合型-偏股 | 0.851005-08 | 0.8510 | -1.21% | 开放申购 |
014719 | 富国天旭均衡混合C | 混合型-偏股 | 0.839705-08 | 0.8397 | -1.21% | 开放申购 |
014776 | 富国中证芯片产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.629005-08 | 0.6290 | -1.29% | 开放申购 |
014777 | 富国中证芯片产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.626205-08 | 0.6262 | -1.28% | 开放申购 |
014794 | 富国远见优选混合A | 混合型-偏股 | 0.948105-08 | 0.9481 | -0.42% | 开放申购 |
014795 | 富国远见优选混合C | 混合型-偏股 | 0.935505-08 | 0.9355 | -0.42% | 开放申购 |
014930 | 富国高端制造行业股票C | 股票型 | 2.908005-08 | 2.9080 | -0.65% | 开放申购 |
014931 | 富国天源沪港深平衡混合C | 混合型-灵活 | 2.189005-08 | 2.4620 | -0.36% | 开放申购 |
015539 | 富国元利债券A | 债券型-混合二级 | 1.027305-08 | 1.0273 | -0.07% | 开放申购 |
015540 | 富国元利债券C | 债券型-混合二级 | 1.019405-08 | 1.0194 | -0.07% | 开放申购 |
015686 | 富国新兴产业股票C | 股票型 | 1.585005-08 | 1.5850 | -1.37% | 开放申购 |
015689 | 富国价值增长混合C | 混合型-偏股 | 0.697905-08 | 0.6979 | -0.95% | 开放申购 |
015690 | 富国中小盘精选混合C | 混合型-偏股 | 2.228005-08 | 2.2280 | -1.37% | 开放申购 |
015691 | 富国长期成长混合C | 混合型-偏股 | 0.672005-08 | 0.6720 | -0.97% | 开放申购 |
015692 | 富国通胀通缩主题轮动混合C | 混合型-偏股 | 3.065005-08 | 3.0650 | -1.48% | 开放申购 |
015715 | 富国成长动力混合C | 混合型-偏股 | 0.706005-08 | 0.7060 | -1.58% | 开放申购 |
015849 | 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C | 混合型-灵活 | 1.297605-08 | 1.2976 | -1.34% | 开放申购 |
015876 | 富国中证消费电子主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.820505-08 | 0.8205 | -1.70% | 开放申购 |
015877 | 富国中证消费电子主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.817405-08 | 0.8174 | -1.71% | 开放申购 |
015878 | 富国中证农业主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.757805-08 | 0.7578 | 1.46% | 开放申购 |
015879 | 富国中证农业主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.755305-08 | 0.7553 | 1.46% | 开放申购 |
015889 | 富国中证500基本面精选股票发起式A | 股票型 | 0.899705-08 | 0.8997 | -1.14% | 开放申购 |
015890 | 富国中证500基本面精选股票发起式C | 股票型 | 0.890205-08 | 0.8902 | -1.15% | 开放申购 |
015891 | 富国上证50基本面精选股票发起式A | 股票型 | 0.956905-08 | 0.9569 | -0.16% | 开放申购 |
015892 | 富国上证50基本面精选股票发起式C | 股票型 | 0.947005-08 | 0.9470 | -0.17% | 开放申购 |
016313 | 富国研究精选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.681005-08 | 2.6810 | -1.25% | 开放申购 |
016590 | 富国汽车智选混合A | 混合型-偏股 | 0.727705-08 | 0.7277 | -2.01% | 开放申购 |
016591 | 富国汽车智选混合C | 混合型-偏股 | 0.720705-08 | 0.7207 | -2.01% | 开放申购 |
016599 | 富国睿利定开混合发起C | 混合型-偏债 | 1.232005-08 | 1.2320 | -0.08% | 暂停申购 |
016610 | 富国稳健添盈债券A | 债券型-混合二级 | 0.988805-08 | 0.9888 | -0.27% | 开放申购 |
016611 | 富国稳健添盈债券C | 债券型-混合二级 | 0.984705-08 | 0.9847 | -0.27% | 开放申购 |
016633 | 富国中证1000ETF联接A | 指数型-股票 | 0.832105-08 | 0.8321 | -1.49% | 开放申购 |
016634 | 富国中证1000ETF联接C | 指数型-股票 | 0.829705-08 | 0.8297 | -1.48% | 开放申购 |
016645 | 富国恒享回报12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.980705-08 | 0.9807 | -0.43% | 开放申购 |
016646 | 富国恒享回报12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.974905-08 | 0.9749 | -0.43% | 开放申购 |
016719 | 富国稳健双盈债券发起式A | 债券型-混合二级 | 0.969405-08 | 0.9694 | -0.19% | 开放申购 |
016720 | 富国稳健双盈债券发起式C | 债券型-混合二级 | 0.968805-08 | 0.9688 | -0.18% | 开放申购 |
016887 | 富国中证上海环交所碳中和ETF联接A | 指数型-股票 | 0.915005-08 | 0.9150 | -1.05% | 开放申购 |
016888 | 富国中证上海环交所碳中和ETF联接C | 指数型-股票 | 0.913205-08 | 0.9132 | -1.05% | 开放申购 |
017038 | 富国中证1000优选股票A | 股票型 | 0.938105-08 | 0.9381 | -1.31% | 开放申购 |
017039 | 富国中证1000优选股票C | 股票型 | 0.929805-08 | 0.9298 | -1.31% | 开放申购 |
017041 | 富国碳中和混合A | 混合型-偏股 | 0.810205-08 | 0.8102 | -0.98% | 开放申购 |
017042 | 富国碳中和混合C | 混合型-偏股 | 0.804405-08 | 0.8044 | -0.98% | 开放申购 |
017222 | 富国中证电池主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.642005-08 | 0.6420 | -2.21% | 开放申购 |
017223 | 富国中证电池主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.640205-08 | 0.6402 | -2.20% | 开放申购 |
017226 | 富国中证全指家用电器ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.209105-08 | 1.2091 | -0.55% | 开放申购 |
017227 | 富国中证全指家用电器ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.205805-08 | 1.2058 | -0.54% | 开放申购 |
017521 | 富国北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.826505-08 | 0.8265 | -0.71% | 开放申购 |
017522 | 富国北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.824105-08 | 0.8241 | -0.71% | 开放申购 |
017534 | 富国天利增长债券C | 债券型-混合一级 | 1.355505-08 | 1.4345 | 0.00% | 开放申购 |
017630 | 富国周期精选三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.880205-08 | 0.8802 | -0.10% | 开放申购 |
017631 | 富国周期精选三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.875605-08 | 0.8756 | -0.11% | 开放申购 |
017710 | 富国增利债券发起式A | 债券型-长债 | 1.049105-08 | 1.0491 | 0.06% | 开放申购 |
017711 | 富国增利债券发起式C | 债券型-长债 | 1.047105-08 | 1.0471 | 0.06% | 开放申购 |
017828 | 富国时代精选混合A | 混合型-偏股 | 0.897905-08 | 0.8979 | -0.19% | 开放申购 |
017829 | 富国时代精选混合C | 混合型-偏股 | 0.891905-08 | 0.8919 | -0.19% | 开放申购 |
018038 | 富国融裕两年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.044305-08 | 1.0443 | -1.06% | 开放申购 |
018039 | 富国融裕两年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.041505-08 | 1.0415 | -1.05% | 开放申购 |
018134 | 富国中证大数据产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.649205-08 | 0.6492 | -2.76% | 开放申购 |
018135 | 富国中证大数据产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.647705-08 | 0.6477 | -2.75% | 开放申购 |
018174 | 富国产业驱动混合C | 混合型-偏股 | 2.213805-08 | 2.2138 | -0.82% | 开放申购 |
018175 | 富国龙头优势混合C | 混合型-偏股 | 1.155205-08 | 1.1552 | -0.28% | 开放申购 |
018176 | 富国研究量化精选混合C | 混合型-偏股 | 1.495105-08 | 1.4951 | -0.93% | 开放申购 |
018187 | 富国裕利债券E | 债券型-混合二级 | 1.061305-08 | 1.0613 | -0.19% | 开放申购 |
018209 | 富国精准医疗混合C | 混合型-灵活 | 2.438305-08 | 2.4383 | -0.02% | 开放申购 |
018266 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A | 指数型-固收 | 1.076205-08 | 1.0762 | -0.03% | 开放申购 |
018393 | 富国稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.028905-08 | 1.0289 | -0.23% | 开放申购 |
018403 | 富国稳健添利债券E | 债券型-混合二级 | 1.028305-08 | 1.0283 | -0.23% | 开放申购 |
018477 | 富国安瑞30天持有期债券发起式A | 债券型-中短债 | 1.030405-08 | 1.0304 | 0.01% | 开放申购 |
018478 | 富国安瑞30天持有期债券发起式C | 债券型-中短债 | 1.028805-08 | 1.0288 | 0.01% | 开放申购 |
018626 | 富国兴享回报6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.009105-08 | 1.0091 | -0.33% | 开放申购 |
018627 | 富国兴享回报6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.005905-08 | 1.0059 | -0.33% | 开放申购 |
018748 | 富国安恒60天持有期债券发起式A | 债券型-中短债 | 1.033005-08 | 1.0330 | 0.03% | 开放申购 |
018749 | 富国安恒60天持有期债券发起式C | 债券型-中短债 | 1.031705-08 | 1.0317 | 0.03% | 开放申购 |
018971 | 富国致弘量化选股股票A | 股票型 | 0.974005-08 | 0.9740 | -0.96% | 开放申购 |
018972 | 富国致弘量化选股股票C | 股票型 | 0.970005-08 | 0.9700 | -0.97% | 开放申购 |
019054 | 富国价值成长混合A | 混合型-偏股 | 1.089405-08 | 1.0894 | -0.60% | 开放申购 |
019055 | 富国价值成长混合C | 混合型-偏股 | 1.085705-08 | 1.0857 | -0.61% | 开放申购 |
019149 | 富国产业债债券D | 债券型-混合一级 | 1.203205-08 | 1.2332 | 0.03% | 限大额 |
019191 | 富国纯债债券发起式E | 债券型-长债 | 1.115705-08 | 1.1567 | 0.04% | 限大额 |
019260 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.057105-08 | 1.0571 | -0.78% | 开放申购 |
019261 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.055705-08 | 1.0557 | -0.78% | 开放申购 |
019342 | 富国价值发现混合A | 混合型-偏股 | 1.105205-08 | 1.1052 | -1.28% | 开放申购 |
019343 | 富国价值发现混合C | 混合型-偏股 | 1.103405-08 | 1.1034 | -1.28% | 开放申购 |
019347 | 富国匠心成长混合A | 混合型-偏股 | 1.000004-30 | 1.0000 | --- | 暂停申购 |
019348 | 富国匠心成长混合C | 混合型-偏股 | 1.000004-30 | 1.0000 | --- | 暂停申购 |
019371 | 富国远见精选三年定期开放混合 | 混合型-偏股 | 1.040804-30 | 1.0408 | --- | 暂停申购 |
019561 | 富国致航量化选股股票A | 股票型 | 0.960005-08 | 0.9600 | -1.00% | 开放申购 |
019562 | 富国致航量化选股股票C | 股票型 | 0.957505-08 | 0.9575 | -1.00% | 开放申购 |
019583 | 富国稳健添辰债券A | 债券型-混合二级 | 1.033705-08 | 1.0337 | -0.10% | 开放申购 |
019584 | 富国稳健添辰债券C | 债券型-混合二级 | 1.032705-08 | 1.0327 | -0.10% | 开放申购 |
019596 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E | 指数型-固收 | 1.076005-08 | 1.0760 | -0.03% | 开放申购 |
019636 | 富国研究精选灵活配置混合D | 混合型-灵活 | 2.708005-08 | 2.7080 | -1.28% | 开放申购 |
019802 | 富国短债债券型D | 债券型-中短债 | 1.173405-08 | 1.1734 | 0.01% | 限大额 |
019897 | 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.761205-08 | 0.7612 | -0.90% | 开放申购 |
019898 | 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.760405-08 | 0.7604 | -0.91% | 开放申购 |
019916 | 富国医药创新股票A | 股票型 | 1.006605-08 | 1.0066 | 0.15% | 开放申购 |
019917 | 富国医药创新股票C | 股票型 | 1.005505-08 | 1.0055 | 0.15% | 开放申购 |
019941 | 富国洞见价值股票A | 股票型 | 1.057005-08 | 1.0570 | -0.89% | 开放申购 |
019942 | 富国洞见价值股票C | 股票型 | 1.054705-08 | 1.0547 | -0.89% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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